年度筹资及筹资费用预算
编制单位：
序
号
筹资方式 筹资对象
上年借款
余额
本年增加借款
本年减少借款
年末借款
余额
借款
日期
还款日
期
月利率
（‰）
一季度 二季度 三季度 四季度
小计 一季度 二季度 三季度 四季度 小计
合计
其中：资本化利息
财务费用
单位 ：万元
利息合
计(元)
备注
年度筹资及筹资费用预算
年度筹资费用季度预算表
编制单位：
序
号
贷款行 本金 贷款日期
还款日
期
月利率（
‰）
利息支出
利息合计
(元)
一季度 二季度 三季度 四季度
利息支出总额
其中：资本化利息
财务费用
单位 ：万元
上年利息
总额(预
计)
备注
年度筹资费用季度预算表
