富大集团SAP项目实施
用户操作手册
UMCO12130预收定金
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文档名称
编制预收定金凭证
文档描述
编制预收定金凭证
文档类型
用户操作手册
SAP模块
FI
文档位置
V:\3 Realization\ User Manual\User Manual
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1．编制预收定金凭证
1. 编制预收定金凭证
目的：
编制预收定金凭证
· 处理说明
预收客户的款项通过特别总帐标志记录于客户的帐户。特别总帐标志用于将客户的预收款记录于总帐“预收帐款”科目，以实现应收模块和总帐模块的集成。本流程用于确认客户预收款项。
· 系统有关的预处理
核对与凭证有关的信息和辅助单证，如银行进帐单。
· 系统有关的后续处理
打印凭证，核对有关信息无误，将系统提示的凭证号填写在附件单据上，处理人员签字，将凭证和原始单据订在一起，归档在有关文件夹中。
菜单路径
会计 > 财务会计 >应收帐款 >凭证输入>预收定金>预收定金
事务码
F-29
步骤
字段
类型
描述
备注
1
凭证日期
必须
输入凭证日期
2
记账日期
必须
输入记账日期
3
公司代码
必须
输入公司代码“F000”
4
货币/汇率
必须
输入货币种类“CNY”
5
抬头文本
必须
输入凭证摘要。。。
6
客户-帐户
必须
输入客户号
7
特别总帐标志
必须
输入特别总帐标志“a”
8
银行-帐户
必须
输入银行科目代码
9
金额
必须
输入实际预收款金额
10
文本
必须
输入凭证行项目摘要。。。
操作
结果
ENTER或对应按钮
进入下一屏幕的输入
步骤
字段
类型
描述
备注
1
金额
必须
输入预收金额
2
到期日
必须
选择到期的日期
3
文本
必须
输入凭证行项目摘要。。。
操作
结果
ENTER或对应按钮
进入下一屏幕，显示凭证概况
操作
结果
按“保存”键
预收款凭证保存并自动生成凭证号码
