太钢SAP系统财务用户操作手册－第一版
投标保证金核算操作手册－ERP_FICO_UM020
投标保证金核算操作手册
（操作手册代码：ERP_FICO_UM020）
1、 功能描述
1． 涉及的名词：
公司代码、凭证类型、记账码、银行代码、帐户组、段、清帐
2、适用范围：该流程在采购部门实施供应商准入后，就采购货物特定标的（货物和设 备）向供应商发出邀请的同时，通知供应商交纳一定数量的保证金。投标保证金具有较屡约保证金发生范围广（参标供应商）、金额小、发生次数频繁、时间周期短等特点。
2． 前关联：业务招标部门收取或退还保证金通知书
3． 后关联：记录会计帐,产生会计报表
4． 相关的流程图编号：
6、注意事项：开标后，中标供应商的投标保证金可转为屡约保证金。退还保证金时，必须有采购部门负责人和采购财务室主任审核。
2、 案例
根据业务部门下发收取供应商山西广胜物资公司20000元投标保证金通知，财务部门在系统发行收款凭证20000元入帐：根据业务部门下发退还供应商山西广胜物资公司20000元投标保证金通知，财务部门在系统发行付款凭证20000元过帐。
三、路径
1、收到供应商投标保证金入帐进入菜单：会计---(财务会计---(总分类帐--(过帐---(一般过帐
事务代码（快捷代码）：F-02
2、入帐生成的凭证查询进入菜单：会计---(财务会计---(总分类帐--(凭证---(显示
事务代码（快捷代码）：FB03
3、、入帐投标保证金查询-未清项（行项目）进入菜单；会计---(财务会计---(总分类帐--(帐户---(显示\更改行项目
事务代码（快捷代码）：FBL3N
4、发行财务凭证退回供应商投标保证金创建过账运行进入菜单：会计---(财务会计---(总分类帐--(过帐---(过帐并清帐
事务代码（快捷代码）：F-04
5、、退回生成的凭证查询进入菜单：会计---(财务会计---(总分类帐--(凭证---(显示
事务代码（快捷代码）：FB03
6、退回投标保证金查询-未清项（行项目）进入菜单；会计---(财务会计---(总分类帐--(帐户---(显示\更改行项目
事务代码（快捷代码）：FBL3N
四、具体操作
（一）、收到投标保证金入帐
详细屏幕和说明
1、 如下图所示找到该路径：
2、 根据上面的菜单或者事务代码（F-02），回车进入如下屏幕：
1）、输入凭证日期、公司代码、货币币种、凭证抬头文本（段代码-二级单位）、记帐码（借方40）、在科目表中选择银行帐户编码
2）、选中银行帐户编码后进入下一屏
3）、输入收款金额（借方）、文本（现金流量项目-现款其它经营收入编码）、记帐码（贷方）、选择输入总帐科目后，回车进入下一屏
4）、输入收款金额（贷方）、分配（行项目供应商编码或简称作为标识以便于清帐）、文本（凭证行项目描述，可自由填写）
5）、点击其它数据按钮进入下一屏
6）、如果本行项目的段信息与凭证抬头文本中输入的默认值不同，需要在此输入段(2001)进入下一屏
7）、选择模拟记帐栏进入下一屏
8）、体现凭证内容
9）、按存盘。保存后，系统提示凭证200000169记帐到公司代码1000中
（二）、入帐生成的凭证查询
详细屏幕和说明
1、 如下图所示找到该路径：
2、 根据上面的菜单或者事务代码（FB03），回车进入如下屏幕
1）、输入凭证号、公司代码、会计年度，回车进入下一屏、
2）体现凭证内容，双击凭证（借、贷）行项目
3）、体现借方分录
4）、体现贷方分录
（三）、入帐投标保证金查询-未清项（行项目）
详细屏幕和说明
1、 下图所示找到该路径：
2、 根据上面的菜单或者事务代码（FBL3N），回车进入如下屏幕
1）输入总帐科目编码（其他应付款-投标保证金）、公司代码，点击运行按钮进入下一屏
20红色表示未清项（60011山西广胜行项目）、
（四）、退回供应商投标保证金
详细屏幕和说明
1、 下图所示找到该路径：
2、根据上面的菜单或者事务代码（F-04），回车进入如下屏幕
1）输入凭证日期、公司代码、货币币种、选中要处理业务付款栏，记帐码（借方）、选中总帐借方科目，点击处理未清项按钮进入进入下一屏
2）、点处理未清项按钮进入下一屏
3）、选中剩余项目栏
4）、双击60011山西广胜行项目（黑体变兰体），点击运行按钮进入下一屏
5）、输入记帐码（贷方）、选中总帐科目银行帐户编码后，回车进入下一屏
6）、输入付款金额、文本（现款其他经营支出编码）
7）、选择模拟记帐栏
8）、体现付款凭证内容
9）、按存盘。保存后，系统提示凭证200000170记帐到公司代码1000中
保
（五）、退回生成的凭证查询
同（三）入帐生成的凭证查询路径（事务代码）、步骤一致。
（六）、退回投标保证金查询-未清项（行项目）
详细屏幕和说明
1、下图所示找到该路径：
2、根据上面的菜单或者事务代码（FBL3N），回车进入如下屏幕
1）输入选中总帐科目（其他应付款-投标保证金），在行项目选择栏选中全部项目（含未清项和已清项），点击运行按钮进入下一屏
2）红色为未清项，绿色为已清项，行项目60011山西广胜在未清项为空，已清项中体现，表示该行项目已经被清帐。
点击运行按钮
点击选择未清项按钮
点击处理未清项按钮
选择剩余项目栏
点击运行按钮
太钢信息化项目保密资料 第16页
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