· 手册编号：
BPP_GL_FF67
· 功能说明:
银行对帐单输入是通过“ FF67 ”在系统中进行操作。
· 系统路径:
会计 -> 财务会计 ->银行 ->进帐->银行报表->手动输入
· 系统事务代码:
FF67：银行对帐单输入
· 前提条件:
银行外币收支业务发生
· 操作步骤:
操 作
结果
点击“手工输入”按钮
进入下一屏幕
字 段 名
类 型
字 段 用 途 及 说 明
开始变式
必填
第一次进入先给银行帐户格式定义以免重复.
内部银行
可选
银行帐户是结算中心打勾，否则不选
输入通知
必选
选择打勾
传送记息日
必选
选择银行帐户传送记息日打勾
处理类型
必填
选择2表示作为批次处理管理
字 段 名
类 型
字 段 用 途 及 说 明
银行代码
必填
银行
银行帐号
必填
开户银行帐号
货币
必填
币别
报表号码
必填
银行对帐单编码,第一次须填写1，以后系统自动编
报表日期
必填
银行对帐单日期
过帐日期
必填
记帐日期
操 作
结果
完成各项数据的录入以后，点击“ ”
银行对帐单录入完成
字 段 名
类 型
字 段 用 途 及 说 明
交易
必填
收付交易代码
起息日
必填
银行收付日期，
金额
必填
银行收付金额，付款金额须用“负号”表示
分配
可选
由会计科目的排序码决定的缺省信息或其他特定的信息
操 作
结果
完成各项数据的录入以后，点击“保存”
显示“” 完成
点击“过帐”
显示“” 完成
银行对帐单输入（人民币）
字 段 名
类 型
字 段 用 途 及 说 明
银行代码
必填
银行
银行帐号
必填
开户银行帐号
货币
必填
币别
报表号码
必填
银行对帐单编码,第一次须填写1，以后系统自动编
报表日期
必填
银行对帐单日期
过帐日期
必填
记帐日期
操 作
结果
完成各项数据的录入以后，点击“ ”
银行对帐单录入完成
字 段 名
类 型
字 段 用 途 及 说 明
交易
必填
收付交易代码
起息日
必填
银行收付日期，
金额
必填
银行收付金额，付款金额须用“负号”表示
汇率
可选
人民币不需填写
分配
可选
由会计科目的排序码决定的缺省信息或其他特定的信息
操 作
结果
完成各项数据的录入以后，点击“保存”
显示“” 完成
点击“过帐”
显示“” 完成
