2004年企业财务预算（细化）表格
企业名称： 一、生产销售预算
预算负责人： 二、产品生产成本预算
联系电话： 三、制造费用预算
四、销售费用预算
五、管理费用预算
六、财务费用预算
七、其他业务利润预算
八、补贴收入、营业外收支预算
九、投资收益预算
十、损益预算表
十一、现金流量预算表
填制说明：
1、04年企业财务预算（细化）表格共11张，各单位本级及纳入合并二级独立法人应分别填列，文
件名称为“本级-二级企业名称”，纳入合并二级独立法人应与《2004年企业财务预算通知
》附表1相一致。
2、各单位务必于11月1日前将财务预算（细化）表格报送集团公司财会部。
附表一
生产销售预算
项目 单位
期初库存 生产数量 销售数量
销售价格
（单位：元）
销售收入
（单位：万元）
差异情况说明
2003年 2004年 2003年 2004年 2003年 2004年 2003年 2004年 2003年 2004年
一、军、核品
1、产品 0 0
2、产品 0 0
…… 0 0
小计 0 0
二、民品
1、产品 0 0
2、产品 0 0
…… 0 0
小计 0 0
三、其他
…… 0 0
小计 0 0
合计 0 0
填制说明： 本表按本单位年度生产、销售计划分军、核、民品明细填列。
附表二
产品生产成本预算
产品名称： 产量（单位）：
项目名称 2004年预算 单位产品生产成本
一、原材料、燃料、动力 单位 总耗量 单价（元） 总金额（万元） 2004年预算 2003年预测
1、
0
2、
0
3、
0
……..
0
0
0
0
0
小计 0
二、直接人工
标准工时 总工时 工时工资 总金额
三、分配制造费用
四、生产成本总计 0
填制说明：本表按产品填列，一产品一表，多个产品增加表页。
本表产品产量应与生产销售预算一致。
差异情况说明
产品生产成本预算
填制说明：本表按产品填列，一产品一表，多个产品增加表页。
本表产品产量应与生产销售预算一致。
附表三
制造费用预算 单位：万元
项目 2004年预算 2003年预测 差异情况说明
人员工资
福利费
办公费
折旧费
修理费
机物料
水电费
劳动保护费
……
合计
制造费用分配 分配原则说明
产品1
产品2
产品3
产品4
……
编制说明: 本表按年度制造费用构成明细及制造费用在各产品间归结分配情况填列。
附表四
销售费用预算 单位：万元
项目 2004年预算 2003年预测 差异情况说明
固定资产折旧费
运输费
装卸费
包装费
保险费
展览广告费
工资
福利费
其他
……
合计
编制说明：本表按销售费用构成分年度明细填列。
附表五
管理费用预算 单位：万元
项目 2004年预算 2003年预测 差异情况说明
折旧费
无形资产摊销
递延资产摊销
其他摊提费用
工资
职工福利费
保险费
工会经费
董事会费
咨询费
诉讼费
业务招待费
税金
研发费
修理费
物料消耗
办公费
差旅费
其他
……
合计
编制说明：本表按管理费用明细构成填列。
附表六
财务费用预算 单位：万元
项目
2004年预算
2003年预测
差异情况说明
内容摘要 平均存款余额/贷款本金 计息期间 利率 金额
一、利息收入
1、定期1
2、定期2
……
二、利息费用
1、贷款1
2、贷款2
……
三、汇兑损益
四、手续费 / / /
五、其他 / / /
合计
编制说明：本表按财务费用构成分项填列，其中：“内容摘要”列按存、贷款原因、用途填列。
附表七
其他业务利润预算 单位：万元
项目 2004年预算 2003年预计 差异情况说明
一、材料销售利润
材料销售收入
材料销售支出
二、代购代销利润
代购代销收入
代购代销支出
三、包装物出租利润
包装物出租收入
包装物出租支出
四、其他
合计
编制说明：本表按预计发生的其他业务收入和支出填列。
附表八
补贴收入、营业外收支预算
项目 2004年预算 2003年预测 差异情况说明
一、补贴收入
1、维持维护费
2、亏损补贴
3、出口退税
4、增值税退税
5、其他
二、营业外收入
1、固定资产盘盈
2、处置固定资产净收益
3、非货币性交易收益
4、出售无形资产收益
5、罚款收入
7、其他
三、营业外支出
1、固定资产盘亏
2、处置固定资产净损失
3、出售无形资产损失
4、债务重组损失
5、减值准备
6、罚款支出
7、捐赠支出
8、非常损失
9、其他
四、营业外收支净额
0 0 0
合计
0 0 0
编制说明：补贴收入按财政补贴收入和享受的有关税收优惠分项填列，营业外收支按项目构成分项填列。
附表九
投资收益预算 单位：万元
项目 2004年预算 2003年预测 差异情况说明
一、 股票投资收益
1.现金红利收入
2.权益法下的投资收益
3.出售股票投资收益(损失)
二、债券投资收益
1.利息收入
其中： 项目A
……
2.债券处置收益(损失)
其中： 项目A
……
三、投资参控股公司收益
其中： 项目A
项目B
项目C
……
四、其 他 投 资
合计
编制说明：本表按投资收益构成项明细填列。
附表十
损益预算表 单位：万元
项目
行次
1月
……
12月 04年全年合计 2003年预计
主营业务收入
１
减：主营业务成本 ２
主营业务税金及附加 ３
主营业务利润
４ 0 0 0 0 0
加：其他业务利润
５
减：销售费用 ６
管理费用 ７
财务费用 ８
营业利润
９ 0 0 0 0 0
加：投资收益 １０
补贴收入
１１
营业外收入
１２
减：营业外支出
１３
利润总额
１４ 0 0 0 0 0
减：所得税 １５
净利润
１６ 0 0 0 0 0
加：年初未分配利润
１７
其他转入
１８
可供分配的利润
１９
0 0 0 0 0
编制说明：本表按损益构成分项逐月填列，主营收入、成本、其他业务利润预算、销售费用、管理费用、财务费用、
投资收益、补贴收入、营业外收支等应与相应的预算一致。
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附表十一
现金预算表 单位：万元
项 目 2003年预计数
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务受到的现金
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
构建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
现金及现金等价物年初余额
现金及现金等价物年末余额
编制说明：本表按现金流量有关构成分项填列。
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2004年预算
现金预算表 单位：万元
编制说明：本表按现金流量有关构成分项填列。
