年度经营计划样本
*
*
1、经营目标
2、未来市场趋势
3、当前业务状况
4、核心竞争能力分析
5、组织、人力、激励措施
6、年度经营计划
主要内容
*
1 经营目标（万元）
项目 2002年 2003年 2004年
净资产收益率 % 23% 21%
*
国内宽带网络建设规模（万户）
每30户使用一台收发器
国内光纤收发器用量（万台）
国内光纤收发器预测价格（元/台）
国内光纤收发器市场容量（亿元）
数据来源：中国广电总局数据网
结论：虽然国内光纤收发器用量逐年递增，但价格逐年下降，市场容量的增长不明显。要想提高销售收入，必须提高市场占有率或开拓海外市场，公司目前的国内占有率为20%，尚未进入国外市场。
未来市场容量
2 未来市场趋势
*
行业特征分析
厂家很多，行业进入门槛低，竞争激烈，容易引发价格战。小规模厂家生存困难。
单位：家
用户集中度高，以中国电信、中国网通、中国广电、企业集团用户为主。他们发展宽带的政策方向对公司影响很大。
宽带发展政策支持力度
行业盈利能力
小
大
高
低
行业地位分析
用户集中度分析（%）
2002年
2001年7-12月
2001年1-6月
*
技术发展趋势
IT行业，技术更新换代快，产品生命周期短。
单位：年
国内宽带解决方案目前主要有XDSL、Cable、以太网三种；光纤收发器主要用于以太网解决方案。
IT产品的寿命周期
光纤收发器是以太网解决方案的的过渡产品，根据预计，光纤收发器将会被新一代IP交换机等其他接入设备所替代。
单位：%
*
3 当前业务状况
结论：从以上对比可以看出，2001年6—12月份光纤收发器销售收入实际完成低于预计%，这主要是受电信产业政策影响而导致销售收入降低。
数据来源：公司财务报表
2001年销售收入对比分析（万元）
*
2001年销售收入构成分析
结论：从以上对比可以看出，2001年6—12月份光纤收发器销售单价实际高于预计% ，销售数量低于预计%。由此可见销售收入的下降主要由于销售数量的下降.
数据来源：公司财务报表
x
*
数据来源：公司财务报表
2001年净利润对比分析（万元）
结论：从以上对比可以看出，2001年6—12月份光纤收发器净利润实际完成高于预计%。
结合公司销售收入下降可以得出公司的销售净利润率实际比预计增大%。
*
数据来源：公司财务报表
2001年总生产成本对比分析（万元）
结论：从以上对比可以看出，2001年6—12月份光纤收发器总生产成本实际低于预计%。
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2001年单位生产成本构成分析
6—12月单位生产成本(元)
903
856
预计
实际
数据来源：公司财务报表
+
结论：从以上对比可以看出，2001年6—12月份光纤收发器单位生产成本降低(%)的主要原因是采购成本降低(%),而采购成本降低的原因主要是因为公司采购策略得当和整个原材料市场价格下降所致.
*
数据来源：公司财务报表
2001年销售费用与销售收入对比分析(%)
结论：从以上对比可以看出，2001年6—12月份光纤收发器单位销售费用高于预计(%),这主要是因为公司为了保持较高的价格水平和建设销售队伍而增加的开支
*
2001年管理费用与销售收入对比分析（%）
结论：从以上对比可以看出，2001年6—12月份光纤收发器单位管理费用高于预计(%),这主要是因为公司人员的增加和工资水平的上升所致
*
结论：
RC101系列
RC102系列
RC201系列
RC202系列
RC301系列
RC302系列
RC001-16AC
RC001-16DC
销售收入 营业利润 总生产成本
2001年产品系列对比分析（%）
*
4 核心竞争能力分析
竞争对手市场份额对比分析
结论：国内市场主要竞争对手有烽火网络、深圳飞通、天津广电和部分国外厂商。其他部分主要指企业集团用户。
单位：%
*
结论：
（1） 瑞斯康达产品成本低于竞争对手，原因在于当前原材料采购策略得当，规划的重点在于如何保持低成本。
（2） 售价高于竞争对手，必须提高产品质量和加强售后服务，才能维持优势。
（3） 由于国际市场上光收发器价格逐年下降，因此公司必须扩大销售量，加强销售网络建设，提高生产规模。
主要竞争对手综合竞争力对比分析
Sheet1
竞争对手 规模 主要客户类型 市场占有率 质量性能 价格 成本 备注
瑞斯康达 万台/年 中国电信，中国网通,有线 20% 优于国内，差于国外 1700-2100 1200左右 成本、价格均为加权数
国内 天津广电 万台/年左右 中国电信，中国网通,有线，散户 5% 一般 1500-1900 略高
深圳飞通 3万台/年左右 中国电信，中国网通,有线，散户 10% 一般 1500-1900 略高
武汉网能 3万台/年左右 中国电信，中国网通,有线，散户 10% 一般 1500-1900 略高
国外 IMC 中国电信，中国网通,有线，企业 好 >2100
NBASE 中国电信，中国网通,有线，企业 好 >2100
*
公司价值树分析
价值树
影响方面
销售收入
投资收益
采购成本
制造成本
销售费用
财务费用
无形资产
库存
应收款
研发费用
其他费用
销售数量
价格
净资产
收益率
净利润
净资产
总收入
产品成本
费用
营运资金
固定资产
÷
–
–
+
代理收入
管理费用
+
x
–
税收
现金和存款
+
+
+
产成品
半成品
原材料
备件（易耗品）
*
价值树分析结论
从价值树分析和公司经营现状可以看出:影响瑞斯康达经营效果的关键因素有:销售收入、研发管理和产品成本三方面；下面就从三方面展开分析。
*
东北地区
华北地区
京津地区
华东地区
华南地区
华中地区
西南地区
西北地区
直接销售收入
代理销售收入
销售数量
销售单价
+
+
+
+
+
+
x
销售收入
+
销售收入大区构成分析
销售收入分析
*
结论：虽然中国电信目前政策调整为“以XDSL为主，以太网接入为辅”，但光收发器市场总体容量仍然增大。因此在各个大区拓展销售收入仍有余地。
大区市场状况分析
Sheet1
大 区 （8个） 市场占有率 基本状况 主要客户 竞争对手 拓展目标
东北区 20% 吉林总体市场容量小，黑龙江占有80%以上的市场，辽宁15%左右。竞争激烈 大庆石油管理 大连泰富 NBASE、深圳飞通 武汉网能 维持黑龙江优势，开拓辽宁沿海发达城市市场
华北区 25% 北京占有整个市场的80%以上；天津由于天津广电的阻击，占有30%左右。 唐山有线、保定电信、 天津广电、深圳飞通 武汉网能 继续在北京市场占据优势，扩大河北市场份额
西北区 整体容量小 试用阶段 经济不发达，宽带建设刚刚起步，整体容量小。山西市场占有10%左右。 兰州津大、晋城广电 成都理想、深圳飞通 武汉网能 紧根各个省区宽带建设政策
华东区 40% 江苏占有50%以上的市场，安徽80以上，上海仅有5%，有待加强；竞争大 安徽电信
上海通技
上海通技 成都理想、深圳飞通 武汉网能 开拓上海周边市场
华中区 15% 湖南占有15%，湖北10%，河南50%，其中在河南遇到地方保护主义。 中国网通（河南）
郑州广电
郑州讯通 成都理想、深圳飞通 武汉网能 强占湖北、湖南大遍市场
华南区 18% 广西几乎没有进入，广东20%，遇到IMC 的阻击，海南10%的份量。 佛山远江、南海广电
佛山汇通
南海有线 IMC、深圳飞通 武汉网能 挤占IMC在广东的市场，开拓广西市场
东南区 20% 浙江占有50%以上的市场份额，江西整体容量小，福建占有15的市场 江西南昌广电
江西信息 成都理想、深圳飞通 武汉网能 发展福建市场
西南区 40% 西南整体市场不发达，但所占市场份额相当高，其中云南占有90%以上 云南嘉华广电
成都同路 成都理想、深圳飞通 武汉网能 关注成都理想动态，占据西南市场
*
影响销售收入的因素 可能的措施 预计效果 可行性
1、目标市场容量
2、市场占有率
3、产品技术优势
4、整体员工素质
5、销售队伍的建设
6、市场体系的建设
7、品牌效应
8、客户分布状况
9、投入资源状况
10、技术支持、售后服务
11、竞争对手了解程度
12、市场把握程度（项目预见性）
13、项目成功率
14、老客户的丢失率
15、新增客户贡献率
16、销售利润率
17、到期应收款回款率
18、电信产业政策
19、技术发展方向
20、产品线
21、销售费用
22、客户投诉率
23、客户满意度
24、销售人员满意度
25、产品质量
1、积极宣传以太网接入的优越性
2、加大销售力度，引进核心销售人员，加强销售队伍建设
3、加强研发、保持技术领先
4、加强培训、提高整体员工素质
5、增加企业集团用户
6、合理分配大区、匹配销售、技术人员
7、引进技术型人才
8、建立竞争对手档案和信息反馈制度
9、建立一套信息收集制度
10、充分把握市场状况，了解市场动向
11、建立客户回访制度
12、 建立合理的激励机制
13、加强上层沟通，预测政策变化
14、完善销售费用 控制制度
15 、建立完善的技术、服务体系
16、提高市场占有率
17、严格按照ISO9002执行
1、增大目标市场容量
2、提高市场占有率
3、提升产品竞争力
4、提高公司知名度
5、增强销售力量、提高产品竞争力
6、充分了解、把握市场状况
7、实现品牌效应
8、增大容量、提高市场占有率
9、充分利用资源，节约成本费用
10、增加客户满意度，提升品牌
11、知己知彼，保证成功率
12、降低销售的盲目性
13、提高市场份额，打击竞争对手
14、保证良好的客户关系
15、提高销售人员积极性
16、提高销售人员积极性
17、 加速资金周转，提高利用率
1、广告策略
2、人力资源规划
3、激励机制
4、销售费用管理办法
5、研发计划
6、竞争对手档案
7、售后服务记录卡
8、ISO9000质量体系
9、市场信息状况表
销售收入影响因素分析
*
可能的举措
可能的指标
销售收入
市场占有率
项目成功率
项目预见率
销售利润率
销售费用
到期应收款回款率
老客户的丢失率
新增客户贡献率
客户投诉率
客户满意率
建议的KPI
销售收入
。市场占有率
。项目成功率
。项目预见率
。销售利润率
。销售费用
。到期应收款回款率
。老客户的丢失率
。新增客户贡献率
。客户投诉率
。客户满意率
可行性
效果
小
大
高
低
A3
A5
A9
A12
A2
A11
A10
A8
A13
A4
A6
A1
A7
A1：提高市场占有率
A2：加强研发、保持技术领先
A3：加大销售力度，引进核心销售人员，加强销售队伍建设
A4：严格按照ISO9002执行，保证产品质量
A5：完善销售费用控制制度
A6：建立完善的技术、服务体系
A7：建立竞争对手档案和信息反馈制度
A8：建立合理的销售激励机制
A9：加强培训，提高整体员工素质
A10：充分把握市场状况，了解市场动向
A11：引进技术型人才
A12：合理分配大区、匹配销售、技术人员
A13：加强上层沟通，预测政策变化
A14：增加企业集团用户
A15：建立客户回访制度
A16：积极宣传以太网接入的优越性
A17：建立一套信息收集制度
A13
A14
A15
A16
A17
销售收入关键影响因素及其对策分析
*
产品成本
采购成本
制造成本
人工成本
厂房库房租赁费
办公费用
外协件成本
动力（水电）
元器件损耗
低值易耗品
库存费用
产品成本构成分析
产品成本分析
*
1、国际国内原料价格走势
2、供应商的数量和经营状况
3、竞争对手需求状况
4、重要原料替代品
5、替代品厂商的发展情况
6、原料供应商的价格谈判
能力
7、供应商的信用
8、采购人员的综合素质
9、公司本身的信用
10、采购批量
11、付款方式
12、原材料质量
13、与该供应商的关系
14、产品升级换代
1、充分了解行业发展方向
2、把握关键原料（A类、B类）
供应厂商的数量及其供应能力
3、比较同行业对手需求，认清本公司地位
4、找出1-5家潜在的供应商，比较其产品的性能、价格、质量
5、灵活运用原料采购策略，随机应对
6、采购人员的选择和培训
7、结合库存和实际生产需要，找出最佳采购批量和采购周期
8、选择最低成本付款方式
9、控制进库原料质量
10、根据供应商信用评定结果
决定原材料供应
11、与客户建立战略联盟
12、适时变更设计
1、降低采购成本
2、选择同等质量原材料最低价
3、增加本公司价格谈判筹码
4、避免产生原料价格垄断
5、根据市场变化适时降低该类
原料采购价格
6、避免因人为因素产生价格波动
7、以最佳批量价格进货
8、提高资金利用效率
9、稳定质量，降低生产消耗
10、稳定原料价格
11、找出重要元器件替代品，
12、避免价格控制
原材料价格走势动态数据库
招投标管理办法
高水平的分管领导和谈判
采购管理流程
供应商综合数据库
研发管理计划
采购成本的影响因素
可能的措施
预计效果
可行性
采购成本影响因素分析
*
1、生产部人力资源结构
2、工资水平
3、生产效率
4、工人出勤率
5、技术工人的稳定性
6、生产现场的秩序
7、产品返修率
8、劳动定额
9、厂房租赁
10、动力消耗
11、外协件加工
12、低值易耗品
13、元器件损耗
14、次品率和一次开箱
合格率
15、社会返修率
16、设备故障率
1、定岗、定责、定员
2、调整薪酬管理制度
3、提高单人单日产量和生产部全员劳动生产率
4、严格劳动纪律
5、减少技术熟练工人的流动
6、现场管理
7、控制生产过程和出厂检验
8、确定每个生产工序耗时
9、厂房选址和车间布置
10、优化工序和工艺流程
11、制定外协件质量标准
12、制定低值易耗品消耗定额
13、确定工序的关键元器件损耗率
14、加强生产过程各工序的质量
检验，推行全面质量管理
15、加强设备保养维护
16、制定工艺操作标准
17、职工定期培训制度
18、购买先进的质量检验设备
19、一线工人合理化建议反馈制度
1、明确员工的责任和事务，减少无谓人力资源浪费
2、稳定薪资结构和总量
3、降低单位产品人工成本和降低总体人工成本
4、提高组织纪律性，降低生产管理人工费用
5、稳定技术工人队伍，降低上岗培训费用
6、减少无效操作数量，提高工作效率
7、减少半成品和成品损耗，降低返修工时
8、控制关键工序人力工时
9、降低租赁费用
10、降低能耗
11、保证外协质量，降低
外协加工费用
12、减少非正常损耗
13、提高产品合格率
14、保证设备正常运转
各级岗位责任制
生产部薪酬管理制度
劳动定额和工时定额
考勤制度
生产技能培训制度和激励制度
细化的生产计划和操作流程
质量检验制度
适用厂房库房的综合考察
单位产品机时定额
外协件加工管理程序
消耗定额
半成品、成品的质量控制程序
设备的维护保养程序
制造成本的影响因素
可能的措施
预期效果
可行性
制造成本影响因素分析
*
A3
A5
C2
A2
C1
B3
B2
A4
B4
A1
B1
A1增加关键原材料供应的选择余地
A2建立原材料动态数据库，跟踪其价格走势
A3选择并培训采购人员
A4控制进库原料质量
A5选择最佳采购批量
A6选择最低成本付款方式
A7评定供应商及外协加工厂商等级
A8变更设计
B1定岗、定责、定员
B2增加单日产量
B3减少熟练工人流动
B4加强质量检验
B5现场管理
C1确定生产各工序消耗定额
C2选择最优质量外协生产商
可能的措施
可能指标
建议的KPI
低 高
效果
高 低
可行性
A6
A7
A8
B5
原材料采购价格
原材料质量
外协加工费用
外协件加工质量
人力成本
应付帐款
采购价格与市场平均价格差异
原材料价格变化趋势预测偏差率
各工序质量合格率
各工序原材料损耗率
订单完成时限
工资奖金总额
工资水平与行业地域平均水平差异
外协件质量合格率
外协件加工费用与市场价格差异
应付帐款总额和周期
产品成本关键影响因素及其对策分析
*
可能的措施
可行性
预计效果
队伍建设
A6：参加各种技术会议，交流
A7：订阅相关期刊、资料
有必要加强意识
基本把握技术发展趋势和竞争对手的技术水平
提出新方向，新项目
实验材料成本
A10：强调开发文档的详细完整性
A11：定期薪酬调查与晋升评定
重视激励，企业文化建设
人员基本稳定，流失人员不影响后续开发
市场接受程度
A3：与目标客户沟通，依法
制定设计标准
可以寻找具体的客户，安排确定的时间
客户意见反馈表
研发成果适应市场需求
生产可行性
A4：与生产部、制造厂商沟通
可以随时沟通
保证新品生产可行性
研发过程控制
A5：严格研发控制程序， 按项目
管理制定工作程序
按计划今年完成
符合ISO9002标准
技术信息把握
A8：招聘，猎头，挖角
A9：技术培训
所需时间不确定
研发队伍结构基本合理
B1：严格预算，领用审批
受材料市场的影响
减少不必要的损耗，降低成本
工资及相关费用
人员工作效率
研发设施折旧、维修费用
B5：多询价比较
我们缺少还价能力
加快了研发进度
租用设备和外协费用、外购费用
研发成果
研发成本
B2：同A11
B3：计划严密，检查到位
基本控制这部分费用
需要适应时间
成果时效性
A1：外购技术
A2：严格进度计划
适时完成研发任务
按照研发计划
B4：提高使用率，加强保养
降低单位使用成本
按照研发、培训计划
研发管理分析
研发管理影响因素分析
*
可能的举措
可能的指标
建议的KPI
可行性
效果
小
大
高
低
A3
A1
B5
A2
B4
B3
A4
A5
A11
B1
A6：参加各种技术会议，交流
A7：订阅相关期刊、资料
A10：强调开发文档的详细完整性
A11：定期薪酬调查与晋升评定
A3：与目标客户沟通
A4：与生产部、制造厂商沟通
A5：严格研发控制程序，
按项目管理
A8：招聘，猎头，挖角
A9：技术培训
B1：严格预算，领用审批
B5：多询价比较
B2：同A11
B3：计划严密，检查到位
A1：外购技术
A2：严格进度计划
B4：提高使用率，加强保养
1.计划完成程度
2.与客户沟通的次数
3.与生产沟通的次数
4.违反程序的次数
5.与外部交流次数
6.期刊资料种类，
传阅次数
7.提出新方向，
推荐新项目次数
8.技术培训次数
9.研发人员流动率
10.文档的缺失比例
11.薪酬调查与评定次数
12.超出预算的比例
13.研发人员平均工资
14.维修费用
A7
A6
A10
A8
A9
1.计划完成程度
2.与客户沟通的次数
3.与生产沟通的次数
4.违反工作程序的次数
5.与外部交流次数
6.技术培训次数
7.提出新方向，
推荐新项目次数
8.文档的缺失比例
9.研发人员流动率
10.薪酬调查与评定次数
B2
研发管理关键影响因素及其对策分析
*
5 组织、人力、激励措施
组织结构
董事会
总经理
财务总监
技
术
支
持
部
财
务
部
技术总监
营销副总
董秘
生产副总
技
术
质
量
部
战
略
发
展
部
研
发
中
心
综
合
办
公
室
监事会
生
产
部
行政副总
产
品
部
采
购
主
管
原
器
件
（A）
原
器
件
（BC）
外
协
件
大
区
（ 7个）
*
领导：董事会
领导或参与的关键程序
公司投资项目、年度经营计划、公司投资计划、融资计划：主持制定
中长期战略规划程序：主持制定
领导班子：主持组建
人力资源程序：主持规划和考核
研发方向和进度把握：参与制定
职位：总经理
使命与职责
在董事会的直接领导下，制定公司的经营目标、组建公司经营班子，制定公司考核、激励机制
确保公司管理体系的高效运作
确保公司经营目标的实现
在确保公司已有市场份额基础上，提高市场占有率
把握电信产业政策走势
把握产品技术发展方向，加强公司新产品研发
主要工作
在董事会直接领导下，负责公司的全面工作
负责完成董事会下达的各项经营目标
负责制定公司中长期战略发展规划
负责制定和实施公司年度经营计划
负责制定公司投资、融资计划
负责制定和完善公司各种规章制度
负责公司团队建设、高层管理人员的业绩考核
负责定期向董事会提供述职报告
定期检查新产品研发、产品销售、产品成本完成情况。
负责企业文化建设
负责向董事会提交公司重大投资项目进度情况
技能与经验要求
丰富的管理经验和理论知识，熟悉通信产业发展方向、政策和公司的整体运作。五年以上管理方面工作经历，且有三年以上外企或国内大型集团公司高级管理负责人的经历
强有力的凝聚力，良好的沟通能力
熟悉产品的技术、性能、应用范围
具有立足长远，把握全局的意识
性格果断，敢于揭露问题并快速决定解决方案
关键业绩指标
净利润 25%
销售收入 15%
市场占有率 10%
净资产收益率 10%
净现金流 10%
产品研发 10%
经营班子建设 10%
产品产量 5%
成本费用 5%
岗位描述
总经理岗位描述
*
领导：总经理
领导或参与的关键程序
公司年度经营计划：参与
年度销售计划：制订年度销售计划
销售体系建设程序：主持
人力资源程序：主持销售部和技术支持部业绩考核会
公司销售政策制定程序：主持
职位：营销副总
使命与职责
在总经理的直接领导下，制定公司的销售政策
建立公司销售体系并确保其高效运作
确保公司销售目标的实现
在确保公司已有市场份额及销售利润率的基础上，提高市场占有率
把握电信产业政策走势
把握产品市场走势和技术方向，随时掌握客户需求变化
主要工作
在总经理直接领导下，全面负责公司销售工作
确保公司销售目标的实现和市场份额的提升
制定合理的营销方案、销售管理办法和销售激励机制
把握市场趋势、跟踪技术发展方向和电信产业政策，为产品的升级换代和新产品研发提供必要的信息
及时处理大区经理、销售人员、技术人员的反馈信息
协调大区之间跨地区销售问题，协调销售大区、销售人员之间出现的其他问题
监督、考核下属部门的工作，确保及时、准确的月度/季度/年度报告
负责公司市场体系的培育和建设、培养建立一支优秀的销售队伍
负责公司售前技术支持、售后服务体系的建设和完善
负责A类原材料的采购
随时掌握竞争对手的动态，并采取有效的竞争策略
直接掌握重要客户资源
控制应收帐款水平，加快资金周转
负责总经理交办其他工作
技能与经验要求
丰富的销售管理经验，敏锐的市场洞察力，熟悉通信产业发展方向、政策和和公司销售的整体运作及不同产品应采用的具体销售模式。五年以上销售方面工作经历，且有三年以上外企或国内大型集团公司销售负责人的经历
强有力的凝聚力，良好的沟通能力、协调能力
熟悉产品的技术、性能、应用范围
具有立足长远，把握全局的意识
性格果断，敢于揭露问题并快速决定解决方案
关键业绩指标
销售收入 35%
项目成功率 15%
市场占有率 10%
销售利润率 10%
销售费用控制 10%
销售队伍建设 10%
到期应收款回款率 5%
市场体系建设 5%
营销副总岗位描述
*
生产副总岗位描述
领导：总经理
领导或参与的关键程序
生产调度和总结会议：主持
质量分析会：主持
部门内部业绩考核会：主持
生产计划制订程序：主持
公司年度经营计划：参与
职位：生产副总
使命与职责
在总经理的直接领导下，制定公司的生产计划
确保公司生产体系的高效运作
确保公司生产计划的实现
把握原料价格走势、原料厂家和外协厂家状况
优化组合生产部人力资源
控制产品质量
主要工作
在总经理直接领导下，制定生产部、技术质量部、采购部管理政策
制定有效的生产管理办法和激励机制
及时处理部门经理、关键成本岗位人员、关键质量岗位人员的反馈信息和各种建议
协调生产各部门之出现的人力、产品质量、资源调配及其他问题
监督下属各部门的工作，确保及时、准确的月度/季度/年度报告
培养建立一支尽职稳定的采购、生产和质量管理队伍
控制合理的库存水平，加快库存物资周转
向研发中心提出改进产品性能、质量的建议
切实贯彻实施ISO9002质量管理体系
负责总经理交办其他工作
技能与经验要求
丰富的生产管理经验，熟悉产业发展方向和政策。五年以上生产和质量方面工作经历，且有三年以上外企或国内大型集团公司生产负责人的经历
良好的沟通能力及与其它部门协调的能力
熟悉产品的工艺流程和制造技术要求、原材料性能价格、应用范围
具有立足长远，把握全局的意识
性格果断，敢于揭露问题并快速决定解决方案
关键业绩指标
采购成本控制程度 15%
原材料抽样检验合格率 10%
生产计划完成情况 20%
一次开箱合格率 30%
社会返修率 15%
加工材料总损耗率 5%
库存占用资金情况 5%
*
行政副总岗位描述
领导：总经理
领导或参与的关键程序
规章制度的制订：质询并审议
人力资源规划：参与质询
销售政策制定程序：参与
人力资源程序：主持下属部门业绩考核会
职位：行政副总
使命与职责
在总经理的直接领导下，负责公司行政事务管理、人力资源管理和战略投资管理
确保公司管理工作的规范化
确保公司员工整体素质的提高
开拓适合公司发展的产业和项目
负责产品部工作
主要工作
在总经理直接领导下，规范公司的各项行政管理事务，制定相关的规章管理制度
制定有效的人力资源规划
负责公司所需人员的招聘
负责各部门之间协调
负责公司代理项目的寻找
负责代理产品和新产品的推广
负责寻找投资、购并对象；并做项目论证
领导公司综合办公室的其他工作
负责总经理交办其他工作
技能与经验要求
丰富的行政管理经验，敏锐的市场洞察力，熟悉产业发展方向和政策。五年以上行政方面工作经历，且有三年以上外企或国内大型公司行政负责人的经历
良好的沟通能力及与其它部门的协调能力
广泛的社会关系和良好的公关能力
具有立足长远，把握全局的意识
性格果断，敢于揭露问题并快速决定解决方案
关键业绩指标
代理产品和新产品销售收入 30%
代理产品和新产品的销售利润率 10%
公司内部管理制度的完整性 20%
公司人力资源状况 15%
管理费用控制情况 10%
投资项目的寻找与论证实施情况 5%
行政工作 10%
*
技术总监岗位描述
领导：总经理
职位：技术总监
使命与职责
在总经理的领导下，确定研发方向，制定项目研发计划
完善研发过程的管理，确保研发工作的高效率
建立结构合理的研发队伍
领导或参与的关键程序
驱动《设计和开发控制程序》
参与年度战略规划程序
主要工作
及时跟踪相关世界新技术、新产品，积极立项；确定项目负责人
负责审核项目建议书、下达设计和（或）开发验证报告，负责批准设计开发方案、设计开发计划书、设计开发评审、设计开发验证报告、负责审核试产报告
及时了解中心各研发项目进展情况，帮助解决研发中遇到的问题，特别是与兄弟部门或外协单位之间的关系的协调工作
批准小试。
选聘、培养合适的研发人才。
监督研发计划的实施过程。
负责总经理交办其他工作。
关键业绩指标
研发项目的确定 20%
研发计划进度 30%
技术培训次数及程度 15%
研发费用控制 10%
技术文档的保存 10%
研发队伍建设 10%
研发人员流失率 5%
技能与经验要求
电子类专业，硕士以上学历
具有五年以上通信类产品研发，任项目负责人二年以上
具有计算机网络、数据通信等方面扎实的理论基础，熟悉嵌入式系统软硬件开发。具有较强的项目组织管理能力，并善于团结和发挥整个技术团队的作用
具有很强的责任心和进取心，为人正直公正
*
主要工作
根据公司章程规定的职责和董事会的经营方针行使职权。
编制并执行财务预算。拟订资金筹措和使用方案，有效地控制和使用资金；确保正常费用开支。
全面负责公司的财务管理工作。对公司资产安全，财务信息以及生产经营活动中产生的重大问题反映和监督。
进行成本费用预测、控制、核算和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
建立健全公司财务核算制度，运用财务会计资料进行经济活动分析。
负责银行、税务、财政等有关部门的协调工作，做好税收策划和资金筹集、运用及管理工作。
参与物资采购订价和产品销售订价以及有关的经济合同签订工作，对每一笔合同的执行情况进行全过程监管。
督促公司的产品销售部门按照合同的规定进行款项的催收工作。以保证企业的资金能够及时得到回收，加速企业的资金周转。
负责公司财务报表的及时准确编制和审计工作。严格按照财务预算进行控制，定期报送公司经营情况和财务状况的分析报告
负责公司费用开支的审核工作。
负责总经理交办其他工作。
财务总监岗位描述
领导：总经理
领导或参与的关键程序
年度预算/计划程序：驱动、领导公司年度计划。质询并审议。
年度战略规划程序：参与质询
资金计划：驱动，主持资金委员会会议
人力资源程序：主持业绩考核会
职位：财务总监
使命与职责
在总经理的直接领导下，制定公司的财务目标、制度
确保公司财务体系的高效运作
确保公司经营的充足资金供应，及最小的利息和税务支出
确保公司最优的财务/资本结构及财务安全
对公司的投资决策把关
技能与经验要求
丰富的财务与资本运作经验，熟悉税务法规和会计准则。五年以上财务方面工作经历，且有三年以上外企或国内大型集团公司财务负责人的经历
良好的沟通能力及与部门的协调能力
对业务的各个领域有基本的了解
具有立足长远，把握全局的意识
性格果断，敢于揭露问题并快速决定解决方案
关键业绩指标
投入资本的安全性
公司总体投资资本回报率
资本构成的合理性
总融资额度及费用
税务政策的利用程度
投资预算的准确性
各种财务报表、分析报告的及时与准确性
公司财务体系及队伍的建立及培养
成本费用控制
*
生产部经理岗位描述
领导：生产副总
领导或参与的关键程序
生产计划程序：参与
生产队伍建设：培训
人力资源程序：参与业绩考核会
职位：生产部经理
使命与职责
在生产副总的直接领导下，制定本部门的任务和目标
确保本部门队伍的高效运作
确保生产任务的实现
把握生产流程，确保最优成本生产工艺
确保产品质量合格率
主要工作
在生产副总直接领导下，制定本部门生产作业计划
为生产副总制订公司生产计划提供支持
为生产副总制订生产方面的规章制度提供支持
生产调度
保持与其他部门良好关系
提交本部门人力资源保障计划
领导、监督生产部门人员现场工作
负责本部门工作总结
负责返修产品的维修
负责上级领导交办其他工作
关键业绩指标
产品产量 30%
生产计划的合理性 10%
一次开箱合格率 20%
社会返修率 15%
加工材料总损耗率 10%
现场管理水平 5%
生产成本控制 10%
技能与经验要求
丰富的生产管理经验，熟悉生产作业和流程。三年以上生产和质量方面工作经历。
良好的人际沟通能力及与其它部门协调的能力
熟悉产品的工艺流程和制造技术
善于发现问题并快速决定解决方案
*
领导：生产副总
领导或参与的关键程序
产品质量报告会：主持
原材料、外协件、产成品质量评审会：主持
人力资源程序：参与业绩考核会
职位：技术质量部经理
使命与职责
在生产副总的直接领导下，建立、组织实施质量管理体系
确保质量检验队伍的高效运作
确保原材料和外协件、产成品的质量及其稳定性
主要工作
在生产副总直接领导下，制定各关键原材料、外协件、产成品质量标准
制定系统的质量检验程序
为生产部提供技术支持和服务
制定严格有效的质量检验方法
监督质量管理体系的执行
提交技术质量部人力资源计划
向生产副总提供质量检验数据及分析报告
负责上级领导交办其他工作
技能与经验要求
大学专科或以上学历
两年以上相关工作经验
良好的沟通能力及协调能力
熟悉产品的技术、性能、应用范围
性格果断，敢于揭露问题
关键业绩指标
社会返修率 40%
原材料质量标准完善情况 10%
外协件质量标准完善情况 10%
产成品质量标准完善情况 10%
ISO9002贯彻情况 20%
一次开箱合格率 10%
技术质量部经理岗位描述
*
采购主管岗位描述
领导：生产副总
领导或参与的关键程序
采购计划程序：主持
采购队伍建设：负责培训
人力资源程序：参与内部业绩考核会
采购谈判：主持
职位：采购主管
使命与职责
在生产副总的直接领导下，制定采购流程
确保生产部门所需材料及时到库
协助生产任务的实现
把握市场状况，熟悉市场行情，及时反馈信息
确保最低采购成本
主要工作
接受生产副总直接领导
为生产副总制订生产决策时提供支持
制定有效的采购计划
保持与供应商的良好关系
充分把握市场动态，寻找最佳供货商和后备供货商
建立供货商档案，及时反馈信息供高层领导决策参考
领导、监督下属采购人员的工作
培养建立一支认真负责的采购队伍
根据市场状况，确定安全库存点
多方询价，选择元器件质优价廉的供应厂商
多方询价，选择外协件质优价廉的供应厂商
负责完成上级领导交办其他工作
技能与经验要求
丰富的采购经验，熟悉产业政策，三年以上采购工作经历，且有一年以上外企或国内大型集团公司采购部门负责人的经历
良好的沟通能力及协调能力
大专以上学历
熟悉光电类和机械加工产品的技术、性能
审慎严密，善于通过比较发现问题
关键业绩指标
BC类原料采购成本
外协件加工成本
采购的及时性
外协件的回收速度
元器件的质量
外协件的质量
*
领导：营销副总
领导或参与的关键程序
年度销售计划程序：驱动、领导年度销售计划。质询并审议
销售队伍建设：领导、主持
人力资源程序：参与业绩考核会
职位：大区经理
使命与职责
在营销副总的直接领导下，制定本区的销售目标
确保本区销售队伍的高效运作
确保本区销售目标的实现
把握市场状况，熟悉市场行情，及时反馈信息
积极开拓市场，确保并提高市场占有率
主要工作
在营销副总直接领导下，制定本区销售目标
为营销副总制订公司销售目标、政策等提供支持
制定有效的销售计划，利用各种销售手段，确保本区销售目标的实现
保持与客户的良好关系，积极开拓市场
充分把握市场动态，揭示潜在的经营问题供高层决策参考
建立竞争对手档案，及时反馈信息供高层领导决策参考
领导、监督下属销售人员的工作
负责本区销售业绩月/季/年报表的报送工作
培养建立一支优秀的销售队伍
负责完成上级领导交办其他工作
技能与经验要求
丰富的销售经验，熟悉产业政策，五年以上销售工作经历，且有三年以上外企或国内大型集团公司销售负责人的经历
良好的沟通能力及协调能力
熟悉产品的技术、性能、应用范围
具有立足长远，把握全局的意识
性格果断，敢于揭露问题并快速决定解决方案
关键业绩指标
销售收入 35%
销售利润率 15%
市场占有率 10%
项目成功率 10%
项目预见率 5%
到期应收款回款率 5%
销售费用控制 5%
大区经理岗位描述
*
研发中心主任岗位描述
领导：技术总监
领导或参与的关键程序
驱动《设计和开发控制程序》
参与年度战略规划程序
职位：研发中心主任
使命与职责
在总经理的领导下，确定研发方向
完善研发过程的管理，确保研发工作的高效率
完善中心的管理，调动人员的工作积极性
建立结构合理的研发队伍
主要工作
及时跟踪相关世界新技术、新产品，积极立项；确定项目负责人；组织“输入评审”； 审阅批准《设计开发方案》和《设计开发计划书》
及时了解中心各研发项目进展情况，帮助解决研发中遇到的问题，特别是与兄弟部门或外协单位之间的关系的协调工作
设计开发输出文件的“批准”；批准并组织设计输出评审和必要时的阶段评审；批准《设计开发评审报告》
确定产品样机验证方式：试验验证或送国家认可的机构检测；必要时组织和指导小批试产及检测；中心要综合填写《试产总结报告》；选择“新产品鉴定会”或“客户试用”或送国家授权的实验室试验等方式组织好新产品确认工作
注意各设计开发项目的更改。
负责完成上级领导交办其他工作
技能与经验要求
电子类专业，硕士以上学历
具有五年以上通信类产品研发，任项目负责人二年以上
具有计算机网络、数据通信等方面扎实的理论基础，熟悉嵌入式系统软硬件开发。具有较强的项目组织管理能力，并善于团结和发挥整个技术团队的作用
具有很强的责任心和进取心，为人正直公正
关键业绩指标
研发项目的确定 10%
研发计划进度 40%
技术培训次数及程度 10%
研发费用控制 10%
技术文档的保存 10%
研发队伍建设 10%
研发人员流失率 10%
*
领导：大区经理
领导或参与的关键程序
项目投标：驱动、领导本区项目投标工作
销售任务：领导、参与
职位：业务经理
使命与职责
在大区经理的直接领导下，完成销售任务
努力开拓销售市场
保持与客户的良好关系，及时反馈信息
主要工作
在大区经理的直接领导下，完成销售任务
熟悉市场状况，收集市场信息，及时反馈信息供领导决策
努力开拓新市场
保持与新老客户的良好关系，挖掘潜在客户
掌握竞争对手情况，及时反馈给上级领导
完成领导交办的其它工作
技能与经验要求
比较丰富的销售经验，三年以上销售方面工作经历
良好的沟通能力
对产品的技术、性能、应用范围有基本的了解
具有立足长远，把握全局的意识
性格果断，敢于揭露问题并快速决定解决方案
关键业绩指标
销售收入 35%
销售利润率 15%
销售费用 控制 10%
市场占有率 10%
项目预见性 5%
项目成功率 5%
到期应收回款率 5%
业务经理岗位描述
*
领导：技术总监
领导或参与的关键程序
技术支持工程师培训计划：主持
客户培训计划：参与
代理商培训计划：参与
产品常见故障研讨会：主持
职位：技术支持部经理
使命与职责
售前技术交流、撰写标书、产品测试和售后服务
本公司网站更新、维护
对公司员工及代理商培训
技术文档的撰写、整理、存档
配合市场部进行广告宣传、举办展会、企业策划等，并提供相关的技术文件和资料
关键业绩指标
客户投诉率 25%
客户满意率 25%
项目成功率 20%
销售人员满意率 10%
市场占有率 5%
技术支持部经理岗位描述
主要工作
负责安排技术支持工程师协助销售人员解决与产品相关的技术问题，包括技术交流，问题解答，产品测试和售后服务等。
负责监督公司网站内容及时更新，确保其正常运行
审查并批准技术支持工程师出差安排。
监督技术支持工程师出差后作出总结并记录
负责总结整理公司产品常见故障及其处理办法
负责整理技术支持工程师培训教材、代理商培训教材、客户培训教材并负责对其进行培训
负责配合市场部进行广告宣传、举办展会、企业策划等，并提供相关的技术文件和资料
负责完成上级领导交办其他工作
技能与经验要求
吃苦耐劳的敬业精神，一丝不苟的工作态度
丰富的技术经验，三年以上技术支持方面工作经历
良好的沟通能力
对产品的技术、性能、应用范围有基本的了解
对产品常见故障十分了解，并有解决办法
性格果断，敢于揭露问题并快速决定解决方案
*
领导：总经理
领导或参与的关键程序
驱动《文件控制程序》
参与年度战略规划程序
职位：综合办公室主任
使命与职责
负责全面主持、管理综合办公室工作
负责组织实施综合办公室各项工作计划
负责公司各部门之间工作的总体协调
负责编制公司及部门有关管理制度
主要工作
负责人事管理、外事管理、行政管理总体工作
负责公共关系、大型展览会和对外宣传工作
负责部门员工思想工作、培训工作，制定直接下级员工岗位描述及定期组织述职
负责公司各部门之间的总体协调
负责编制人事管理、外事管理、行政管理等规章制度
技能与经验要求
相关专业大专或以上学历
较丰富的管理工作经验
较强的公共关系能力，较强的组织协调能力，高度责任感，较强的团结合作精神，较强的与人沟通的能力
敬业、勤奋、严谨的工作作风，办事公正、有较强的事业心、有一定的群众基础
关键业绩指标
人员的流动率
制度的完整性和执行情况
对其他部门的支持情况
对公司形象和影响力的提升
综合办公室主任岗位描述
*
领导：行政副总经理
领导或参与的关键程序
年度预算/计划程序：驱动公司年度计划。质询并审议。
年度战略规划程序：参与质询，组织编制
职位：战略发展部经理
使命与职责
在行政副总经理的直接领导下，对公司的重大决策提供支持；
针对公司投资方向做相关行业研究
针对公司管理，监测计划的实施
针对投资购并，进行可行性论证
主要工作
根据公司领导班子提出的公司发展愿景，经过科学和充分的分析论证，按照可量化的战略目标组织编制《公司战略规划》和《年度经营计划》；
负责对《年度经营计划》实施跟踪和偏差分析，按季度向经营班子提交《经营计划偏差分析报告》；
对经营管理和公司并购整合过程中出现的问题进行诊断分析，按课题向公司经营班子提交《问题诊断、措施建议报告》；
组织实施集团、公司经营班子要求下的专题性行业研究课题，提交相应的不定期《专题研究报告》；
按季度提交《行业分析报告》；
通过提供并购项目行业研究，支持《公司战略规划》和《年度经营计划》的编制；
通过各途径发现或组织提出公司并购机会，不定期向经营班子提交《公司并购建议报告》；
组织编制并实施《公司并购整合方案》；
对公司并购整合项目进行战略评估，并向经营班子提交《公司并购整合项目效果评估报告》；
完成上级领导交办的其它工作。
技能与经验要求
本科以上学历。
多年企业管理和研究经验，在企业经营管理方面有领先的理念和较强的综合分析能力，具备独立和协同组织开展大型管理分析和策划的能力，并具备较强的协调沟通能力，掌握一门以上外语。
关键业绩指标
各类计划编制及时性
行业分析的及时准确性
经营分析报告的及时性
购并论证和整合方案的合理性
战略发展部经理岗位描述
*
2002年资产负债预算表(一)
6 2002年年度经营计划
货币单位:万元人民币
资产负债表
资 产 期初数 期末数 负债及所有者权益 期初数 期末数
流动资产： 流动负债
货币资金 $2,820 $2,826 短期借款 3300 5000
短期投资 应付票据
减：短期投资跌价准备 应付帐款 1660 1800
短期投资净值 预收帐款 387 150
应收票据 代销商品款
应收股利 应付工资
应收利息 应付福利费 30 80
应收帐款 $2,000 $2,000 应付股利
减：坏帐准备 未交税金 50
应收帐款净额 其它应交款
预付帐款 $10 $30 其它应付款 150 150
应收出口退税 预提费用
其它应收款 $3,050 $3,000 职工奖励基金
存货 $2,800 $2,491 一年内到期的长期负债
减：存货跌价准备 其它流动负债
存货净额 应付内部往来 资金
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资 流动负债合计 5577 7180
其它流动资产
应收内部往来 长期负债
拨付所属资金 长期借款
应付债券
流动资产合计 $10,680 $10,347 长期应付款 50
长期投资 其它长期负债
长期股权投资 $3,000 其中：住房周转金
长期债权投资
长期投资合计 长期负债合计
减：长期投资减值准备 递延税项
长期投资净值 $3,000 递延税项贷项
合并价差（贷差以－号表示）
固定资产
固定资产原价 $48 $778 负债合计 5627 7180
减：累计折旧 $8
固定资产净值 $40 少数股东权益
工程物资
在建工程 所有者权益
固定资产清理 实收资本 4286 4286
待处理固定资产净损失 资本公积
固定资产合计 $40 $778 盈余公积
无形资产及递延资产 $13 $13 其中：公益金
无形资产 未分配利润 820 2666
递延资产 本年利润
无形及递延资产合计 $13 $13
其它长期资产 所有者权益合计 5106 6952
其它长期资产
递延税项 报表折算差额
递延税项借款
资产合计 $10,733 $14,138 负债及所有者权益合计 10733 14132
注：期初年根据本年概算数填列
损益表
德隆国际战略投资有限公司财务预算表-损益预算表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项 目 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 全年预算
一、主营业务收入 $508 508 617 634 693 812 930 947 1,007 1,083 1,142 1,269 10,149 $10,150 1
减：折扣与折让 0 0
主营业务收入净额 0 0
减：主营业务成本 $310 310 377 388 423 496 568 579 615 661 698 775 6,199 $6,200 1
主营业务税金与附加 $1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 20 $20 0
二、主营业务利润 $197 197 239 246 269 314 360 367 390 419 442 491 3,930 $3,930 -0
加：其他业务利润 0 0
减：营业费用 $62 62 65 66 67 71 75 75 77 79 81 318 1,097 $1,100 3
管理费用 $77 77 76 76 76 76 76 77 77 77 77 136 977 $978 1
财务费用 $15 15 15 15 15 15 25 25 25 25 25 25 240 $240 0
三、营业利润 $43 43 83 89 110 152 184 190 211 238 260 13 1,616 $1,612 -4
加：投资收益 345 345 $345 0
补贴收入 0 0
营业外收入 0 0
减：营业外支出 0 0
加：以前年度损益调整 0 0
四、利润总额 $43 43 83 89 110 152 184 190 211 238 260 358 1,961 $1,957 -4
减：所得税 $6 6 7 7 8 9 10 10 11 12 12 13 110 $111 1
少数股东损益 0 0
五、净利润 $38 37 76 82 103 143 174 180 200 227 247 345 1,850 $1,846 -4
652
现金流量表
德隆国际战略投资有限公司财务预算表--现金流量表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项 目 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 全年预算
一、经营活动产生的现金流量：
1、销售商品、提供劳务收到的现金 $594 $594 $722 $742 $811 $950 $1,089 $1,108 $1,178 $1,267 $1,336 $1,484 $11,875
2、收到租金
3、收到的税费返还
4、收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计 $594 $594 $722 $742 $811 $950 $1,089 $1,108 $1,178 $1,267 $1,336 $1,484 $11,875
1、购买商品、接受劳务支付的现金 $343 $343 $419 $431 $470 $551 $632 $643 $683 $735 $775 $861 $6,888
2、经营租赁所支付的现金
3、支付给职工以及为职工支付的现金 $55 $39 $39 $39 $39 $39 $39 $39 $39 $39 $39 $274 $720
4、实际交纳的增值税款 $34 $34 $41 $42 $46 $54 $62 $63 $67 $72 $76 $84 $672
5、支付的所得税款 $6 $6 $7 $7 $8 $9 $10 $10 $11 $12 $12 $13 $110
6、支付的除增值税、所得税以外的其他税费 $1 $1 $1 $1 $1 $2 $2 $2 $2 $2 $2 $3 $20
7、支付的其他与经营活动有关的现金 $70 $86 $89 $90 $91 $95 $98 $99 $101 $103 $105 $121 $130
现金流出小计 $509 $509 $596 $610 $656 $750 $843 $857 $903 $963 $1,010 $1,356 $9,560
经营活动产生的现金流量净额 $77 $77 $118 $124 $147 $192 $238 $244 $267 $296 $318 $118 $2,216 $2,314
二、投资活动产生的现金流量净额 $(6) $(1)
1、收回投资所收到的现金
2、分得股利或利润所收到的现金
3、取得债券利息收入所收到的现金 $225 $225
4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金
5、收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 0 0 $225 $225
1、购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 $433 $73 $119 $23 $23 $53 $53 $63 $23 $23 $22 $22 $928
2、权益性投资所支付的现金 $1,200 $500 $1,300 $3,000
3、债权性投资所支付的现金
4、支付的其他与投资活动有关的现金 12 12 16 16 19 22 25 26 29 31 34 23
现金流出小计 $445 $85 $1,335 $39 $42 $575 $78 $89 $52 $1,354 $56 $45 $4,193
投资活动产生的现金流量净额 $(445) $(85) $(1,335) $(39) $(42) $(575) $(78) $(89) $(52) $(1,129) $(56) $(45) $(3,968)
三、筹资活动产生的现金流量：
1、吸收权益收投资所收到的现金
2、发行债券所收到的现金
3、金融机构借款所收到的现金 2000 0
4、收到其他与筹资活动有关的现金
5、内部单位往来流入的现金
现金流入小计 0 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 0 0 2000
1、偿还债务所支付的现金
2、发生筹资费用而支付的现金
3、分配股利或利润所支付的现金
4、偿付利息所支付的现金 15 15 15 15 15 15 25 25 25 25 25 25 240
5、融资租赁所支付的现金
6、减少注册资本所支付的现金
7、支付其他与筹资活动有关的现金
8、内部单位往来流出的现金
现金流出小计 15 15 15 15 15 15 25 25 25 25 25 25 240
筹资活动产生的现金流量净额 -15 -15 -15 -15 -15 1,985 -25 -25 -25 -25 -25 -25 1,760
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物增加额 $(382) $(23) $(1,232) $70 $90 $1,603 $135 $130 $190 $(858) $237 $48 $8
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行投资
以存货偿还债务
2、将利润调节为经营活动的现金流量
净利润 38 37 76 82 103 143 174 180 200 227 247 345 1,850
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧
无形资产摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 15 15 15 15 15 15 25 25 25 25 25 25 240
投资损失（减：收益） -345 -345
递延税款贷项（减：借项）
存货减少（减：增加） $8 $4 $11 $11 $14 $15 $16 $23 $22 $21 $26 36 $309
经营性应收项目的减少（减：增加） $3 $3 $3 $3 $3 $3 $3 $3 $3 $7 $3 23 $30
经营性应付项目的增加（减：减少） $5 $8 $5 $6 $5 $8 $11 $5 $8 $8 $10 $27 $97
经营活动产生的现金流量净额 $76 $75 $118 $125 $147 $192 $237 $244 $266 $295 $319 $118 $2,213
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 $2,437 $2,414 $1,182 $1,252 $1,343 $2,946 $3,079 $3,208 $3,398 $2,539 $2,777 $2,826 $2,826
减：现金的期初余额 $2,820 $2,437 $2,414 $1,182 $1,252 $1,343 $2,946 $3,079 $3,208 $3,398 $2,539 $2,777 $2,820
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物增加额 $(383) $(23) $(1,232) $70 $91 $1,602 $134 $129 $190 $(859) $238 $50 $6
现金预算表
德隆国际战略投资有限公司财务预算表－现金预算表(现金流量表附表)
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项 目 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 全年预算
期初现金余额 $2,820 $2,437 $2,414 $1,182 $1,252 $1,343 $2,946 $3,079 $3,208 $3,398 $2,539 $2,777 $2,820
加：销售现金收入 $508 $508 $617 $634 $693 $812 $930 $947 $1,007 $1,083 $1,142 $1,269 $10,149
其他现金收入 $225 $225
可使用现金 $3,328 $2,945 $3,032 $1,817 $1,945 $2,155 $3,876 $4,027 $4,215 $4,706 $3,681 $4,046 $13,194
减各项支出：
直接材料 $278 $278 $339 $349 $381 $446 $512 $521 $553 $595 $628 $698 $5,577
直接人工 $16 $16 $19 $19 $21 $25 $28 $29 $31 $33 $35 $39 $310
制造费用 $16 $16 $19 $19 $21 $25 $28 $29 $31 $33 $35 $39 $310
销售及管理费用 $128 $128 $131 $132 $134 $137 $141 $142 $143 $146 $147 $384 $1,893
所得税 $6 $6 $7 $7 $8 $9 $10 $10 $11 $12 $12 $13 $110
资本性支出 $433 $73 $1,319 $23 $23 $553 $53 $63 $23 $1,323 $22 $22 $3,928
股利分配支出
其他现金支出
支出合计 $875 $516 $1,834 $549 $587 $1,195 $772 $793 $792 $2,142 $879 $1,194 $12,128
现金多余或不足 $2,452 $2,429 $1,197 $1,267 $1,358 $961 $3,104 $3,233 $3,423 $2,564 $2,802 $2,851 $1,066
向金融机构借款 $2,000
向其他单位借款
向公司内部借款
还金融机构借款
还其他单位借款
还公司内部借款
还借款利息 $15 $15 $15 $15 $15 $15 $25 $25 $25 $25 $25 $25 $240
现金筹集小计 $(15) $(15) $(15) $(15) $(15) $1,985 $(25) $(25) $(25) $(25) $(25) $(25) $1,760
期末现金余额 $2,437 $2,414 $1,182 $1,252 $1,343 $2,946 $3,079 $3,208 $3,398 $2,539 $2,777 $2,826 $2,826
注：现金多余或不足＝可使用现金－支出合计
现金筹集小计＝向金融机构借款＋向其他单位借款+向公司内部借款－还金融机构借款－其他单位借款-还公司内部借款－还借款利息
期末现金余额＝现金多余或不足＋现金筹集小计
325 325 397 408 446 522 598 610 648 696 735 817
经营分析表
德隆国际战略投资有限公司财务预算表－经营预算表
编制单位： 编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项 目 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 全年预算
销售情况
主营业务销售收入 $508 $508 $617 $634 $693 $812 $930 $947 $1,007 $1,083 $1,142 $1,269 10150
RC系列光收发器 $426 $426 $519 $533 $582 $682 $782 $796 $845 $909 $959 $1,066 8513
B-RAS宽带认证服务器 $81 $81 $99 $102 $111 $130 $149 $152 $161 $173 $183 $203 1641
……
平均销售价格(元/吨、台等)
RC系列光收发器 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 1025
B-RAS宽带认证服务器 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 35000
……
销售量(吨、台等)
RC系列光收发器 $3,600 $3,600 $4,380 $4,500 $4,920 $5,760 $6,600 $6,720 $7,140 $7,680 $8,100 $9,000 72000
B-RAS宽带认证服务器 $24 $24 $29 $30 $33 $38 $44 $45 $48 $51 $54 $60 480
……
生产情况
当月产量(件、吨等)
RC系列光收发器 $4,000 $4,000 $4,500 $4,500 $4,800 $5,000 $6,000 $6,000 $7,000 $8,000 $9,000 $10,000 72800
B-RAS宽带认证服务器 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $500
……
库存情况
RC系列光收发器 $4,400 $4,800 $4,920 $4,920 $4,800 $4,040 $3,440 $2,720 $2,580 $2,900 $3,800 $4,800 4800
B-RAS宽带认证服务器 $26 $52 $23 $43 $10 $22 $28 $33 $35 $34 $30 $20 20
注：
1、 填报单位为集团公司、上市公司的，本表按各子公司(含分公司)填列明细；
2、填报单位为单一公司的请按主营产品填列明细。
融资
德隆国际战略投资有限公司财务预算表－融资预算表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 货币单位:人民币万元
项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年预算
现金流量预算
融资 银行 金额 2,000 2,000
其中：新增贷款 3,000 3,000
展期贷款
贷款利率 % %
其他金融机构 金额
其中：新增贷款
展期贷款
贷款利率
总计 金额 2,000 3,000 5000
其中：新增贷款 2,000 2000
展期贷款 3,000 3000
贷款利率 % %
注：展期贷款：指贷款到期后向银行或其他金融机构办理续贷的款项
投资
德隆国际战略投资有限公司财务预算表－投资预算表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年预算 备注
资产投资 生产设备 $200 $30 $30 $40 $300 $300 防静电措施30万、生产规模扩大100万、增购检测设备150万、扩大检测车间面积20万 $300
交通工具 $60 $60 $60 增购商务用车二台 $60
办公设备 $6 $6 $6 $6 $6 $6 $6 $6 $6 $6 $5 $5 $68 $70 电脑等办公设备 $68
其他设备
研发投入 $167 $67 $113 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $500 $500 工资200万、购软件开发平台和协议站150、协议分析仪50万、购买技术100万 $500
小计 $433 $73 $119 $23 $23 $53 $53 $63 $23 $23 $22 $22 $928 $930 $928
企业投资 全额兼并 $500 $1,300 $1,800 $1,800 $1,800
部分产权投入 $1,200 $1,200 $1,200 $1,200
小计 $1,200 $500 $1,300 $3,000 $3,000 $3,000
证券投资 股票投资
债券投资
小计
合计 $433 $73 $1,319 $23 $23 $553 $53 $63 $23 $1,323 $22 $22 $3,928 $3,930 $3,928
注：对各项投资请附投资预算明细表，列明各项投资的项目内容、计划时间及金额(见附表)
投资明细
投资预算附表－企业投资预算明细表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
投资对象 总投资额 已实现投资 本年投资 计划投资时间 备注
信联谊通 500 500 控股
尤尼维斯 1300 1300 控股
红帆集团 1200 1200 部份产权投资
营业费用
德隆国际战略投资有限公司财务预算表－销售费用预算明细表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项目 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 全年预算
工资 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $204 $204
奖金 $235 $235 $235
工程费用 $15 $15 $19 $19 $21 $24 $28 $28 $30 $32 $34 $36 $302 $305
差旅交通费 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $120 $120
业务招待费 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $84 $84
通讯费 $4 $4 $4 $4 $4 $4 $4 $4 $4 $4 $4 $4 $48 $48
广告费 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $80 $80
办公费 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $12 $12
其它 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $12 $12
合计 $62 $62 $65 $66 $67 $71 $75 $75 $77 $79 $81 $318 $1,097 $1,100
制造费用
德隆国际战略投资有限公司财务预算表－制造费用预算明细表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项目 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 全年预算
工资
福利费
房租
折旧费
物料消耗
运费
通讯费
办公费
其它
合计
生产成本
德隆国际战略投资有限公司财务预算表－管理费用预算明细表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项目 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 全年预算
直接材料 $279 $279 $339 $349 $381 $446 $512 $521 $553 $595 $628 $698 5580
直接人工 $16 $16 $19 $19 $21 $25 $28 $29 $31 $33 $35 $39 310
制造费用 $16 $16 $19 $19 $21 $25 $28 $29 $31 $33 $35 $39 310
合计 $311 $311 $377 $387 $423 $496 $568 $579 $615 $661 $698 $776 $6,200
管理费用
德隆国际战略投资有限公司财务预算表－管理费用预算明细表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项目 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 全年预算 全年预算
工资 122
福利费 50
办公费 12
差旅费 50
加班费 4
伙食补贴 9
交通补贴 3
会议费 30
小车费
业务招待费 48
折旧费 35
低值易耗品 10
租赁费 80
物业管理费 6
水电费 7
电话费 40
邮寄费
修理费 2
工会经费 1
教育经费 1
公积金 7
养老金 24
失业保险 2
医疗保险
软件费
咨询费 2
审计费 10
诉讼费
税 金 5
广告费 120
运输费 4
报刊资料费
市内交通费 10
聘用劳务费 4
董事局经费 1
取暖费 5
绿化费
无形资产摊销 3
坏帐准备 60
研发费用 200
其 他 10
合 计 978
（仅办事机构、总部各职能部门填制）
*
2002年资产负债预算表(二)
货币单位:万元人民币
资产负债表
资 产 期初数 期末数 负债及所有者权益 期初数 期末数
流动资产： 流动负债
货币资金 $2,820 $2,826 短期借款 3300 5000
短期投资 应付票据
减：短期投资跌价准备 应付帐款 1660 1800
短期投资净值 预收帐款 387 150
应收票据 代销商品款
应收股利 应付工资
应收利息 应付福利费 30 80
应收帐款 $2,000 $2,000 应付股利
减：坏帐准备 未交税金 50
应收帐款净额 其它应交款
预付帐款 $10 $30 其它应付款 150 150
应收出口退税 预提费用
其它应收款 $3,050 $3,000 职工奖励基金
存货 $2,800 $2,491 一年内到期的长期负债
减：存货跌价准备 其它流动负债
存货净额 应付内部往来 资金
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资 流动负债合计 5577 7180
其它流动资产
应收内部往来 长期负债
拨付所属资金 长期借款
应付债券
流动资产合计 $10,680 $10,347 长期应付款 50
长期投资 其它长期负债
长期股权投资 $3,000 其中：住房周转金
长期债权投资
长期投资合计 长期负债合计
减：长期投资减值准备 递延税项
长期投资净值 $3,000 递延税项贷项
合并价差（贷差以－号表示）
固定资产
固定资产原价 $48 $778 负债合计 5627 7180
减：累计折旧 $8
固定资产净值 $40 少数股东权益
工程物资
在建工程 所有者权益
固定资产清理 实收资本 4286 4286
待处理固定资产净损失 资本公积
固定资产合计 $40 $778 盈余公积
无形资产及递延资产 $13 $13 其中：公益金
无形资产 未分配利润 820 2666
递延资产 本年利润
无形及递延资产合计 $13 $13
其它长期资产 所有者权益合计 5106 6952
其它长期资产
递延税项 报表折算差额
递延税项借款
资产合计 $10,733 $14,138 负债及所有者权益合计 10733 14132
注：期初年根据本年概算数填列
损益表
德隆国际战略投资有限公司财务预算表-损益预算表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项 目 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 全年预算
一、主营业务收入 $508 508 617 634 693 812 930 947 1,007 1,083 1,142 1,269 10,149 $10,150 1
减：折扣与折让 0 0
主营业务收入净额 0 0
减：主营业务成本 $310 310 377 388 423 496 568 579 615 661 698 775 6,199 $6,200 1
主营业务税金与附加 $1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 20 $20 0
二、主营业务利润 $197 197 239 246 269 314 360 367 390 419 442 491 3,930 $3,930 -0
加：其他业务利润 0 0
减：营业费用 $62 62 65 66 67 71 75 75 77 79 81 318 1,097 $1,100 3
管理费用 $77 77 76 76 76 76 76 77 77 77 77 136 977 $978 1
财务费用 $15 15 15 15 15 15 25 25 25 25 25 25 240 $240 0
三、营业利润 $43 43 83 89 110 152 184 190 211 238 260 13 1,616 $1,612 -4
加：投资收益 345 345 $345 0
补贴收入 0 0
营业外收入 0 0
减：营业外支出 0 0
加：以前年度损益调整 0 0
四、利润总额 $43 43 83 89 110 152 184 190 211 238 260 358 1,961 $1,957 -4
减：所得税 $6 6 7 7 8 9 10 10 11 12 12 13 110 $111 1
少数股东损益 0 0
五、净利润 $38 37 76 82 103 143 174 180 200 227 247 345 1,850 $1,846 -4
652
现金流量表
德隆国际战略投资有限公司财务预算表--现金流量表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项 目 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 全年预算
一、经营活动产生的现金流量：
1、销售商品、提供劳务收到的现金 $594 $594 $722 $742 $811 $950 $1,089 $1,108 $1,178 $1,267 $1,336 $1,484 $11,875
2、收到租金
3、收到的税费返还
4、收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计 $594 $594 $722 $742 $811 $950 $1,089 $1,108 $1,178 $1,267 $1,336 $1,484 $11,875
1、购买商品、接受劳务支付的现金 $343 $343 $419 $431 $470 $551 $632 $643 $683 $735 $775 $861 $6,888
2、经营租赁所支付的现金
3、支付给职工以及为职工支付的现金 $55 $39 $39 $39 $39 $39 $39 $39 $39 $39 $39 $274 $720
4、实际交纳的增值税款 $34 $34 $41 $42 $46 $54 $62 $63 $67 $72 $76 $84 $672
5、支付的所得税款 $6 $6 $7 $7 $8 $9 $10 $10 $11 $12 $12 $13 $110
6、支付的除增值税、所得税以外的其他税费 $1 $1 $1 $1 $1 $2 $2 $2 $2 $2 $2 $3 $20
7、支付的其他与经营活动有关的现金 $70 $86 $89 $90 $91 $95 $98 $99 $101 $103 $105 $121 $130
现金流出小计 $509 $509 $596 $610 $656 $750 $843 $857 $903 $963 $1,010 $1,356 $9,560
经营活动产生的现金流量净额 $77 $77 $118 $124 $147 $192 $238 $244 $267 $296 $318 $118 $2,216 $2,314
二、投资活动产生的现金流量净额 $(6) $(1)
1、收回投资所收到的现金
2、分得股利或利润所收到的现金
3、取得债券利息收入所收到的现金 $225 $225
4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金
5、收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 0 0 $225 $225
1、购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 $433 $73 $119 $23 $23 $53 $53 $63 $23 $23 $22 $22 $928
2、权益性投资所支付的现金 $1,200 $500 $1,300 $3,000
3、债权性投资所支付的现金
4、支付的其他与投资活动有关的现金 12 12 16 16 19 22 25 26 29 31 34 23
现金流出小计 $445 $85 $1,335 $39 $42 $575 $78 $89 $52 $1,354 $56 $45 $4,193
投资活动产生的现金流量净额 $(445) $(85) $(1,335) $(39) $(42) $(575) $(78) $(89) $(52) $(1,129) $(56) $(45) $(3,968)
三、筹资活动产生的现金流量：
1、吸收权益收投资所收到的现金
2、发行债券所收到的现金
3、金融机构借款所收到的现金 2000 0
4、收到其他与筹资活动有关的现金
5、内部单位往来流入的现金
现金流入小计 0 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 0 0 2000
1、偿还债务所支付的现金
2、发生筹资费用而支付的现金
3、分配股利或利润所支付的现金
4、偿付利息所支付的现金 15 15 15 15 15 15 25 25 25 25 25 25 240
5、融资租赁所支付的现金
6、减少注册资本所支付的现金
7、支付其他与筹资活动有关的现金
8、内部单位往来流出的现金
现金流出小计 15 15 15 15 15 15 25 25 25 25 25 25 240
筹资活动产生的现金流量净额 -15 -15 -15 -15 -15 1,985 -25 -25 -25 -25 -25 -25 1,760
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物增加额 $(382) $(23) $(1,232) $70 $90 $1,603 $135 $130 $190 $(858) $237 $48 $8
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行投资
以存货偿还债务
2、将利润调节为经营活动的现金流量
净利润 38 37 76 82 103 143 174 180 200 227 247 345 1,850
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧
无形资产摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 15 15 15 15 15 15 25 25 25 25 25 25 240
投资损失（减：收益） -345 -345
递延税款贷项（减：借项）
存货减少（减：增加） $8 $4 $11 $11 $14 $15 $16 $23 $22 $21 $26 36 $309
经营性应收项目的减少（减：增加） $3 $3 $3 $3 $3 $3 $3 $3 $3 $7 $3 23 $30
经营性应付项目的增加（减：减少） $5 $8 $5 $6 $5 $8 $11 $5 $8 $8 $10 $27 $97
经营活动产生的现金流量净额 $76 $75 $118 $125 $147 $192 $237 $244 $266 $295 $319 $118 $2,213
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 $2,437 $2,414 $1,182 $1,252 $1,343 $2,946 $3,079 $3,208 $3,398 $2,539 $2,777 $2,826 $2,826
减：现金的期初余额 $2,820 $2,437 $2,414 $1,182 $1,252 $1,343 $2,946 $3,079 $3,208 $3,398 $2,539 $2,777 $2,820
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物增加额 $(383) $(23) $(1,232) $70 $91 $1,602 $134 $129 $190 $(859) $238 $50 $6
现金预算表
德隆国际战略投资有限公司财务预算表－现金预算表(现金流量表附表)
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项 目 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 全年预算
期初现金余额 $2,820 $2,437 $2,414 $1,182 $1,252 $1,343 $2,946 $3,079 $3,208 $3,398 $2,539 $2,777 $2,820
加：销售现金收入 $508 $508 $617 $634 $693 $812 $930 $947 $1,007 $1,083 $1,142 $1,269 $10,149
其他现金收入 $225 $225
可使用现金 $3,328 $2,945 $3,032 $1,817 $1,945 $2,155 $3,876 $4,027 $4,215 $4,706 $3,681 $4,046 $13,194
减各项支出：
直接材料 $278 $278 $339 $349 $381 $446 $512 $521 $553 $595 $628 $698 $5,577
直接人工 $16 $16 $19 $19 $21 $25 $28 $29 $31 $33 $35 $39 $310
制造费用 $16 $16 $19 $19 $21 $25 $28 $29 $31 $33 $35 $39 $310
销售及管理费用 $128 $128 $131 $132 $134 $137 $141 $142 $143 $146 $147 $384 $1,893
所得税 $6 $6 $7 $7 $8 $9 $10 $10 $11 $12 $12 $13 $110
资本性支出 $433 $73 $1,319 $23 $23 $553 $53 $63 $23 $1,323 $22 $22 $3,928
股利分配支出
其他现金支出
支出合计 $875 $516 $1,834 $549 $587 $1,195 $772 $793 $792 $2,142 $879 $1,194 $12,128
现金多余或不足 $2,452 $2,429 $1,197 $1,267 $1,358 $961 $3,104 $3,233 $3,423 $2,564 $2,802 $2,851 $1,066
向金融机构借款 $2,000
向其他单位借款
向公司内部借款
还金融机构借款
还其他单位借款
还公司内部借款
还借款利息 $15 $15 $15 $15 $15 $15 $25 $25 $25 $25 $25 $25 $240
现金筹集小计 $(15) $(15) $(15) $(15) $(15) $1,985 $(25) $(25) $(25) $(25) $(25) $(25) $1,760
期末现金余额 $2,437 $2,414 $1,182 $1,252 $1,343 $2,946 $3,079 $3,208 $3,398 $2,539 $2,777 $2,826 $2,826
注：现金多余或不足＝可使用现金－支出合计
现金筹集小计＝向金融机构借款＋向其他单位借款+向公司内部借款－还金融机构借款－其他单位借款-还公司内部借款－还借款利息
期末现金余额＝现金多余或不足＋现金筹集小计
325 325 397 408 446 522 598 610 648 696 735 817
经营分析表
德隆国际战略投资有限公司财务预算表－经营预算表
编制单位： 编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项 目 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 全年预算
销售情况
主营业务销售收入 $508 $508 $617 $634 $693 $812 $930 $947 $1,007 $1,083 $1,142 $1,269 10150
RC系列光收发器 $426 $426 $519 $533 $582 $682 $782 $796 $845 $909 $959 $1,066 8513
B-RAS宽带认证服务器 $81 $81 $99 $102 $111 $130 $149 $152 $161 $173 $183 $203 1641
……
平均销售价格(元/吨、台等)
RC系列光收发器 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 1025
B-RAS宽带认证服务器 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 35000
……
销售量(吨、台等)
RC系列光收发器 $3,600 $3,600 $4,380 $4,500 $4,920 $5,760 $6,600 $6,720 $7,140 $7,680 $8,100 $9,000 72000
B-RAS宽带认证服务器 $24 $24 $29 $30 $33 $38 $44 $45 $48 $51 $54 $60 480
……
生产情况
当月产量(件、吨等)
RC系列光收发器 $4,000 $4,000 $4,500 $4,500 $4,800 $5,000 $6,000 $6,000 $7,000 $8,000 $9,000 $10,000 72800
B-RAS宽带认证服务器 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $500
……
库存情况
RC系列光收发器 $4,400 $4,800 $4,920 $4,920 $4,800 $4,040 $3,440 $2,720 $2,580 $2,900 $3,800 $4,800 4800
B-RAS宽带认证服务器 $26 $52 $23 $43 $10 $22 $28 $33 $35 $34 $30 $20 20
注：
1、 填报单位为集团公司、上市公司的，本表按各子公司(含分公司)填列明细；
2、填报单位为单一公司的请按主营产品填列明细。
融资
德隆国际战略投资有限公司财务预算表－融资预算表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 货币单位:人民币万元
项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年预算
现金流量预算
融资 银行 金额 2,000 2,000
其中：新增贷款 3,000 3,000
展期贷款
贷款利率 % %
其他金融机构 金额
其中：新增贷款
展期贷款
贷款利率
总计 金额 2,000 3,000 5000
其中：新增贷款 2,000 2000
展期贷款 3,000 3000
贷款利率 % %
注：展期贷款：指贷款到期后向银行或其他金融机构办理续贷的款项
投资
德隆国际战略投资有限公司财务预算表－投资预算表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年预算 备注
资产投资 生产设备 $200 $30 $30 $40 $300 $300 防静电措施30万、生产规模扩大100万、增购检测设备150万、扩大检测车间面积20万 $300
交通工具 $60 $60 $60 增购商务用车二台 $60
办公设备 $6 $6 $6 $6 $6 $6 $6 $6 $6 $6 $5 $5 $68 $70 电脑等办公设备 $68
其他设备
研发投入 $167 $67 $113 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $500 $500 工资200万、购软件开发平台和协议站150、协议分析仪50万、购买技术100万 $500
小计 $433 $73 $119 $23 $23 $53 $53 $63 $23 $23 $22 $22 $928 $930 $928
企业投资 全额兼并 $500 $1,300 $1,800 $1,800 $1,800
部分产权投入 $1,200 $1,200 $1,200 $1,200
小计 $1,200 $500 $1,300 $3,000 $3,000 $3,000
证券投资 股票投资
债券投资
小计
合计 $433 $73 $1,319 $23 $23 $553 $53 $63 $23 $1,323 $22 $22 $3,928 $3,930 $3,928
注：对各项投资请附投资预算明细表，列明各项投资的项目内容、计划时间及金额(见附表)
投资明细
投资预算附表－企业投资预算明细表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
投资对象 总投资额 已实现投资 本年投资 计划投资时间 备注
信联谊通 500 500 控股
尤尼维斯 1300 1300 控股
红帆集团 1200 1200 部份产权投资
营业费用
德隆国际战略投资有限公司财务预算表－销售费用预算明细表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项目 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 全年预算
工资 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $204 $204
奖金 $235 $235 $235
工程费用 $15 $15 $19 $19 $21 $24 $28 $28 $30 $32 $34 $36 $302 $305
差旅交通费 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $120 $120
业务招待费 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $84 $84
通讯费 $4 $4 $4 $4 $4 $4 $4 $4 $4 $4 $4 $4 $48 $48
广告费 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $80 $80
办公费 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $12 $12
其它 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $12 $12
合计 $62 $62 $65 $66 $67 $71 $75 $75 $77 $79 $81 $318 $1,097 $1,100
制造费用
德隆国际战略投资有限公司财务预算表－制造费用预算明细表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项目 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 全年预算
工资
福利费
房租
折旧费
物料消耗
运费
通讯费
办公费
其它
合计
生产成本
德隆国际战略投资有限公司财务预算表－管理费用预算明细表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项目 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 全年预算
直接材料 $279 $279 $339 $349 $381 $446 $512 $521 $553 $595 $628 $698 5580
直接人工 $16 $16 $19 $19 $21 $25 $28 $29 $31 $33 $35 $39 310
制造费用 $16 $16 $19 $19 $21 $25 $28 $29 $31 $33 $35 $39 310
合计 $311 $311 $377 $387 $423 $496 $568 $579 $615 $661 $698 $776 $6,200
管理费用
德隆国际战略投资有限公司财务预算表－管理费用预算明细表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项目 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 全年预算 全年预算
工资 122
福利费 50
办公费 12
差旅费 50
加班费 4
伙食补贴 9
交通补贴 3
会议费 30
小车费
业务招待费 48
折旧费 35
低值易耗品 10
租赁费 80
物业管理费 6
水电费 7
电话费 40
邮寄费
修理费 2
工会经费 1
教育经费 1
公积金 7
养老金 24
失业保险 2
医疗保险
软件费
咨询费 2
审计费 10
诉讼费
税 金 5
广告费 120
运输费 4
报刊资料费
市内交通费 10
聘用劳务费 4
董事局经费 1
取暖费 5
绿化费
无形资产摊销 3
坏帐准备 60
研发费用 200
其 他 10
合 计 978
（仅办事机构、总部各职能部门填制）
*
2002年损益预算表
货币单位:万元人民币
资产负债表
北京瑞斯康达科技发展有限公司财务预算表-资产负债表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司
资 产 期初数 期末数 负债及所有者权益 期初数 期末数
流动资产： 流动负债
货币资金 $2,820 $2,826 短期借款 3300 5000
短期投资 应付票据
减：短期投资跌价准备 应付帐款 1660 1800
短期投资净值 预收帐款 387 150
应收票据 代销商品款
应收股利 应付工资
应收利息 应付福利费 30 80
应收帐款 $2,000 $2,000 应付股利
减：坏帐准备 未交税金 50
应收帐款净额 其它应交款
预付帐款 $10 $30 其它应付款 150 150
应收出口退税 预提费用
其它应收款 $3,050 $3,000 职工奖励基金
存货 $2,800 $2,491 一年内到期的长期负债
减：存货跌价准备 其它流动负债
存货净额 应付内部往来 资金
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资 流动负债合计 5577 7180
其它流动资产
应收内部往来 长期负债
拨付所属资金 长期借款
应付债券
流动资产合计 $10,680 $10,347 长期应付款 50
长期投资 其它长期负债
长期股权投资 $3,000 其中：住房周转金
长期债权投资
长期投资合计 长期负债合计
减：长期投资减值准备 递延税项
长期投资净值 $3,000 递延税项贷项
合并价差（贷差以－号表示）
固定资产
固定资产原价 $48 $778 负债合计 5627 7180
减：累计折旧 $8
固定资产净值 $40 少数股东权益
工程物资
在建工程 所有者权益
固定资产清理 实收资本 4286 4286
待处理固定资产净损失 资本公积
固定资产合计 $40 $778 盈余公积
无形资产及递延资产 $13 $13 其中：公益金
无形资产 未分配利润 820 2666
递延资产 本年利润
无形及递延资产合计 $13 $13
其它长期资产 所有者权益合计 5106 6952
其它长期资产
递延税项 报表折算差额
递延税项借款
资产合计 $10,733 $14,138 负债及所有者权益合计 10733 14132
注：期初年根据本年概算数填列
损益表
项 目 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 全年预算
一、主营业务收入 $508 508 617 634 693 812 930 947 1,007 1,083 1,142 1,269 10,149 $10,150 1
减：折扣与折让 0 0
主营业务收入净额 0 0
减：主营业务成本 $310 310 377 388 423 496 568 579 615 661 698 775 6,199 $6,200 1
主营业务税金与附加 $1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 20 $20 0
二、主营业务利润 $197 197 239 246 269 314 360 367 390 419 442 491 3,930 $3,930 -0
加：其他业务利润 0 0
减：营业费用 $62 62 65 66 67 71 75 75 77 79 81 318 1,097 $1,100 3
管理费用 $77 77 76 76 76 76 76 77 77 77 77 136 977 $978 1
财务费用 $15 15 15 15 15 15 25 25 25 25 25 25 240 $240 0
三、营业利润 $43 43 83 89 110 152 184 190 211 238 260 13 1,616 $1,612 -4
加：投资收益 345 345 $345 0
补贴收入 0 0
营业外收入 0 0
减：营业外支出 0 0
加：以前年度损益调整 0 0
四、利润总额 $43 43 83 89 110 152 184 190 211 238 260 358 1,961 $1,957 -4
减：所得税 $6 6 7 7 8 9 10 10 11 12 12 13 110 $111 1
少数股东损益 0 0
五、净利润 $38 37 76 82 103 143 174 180 200 227 247 345 1,850 $1,846 -4
652
现金流量表
德隆国际战略投资有限公司财务预算表--现金流量表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项 目 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 全年预算
一、经营活动产生的现金流量：
1、销售商品、提供劳务收到的现金 $594 $594 $722 $742 $811 $950 $1,089 $1,108 $1,178 $1,267 $1,336 $1,484 $11,875
2、收到租金
3、收到的税费返还
4、收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计 $594 $594 $722 $742 $811 $950 $1,089 $1,108 $1,178 $1,267 $1,336 $1,484 $11,875
1、购买商品、接受劳务支付的现金 $343 $343 $419 $431 $470 $551 $632 $643 $683 $735 $775 $861 $6,888
2、经营租赁所支付的现金
3、支付给职工以及为职工支付的现金 $55 $39 $39 $39 $39 $39 $39 $39 $39 $39 $39 $274 $720
4、实际交纳的增值税款 $34 $34 $41 $42 $46 $54 $62 $63 $67 $72 $76 $84 $672
5、支付的所得税款 $6 $6 $7 $7 $8 $9 $10 $10 $11 $12 $12 $13 $110
6、支付的除增值税、所得税以外的其他税费 $1 $1 $1 $1 $1 $2 $2 $2 $2 $2 $2 $3 $20
7、支付的其他与经营活动有关的现金 $70 $86 $89 $90 $91 $95 $98 $99 $101 $103 $105 $121 $130
现金流出小计 $509 $509 $596 $610 $656 $750 $843 $857 $903 $963 $1,010 $1,356 $9,560
经营活动产生的现金流量净额 $77 $77 $118 $124 $147 $192 $238 $244 $267 $296 $318 $118 $2,216 $2,314
二、投资活动产生的现金流量净额 $(6) $(1)
1、收回投资所收到的现金
2、分得股利或利润所收到的现金
3、取得债券利息收入所收到的现金 $225 $225
4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金
5、收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 0 0 $225 $225
1、购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 $433 $73 $119 $23 $23 $53 $53 $63 $23 $23 $22 $22 $928
2、权益性投资所支付的现金 $1,200 $500 $1,300 $3,000
3、债权性投资所支付的现金
4、支付的其他与投资活动有关的现金 12 12 16 16 19 22 25 26 29 31 34 23
现金流出小计 $445 $85 $1,335 $39 $42 $575 $78 $89 $52 $1,354 $56 $45 $4,193
投资活动产生的现金流量净额 $(445) $(85) $(1,335) $(39) $(42) $(575) $(78) $(89) $(52) $(1,129) $(56) $(45) $(3,968)
三、筹资活动产生的现金流量：
1、吸收权益收投资所收到的现金
2、发行债券所收到的现金
3、金融机构借款所收到的现金 2000 0
4、收到其他与筹资活动有关的现金
5、内部单位往来流入的现金
现金流入小计 0 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 0 0 2000
1、偿还债务所支付的现金
2、发生筹资费用而支付的现金
3、分配股利或利润所支付的现金
4、偿付利息所支付的现金 15 15 15 15 15 15 25 25 25 25 25 25 240
5、融资租赁所支付的现金
6、减少注册资本所支付的现金
7、支付其他与筹资活动有关的现金
8、内部单位往来流出的现金
现金流出小计 15 15 15 15 15 15 25 25 25 25 25 25 240
筹资活动产生的现金流量净额 -15 -15 -15 -15 -15 1,985 -25 -25 -25 -25 -25 -25 1,760
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物增加额 $(382) $(23) $(1,232) $70 $90 $1,603 $135 $130 $190 $(858) $237 $48 $8
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行投资
以存货偿还债务
2、将利润调节为经营活动的现金流量
净利润 38 37 76 82 103 143 174 180 200 227 247 345 1,850
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧
无形资产摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 15 15 15 15 15 15 25 25 25 25 25 25 240
投资损失（减：收益） -345 -345
递延税款贷项（减：借项）
存货减少（减：增加） $8 $4 $11 $11 $14 $15 $16 $23 $22 $21 $26 36 $309
经营性应收项目的减少（减：增加） $3 $3 $3 $3 $3 $3 $3 $3 $3 $7 $3 23 $30
经营性应付项目的增加（减：减少） $5 $8 $5 $6 $5 $8 $11 $5 $8 $8 $10 $27 $97
经营活动产生的现金流量净额 $76 $75 $118 $125 $147 $192 $237 $244 $266 $295 $319 $118 $2,213
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 $2,437 $2,414 $1,182 $1,252 $1,343 $2,946 $3,079 $3,208 $3,398 $2,539 $2,777 $2,826 $2,826
减：现金的期初余额 $2,820 $2,437 $2,414 $1,182 $1,252 $1,343 $2,946 $3,079 $3,208 $3,398 $2,539 $2,777 $2,820
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物增加额 $(383) $(23) $(1,232) $70 $91 $1,602 $134 $129 $190 $(859) $238 $50 $6
现金预算表
德隆国际战略投资有限公司财务预算表－现金预算表(现金流量表附表)
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项 目 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 全年预算
期初现金余额 $2,820 $2,437 $2,414 $1,182 $1,252 $1,343 $2,946 $3,079 $3,208 $3,398 $2,539 $2,777 $2,820
加：销售现金收入 $508 $508 $617 $634 $693 $812 $930 $947 $1,007 $1,083 $1,142 $1,269 $10,149
其他现金收入 $225 $225
可使用现金 $3,328 $2,945 $3,032 $1,817 $1,945 $2,155 $3,876 $4,027 $4,215 $4,706 $3,681 $4,046 $13,194
减各项支出：
直接材料 $278 $278 $339 $349 $381 $446 $512 $521 $553 $595 $628 $698 $5,577
直接人工 $16 $16 $19 $19 $21 $25 $28 $29 $31 $33 $35 $39 $310
制造费用 $16 $16 $19 $19 $21 $25 $28 $29 $31 $33 $35 $39 $310
销售及管理费用 $128 $128 $131 $132 $134 $137 $141 $142 $143 $146 $147 $384 $1,893
所得税 $6 $6 $7 $7 $8 $9 $10 $10 $11 $12 $12 $13 $110
资本性支出 $433 $73 $1,319 $23 $23 $553 $53 $63 $23 $1,323 $22 $22 $3,928
股利分配支出
其他现金支出
支出合计 $875 $516 $1,834 $549 $587 $1,195 $772 $793 $792 $2,142 $879 $1,194 $12,128
现金多余或不足 $2,452 $2,429 $1,197 $1,267 $1,358 $961 $3,104 $3,233 $3,423 $2,564 $2,802 $2,851 $1,066
向金融机构借款 $2,000
向其他单位借款
向公司内部借款
还金融机构借款
还其他单位借款
还公司内部借款
还借款利息 $15 $15 $15 $15 $15 $15 $25 $25 $25 $25 $25 $25 $240
现金筹集小计 $(15) $(15) $(15) $(15) $(15) $1,985 $(25) $(25) $(25) $(25) $(25) $(25) $1,760
期末现金余额 $2,437 $2,414 $1,182 $1,252 $1,343 $2,946 $3,079 $3,208 $3,398 $2,539 $2,777 $2,826 $2,826
注：现金多余或不足＝可使用现金－支出合计
现金筹集小计＝向金融机构借款＋向其他单位借款+向公司内部借款－还金融机构借款－其他单位借款-还公司内部借款－还借款利息
期末现金余额＝现金多余或不足＋现金筹集小计
325 325 397 408 446 522 598 610 648 696 735 817
经营分析表
德隆国际战略投资有限公司财务预算表－经营预算表
编制单位： 编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项 目 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 全年预算
销售情况
主营业务销售收入 $508 $508 $617 $634 $693 $812 $930 $947 $1,007 $1,083 $1,142 $1,269 10150
RC系列光收发器 $426 $426 $519 $533 $582 $682 $782 $796 $845 $909 $959 $1,066 8513
B-RAS宽带认证服务器 $81 $81 $99 $102 $111 $130 $149 $152 $161 $173 $183 $203 1641
……
平均销售价格(元/吨、台等)
RC系列光收发器 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 1025
B-RAS宽带认证服务器 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 35000
……
销售量(吨、台等)
RC系列光收发器 $3,600 $3,600 $4,380 $4,500 $4,920 $5,760 $6,600 $6,720 $7,140 $7,680 $8,100 $9,000 72000
B-RAS宽带认证服务器 $24 $24 $29 $30 $33 $38 $44 $45 $48 $51 $54 $60 480
……
生产情况
当月产量(件、吨等)
RC系列光收发器 $4,000 $4,000 $4,500 $4,500 $4,800 $5,000 $6,000 $6,000 $7,000 $8,000 $9,000 $10,000 72800
B-RAS宽带认证服务器 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $500
……
库存情况
RC系列光收发器 $4,400 $4,800 $4,920 $4,920 $4,800 $4,040 $3,440 $2,720 $2,580 $2,900 $3,800 $4,800 4800
B-RAS宽带认证服务器 $26 $52 $23 $43 $10 $22 $28 $33 $35 $34 $30 $20 20
注：
1、 填报单位为集团公司、上市公司的，本表按各子公司(含分公司)填列明细；
2、填报单位为单一公司的请按主营产品填列明细。
融资
德隆国际战略投资有限公司财务预算表－融资预算表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 货币单位:人民币万元
项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年预算
现金流量预算
融资 银行 金额 2,000 2,000
其中：新增贷款 3,000 3,000
展期贷款
贷款利率 % %
其他金融机构 金额
其中：新增贷款
展期贷款
贷款利率
总计 金额 2,000 3,000 5000
其中：新增贷款 2,000 2000
展期贷款 3,000 3000
贷款利率 % %
注：展期贷款：指贷款到期后向银行或其他金融机构办理续贷的款项
投资
德隆国际战略投资有限公司财务预算表－投资预算表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年预算 备注
资产投资 生产设备 $200 $30 $30 $40 $300 $300 防静电措施30万、生产规模扩大100万、增购检测设备150万、扩大检测车间面积20万 $300
交通工具 $60 $60 $60 增购商务用车二台 $60
办公设备 $6 $6 $6 $6 $6 $6 $6 $6 $6 $6 $5 $5 $68 $70 电脑等办公设备 $68
其他设备
研发投入 $167 $67 $113 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $500 $500 工资200万、购软件开发平台和协议站150、协议分析仪50万、购买技术100万 $500
小计 $433 $73 $119 $23 $23 $53 $53 $63 $23 $23 $22 $22 $928 $930 $928
企业投资 全额兼并 $500 $1,300 $1,800 $1,800 $1,800
部分产权投入 $1,200 $1,200 $1,200 $1,200
小计 $1,200 $500 $1,300 $3,000 $3,000 $3,000
证券投资 股票投资
债券投资
小计
合计 $433 $73 $1,319 $23 $23 $553 $53 $63 $23 $1,323 $22 $22 $3,928 $3,930 $3,928
注：对各项投资请附投资预算明细表，列明各项投资的项目内容、计划时间及金额(见附表)
投资明细
投资预算附表－企业投资预算明细表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
投资对象 总投资额 已实现投资 本年投资 计划投资时间 备注
信联谊通 500 500 控股
尤尼维斯 1300 1300 控股
红帆集团 1200 1200 部份产权投资
营业费用
德隆国际战略投资有限公司财务预算表－销售费用预算明细表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项目 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 全年预算
工资 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $204 $204
奖金 $235 $235 $235
工程费用 $15 $15 $19 $19 $21 $24 $28 $28 $30 $32 $34 $36 $302 $305
差旅交通费 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $120 $120
业务招待费 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $84 $84
通讯费 $4 $4 $4 $4 $4 $4 $4 $4 $4 $4 $4 $4 $48 $48
广告费 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $80 $80
办公费 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $12 $12
其它 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $12 $12
合计 $62 $62 $65 $66 $67 $71 $75 $75 $77 $79 $81 $318 $1,097 $1,100
制造费用
德隆国际战略投资有限公司财务预算表－制造费用预算明细表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项目 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 全年预算
工资
福利费
房租
折旧费
物料消耗
运费
通讯费
办公费
其它
合计
生产成本
德隆国际战略投资有限公司财务预算表－管理费用预算明细表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项目 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 全年预算
直接材料 $279 $279 $339 $349 $381 $446 $512 $521 $553 $595 $628 $698 5580
直接人工 $16 $16 $19 $19 $21 $25 $28 $29 $31 $33 $35 $39 310
制造费用 $16 $16 $19 $19 $21 $25 $28 $29 $31 $33 $35 $39 310
合计 $311 $311 $377 $387 $423 $496 $568 $579 $615 $661 $698 $776 $6,200
管理费用
德隆国际战略投资有限公司财务预算表－管理费用预算明细表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项目 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 全年预算 全年预算
工资 122
福利费 50
办公费 12
差旅费 50
加班费 4
伙食补贴 9
交通补贴 3
会议费 30
小车费
业务招待费 48
折旧费 35
低值易耗品 10
租赁费 80
物业管理费 6
水电费 7
电话费 40
邮寄费
修理费 2
工会经费 1
教育经费 1
公积金 7
养老金 24
失业保险 2
医疗保险
软件费
咨询费 2
审计费 10
诉讼费
税 金 5
广告费 120
运输费 4
报刊资料费
市内交通费 10
聘用劳务费 4
董事局经费 1
取暖费 5
绿化费
无形资产摊销 3
坏帐准备 60
研发费用 200
其 他 10
合 计 978
（仅办事机构、总部各职能部门填制）
*
2002年现金流量预算表(一)
货币单位:万元人民币
资产负债表
北京瑞斯康达科技发展有限公司财务预算表-资产负债表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司
资 产 期初数 期末数 负债及所有者权益 期初数 期末数
流动资产： 流动负债
货币资金 $2,820 $2,826 短期借款 3300 5000
短期投资 应付票据
减：短期投资跌价准备 应付帐款 1660 1800
短期投资净值 预收帐款 387 150
应收票据 代销商品款
应收股利 应付工资
应收利息 应付福利费 30 80
应收帐款 $2,000 $2,000 应付股利
减：坏帐准备 未交税金 50
应收帐款净额 其它应交款
预付帐款 $10 $30 其它应付款 150 150
应收出口退税 预提费用
其它应收款 $3,050 $3,000 职工奖励基金
存货 $2,800 $2,491 一年内到期的长期负债
减：存货跌价准备 其它流动负债
存货净额 应付内部往来 资金
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资 流动负债合计 5577 7180
其它流动资产
应收内部往来 长期负债
拨付所属资金 长期借款
应付债券
流动资产合计 $10,680 $10,347 长期应付款 50
长期投资 其它长期负债
长期股权投资 $3,000 其中：住房周转金
长期债权投资
长期投资合计 长期负债合计
减：长期投资减值准备 递延税项
长期投资净值 $3,000 递延税项贷项
合并价差（贷差以－号表示）
固定资产
固定资产原价 $48 $778 负债合计 5627 7180
减：累计折旧 $8
固定资产净值 $40 少数股东权益
工程物资
在建工程 所有者权益
固定资产清理 实收资本 4286 4286
待处理固定资产净损失 资本公积
固定资产合计 $40 $778 盈余公积
无形资产及递延资产 $13 $13 其中：公益金
无形资产 未分配利润 820 2666
递延资产 本年利润
无形及递延资产合计 $13 $13
其它长期资产 所有者权益合计 5106 6952
其它长期资产
递延税项 报表折算差额
递延税项借款
资产合计 $10,733 $14,138 负债及所有者权益合计 10733 14132
注：期初年根据本年概算数填列
损益表
德隆国际战略投资有限公司财务预算表-损益预算表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项 目 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 全年预算
一、主营业务收入 $508 508 617 634 693 812 930 947 1,007 1,083 1,142 1,269 10,149 $10,150 1
减：折扣与折让 0 0
主营业务收入净额 0 0
减：主营业务成本 $310 310 377 388 423 496 568 579 615 661 698 775 6,199 $6,200 1
主营业务税金与附加 $1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 20 $20 0
二、主营业务利润 $197 197 239 246 269 314 360 367 390 419 442 491 3,930 $3,930 -0
加：其他业务利润 0 0
减：营业费用 $62 62 65 66 67 71 75 75 77 79 81 318 1,097 $1,100 3
管理费用 $77 77 76 76 76 76 76 77 77 77 77 136 977 $978 1
财务费用 $15 15 15 15 15 15 25 25 25 25 25 25 240 $240 0
三、营业利润 $43 43 83 89 110 152 184 190 211 238 260 13 1,616 $1,612 -4
加：投资收益 345 345 $345 0
补贴收入 0 0
营业外收入 0 0
减：营业外支出 0 0
加：以前年度损益调整 0 0
四、利润总额 $43 43 83 89 110 152 184 190 211 238 260 358 1,961 $1,957 -4
减：所得税 $6 6 7 7 8 9 10 10 11 12 12 13 110 $111 1
少数股东损益 0 0
五、净利润 $38 37 76 82 103 143 174 180 200 227 247 345 1,850 $1,846 -4
652
现金流量表
项 目 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 全年预算
一、经营活动产生的现金流量：
1、销售商品、提供劳务收到的现金 $594 $594 $722 $742 $811 $950 $1,089 $1,108 $1,178 $1,267 $1,336 $1,484 $11,875
2、收到租金
3、收到的税费返还
4、收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计 $594 $594 $722 $742 $811 $950 $1,089 $1,108 $1,178 $1,267 $1,336 $1,484 $11,875
1、购买商品、接受劳务支付的现金 $343 $343 $419 $431 $470 $551 $632 $643 $683 $735 $775 $861 $6,888
2、经营租赁所支付的现金
3、支付给职工以及为职工支付的现金 $55 $39 $39 $39 $39 $39 $39 $39 $39 $39 $39 $274 $720
4、实际交纳的增值税款 $34 $34 $41 $42 $46 $54 $62 $63 $67 $72 $76 $84 $672
5、支付的所得税款 $6 $6 $7 $7 $8 $9 $10 $10 $11 $12 $12 $13 $110
6、支付的除增值税、所得税以外的其他税费 $1 $1 $1 $1 $1 $2 $2 $2 $2 $2 $2 $3 $20
7、支付的其他与经营活动有关的现金 $70 $86 $89 $90 $91 $95 $98 $99 $101 $103 $105 $121 $130
现金流出小计 $509 $509 $596 $610 $656 $750 $843 $857 $903 $963 $1,010 $1,356 $9,560
经营活动产生的现金流量净额 $77 $77 $118 $124 $147 $192 $238 $244 $267 $296 $318 $118 $2,216 $2,314
二、投资活动产生的现金流量净额 $(6) $(1)
1、收回投资所收到的现金
2、分得股利或利润所收到的现金
3、取得债券利息收入所收到的现金 $225 $225
4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金
5、收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 0 0 $225 $225
1、购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 $433 $73 $119 $23 $23 $53 $53 $63 $23 $23 $22 $22 $928
2、权益性投资所支付的现金 $1,200 $500 $1,300 $3,000
3、债权性投资所支付的现金
4、支付的其他与投资活动有关的现金 12 12 16 16 19 22 25 26 29 31 34 23
现金流出小计 $445 $85 $1,335 $39 $42 $575 $78 $89 $52 $1,354 $56 $45 $4,193
投资活动产生的现金流量净额 $(445) $(85) $(1,335) $(39) $(42) $(575) $(78) $(89) $(52) $(1,129) $(56) $(45) $(3,968)
三、筹资活动产生的现金流量：
1、吸收权益收投资所收到的现金
2、发行债券所收到的现金
3、金融机构借款所收到的现金 2000 0
4、收到其他与筹资活动有关的现金
5、内部单位往来流入的现金
现金流入小计 0 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 0 0 2000
1、偿还债务所支付的现金
2、发生筹资费用而支付的现金
3、分配股利或利润所支付的现金
4、偿付利息所支付的现金 15 15 15 15 15 15 25 25 25 25 25 25 240
5、融资租赁所支付的现金
6、减少注册资本所支付的现金
7、支付其他与筹资活动有关的现金
8、内部单位往来流出的现金
现金流出小计 15 15 15 15 15 15 25 25 25 25 25 25 240
筹资活动产生的现金流量净额 -15 -15 -15 -15 -15 1,985 -25 -25 -25 -25 -25 -25 1,760
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物增加额 $(382) $(23) $(1,232) $70 $90 $1,603 $135 $130 $190 $(858) $237 $48 $8
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行投资
以存货偿还债务
2、将利润调节为经营活动的现金流量
净利润 38 37 76 82 103 143 174 180 200 227 247 345 1,850
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧
无形资产摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 15 15 15 15 15 15 25 25 25 25 25 25 240
投资损失（减：收益） -345 -345
递延税款贷项（减：借项）
存货减少（减：增加） $8 $4 $11 $11 $14 $15 $16 $23 $22 $21 $26 36 $309
经营性应收项目的减少（减：增加） $3 $3 $3 $3 $3 $3 $3 $3 $3 $7 $3 23 $30
经营性应付项目的增加（减：减少） $5 $8 $5 $6 $5 $8 $11 $5 $8 $8 $10 $27 $97
经营活动产生的现金流量净额 $76 $75 $118 $125 $147 $192 $237 $244 $266 $295 $319 $118 $2,213
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 $2,437 $2,414 $1,182 $1,252 $1,343 $2,946 $3,079 $3,208 $3,398 $2,539 $2,777 $2,826 $2,826
减：现金的期初余额 $2,820 $2,437 $2,414 $1,182 $1,252 $1,343 $2,946 $3,079 $3,208 $3,398 $2,539 $2,777 $2,820
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物增加额 $(383) $(23) $(1,232) $70 $91 $1,602 $134 $129 $190 $(859) $238 $50 $6
现金预算表
德隆国际战略投资有限公司财务预算表－现金预算表(现金流量表附表)
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项 目 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 全年预算
期初现金余额 $2,820 $2,437 $2,414 $1,182 $1,252 $1,343 $2,946 $3,079 $3,208 $3,398 $2,539 $2,777 $2,820
加：销售现金收入 $508 $508 $617 $634 $693 $812 $930 $947 $1,007 $1,083 $1,142 $1,269 $10,149
其他现金收入 $225 $225
可使用现金 $3,328 $2,945 $3,032 $1,817 $1,945 $2,155 $3,876 $4,027 $4,215 $4,706 $3,681 $4,046 $13,194
减各项支出：
直接材料 $278 $278 $339 $349 $381 $446 $512 $521 $553 $595 $628 $698 $5,577
直接人工 $16 $16 $19 $19 $21 $25 $28 $29 $31 $33 $35 $39 $310
制造费用 $16 $16 $19 $19 $21 $25 $28 $29 $31 $33 $35 $39 $310
销售及管理费用 $128 $128 $131 $132 $134 $137 $141 $142 $143 $146 $147 $384 $1,893
所得税 $6 $6 $7 $7 $8 $9 $10 $10 $11 $12 $12 $13 $110
资本性支出 $433 $73 $1,319 $23 $23 $553 $53 $63 $23 $1,323 $22 $22 $3,928
股利分配支出
其他现金支出
支出合计 $875 $516 $1,834 $549 $587 $1,195 $772 $793 $792 $2,142 $879 $1,194 $12,128
现金多余或不足 $2,452 $2,429 $1,197 $1,267 $1,358 $961 $3,104 $3,233 $3,423 $2,564 $2,802 $2,851 $1,066
向金融机构借款 $2,000
向其他单位借款
向公司内部借款
还金融机构借款
还其他单位借款
还公司内部借款
还借款利息 $15 $15 $15 $15 $15 $15 $25 $25 $25 $25 $25 $25 $240
现金筹集小计 $(15) $(15) $(15) $(15) $(15) $1,985 $(25) $(25) $(25) $(25) $(25) $(25) $1,760
期末现金余额 $2,437 $2,414 $1,182 $1,252 $1,343 $2,946 $3,079 $3,208 $3,398 $2,539 $2,777 $2,826 $2,826
注：现金多余或不足＝可使用现金－支出合计
现金筹集小计＝向金融机构借款＋向其他单位借款+向公司内部借款－还金融机构借款－其他单位借款-还公司内部借款－还借款利息
期末现金余额＝现金多余或不足＋现金筹集小计
325 325 397 408 446 522 598 610 648 696 735 817
经营分析表
德隆国际战略投资有限公司财务预算表－经营预算表
编制单位： 编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项 目 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 全年预算
销售情况
主营业务销售收入 $508 $508 $617 $634 $693 $812 $930 $947 $1,007 $1,083 $1,142 $1,269 10150
RC系列光收发器 $426 $426 $519 $533 $582 $682 $782 $796 $845 $909 $959 $1,066 8513
B-RAS宽带认证服务器 $81 $81 $99 $102 $111 $130 $149 $152 $161 $173 $183 $203 1641
……
平均销售价格(元/吨、台等)
RC系列光收发器 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 1025
B-RAS宽带认证服务器 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 35000
……
销售量(吨、台等)
RC系列光收发器 $3,600 $3,600 $4,380 $4,500 $4,920 $5,760 $6,600 $6,720 $7,140 $7,680 $8,100 $9,000 72000
B-RAS宽带认证服务器 $24 $24 $29 $30 $33 $38 $44 $45 $48 $51 $54 $60 480
……
生产情况
当月产量(件、吨等)
RC系列光收发器 $4,000 $4,000 $4,500 $4,500 $4,800 $5,000 $6,000 $6,000 $7,000 $8,000 $9,000 $10,000 72800
B-RAS宽带认证服务器 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $500
……
库存情况
RC系列光收发器 $4,400 $4,800 $4,920 $4,920 $4,800 $4,040 $3,440 $2,720 $2,580 $2,900 $3,800 $4,800 4800
B-RAS宽带认证服务器 $26 $52 $23 $43 $10 $22 $28 $33 $35 $34 $30 $20 20
注：
1、 填报单位为集团公司、上市公司的，本表按各子公司(含分公司)填列明细；
2、填报单位为单一公司的请按主营产品填列明细。
融资
德隆国际战略投资有限公司财务预算表－融资预算表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 货币单位:人民币万元
项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年预算
现金流量预算
融资 银行 金额 2,000 2,000
其中：新增贷款 3,000 3,000
展期贷款
贷款利率 % %
其他金融机构 金额
其中：新增贷款
展期贷款
贷款利率
总计 金额 2,000 3,000 5000
其中：新增贷款 2,000 2000
展期贷款 3,000 3000
贷款利率 % %
注：展期贷款：指贷款到期后向银行或其他金融机构办理续贷的款项
投资
德隆国际战略投资有限公司财务预算表－投资预算表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年预算 备注
资产投资 生产设备 $200 $30 $30 $40 $300 $300 防静电措施30万、生产规模扩大100万、增购检测设备150万、扩大检测车间面积20万 $300
交通工具 $60 $60 $60 增购商务用车二台 $60
办公设备 $6 $6 $6 $6 $6 $6 $6 $6 $6 $6 $5 $5 $68 $70 电脑等办公设备 $68
其他设备
研发投入 $167 $67 $113 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $500 $500 工资200万、购软件开发平台和协议站150、协议分析仪50万、购买技术100万 $500
小计 $433 $73 $119 $23 $23 $53 $53 $63 $23 $23 $22 $22 $928 $930 $928
企业投资 全额兼并 $500 $1,300 $1,800 $1,800 $1,800
部分产权投入 $1,200 $1,200 $1,200 $1,200
小计 $1,200 $500 $1,300 $3,000 $3,000 $3,000
证券投资 股票投资
债券投资
小计
合计 $433 $73 $1,319 $23 $23 $553 $53 $63 $23 $1,323 $22 $22 $3,928 $3,930 $3,928
注：对各项投资请附投资预算明细表，列明各项投资的项目内容、计划时间及金额(见附表)
投资明细
投资预算附表－企业投资预算明细表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
投资对象 总投资额 已实现投资 本年投资 计划投资时间 备注
信联谊通 500 500 控股
尤尼维斯 1300 1300 控股
红帆集团 1200 1200 部份产权投资
营业费用
德隆国际战略投资有限公司财务预算表－销售费用预算明细表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项目 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 全年预算
工资 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $204 $204
奖金 $235 $235 $235
工程费用 $15 $15 $19 $19 $21 $24 $28 $28 $30 $32 $34 $36 $302 $305
差旅交通费 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $120 $120
业务招待费 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $84 $84
通讯费 $4 $4 $4 $4 $4 $4 $4 $4 $4 $4 $4 $4 $48 $48
广告费 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $80 $80
办公费 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $12 $12
其它 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $12 $12
合计 $62 $62 $65 $66 $67 $71 $75 $75 $77 $79 $81 $318 $1,097 $1,100
制造费用
德隆国际战略投资有限公司财务预算表－制造费用预算明细表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项目 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 全年预算
工资
福利费
房租
折旧费
物料消耗
运费
通讯费
办公费
其它
合计
生产成本
德隆国际战略投资有限公司财务预算表－管理费用预算明细表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项目 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 全年预算
直接材料 $279 $279 $339 $349 $381 $446 $512 $521 $553 $595 $628 $698 5580
直接人工 $16 $16 $19 $19 $21 $25 $28 $29 $31 $33 $35 $39 310
制造费用 $16 $16 $19 $19 $21 $25 $28 $29 $31 $33 $35 $39 310
合计 $311 $311 $377 $387 $423 $496 $568 $579 $615 $661 $698 $776 $6,200
管理费用
德隆国际战略投资有限公司财务预算表－管理费用预算明细表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项目 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 全年预算 全年预算
工资 122
福利费 50
办公费 12
差旅费 50
加班费 4
伙食补贴 9
交通补贴 3
会议费 30
小车费
业务招待费 48
折旧费 35
低值易耗品 10
租赁费 80
物业管理费 6
水电费 7
电话费 40
邮寄费
修理费 2
工会经费 1
教育经费 1
公积金 7
养老金 24
失业保险 2
医疗保险
软件费
咨询费 2
审计费 10
诉讼费
税 金 5
广告费 120
运输费 4
报刊资料费
市内交通费 10
聘用劳务费 4
董事局经费 1
取暖费 5
绿化费
无形资产摊销 3
坏帐准备 60
研发费用 200
其 他 10
合 计 978
（仅办事机构、总部各职能部门填制）
*
2002年现金流量预算表(二)
货币单位:万元人民币
资产负债表
北京瑞斯康达科技发展有限公司财务预算表-资产负债表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司
资 产 期初数 期末数 负债及所有者权益 期初数 期末数
流动资产： 流动负债
货币资金 $2,820 $2,826 短期借款 3300 5000
短期投资 应付票据
减：短期投资跌价准备 应付帐款 1660 1800
短期投资净值 预收帐款 387 150
应收票据 代销商品款
应收股利 应付工资
应收利息 应付福利费 30 80
应收帐款 $2,000 $2,000 应付股利
减：坏帐准备 未交税金 50
应收帐款净额 其它应交款
预付帐款 $10 $30 其它应付款 150 150
应收出口退税 预提费用
其它应收款 $3,050 $3,000 职工奖励基金
存货 $2,800 $2,491 一年内到期的长期负债
减：存货跌价准备 其它流动负债
存货净额 应付内部往来 资金
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资 流动负债合计 5577 7180
其它流动资产
应收内部往来 长期负债
拨付所属资金 长期借款
应付债券
流动资产合计 $10,680 $10,347 长期应付款 50
长期投资 其它长期负债
长期股权投资 $3,000 其中：住房周转金
长期债权投资
长期投资合计 长期负债合计
减：长期投资减值准备 递延税项
长期投资净值 $3,000 递延税项贷项
合并价差（贷差以－号表示）
固定资产
固定资产原价 $48 $778 负债合计 5627 7180
减：累计折旧 $8
固定资产净值 $40 少数股东权益
工程物资
在建工程 所有者权益
固定资产清理 实收资本 4286 4286
待处理固定资产净损失 资本公积
固定资产合计 $40 $778 盈余公积
无形资产及递延资产 $13 $13 其中：公益金
无形资产 未分配利润 820 2666
递延资产 本年利润
无形及递延资产合计 $13 $13
其它长期资产 所有者权益合计 5106 6952
其它长期资产
递延税项 报表折算差额
递延税项借款
资产合计 $10,733 $14,138 负债及所有者权益合计 10733 14132
注：期初年根据本年概算数填列
损益表
德隆国际战略投资有限公司财务预算表-损益预算表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项 目 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 全年预算
一、主营业务收入 $508 508 617 634 693 812 930 947 1,007 1,083 1,142 1,269 10,149 $10,150 1
减：折扣与折让 0 0
主营业务收入净额 0 0
减：主营业务成本 $310 310 377 388 423 496 568 579 615 661 698 775 6,199 $6,200 1
主营业务税金与附加 $1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 20 $20 0
二、主营业务利润 $197 197 239 246 269 314 360 367 390 419 442 491 3,930 $3,930 -0
加：其他业务利润 0 0
减：营业费用 $62 62 65 66 67 71 75 75 77 79 81 318 1,097 $1,100 3
管理费用 $77 77 76 76 76 76 76 77 77 77 77 136 977 $978 1
财务费用 $15 15 15 15 15 15 25 25 25 25 25 25 240 $240 0
三、营业利润 $43 43 83 89 110 152 184 190 211 238 260 13 1,616 $1,612 -4
加：投资收益 345 345 $345 0
补贴收入 0 0
营业外收入 0 0
减：营业外支出 0 0
加：以前年度损益调整 0 0
四、利润总额 $43 43 83 89 110 152 184 190 211 238 260 358 1,961 $1,957 -4
减：所得税 $6 6 7 7 8 9 10 10 11 12 12 13 110 $111 1
少数股东损益 0 0
五、净利润 $38 37 76 82 103 143 174 180 200 227 247 345 1,850 $1,846 -4
652
现金流量表
项 目 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 全年预算
一、经营活动产生的现金流量：
1、销售商品、提供劳务收到的现金 $594 $594 $722 $742 $811 $950 $1,089 $1,108 $1,178 $1,267 $1,336 $1,484 $11,875
2、收到租金
3、收到的税费返还
4、收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计 $594 $594 $722 $742 $811 $950 $1,089 $1,108 $1,178 $1,267 $1,336 $1,484 $11,875
1、购买商品、接受劳务支付的现金 $343 $343 $419 $431 $470 $551 $632 $643 $683 $735 $775 $861 $6,888
2、经营租赁所支付的现金
3、支付给职工以及为职工支付的现金 $55 $39 $39 $39 $39 $39 $39 $39 $39 $39 $39 $274 $720
4、实际交纳的增值税款 $34 $34 $41 $42 $46 $54 $62 $63 $67 $72 $76 $84 $672
5、支付的所得税款 $6 $6 $7 $7 $8 $9 $10 $10 $11 $12 $12 $13 $110
6、支付的除增值税、所得税以外的其他税费 $1 $1 $1 $1 $1 $2 $2 $2 $2 $2 $2 $3 $20
7、支付的其他与经营活动有关的现金 $70 $86 $89 $90 $91 $95 $98 $99 $101 $103 $105 $121 $130
现金流出小计 $509 $509 $596 $610 $656 $750 $843 $857 $903 $963 $1,010 $1,356 $9,560
经营活动产生的现金流量净额 $77 $77 $118 $124 $147 $192 $238 $244 $267 $296 $318 $118 $2,216 $2,314
二、投资活动产生的现金流量净额 $(6) $(1)
1、收回投资所收到的现金
2、分得股利或利润所收到的现金
3、取得债券利息收入所收到的现金 $225 $225
4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金
5、收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 0 0 $225 $225
1、购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 $433 $73 $119 $23 $23 $53 $53 $63 $23 $23 $22 $22 $928
2、权益性投资所支付的现金 $1,200 $500 $1,300 $3,000
3、债权性投资所支付的现金
4、支付的其他与投资活动有关的现金 12 12 16 16 19 22 25 26 29 31 34 23
现金流出小计 $445 $85 $1,335 $39 $42 $575 $78 $89 $52 $1,354 $56 $45 $4,193
投资活动产生的现金流量净额 $(445) $(85) $(1,335) $(39) $(42) $(575) $(78) $(89) $(52) $(1,129) $(56) $(45) $(3,968)
三、筹资活动产生的现金流量：
1、吸收权益收投资所收到的现金
2、发行债券所收到的现金
3、金融机构借款所收到的现金 2000 0
4、收到其他与筹资活动有关的现金
5、内部单位往来流入的现金
现金流入小计 0 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 0 0 2000
1、偿还债务所支付的现金
2、发生筹资费用而支付的现金
3、分配股利或利润所支付的现金
4、偿付利息所支付的现金 15 15 15 15 15 15 25 25 25 25 25 25 240
5、融资租赁所支付的现金
6、减少注册资本所支付的现金
7、支付其他与筹资活动有关的现金
8、内部单位往来流出的现金
现金流出小计 15 15 15 15 15 15 25 25 25 25 25 25 240
筹资活动产生的现金流量净额 -15 -15 -15 -15 -15 1,985 -25 -25 -25 -25 -25 -25 1,760
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物增加额 $(382) $(23) $(1,232) $70 $90 $1,603 $135 $130 $190 $(858) $237 $48 $8
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行投资
以存货偿还债务
2、将利润调节为经营活动的现金流量
净利润 38 37 76 82 103 143 174 180 200 227 247 345 1,850
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧
无形资产摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 15 15 15 15 15 15 25 25 25 25 25 25 240
投资损失（减：收益） -345 -345
递延税款贷项（减：借项）
存货减少（减：增加） $8 $4 $11 $11 $14 $15 $16 $23 $22 $21 $26 36 $309
经营性应收项目的减少（减：增加） $3 $3 $3 $3 $3 $3 $3 $3 $3 $7 $3 23 $30
经营性应付项目的增加（减：减少） $5 $8 $5 $6 $5 $8 $11 $5 $8 $8 $10 $27 $97
经营活动产生的现金流量净额 $76 $75 $118 $125 $147 $192 $237 $244 $266 $295 $319 $118 $2,213
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 $2,437 $2,414 $1,182 $1,252 $1,343 $2,946 $3,079 $3,208 $3,398 $2,539 $2,777 $2,826 $2,826
减：现金的期初余额 $2,820 $2,437 $2,414 $1,182 $1,252 $1,343 $2,946 $3,079 $3,208 $3,398 $2,539 $2,777 $2,820
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物增加额 $(383) $(23) $(1,232) $70 $91 $1,602 $134 $129 $190 $(859) $238 $50 $6
现金预算表
德隆国际战略投资有限公司财务预算表－现金预算表(现金流量表附表)
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项 目 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 全年预算
期初现金余额 $2,820 $2,437 $2,414 $1,182 $1,252 $1,343 $2,946 $3,079 $3,208 $3,398 $2,539 $2,777 $2,820
加：销售现金收入 $508 $508 $617 $634 $693 $812 $930 $947 $1,007 $1,083 $1,142 $1,269 $10,149
其他现金收入 $225 $225
可使用现金 $3,328 $2,945 $3,032 $1,817 $1,945 $2,155 $3,876 $4,027 $4,215 $4,706 $3,681 $4,046 $13,194
减各项支出：
直接材料 $278 $278 $339 $349 $381 $446 $512 $521 $553 $595 $628 $698 $5,577
直接人工 $16 $16 $19 $19 $21 $25 $28 $29 $31 $33 $35 $39 $310
制造费用 $16 $16 $19 $19 $21 $25 $28 $29 $31 $33 $35 $39 $310
销售及管理费用 $128 $128 $131 $132 $134 $137 $141 $142 $143 $146 $147 $384 $1,893
所得税 $6 $6 $7 $7 $8 $9 $10 $10 $11 $12 $12 $13 $110
资本性支出 $433 $73 $1,319 $23 $23 $553 $53 $63 $23 $1,323 $22 $22 $3,928
股利分配支出
其他现金支出
支出合计 $875 $516 $1,834 $549 $587 $1,195 $772 $793 $792 $2,142 $879 $1,194 $12,128
现金多余或不足 $2,452 $2,429 $1,197 $1,267 $1,358 $961 $3,104 $3,233 $3,423 $2,564 $2,802 $2,851 $1,066
向金融机构借款 $2,000
向其他单位借款
向公司内部借款
还金融机构借款
还其他单位借款
还公司内部借款
还借款利息 $15 $15 $15 $15 $15 $15 $25 $25 $25 $25 $25 $25 $240
现金筹集小计 $(15) $(15) $(15) $(15) $(15) $1,985 $(25) $(25) $(25) $(25) $(25) $(25) $1,760
期末现金余额 $2,437 $2,414 $1,182 $1,252 $1,343 $2,946 $3,079 $3,208 $3,398 $2,539 $2,777 $2,826 $2,826
注：现金多余或不足＝可使用现金－支出合计
现金筹集小计＝向金融机构借款＋向其他单位借款+向公司内部借款－还金融机构借款－其他单位借款-还公司内部借款－还借款利息
期末现金余额＝现金多余或不足＋现金筹集小计
325 325 397 408 446 522 598 610 648 696 735 817
经营分析表
德隆国际战略投资有限公司财务预算表－经营预算表
编制单位： 编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项 目 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 全年预算
销售情况
主营业务销售收入 $508 $508 $617 $634 $693 $812 $930 $947 $1,007 $1,083 $1,142 $1,269 10150
RC系列光收发器 $426 $426 $519 $533 $582 $682 $782 $796 $845 $909 $959 $1,066 8513
B-RAS宽带认证服务器 $81 $81 $99 $102 $111 $130 $149 $152 $161 $173 $183 $203 1641
……
平均销售价格(元/吨、台等)
RC系列光收发器 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 1025
B-RAS宽带认证服务器 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 35000
……
销售量(吨、台等)
RC系列光收发器 $3,600 $3,600 $4,380 $4,500 $4,920 $5,760 $6,600 $6,720 $7,140 $7,680 $8,100 $9,000 72000
B-RAS宽带认证服务器 $24 $24 $29 $30 $33 $38 $44 $45 $48 $51 $54 $60 480
……
生产情况
当月产量(件、吨等)
RC系列光收发器 $4,000 $4,000 $4,500 $4,500 $4,800 $5,000 $6,000 $6,000 $7,000 $8,000 $9,000 $10,000 72800
B-RAS宽带认证服务器 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $500
……
库存情况
RC系列光收发器 $4,400 $4,800 $4,920 $4,920 $4,800 $4,040 $3,440 $2,720 $2,580 $2,900 $3,800 $4,800 4800
B-RAS宽带认证服务器 $26 $52 $23 $43 $10 $22 $28 $33 $35 $34 $30 $20 20
注：
1、 填报单位为集团公司、上市公司的，本表按各子公司(含分公司)填列明细；
2、填报单位为单一公司的请按主营产品填列明细。
融资
德隆国际战略投资有限公司财务预算表－融资预算表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 货币单位:人民币万元
项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年预算
现金流量预算
融资 银行 金额 2,000 2,000
其中：新增贷款 3,000 3,000
展期贷款
贷款利率 % %
其他金融机构 金额
其中：新增贷款
展期贷款
贷款利率
总计 金额 2,000 3,000 5000
其中：新增贷款 2,000 2000
展期贷款 3,000 3000
贷款利率 % %
注：展期贷款：指贷款到期后向银行或其他金融机构办理续贷的款项
投资
德隆国际战略投资有限公司财务预算表－投资预算表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年预算 备注
资产投资 生产设备 $200 $30 $30 $40 $300 $300 防静电措施30万、生产规模扩大100万、增购检测设备150万、扩大检测车间面积20万 $300
交通工具 $60 $60 $60 增购商务用车二台 $60
办公设备 $6 $6 $6 $6 $6 $6 $6 $6 $6 $6 $5 $5 $68 $70 电脑等办公设备 $68
其他设备
研发投入 $167 $67 $113 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $500 $500 工资200万、购软件开发平台和协议站150、协议分析仪50万、购买技术100万 $500
小计 $433 $73 $119 $23 $23 $53 $53 $63 $23 $23 $22 $22 $928 $930 $928
企业投资 全额兼并 $500 $1,300 $1,800 $1,800 $1,800
部分产权投入 $1,200 $1,200 $1,200 $1,200
小计 $1,200 $500 $1,300 $3,000 $3,000 $3,000
证券投资 股票投资
债券投资
小计
合计 $433 $73 $1,319 $23 $23 $553 $53 $63 $23 $1,323 $22 $22 $3,928 $3,930 $3,928
注：对各项投资请附投资预算明细表，列明各项投资的项目内容、计划时间及金额(见附表)
投资明细
投资预算附表－企业投资预算明细表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
投资对象 总投资额 已实现投资 本年投资 计划投资时间 备注
信联谊通 500 500 控股
尤尼维斯 1300 1300 控股
红帆集团 1200 1200 部份产权投资
营业费用
德隆国际战略投资有限公司财务预算表－销售费用预算明细表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项目 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 全年预算
工资 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $204 $204
奖金 $235 $235 $235
工程费用 $15 $15 $19 $19 $21 $24 $28 $28 $30 $32 $34 $36 $302 $305
差旅交通费 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $120 $120
业务招待费 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $84 $84
通讯费 $4 $4 $4 $4 $4 $4 $4 $4 $4 $4 $4 $4 $48 $48
广告费 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $80 $80
办公费 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $12 $12
其它 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $12 $12
合计 $62 $62 $65 $66 $67 $71 $75 $75 $77 $79 $81 $318 $1,097 $1,100
制造费用
德隆国际战略投资有限公司财务预算表－制造费用预算明细表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项目 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 全年预算
工资
福利费
房租
折旧费
物料消耗
运费
通讯费
办公费
其它
合计
生产成本
德隆国际战略投资有限公司财务预算表－管理费用预算明细表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项目 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 全年预算
直接材料 $279 $279 $339 $349 $381 $446 $512 $521 $553 $595 $628 $698 5580
直接人工 $16 $16 $19 $19 $21 $25 $28 $29 $31 $33 $35 $39 310
制造费用 $16 $16 $19 $19 $21 $25 $28 $29 $31 $33 $35 $39 310
合计 $311 $311 $377 $387 $423 $496 $568 $579 $615 $661 $698 $776 $6,200
管理费用
德隆国际战略投资有限公司财务预算表－管理费用预算明细表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项目 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 全年预算 全年预算
工资 122
福利费 50
办公费 12
差旅费 50
加班费 4
伙食补贴 9
交通补贴 3
会议费 30
小车费
业务招待费 48
折旧费 35
低值易耗品 10
租赁费 80
物业管理费 6
水电费 7
电话费 40
邮寄费
修理费 2
工会经费 1
教育经费 1
公积金 7
养老金 24
失业保险 2
医疗保险
软件费
咨询费 2
审计费 10
诉讼费
税 金 5
广告费 120
运输费 4
报刊资料费
市内交通费 10
聘用劳务费 4
董事局经费 1
取暖费 5
绿化费
无形资产摊销 3
坏帐准备 60
研发费用 200
其 他 10
合 计 978
（仅办事机构、总部各职能部门填制）
*
2002年现金预算表
货币单位:万元人民币
资产负债表
资 产 期初数 期末数 负债及所有者权益 期初数 期末数
流动资产： 流动负债
货币资金 $2,820 $2,826 短期借款 3300 5000
短期投资 应付票据
减：短期投资跌价准备 应付帐款 1660 1800
短期投资净值 预收帐款 387 150
应收票据 代销商品款
应收股利 应付工资
应收利息 应付福利费 30 80
应收帐款 $2,000 $2,000 应付股利
减：坏帐准备 未交税金 50
应收帐款净额 其它应交款
预付帐款 $10 $30 其它应付款 150 150
应收出口退税 预提费用
其它应收款 $3,050 $3,000 职工奖励基金
存货 $2,800 $2,491 一年内到期的长期负债
减：存货跌价准备 其它流动负债
存货净额 应付内部往来 资金
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资 流动负债合计 5577 7180
其它流动资产
应收内部往来 长期负债
拨付所属资金 长期借款
应付债券
流动资产合计 $10,680 $10,347 长期应付款 50
长期投资 其它长期负债
长期股权投资 $3,000 其中：住房周转金
长期债权投资
长期投资合计 长期负债合计
减：长期投资减值准备 递延税项
长期投资净值 $3,000 递延税项贷项
合并价差（贷差以－号表示）
固定资产
固定资产原价 $48 $778 负债合计 5627 7180
减：累计折旧 $8
固定资产净值 $40 少数股东权益
工程物资
在建工程 所有者权益
固定资产清理 实收资本 4286 4286
待处理固定资产净损失 资本公积
固定资产合计 $40 $778 盈余公积
无形资产及递延资产 $13 $13 其中：公益金
无形资产 未分配利润 820 2666
递延资产 本年利润
无形及递延资产合计 $13 $13
其它长期资产 所有者权益合计 5106 6952
其它长期资产
递延税项 报表折算差额
递延税项借款
资产合计 $10,733 $14,138 负债及所有者权益合计 10733 14132
注：期初年根据本年概算数填列
损益表
德隆国际战略投资有限公司财务预算表-损益预算表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项 目 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 全年预算
一、主营业务收入 $508 508 617 634 693 812 930 947 1,007 1,083 1,142 1,269 10,149 $10,150 1
减：折扣与折让 0 0
主营业务收入净额 0 0
减：主营业务成本 $310 310 377 388 423 496 568 579 615 661 698 775 6,199 $6,200 1
主营业务税金与附加 $1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 20 $20 0
二、主营业务利润 $197 197 239 246 269 314 360 367 390 419 442 491 3,930 $3,930 -0
加：其他业务利润 0 0
减：营业费用 $62 62 65 66 67 71 75 75 77 79 81 318 1,097 $1,100 3
管理费用 $77 77 76 76 76 76 76 77 77 77 77 136 977 $978 1
财务费用 $15 15 15 15 15 15 25 25 25 25 25 25 240 $240 0
三、营业利润 $43 43 83 89 110 152 184 190 211 238 260 13 1,616 $1,612 -4
加：投资收益 345 345 $345 0
补贴收入 0 0
营业外收入 0 0
减：营业外支出 0 0
加：以前年度损益调整 0 0
四、利润总额 $43 43 83 89 110 152 184 190 211 238 260 358 1,961 $1,957 -4
减：所得税 $6 6 7 7 8 9 10 10 11 12 12 13 110 $111 1
少数股东损益 0 0
五、净利润 $38 37 76 82 103 143 174 180 200 227 247 345 1,850 $1,846 -4
652
现金流量表
德隆国际战略投资有限公司财务预算表--现金流量表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项 目 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 全年预算
一、经营活动产生的现金流量：
1、销售商品、提供劳务收到的现金 $594 $594 $722 $742 $811 $950 $1,089 $1,108 $1,178 $1,267 $1,336 $1,484 $11,875
2、收到租金
3、收到的税费返还
4、收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计 $594 $594 $722 $742 $811 $950 $1,089 $1,108 $1,178 $1,267 $1,336 $1,484 $11,875
1、购买商品、接受劳务支付的现金 $343 $343 $419 $431 $470 $551 $632 $643 $683 $735 $775 $861 $6,888
2、经营租赁所支付的现金
3、支付给职工以及为职工支付的现金 $55 $39 $39 $39 $39 $39 $39 $39 $39 $39 $39 $274 $720
4、实际交纳的增值税款 $34 $34 $41 $42 $46 $54 $62 $63 $67 $72 $76 $84 $672
5、支付的所得税款 $6 $6 $7 $7 $8 $9 $10 $10 $11 $12 $12 $13 $110
6、支付的除增值税、所得税以外的其他税费 $1 $1 $1 $1 $1 $2 $2 $2 $2 $2 $2 $3 $20
7、支付的其他与经营活动有关的现金 $70 $86 $89 $90 $91 $95 $98 $99 $101 $103 $105 $121 $130
现金流出小计 $509 $509 $596 $610 $656 $750 $843 $857 $903 $963 $1,010 $1,356 $9,560
经营活动产生的现金流量净额 $77 $77 $118 $124 $147 $192 $238 $244 $267 $296 $318 $118 $2,216 $2,314
二、投资活动产生的现金流量净额 $(6) $(1)
1、收回投资所收到的现金
2、分得股利或利润所收到的现金
3、取得债券利息收入所收到的现金 $225 $225
4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金
5、收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 0 0 $225 $225
1、购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 $433 $73 $119 $23 $23 $53 $53 $63 $23 $23 $22 $22 $928
2、权益性投资所支付的现金 $1,200 $500 $1,300 $3,000
3、债权性投资所支付的现金
4、支付的其他与投资活动有关的现金 12 12 16 16 19 22 25 26 29 31 34 23
现金流出小计 $445 $85 $1,335 $39 $42 $575 $78 $89 $52 $1,354 $56 $45 $4,193
投资活动产生的现金流量净额 $(445) $(85) $(1,335) $(39) $(42) $(575) $(78) $(89) $(52) $(1,129) $(56) $(45) $(3,968)
三、筹资活动产生的现金流量：
1、吸收权益收投资所收到的现金
2、发行债券所收到的现金
3、金融机构借款所收到的现金 2000 0
4、收到其他与筹资活动有关的现金
5、内部单位往来流入的现金
现金流入小计 0 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 0 0 2000
1、偿还债务所支付的现金
2、发生筹资费用而支付的现金
3、分配股利或利润所支付的现金
4、偿付利息所支付的现金 15 15 15 15 15 15 25 25 25 25 25 25 240
5、融资租赁所支付的现金
6、减少注册资本所支付的现金
7、支付其他与筹资活动有关的现金
8、内部单位往来流出的现金
现金流出小计 15 15 15 15 15 15 25 25 25 25 25 25 240
筹资活动产生的现金流量净额 -15 -15 -15 -15 -15 1,985 -25 -25 -25 -25 -25 -25 1,760
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物增加额 $(382) $(23) $(1,232) $70 $90 $1,603 $135 $130 $190 $(858) $237 $48 $8
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行投资
以存货偿还债务
2、将利润调节为经营活动的现金流量
净利润 38 37 76 82 103 143 174 180 200 227 247 345 1,850
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧
无形资产摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 15 15 15 15 15 15 25 25 25 25 25 25 240
投资损失（减：收益） -345 -345
递延税款贷项（减：借项）
存货减少（减：增加） $8 $4 $11 $11 $14 $15 $16 $23 $22 $21 $26 36 $309
经营性应收项目的减少（减：增加） $3 $3 $3 $3 $3 $3 $3 $3 $3 $7 $3 23 $30
经营性应付项目的增加（减：减少） $5 $8 $5 $6 $5 $8 $11 $5 $8 $8 $10 $27 $97
经营活动产生的现金流量净额 $76 $75 $118 $125 $147 $192 $237 $244 $266 $295 $319 $118 $2,213
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 $2,437 $2,414 $1,182 $1,252 $1,343 $2,946 $3,079 $3,208 $3,398 $2,539 $2,777 $2,826 $2,826
减：现金的期初余额 $2,820 $2,437 $2,414 $1,182 $1,252 $1,343 $2,946 $3,079 $3,208 $3,398 $2,539 $2,777 $2,820
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物增加额 $(383) $(23) $(1,232) $70 $91 $1,602 $134 $129 $190 $(859) $238 $50 $6
现金预算表
项 目 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 全年预算
期初现金余额 $2,820 $2,437 $2,414 $1,182 $1,252 $1,343 $2,946 $3,079 $3,208 $3,398 $2,539 $2,777 $2,820
加：销售现金收入 $508 $508 $617 $634 $693 $812 $930 $947 $1,007 $1,083 $1,142 $1,269 $10,149
其他现金收入 $225 $225
可使用现金 $3,328 $2,945 $3,032 $1,817 $1,945 $2,155 $3,876 $4,027 $4,215 $4,706 $3,681 $4,046 $13,194
减各项支出：
直接材料 $278 $278 $339 $349 $381 $446 $512 $521 $553 $595 $628 $698 $5,577
直接人工 $16 $16 $19 $19 $21 $25 $28 $29 $31 $33 $35 $39 $310
制造费用 $16 $16 $19 $19 $21 $25 $28 $29 $31 $33 $35 $39 $310
销售及管理费用 $128 $128 $131 $132 $134 $137 $141 $142 $143 $146 $147 $384 $1,893
所得税 $6 $6 $7 $7 $8 $9 $10 $10 $11 $12 $12 $13 $110
资本性支出 $433 $73 $1,319 $23 $23 $553 $53 $63 $23 $1,323 $22 $22 $3,928
股利分配支出
其他现金支出
支出合计 $875 $516 $1,834 $549 $587 $1,195 $772 $793 $792 $2,142 $879 $1,194 $12,128
现金多余或不足 $2,452 $2,429 $1,197 $1,267 $1,358 $961 $3,104 $3,233 $3,423 $2,564 $2,802 $2,851 $1,066
向金融机构借款 $2,000
向其他单位借款
向公司内部借款
还金融机构借款
还其他单位借款
还公司内部借款
还借款利息 $15 $15 $15 $15 $15 $15 $25 $25 $25 $25 $25 $25 $240
现金筹集小计 $(15) $(15) $(15) $(15) $(15) $1,985 $(25) $(25) $(25) $(25) $(25) $(25) $1,760
期末现金余额 $2,437 $2,414 $1,182 $1,252 $1,343 $2,946 $3,079 $3,208 $3,398 $2,539 $2,777 $2,826 $2,826
注：现金多余或不足＝可使用现金－支出合计
现金筹集小计＝向金融机构借款＋向其他单位借款+向公司内部借款－还金融机构借款－其他单位借款-还公司内部借款－还借款利息
期末现金余额＝现金多余或不足＋现金筹集小计
325 325 397 408 446 522 598 610 648 696 735 817
经营分析表
德隆国际战略投资有限公司财务预算表－经营预算表
编制单位： 编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项 目 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 全年预算
销售情况
主营业务销售收入 $508 $508 $617 $634 $693 $812 $930 $947 $1,007 $1,083 $1,142 $1,269 10150
RC系列光收发器 $426 $426 $519 $533 $582 $682 $782 $796 $845 $909 $959 $1,066 8513
B-RAS宽带认证服务器 $81 $81 $99 $102 $111 $130 $149 $152 $161 $173 $183 $203 1641
……
平均销售价格(元/吨、台等)
RC系列光收发器 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 1025
B-RAS宽带认证服务器 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 35000
……
销售量(吨、台等)
RC系列光收发器 $3,600 $3,600 $4,380 $4,500 $4,920 $5,760 $6,600 $6,720 $7,140 $7,680 $8,100 $9,000 72000
B-RAS宽带认证服务器 $24 $24 $29 $30 $33 $38 $44 $45 $48 $51 $54 $60 480
……
生产情况
当月产量(件、吨等)
RC系列光收发器 $4,000 $4,000 $4,500 $4,500 $4,800 $5,000 $6,000 $6,000 $7,000 $8,000 $9,000 $10,000 72800
B-RAS宽带认证服务器 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $500
……
库存情况
RC系列光收发器 $4,400 $4,800 $4,920 $4,920 $4,800 $4,040 $3,440 $2,720 $2,580 $2,900 $3,800 $4,800 4800
B-RAS宽带认证服务器 $26 $52 $23 $43 $10 $22 $28 $33 $35 $34 $30 $20 20
注：
1、 填报单位为集团公司、上市公司的，本表按各子公司(含分公司)填列明细；
2、填报单位为单一公司的请按主营产品填列明细。
融资
德隆国际战略投资有限公司财务预算表－融资预算表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 货币单位:人民币万元
项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年预算
现金流量预算
融资 银行 金额 2,000 2,000
其中：新增贷款 3,000 3,000
展期贷款
贷款利率 % %
其他金融机构 金额
其中：新增贷款
展期贷款
贷款利率
总计 金额 2,000 3,000 5000
其中：新增贷款 2,000 2000
展期贷款 3,000 3000
贷款利率 % %
注：展期贷款：指贷款到期后向银行或其他金融机构办理续贷的款项
投资
德隆国际战略投资有限公司财务预算表－投资预算表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年预算 备注
资产投资 生产设备 $200 $30 $30 $40 $300 $300 防静电措施30万、生产规模扩大100万、增购检测设备150万、扩大检测车间面积20万 $300
交通工具 $60 $60 $60 增购商务用车二台 $60
办公设备 $6 $6 $6 $6 $6 $6 $6 $6 $6 $6 $5 $5 $68 $70 电脑等办公设备 $68
其他设备
研发投入 $167 $67 $113 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $500 $500 工资200万、购软件开发平台和协议站150、协议分析仪50万、购买技术100万 $500
小计 $433 $73 $119 $23 $23 $53 $53 $63 $23 $23 $22 $22 $928 $930 $928
企业投资 全额兼并 $500 $1,300 $1,800 $1,800 $1,800
部分产权投入 $1,200 $1,200 $1,200 $1,200
小计 $1,200 $500 $1,300 $3,000 $3,000 $3,000
证券投资 股票投资
债券投资
小计
合计 $433 $73 $1,319 $23 $23 $553 $53 $63 $23 $1,323 $22 $22 $3,928 $3,930 $3,928
注：对各项投资请附投资预算明细表，列明各项投资的项目内容、计划时间及金额(见附表)
投资明细
投资预算附表－企业投资预算明细表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
投资对象 总投资额 已实现投资 本年投资 计划投资时间 备注
信联谊通 500 500 控股
尤尼维斯 1300 1300 控股
红帆集团 1200 1200 部份产权投资
营业费用
德隆国际战略投资有限公司财务预算表－销售费用预算明细表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项目 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 全年预算
工资 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $204 $204
奖金 $235 $235 $235
工程费用 $15 $15 $19 $19 $21 $24 $28 $28 $30 $32 $34 $36 $302 $305
差旅交通费 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $120 $120
业务招待费 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $84 $84
通讯费 $4 $4 $4 $4 $4 $4 $4 $4 $4 $4 $4 $4 $48 $48
广告费 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $80 $80
办公费 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $12 $12
其它 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $12 $12
合计 $62 $62 $65 $66 $67 $71 $75 $75 $77 $79 $81 $318 $1,097 $1,100
制造费用
德隆国际战略投资有限公司财务预算表－制造费用预算明细表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项目 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 全年预算
工资
福利费
房租
折旧费
物料消耗
运费
通讯费
办公费
其它
合计
生产成本
德隆国际战略投资有限公司财务预算表－管理费用预算明细表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项目 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 全年预算
直接材料 $279 $279 $339 $349 $381 $446 $512 $521 $553 $595 $628 $698 5580
直接人工 $16 $16 $19 $19 $21 $25 $28 $29 $31 $33 $35 $39 310
制造费用 $16 $16 $19 $19 $21 $25 $28 $29 $31 $33 $35 $39 310
合计 $311 $311 $377 $387 $423 $496 $568 $579 $615 $661 $698 $776 $6,200
管理费用
德隆国际战略投资有限公司财务预算表－管理费用预算明细表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项目 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 全年预算 全年预算
工资 122
福利费 50
办公费 12
差旅费 50
加班费 4
伙食补贴 9
交通补贴 3
会议费 30
小车费
业务招待费 48
折旧费 35
低值易耗品 10
租赁费 80
物业管理费 6
水电费 7
电话费 40
邮寄费
修理费 2
工会经费 1
教育经费 1
公积金 7
养老金 24
失业保险 2
医疗保险
软件费
咨询费 2
审计费 10
诉讼费
税 金 5
广告费 120
运输费 4
报刊资料费
市内交通费 10
聘用劳务费 4
董事局经费 1
取暖费 5
绿化费
无形资产摊销 3
坏帐准备 60
研发费用 200
其 他 10
合 计 978
（仅办事机构、总部各职能部门填制）
*
2002年经营计划表
货币单位:万元人民币
资产负债表
资 产 期初数 期末数 负债及所有者权益 期初数 期末数
流动资产： 流动负债
货币资金 $2,820 $2,826 短期借款 3300 5000
短期投资 应付票据
减：短期投资跌价准备 应付帐款 1660 1800
短期投资净值 预收帐款 387 150
应收票据 代销商品款
应收股利 应付工资
应收利息 应付福利费 30 80
应收帐款 $2,000 $2,000 应付股利
减：坏帐准备 未交税金 50
应收帐款净额 其它应交款
预付帐款 $10 $30 其它应付款 150 150
应收出口退税 预提费用
其它应收款 $3,050 $3,000 职工奖励基金
存货 $2,800 $2,491 一年内到期的长期负债
减：存货跌价准备 其它流动负债
存货净额 应付内部往来 资金
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资 流动负债合计 5577 7180
其它流动资产
应收内部往来 长期负债
拨付所属资金 长期借款
应付债券
流动资产合计 $10,680 $10,347 长期应付款 50
长期投资 其它长期负债
长期股权投资 $3,000 其中：住房周转金
长期债权投资
长期投资合计 长期负债合计
减：长期投资减值准备 递延税项
长期投资净值 $3,000 递延税项贷项
合并价差（贷差以－号表示）
固定资产
固定资产原价 $48 $778 负债合计 5627 7180
减：累计折旧 $8
固定资产净值 $40 少数股东权益
工程物资
在建工程 所有者权益
固定资产清理 实收资本 4286 4286
待处理固定资产净损失 资本公积
固定资产合计 $40 $778 盈余公积
无形资产及递延资产 $13 $13 其中：公益金
无形资产 未分配利润 820 2666
递延资产 本年利润
无形及递延资产合计 $13 $13
其它长期资产 所有者权益合计 5106 6952
其它长期资产
递延税项 报表折算差额
递延税项借款
资产合计 $10,733 $14,138 负债及所有者权益合计 10733 14132
注：期初年根据本年概算数填列
损益表
德隆国际战略投资有限公司财务预算表-损益预算表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项 目 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 全年预算
一、主营业务收入 $508 508 617 634 693 812 930 947 1,007 1,083 1,142 1,269 10,149 $10,150 1
减：折扣与折让 0 0
主营业务收入净额 0 0
减：主营业务成本 $310 310 377 388 423 496 568 579 615 661 698 775 6,199 $6,200 1
主营业务税金与附加 $1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 20 $20 0
二、主营业务利润 $197 197 239 246 269 314 360 367 390 419 442 491 3,930 $3,930 -0
加：其他业务利润 0 0
减：营业费用 $62 62 65 66 67 71 75 75 77 79 81 318 1,097 $1,100 3
管理费用 $77 77 76 76 76 76 76 77 77 77 77 136 977 $978 1
财务费用 $15 15 15 15 15 15 25 25 25 25 25 25 240 $240 0
三、营业利润 $43 43 83 89 110 152 184 190 211 238 260 13 1,616 $1,612 -4
加：投资收益 345 345 $345 0
补贴收入 0 0
营业外收入 0 0
减：营业外支出 0 0
加：以前年度损益调整 0 0
四、利润总额 $43 43 83 89 110 152 184 190 211 238 260 358 1,961 $1,957 -4
减：所得税 $6 6 7 7 8 9 10 10 11 12 12 13 110 $111 1
少数股东损益 0 0
五、净利润 $38 37 76 82 103 143 174 180 200 227 247 345 1,850 $1,846 -4
652
现金流量表
德隆国际战略投资有限公司财务预算表--现金流量表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项 目 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 全年预算
一、经营活动产生的现金流量：
1、销售商品、提供劳务收到的现金 $594 $594 $722 $742 $811 $950 $1,089 $1,108 $1,178 $1,267 $1,336 $1,484 $11,875
2、收到租金
3、收到的税费返还
4、收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计 $594 $594 $722 $742 $811 $950 $1,089 $1,108 $1,178 $1,267 $1,336 $1,484 $11,875
1、购买商品、接受劳务支付的现金 $343 $343 $419 $431 $470 $551 $632 $643 $683 $735 $775 $861 $6,888
2、经营租赁所支付的现金
3、支付给职工以及为职工支付的现金 $55 $39 $39 $39 $39 $39 $39 $39 $39 $39 $39 $274 $720
4、实际交纳的增值税款 $34 $34 $41 $42 $46 $54 $62 $63 $67 $72 $76 $84 $672
5、支付的所得税款 $6 $6 $7 $7 $8 $9 $10 $10 $11 $12 $12 $13 $110
6、支付的除增值税、所得税以外的其他税费 $1 $1 $1 $1 $1 $2 $2 $2 $2 $2 $2 $3 $20
7、支付的其他与经营活动有关的现金 $70 $86 $89 $90 $91 $95 $98 $99 $101 $103 $105 $121 $130
现金流出小计 $509 $509 $596 $610 $656 $750 $843 $857 $903 $963 $1,010 $1,356 $9,560
经营活动产生的现金流量净额 $77 $77 $118 $124 $147 $192 $238 $244 $267 $296 $318 $118 $2,216 $2,314
二、投资活动产生的现金流量净额 $(6) $(1)
1、收回投资所收到的现金
2、分得股利或利润所收到的现金
3、取得债券利息收入所收到的现金 $225 $225
4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金
5、收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 0 0 $225 $225
1、购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 $433 $73 $119 $23 $23 $53 $53 $63 $23 $23 $22 $22 $928
2、权益性投资所支付的现金 $1,200 $500 $1,300 $3,000
3、债权性投资所支付的现金
4、支付的其他与投资活动有关的现金 12 12 16 16 19 22 25 26 29 31 34 23
现金流出小计 $445 $85 $1,335 $39 $42 $575 $78 $89 $52 $1,354 $56 $45 $4,193
投资活动产生的现金流量净额 $(445) $(85) $(1,335) $(39) $(42) $(575) $(78) $(89) $(52) $(1,129) $(56) $(45) $(3,968)
三、筹资活动产生的现金流量：
1、吸收权益收投资所收到的现金
2、发行债券所收到的现金
3、金融机构借款所收到的现金 2000 0
4、收到其他与筹资活动有关的现金
5、内部单位往来流入的现金
现金流入小计 0 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 0 0 2000
1、偿还债务所支付的现金
2、发生筹资费用而支付的现金
3、分配股利或利润所支付的现金
4、偿付利息所支付的现金 15 15 15 15 15 15 25 25 25 25 25 25 240
5、融资租赁所支付的现金
6、减少注册资本所支付的现金
7、支付其他与筹资活动有关的现金
8、内部单位往来流出的现金
现金流出小计 15 15 15 15 15 15 25 25 25 25 25 25 240
筹资活动产生的现金流量净额 -15 -15 -15 -15 -15 1,985 -25 -25 -25 -25 -25 -25 1,760
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物增加额 $(382) $(23) $(1,232) $70 $90 $1,603 $135 $130 $190 $(858) $237 $48 $8
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行投资
以存货偿还债务
2、将利润调节为经营活动的现金流量
净利润 38 37 76 82 103 143 174 180 200 227 247 345 1,850
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧
无形资产摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 15 15 15 15 15 15 25 25 25 25 25 25 240
投资损失（减：收益） -345 -345
递延税款贷项（减：借项）
存货减少（减：增加） $8 $4 $11 $11 $14 $15 $16 $23 $22 $21 $26 36 $309
经营性应收项目的减少（减：增加） $3 $3 $3 $3 $3 $3 $3 $3 $3 $7 $3 23 $30
经营性应付项目的增加（减：减少） $5 $8 $5 $6 $5 $8 $11 $5 $8 $8 $10 $27 $97
经营活动产生的现金流量净额 $76 $75 $118 $125 $147 $192 $237 $244 $266 $295 $319 $118 $2,213
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 $2,437 $2,414 $1,182 $1,252 $1,343 $2,946 $3,079 $3,208 $3,398 $2,539 $2,777 $2,826 $2,826
减：现金的期初余额 $2,820 $2,437 $2,414 $1,182 $1,252 $1,343 $2,946 $3,079 $3,208 $3,398 $2,539 $2,777 $2,820
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物增加额 $(383) $(23) $(1,232) $70 $91 $1,602 $134 $129 $190 $(859) $238 $50 $6
现金预算表
德隆国际战略投资有限公司财务预算表－现金预算表(现金流量表附表)
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项 目 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 全年预算
期初现金余额 $2,820 $2,437 $2,414 $1,182 $1,252 $1,343 $2,946 $3,079 $3,208 $3,398 $2,539 $2,777 $2,820
加：销售现金收入 $508 $508 $617 $634 $693 $812 $930 $947 $1,007 $1,083 $1,142 $1,269 $10,149
其他现金收入 $225 $225
可使用现金 $3,328 $2,945 $3,032 $1,817 $1,945 $2,155 $3,876 $4,027 $4,215 $4,706 $3,681 $4,046 $13,194
减各项支出：
直接材料 $278 $278 $339 $349 $381 $446 $512 $521 $553 $595 $628 $698 $5,577
直接人工 $16 $16 $19 $19 $21 $25 $28 $29 $31 $33 $35 $39 $310
制造费用 $16 $16 $19 $19 $21 $25 $28 $29 $31 $33 $35 $39 $310
销售及管理费用 $128 $128 $131 $132 $134 $137 $141 $142 $143 $146 $147 $384 $1,893
所得税 $6 $6 $7 $7 $8 $9 $10 $10 $11 $12 $12 $13 $110
资本性支出 $433 $73 $1,319 $23 $23 $553 $53 $63 $23 $1,323 $22 $22 $3,928
股利分配支出
其他现金支出
支出合计 $875 $516 $1,834 $549 $587 $1,195 $772 $793 $792 $2,142 $879 $1,194 $12,128
现金多余或不足 $2,452 $2,429 $1,197 $1,267 $1,358 $961 $3,104 $3,233 $3,423 $2,564 $2,802 $2,851 $1,066
向金融机构借款 $2,000
向其他单位借款
向公司内部借款
还金融机构借款
还其他单位借款
还公司内部借款
还借款利息 $15 $15 $15 $15 $15 $15 $25 $25 $25 $25 $25 $25 $240
现金筹集小计 $(15) $(15) $(15) $(15) $(15) $1,985 $(25) $(25) $(25) $(25) $(25) $(25) $1,760
期末现金余额 $2,437 $2,414 $1,182 $1,252 $1,343 $2,946 $3,079 $3,208 $3,398 $2,539 $2,777 $2,826 $2,826
注：现金多余或不足＝可使用现金－支出合计
现金筹集小计＝向金融机构借款＋向其他单位借款+向公司内部借款－还金融机构借款－其他单位借款-还公司内部借款－还借款利息
期末现金余额＝现金多余或不足＋现金筹集小计
325 325 397 408 446 522 598 610 648 696 735 817
经营分析表
项 目 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 全年预算
销售情况
主营业务销售收入 $508 $508 $617 $634 $693 $812 $930 $947 $1,007 $1,083 $1,142 $1,269 10150
RC系列光收发器 $426 $426 $519 $533 $582 $682 $782 $796 $845 $909 $959 $1,066 8513
B-RAS宽带认证服务器 $81 $81 $99 $102 $111 $130 $149 $152 $161 $173 $183 $203 1641
……
平均销售价格(元/吨、台等)
RC系列光收发器 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 1025
B-RAS宽带认证服务器 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 35000
……
销售量(吨、台等)
RC系列光收发器 $3,600 $3,600 $4,380 $4,500 $4,920 $5,760 $6,600 $6,720 $7,140 $7,680 $8,100 $9,000 72000
B-RAS宽带认证服务器 $24 $24 $29 $30 $33 $38 $44 $45 $48 $51 $54 $60 480
……
生产情况
当月产量(件、吨等)
RC系列光收发器 $4,000 $4,000 $4,500 $4,500 $4,800 $5,000 $6,000 $6,000 $7,000 $8,000 $9,000 $10,000 72800
B-RAS宽带认证服务器 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $500
……
库存情况
RC系列光收发器 $4,400 $4,800 $4,920 $4,920 $4,800 $4,040 $3,440 $2,720 $2,580 $2,900 $3,800 $4,800 4800
B-RAS宽带认证服务器 $26 $52 $23 $43 $10 $22 $28 $33 $35 $34 $30 $20 20
注：
1、 填报单位为集团公司、上市公司的，本表按各子公司(含分公司)填列明细；
2、填报单位为单一公司的请按主营产品填列明细。
融资
德隆国际战略投资有限公司财务预算表－融资预算表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 货币单位:人民币万元
项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年预算
现金流量预算
融资 银行 金额 2,000 2,000
其中：新增贷款 3,000 3,000
展期贷款
贷款利率 % %
其他金融机构 金额
其中：新增贷款
展期贷款
贷款利率
总计 金额 2,000 3,000 5000
其中：新增贷款 2,000 2000
展期贷款 3,000 3000
贷款利率 % %
注：展期贷款：指贷款到期后向银行或其他金融机构办理续贷的款项
投资
德隆国际战略投资有限公司财务预算表－投资预算表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年预算 备注
资产投资 生产设备 $200 $30 $30 $40 $300 $300 防静电措施30万、生产规模扩大100万、增购检测设备150万、扩大检测车间面积20万 $300
交通工具 $60 $60 $60 增购商务用车二台 $60
办公设备 $6 $6 $6 $6 $6 $6 $6 $6 $6 $6 $5 $5 $68 $70 电脑等办公设备 $68
其他设备
研发投入 $167 $67 $113 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $500 $500 工资200万、购软件开发平台和协议站150、协议分析仪50万、购买技术100万 $500
小计 $433 $73 $119 $23 $23 $53 $53 $63 $23 $23 $22 $22 $928 $930 $928
企业投资 全额兼并 $500 $1,300 $1,800 $1,800 $1,800
部分产权投入 $1,200 $1,200 $1,200 $1,200
小计 $1,200 $500 $1,300 $3,000 $3,000 $3,000
证券投资 股票投资
债券投资
小计
合计 $433 $73 $1,319 $23 $23 $553 $53 $63 $23 $1,323 $22 $22 $3,928 $3,930 $3,928
注：对各项投资请附投资预算明细表，列明各项投资的项目内容、计划时间及金额(见附表)
投资明细
投资预算附表－企业投资预算明细表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
投资对象 总投资额 已实现投资 本年投资 计划投资时间 备注
信联谊通 500 500 控股
尤尼维斯 1300 1300 控股
红帆集团 1200 1200 部份产权投资
营业费用
德隆国际战略投资有限公司财务预算表－销售费用预算明细表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项目 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 全年预算
工资 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $204 $204
奖金 $235 $235 $235
工程费用 $15 $15 $19 $19 $21 $24 $28 $28 $30 $32 $34 $36 $302 $305
差旅交通费 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $120 $120
业务招待费 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $84 $84
通讯费 $4 $4 $4 $4 $4 $4 $4 $4 $4 $4 $4 $4 $48 $48
广告费 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $80 $80
办公费 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $12 $12
其它 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $12 $12
合计 $62 $62 $65 $66 $67 $71 $75 $75 $77 $79 $81 $318 $1,097 $1,100
制造费用
德隆国际战略投资有限公司财务预算表－制造费用预算明细表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项目 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 全年预算
工资
福利费
房租
折旧费
物料消耗
运费
通讯费
办公费
其它
合计
生产成本
德隆国际战略投资有限公司财务预算表－管理费用预算明细表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项目 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 全年预算
直接材料 $279 $279 $339 $349 $381 $446 $512 $521 $553 $595 $628 $698 5580
直接人工 $16 $16 $19 $19 $21 $25 $28 $29 $31 $33 $35 $39 310
制造费用 $16 $16 $19 $19 $21 $25 $28 $29 $31 $33 $35 $39 310
合计 $311 $311 $377 $387 $423 $496 $568 $579 $615 $661 $698 $776 $6,200
管理费用
德隆国际战略投资有限公司财务预算表－管理费用预算明细表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项目 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 全年预算 全年预算
工资 122
福利费 50
办公费 12
差旅费 50
加班费 4
伙食补贴 9
交通补贴 3
会议费 30
小车费
业务招待费 48
折旧费 35
低值易耗品 10
租赁费 80
物业管理费 6
水电费 7
电话费 40
邮寄费
修理费 2
工会经费 1
教育经费 1
公积金 7
养老金 24
失业保险 2
医疗保险
软件费
咨询费 2
审计费 10
诉讼费
税 金 5
广告费 120
运输费 4
报刊资料费
市内交通费 10
聘用劳务费 4
董事局经费 1
取暖费 5
绿化费
无形资产摊销 3
坏帐准备 60
研发费用 200
其 他 10
合 计 978
（仅办事机构、总部各职能部门填制）
*
2002年融资计划表
货币单位:万元人民币
资产负债表
资 产 期初数 期末数 负债及所有者权益 期初数 期末数
流动资产： 流动负债
货币资金 $2,820 $2,826 短期借款 3300 5000
短期投资 应付票据
减：短期投资跌价准备 应付帐款 1660 1800
短期投资净值 预收帐款 387 150
应收票据 代销商品款
应收股利 应付工资
应收利息 应付福利费 30 80
应收帐款 $2,000 $2,000 应付股利
减：坏帐准备 未交税金 50
应收帐款净额 其它应交款
预付帐款 $10 $30 其它应付款 150 150
应收出口退税 预提费用
其它应收款 $3,050 $3,000 职工奖励基金
存货 $2,800 $2,491 一年内到期的长期负债
减：存货跌价准备 其它流动负债
存货净额 应付内部往来 资金
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资 流动负债合计 5577 7180
其它流动资产
应收内部往来 长期负债
拨付所属资金 长期借款
应付债券
流动资产合计 $10,680 $10,347 长期应付款 50
长期投资 其它长期负债
长期股权投资 $3,000 其中：住房周转金
长期债权投资
长期投资合计 长期负债合计
减：长期投资减值准备 递延税项
长期投资净值 $3,000 递延税项贷项
合并价差（贷差以－号表示）
固定资产
固定资产原价 $48 $778 负债合计 5627 7180
减：累计折旧 $8
固定资产净值 $40 少数股东权益
工程物资
在建工程 所有者权益
固定资产清理 实收资本 4286 4286
待处理固定资产净损失 资本公积
固定资产合计 $40 $778 盈余公积
无形资产及递延资产 $13 $13 其中：公益金
无形资产 未分配利润 820 2666
递延资产 本年利润
无形及递延资产合计 $13 $13
其它长期资产 所有者权益合计 5106 6952
其它长期资产
递延税项 报表折算差额
递延税项借款
资产合计 $10,733 $14,138 负债及所有者权益合计 10733 14132
注：期初年根据本年概算数填列
损益表
德隆国际战略投资有限公司财务预算表-损益预算表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项 目 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 全年预算
一、主营业务收入 $508 508 617 634 693 812 930 947 1,007 1,083 1,142 1,269 10,149 $10,150 1
减：折扣与折让 0 0
主营业务收入净额 0 0
减：主营业务成本 $310 310 377 388 423 496 568 579 615 661 698 775 6,199 $6,200 1
主营业务税金与附加 $1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 20 $20 0
二、主营业务利润 $197 197 239 246 269 314 360 367 390 419 442 491 3,930 $3,930 -0
加：其他业务利润 0 0
减：营业费用 $62 62 65 66 67 71 75 75 77 79 81 318 1,097 $1,100 3
管理费用 $77 77 76 76 76 76 76 77 77 77 77 136 977 $978 1
财务费用 $15 15 15 15 15 15 25 25 25 25 25 25 240 $240 0
三、营业利润 $43 43 83 89 110 152 184 190 211 238 260 13 1,616 $1,612 -4
加：投资收益 345 345 $345 0
补贴收入 0 0
营业外收入 0 0
减：营业外支出 0 0
加：以前年度损益调整 0 0
四、利润总额 $43 43 83 89 110 152 184 190 211 238 260 358 1,961 $1,957 -4
减：所得税 $6 6 7 7 8 9 10 10 11 12 12 13 110 $111 1
少数股东损益 0 0
五、净利润 $38 37 76 82 103 143 174 180 200 227 247 345 1,850 $1,846 -4
652
现金流量表
德隆国际战略投资有限公司财务预算表--现金流量表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项 目 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 全年预算
一、经营活动产生的现金流量：
1、销售商品、提供劳务收到的现金 $594 $594 $722 $742 $811 $950 $1,089 $1,108 $1,178 $1,267 $1,336 $1,484 $11,875
2、收到租金
3、收到的税费返还
4、收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计 $594 $594 $722 $742 $811 $950 $1,089 $1,108 $1,178 $1,267 $1,336 $1,484 $11,875
1、购买商品、接受劳务支付的现金 $343 $343 $419 $431 $470 $551 $632 $643 $683 $735 $775 $861 $6,888
2、经营租赁所支付的现金
3、支付给职工以及为职工支付的现金 $55 $39 $39 $39 $39 $39 $39 $39 $39 $39 $39 $274 $720
4、实际交纳的增值税款 $34 $34 $41 $42 $46 $54 $62 $63 $67 $72 $76 $84 $672
5、支付的所得税款 $6 $6 $7 $7 $8 $9 $10 $10 $11 $12 $12 $13 $110
6、支付的除增值税、所得税以外的其他税费 $1 $1 $1 $1 $1 $2 $2 $2 $2 $2 $2 $3 $20
7、支付的其他与经营活动有关的现金 $70 $86 $89 $90 $91 $95 $98 $99 $101 $103 $105 $121 $130
现金流出小计 $509 $509 $596 $610 $656 $750 $843 $857 $903 $963 $1,010 $1,356 $9,560
经营活动产生的现金流量净额 $77 $77 $118 $124 $147 $192 $238 $244 $267 $296 $318 $118 $2,216 $2,314
二、投资活动产生的现金流量净额 $(6) $(1)
1、收回投资所收到的现金
2、分得股利或利润所收到的现金
3、取得债券利息收入所收到的现金 $225 $225
4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金
5、收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 0 0 $225 $225
1、购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 $433 $73 $119 $23 $23 $53 $53 $63 $23 $23 $22 $22 $928
2、权益性投资所支付的现金 $1,200 $500 $1,300 $3,000
3、债权性投资所支付的现金
4、支付的其他与投资活动有关的现金 12 12 16 16 19 22 25 26 29 31 34 23
现金流出小计 $445 $85 $1,335 $39 $42 $575 $78 $89 $52 $1,354 $56 $45 $4,193
投资活动产生的现金流量净额 $(445) $(85) $(1,335) $(39) $(42) $(575) $(78) $(89) $(52) $(1,129) $(56) $(45) $(3,968)
三、筹资活动产生的现金流量：
1、吸收权益收投资所收到的现金
2、发行债券所收到的现金
3、金融机构借款所收到的现金 2000 0
4、收到其他与筹资活动有关的现金
5、内部单位往来流入的现金
现金流入小计 0 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 0 0 2000
1、偿还债务所支付的现金
2、发生筹资费用而支付的现金
3、分配股利或利润所支付的现金
4、偿付利息所支付的现金 15 15 15 15 15 15 25 25 25 25 25 25 240
5、融资租赁所支付的现金
6、减少注册资本所支付的现金
7、支付其他与筹资活动有关的现金
8、内部单位往来流出的现金
现金流出小计 15 15 15 15 15 15 25 25 25 25 25 25 240
筹资活动产生的现金流量净额 -15 -15 -15 -15 -15 1,985 -25 -25 -25 -25 -25 -25 1,760
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物增加额 $(382) $(23) $(1,232) $70 $90 $1,603 $135 $130 $190 $(858) $237 $48 $8
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行投资
以存货偿还债务
2、将利润调节为经营活动的现金流量
净利润 38 37 76 82 103 143 174 180 200 227 247 345 1,850
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧
无形资产摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 15 15 15 15 15 15 25 25 25 25 25 25 240
投资损失（减：收益） -345 -345
递延税款贷项（减：借项）
存货减少（减：增加） $8 $4 $11 $11 $14 $15 $16 $23 $22 $21 $26 36 $309
经营性应收项目的减少（减：增加） $3 $3 $3 $3 $3 $3 $3 $3 $3 $7 $3 23 $30
经营性应付项目的增加（减：减少） $5 $8 $5 $6 $5 $8 $11 $5 $8 $8 $10 $27 $97
经营活动产生的现金流量净额 $76 $75 $118 $125 $147 $192 $237 $244 $266 $295 $319 $118 $2,213
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 $2,437 $2,414 $1,182 $1,252 $1,343 $2,946 $3,079 $3,208 $3,398 $2,539 $2,777 $2,826 $2,826
减：现金的期初余额 $2,820 $2,437 $2,414 $1,182 $1,252 $1,343 $2,946 $3,079 $3,208 $3,398 $2,539 $2,777 $2,820
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物增加额 $(383) $(23) $(1,232) $70 $91 $1,602 $134 $129 $190 $(859) $238 $50 $6
现金预算表
德隆国际战略投资有限公司财务预算表－现金预算表(现金流量表附表)
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项 目 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 全年预算
期初现金余额 $2,820 $2,437 $2,414 $1,182 $1,252 $1,343 $2,946 $3,079 $3,208 $3,398 $2,539 $2,777 $2,820
加：销售现金收入 $508 $508 $617 $634 $693 $812 $930 $947 $1,007 $1,083 $1,142 $1,269 $10,149
其他现金收入 $225 $225
可使用现金 $3,328 $2,945 $3,032 $1,817 $1,945 $2,155 $3,876 $4,027 $4,215 $4,706 $3,681 $4,046 $13,194
减各项支出：
直接材料 $278 $278 $339 $349 $381 $446 $512 $521 $553 $595 $628 $698 $5,577
直接人工 $16 $16 $19 $19 $21 $25 $28 $29 $31 $33 $35 $39 $310
制造费用 $16 $16 $19 $19 $21 $25 $28 $29 $31 $33 $35 $39 $310
销售及管理费用 $128 $128 $131 $132 $134 $137 $141 $142 $143 $146 $147 $384 $1,893
所得税 $6 $6 $7 $7 $8 $9 $10 $10 $11 $12 $12 $13 $110
资本性支出 $433 $73 $1,319 $23 $23 $553 $53 $63 $23 $1,323 $22 $22 $3,928
股利分配支出
其他现金支出
支出合计 $875 $516 $1,834 $549 $587 $1,195 $772 $793 $792 $2,142 $879 $1,194 $12,128
现金多余或不足 $2,452 $2,429 $1,197 $1,267 $1,358 $961 $3,104 $3,233 $3,423 $2,564 $2,802 $2,851 $1,066
向金融机构借款 $2,000
向其他单位借款
向公司内部借款
还金融机构借款
还其他单位借款
还公司内部借款
还借款利息 $15 $15 $15 $15 $15 $15 $25 $25 $25 $25 $25 $25 $240
现金筹集小计 $(15) $(15) $(15) $(15) $(15) $1,985 $(25) $(25) $(25) $(25) $(25) $(25) $1,760
期末现金余额 $2,437 $2,414 $1,182 $1,252 $1,343 $2,946 $3,079 $3,208 $3,398 $2,539 $2,777 $2,826 $2,826
注：现金多余或不足＝可使用现金－支出合计
现金筹集小计＝向金融机构借款＋向其他单位借款+向公司内部借款－还金融机构借款－其他单位借款-还公司内部借款－还借款利息
期末现金余额＝现金多余或不足＋现金筹集小计
325 325 397 408 446 522 598 610 648 696 735 817
经营分析表
德隆国际战略投资有限公司财务预算表－经营预算表
编制单位： 编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项 目 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 全年预算
销售情况
主营业务销售收入 $508 $508 $617 $634 $693 $812 $930 $947 $1,007 $1,083 $1,142 $1,269 10150
RC系列光收发器 $426 $426 $519 $533 $582 $682 $782 $796 $845 $909 $959 $1,066 8513
B-RAS宽带认证服务器 $81 $81 $99 $102 $111 $130 $149 $152 $161 $173 $183 $203 1641
……
平均销售价格(元/吨、台等)
RC系列光收发器 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 1025
B-RAS宽带认证服务器 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 35000
……
销售量(吨、台等)
RC系列光收发器 $3,600 $3,600 $4,380 $4,500 $4,920 $5,760 $6,600 $6,720 $7,140 $7,680 $8,100 $9,000 72000
B-RAS宽带认证服务器 $24 $24 $29 $30 $33 $38 $44 $45 $48 $51 $54 $60 480
……
生产情况
当月产量(件、吨等)
RC系列光收发器 $4,000 $4,000 $4,500 $4,500 $4,800 $5,000 $6,000 $6,000 $7,000 $8,000 $9,000 $10,000 72800
B-RAS宽带认证服务器 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $500
……
库存情况
RC系列光收发器 $4,400 $4,800 $4,920 $4,920 $4,800 $4,040 $3,440 $2,720 $2,580 $2,900 $3,800 $4,800 4800
B-RAS宽带认证服务器 $26 $52 $23 $43 $10 $22 $28 $33 $35 $34 $30 $20 20
注：
1、 填报单位为集团公司、上市公司的，本表按各子公司(含分公司)填列明细；
2、填报单位为单一公司的请按主营产品填列明细。
融资
项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年预算
现金流量预算
融资 银行 金额 2,000 2,000
其中：新增贷款 3,000 3,000
展期贷款
贷款利率 % %
其他金融机构 金额
其中：新增贷款
展期贷款
贷款利率
总计 金额 2,000 3,000 5000
其中：新增贷款 2,000 2000
展期贷款 3,000 3000
贷款利率 % %
注：展期贷款：指贷款到期后向银行或其他金融机构办理续贷的款项
投资
德隆国际战略投资有限公司财务预算表－投资预算表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年预算 备注
资产投资 生产设备 $200 $30 $30 $40 $300 $300 防静电措施30万、生产规模扩大100万、增购检测设备150万、扩大检测车间面积20万 $300
交通工具 $60 $60 $60 增购商务用车二台 $60
办公设备 $6 $6 $6 $6 $6 $6 $6 $6 $6 $6 $5 $5 $68 $70 电脑等办公设备 $68
其他设备
研发投入 $167 $67 $113 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $500 $500 工资200万、购软件开发平台和协议站150、协议分析仪50万、购买技术100万 $500
小计 $433 $73 $119 $23 $23 $53 $53 $63 $23 $23 $22 $22 $928 $930 $928
企业投资 全额兼并 $500 $1,300 $1,800 $1,800 $1,800
部分产权投入 $1,200 $1,200 $1,200 $1,200
小计 $1,200 $500 $1,300 $3,000 $3,000 $3,000
证券投资 股票投资
债券投资
小计
合计 $433 $73 $1,319 $23 $23 $553 $53 $63 $23 $1,323 $22 $22 $3,928 $3,930 $3,928
注：对各项投资请附投资预算明细表，列明各项投资的项目内容、计划时间及金额(见附表)
投资明细
投资预算附表－企业投资预算明细表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
投资对象 总投资额 已实现投资 本年投资 计划投资时间 备注
信联谊通 500 500 控股
尤尼维斯 1300 1300 控股
红帆集团 1200 1200 部份产权投资
营业费用
德隆国际战略投资有限公司财务预算表－销售费用预算明细表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项目 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 全年预算
工资 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $204 $204
奖金 $235 $235 $235
工程费用 $15 $15 $19 $19 $21 $24 $28 $28 $30 $32 $34 $36 $302 $305
差旅交通费 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $120 $120
业务招待费 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $84 $84
通讯费 $4 $4 $4 $4 $4 $4 $4 $4 $4 $4 $4 $4 $48 $48
广告费 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $80 $80
办公费 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $12 $12
其它 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $12 $12
合计 $62 $62 $65 $66 $67 $71 $75 $75 $77 $79 $81 $318 $1,097 $1,100
制造费用
德隆国际战略投资有限公司财务预算表－制造费用预算明细表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项目 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 全年预算
工资
福利费
房租
折旧费
物料消耗
运费
通讯费
办公费
其它
合计
生产成本
德隆国际战略投资有限公司财务预算表－管理费用预算明细表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项目 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 全年预算
直接材料 $279 $279 $339 $349 $381 $446 $512 $521 $553 $595 $628 $698 5580
直接人工 $16 $16 $19 $19 $21 $25 $28 $29 $31 $33 $35 $39 310
制造费用 $16 $16 $19 $19 $21 $25 $28 $29 $31 $33 $35 $39 310
合计 $311 $311 $377 $387 $423 $496 $568 $579 $615 $661 $698 $776 $6,200
管理费用
德隆国际战略投资有限公司财务预算表－管理费用预算明细表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项目 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 全年预算 全年预算
工资 122
福利费 50
办公费 12
差旅费 50
加班费 4
伙食补贴 9
交通补贴 3
会议费 30
小车费
业务招待费 48
折旧费 35
低值易耗品 10
租赁费 80
物业管理费 6
水电费 7
电话费 40
邮寄费
修理费 2
工会经费 1
教育经费 1
公积金 7
养老金 24
失业保险 2
医疗保险
软件费
咨询费 2
审计费 10
诉讼费
税 金 5
广告费 120
运输费 4
报刊资料费
市内交通费 10
聘用劳务费 4
董事局经费 1
取暖费 5
绿化费
无形资产摊销 3
坏帐准备 60
研发费用 200
其 他 10
合 计 978
（仅办事机构、总部各职能部门填制）
*
2002年投资计划表
货币单位:万元人民币
资产负债表
资 产 期初数 期末数 负债及所有者权益 期初数 期末数
流动资产： 流动负债
货币资金 $2,820 $2,826 短期借款 3300 5000
短期投资 应付票据
减：短期投资跌价准备 应付帐款 1660 1800
短期投资净值 预收帐款 387 150
应收票据 代销商品款
应收股利 应付工资
应收利息 应付福利费 30 80
应收帐款 $2,000 $2,000 应付股利
减：坏帐准备 未交税金 50
应收帐款净额 其它应交款
预付帐款 $10 $30 其它应付款 150 150
应收出口退税 预提费用
其它应收款 $3,050 $3,000 职工奖励基金
存货 $2,800 $2,491 一年内到期的长期负债
减：存货跌价准备 其它流动负债
存货净额 应付内部往来 资金
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资 流动负债合计 5577 7180
其它流动资产
应收内部往来 长期负债
拨付所属资金 长期借款
应付债券
流动资产合计 $10,680 $10,347 长期应付款 50
长期投资 其它长期负债
长期股权投资 $3,000 其中：住房周转金
长期债权投资
长期投资合计 长期负债合计
减：长期投资减值准备 递延税项
长期投资净值 $3,000 递延税项贷项
合并价差（贷差以－号表示）
固定资产
固定资产原价 $48 $778 负债合计 5627 7180
减：累计折旧 $8
固定资产净值 $40 少数股东权益
工程物资
在建工程 所有者权益
固定资产清理 实收资本 4286 4286
待处理固定资产净损失 资本公积
固定资产合计 $40 $778 盈余公积
无形资产及递延资产 $13 $13 其中：公益金
无形资产 未分配利润 820 2666
递延资产 本年利润
无形及递延资产合计 $13 $13
其它长期资产 所有者权益合计 5106 6952
其它长期资产
递延税项 报表折算差额
递延税项借款
资产合计 $10,733 $14,138 负债及所有者权益合计 10733 14132
注：期初年根据本年概算数填列
损益表
德隆国际战略投资有限公司财务预算表-损益预算表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项 目 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 全年预算
一、主营业务收入 $508 508 617 634 693 812 930 947 1,007 1,083 1,142 1,269 10,149 $10,150 1
减：折扣与折让 0 0
主营业务收入净额 0 0
减：主营业务成本 $310 310 377 388 423 496 568 579 615 661 698 775 6,199 $6,200 1
主营业务税金与附加 $1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 20 $20 0
二、主营业务利润 $197 197 239 246 269 314 360 367 390 419 442 491 3,930 $3,930 -0
加：其他业务利润 0 0
减：营业费用 $62 62 65 66 67 71 75 75 77 79 81 318 1,097 $1,100 3
管理费用 $77 77 76 76 76 76 76 77 77 77 77 136 977 $978 1
财务费用 $15 15 15 15 15 15 25 25 25 25 25 25 240 $240 0
三、营业利润 $43 43 83 89 110 152 184 190 211 238 260 13 1,616 $1,612 -4
加：投资收益 345 345 $345 0
补贴收入 0 0
营业外收入 0 0
减：营业外支出 0 0
加：以前年度损益调整 0 0
四、利润总额 $43 43 83 89 110 152 184 190 211 238 260 358 1,961 $1,957 -4
减：所得税 $6 6 7 7 8 9 10 10 11 12 12 13 110 $111 1
少数股东损益 0 0
五、净利润 $38 37 76 82 103 143 174 180 200 227 247 345 1,850 $1,846 -4
652
现金流量表
德隆国际战略投资有限公司财务预算表--现金流量表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项 目 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 全年预算
一、经营活动产生的现金流量：
1、销售商品、提供劳务收到的现金 $594 $594 $722 $742 $811 $950 $1,089 $1,108 $1,178 $1,267 $1,336 $1,484 $11,875
2、收到租金
3、收到的税费返还
4、收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计 $594 $594 $722 $742 $811 $950 $1,089 $1,108 $1,178 $1,267 $1,336 $1,484 $11,875
1、购买商品、接受劳务支付的现金 $343 $343 $419 $431 $470 $551 $632 $643 $683 $735 $775 $861 $6,888
2、经营租赁所支付的现金
3、支付给职工以及为职工支付的现金 $55 $39 $39 $39 $39 $39 $39 $39 $39 $39 $39 $274 $720
4、实际交纳的增值税款 $34 $34 $41 $42 $46 $54 $62 $63 $67 $72 $76 $84 $672
5、支付的所得税款 $6 $6 $7 $7 $8 $9 $10 $10 $11 $12 $12 $13 $110
6、支付的除增值税、所得税以外的其他税费 $1 $1 $1 $1 $1 $2 $2 $2 $2 $2 $2 $3 $20
7、支付的其他与经营活动有关的现金 $70 $86 $89 $90 $91 $95 $98 $99 $101 $103 $105 $121 $130
现金流出小计 $509 $509 $596 $610 $656 $750 $843 $857 $903 $963 $1,010 $1,356 $9,560
经营活动产生的现金流量净额 $77 $77 $118 $124 $147 $192 $238 $244 $267 $296 $318 $118 $2,216 $2,314
二、投资活动产生的现金流量净额 $(6) $(1)
1、收回投资所收到的现金
2、分得股利或利润所收到的现金
3、取得债券利息收入所收到的现金 $225 $225
4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金
5、收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 0 0 $225 $225
1、购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 $433 $73 $119 $23 $23 $53 $53 $63 $23 $23 $22 $22 $928
2、权益性投资所支付的现金 $1,200 $500 $1,300 $3,000
3、债权性投资所支付的现金
4、支付的其他与投资活动有关的现金 12 12 16 16 19 22 25 26 29 31 34 23
现金流出小计 $445 $85 $1,335 $39 $42 $575 $78 $89 $52 $1,354 $56 $45 $4,193
投资活动产生的现金流量净额 $(445) $(85) $(1,335) $(39) $(42) $(575) $(78) $(89) $(52) $(1,129) $(56) $(45) $(3,968)
三、筹资活动产生的现金流量：
1、吸收权益收投资所收到的现金
2、发行债券所收到的现金
3、金融机构借款所收到的现金 2000 0
4、收到其他与筹资活动有关的现金
5、内部单位往来流入的现金
现金流入小计 0 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 0 0 2000
1、偿还债务所支付的现金
2、发生筹资费用而支付的现金
3、分配股利或利润所支付的现金
4、偿付利息所支付的现金 15 15 15 15 15 15 25 25 25 25 25 25 240
5、融资租赁所支付的现金
6、减少注册资本所支付的现金
7、支付其他与筹资活动有关的现金
8、内部单位往来流出的现金
现金流出小计 15 15 15 15 15 15 25 25 25 25 25 25 240
筹资活动产生的现金流量净额 -15 -15 -15 -15 -15 1,985 -25 -25 -25 -25 -25 -25 1,760
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物增加额 $(382) $(23) $(1,232) $70 $90 $1,603 $135 $130 $190 $(858) $237 $48 $8
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行投资
以存货偿还债务
2、将利润调节为经营活动的现金流量
净利润 38 37 76 82 103 143 174 180 200 227 247 345 1,850
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧
无形资产摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 15 15 15 15 15 15 25 25 25 25 25 25 240
投资损失（减：收益） -345 -345
递延税款贷项（减：借项）
存货减少（减：增加） $8 $4 $11 $11 $14 $15 $16 $23 $22 $21 $26 36 $309
经营性应收项目的减少（减：增加） $3 $3 $3 $3 $3 $3 $3 $3 $3 $7 $3 23 $30
经营性应付项目的增加（减：减少） $5 $8 $5 $6 $5 $8 $11 $5 $8 $8 $10 $27 $97
经营活动产生的现金流量净额 $76 $75 $118 $125 $147 $192 $237 $244 $266 $295 $319 $118 $2,213
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 $2,437 $2,414 $1,182 $1,252 $1,343 $2,946 $3,079 $3,208 $3,398 $2,539 $2,777 $2,826 $2,826
减：现金的期初余额 $2,820 $2,437 $2,414 $1,182 $1,252 $1,343 $2,946 $3,079 $3,208 $3,398 $2,539 $2,777 $2,820
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物增加额 $(383) $(23) $(1,232) $70 $91 $1,602 $134 $129 $190 $(859) $238 $50 $6
现金预算表
德隆国际战略投资有限公司财务预算表－现金预算表(现金流量表附表)
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项 目 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 全年预算
期初现金余额 $2,820 $2,437 $2,414 $1,182 $1,252 $1,343 $2,946 $3,079 $3,208 $3,398 $2,539 $2,777 $2,820
加：销售现金收入 $508 $508 $617 $634 $693 $812 $930 $947 $1,007 $1,083 $1,142 $1,269 $10,149
其他现金收入 $225 $225
可使用现金 $3,328 $2,945 $3,032 $1,817 $1,945 $2,155 $3,876 $4,027 $4,215 $4,706 $3,681 $4,046 $13,194
减各项支出：
直接材料 $278 $278 $339 $349 $381 $446 $512 $521 $553 $595 $628 $698 $5,577
直接人工 $16 $16 $19 $19 $21 $25 $28 $29 $31 $33 $35 $39 $310
制造费用 $16 $16 $19 $19 $21 $25 $28 $29 $31 $33 $35 $39 $310
销售及管理费用 $128 $128 $131 $132 $134 $137 $141 $142 $143 $146 $147 $384 $1,893
所得税 $6 $6 $7 $7 $8 $9 $10 $10 $11 $12 $12 $13 $110
资本性支出 $433 $73 $1,319 $23 $23 $553 $53 $63 $23 $1,323 $22 $22 $3,928
股利分配支出
其他现金支出
支出合计 $875 $516 $1,834 $549 $587 $1,195 $772 $793 $792 $2,142 $879 $1,194 $12,128
现金多余或不足 $2,452 $2,429 $1,197 $1,267 $1,358 $961 $3,104 $3,233 $3,423 $2,564 $2,802 $2,851 $1,066
向金融机构借款 $2,000
向其他单位借款
向公司内部借款
还金融机构借款
还其他单位借款
还公司内部借款
还借款利息 $15 $15 $15 $15 $15 $15 $25 $25 $25 $25 $25 $25 $240
现金筹集小计 $(15) $(15) $(15) $(15) $(15) $1,985 $(25) $(25) $(25) $(25) $(25) $(25) $1,760
期末现金余额 $2,437 $2,414 $1,182 $1,252 $1,343 $2,946 $3,079 $3,208 $3,398 $2,539 $2,777 $2,826 $2,826
注：现金多余或不足＝可使用现金－支出合计
现金筹集小计＝向金融机构借款＋向其他单位借款+向公司内部借款－还金融机构借款－其他单位借款-还公司内部借款－还借款利息
期末现金余额＝现金多余或不足＋现金筹集小计
325 325 397 408 446 522 598 610 648 696 735 817
经营分析表
德隆国际战略投资有限公司财务预算表－经营预算表
编制单位： 编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项 目 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 全年预算
销售情况
主营业务销售收入 $508 $508 $617 $634 $693 $812 $930 $947 $1,007 $1,083 $1,142 $1,269 10150
RC系列光收发器 $426 $426 $519 $533 $582 $682 $782 $796 $845 $909 $959 $1,066 8513
B-RAS宽带认证服务器 $81 $81 $99 $102 $111 $130 $149 $152 $161 $173 $183 $203 1641
……
平均销售价格(元/吨、台等)
RC系列光收发器 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 1025
B-RAS宽带认证服务器 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 35000
……
销售量(吨、台等)
RC系列光收发器 $3,600 $3,600 $4,380 $4,500 $4,920 $5,760 $6,600 $6,720 $7,140 $7,680 $8,100 $9,000 72000
B-RAS宽带认证服务器 $24 $24 $29 $30 $33 $38 $44 $45 $48 $51 $54 $60 480
……
生产情况
当月产量(件、吨等)
RC系列光收发器 $4,000 $4,000 $4,500 $4,500 $4,800 $5,000 $6,000 $6,000 $7,000 $8,000 $9,000 $10,000 72800
B-RAS宽带认证服务器 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $500
……
库存情况
RC系列光收发器 $4,400 $4,800 $4,920 $4,920 $4,800 $4,040 $3,440 $2,720 $2,580 $2,900 $3,800 $4,800 4800
B-RAS宽带认证服务器 $26 $52 $23 $43 $10 $22 $28 $33 $35 $34 $30 $20 20
注：
1、 填报单位为集团公司、上市公司的，本表按各子公司(含分公司)填列明细；
2、填报单位为单一公司的请按主营产品填列明细。
融资
德隆国际战略投资有限公司财务预算表－融资预算表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 货币单位:人民币万元
项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年预算
现金流量预算
融资 银行 金额 2,000 2,000
其中：新增贷款 3,000 3,000
展期贷款
贷款利率 % %
其他金融机构 金额
其中：新增贷款
展期贷款
贷款利率
总计 金额 2,000 3,000 5000
其中：新增贷款 2,000 2000
展期贷款 3,000 3000
贷款利率 % %
注：展期贷款：指贷款到期后向银行或其他金融机构办理续贷的款项
投资
项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年预算 备注
资产投资 生产设备 $200 $30 $30 $40 $300 $300 防静电措施30万、生产规模扩大100万、增购检测设备150万、扩大检测车间面积20万 $300
交通工具 $60 $60 $60 增购商务用车二台 $60
办公设备 $6 $6 $6 $6 $6 $6 $6 $6 $6 $6 $5 $5 $68 $70 电脑等办公设备 $68
其他设备
研发投入 $167 $67 $113 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $500 $500 工资200万、购软件开发平台和协议站150、协议分析仪50万、购买技术100万 $500
小计 $433 $73 $119 $23 $23 $53 $53 $63 $23 $23 $22 $22 $928 $930 $928
企业投资 全额兼并 $500 $1,300 $1,800 $1,800 $1,800
部分产权投入 $1,200 $1,200 $1,200 $1,200
小计 $1,200 $500 $1,300 $3,000 $3,000 $3,000
证券投资 股票投资
债券投资
小计
合计 $433 $73 $1,319 $23 $23 $553 $53 $63 $23 $1,323 $22 $22 $3,928 $3,930 $3,928
注：对各项投资请附投资预算明细表，列明各项投资的项目内容、计划时间及金额(见附表)
投资明细
投资预算附表－企业投资预算明细表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
投资对象 总投资额 已实现投资 本年投资 计划投资时间 备注
信联谊通 500 500 控股
尤尼维斯 1300 1300 控股
红帆集团 1200 1200 部份产权投资
营业费用
德隆国际战略投资有限公司财务预算表－销售费用预算明细表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项目 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 全年预算
工资 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $204 $204
奖金 $235 $235 $235
工程费用 $15 $15 $19 $19 $21 $24 $28 $28 $30 $32 $34 $36 $302 $305
差旅交通费 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $120 $120
业务招待费 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $84 $84
通讯费 $4 $4 $4 $4 $4 $4 $4 $4 $4 $4 $4 $4 $48 $48
广告费 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $80 $80
办公费 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $12 $12
其它 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $12 $12
合计 $62 $62 $65 $66 $67 $71 $75 $75 $77 $79 $81 $318 $1,097 $1,100
制造费用
德隆国际战略投资有限公司财务预算表－制造费用预算明细表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项目 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 全年预算
工资
福利费
房租
折旧费
物料消耗
运费
通讯费
办公费
其它
合计
生产成本
德隆国际战略投资有限公司财务预算表－管理费用预算明细表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项目 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 全年预算
直接材料 $279 $279 $339 $349 $381 $446 $512 $521 $553 $595 $628 $698 5580
直接人工 $16 $16 $19 $19 $21 $25 $28 $29 $31 $33 $35 $39 310
制造费用 $16 $16 $19 $19 $21 $25 $28 $29 $31 $33 $35 $39 310
合计 $311 $311 $377 $387 $423 $496 $568 $579 $615 $661 $698 $776 $6,200
管理费用
德隆国际战略投资有限公司财务预算表－管理费用预算明细表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项目 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 全年预算 全年预算
工资 122
福利费 50
办公费 12
差旅费 50
加班费 4
伙食补贴 9
交通补贴 3
会议费 30
小车费
业务招待费 48
折旧费 35
低值易耗品 10
租赁费 80
物业管理费 6
水电费 7
电话费 40
邮寄费
修理费 2
工会经费 1
教育经费 1
公积金 7
养老金 24
失业保险 2
医疗保险
软件费
咨询费 2
审计费 10
诉讼费
税 金 5
广告费 120
运输费 4
报刊资料费
市内交通费 10
聘用劳务费 4
董事局经费 1
取暖费 5
绿化费
无形资产摊销 3
坏帐准备 60
研发费用 200
其 他 10
合 计 978
（仅办事机构、总部各职能部门填制）
*
2002年销售费用预算明细表
货币单位:万元人民币
资产负债表
资 产 期初数 期末数 负债及所有者权益 期初数 期末数
流动资产： 流动负债
货币资金 $2,820 $2,826 短期借款 3300 5000
短期投资 应付票据
减：短期投资跌价准备 应付帐款 1660 1800
短期投资净值 预收帐款 387 150
应收票据 代销商品款
应收股利 应付工资
应收利息 应付福利费 30 80
应收帐款 $2,000 $2,000 应付股利
减：坏帐准备 未交税金 50
应收帐款净额 其它应交款
预付帐款 $10 $30 其它应付款 150 150
应收出口退税 预提费用
其它应收款 $3,050 $3,000 职工奖励基金
存货 $2,800 $2,491 一年内到期的长期负债
减：存货跌价准备 其它流动负债
存货净额 应付内部往来 资金
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资 流动负债合计 5577 7180
其它流动资产
应收内部往来 长期负债
拨付所属资金 长期借款
应付债券
流动资产合计 $10,680 $10,347 长期应付款 50
长期投资 其它长期负债
长期股权投资 $3,000 其中：住房周转金
长期债权投资
长期投资合计 长期负债合计
减：长期投资减值准备 递延税项
长期投资净值 $3,000 递延税项贷项
合并价差（贷差以－号表示）
固定资产
固定资产原价 $48 $778 负债合计 5627 7180
减：累计折旧 $8
固定资产净值 $40 少数股东权益
工程物资
在建工程 所有者权益
固定资产清理 实收资本 4286 4286
待处理固定资产净损失 资本公积
固定资产合计 $40 $778 盈余公积
无形资产及递延资产 $13 $13 其中：公益金
无形资产 未分配利润 820 2666
递延资产 本年利润
无形及递延资产合计 $13 $13
其它长期资产 所有者权益合计 5106 6952
其它长期资产
递延税项 报表折算差额
递延税项借款
资产合计 $10,733 $14,138 负债及所有者权益合计 10733 14132
注：期初年根据本年概算数填列
损益表
德隆国际战略投资有限公司财务预算表-损益预算表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项 目 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 全年预算
一、主营业务收入 $508 508 617 634 693 812 930 947 1,007 1,083 1,142 1,269 10,149 $10,150 1
减：折扣与折让 0 0
主营业务收入净额 0 0
减：主营业务成本 $310 310 377 388 423 496 568 579 615 661 698 775 6,199 $6,200 1
主营业务税金与附加 $1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 20 $20 0
二、主营业务利润 $197 197 239 246 269 314 360 367 390 419 442 491 3,930 $3,930 -0
加：其他业务利润 0 0
减：营业费用 $62 62 65 66 67 71 75 75 77 79 81 318 1,097 $1,100 3
管理费用 $77 77 76 76 76 76 76 77 77 77 77 136 977 $978 1
财务费用 $15 15 15 15 15 15 25 25 25 25 25 25 240 $240 0
三、营业利润 $43 43 83 89 110 152 184 190 211 238 260 13 1,616 $1,612 -4
加：投资收益 345 345 $345 0
补贴收入 0 0
营业外收入 0 0
减：营业外支出 0 0
加：以前年度损益调整 0 0
四、利润总额 $43 43 83 89 110 152 184 190 211 238 260 358 1,961 $1,957 -4
减：所得税 $6 6 7 7 8 9 10 10 11 12 12 13 110 $111 1
少数股东损益 0 0
五、净利润 $38 37 76 82 103 143 174 180 200 227 247 345 1,850 $1,846 -4
652
现金流量表
德隆国际战略投资有限公司财务预算表--现金流量表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项 目 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 全年预算
一、经营活动产生的现金流量：
1、销售商品、提供劳务收到的现金 $594 $594 $722 $742 $811 $950 $1,089 $1,108 $1,178 $1,267 $1,336 $1,484 $11,875
2、收到租金
3、收到的税费返还
4、收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计 $594 $594 $722 $742 $811 $950 $1,089 $1,108 $1,178 $1,267 $1,336 $1,484 $11,875
1、购买商品、接受劳务支付的现金 $343 $343 $419 $431 $470 $551 $632 $643 $683 $735 $775 $861 $6,888
2、经营租赁所支付的现金
3、支付给职工以及为职工支付的现金 $55 $39 $39 $39 $39 $39 $39 $39 $39 $39 $39 $274 $720
4、实际交纳的增值税款 $34 $34 $41 $42 $46 $54 $62 $63 $67 $72 $76 $84 $672
5、支付的所得税款 $6 $6 $7 $7 $8 $9 $10 $10 $11 $12 $12 $13 $110
6、支付的除增值税、所得税以外的其他税费 $1 $1 $1 $1 $1 $2 $2 $2 $2 $2 $2 $3 $20
7、支付的其他与经营活动有关的现金 $70 $86 $89 $90 $91 $95 $98 $99 $101 $103 $105 $121 $130
现金流出小计 $509 $509 $596 $610 $656 $750 $843 $857 $903 $963 $1,010 $1,356 $9,560
经营活动产生的现金流量净额 $77 $77 $118 $124 $147 $192 $238 $244 $267 $296 $318 $118 $2,216 $2,314
二、投资活动产生的现金流量净额 $(6) $(1)
1、收回投资所收到的现金
2、分得股利或利润所收到的现金
3、取得债券利息收入所收到的现金 $225 $225
4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金
5、收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 0 0 $225 $225
1、购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 $433 $73 $119 $23 $23 $53 $53 $63 $23 $23 $22 $22 $928
2、权益性投资所支付的现金 $1,200 $500 $1,300 $3,000
3、债权性投资所支付的现金
4、支付的其他与投资活动有关的现金 12 12 16 16 19 22 25 26 29 31 34 23
现金流出小计 $445 $85 $1,335 $39 $42 $575 $78 $89 $52 $1,354 $56 $45 $4,193
投资活动产生的现金流量净额 $(445) $(85) $(1,335) $(39) $(42) $(575) $(78) $(89) $(52) $(1,129) $(56) $(45) $(3,968)
三、筹资活动产生的现金流量：
1、吸收权益收投资所收到的现金
2、发行债券所收到的现金
3、金融机构借款所收到的现金 2000 0
4、收到其他与筹资活动有关的现金
5、内部单位往来流入的现金
现金流入小计 0 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 0 0 2000
1、偿还债务所支付的现金
2、发生筹资费用而支付的现金
3、分配股利或利润所支付的现金
4、偿付利息所支付的现金 15 15 15 15 15 15 25 25 25 25 25 25 240
5、融资租赁所支付的现金
6、减少注册资本所支付的现金
7、支付其他与筹资活动有关的现金
8、内部单位往来流出的现金
现金流出小计 15 15 15 15 15 15 25 25 25 25 25 25 240
筹资活动产生的现金流量净额 -15 -15 -15 -15 -15 1,985 -25 -25 -25 -25 -25 -25 1,760
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物增加额 $(382) $(23) $(1,232) $70 $90 $1,603 $135 $130 $190 $(858) $237 $48 $8
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行投资
以存货偿还债务
2、将利润调节为经营活动的现金流量
净利润 38 37 76 82 103 143 174 180 200 227 247 345 1,850
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧
无形资产摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 15 15 15 15 15 15 25 25 25 25 25 25 240
投资损失（减：收益） -345 -345
递延税款贷项（减：借项）
存货减少（减：增加） $8 $4 $11 $11 $14 $15 $16 $23 $22 $21 $26 36 $309
经营性应收项目的减少（减：增加） $3 $3 $3 $3 $3 $3 $3 $3 $3 $7 $3 23 $30
经营性应付项目的增加（减：减少） $5 $8 $5 $6 $5 $8 $11 $5 $8 $8 $10 $27 $97
经营活动产生的现金流量净额 $76 $75 $118 $125 $147 $192 $237 $244 $266 $295 $319 $118 $2,213
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 $2,437 $2,414 $1,182 $1,252 $1,343 $2,946 $3,079 $3,208 $3,398 $2,539 $2,777 $2,826 $2,826
减：现金的期初余额 $2,820 $2,437 $2,414 $1,182 $1,252 $1,343 $2,946 $3,079 $3,208 $3,398 $2,539 $2,777 $2,820
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物增加额 $(383) $(23) $(1,232) $70 $91 $1,602 $134 $129 $190 $(859) $238 $50 $6
现金预算表
德隆国际战略投资有限公司财务预算表－现金预算表(现金流量表附表)
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项 目 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 全年预算
期初现金余额 $2,820 $2,437 $2,414 $1,182 $1,252 $1,343 $2,946 $3,079 $3,208 $3,398 $2,539 $2,777 $2,820
加：销售现金收入 $508 $508 $617 $634 $693 $812 $930 $947 $1,007 $1,083 $1,142 $1,269 $10,149
其他现金收入 $225 $225
可使用现金 $3,328 $2,945 $3,032 $1,817 $1,945 $2,155 $3,876 $4,027 $4,215 $4,706 $3,681 $4,046 $13,194
减各项支出：
直接材料 $278 $278 $339 $349 $381 $446 $512 $521 $553 $595 $628 $698 $5,577
直接人工 $16 $16 $19 $19 $21 $25 $28 $29 $31 $33 $35 $39 $310
制造费用 $16 $16 $19 $19 $21 $25 $28 $29 $31 $33 $35 $39 $310
销售及管理费用 $128 $128 $131 $132 $134 $137 $141 $142 $143 $146 $147 $384 $1,893
所得税 $6 $6 $7 $7 $8 $9 $10 $10 $11 $12 $12 $13 $110
资本性支出 $433 $73 $1,319 $23 $23 $553 $53 $63 $23 $1,323 $22 $22 $3,928
股利分配支出
其他现金支出
支出合计 $875 $516 $1,834 $549 $587 $1,195 $772 $793 $792 $2,142 $879 $1,194 $12,128
现金多余或不足 $2,452 $2,429 $1,197 $1,267 $1,358 $961 $3,104 $3,233 $3,423 $2,564 $2,802 $2,851 $1,066
向金融机构借款 $2,000
向其他单位借款
向公司内部借款
还金融机构借款
还其他单位借款
还公司内部借款
还借款利息 $15 $15 $15 $15 $15 $15 $25 $25 $25 $25 $25 $25 $240
现金筹集小计 $(15) $(15) $(15) $(15) $(15) $1,985 $(25) $(25) $(25) $(25) $(25) $(25) $1,760
期末现金余额 $2,437 $2,414 $1,182 $1,252 $1,343 $2,946 $3,079 $3,208 $3,398 $2,539 $2,777 $2,826 $2,826
注：现金多余或不足＝可使用现金－支出合计
现金筹集小计＝向金融机构借款＋向其他单位借款+向公司内部借款－还金融机构借款－其他单位借款-还公司内部借款－还借款利息
期末现金余额＝现金多余或不足＋现金筹集小计
325 325 397 408 446 522 598 610 648 696 735 817
经营分析表
德隆国际战略投资有限公司财务预算表－经营预算表
编制单位： 编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项 目 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 全年预算
销售情况
主营业务销售收入 $508 $508 $617 $634 $693 $812 $930 $947 $1,007 $1,083 $1,142 $1,269 10150
RC系列光收发器 $426 $426 $519 $533 $582 $682 $782 $796 $845 $909 $959 $1,066 8513
B-RAS宽带认证服务器 $81 $81 $99 $102 $111 $130 $149 $152 $161 $173 $183 $203 1641
……
平均销售价格(元/吨、台等)
RC系列光收发器 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 1025
B-RAS宽带认证服务器 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 35000
……
销售量(吨、台等)
RC系列光收发器 $3,600 $3,600 $4,380 $4,500 $4,920 $5,760 $6,600 $6,720 $7,140 $7,680 $8,100 $9,000 72000
B-RAS宽带认证服务器 $24 $24 $29 $30 $33 $38 $44 $45 $48 $51 $54 $60 480
……
生产情况
当月产量(件、吨等)
RC系列光收发器 $4,000 $4,000 $4,500 $4,500 $4,800 $5,000 $6,000 $6,000 $7,000 $8,000 $9,000 $10,000 72800
B-RAS宽带认证服务器 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $500
……
库存情况
RC系列光收发器 $4,400 $4,800 $4,920 $4,920 $4,800 $4,040 $3,440 $2,720 $2,580 $2,900 $3,800 $4,800 4800
B-RAS宽带认证服务器 $26 $52 $23 $43 $10 $22 $28 $33 $35 $34 $30 $20 20
注：
1、 填报单位为集团公司、上市公司的，本表按各子公司(含分公司)填列明细；
2、填报单位为单一公司的请按主营产品填列明细。
融资
德隆国际战略投资有限公司财务预算表－融资预算表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 货币单位:人民币万元
项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年预算
现金流量预算
融资 银行 金额 2,000 2,000
其中：新增贷款 3,000 3,000
展期贷款
贷款利率 % %
其他金融机构 金额
其中：新增贷款
展期贷款
贷款利率
总计 金额 2,000 3,000 5000
其中：新增贷款 2,000 2000
展期贷款 3,000 3000
贷款利率 % %
注：展期贷款：指贷款到期后向银行或其他金融机构办理续贷的款项
投资
德隆国际战略投资有限公司财务预算表－投资预算表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年预算 备注
资产投资 生产设备 $200 $30 $30 $40 $300 $300 防静电措施30万、生产规模扩大100万、增购检测设备150万、扩大检测车间面积20万 $300
交通工具 $60 $60 $60 增购商务用车二台 $60
办公设备 $6 $6 $6 $6 $6 $6 $6 $6 $6 $6 $5 $5 $68 $70 电脑等办公设备 $68
其他设备
研发投入 $167 $67 $113 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $500 $500 工资200万、购软件开发平台和协议站150、协议分析仪50万、购买技术100万 $500
小计 $433 $73 $119 $23 $23 $53 $53 $63 $23 $23 $22 $22 $928 $930 $928
企业投资 全额兼并 $500 $1,300 $1,800 $1,800 $1,800
部分产权投入 $1,200 $1,200 $1,200 $1,200
小计 $1,200 $500 $1,300 $3,000 $3,000 $3,000
证券投资 股票投资
债券投资
小计
合计 $433 $73 $1,319 $23 $23 $553 $53 $63 $23 $1,323 $22 $22 $3,928 $3,930 $3,928
注：对各项投资请附投资预算明细表，列明各项投资的项目内容、计划时间及金额(见附表)
投资明细
投资预算附表－企业投资预算明细表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
投资对象 总投资额 已实现投资 本年投资 计划投资时间 备注
信联谊通 500 500 控股
尤尼维斯 1300 1300 控股
红帆集团 1200 1200 部份产权投资
营业费用
项目 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 全年预算
工资 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $204 $204
奖金 $235 $235 $235
工程费用 $15 $15 $19 $19 $21 $24 $28 $28 $30 $32 $34 $36 $302 $305
差旅交通费 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $120 $120
业务招待费 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $84 $84
通讯费 $4 $4 $4 $4 $4 $4 $4 $4 $4 $4 $4 $4 $48 $48
广告费 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $80 $80
办公费 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $12 $12
其它 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $12 $12
合计 $62 $62 $65 $66 $67 $71 $75 $75 $77 $79 $81 $318 $1,097 $1,100
制造费用
德隆国际战略投资有限公司财务预算表－制造费用预算明细表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项目 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 全年预算
工资
福利费
房租
折旧费
物料消耗
运费
通讯费
办公费
其它
合计
生产成本
德隆国际战略投资有限公司财务预算表－管理费用预算明细表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项目 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 全年预算
直接材料 $279 $279 $339 $349 $381 $446 $512 $521 $553 $595 $628 $698 5580
直接人工 $16 $16 $19 $19 $21 $25 $28 $29 $31 $33 $35 $39 310
制造费用 $16 $16 $19 $19 $21 $25 $28 $29 $31 $33 $35 $39 310
合计 $311 $311 $377 $387 $423 $496 $568 $579 $615 $661 $698 $776 $6,200
管理费用
德隆国际战略投资有限公司财务预算表－管理费用预算明细表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项目 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 全年预算 全年预算
工资 122
福利费 50
办公费 12
差旅费 50
加班费 4
伙食补贴 9
交通补贴 3
会议费 30
小车费
业务招待费 48
折旧费 35
低值易耗品 10
租赁费 80
物业管理费 6
水电费 7
电话费 40
邮寄费
修理费 2
工会经费 1
教育经费 1
公积金 7
养老金 24
失业保险 2
医疗保险
软件费
咨询费 2
审计费 10
诉讼费
税 金 5
广告费 120
运输费 4
报刊资料费
市内交通费 10
聘用劳务费 4
董事局经费 1
取暖费 5
绿化费
无形资产摊销 3
坏帐准备 60
研发费用 200
其 他 10
合 计 978
（仅办事机构、总部各职能部门填制）
*
2002年制造费用预算表
货币单位:万元人民币
资产负债表
资 产 期初数 期末数 负债及所有者权益 期初数 期末数
流动资产： 流动负债
货币资金 $2,820 $2,826 短期借款 3300 5000
短期投资 应付票据
减：短期投资跌价准备 应付帐款 1660 1800
短期投资净值 预收帐款 387 150
应收票据 代销商品款
应收股利 应付工资
应收利息 应付福利费 30 80
应收帐款 $2,000 $2,000 应付股利
减：坏帐准备 未交税金 50
应收帐款净额 其它应交款
预付帐款 $10 $30 其它应付款 150 150
应收出口退税 预提费用
其它应收款 $3,050 $3,000 职工奖励基金
存货 $2,800 $2,491 一年内到期的长期负债
减：存货跌价准备 其它流动负债
存货净额 应付内部往来 资金
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资 流动负债合计 5577 7180
其它流动资产
应收内部往来 长期负债
拨付所属资金 长期借款
应付债券
流动资产合计 $10,680 $10,347 长期应付款 50
长期投资 其它长期负债
长期股权投资 $3,000 其中：住房周转金
长期债权投资
长期投资合计 长期负债合计
减：长期投资减值准备 递延税项
长期投资净值 $3,000 递延税项贷项
合并价差（贷差以－号表示）
固定资产
固定资产原价 $48 $778 负债合计 5627 7180
减：累计折旧 $8
固定资产净值 $40 少数股东权益
工程物资
在建工程 所有者权益
固定资产清理 实收资本 4286 4286
待处理固定资产净损失 资本公积
固定资产合计 $40 $778 盈余公积
无形资产及递延资产 $13 $13 其中：公益金
无形资产 未分配利润 820 2666
递延资产 本年利润
无形及递延资产合计 $13 $13
其它长期资产 所有者权益合计 5106 6952
其它长期资产
递延税项 报表折算差额
递延税项借款
资产合计 $10,733 $14,138 负债及所有者权益合计 10733 14132
注：期初年根据本年概算数填列
损益表
德隆国际战略投资有限公司财务预算表-损益预算表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项 目 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 全年预算
一、主营业务收入 $508 508 617 634 693 812 930 947 1,007 1,083 1,142 1,269 10,149 $10,150 1
减：折扣与折让 0 0
主营业务收入净额 0 0
减：主营业务成本 $310 310 377 388 423 496 568 579 615 661 698 775 6,199 $6,200 1
主营业务税金与附加 $1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 20 $20 0
二、主营业务利润 $197 197 239 246 269 314 360 367 390 419 442 491 3,930 $3,930 -0
加：其他业务利润 0 0
减：营业费用 $62 62 65 66 67 71 75 75 77 79 81 318 1,097 $1,100 3
管理费用 $77 77 76 76 76 76 76 77 77 77 77 136 977 $978 1
财务费用 $15 15 15 15 15 15 25 25 25 25 25 25 240 $240 0
三、营业利润 $43 43 83 89 110 152 184 190 211 238 260 13 1,616 $1,612 -4
加：投资收益 345 345 $345 0
补贴收入 0 0
营业外收入 0 0
减：营业外支出 0 0
加：以前年度损益调整 0 0
四、利润总额 $43 43 83 89 110 152 184 190 211 238 260 358 1,961 $1,957 -4
减：所得税 $6 6 7 7 8 9 10 10 11 12 12 13 110 $111 1
少数股东损益 0 0
五、净利润 $38 37 76 82 103 143 174 180 200 227 247 345 1,850 $1,846 -4
652
现金流量表
德隆国际战略投资有限公司财务预算表--现金流量表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项 目 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 全年预算
一、经营活动产生的现金流量：
1、销售商品、提供劳务收到的现金 $594 $594 $722 $742 $811 $950 $1,089 $1,108 $1,178 $1,267 $1,336 $1,484 $11,875
2、收到租金
3、收到的税费返还
4、收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计 $594 $594 $722 $742 $811 $950 $1,089 $1,108 $1,178 $1,267 $1,336 $1,484 $11,875
1、购买商品、接受劳务支付的现金 $343 $343 $419 $431 $470 $551 $632 $643 $683 $735 $775 $861 $6,888
2、经营租赁所支付的现金
3、支付给职工以及为职工支付的现金 $55 $39 $39 $39 $39 $39 $39 $39 $39 $39 $39 $274 $720
4、实际交纳的增值税款 $34 $34 $41 $42 $46 $54 $62 $63 $67 $72 $76 $84 $672
5、支付的所得税款 $6 $6 $7 $7 $8 $9 $10 $10 $11 $12 $12 $13 $110
6、支付的除增值税、所得税以外的其他税费 $1 $1 $1 $1 $1 $2 $2 $2 $2 $2 $2 $3 $20
7、支付的其他与经营活动有关的现金 $70 $86 $89 $90 $91 $95 $98 $99 $101 $103 $105 $121 $130
现金流出小计 $509 $509 $596 $610 $656 $750 $843 $857 $903 $963 $1,010 $1,356 $9,560
经营活动产生的现金流量净额 $77 $77 $118 $124 $147 $192 $238 $244 $267 $296 $318 $118 $2,216 $2,314
二、投资活动产生的现金流量净额 $(6) $(1)
1、收回投资所收到的现金
2、分得股利或利润所收到的现金
3、取得债券利息收入所收到的现金 $225 $225
4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金
5、收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 0 0 $225 $225
1、购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 $433 $73 $119 $23 $23 $53 $53 $63 $23 $23 $22 $22 $928
2、权益性投资所支付的现金 $1,200 $500 $1,300 $3,000
3、债权性投资所支付的现金
4、支付的其他与投资活动有关的现金 12 12 16 16 19 22 25 26 29 31 34 23
现金流出小计 $445 $85 $1,335 $39 $42 $575 $78 $89 $52 $1,354 $56 $45 $4,193
投资活动产生的现金流量净额 $(445) $(85) $(1,335) $(39) $(42) $(575) $(78) $(89) $(52) $(1,129) $(56) $(45) $(3,968)
三、筹资活动产生的现金流量：
1、吸收权益收投资所收到的现金
2、发行债券所收到的现金
3、金融机构借款所收到的现金 2000 0
4、收到其他与筹资活动有关的现金
5、内部单位往来流入的现金
现金流入小计 0 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 0 0 2000
1、偿还债务所支付的现金
2、发生筹资费用而支付的现金
3、分配股利或利润所支付的现金
4、偿付利息所支付的现金 15 15 15 15 15 15 25 25 25 25 25 25 240
5、融资租赁所支付的现金
6、减少注册资本所支付的现金
7、支付其他与筹资活动有关的现金
8、内部单位往来流出的现金
现金流出小计 15 15 15 15 15 15 25 25 25 25 25 25 240
筹资活动产生的现金流量净额 -15 -15 -15 -15 -15 1,985 -25 -25 -25 -25 -25 -25 1,760
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物增加额 $(382) $(23) $(1,232) $70 $90 $1,603 $135 $130 $190 $(858) $237 $48 $8
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行投资
以存货偿还债务
2、将利润调节为经营活动的现金流量
净利润 38 37 76 82 103 143 174 180 200 227 247 345 1,850
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧
无形资产摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 15 15 15 15 15 15 25 25 25 25 25 25 240
投资损失（减：收益） -345 -345
递延税款贷项（减：借项）
存货减少（减：增加） $8 $4 $11 $11 $14 $15 $16 $23 $22 $21 $26 36 $309
经营性应收项目的减少（减：增加） $3 $3 $3 $3 $3 $3 $3 $3 $3 $7 $3 23 $30
经营性应付项目的增加（减：减少） $5 $8 $5 $6 $5 $8 $11 $5 $8 $8 $10 $27 $97
经营活动产生的现金流量净额 $76 $75 $118 $125 $147 $192 $237 $244 $266 $295 $319 $118 $2,213
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 $2,437 $2,414 $1,182 $1,252 $1,343 $2,946 $3,079 $3,208 $3,398 $2,539 $2,777 $2,826 $2,826
减：现金的期初余额 $2,820 $2,437 $2,414 $1,182 $1,252 $1,343 $2,946 $3,079 $3,208 $3,398 $2,539 $2,777 $2,820
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物增加额 $(383) $(23) $(1,232) $70 $91 $1,602 $134 $129 $190 $(859) $238 $50 $6
现金预算表
德隆国际战略投资有限公司财务预算表－现金预算表(现金流量表附表)
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项 目 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 全年预算
期初现金余额 $2,820 $2,437 $2,414 $1,182 $1,252 $1,343 $2,946 $3,079 $3,208 $3,398 $2,539 $2,777 $2,820
加：销售现金收入 $508 $508 $617 $634 $693 $812 $930 $947 $1,007 $1,083 $1,142 $1,269 $10,149
其他现金收入 $225 $225
可使用现金 $3,328 $2,945 $3,032 $1,817 $1,945 $2,155 $3,876 $4,027 $4,215 $4,706 $3,681 $4,046 $13,194
减各项支出：
直接材料 $278 $278 $339 $349 $381 $446 $512 $521 $553 $595 $628 $698 $5,577
直接人工 $16 $16 $19 $19 $21 $25 $28 $29 $31 $33 $35 $39 $310
制造费用 $16 $16 $19 $19 $21 $25 $28 $29 $31 $33 $35 $39 $310
销售及管理费用 $128 $128 $131 $132 $134 $137 $141 $142 $143 $146 $147 $384 $1,893
所得税 $6 $6 $7 $7 $8 $9 $10 $10 $11 $12 $12 $13 $110
资本性支出 $433 $73 $1,319 $23 $23 $553 $53 $63 $23 $1,323 $22 $22 $3,928
股利分配支出
其他现金支出
支出合计 $875 $516 $1,834 $549 $587 $1,195 $772 $793 $792 $2,142 $879 $1,194 $12,128
现金多余或不足 $2,452 $2,429 $1,197 $1,267 $1,358 $961 $3,104 $3,233 $3,423 $2,564 $2,802 $2,851 $1,066
向金融机构借款 $2,000
向其他单位借款
向公司内部借款
还金融机构借款
还其他单位借款
还公司内部借款
还借款利息 $15 $15 $15 $15 $15 $15 $25 $25 $25 $25 $25 $25 $240
现金筹集小计 $(15) $(15) $(15) $(15) $(15) $1,985 $(25) $(25) $(25) $(25) $(25) $(25) $1,760
期末现金余额 $2,437 $2,414 $1,182 $1,252 $1,343 $2,946 $3,079 $3,208 $3,398 $2,539 $2,777 $2,826 $2,826
注：现金多余或不足＝可使用现金－支出合计
现金筹集小计＝向金融机构借款＋向其他单位借款+向公司内部借款－还金融机构借款－其他单位借款-还公司内部借款－还借款利息
期末现金余额＝现金多余或不足＋现金筹集小计
325 325 397 408 446 522 598 610 648 696 735 817
经营分析表
德隆国际战略投资有限公司财务预算表－经营预算表
编制单位： 编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项 目 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 全年预算
销售情况
主营业务销售收入 $508 $508 $617 $634 $693 $812 $930 $947 $1,007 $1,083 $1,142 $1,269 10150
RC系列光收发器 $426 $426 $519 $533 $582 $682 $782 $796 $845 $909 $959 $1,066 8513
B-RAS宽带认证服务器 $81 $81 $99 $102 $111 $130 $149 $152 $161 $173 $183 $203 1641
……
平均销售价格(元/吨、台等)
RC系列光收发器 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 1025
B-RAS宽带认证服务器 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 35000
……
销售量(吨、台等)
RC系列光收发器 $3,600 $3,600 $4,380 $4,500 $4,920 $5,760 $6,600 $6,720 $7,140 $7,680 $8,100 $9,000 72000
B-RAS宽带认证服务器 $24 $24 $29 $30 $33 $38 $44 $45 $48 $51 $54 $60 480
……
生产情况
当月产量(件、吨等)
RC系列光收发器 $4,000 $4,000 $4,500 $4,500 $4,800 $5,000 $6,000 $6,000 $7,000 $8,000 $9,000 $10,000 72800
B-RAS宽带认证服务器 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $500
……
库存情况
RC系列光收发器 $4,400 $4,800 $4,920 $4,920 $4,800 $4,040 $3,440 $2,720 $2,580 $2,900 $3,800 $4,800 4800
B-RAS宽带认证服务器 $26 $52 $23 $43 $10 $22 $28 $33 $35 $34 $30 $20 20
注：
1、 填报单位为集团公司、上市公司的，本表按各子公司(含分公司)填列明细；
2、填报单位为单一公司的请按主营产品填列明细。
融资
德隆国际战略投资有限公司财务预算表－融资预算表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 货币单位:人民币万元
项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年预算
现金流量预算
融资 银行 金额 2,000 2,000
其中：新增贷款 3,000 3,000
展期贷款
贷款利率 % %
其他金融机构 金额
其中：新增贷款
展期贷款
贷款利率
总计 金额 2,000 3,000 5000
其中：新增贷款 2,000 2000
展期贷款 3,000 3000
贷款利率 % %
注：展期贷款：指贷款到期后向银行或其他金融机构办理续贷的款项
投资
德隆国际战略投资有限公司财务预算表－投资预算表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年预算 备注
资产投资 生产设备 $200 $30 $30 $40 $300 $300 防静电措施30万、生产规模扩大100万、增购检测设备150万、扩大检测车间面积20万 $300
交通工具 $60 $60 $60 增购商务用车二台 $60
办公设备 $6 $6 $6 $6 $6 $6 $6 $6 $6 $6 $5 $5 $68 $70 电脑等办公设备 $68
其他设备
研发投入 $167 $67 $113 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $500 $500 工资200万、购软件开发平台和协议站150、协议分析仪50万、购买技术100万 $500
小计 $433 $73 $119 $23 $23 $53 $53 $63 $23 $23 $22 $22 $928 $930 $928
企业投资 全额兼并 $500 $1,300 $1,800 $1,800 $1,800
部分产权投入 $1,200 $1,200 $1,200 $1,200
小计 $1,200 $500 $1,300 $3,000 $3,000 $3,000
证券投资 股票投资
债券投资
小计
合计 $433 $73 $1,319 $23 $23 $553 $53 $63 $23 $1,323 $22 $22 $3,928 $3,930 $3,928
注：对各项投资请附投资预算明细表，列明各项投资的项目内容、计划时间及金额(见附表)
投资明细
投资预算附表－企业投资预算明细表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
投资对象 总投资额 已实现投资 本年投资 计划投资时间 备注
信联谊通 500 500 控股
尤尼维斯 1300 1300 控股
红帆集团 1200 1200 部份产权投资
营业费用
德隆国际战略投资有限公司财务预算表－销售费用预算明细表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项目 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 全年预算
工资 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $204 $204
奖金 $235 $235 $235
工程费用 $15 $15 $19 $19 $21 $24 $28 $28 $30 $32 $34 $36 $302 $305
差旅交通费 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $120 $120
业务招待费 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $84 $84
通讯费 $4 $4 $4 $4 $4 $4 $4 $4 $4 $4 $4 $4 $48 $48
广告费 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $80 $80
办公费 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $12 $12
其它 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $12 $12
合计 $62 $62 $65 $66 $67 $71 $75 $75 $77 $79 $81 $318 $1,097 $1,100
制造费用
项目 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 全年预算
工资
福利费
房租
折旧费
物料消耗
运费
通讯费
办公费
其它
合计
生产成本
德隆国际战略投资有限公司财务预算表－管理费用预算明细表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项目 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 全年预算
直接材料 $279 $279 $339 $349 $381 $446 $512 $521 $553 $595 $628 $698 5580
直接人工 $16 $16 $19 $19 $21 $25 $28 $29 $31 $33 $35 $39 310
制造费用 $16 $16 $19 $19 $21 $25 $28 $29 $31 $33 $35 $39 310
合计 $311 $311 $377 $387 $423 $496 $568 $579 $615 $661 $698 $776 $6,200
管理费用
德隆国际战略投资有限公司财务预算表－管理费用预算明细表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项目 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 全年预算 全年预算
工资 122
福利费 50
办公费 12
差旅费 50
加班费 4
伙食补贴 9
交通补贴 3
会议费 30
小车费
业务招待费 48
折旧费 35
低值易耗品 10
租赁费 80
物业管理费 6
水电费 7
电话费 40
邮寄费
修理费 2
工会经费 1
教育经费 1
公积金 7
养老金 24
失业保险 2
医疗保险
软件费
咨询费 2
审计费 10
诉讼费
税 金 5
广告费 120
运输费 4
报刊资料费
市内交通费 10
聘用劳务费 4
董事局经费 1
取暖费 5
绿化费
无形资产摊销 3
坏帐准备 60
研发费用 200
其 他 10
合 计 978
（仅办事机构、总部各职能部门填制）
*
生产成本预算表
货币单位:万元人民币
资产负债表
资 产 期初数 期末数 负债及所有者权益 期初数 期末数
流动资产： 流动负债
货币资金 $2,820 $2,826 短期借款 3300 5000
短期投资 应付票据
减：短期投资跌价准备 应付帐款 1660 1800
短期投资净值 预收帐款 387 150
应收票据 代销商品款
应收股利 应付工资
应收利息 应付福利费 30 80
应收帐款 $2,000 $2,000 应付股利
减：坏帐准备 未交税金 50
应收帐款净额 其它应交款
预付帐款 $10 $30 其它应付款 150 150
应收出口退税 预提费用
其它应收款 $3,050 $3,000 职工奖励基金
存货 $2,800 $2,491 一年内到期的长期负债
减：存货跌价准备 其它流动负债
存货净额 应付内部往来 资金
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资 流动负债合计 5577 7180
其它流动资产
应收内部往来 长期负债
拨付所属资金 长期借款
应付债券
流动资产合计 $10,680 $10,347 长期应付款 50
长期投资 其它长期负债
长期股权投资 $3,000 其中：住房周转金
长期债权投资
长期投资合计 长期负债合计
减：长期投资减值准备 递延税项
长期投资净值 $3,000 递延税项贷项
合并价差（贷差以－号表示）
固定资产
固定资产原价 $48 $778 负债合计 5627 7180
减：累计折旧 $8
固定资产净值 $40 少数股东权益
工程物资
在建工程 所有者权益
固定资产清理 实收资本 4286 4286
待处理固定资产净损失 资本公积
固定资产合计 $40 $778 盈余公积
无形资产及递延资产 $13 $13 其中：公益金
无形资产 未分配利润 820 2666
递延资产 本年利润
无形及递延资产合计 $13 $13
其它长期资产 所有者权益合计 5106 6952
其它长期资产
递延税项 报表折算差额
递延税项借款
资产合计 $10,733 $14,138 负债及所有者权益合计 10733 14132
注：期初年根据本年概算数填列
损益表
德隆国际战略投资有限公司财务预算表-损益预算表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项 目 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 全年预算
一、主营业务收入 $508 508 617 634 693 812 930 947 1,007 1,083 1,142 1,269 10,149 $10,150 1
减：折扣与折让 0 0
主营业务收入净额 0 0
减：主营业务成本 $310 310 377 388 423 496 568 579 615 661 698 775 6,199 $6,200 1
主营业务税金与附加 $1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 20 $20 0
二、主营业务利润 $197 197 239 246 269 314 360 367 390 419 442 491 3,930 $3,930 -0
加：其他业务利润 0 0
减：营业费用 $62 62 65 66 67 71 75 75 77 79 81 318 1,097 $1,100 3
管理费用 $77 77 76 76 76 76 76 77 77 77 77 136 977 $978 1
财务费用 $15 15 15 15 15 15 25 25 25 25 25 25 240 $240 0
三、营业利润 $43 43 83 89 110 152 184 190 211 238 260 13 1,616 $1,612 -4
加：投资收益 345 345 $345 0
补贴收入 0 0
营业外收入 0 0
减：营业外支出 0 0
加：以前年度损益调整 0 0
四、利润总额 $43 43 83 89 110 152 184 190 211 238 260 358 1,961 $1,957 -4
减：所得税 $6 6 7 7 8 9 10 10 11 12 12 13 110 $111 1
少数股东损益 0 0
五、净利润 $38 37 76 82 103 143 174 180 200 227 247 345 1,850 $1,846 -4
652
现金流量表
德隆国际战略投资有限公司财务预算表--现金流量表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项 目 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 全年预算
一、经营活动产生的现金流量：
1、销售商品、提供劳务收到的现金 $594 $594 $722 $742 $811 $950 $1,089 $1,108 $1,178 $1,267 $1,336 $1,484 $11,875
2、收到租金
3、收到的税费返还
4、收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计 $594 $594 $722 $742 $811 $950 $1,089 $1,108 $1,178 $1,267 $1,336 $1,484 $11,875
1、购买商品、接受劳务支付的现金 $343 $343 $419 $431 $470 $551 $632 $643 $683 $735 $775 $861 $6,888
2、经营租赁所支付的现金
3、支付给职工以及为职工支付的现金 $55 $39 $39 $39 $39 $39 $39 $39 $39 $39 $39 $274 $720
4、实际交纳的增值税款 $34 $34 $41 $42 $46 $54 $62 $63 $67 $72 $76 $84 $672
5、支付的所得税款 $6 $6 $7 $7 $8 $9 $10 $10 $11 $12 $12 $13 $110
6、支付的除增值税、所得税以外的其他税费 $1 $1 $1 $1 $1 $2 $2 $2 $2 $2 $2 $3 $20
7、支付的其他与经营活动有关的现金 $70 $86 $89 $90 $91 $95 $98 $99 $101 $103 $105 $121 $130
现金流出小计 $509 $509 $596 $610 $656 $750 $843 $857 $903 $963 $1,010 $1,356 $9,560
经营活动产生的现金流量净额 $77 $77 $118 $124 $147 $192 $238 $244 $267 $296 $318 $118 $2,216 $2,314
二、投资活动产生的现金流量净额 $(6) $(1)
1、收回投资所收到的现金
2、分得股利或利润所收到的现金
3、取得债券利息收入所收到的现金 $225 $225
4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金
5、收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 0 0 $225 $225
1、购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 $433 $73 $119 $23 $23 $53 $53 $63 $23 $23 $22 $22 $928
2、权益性投资所支付的现金 $1,200 $500 $1,300 $3,000
3、债权性投资所支付的现金
4、支付的其他与投资活动有关的现金 12 12 16 16 19 22 25 26 29 31 34 23
现金流出小计 $445 $85 $1,335 $39 $42 $575 $78 $89 $52 $1,354 $56 $45 $4,193
投资活动产生的现金流量净额 $(445) $(85) $(1,335) $(39) $(42) $(575) $(78) $(89) $(52) $(1,129) $(56) $(45) $(3,968)
三、筹资活动产生的现金流量：
1、吸收权益收投资所收到的现金
2、发行债券所收到的现金
3、金融机构借款所收到的现金 2000 0
4、收到其他与筹资活动有关的现金
5、内部单位往来流入的现金
现金流入小计 0 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 0 0 2000
1、偿还债务所支付的现金
2、发生筹资费用而支付的现金
3、分配股利或利润所支付的现金
4、偿付利息所支付的现金 15 15 15 15 15 15 25 25 25 25 25 25 240
5、融资租赁所支付的现金
6、减少注册资本所支付的现金
7、支付其他与筹资活动有关的现金
8、内部单位往来流出的现金
现金流出小计 15 15 15 15 15 15 25 25 25 25 25 25 240
筹资活动产生的现金流量净额 -15 -15 -15 -15 -15 1,985 -25 -25 -25 -25 -25 -25 1,760
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物增加额 $(382) $(23) $(1,232) $70 $90 $1,603 $135 $130 $190 $(858) $237 $48 $8
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行投资
以存货偿还债务
2、将利润调节为经营活动的现金流量
净利润 38 37 76 82 103 143 174 180 200 227 247 345 1,850
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧
无形资产摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 15 15 15 15 15 15 25 25 25 25 25 25 240
投资损失（减：收益） -345 -345
递延税款贷项（减：借项）
存货减少（减：增加） $8 $4 $11 $11 $14 $15 $16 $23 $22 $21 $26 36 $309
经营性应收项目的减少（减：增加） $3 $3 $3 $3 $3 $3 $3 $3 $3 $7 $3 23 $30
经营性应付项目的增加（减：减少） $5 $8 $5 $6 $5 $8 $11 $5 $8 $8 $10 $27 $97
经营活动产生的现金流量净额 $76 $75 $118 $125 $147 $192 $237 $244 $266 $295 $319 $118 $2,213
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 $2,437 $2,414 $1,182 $1,252 $1,343 $2,946 $3,079 $3,208 $3,398 $2,539 $2,777 $2,826 $2,826
减：现金的期初余额 $2,820 $2,437 $2,414 $1,182 $1,252 $1,343 $2,946 $3,079 $3,208 $3,398 $2,539 $2,777 $2,820
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物增加额 $(383) $(23) $(1,232) $70 $91 $1,602 $134 $129 $190 $(859) $238 $50 $6
现金预算表
德隆国际战略投资有限公司财务预算表－现金预算表(现金流量表附表)
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项 目 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 全年预算
期初现金余额 $2,820 $2,437 $2,414 $1,182 $1,252 $1,343 $2,946 $3,079 $3,208 $3,398 $2,539 $2,777 $2,820
加：销售现金收入 $508 $508 $617 $634 $693 $812 $930 $947 $1,007 $1,083 $1,142 $1,269 $10,149
其他现金收入 $225 $225
可使用现金 $3,328 $2,945 $3,032 $1,817 $1,945 $2,155 $3,876 $4,027 $4,215 $4,706 $3,681 $4,046 $13,194
减各项支出：
直接材料 $278 $278 $339 $349 $381 $446 $512 $521 $553 $595 $628 $698 $5,577
直接人工 $16 $16 $19 $19 $21 $25 $28 $29 $31 $33 $35 $39 $310
制造费用 $16 $16 $19 $19 $21 $25 $28 $29 $31 $33 $35 $39 $310
销售及管理费用 $128 $128 $131 $132 $134 $137 $141 $142 $143 $146 $147 $384 $1,893
所得税 $6 $6 $7 $7 $8 $9 $10 $10 $11 $12 $12 $13 $110
资本性支出 $433 $73 $1,319 $23 $23 $553 $53 $63 $23 $1,323 $22 $22 $3,928
股利分配支出
其他现金支出
支出合计 $875 $516 $1,834 $549 $587 $1,195 $772 $793 $792 $2,142 $879 $1,194 $12,128
现金多余或不足 $2,452 $2,429 $1,197 $1,267 $1,358 $961 $3,104 $3,233 $3,423 $2,564 $2,802 $2,851 $1,066
向金融机构借款 $2,000
向其他单位借款
向公司内部借款
还金融机构借款
还其他单位借款
还公司内部借款
还借款利息 $15 $15 $15 $15 $15 $15 $25 $25 $25 $25 $25 $25 $240
现金筹集小计 $(15) $(15) $(15) $(15) $(15) $1,985 $(25) $(25) $(25) $(25) $(25) $(25) $1,760
期末现金余额 $2,437 $2,414 $1,182 $1,252 $1,343 $2,946 $3,079 $3,208 $3,398 $2,539 $2,777 $2,826 $2,826
注：现金多余或不足＝可使用现金－支出合计
现金筹集小计＝向金融机构借款＋向其他单位借款+向公司内部借款－还金融机构借款－其他单位借款-还公司内部借款－还借款利息
期末现金余额＝现金多余或不足＋现金筹集小计
325 325 397 408 446 522 598 610 648 696 735 817
经营分析表
德隆国际战略投资有限公司财务预算表－经营预算表
编制单位： 编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项 目 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 全年预算
销售情况
主营业务销售收入 $508 $508 $617 $634 $693 $812 $930 $947 $1,007 $1,083 $1,142 $1,269 10150
RC系列光收发器 $426 $426 $519 $533 $582 $682 $782 $796 $845 $909 $959 $1,066 8513
B-RAS宽带认证服务器 $81 $81 $99 $102 $111 $130 $149 $152 $161 $173 $183 $203 1641
……
平均销售价格(元/吨、台等)
RC系列光收发器 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 1025
B-RAS宽带认证服务器 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 35000
……
销售量(吨、台等)
RC系列光收发器 $3,600 $3,600 $4,380 $4,500 $4,920 $5,760 $6,600 $6,720 $7,140 $7,680 $8,100 $9,000 72000
B-RAS宽带认证服务器 $24 $24 $29 $30 $33 $38 $44 $45 $48 $51 $54 $60 480
……
生产情况
当月产量(件、吨等)
RC系列光收发器 $4,000 $4,000 $4,500 $4,500 $4,800 $5,000 $6,000 $6,000 $7,000 $8,000 $9,000 $10,000 72800
B-RAS宽带认证服务器 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $500
……
库存情况
RC系列光收发器 $4,400 $4,800 $4,920 $4,920 $4,800 $4,040 $3,440 $2,720 $2,580 $2,900 $3,800 $4,800 4800
B-RAS宽带认证服务器 $26 $52 $23 $43 $10 $22 $28 $33 $35 $34 $30 $20 20
注：
1、 填报单位为集团公司、上市公司的，本表按各子公司(含分公司)填列明细；
2、填报单位为单一公司的请按主营产品填列明细。
融资
德隆国际战略投资有限公司财务预算表－融资预算表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 货币单位:人民币万元
项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年预算
现金流量预算
融资 银行 金额 2,000 2,000
其中：新增贷款 3,000 3,000
展期贷款
贷款利率 % %
其他金融机构 金额
其中：新增贷款
展期贷款
贷款利率
总计 金额 2,000 3,000 5000
其中：新增贷款 2,000 2000
展期贷款 3,000 3000
贷款利率 % %
注：展期贷款：指贷款到期后向银行或其他金融机构办理续贷的款项
投资
德隆国际战略投资有限公司财务预算表－投资预算表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年预算 备注
资产投资 生产设备 $200 $30 $30 $40 $300 $300 防静电措施30万、生产规模扩大100万、增购检测设备150万、扩大检测车间面积20万 $300
交通工具 $60 $60 $60 增购商务用车二台 $60
办公设备 $6 $6 $6 $6 $6 $6 $6 $6 $6 $6 $5 $5 $68 $70 电脑等办公设备 $68
其他设备
研发投入 $167 $67 $113 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $500 $500 工资200万、购软件开发平台和协议站150、协议分析仪50万、购买技术100万 $500
小计 $433 $73 $119 $23 $23 $53 $53 $63 $23 $23 $22 $22 $928 $930 $928
企业投资 全额兼并 $500 $1,300 $1,800 $1,800 $1,800
部分产权投入 $1,200 $1,200 $1,200 $1,200
小计 $1,200 $500 $1,300 $3,000 $3,000 $3,000
证券投资 股票投资
债券投资
小计
合计 $433 $73 $1,319 $23 $23 $553 $53 $63 $23 $1,323 $22 $22 $3,928 $3,930 $3,928
注：对各项投资请附投资预算明细表，列明各项投资的项目内容、计划时间及金额(见附表)
投资明细
投资预算附表－企业投资预算明细表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
投资对象 总投资额 已实现投资 本年投资 计划投资时间 备注
信联谊通 500 500 控股
尤尼维斯 1300 1300 控股
红帆集团 1200 1200 部份产权投资
营业费用
德隆国际战略投资有限公司财务预算表－销售费用预算明细表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项目 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 全年预算
工资 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $204 $204
奖金 $235 $235 $235
工程费用 $15 $15 $19 $19 $21 $24 $28 $28 $30 $32 $34 $36 $302 $305
差旅交通费 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $120 $120
业务招待费 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $84 $84
通讯费 $4 $4 $4 $4 $4 $4 $4 $4 $4 $4 $4 $4 $48 $48
广告费 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $80 $80
办公费 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $12 $12
其它 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $12 $12
合计 $62 $62 $65 $66 $67 $71 $75 $75 $77 $79 $81 $318 $1,097 $1,100
制造费用
德隆国际战略投资有限公司财务预算表－制造费用预算明细表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项目 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 全年预算
工资
福利费
房租
折旧费
物料消耗
运费
通讯费
办公费
其它
合计
生产成本
项目 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 全年预算
直接材料 $279 $279 $339 $349 $381 $446 $512 $521 $553 $595 $628 $698 5580
直接人工 $16 $16 $19 $19 $21 $25 $28 $29 $31 $33 $35 $39 310
制造费用 $16 $16 $19 $19 $21 $25 $28 $29 $31 $33 $35 $39 310
合计 $311 $311 $377 $387 $423 $496 $568 $579 $615 $661 $698 $776 $6,200
管理费用
德隆国际战略投资有限公司财务预算表－管理费用预算明细表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项目 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 全年预算 全年预算
工资 122
福利费 50
办公费 12
差旅费 50
加班费 4
伙食补贴 9
交通补贴 3
会议费 30
小车费
业务招待费 48
折旧费 35
低值易耗品 10
租赁费 80
物业管理费 6
水电费 7
电话费 40
邮寄费
修理费 2
工会经费 1
教育经费 1
公积金 7
养老金 24
失业保险 2
医疗保险
软件费
咨询费 2
审计费 10
诉讼费
税 金 5
广告费 120
运输费 4
报刊资料费
市内交通费 10
聘用劳务费 4
董事局经费 1
取暖费 5
绿化费
无形资产摊销 3
坏帐准备 60
研发费用 200
其 他 10
合 计 978
（仅办事机构、总部各职能部门填制）
*
管理费用预算表
货币单位:万元人民币
资产负债表
资 产 期初数 期末数 负债及所有者权益 期初数 期末数
流动资产： 流动负债
货币资金 $2,820 $2,826 短期借款 3300 5000
短期投资 应付票据
减：短期投资跌价准备 应付帐款 1660 1800
短期投资净值 预收帐款 387 150
应收票据 代销商品款
应收股利 应付工资
应收利息 应付福利费 30 80
应收帐款 $2,000 $2,000 应付股利
减：坏帐准备 未交税金 50
应收帐款净额 其它应交款
预付帐款 $10 $30 其它应付款 150 150
应收出口退税 预提费用
其它应收款 $3,050 $3,000 职工奖励基金
存货 $2,800 $2,491 一年内到期的长期负债
减：存货跌价准备 其它流动负债
存货净额 应付内部往来 资金
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资 流动负债合计 5577 7180
其它流动资产
应收内部往来 长期负债
拨付所属资金 长期借款
应付债券
流动资产合计 $10,680 $10,347 长期应付款 50
长期投资 其它长期负债
长期股权投资 $3,000 其中：住房周转金
长期债权投资
长期投资合计 长期负债合计
减：长期投资减值准备 递延税项
长期投资净值 $3,000 递延税项贷项
合并价差（贷差以－号表示）
固定资产
固定资产原价 $48 $778 负债合计 5627 7180
减：累计折旧 $8
固定资产净值 $40 少数股东权益
工程物资
在建工程 所有者权益
固定资产清理 实收资本 4286 4286
待处理固定资产净损失 资本公积
固定资产合计 $40 $778 盈余公积
无形资产及递延资产 $13 $13 其中：公益金
无形资产 未分配利润 820 2666
递延资产 本年利润
无形及递延资产合计 $13 $13
其它长期资产 所有者权益合计 5106 6952
其它长期资产
递延税项 报表折算差额
递延税项借款
资产合计 $10,733 $14,138 负债及所有者权益合计 10733 14132
注：期初年根据本年概算数填列
损益表
德隆国际战略投资有限公司财务预算表-损益预算表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项 目 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 全年预算
一、主营业务收入 $508 508 617 634 693 812 930 947 1,007 1,083 1,142 1,269 10,149 $10,150 1
减：折扣与折让 0 0
主营业务收入净额 0 0
减：主营业务成本 $310 310 377 388 423 496 568 579 615 661 698 775 6,199 $6,200 1
主营业务税金与附加 $1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 20 $20 0
二、主营业务利润 $197 197 239 246 269 314 360 367 390 419 442 491 3,930 $3,930 -0
加：其他业务利润 0 0
减：营业费用 $62 62 65 66 67 71 75 75 77 79 81 318 1,097 $1,100 3
管理费用 $77 77 76 76 76 76 76 77 77 77 77 136 977 $978 1
财务费用 $15 15 15 15 15 15 25 25 25 25 25 25 240 $240 0
三、营业利润 $43 43 83 89 110 152 184 190 211 238 260 13 1,616 $1,612 -4
加：投资收益 345 345 $345 0
补贴收入 0 0
营业外收入 0 0
减：营业外支出 0 0
加：以前年度损益调整 0 0
四、利润总额 $43 43 83 89 110 152 184 190 211 238 260 358 1,961 $1,957 -4
减：所得税 $6 6 7 7 8 9 10 10 11 12 12 13 110 $111 1
少数股东损益 0 0
五、净利润 $38 37 76 82 103 143 174 180 200 227 247 345 1,850 $1,846 -4
652
现金流量表
德隆国际战略投资有限公司财务预算表--现金流量表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项 目 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 全年预算
一、经营活动产生的现金流量：
1、销售商品、提供劳务收到的现金 $594 $594 $722 $742 $811 $950 $1,089 $1,108 $1,178 $1,267 $1,336 $1,484 $11,875
2、收到租金
3、收到的税费返还
4、收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计 $594 $594 $722 $742 $811 $950 $1,089 $1,108 $1,178 $1,267 $1,336 $1,484 $11,875
1、购买商品、接受劳务支付的现金 $343 $343 $419 $431 $470 $551 $632 $643 $683 $735 $775 $861 $6,888
2、经营租赁所支付的现金
3、支付给职工以及为职工支付的现金 $55 $39 $39 $39 $39 $39 $39 $39 $39 $39 $39 $274 $720
4、实际交纳的增值税款 $34 $34 $41 $42 $46 $54 $62 $63 $67 $72 $76 $84 $672
5、支付的所得税款 $6 $6 $7 $7 $8 $9 $10 $10 $11 $12 $12 $13 $110
6、支付的除增值税、所得税以外的其他税费 $1 $1 $1 $1 $1 $2 $2 $2 $2 $2 $2 $3 $20
7、支付的其他与经营活动有关的现金 $70 $86 $89 $90 $91 $95 $98 $99 $101 $103 $105 $121 $130
现金流出小计 $509 $509 $596 $610 $656 $750 $843 $857 $903 $963 $1,010 $1,356 $9,560
经营活动产生的现金流量净额 $77 $77 $118 $124 $147 $192 $238 $244 $267 $296 $318 $118 $2,216 $2,314
二、投资活动产生的现金流量净额 $(6) $(1)
1、收回投资所收到的现金
2、分得股利或利润所收到的现金
3、取得债券利息收入所收到的现金 $225 $225
4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金
5、收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 0 0 $225 $225
1、购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 $433 $73 $119 $23 $23 $53 $53 $63 $23 $23 $22 $22 $928
2、权益性投资所支付的现金 $1,200 $500 $1,300 $3,000
3、债权性投资所支付的现金
4、支付的其他与投资活动有关的现金 12 12 16 16 19 22 25 26 29 31 34 23
现金流出小计 $445 $85 $1,335 $39 $42 $575 $78 $89 $52 $1,354 $56 $45 $4,193
投资活动产生的现金流量净额 $(445) $(85) $(1,335) $(39) $(42) $(575) $(78) $(89) $(52) $(1,129) $(56) $(45) $(3,968)
三、筹资活动产生的现金流量：
1、吸收权益收投资所收到的现金
2、发行债券所收到的现金
3、金融机构借款所收到的现金 2000 0
4、收到其他与筹资活动有关的现金
5、内部单位往来流入的现金
现金流入小计 0 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 0 0 2000
1、偿还债务所支付的现金
2、发生筹资费用而支付的现金
3、分配股利或利润所支付的现金
4、偿付利息所支付的现金 15 15 15 15 15 15 25 25 25 25 25 25 240
5、融资租赁所支付的现金
6、减少注册资本所支付的现金
7、支付其他与筹资活动有关的现金
8、内部单位往来流出的现金
现金流出小计 15 15 15 15 15 15 25 25 25 25 25 25 240
筹资活动产生的现金流量净额 -15 -15 -15 -15 -15 1,985 -25 -25 -25 -25 -25 -25 1,760
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物增加额 $(382) $(23) $(1,232) $70 $90 $1,603 $135 $130 $190 $(858) $237 $48 $8
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行投资
以存货偿还债务
2、将利润调节为经营活动的现金流量
净利润 38 37 76 82 103 143 174 180 200 227 247 345 1,850
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧
无形资产摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 15 15 15 15 15 15 25 25 25 25 25 25 240
投资损失（减：收益） -345 -345
递延税款贷项（减：借项）
存货减少（减：增加） $8 $4 $11 $11 $14 $15 $16 $23 $22 $21 $26 36 $309
经营性应收项目的减少（减：增加） $3 $3 $3 $3 $3 $3 $3 $3 $3 $7 $3 23 $30
经营性应付项目的增加（减：减少） $5 $8 $5 $6 $5 $8 $11 $5 $8 $8 $10 $27 $97
经营活动产生的现金流量净额 $76 $75 $118 $125 $147 $192 $237 $244 $266 $295 $319 $118 $2,213
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 $2,437 $2,414 $1,182 $1,252 $1,343 $2,946 $3,079 $3,208 $3,398 $2,539 $2,777 $2,826 $2,826
减：现金的期初余额 $2,820 $2,437 $2,414 $1,182 $1,252 $1,343 $2,946 $3,079 $3,208 $3,398 $2,539 $2,777 $2,820
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物增加额 $(383) $(23) $(1,232) $70 $91 $1,602 $134 $129 $190 $(859) $238 $50 $6
现金预算表
德隆国际战略投资有限公司财务预算表－现金预算表(现金流量表附表)
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项 目 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 全年预算
期初现金余额 $2,820 $2,437 $2,414 $1,182 $1,252 $1,343 $2,946 $3,079 $3,208 $3,398 $2,539 $2,777 $2,820
加：销售现金收入 $508 $508 $617 $634 $693 $812 $930 $947 $1,007 $1,083 $1,142 $1,269 $10,149
其他现金收入 $225 $225
可使用现金 $3,328 $2,945 $3,032 $1,817 $1,945 $2,155 $3,876 $4,027 $4,215 $4,706 $3,681 $4,046 $13,194
减各项支出：
直接材料 $278 $278 $339 $349 $381 $446 $512 $521 $553 $595 $628 $698 $5,577
直接人工 $16 $16 $19 $19 $21 $25 $28 $29 $31 $33 $35 $39 $310
制造费用 $16 $16 $19 $19 $21 $25 $28 $29 $31 $33 $35 $39 $310
销售及管理费用 $128 $128 $131 $132 $134 $137 $141 $142 $143 $146 $147 $384 $1,893
所得税 $6 $6 $7 $7 $8 $9 $10 $10 $11 $12 $12 $13 $110
资本性支出 $433 $73 $1,319 $23 $23 $553 $53 $63 $23 $1,323 $22 $22 $3,928
股利分配支出
其他现金支出
支出合计 $875 $516 $1,834 $549 $587 $1,195 $772 $793 $792 $2,142 $879 $1,194 $12,128
现金多余或不足 $2,452 $2,429 $1,197 $1,267 $1,358 $961 $3,104 $3,233 $3,423 $2,564 $2,802 $2,851 $1,066
向金融机构借款 $2,000
向其他单位借款
向公司内部借款
还金融机构借款
还其他单位借款
还公司内部借款
还借款利息 $15 $15 $15 $15 $15 $15 $25 $25 $25 $25 $25 $25 $240
现金筹集小计 $(15) $(15) $(15) $(15) $(15) $1,985 $(25) $(25) $(25) $(25) $(25) $(25) $1,760
期末现金余额 $2,437 $2,414 $1,182 $1,252 $1,343 $2,946 $3,079 $3,208 $3,398 $2,539 $2,777 $2,826 $2,826
注：现金多余或不足＝可使用现金－支出合计
现金筹集小计＝向金融机构借款＋向其他单位借款+向公司内部借款－还金融机构借款－其他单位借款-还公司内部借款－还借款利息
期末现金余额＝现金多余或不足＋现金筹集小计
325 325 397 408 446 522 598 610 648 696 735 817
经营分析表
德隆国际战略投资有限公司财务预算表－经营预算表
编制单位： 编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项 目 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 全年预算
销售情况
主营业务销售收入 $508 $508 $617 $634 $693 $812 $930 $947 $1,007 $1,083 $1,142 $1,269 10150
RC系列光收发器 $426 $426 $519 $533 $582 $682 $782 $796 $845 $909 $959 $1,066 8513
B-RAS宽带认证服务器 $81 $81 $99 $102 $111 $130 $149 $152 $161 $173 $183 $203 1641
……
平均销售价格(元/吨、台等)
RC系列光收发器 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 $1,025 1025
B-RAS宽带认证服务器 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 35000
……
销售量(吨、台等)
RC系列光收发器 $3,600 $3,600 $4,380 $4,500 $4,920 $5,760 $6,600 $6,720 $7,140 $7,680 $8,100 $9,000 72000
B-RAS宽带认证服务器 $24 $24 $29 $30 $33 $38 $44 $45 $48 $51 $54 $60 480
……
生产情况
当月产量(件、吨等)
RC系列光收发器 $4,000 $4,000 $4,500 $4,500 $4,800 $5,000 $6,000 $6,000 $7,000 $8,000 $9,000 $10,000 72800
B-RAS宽带认证服务器 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $500
……
库存情况
RC系列光收发器 $4,400 $4,800 $4,920 $4,920 $4,800 $4,040 $3,440 $2,720 $2,580 $2,900 $3,800 $4,800 4800
B-RAS宽带认证服务器 $26 $52 $23 $43 $10 $22 $28 $33 $35 $34 $30 $20 20
注：
1、 填报单位为集团公司、上市公司的，本表按各子公司(含分公司)填列明细；
2、填报单位为单一公司的请按主营产品填列明细。
融资
德隆国际战略投资有限公司财务预算表－融资预算表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 货币单位:人民币万元
项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年预算
现金流量预算
融资 银行 金额 2,000 2,000
其中：新增贷款 3,000 3,000
展期贷款
贷款利率 % %
其他金融机构 金额
其中：新增贷款
展期贷款
贷款利率
总计 金额 2,000 3,000 5000
其中：新增贷款 2,000 2000
展期贷款 3,000 3000
贷款利率 % %
注：展期贷款：指贷款到期后向银行或其他金融机构办理续贷的款项
投资
德隆国际战略投资有限公司财务预算表－投资预算表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年预算 备注
资产投资 生产设备 $200 $30 $30 $40 $300 $300 防静电措施30万、生产规模扩大100万、增购检测设备150万、扩大检测车间面积20万 $300
交通工具 $60 $60 $60 增购商务用车二台 $60
办公设备 $6 $6 $6 $6 $6 $6 $6 $6 $6 $6 $5 $5 $68 $70 电脑等办公设备 $68
其他设备
研发投入 $167 $67 $113 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $500 $500 工资200万、购软件开发平台和协议站150、协议分析仪50万、购买技术100万 $500
小计 $433 $73 $119 $23 $23 $53 $53 $63 $23 $23 $22 $22 $928 $930 $928
企业投资 全额兼并 $500 $1,300 $1,800 $1,800 $1,800
部分产权投入 $1,200 $1,200 $1,200 $1,200
小计 $1,200 $500 $1,300 $3,000 $3,000 $3,000
证券投资 股票投资
债券投资
小计
合计 $433 $73 $1,319 $23 $23 $553 $53 $63 $23 $1,323 $22 $22 $3,928 $3,930 $3,928
注：对各项投资请附投资预算明细表，列明各项投资的项目内容、计划时间及金额(见附表)
投资明细
投资预算附表－企业投资预算明细表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
投资对象 总投资额 已实现投资 本年投资 计划投资时间 备注
信联谊通 500 500 控股
尤尼维斯 1300 1300 控股
红帆集团 1200 1200 部份产权投资
营业费用
德隆国际战略投资有限公司财务预算表－销售费用预算明细表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项目 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 全年预算
工资 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $204 $204
奖金 $235 $235 $235
工程费用 $15 $15 $19 $19 $21 $24 $28 $28 $30 $32 $34 $36 $302 $305
差旅交通费 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $120 $120
业务招待费 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $84 $84
通讯费 $4 $4 $4 $4 $4 $4 $4 $4 $4 $4 $4 $4 $48 $48
广告费 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $80 $80
办公费 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $12 $12
其它 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $12 $12
合计 $62 $62 $65 $66 $67 $71 $75 $75 $77 $79 $81 $318 $1,097 $1,100
制造费用
德隆国际战略投资有限公司财务预算表－制造费用预算明细表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项目 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 全年预算
工资
福利费
房租
折旧费
物料消耗
运费
通讯费
办公费
其它
合计
生产成本
德隆国际战略投资有限公司财务预算表－管理费用预算明细表
编制单位：北京瑞斯康达科技发展有限公司 [货币单位：人民币万元]
项目 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 全年预算
直接材料 $279 $279 $339 $349 $381 $446 $512 $521 $553 $595 $628 $698 5580
直接人工 $16 $16 $19 $19 $21 $25 $28 $29 $31 $33 $35 $39 310
制造费用 $16 $16 $19 $19 $21 $25 $28 $29 $31 $33 $35 $39 310
合计 $311 $311 $377 $387 $423 $496 $568 $579 $615 $661 $698 $776 $6,200
管理费用
项目 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 全年预算 全年预算
工资 122
福利费 50
办公费 12
差旅费 50
加班费 4
伙食补贴 9
交通补贴 3
会议费 30
小车费
业务招待费 48
折旧费 35
低值易耗品 10
租赁费 80
物业管理费 6
水电费 7
电话费 40
邮寄费
修理费 2
工会经费 1
教育经费 1
公积金 7
养老金 24
失业保险 2
医疗保险
软件费
咨询费 2
审计费 10
诉讼费
税 金 5
广告费 120
运输费 4
报刊资料费
市内交通费 10
聘用劳务费 4
董事局经费 1
取暖费 5
绿化费
无形资产摊销 3
坏帐准备 60
研发费用 200
其 他 10
合 计 978
*
