第-2540页
资 产 负 债 表
编制单位： 年 月 日 单位：元
行次 资 产 年初数 期末数 行次 资 产 年初数 期末数
流动资产 流动负债
1
现金
2
银行存款
3
其他货币资金 31 短期借款
4
短期投资 32 应付帐款
5
应收帐款 33 其他应付款
6
减：坏帐准备 34 应付工资
7
应收帐款净额 35 应付福利费
8
其他应收款 36 应交税金
9
存货 37 应付利润
10
待摊费用 38 其他未交款
11
待处理流动资产净损失 39 预提费用
12
一年内到期的长期债券投资 40 一年内到期的长期负债
13
其他流动资产 41 其他流动负债
14
应收补贴款
15
流动资产合计 44 流动负债合计
长期投资：
16
长期投资 长期负债：
固定投资： 45 长期借款
17
固定资产原价 46 应付债款
18
减：累计折旧 47 长期应付款
19
固定资产净值 48 其他长期负债
20
固定资产清理
21 在建工程 50
长期负债合计
22
待处理固定资产净损失 所有者权益：
23
固定资产合计 51 实收资本
无形及递延资产： 52 资本公积
24
无形资产 53 盈余公积
25
递延资产 54 未分配利润
27
无形及递延资产合计
其他资产： 56 所有者权益合计
28
其他长期资产
45
资产总计 60 负债及所有者权益总计
损 益 表
编制单位： 年 月 日
行次 项 目 本月数
1 营业收入
2
减：营业成本
3
营业费用
4
营业税金及附加
5 经营利润
6
减：管理费用
7
财务费用
8 营业利润
9
加：投资收益
10
补贴收入
11
营业外收入
12
减：营业外支出
13
所得税
14
利润总额
单位：元
本年累计数
损 益 表
现 金 流 量 表
——年度 单位：元
行次
流动资金来源和运用 金额 行次 流动资金各项目的变动 金额
流动资金来源： 流动资产本年增加数：
1
本年利润 41 现金
2
加：不减少流动资金的费用和损失： 42 银行存款
3
（1）固定资产折旧 43 其他货币资金
4
（2）无形资产、递延资产摊销 44 短期投资
5
（3）固定资产盘亏（减盘盈） 45 应收帐款净额
6
（4）清理固定资产损失（减收益） 46 其他应收款
7
（5）其他不减少流动资金的费用和损失 47 存货
48
待摊费用
49
一年内到期的长期债券投资
10
小 计 50 待处理流动资产净损失
其他来源： 51 其他流动资产
11
（1）固定资产清理收入（减清理费用）
12
（2）增加长期负债
13
（3）收回长期投资
14
（4）对外投资转出固定资产
15
（5）对外投资转出无形资产 55 流动资产增加净额
16
（6）资本净增加额
20
小 计
21
流动资金来源合计
流动资金运用 流动负债本年增加数
利润分配： 61 短期借款
22
（1）应交所得税 62 应付票据
23
（2）提取盈余公积 63 其他应收款
24
（3）应付利润 64 应付工资
25
（4）应交特种基金 65 应付福利款
66
未交税金
67
未付利润
30
小 计 68 其他未交款
其他运用： 69 预提费用
31
（1）固定资产和在建工程净增加额 70 一年内到期的长期负债
32
（2）增加无形资产、递延资产及其他资产 71 其他流动负债
33
（3）偿还长期负债
34
（4）增加长期投资
75
流动负债增加净额
37
小 计
38
流动资金运用合计
40
流动资金增加净额 80 流动资金增加净额
利 润 分 配 表
编制单位： ——年度
项 目 行次 本年实际
利润总额 1
减：应交所得税 2
税后利润 3
减：应交特种基金 4
加：年初未分配利润 5
上年利润调整 6
减：上年所得税调整 7
可供分配的利润 8
加：盈余公积补亏 9
减：提取盈余公积 10
应付利润 11
未分配利润 12
单位：元
上年实际
利 润 分 配 表
收 支 明 细 表
编制单位：
年度
单位：元
行次
项 目 合计 业务 业务 业务 业务
1
营业收入
2
减：营业成本
3
营业费用
4
营业税金及附加
5
营业利润
