财务部经理
财务部
维度 指标项 定义 计算公式 评估标准 权重 考核频次 数据来源 考核人
财务 部门预算达成率 部门办公费用实际完成预算指标的比率（根据计划控制） 实际发生值 5% 季度 财务部 分管副总
管理费用预算达成率 公司各项管理费用使用情况（根据计划控制） 实际发生值 10% 季度 财务部 分管副总
财务费用预算达成率 严格按照公司预算标准执行 实际发生值 10% 季度 财务部 分管副总
应收帐款实际回笼率 考核公司销售回收资金实际运行效率的状况 应收账款实际回收净额/总应收账款净额*100% 10% 季度 财务部 分管副总
客户/市场 内部客户满意度 财务部门向公司其他部门提供财务信息的准确性、及时性 准确性×60％＋及时性×40％ 5% 季度 企划部 分管副总
内部运营 财务相关数据、报表、报告的准确性和及时性 财务部门向公司提供的相关财务数据、报表、报告 准确性×60％＋及时性×40％ 20% 季度 企划部 分管副总
财务管理制度建设、完善和执行情况 完整性×30%＋适用性×30%＋执行效果×40% 5% 季度 企划部 分管副总
现金使用管理准确性和有效性 现金使用计划的准确性×60％＋现金支出的及时性和有效性×40% 10% 季度 企划部 分管副总
财务分析和辅助决策的有效性 1.能提供高水平的专业性的分析结果和建议，为公司经营业绩带来明显的提升；（＞95）
2.能提供满足运营需要的分析结果和建议，为公司达成经营目标提供有力支持；（85～95）
3.能提供一般的财务分析和建议，一定程度上支持公司经营目标的实现；（60～84）
4.提供的财务分析和建议不能满足公司运营的需要。（＜60） 15% 季度 企划部 分管副总
责任安全事故扣分 此项为扣分项，不占权重 重大：＞20分／次
一般：10～20分／次
小或事故隐患：＜10分／次 0 季度 安保部 分管副总
公司指令完成执行率 总经理下达工作指令或会议决定任务完成情况 总经理下达工作指令或会议决定完成件数/总经理下达工作指令或会议决定任务件数 5% 季度 企划部 分管副总
学习 合理化建议 本部门员工对公司经营管理各环节提出的合理化建议 合理化建议的数量×30％＋有效采纳率×70% 5% 季度 企划部 分管副总
100%
总帐
财务部总账、财务分析、系统管理
维度 指标项 定义 计算公式 评估标准 权重 考核频次 数据来源 考核人
财务
内部运营 资本化项目管理 项目设置及日常核算管理【包括：固定资产（盘点：设置并提供固定资产明细帐，实地盘点；折旧：正常提取）。在建工程（核算管理）、无形资产（核算管理）、其他长期资产（核算管理）】 常规性小错漏1次扣5分；重大错漏1次扣10分，可倒扣。 10% 按月 本部门 部门经理
会计基础工作规范化 总金额超过50000元或对公司财务管理产生重大影响的为重大错漏 常规性小错漏1次扣5分；重大错漏1次扣10分，可倒扣。 15% 按月 本部门 部门经理
系统维护 电算化系统正常运转，保证日常财务工作有序开展 数据备份×60％＋系统故障×40％ 数据备份1次/周，系统故障次数不超过3次/季度 5% 按月 本部门 部门经理
档案管理 电子及纸质相关财务档案的管理：完整性：错漏、丢失、损毁次数一票否决；及时性（按照公司财务相关规定执行）。 错漏、丢失、损毁1次本项考核为0分；不及时归档1次扣10分，可倒扣。 15% 按月 本部门 部门经理
财务相关数据、报表、报告的准确性和及时性 提供的相关财务数据、报表、报告 常规性小错漏1次扣5分；重大错漏1次扣10分，可倒扣。 25% 按月 本部门 部门经理
财务损益预测 公司月度损益预测 准确性：
1.和实际发生值偏差在±2％（>90）
2.和实际发生值偏差在±5％（89－70）
3.和实际发生值偏差超过±5％（<69） 10% 按月 本部门 部门经理
财务分析和辅助决策的有效性 1.能提供高水平的专业性的分析结果和建议，为公司经营业绩带来明显的提升；（＞95）
2.能提供满足运营需要的分析结果和建议，为公司达成经营目标提供有力支持；（85～95）
3.能提供一般的财务分析和建议，一定程度上支持公司经营目标的实现；（60～84）
4.提供的财务分析和建议不能满足公司运营的需要。（＜60） 10% 按月 本部门 部门经理
部门指令完成执行率 工作指令完成情况 部门经理下达工作指令件数/部门经理下达工作指令件数 5% 按月 本部门 部门经理
学习 合理化建议 对公司经营管理各环节提出的合理化建议 合理化建议的数量×70％＋有效采纳率×30% 5% 按月 本部门 部门经理
100%
