国电建投内蒙古能源有限责任公司
基本建设项目资金计划管理办法
1 适用范围
本办法规定了基本建设项目资金年度、季度、月度计划的编制依
据、编制内容、编制程序、部门分工及计划执行，适用于本公司基本
建设项目资金计划的管理。
2 编制依据
《电力工业基本建设预算管理制度及规定》
批准的初步设计概算书。
批准的施工组织设计大纲。
确定的一级网络综合进度计划和年度、季度、月度施工计划。
已签定的合同（工程施工、设备材料供货），经招投标确定的项目
划分和相应项目的工程量、投资额度。
与各设计单位、监理单位、承包商、供应商签定的合同。
各施工单位编报，经监理工程师审核的资金使用计划。
3 编制内容
见附表 1、2、3、4。
4 编制程序
每年（季）末月 15 日计划发展部根据公司领导的安排向各部门收
集情况。
各有关部门在一周内向计划发展部提供相应资料。
计划发展部进行审核汇总，并报据上年（季、月）资金完成情况，
于本月 25 日前提出初步编制意见。
计划发展部就初步编制意见征求监理单位和各承包商的意见。
主管副总经理召集各有关部门负责人讨论初步编制意见。
计划发展部根据讨论意见于月底前编制完成年（季、月）度资金
计划；年度季度资金计划报公司总经理批准后实施；季度资金计划报
报公司主管副总经理批准后实施；月度资金计划计划发展部汇总核定
后实施。
5 部门分工
计划发展部。在公司总经理和分管副总经理的领导下负责公司基
建资金计划的管理、平衡、协调和考核工作。组织编制年度、季度、
月度资金计划，并根据上年（季、月）度资金计划完成情况，本年（季、
月）度形象进度要求，分析存在的问题，提出主要措施和建议。
工程部。配合计划发展部对建筑安装工程资金进行管理和控制。
负责提供本年（季、月）度施工计划（包括设计图纸交付进度及工程
进度完成情况度和图纸到达现场情况）；承包商劳动力安排和施工机具
到达现场情况；施工方案交叉作业，现场协调作业条件情况。
物资部。配合计划发展部对设备、材料等物资资金进行管理和控
制。负责设备、材料的采购计划；根据合同每月 25 日前提供设备、材
料的付款计划。
总经理工作部。配合计划发展部对工资、办公费用进行管理和控
制。每月 25 日前负责提供工资性支出、业务性支出、行政性支出费用
计划。
财务部。每月 25 日前负责提供资金到位和财务费用、各种税费计
划。
6 计划执行
工程部和监理单位要据此提出月度施工要点。作为施工承包商编
制月度计划和指导现场调度的依据。
为保证资金计划的实施，各部门要按照批准的年（季、月）度资
金计划编制本部门的月度工作计划。
每月由计划发展部组织召开公司内部召开工程调度会，检查落实
计划执行情况。
计划发展部要按月提出计划执行情况分析意见。必要时请主管副
总经理召集专门会议进行研究落实。
7 附则
本办法由计划发展部提出并负责解释。
本办法从下发之日起执行。
附表 1
国电建投内蒙古 工程
××××年（×季）度基本建设项目资金计划
单位负责人： 部门负责人：
公 章： 编 制 人：
编制单位 编制时间：200 年 月 日
编 制 说 明
本工程总投资 万元；其中建筑工程费 万元；设备购置费 万元；安装工程费 万元；其他费用
万元。
上年（季月）度累计完成投资 万元。完成情况分析：
本年（季月）计划投资 万元；其中建筑工程费 万元；设备购置费 万元；安装工程费 万元；其他费
用 万元。
本年（或季月）度主要工程项目形象进度要求：
存在问题：
主要措施：
附表 2 基本建设项目资金计划一览表
编制时间：××××年×季度 单位：万元
累计完成投资 本年（季）度计划安排资金
编号 工程或费用名称 建 筑
工程费
设 备
购置费
安 装
工程费
其他
费用
合计
建 筑
工程费
设 备
购置费
安 装
工程费
其他
费用
合计
一 厂内、外生产工程
1 热力系统
2 燃料供应系统
3 除灰系统
4 水处理系统
5 供水系统
6 电气系统
7 热工控制系统
8 空冷系统
9 附属生产工程
10 引进设备、材料费用
小 计
基本建设项目资金计划一览表
编制时间：××××年×季度 单位：万元
累计完成投资 本年（季）度计划安排资金
编号 工程或费用名称 建 筑
工程费
设 备
购置费
安 装
工程费
其他
费用
合计
建 筑
工程费
设 备
购置费
安 装
工程费
其他
费用
合计
二 厂内、外单项工程
1 交通运输工程
2 与厂址有关的单项工程
3 地基处理
4 施工降水
5 厂内、外临时工程
6 生活福利工程
7 脱硫工程
小 计
三 其他费用
建设项目总资金
附表 3 基本建设项目资金年度计划进度表
编制时间：××××年度 单位 万元
年度资金计划安排
其 中编
号
单位工程名称
分 项 合
同价
开 工 至
上 年 末
累计
完成
合计
一季 二季 三季 四季
主要工程形象进度
附表 4 基本建设项目资金季度计划进度表
编制时间：××××年×季度 单位 万元
季度资金计划安排
其 中编
号
单位工程名称
分项
合同价
开工至上
年末累计
完成
合计
×月 ×月 ×月
主要工程形象进度
附表 5 基本建设项目资金月度计划进度表
编制时间：××××年 × 月 单位 万元
编
号
单位工程名称
分项
合同价
开工至上
年末累计
完成
本月
完成
主要工程形象进度
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