债券资料
代号 到期日期 息票利率 债券价格与到期收益率 in D6:
债券代号 C A 2009/1/1 % 代号 价格 YTM in D7:
债券面值 100 B 2010/1/1 % % in D8:
债券发行日期 2008/1/1 C 2011/1/1 % A % in D9:
债券到期日期 2011/1/1 D 2012/1/1 % B %
到期年限 3 E 2013/1/1 % C % in D10:
息票利率 % F 2014/1/1 % D % in D11:
息票金额 各年贴现因子 E % in D12:
息票串现值 年限 贴现因子 F % in D13:
到期本金现值 1
债券价格 2
到期收益率 % 3
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A B C D E F G H I J K L M N OP Q
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=VLOOKUP(D3,G3:I8,2)
=YEAR(D6)-YEAR(D5)
=VLOOKUP(D3,G3:I8,3)
=D4*D8
{=SUM(IF(G11:G16<=D7,1,0)*H11:H16*D9)}
{=SUM(IF(G11:G16=D7,1,0)*H11:H16*D4)}
=D10+D11
=RATE(D7,-D9,D12,-D4)
R S T U
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