财务部
财务部门职能
部门宗旨
按照集团战略目标和财务管理要求，负责对公司业务进行准确核算，及时跟踪预算及编制经营分析报告等，并在经营过程中实施财务监督、管理等工作。确保公司资产安全有效。
业务领域 序号 关键工作活动 前端制约因素
部门制度、流程搭建与完善 1 建立与完善部门相关制度及流程
商户结算 2 严格按公司审批条件审核合同（包括合同文本及MI系统审核）
3 完成与各商户对账，出具结算单 业务部门在：及时签订合同并录入MI系统后才可进行结算
4 完成商户退货、结算单调整处理
5 按合同规定收缴款项，跟踪、催缴商户欠款
6 负责商户返款（包括联营、代收款、提货凭证） 集团财务：依据公司的资金安排计划
7 进行考核数据的提报
财务核算 8 规划帐务处理方案
9 负责各项业务的帐务处理
10 负责各类报表出具（包括公司、统计局、规划局、税务局）
11 负责内部资金监控
12 积极维系租赁所关系
13 负责工资表的编制
14 进行考核数据的提报
预算管理 15 主导公司各部门编制预算 各部门：及时提报预算
16 实时跟踪预算执行结果
17 实时进行预算方案的调整
18 出具季度预算执行分析
财务分析 19 出具财务分析报表
20 出具月度经营效益分析 各商户：及时提供销售数据
税务工作 21 负责税务的申报及发票的购买
22 进行合同方面的税务筹划
23 进行帐务处理方面的税务筹划
24 积极维系税务关系
资金监控及收付工作 25 负责工资、福利、过节费、餐费的发放工作 人事行政部及时提供考勤相关文件
26 负责现金、银行日记帐的核对及登帐业务
27 负责银行的开户、销户及理财帐户业务办理
28 负责个人临时备用金、借款的跟踪及收回
29 进行资金的收款工作
30 进行商户及工程款、费用报销等的支付工作 集团财务：资金计划的安排
31 负责资金的安全和监控工作
32 银行关系的维系
合同审核 33 进行商户合同（租赁、联营、广告、场地）的审核
34 进行工程款、费用类合同的审核
35 进行MI系统合同审核
提货凭证工作 36 完善提货凭证的售卖及帐务处理方案
37 进行提货凭证的售卖及监控工作
38 进行提货凭证的对帐、结算工作
银行活动 39 跟进落实银行联名卡 银行及公司：银行内部审批及我公司的意愿
40 跟进落实银行VIP活动、促销活动 银行及公司：银行内部审批及我公司的意愿
内审工作 41 开展内部岗位及各项财务工作的审计工作
项目预算 42 负责提报公司项目的预算支持
系统测试工作 43 进行MI系统的测试反馈 WINCOR供应商：及时响应所提需求
44 进行储值卡系统的测试反馈 WINCOR供应商：及时响应所提需求
档案管理 45 负责财务资料档案的分类管理
46 负责财务档案的调阅、保管
组织架构图
经理
财务结算
财务核算
财务管理
副经理/经理助理
资金收付管理
