项目名称：
敏感性分析表
2024/3/12
第1页/共12页
项目 年产量 单价
产品销售
收入
年总
成
本
年税金
全部
投资
年利润
单位 万台 元 万元 万元 万元 万元 万元
① ② ③=①×② ④ ⑤=③×10% ⑥ ⑦=③-④-⑤
基本方案 10 800 8000 5000 800 8800 2200
价格
因素
变
动
-20% 10 640 6400 5000 640 8800 760
-10% 10 720 7200 5000 720 8800 1480
10% 10 880 8800 5000 880 8800 2920
20% 10 960 9600 5000 960 8800 3640
投资
因素
变
动
-20% 10 800 8000 5000 800 7040 2200
-10% 10 800 8000 5000 800 7920 2200
10% 10 800 8000 5000 800 9680 2200
20% 10 800 8000 5000 800 10560 2200
成本
因素
变动
-20% 10 800 8000 4000 800 8800 3200
-10% 10 800 8000 4500 800 8800 2700
10% 10 800 8000 5500 800 8800 1700
20% 10 800 8000 6000 800 8800 1200
产量
因
素
变动
-20% 8 800 6400 4000 640 8800 1760
-10% 9 800 7200 4500 720 8800 1980
项目名称：
敏感性分析表
2024/3/12
第2页/共12页
10% 11 800 8800 5500 880 8800 2420
20% 12 800 9600 6000 960 8800 2640
产量
因
素
变动
项目名称：
敏感性分析表
2024/3/12
第3页/共12页
投资
利润率
敏感度
% %
⑧=⑦/⑥ ⑨
项目名称：
敏感性分析表
2024/3/12
第4页/共12页
项目 年产量 单价
产品销售
收入
年总
成
本单位 万台 元 万元 万元
① ② ③=①×② ④
基本方案 15 950 14250 25000
价格
因素
变
动
-20% 15 760 11400 25000
-10% 15 855 12825 25000
10% 15 1045 15675 25000
20% 15 1140 17100 25000
投资
因素
变
动
-20% 15 950 14250 25000
-10% 15 950 14250 25000
10% 15 950 14250 25000
20% 15 950 14250 25000
成本
因素
变动
-20% 15 950 14250 20000
-10% 15 950 14250 22500
10% 15 950 14250 27500
20% 15 950 14250 30000
产量
因
素
变动
-20% 12 950 11400 20000
-10% 950 12825 22500
10% 950 15675 27500
20% 18 950 17100 30000
年税金
全部
投资
年利润
投资
利润率
敏感度
万元 万元 万元 % %
⑤=③×10% ⑥ ⑦=③-④-⑤ ⑧=⑦/⑥ ⑨
1425 12000 -12175
1140 12000 -14740
12000
12000
1710 12000 -9610
1425 9600 -12175
1425 10800 -12175
1425 13200 -12175
1425 14400 -12175
1425 12000 -7175
1425 12000 -9675
1425 12000 -14675
1425 12000 -17175
1140 12000 -9740
12000
12000
1710 12000 -14610
项目 年产量 单价
产品销售
收入
年总
成
本单位 万台 元 万元 万元
① ② ③=①×② ④
基本方案 20 1000 20000 20000
价格
因素
变
动
-20% 20 800 16000 20000
-10% 20 900 18000 20000
10% 20 1100 22000 20000
20% 20 1200 24000 20000
投资
因素
变
动
-20% 20 1000 20000 20000
-10% 20 1000 20000 20000
10% 20 1000 20000 20000
20% 20 1000 20000 20000
成本
因素
变动
-20% 20 1000 20000 16000
-10% 20 1000 20000 18000
10% 20 1000 20000 22000
20% 20 1000 20000 24000
产量
因
素
变动
-20% 16 1000 16000 16000
-10% 18 1000 18000 18000
10% 22 1000 22000 22000
20% 24 1000 24000 24000
年税金
全部
投资
年利润
投资
利润率
敏感度
万元 万元 万元 % %
⑤=③×10% ⑥ ⑦=③-④-⑤ ⑧=⑦/⑥ ⑨
2000 25000 -2000
1600 25000 -5600
1800 25000 -3800
2200 25000 -200
2400 25000 1600
2000 20000 -2000
2000 22500 -2000
2000 27500 -2000
2000 30000 -2000
2000 25000 2000
2000 25000 0
2000 25000 -4000
2000 25000 -6000
1600 25000 -1600
1800 25000 -1800
2200 25000 -2200
2400 25000 -2400
一、原始数据：
序号 Xi Yi Xi
2 XiYi
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
二、计算过程：
1 Xi
2 Yi
3 ΣXi
4 ΣYi
5 ΣXi2
6 ΣXiYi
7 a= b=
三、回归预测模型为：
计算 Y= +
1
2
3
备注
X
50
90
100
三、回归预测模型为：
