财务管理工具——财务分析与预测——现金流预测与分析工具
××年度现金流预测（逐月）
文档说明：
1.本文档为年度现金流逐月预测模板。模板详细列明了现金收入、支出详细项目，您可以参照进行每月现金收支预测，最终得出全年现金收支预测。
2.模板已内嵌公式，
您输入相应数据后可直接生成分析结果，非常方便实用。填制本表时，蓝色单元格内的信息需要您手工输入内容；橙色单元格内的信息自动生成，无需您
手工输入。
**公司 制表日期：
（开始月份，按财年计）
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
月初现金余额
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现金流入
经营活动现金流入
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销售商品收到的现金
提供劳务收到的现金
收回的应收账款
其他
投资活动现金流入
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股息
其他投资收益
筹资活动现金流入
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
取得借款收到的现金
所有者出资
现金流入合计
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现金流出
经营活动现金流出
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购买商品、原材料
接受劳务，如会计代理费
员工工资
员工福利（包括员工保险、住房公积金等）
税金
办公用品
营销及广告费
差旅费
邮寄、配送费用
水、电、气等能源消耗费
网站托管和维护费
机器、设备等维修维护费用
车辆相关费用
餐费、招待费
保险费（如财产保险）
佣金、手续费
租金
电话费
其他
投资活动现金流出
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厂房、设备等固定资产购置和建造
无形资产和其他非流动资产购置
其他投资支出
筹资活动现金流出
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
偿还借款本金
偿还借款利息
分配股利、利润
其他与筹资活动相关的支出
现金流出合计
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现金流净额
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月末现金余额
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补充营业数据
销售收入
提供劳务收入
应收账款余额
坏账余额
应付账款余额
固定资产折旧
注：以上各项现金收入、支出项目是通用项目，企业可根据自己的实际情况增减、修改。
版权所有：
北京未名潮管理顾问有
限公司
12月
合计
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××年度现金流预测（逐月）
文档说明：
1.本文档为年度现金流逐月预测模板。模板详细列明了现金收入、支出详细项目，您可以参照进行每月现金收支预测，最终得出全年现金收支预测。
2.模板已内嵌公式，
您输入相应数据后可直接生成分析结果，非常方便实用。填制本表时，蓝色单元格内的信息需要您手工输入内容；橙色单元格内的信息自动生成，无需您
手工输入。
**公司 制表日期：
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