任务十七 制作投资评估表
办 公 软 件 高 级 应 用 案 例 教 程 （ A I 协 同 ）
（ O f f i c e 2 0 1 6 微 课 版 第 2 版 ）
C O M P U T E R
目录
CONTENTS
一、 核心知识
办公软件高级应用案例教程（AI协同）（Office 2016微课版 第2版）
二、 案例分析
三、 案例制作
四、 强化训练
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（一）方案管理器的应用
方案管理器可以从多个方案中比较出最优
方案，其使用方法为：在【数据】→【预测】
组中单击“模拟分析”按钮 ，在弹出的下拉列
表中选择“方案管理器”选项，打开“方案管
理器”对话框，单击“添加”按钮，打开“添
加方案”对话框，在其中设置方案名称和可变
单元格，单击“确定”按钮，然后在打开的“
方案变量值”对话框中设置该方案的具体数据，
单击“确定”按钮完成方案的添加。
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（二） 模拟运算表
模拟运算表可根据一个或两个变量，计算
出依托于这些变量的数据结果，其使用方法为：
选择需要进行模拟运算的单元格区域，在【数
据】→【预测】组中单击“模拟分析”按钮 ，
在弹出的下拉列表中选择“模拟运算表”选项，
打开“模拟运算表”对话框，在其中指定变量
所在的单元格，单击“确定”按钮即可。
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（一） 案例目标
本章制作的投资评估表需要比较出各银行提供的多个贷款方案中的最优方案，然后以
最优方案为标准，预测在年利率变动的情况下每月的还款额变化情况。
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（二） 制作思路
本案例将首先使用AIGC工具搜索投资评估表的分析方案，然后利用PMT函数计算还
款额，接着利用方案管理器比较出最优方案，并计算年利率发生变动时最优方案下
的每月还款额数据，最后将数据以图表的形式表现出来以供领导分析。
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（一）使用智谱清言搜索分析方案
分析投资评估表前，首先需要了解什么是投资评估表，它有哪些作用。
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（二） 使用方案管理器比较不同贷款方案
结合智谱清言给出的回答和举例，可以先计算出公司预期的贷款方案的还款额，然后
添加各家银行提供的贷款方案，再通过计算和对比找到最优方案。
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（二） 使用方案管理器比较不同贷款方案
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（二） 使用方案管理器比较不同贷款方案
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（二） 使用方案管理器比较不同贷款方案
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（三） 预测不同年利率下每月还款额的变化
下面以D银行提供的贷款方案为基础，模拟运算出该方案在不同年利率下每月还款额
的数据，并建立折线图显示还款额变动情况。
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（三） 预测不同年利率下每月还款额的变化
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（三） 预测不同年利率下每月还款额的变化
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（一）制作投资回报分析表
具体制作思路如下。
（1）在智谱清言中询问投资回报表的作用，以及该怎么用方案管理器来分析投资回报表，
必要时可以要求智谱清言举例说明。
（2）新建“投资回报.xlsx”工作簿，将“Sheet1”工作表重命名为“回报分析”，然后在其中输入
A项目的收益数据，其中5年后的内部收益率用IRR函数计算。
（3）输入其他几个项目的期初成本和前5年的净收入，然后利用方案管理器建立其他几个
投资项目的方案，其中“可变单元格”为B2:B7单元格区域，最后将“结果单元格”设置为
B8单元格，再生成摘要查看结果。
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（一）制作投资回报分析表
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（二） 制作投资收益表
（1）在智谱清言中询问投资收益表的作用，以及该怎么用双变量模拟运算来分析投资收益表，必要时可
以要求智谱清言举例说明。
（2）新建“投资收益.xlsx”工作簿，将“Sheet1”工作表重命名为“A财务产品”，然后在其中输入收益率、风
险率、收益指数、购买数量和收益量等项目，以及各项目对应的数据。
（3）在B4:H4单元格区域中输入不同的风险率，在A5:A15单元格区域中输入不同的收益率，然后在A4单
元格中计算当前的收益量。
（4）在A4:H15单元格区域中进行模拟运算，其中“引用行的单元格”为B2单元格，“引用列的单元格”为A2
单元格。
（5）创建“风险率为10%时在不同收益率下的收益量”折线图，然后将横坐标轴的轴区域指定为A5:A15单
元格区域，再设置图表样式为“样式3”，最后删除图例。
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（二） 制作投资收益表
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