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出纳兼统计工作分析表
表一
从事岗位的名字 出纳 有无兼职 无
我的上级岗位的名字 财务主管 我的部门名字 财务部
下级的岗位 无
我认为上岗人员的条
件
1、年龄：22-35 岁
2、学历：财务及相关专业大专以上学历
3、工作经验：1 年以上出纳工作经验
4、知识要求：了解国家的会计法规，了解税务法规和相
关税收政策
5、能力要求：熟悉熟悉掌握财务软件和办公软件的应用
6、其他要求：工作责任心强，具备良好的商业保密意识。
表二：
重要性 具体工作 占用时间%
1 负责现金支票的收入保管、签发支付工作：及时无
差错
10%
2 负责严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费
用并编制相关凭证：无差错，每月 28 日完成编制
10%
3 负责及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细
账，定期上交各种完整的原始凭证：无差错，每月 28
日完整凭证
10%
4 负责及时与银行定期对账：无差错，每月 28 日完成
对账
10%
5 负责根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表
（每月 27 日前上交）
5%
6 负责配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工
作（无差错）
5%
7 负责管理银行账户、转账支票与发票（无丢失、无
差错）
5%
8 负责销售部每天、每周、每月、的销售业绩的数据
统计，要求所有统计准确无误。
5%
9 负责每周向董事会成员发短信报告公司业绩及支出
费用
5%
2
10 负责销售部费用的汇总、核算（每月 25 日前） 5%
11 协助重大客户的会议对账、发票的开具、邮寄及跟
踪账务服务
5%
12 负责客户档案管理 5%
13 负责办公用品的购买计划的提报及日常领用（随时） 5%
14 负责审核员工的考勤和业绩提成核查结算及发放 5%
15 负责会议收银和 POS 机的使用及保管 5%
16 负责完成上级领导指派的工作，以领导满意为准 5%
