资产负债表
编制单位：
资 产 年初数 期末数 负债及所有者权益
流动资产： 流动负债：
货币资金
短期借款
短期投资 应付票据
应收票据
应付账款
应收股利 预收账款
应收利息 应付工资
应收账款
应付福利费
其他应收款
应付股利
预付账款
应交税金
应收补贴款 其他应交款
存货
其他应付款
待摊费用
预提费用
一年内到期的长期债权 一年内到期的长期负债
其他流动资产 其他流动负债
流动资产合计
流动负债合计：
长期投资： 长期负债：
长期股权投资 长期借款
长期债权投资 应付债券
长期投资合计 长期应付款
固定资产: 其他长期负债
固定资产原值
长期负债合计
减：累计折旧
递延税项：
固定资产净值
递延税项贷项
减：固定资产减值准备
负债合计：
固定资产净额
所有者权益：
工程物资
股本
在建工程
资本公积
固定资产清理 盈余公积
固定资产合计
其中：法定公益金
无形资产及其他资产： 拟分配现金股利
无形资产 未分配利润
长期待摊费用 股东权益合计
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税项借项
资产总计 5,273,765, 8,048,516, 负债和所有者权益总计
货币单位
：元
年初数 期末数
5,273,848, 8,048,819,
资产负债表
现金流量表
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 8783565693
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
8,815,547,
购买商品、接受劳务支付的现金 6332401054
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费 650730086
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
7,454,592,
经营活动产生的现金净流量净额
1,360,955,
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 512573909
取得投资收益所收到的现金 12446625
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 7074105
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 532094639
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金 33244184
支付的其他与投资活动有关的现金 12572084
现金流出小计
投资活动所产生的现金流量净额
464,877,
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 1554000959
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
2,336,995,
偿还债务所支付的现金 1117257659
分配股利或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 4514659
现出流出小计 1405058853
筹资活动产生的现金流量净额
931,936,
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净额增加额
2,757,768,
现金流量表比率分析
指 标 值 评价
现金比率 % 短期偿债能力强
经营净现金比率（短期债务） % 短期偿债能力强
经营净现金比率（全部债务） % 综合偿债能力强
现金再投资比率 % 再投资力度较理想
经营活动净现金流量对现金股利比率 支付现金股利能力较强
