最终用户操作手册-MM20 流程
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日期： 04/18/25 12:44 PM
第二十章-MM20_发票校验流程
1. 流程说明
此流程适用和国内外供应商执行发票校验的作业。整个流程分为对帐及发票录入两大部分，分别由采购和
财务执行实际业务。
例一：国内供应商对帐作业
采购每月 25 日与国内供应商执行对帐作业，纳入对帐范围的物料必须为入库合格品。采购在线确认所有标
记 元单价的物品是否已经被维护（以 query“采购订单零单价查询”进行查核作业），如果尚未确认单
价，必须与厂商进行询议价作业，并将最终价格以修改订单方式维护到系统中。从系统中打印出对帐单
（ZMMR009），发送至各供应商，双方完成对帐作业并签字后，请厂商依据对帐单明细开立发票。
每月结帐日后的三天之内，采购部应搜集齐所有当月应付供应商的发票，填写《付款证明凭单》后，层呈
至采购主管、物流主管签核。并将所有单据（付款证明凭单、发票、对帐单）送交财务部。
注意：所有区域采购没有独立请款权，每月与供应商对帐完成后，转总部采购代为请款。
例二：海外供应商对帐作业
海外供应商付款，为 case by case 作业。当采购收到海外厂商发出的形式发票后，必须确认发票明细与采购
订单是否相符。如果有出入，则通知厂商调整发票或修改采购订单。确认发票无误后，请财务部开立信用
状。在收到正式发票和提单后，向财务部预提部分货款用以支付增值税、关税等费用（转入 FI18 供应商预
付款流程）。在收货完成后，执行尾款支付（FI17 银行付款流程）。
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2. 流程图
发票校验(国内)流程MM21
采购部
MM22国内采购
订单收货流程
是否存在 向厂商询议价 确认单价
修改采购订单
单价
TC:ME22N
是否核准
显示并打印对
帐单
TC:ZMMR009
对帐单
打印已修改采
购订单
TC:ME9F
主管审核采购
订单
是否有单
价物品
退采购人员
Yes
No
No
发送对帐单给
厂商
A
B
Yes
输入供应商号码，
相应参数，
对帐期间,
采购员代码
月末确认需与
供应商进行对
帐之物料
TC:ZMMR009
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发票校验(国内)流程
采购部/供应
商 双方共同确认
对帐单明细相符
是否相符 重新对帐 B
通知厂商开立
发票
A
Yes
No
采购部
MM21
财务部
收到采购转交
的发票
是否三单相
符
系统自动冻结
发票付款
TC：MRHR
FI17银行付款
流程
Yes
No
发票录入
TC：MRHR
财务凭证
系统自动检验采
购订单、收货、
发票的数量、金
额、日期相符
*采购订单号
*发票日期
*供应商编号
*金额
*数量
*税号
是否有预付
款
FI19供应商预
付款清帐流程
No
Yes
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冻结原因确认
是否要退采
购处理
财务处理
与厂商重新确
认发票
No
Yes
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发票校验(国外)流程
MM13生产性物
料采购流程
收到国外厂商
形式发票确认
是否与采购订
单明细相符
是否相符
通知厂商调整
发票
采购部
No
Yes
MM21
是否为客
诉补单
No
修改采购订单
TC：ME22N
Yes
采购订单
是否核准No
Yes
C
打印已修改采
购订单
TC:ME9F
主管审核采购
订单
采购部主管
C
3/5
发票校验(国外)流程MM21
根据采购订单
发货
收到正式发票
和提单
FI18供应商预
付款流程
支付货到海关
后之增值税，
关税等费用
MM23国外采购
订单收货流程
开立信用状C
D
采购部
厂商
财务部
仓储部
财务部
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收到采购转交
的发票
是否三单相
符
系统自动冻结
发票付款
TC：MRHR
FI17银行付款
流程
Yes
No
发票录入
TC：MRHR
财务凭证
系统自动检验采
购订单、收货、
发票的数量、金
额、日期相符
*采购订单号
*发票日期
*供应商编号
*金额
*数量
*税号
是否有预付
款
FI19供应商预
付款清帐流程
NoYes
D
财务部
5/5发票校验(国外)流程MM21
冻结原因确认
是否要退采
购处理
财务处理
No
Yes
退采购处理
Tcode:ZMMR00
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栏位名称 栏位说明 资料范例
采购区域 必输项，即指采购组织，在哪个采购组织下执行采购作业 FP00
采购员 必输项，执行采购的采购人员 104
对帐日期 必输项，确定对帐期间 2001/07/19-
2001/07/19
采购订单 非必输项，作为筛选器，可以自由选择需要对帐的采购订单
号码，比较适用于国外订单对帐、国内寄售订单对帐
供应商 必输项，输入要进行对帐作业的供应商代号 10000084
项目类别 必输项，选择“K”（寄售），可以籍由系统辅助资料进行查
询作业
K：寄售
参数选择 可选项，作为筛选器，设定对帐单的排序方式 按验收日期排序
所有屏幕上的必输项都输入正确无误后，按圈中的小钟（F8），进入对帐单画面。
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注意:此报表为通过 ABAP 开发的标准表单，Tcode 为 zmmr009，当对帐单在系统生成后，执行系
统打印作业，然后执行与供应商对帐。若有差异则在系统上（ME22N）执行采购订单的修正。
并重新进行系统对帐单的打印，直至开发票的金额完全与对帐单上的总金额匹配。对帐系统作业
完成。
