南通化工轻工股份有限公司
U9-ERP 应收/应付票据
业务方案与操作手册
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1. 应收票据管理 ...................................................................................................................................1
应收票据生成...........................................................................................................................1
应收票据生成流程 ..........................................................................................................1
应收票据取消生成流程 ..................................................................................................7
应收票据贴现...........................................................................................................................9
应收票据贴现流程 ..........................................................................................................9
查看应收票据贴现的交易分录 ....................................................................................13
查看生成的现金银行收款单 ........................................................................................15
应收票据贴现取消流程 ................................................................................................18
应收票据收款.........................................................................................................................21
应收票据收款流程 ........................................................................................................21
应收票据收款取消流程 ................................................................................................25
查看应收票据收款的交易分录 ....................................................................................25
查看生成的现金银行收款单 ........................................................................................27
2. 应付票据管理 .................................................................................................................................30
应付票据生成.........................................................................................................................30
请款流程 ........................................................................................................................30
请款付款、应付票据生成流程 ....................................................................................33
应付票据取消生成流程 ................................................................................................36
查看生成的付款单、应付票据 ....................................................................................37
应付票据付款.........................................................................................................................43
应付票据付款流程 ........................................................................................................43
应付票据取消付款流程 ................................................................................................47
查看应付票据付款的交易分录 ....................................................................................47
查看生成的现金银行付款单 ........................................................................................49
3. 程序 .................................................................................................................................................52
转总账.....................................................................................................................................52
转总账流程 ....................................................................................................................52
查看生成的总账凭证 ....................................................................................................54
取消转总账流程 ............................................................................................................57
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1
1. 应收票据管理
应收票据生成
应收票据生成流程
1. U9 系统对应菜单路径
点击【收款单】菜单项，系统显示『收款单新增』界面，如下图所示。
收款单新增界面
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2
2. U9 系统操作
1) 维护收款单（应收账款会计）
在『收款单新增』界面，输入收款单信息，如下图所示。
收款单新增界面（一）
收款单新增界面（二）
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3
收款单新增界面（三）
收款单新增界面（四）
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上图中，必须选择『在线录票据』才能生成应收票据。同时，『票据类型』必须与『收款单新增
（一）』界面中行的『结算方式』保持一致。
点击【保存】按钮，系统显示『收款单维护』界面，如下图所示。
收款单新增界面（五）
收款单维护界面
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5
2) 审核收款单（应收账款会计）
在『收款单维护』界面，依次点击【提交】、【审核】按钮，生成应收票据。『收款单维护』界面如下
图所示。
点击【交易分录】按钮，查询此收款单的交易分录信息。
点击【对应票据】菜单项，查询此收款单（已审核）的生成的应收票据信息。
3) 查看交易分录
在『收款单维护』界面，点击【交易分录】按钮，查询此收款单的交易分录信息，如下图所示。
收款单维护界面
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4) 查看生成的票据
在『收款单维护』界面，点击【追溯查询】按钮中的【对应票据】菜单项，查询此收款单（已审核）
生成的应收票据信息，如下图所示。
点击【交易分录】按钮，查询此票据的交易分录信息，如下图所示。
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7
应收票据取消生成流程
1. U9 系统对应菜单路径
点击【收款单】菜单项，系统显示『收款单新增』界面，如下图所示。
收款单新增界面
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2. U9 系统操作
1) 查找需要取消应收票据生成的收款单
在『收款单新增』界面，点击【列表】按钮，查找需要取消应收票据生成的收款单，如下图所示。
2) 取消应收票据生成（应收账款会计）
在『收款单列表』界面，双击需要取消应收票据生成的收款单，系统显示如下图显示。
点击【弃审】按钮，删除生成的应收票据。
收款单维护界面
收款单列表界面
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应收票据贴现
应收票据贴现流程
1. U9 系统对应菜单路径
点击【应收票据管理】菜单项，系统显示『应收票据新增』界面，如下图所示。
应收票据新增界面
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2. U9 系统操作
1) 选择需要贴现的应收票据
在『应收票据新增』界面，点击【列表】按钮，系统显示『应收票据管理列表』界面，选择需要贴
现的应收票据，如下图所示。
应收票据管理列表界面
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2) 查看应收票据
在『应收票据管理列表』界面中，双击选择的应收票据，系统显示『应收票据维护』界面，查看此
票据的相应信息，如下两图所示。
应收票据维护界面（一）
应收票据维护界面（二）
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3) 贴现（应收票据会计）
在『应收票据维护』界面中，点击【贴现】按钮，系统显示『贴现』弹出界面，在此界面中维护相
应信息，如下图所示。
点击【确定】按钮，系统在后台自动生成『应收票据贴现』的现金银行收款单，然后返回该票据的
维护界面，如下图所示。
应收票据维护界面
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查看应收票据贴现的交易分录
1. U9 系统对应菜单路径
点击【转总账】菜单项，系统显示『转总账列表』界面，如下图所示。
转总账列表界面
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2. U9 系统操作
1) 查询交易分录
在『转总账列表』界面，选择需要查看交易分录的票据，点击【交易分录】按钮，系统显示对应单
据的『交易分录』界面，如下图所示。
交易分录界面
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查看生成的现金银行收款单
1. U9 系统对应菜单路径
点击【收款单】菜单项，系统显示『现金银行收款单列表』界面，如下图所示。
现金银行收款单列表界面
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2. U9 系统操作
1) 查找生成的现金银行收款单
在『现金银行收款单列表』界面，点击【查找】按钮，系统显示『现金银行收款单查找』弹出界面，
如下图所示。
输入相应查询条件，点击【确定】按钮，系统显示符合条件的『现金银行收款单列表』界面，如下
图所示。
现金银行收款单列表界面
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2) 查看现金银行收款单
在『现金银行收款单列表』界面，选择应收票据贴现生成的现金银行收款单，点击【其它】标签，
系统显示『现金银行收款单』界面，如下图所示。
3) 查看交易分录
在『现金银行收款单』界面，点击【交易分录】按钮，系统显示此收款单的『交易分录』弹出界面，
如下图所示。
现金银行收款单界面
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应收票据贴现取消流程
撤消应收票据的贴现操作。
1. U9 系统对应菜单路径
点击【应收票据管理】菜单项，系统显示『应收票据新增』界面，如下图所示。
应收票据新增界面
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2. U9 系统操作
1) 选择需要取消贴现的应收票据
在『应收票据新增』界面，点击【列表】按钮，系统显示『应收票据管理列表』界面，选择需要取
消贴现的应收票据，如下图所示。
应收票据管理列表界面
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2) 取消贴现（应收票据会计）
在『应收票据管理列表』界面中，双击选择的应收票据，系统显示『应收票据维护』界面，如下图
所示。
点击【操作】按钮中的【撤消】菜单项，取消应收票据的贴现操作。
应收票据维护界面
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应收票据收款
应收票据收款流程
1. U9 系统对应菜单路径
点击【应收票据管理】菜单项，系统显示『应收票据新增』界面，如下图所示。
应收票据新增界面
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2. U9 系统操作
1) 选择需要收款的应收票据
在『应收票据新增』界面，点击【列表】按钮，系统显示『应收票据管理列表』界面，选择需要收
款的应收票据，如下图所示。
应收票据管理列表界面
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2) 查看应收票据
在『应收票据管理列表』界面中，双击选择的应收票据，系统显示『应收票据维护』界面，查看此
票据的相应信息，如下两图所示。
应收票据维护界面（一）
应收票据维护界面（二）
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3) 收款（应收票据会计）
在『应收票据维护』界面中，点击【收款】按钮，系统显示『收款』弹出界面，在此界面中维护相
应信息，如下图所示。
点击【确定】按钮，系统在后台自动生成『应收票据收款』的现金银行收款单，然后返回该票据的
维护界面，如下图所示。
应收票据维护界面
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应收票据收款取消流程
对于已收款的应收票据，在上图『应收票据维护』界面，点击【操作】按钮中【撤消】菜单项，取
消此票据的收款操作。
查看应收票据收款的交易分录
1. U9 系统对应菜单路径
点击【转总账】菜单项，系统显示『转总账列表』界面，如下图所示。
转总账列表界面
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2. U9 系统操作
1) 查询交易分录
在『转总账列表』界面，选择需要查看交易分录的票据，点击【交易分录】按钮，系统显示对应单
据的『交易分录』界面，如下图所示。
交易分录界面
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查看生成的现金银行收款单
1. U9 系统对应菜单路径
点击【收款单】菜单项，系统显示『现金银行收款单列表』界面，如下图所示。
现金银行收款单列表界面
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2. U9 系统操作
1) 查找生成的现金银行收款单
在『现金银行收款单列表』界面，点击【查找】按钮，系统显示『现金银行收款单查找』弹出界面，
如下图所示。
输入相应查询条件，点击【确定】按钮，系统显示符合条件的『现金银行收款单列表』界面，如下
图所示。
现金银行收款单列表界面
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2) 查看现金银行收款单
在『现金银行收款单列表』界面，选择应收票据收款生成的现金银行收款单，点击【其它】标签，
系统显示『现金银行收款单』界面，如下图所示。
3) 查看交易分录
在『现金银行收款单』界面，点击【交易分录】按钮，系统显示此收款单的『交易分录』弹出界面，
如下图所示。
现金银行收款单界面
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2. 应付票据管理
应付票据生成
请款流程
1. U9 系统对应菜单路径
点击【请款】菜单项，系统显示『请款新增』界面，如下图所示。
请款新增界面
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2. U9 系统操作
1) 维护请款单（业务人员）
在『请款新增』界面，输入请款单信息，如下两图所示。
请款新增界面（二）
请款新增界面（一）
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32
信息输完后，点击【保存】按钮，系统显示『请款维护』界面，如下图所示。
2) 审核请款单（业务主管）
在『请款维护』界面，依次点击【提交】、【审核】按钮，审核该请款单。
请款维护界面
请款维护界面
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请款付款、应付票据生成流程
1. U9 系统对应菜单路径
点击【请款付款】菜单项，系统显示『请款付款列表』界面，如下图所示。
请款付款列表界面
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2. U9 系统操作
1) 维护付款信息（应付账款会计）
『请款付款列表』界面，选择需要付款的请款单，点击【确认付款】按钮，系统弹出『请款确认』
界面，输入请款付款信息，如下图所示。
点击 按钮，输入『核算部门』、『核算岗位』、『核算品种』等信息。
请款确认界面
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在『请款确认』界面，点击【票据】标签，在线录入票据信息，如下图所示。
『票据支付方式』选择“付票据”。
『在线录票据』必须选择，否则将不会生成应付票据。
必须确保『票据类型』与【付款单行】标签里的『结算方式』保持一致，如下图所示。
请款确认界面
请款确认界面
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2) 自动分配并付款（应付账款会计）
在上图『请款确认』界面中输入完付款信息后，点击【自动付款】按钮，自动给每一个请款来源单
据分配『确认付款金额』，如下图所示。
点击【付款】按钮，生成相应的『付款单』以及『应付票据』。
应付票据取消生成流程
在上图『请款确认』界面，点击【取消付款】按钮，将删除生成的『付款单』以及『应付票据』。
请款确认界面
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查看生成的付款单、应付票据
1. U9 系统对应菜单路径
点击【付款单】菜单项，系统显示『付款单新增』界面，如下图所示。
付款单新增界面
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2. U9 系统操作
1) 选择生成的付款单
在『付款单新增』界面，点击【列表】按钮，系统显示『付款单列表』界面，选择生成的付款单，
如下图所示。
付款单列表界面
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2) 查看付款单
在『付款单列表』界面，双击选择的付款单，系统显示『付款单维护』界面，如下三图所示。
付款单维护界面（一）
付款单维护界面（二）
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点击【交易分录】，系统显示此付款单的『交易分录』弹出界面，如下图所示。
付款单维护界面（三）
交易分录界面
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3) 查看生成的应付票据
点击『付款单维护』界面中【追溯查询】按钮中的【对应票据】菜单项，系统显示『应付票据』弹
出界面，如下两图所示。
应付票据界面（一）
应付票据界面（二）
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42
点击【交易分录】，系统显示此票据的『交易分录』弹出界面，如下图所示。
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43
应付票据付款
应付票据付款流程
1. U9 系统对应菜单路径
点击【应付票据管理】菜单项，系统显示『应付票据新增』界面，如下图所示。
应付票据新增界面
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2. U9 系统操作
1) 选择需要付款的应付票据
在『应付票据新增』界面，点击【列表】按钮，系统显示『应付票据管理列表』界面，选择需要付
款的应付票据，如下图所示。
应付票据管理列表界面
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45
2) 查看应付票据
在『应付票据管理列表』界面中，双击选择的应付票据，系统显示『应付票据维护』界面，查看此
票据的相应信息，如下两图所示。
应付票据维护界面（一）
应付票据维护界面（二）
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46
3) 付款（应付票据会计）
在『应付票据维护』界面中，点击【付款】按钮，系统显示『付款』弹出界面，在此界面中维护相
应信息，如下图所示。
点击【确定】按钮，系统在后台自动生成『应付票据付款』的现金银行付款单，然后返回该票据的
维护界面，如下图所示。
应付票据维护界面
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应付票据取消付款流程
对于已付款的应付票据，在上图『应付票据维护』界面，点击【操作】按钮里【撤消】菜单项，取
消此票据的付款操作。
查看应付票据付款的交易分录
1. U9 系统对应菜单路径
点击【转总账】菜单项，系统显示『转总账列表』界面，如下图所示。
转总账列表界面
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48
2. U9 系统操作
1) 查询交易分录
在『转总账列表』界面，选择需要查看交易分录的票据，点击【交易分录】按钮，系统显示对应单
据的『交易分录』界面，如下图所示。
交易分录界面
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查看生成的现金银行付款单
1. U9 系统对应菜单路径
点击【付款单】菜单项，系统显示『现金银行付款单列表』界面，如下图所示。
现金银行付款单列表界面
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50
2. U9 系统操作
1) 查找生成的现金银行付款单
在『现金银行付款单列表』界面，点击【查找】按钮，系统显示『现金银行付款单查找』弹出界面，
如下图所示。
输入相应查询条件，点击【确定】按钮，系统显示符合条件的『现金银行付款单列表』界面，如下
图所示。
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2) 查看现金银行付款单
在『现金银行付款单列表』界面，选择应付票据付款生成的现金银行付款单，点击【其它】标签，
系统显示『现金银行付款单』界面，如下图所示。
3) 查看交易分录
在『现金银行付款单』界面，点击【交易分录】按钮，系统显示此付款单的『交易分录』弹出界面，
如下图所示。
现金银行付款单界面
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52
3. 程序
转总账
转总账流程
1. U9 系统对应菜单路径
点击【转总账】菜单项，系统显示『转总账列表』界面，如下图所示。
转总账列表界面
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53
2. U9 系统操作
1) 生成凭证
在『转总账列表』界面，选择需要查转总账的票据（可选择多个），点击【生成凭证】按钮，系统显
示『凭证生成规则』弹出界面，如下图所示。
选择是否合并制单，以及合并的根据，点击【确定】生成总账凭证，并显示『转总账批量报告』界
面。
凭证生成成功列表
凭证生成失败列表
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查看生成的总账凭证
1. U9 系统对应菜单路径
点击【凭证维护】菜单项，系统显示『凭证维护新增』界面，如下图所示。
凭证维护新增界面
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2. U9 系统操作
1) 查找生成的凭证
在『凭证维护新增』界面，点击【列表】按钮，系统显示『凭证维护列表』界面，选择生成的凭证，
如下图所示。
凭证维护列表界面
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2) 查看生成的凭证
在『凭证维护列表』界面，双击选择的凭证，系统显示『凭证维护』界面，如下两图所示。
凭证维护界面（一）
凭证维护界面（二）
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取消转总账流程
1. U9 系统对应菜单路径
点击【转总账】菜单项，系统显示『转总账列表』界面，如下图所示。
转总账列表界面
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58
2. U9 系统操作
1) 查找生成凭证的票据
在『转总账列表』界面，点击【查询】按钮，系统显示『查询』界面，如下图所示。
输入相应的查询条件，『已转总账』选择“是”，点击【确定】按钮，系统显示符合条件的『转总账列
表』界面，如下图所示。
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59
2) 删除凭证
在『转总账列表』界面，选择需要取消转总账的票据，点击【删除凭证】按钮中的【删除凭证】菜
单项，删除已经生成的总账凭证。
转总账列表界面
