月 1
行标签 求和项:借方 求和项:贷方
库存商品 35000 0
库存现金 15500 135327
其他应收款 40000 0
营业外收入 0 500
应付账款 0 35000
应收账款 95327 0
主营业务收入 0 15000
总计 185827 185827
科目名称 库存现金 方向
本期结余 3000 借
日期 借方 贷方
1月1日 15000 0 18000
1月2日 500 90000 89500
1月3日 0 45327 45327
2月22日 15500 0 -15500
2月25日 0 80000 80000
2月27日 0 25000 25000
2月28日 800 0 -800
3月4日 0 3000 3000
3月6日 0 8000 8000
3月8日 0 5000 5000
现金 借款
借 3000 借 1000
贷 1000 贷 3000
余额 2000 2000
序号 日期 周 月 凭证字号 摘要
1 2018-01-01 1 1 记 - 2 采购商品入库
2 2018-01-01 1 1 记 - 2 采购器材入库
3 2018-01-01 1 1 记 - 2 采购商品入库
4 2018-01-01 1 1 记 - 2 采购商品入库
5 2018-01-01 1 1 记 - 2 采购商品入库
6 2018-01-01 1 1 记 - 2 采购商品入库
7 2018-01-01 1 1 记 - 2 采购商品入库
8 2018-01-01 1 1 记 - 1 支付业务借款
9 2018-01-01 1 1 记 - 1 收门店营业款
10 2018-01-02 1 1 记 - 9 支付业务借款
11 2018-01-02 1 1 记 - 9 支付业务借款
12 2018-01-02 1 1 记 - 10 支付业务借款
13 2018-01-02 1 1 记 - 10 支付业务借款
14 2018-01-02 1 1 记 - 17 收门店塑料胶袋款
15 2018-01-02 1 1 记 - 17 收门店塑料胶袋款
16 2018-01-03 1 1 记 - 3 支付供应商贷款
17 2018-01-03 1 1 记 - 3 支付供应商贷款
18 2018-01-03 1 1 记 - 3 支付供应商贷款
19 2018-01-03 1 1 记 - 4 支付供应商贷款
20 2018-01-03 1 1 记 - 4 支付供应商贷款
21 2018-01-03 1 1 记 - 5 支付供应商贷款
22 2018-01-03 1 1 记 - 5 支付供应商贷款
23 2018-01-03 1 1 记 - 6 支付供应商贷款
24 2018-01-03 1 1 记 - 6 支付供应商贷款
25 2018-01-03 1 1 记 - 6 支付供应商贷款
26 2018-01-03 1 1 记 - 6 支付供应商贷款
27 2018-01-03 1 1 记 - 6 支付供应商贷款
28 2018-01-03 1 1 记 - 6 支付供应商贷款
29 2018-02-15 7 2 记 - 2 采购商品入库
30 2018-02-16 7 2 记 - 2 采购器材入库
31 2018-02-17 7 2 记 - 2 采购商品入库
32 2018-02-18 7 2 记 - 2 采购商品入库
33 2018-02-19 8 2 记 - 2 采购商品入库
34 2018-02-20 8 2 记 - 2 采购商品入库
35 2018-02-21 8 2 记 - 2 采购商品入库
36 2018-02-22 8 2 记 - 1 支付业务借款
37 2018-02-23 8 2 记 - 1 收门店营业款
38 2018-02-24 8 2 记 - 9 支付业务借款
39 2018-02-25 8 2 记 - 9 支付业务借款
40 2018-02-26 9 2 记 - 10 支付业务借款
41 2018-02-27 9 2 记 - 10 支付业务借款
42 2018-02-28 9 2 记 - 17 收门店塑料胶袋款
43 2018-03-01 9 3 记 - 17 收门店塑料胶袋款
44 2018-03-02 9 3 记 - 3 支付供应商贷款
45 2018-03-03 9 3 记 - 3 支付供应商贷款
46 2018-03-04 9 3 记 - 3 支付供应商贷款
47 2018-03-05 10 3 记 - 4 支付供应商贷款
48 2018-03-06 10 3 记 - 4 支付供应商贷款
49 2018-03-07 10 3 记 - 5 支付供应商贷款
50 2018-03-08 10 3 记 - 5 支付供应商贷款
科目代码 明细科目代码 科目名称 明细科目名称
1405 库存商品
2202 应付账款
2202 应付账款
2202 应付账款
2202 应付账款
2202 应付账款
2202 应付账款
1221 001 库存现金
6001 主营业务收入
1221 001 其他应收款 个人借款
1001 库存现金
1221 001 应收账款
1001 库存现金
1001 库存现金
6301 002 营业外收入
2202 应收账款
2202 应收账款
1001 库存现金
2202 应收账款
1001 库存现金
2202 应收账款
1001 库存现金
2202 应收账款
2202 应收账款
2202 应收账款
2202 应收账款
2202 应收账款
1101 库存现金
1405 库存商品
2202 应付账款
2202 应付账款
2202 应付账款
2202 应付账款
2202 应付账款
2202 应付账款
1221 001 库存现金
6001 主营业务收入
1221 001 其他应收款 个人借款
1001 库存现金
1221 001 应收账款
1001 库存现金
1001 库存现金
6301 002 营业外收入
2202 应收账款
2202 应收账款
1001 库存现金
2202 应收账款
1001 库存现金
2202 应收账款
1001 库存现金
往来单位 往来单位个人 币别 借方 贷方
人名币 35000 0
[02010006]家荣超市 人名币 0 8000
[02010008]上海雄起食品有限公司 人名币 0 4000
[02010005]江苏调味品有限公司 人名币 0 6000
[02010001]广州和味道酱油有限公司 人名币 0 6000
[02010006]东莞麻油有限公司 人名币 0 5000
[02010012]上海平齐食品有限公司 人名币 0 6000
人名币 15000 0
人名币 0 15000
[0004]运营部 [00002]郭彩霞 人名币 40000 0
人名币 0 40000
[02020004]合肥市食品批发部 人名币 50000 0
人名币 0 50000
人名币 500 0
人名币 0 500
[02020005]广州武夫水果批发店 人名币 5000 0
[02020007]广州东陵水果批发店 人名币 5000 0
人名币 0 10000
[02020002]东莞讯景素菜批发市场 人名币 3000 0
人名币 0 3000
[02030007]东莞讯景素菜批发市场 人名币 5000 0
人名币 0 5000
[02030008]东莞春纪素菜批发商 人名币 4526 0
[02030006]梁记杂粮 人名币 3456 0
[02030018]田记蔬菜 人名币 4663 0
[02090002]西门农副产品有限公司 人名币 7345 0
[02090007]炳胜杂粮批发部 人名币 7337 0
人名币 0 27327
人名币 85700 0
[02010016]富贵超市 人名币 0 50000
[02010008]上海天门食品店 人名币 0 3200
[02010005]广州黄埔粮油店 人名币 0 6500
[02010001]广州和味道酱油有限公司 人名币 0 20000
[02010006]东莞麻油有限公司 人名币 0 3000
[02010012]东莞油菜花粮油公司 人名币 0 3000
人名币 15500 0
人名币 0 15500
[0004]运营部 [00003]敏婷 人名币 80000 0
人名币 0 80000
[02020004]天津市食品批发部 人名币 25000 0
人名币 0 25000
人名币 800 0
人名币 0 800
[02020002]虎门水果批发店 人名币 1000 0
[02020006]虎门东陵水果批发店 人名币 2000 0
人名币 0 3000
[02020001]厚街讯景素菜批发市场 人名币 8000 0
人名币 0 8000
[02030008]厚街讯景素菜批发市场 人名币 5000 0
人名币 0 5000
科目名称 方向 金额
库存商品 借 5000
应付账款 贷 6000
库存现金 借 3000
主营业务收入 借 4000
其他应收款 贷 6000
营业外收入 借 3000
