泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
盐类项目
可行性研究报告
xxx有限责任公司
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
摘要
该盐类项目计划总投资万元,其中:固定资产投资
8万元,占项目总投资的%;流动资金万元,占项目总投资
的%。
达产年营业收入万元,总成本费用万元,税金及
附加万元,利润总额万元,利税总额万元,税后净
利润万元,达产年纳税总额万元;达产年投资利润率34.
03%,投资利税率%,投资回报率%,全部投资回收期年
,提供就业职位53个。
本文件内容所承托的权益全部为项目承办单位所有,本文件仅提
供给项目承办单位并按项目承办单位的意愿提供给有关审查机构为投
资项目的审批和建设而使用,持有人对文件中的技术信息、商务信息
等应做出保密性承诺,未经项目承办单位书面允诺和许可,不得复制
、披露或提供给第三方,对发现非合法持有本文件者,项目承办单位
有权保留追偿的权利。
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
盐类项目可行性研究报告目录
第一章 概述
一、项目名称及建设性质
二、项目承办单位
三、战略合作单位
四、项目提出的理由
五、项目选址及用地综述
六、土建工程建设指标
七、设备购置
八、产品规划方案
九、原材料供应
十、项目能耗分析
十一、环境保护
十二、项目建设符合性
十三、项目进度规划
十四、投资估算及经济效益分析
十五、报告说明
十六、项目评价
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
十七、主要经济指标
第二章 背景和必要性研究
一、项目承办单位背景分析
二、产业政策及发展规划
三、鼓励中小企业发展
四、宏观经济形势分析
五、区域经济发展概况
六、项目必要性分析
第三章 市场调研预测
第四章 产品规划方案
一、产品规划
二、建设规模
第五章 项目建设地分析
一、项目选址原则
二、项目选址
三、建设条件分析
四、用地控制指标
五、用地总体要求
六、节约用地措施
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
七、总图布置方案
八、运输组成
九、选址综合评价
第六章 土建工程
一、建筑工程设计原则
二、项目工程建设标准规范
三、项目总平面设计要求
四、建筑设计规范和标准
五、土建工程设计年限及安全等级
六、建筑工程设计总体要求
七、土建工程建设指标
第七章 工艺原则
一、项目建设期原辅材料供应情况
二、项目运营期原辅材料采购及管理
二、技术管理特点
三、项目工艺技术设计方案
四、设备选型方案
第八章 环境保护概述
一、建设区域环境质量现状
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
二、建设期环境保护
三、运营期环境保护
四、项目建设对区域经济的影响
五、废弃物处理
六、特殊环境影响分析
七、清洁生产
八、项目建设对区域经济的影响
九、环境保护综合评价
第九章 生产安全
一、消防安全
二、防火防爆总图布置措施
三、自然灾害防范措施
四、安全色及安全标志使用要求
五、电气安全保障措施
六、防尘防毒措施
七、防静电、触电防护及防雷措施
八、机械设备安全保障措施
九、劳动安全保障措施
十、劳动安全卫生机构设置及教育制度
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
十一、劳动安全预期效果评价
第十章 风险应对说明
一、政策风险分析
二、社会风险分析
三、市场风险分析
四、资金风险分析
五、技术风险分析
六、财务风险分析
七、管理风险分析
八、其它风险分析
九、社会影响评估
第十一章 节能可行性分析
一、节能概述
二、节能法规及标准
三、项目所在地能源消费及能源供应条件
四、能源消费种类和数量分析
二、项目预期节能综合评价
三、项目节能设计
四、节能措施
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
第十二章 计划安排
一、建设周期
二、建设进度
三、进度安排注意事项
四、人力资源配置
五、员工培训
六、项目实施保障
第十三章 投资情况说明
一、项目估算说明
二、项目总投资估算
三、资金筹措
第十四章 经济效益分析
一、经济评价综述
二、经济评价财务测算
二、项目盈利能力分析
第十五章 项目招投标方案
一、招标依据和范围
二、招标组织方式
三、招标委员会的组织设立
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
四、项目招投标要求
五、项目招标方式和招标程序
六、招标费用及信息发布
第十六章 项目评价
附表1:主要经济指标一览表
附表2:土建工程投资一览表
附表3:节能分析一览表
附表4:项目建设进度一览表
附表5:人力资源配置一览表
附表6:固定资产投资估算表
附表7:流动资金投资估算表
附表8:总投资构成估算表
附表9:营业收入税金及附加和增值税估算表
附表10:折旧及摊销一览表
附表11:总成本费用估算一览表
附表12:利润及利润分配表
附表13:盈利能力分析一览表
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
第一章 概述
一、项目名称及建设性质
(一)项目名称
盐类项目
(二)项目建设性质
该项目属于新建项目,依托某新区良好的产业基础和创新氛围,
充分发挥区位优势,全力打造以盐类为核心的综合性产业基地,年产
值可达万元。
二、项目承办单位
xxx有限责任公司
三、战略合作单位
xxx公司
四、项目提出的理由
“十三五”时期是我国工业转型升级的攻坚时期,转型升级如能
加快推进,就能推动我国经济社会进入良性发展轨道;如果行动迟缓
,不仅资源环境难以承载,而且会错失重要的战略机遇期。必须积极
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
创造有利条件,着力解决突出矛盾和问题,促进工业结构整体优化升
级,加快实现由传统工业化向新型工业化道路的转变。
某新区把加快发展作为主题,以经济结构的战略性调整为主线,
大力调整产业结构,加强基础设施建设,积极推进对外开放,加速观
念创新、体制创新、科技创新和管理创新,努力提高经济的竞争力和
经济增长的质量和效益。该项目的建设,通过科学的产业规划和发展
定位可成为某新区示范项目,有利于吸引科技创新型中小企业投资,
吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方
法、经验集聚某新区,进一步巩固某新区招商引资竞争力。
五、项目选址及用地综述
(一)项目选址方案
项目选址位于某新区,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排
水、通讯等公用设施条件完备,建设条件良好。
(二)项目用地规模
项目总用地面积平方米(折合约亩),土地综合利
用率%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照盐类行
业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合规划建设要求。
六、土建工程建设指标
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
项目净用地面积平方米,建筑物基底占地面积平
方米,总建筑面积平方米,其中:规划建设主体工程
平方米,项目规划绿化面积平方米。
七、设备购置
项目计划购置设备共计57台(套),主要包括:xxx生产线、xx设
备、xx机、xx机、xxx仪等,设备购置费万元。
八、产品规划方案
根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:盐类xxx单位/
年。综合考xxx有限责任公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措
能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相
应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx有限
责任公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素,项目按
照规模化、流水线生产方式布局,本着“循序渐进、量入而出”原则
提出产能发展目标。
九、原材料供应
项目所需的主要原材料及辅助材料有:xxx、xxx、xx、xxx、xx等
,xxx有限责任公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
,供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应,同时能
够满足xxx有限责任公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。
十、项目能耗分析
1、项目年用电量千瓦时,折合吨标准煤,满足
盐类项目项目生产、办公和公用设施等用电需要
2、项目年总用水量立方米,折合吨标准煤,主要是生
产补给水和办公及生活用水。项目用水由某新区市政管网供给。
3、盐类项目项目年用电量千瓦时,年总用水量
3立方米,项目年综合总耗能量(当量值)吨标准煤/年。达产
年综合节能量吨标准煤/年,项目总节能率%,能源利用效
果良好。
十一、环境保护
项目符合某新区发展规划,符合某新区产业结构调整规划和国家
的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施
,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境
产生明显的影响。
项目设计中采用了清洁生产工艺,应用清洁原材料,生产清洁产
品,同时采取完善和有效的清洁生产措施,能够切实起到消除和减少
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
污染的作用。项目建成投产后,各项环境指标均符合国家和地方清洁
生产的标准要求。
十二、项目建设符合性
(一)产业发展政策符合性
由xxx有限责任公司承办的“盐类项目”主要从事盐类项目投资经
营,其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录(2011年本)
》(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。
(二)项目选址与用地规划相容性
盐类项目选址于某新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用
地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区
划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排
放,满足某新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区
域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。
(三)“三线一单”符合性
1、生态保护红线:盐类项目用地性质为建设用地,不在主导生态
功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生
态保护区内,符合生态保护红线要求。
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环
境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗
量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目
采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能
够得到合理处置,不会产生二次污染。
十三、项目进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后
勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。
十四、投资估算及经济效益分析
(一)项目总投资及资金构成
项目预计总投资万元,其中:固定资产投资万元
,占项目总投资的%;流动资金万元,占项目总投资的17.
89%。
(二)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(三)项目预期经济效益规划目标
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
项目预期达产年营业收入万元,总成本费用万元
,税金及附加万元,利润总额万元,利税总额万元
,税后净利润万元,达产年纳税总额万元;达产年投资
利润率%,投资利税率%,投资回报率%,全部投资回
收期年,提供就业职位53个。
十五、报告说明
作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一
阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技
术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析
,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术
、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计
算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以
及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,
为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。
十六、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某新区
及某新区盐类行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某新区盐
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
类产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的
推动意义。
2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“盐类项目”,本
期工程项目的建设能够有力促进某新区经济发展,为社会提供就业职
位53个,达产年纳税总额万元,可以促进某新区区域经济的繁
荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率%,投资利税率%,全部投资
回报率%,全部投资回收期年,固定资产投资回收期年
(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是
经济和社会发展的重要组成部分,在壮大区域经济、安排劳动就业、
增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中
起着不可替代的作用,如何做大做强民营经济,已成为当前的一项重
要课题。
综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环
境保护、清洁生产都是积极可行的。
十七、主要经济指标
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
主要经济指标一览表
序号 项目 单位 指标 备注
1 占地面积 平方米 亩
容积率
建筑系数 %
投资强度 万元/亩
基底面积 平方米
总建筑面积 平方米
绿化面积 平方米 绿化率%
2 总投资 万元
固定资产投资 万元
土建工程投资 万元
土建工程投资占比 万元 %
设备投资 万元
设备投资占比 %
其它投资 万元
其它投资占比 %
固定资产投资占比 %
流动资金 万元
流动资金占比 %
3 收入 万元
4 总成本 万元
5 利润总额 万元
6 净利润 万元
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
7 所得税 万元
8 增值税 万元
9 税金及附加 万元
10 纳税总额 万元
11 利税总额 万元
12 投资利润率 %
13 投资利税率 %
14 投资回报率 %
15 回收期 年
16 设备数量 台(套) 57
17 年用电量 千瓦时
18 年用水量 立方米
19 总能耗 吨标准煤
20 节能率 %
21 节能量 吨标准煤
22 员工数量 人 53
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
第二章 背景和必要性研究
一、项目承办单位背景分析
(一)公司概况
公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞
争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,
将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致
力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求
的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。
公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以
产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+
资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。
公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根
本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内
稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企
业行业领先地位和较快速发展势头。
(二)公司经济效益分析
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
上一年度,xxx有限公司实现营业收入万元,同比增长16.
77%(万元)。其中,主营业业务盐类生产及销售收入为
9万元,占营业总收入的%。
上年度主要经济指标
序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计
1 营业收入
2 主营业务收入
盐类(A)
盐类(B)
盐类(C)
盐类(D)
盐类(E)
盐类(F)
盐类(...)
3 其他业务收入
根据初步统计测算,公司实现利润总额万元,较去年同期
相比增长万元,增长率%;实现净利润万元,较去
年同期相比增长万元,增长率%。
上年度主要经济指标
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
项目 单位 指标
完成营业收入 万元
完成主营业务收入 万元
主营业务收入占比 %
营业收入增长率(同比) %
营业收入增长量(同比) 万元
利润总额 万元
利润总额增长率 %
利润总额增长量 万元
净利润 万元
净利润增长率 %
净利润增长量 万元
投资利润率 %
投资回报率 %
财务内部收益率 %
企业总资产 万元
流动资产总额占比 万元 %
流动资产总额 万元
资产负债率 %
二、产业政策及发展规划
(一)中国制造2025
制造业是国民经济的支柱产业,是衡量一个国家或地区综合经济
实力和国际竞争力的重要标志,它的兴衰印证着国家的兴衰。历史上
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
中国曾是制造业第一大国,1850年前后旁落他国。经历了150年后,20
10年我国再次成为制造业“世界第一”。在此背景下出台的《中国制
造2025》,无疑为实现“从制造大国向制造强国的跨越”指明了方向
。
(二)工业绿色发展规划
发展绿色工业园区,以企业集聚化发展、产业生态链接、服务平
台建设为重点,推进绿色工业园区建设。优化工业用地布局和结构,
提高土地节约集约利用水平。积极利用余热余压废热资源,推行热电
联产、分布式能源及光伏储能一体化系统应用,建设园区智能微电网
,提高可再生能源使用比例,实现整个园区能源梯级利用。加强水资
源循环利用,推动供水、污水等基础设施绿色化改造,加强污水处理
和循环再利用。促进园区内企业之间废物资源的交换利用,在企业、
园区之间通过链接共生、原料互供和资源共享,提高资源利用效率。
推进资源环境统计监测基础能力建设,发展园区信息、技术、商贸等
公共服务平台。
(三)xxx十三五发展规划
我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段。高质量发展
是能够很好满足人民日益增长的美好生活需要的发展,是体现新发展
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
理念的发展,是创新成为第一动力、协调成为内生特点,绿色成为普
遍形态、开放成为必由之路、共享成为根本目的的发展。推动高质量
发展,是保持经济持续健康发展的必然要求,是适应我国社会主要矛
盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要
求,是遵循经济规律发展的必然要求。科学认识高质量发展的丰富内
涵和要求,有助于当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策
。
(四)xx高质量发展规划
推动高质量发展,要按照十九大的要求,重点抓好决胜全面建成
小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防
范化解重大风险,重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革
这条主线,促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部
的良性循环,使系统性风险得到有效防控;打好精准脱贫攻坚战,要
瞄准特定贫困群众精准帮扶,向深度贫困地区聚焦发力。
三、鼓励中小企业发展
提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经
济和社会发展的重要组成部分,在壮大区域经济、安排劳动就业、增
加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
着不可替代的作用,如何做大做强民营经济,已成为当前的一项重要
课题。
设立包括中央、地方财政出资和企业联合组建的多层次中小企业
融资担保基金和担保机构。各级财政要加大支持力度,综合运用资本
注入、风险补偿和奖励补助等多种方式,提高担保机构对中小企业的
融资担保能力。落实好对符合条件的中小企业信用担保机构免征营业
税、准备金提取和代偿损失税前扣除的政策。国土资源、住房城乡建
设、金融、工商等部门要为中小企业和担保机构开展抵押物和出质的
登记、确权、转让等提供优质服务。加强对融资性担保机构的监管,
引导其规范发展。鼓励保险机构积极开发为中小企业服务的保险产品
。
四、宏观经济形势分析
经济发展新动能指数逐年攀升,表明我国经济发展新动能加速发
展壮大,经济活力进一步释放,成为缓解经济下行压力,推动高质量
发展的重要动力。中央政治局会议明确要求,坚持稳中求进工作总基
调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改
革为主线,坚持深化市场化改革、扩大高水平开放。
五、区域经济发展概况
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
地区生产总值亿元,比上年增长%。其中,第一产业
增加值亿元,增长%;第二产业增加值亿元,增长5
.26%第三产业增加值亿元,增长%。
一般公共预算收入亿元,同比增长%,一般公共预算
支出亿元,同比增长%。国税收入亿元,同比增长8.
50%;地税收入亿元,同比增长%。
居民消费价格上涨%。其中,食品烟酒上涨%,衣着上涨1
.14%,居住上涨%,生活用品及服务上涨%,教育文化和娱乐
上涨%,医疗保健上涨%,其他用品和服务上涨%,交通和
通信上涨%。
全部工业完成增加值亿元。规模以上工业企业实现增加值
亿元,比上年增长%。
规模以上AA、BB、CC、DD(含盐类)等主导行业共完成工业增加
值亿元,增长%。AA完成增加值亿元,增长%
;BB完成工业增加值亿元,增长%;CC完成工业增加值281
.40亿元,增长%;DD完成工业增加值亿元,增长%。
规模以上工业企业实现主营业务收入亿元,比上年增长%
。实现利润总额亿元,比上年增长%。
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
固定资产投资完成亿元,比上年增长%。其中,建设
项目投资完成亿元,增长%;房地产开发投资完成
亿元,增长%。在固定资产投资中,第一产业投资完成亿元
,同比增长%;第二产业投资完成亿元,同比增长%;
第三产业投资完成亿元,增长%。高新技术产业投资
9亿元,增长%。民间投资亿元,增长%。城市基础设
施投资亿元,增长%。重点项目1006个,完成投资
亿元,增长%。
全市实现社会消费品零售总额亿元,比上年增长%。
城镇实现零售额亿元,增长%;乡村实现零售额亿
元,增长%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元,增
长%。
实际利用外资万美元,同比增长%。外贸进出口总
值亿元,同比增长%。其中,出口总值亿元,同比
增长%;进口总值亿元,同比增长%。
六、项目必要性分析
(一)符合盐类产业政策要求
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
1、工业化是现代化的核心,制造业做大做强是中国完成工业化进
程的必由之路。19世纪中叶以来,中华民族无数仁人志士满怀实业兴
国梦想,探寻工业强国之路。新中国成立60多年,中国制造起步于一
穷二白,筚路蓝缕、从小到大,建立了门类齐全的现代工业体系,规
模跃居世界第一,支撑我国实现了从贫穷落后的农业国到现代化工业
国、再到具有全球影响力的经济大国的转变。在新的历史时期,以总
书记同志为总书记的中央领导集体以全球视野和战略眼光,立足治国
理政全局,提出实施制造强国战略。作为未来10年引领制造强国建设
的行动指南和未来30年实现制造强国梦想的纲领性文件,《中国制造2
025》全面开启了中国制造由大变强之路。党的十八大以来,以党中央
敏锐把握我国经济社会发展的阶段特征和历史变化,生动描绘了全面
建成小康社会、实现中华民族伟大复兴中国梦的宏伟蓝图,发出了向
实现“两个一百年”奋斗目标进军的时代号召,具有强大的战略统领
和目标牵引作用。实现中华民族的奋斗目标,需要保持经济持续发展
和社会不断进步。只有发展起来坚实的物质基础,才能让梦想成为现
实。
2、经过多年发展,我市工业园区经济取得了一定的成效,但在管
理体制、土地、资金、招商引资体系等方面,依然存在不少困难和问
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
题。在转变经济发展方式的大趋势下,作为经济发展的主要载体,园
区转型和升级成为必由之路。
3、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经
济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强
大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、
技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,
同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、
增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积
极的推动作用。
(二)顺应宏观经济环境发展方向
1、经济发展新动能指数逐年攀升,表明我国经济发展新动能加速
发展壮大,经济活力进一步释放,成为缓解经济下行压力,推动高质
量发展的重要动力。中央政治局会议明确要求,坚持稳中求进工作总
基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性
改革为主线,坚持深化市场化改革、扩大高水平开放。
2、中国特色社会主义进入新时代,中华民族迎来了从站起来、富
起来到强起来的伟大飞跃。曾以两位数的增幅高速增长的中国经济,
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
在经历连续十几个季度的增速放缓后,于2013年降到8%以内。世界第
二大经济体的发展进入新常态。
(三)项目建设有利条件
完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有
长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售
激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工
的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激
情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使
企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售
市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目
产品。
(四)企业可持续发展的必然选择
目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的
需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工
艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产
的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过
保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身
还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
第三章 市场调研预测
目前,区域内拥有各类盐类企业799家,规模以上企业19家,从业
人员39950人。截至2017年底,区域内盐类产值万元,较201
6年万元增长%。产值前十位企业合计收入万
元,较去年万元同比增长%。
区域内盐类行业经营情况
项目 单位 指标 备注
行业产值 万元
同期产值 万元
同比增长 %
从业企业数量 家 799
—规上企业 家 19
—从业人数 人 39950
前十位企业产值 万元 去年同期万元。
1、xxx有限公司(AAA) 万元
2、xxx有限责任公司 万元
3、xxx集团 万元
4、xxx公司 万元
5、xxx投资公司 万元
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
6、xxx有限公司 万元
7、xxx集团 万元
8、xxx公司 万元
9、xxx投资公司 万元
10、xxx有限公司 万元
区域内盐类企业经营状况良好。以AAA为例,2017年产值
万元,较上年度万元增长%,其中主营业务收入
3万元。2017年实现利润总额万元,同比增长%;实现净
利润万元,同比增长%;纳税总额万元,同比增长
%。2017年底,AAA资产总额万元,资产负债率%。
2017年区域内盐类企业实现工业增加值万元,同比2016
年万元增长%;行业净利润万元,同比2016年1
万元增长%;行业纳税总额万元,同比2016年28
万元增长%;盐类行业完成投资万元,同比2016
年万元增长%。
区域内盐类行业营业能力分析
序号 项目 单位 指标
1 行业工业增加值 万元
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
—同期增加值 万元
—增长率 %
2 行业净利润 万元
—2016年净利润 万元
—增长率 %
3 行业纳税总额 万元
—2016纳税总额 万元
—增长率 %
4 2017完成投资 万元
—2016行业投资 万元 %
区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值亿
元,年均增长%。预计区域内盐类行业市场需求规模将达到220947
.79万元,利润总额万元,净利润万元,纳税14442.
33万元,工业增加值万元,产业贡献率%。
区域内盐类行业市场预测(单位:万元)
序号 项目 2018年 2019年 2020年
1 产值
2 利润总额
3 净利润
4 纳税总额
5 工业增加值
6 产业贡献率 % % %
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
7 企业数量 959 1170 1498
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
第四章 产品规划方案
一、产品规划
(一)产品放方案
项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源
供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目
经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为盐类
,具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整,各年生产纲领是根
据人员及装备生产能力水平,并参考市场需求预测情况确定,同时,
把产量和销量视为一致,本报告将按照初步产品方案进行测算,根据
确定的产品方案和建设规模及预测的盐类产品价格根据市场情况,确
定年产量为xxx,预计年产值万元。
(二)营销策略
采取灵活的定价办法,项目承办单位应当依据原辅材料的价格、
加工内容、需求对象和市场动态原则,以盈利为目标,经过科学测算
,确定项目产品销售价格,为了迅速进入市场并保持竞争能力,项目
产品一上市,可以采取灵活的价格策略,迅速提升项目承办单位的知
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
名度和项目产品的美誉度。
产品方案一览表
序号 产品名称 单位 年产量 年产值
1 盐类A 单位 xx
2 盐类B 单位 xx
3 盐类C 单位 xx
4 盐类D 单位 xx
5 盐类E 单位 xx
6 盐类F 单位 xx
合计 单位 xxx
二、建设规模
(一)用地规模
该项目总征地面积平方米(折合约亩),其中:净
用地面积平方米(红线范围折合约亩)。项目规划总建
筑面积平方米,其中:规划建设主体工程平方米,计
容建筑面积平方米;预计建筑工程投资万元。
(二)设备购置
项目计划购置设备共计57台(套),设备购置费万元。
(三)产能规模
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
项目计划总投资万元;预计年实现营业收入万元
。
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
第五章 项目建设地分析
一、项目选址原则
项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保
护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻
执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。
二、项目选址
该项目选址位于某新区。
2000年园区通过验收,正式晋升为市级园区,区位优势明显。自2
008年园区累计投入近3亿元打造硬件环境。几年来,园区通过不断加
强产业发展规划和功能定位研究,确定以高端制造业为园区主导产业
,重点打造高端生物医药、高端装备制造和汽车零部件基地“两园一
基地”发展格局。
三、建设条件分析
完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有
长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售
激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工
的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使
企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售
市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目
产品。
四、用地控制指标
投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目
建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制
造行业占地产出收益率≥万元/公顷的规定;同时,满足项目
建设地确定的“占地产出收益率≥万元/公顷”的具体要求。
五、用地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数%,建筑容积率,建设
区域绿化覆盖率%,固定资产投资强度万元/亩。
土建工程投资一览表
序号 项目
占地面积(㎡
)
基底面积(㎡
)
建筑面积(㎡
)
计容面积(㎡
)
投资(万元)
1 主体生产工程
主要生产车间
辅助生产车间
其他生产车间
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
2 仓储工程
成品贮存
原料仓储
辅助材料仓库
3 供配电工程
供配电室
4 给排水工程
给排水
5 服务性工程
办公用房
生活服务
6 消防及环保工程
消防环保工程
7 项目总图工程
场地及道路硬化
场区围墙
安全保卫室
8 绿化工程
合计
六、节约用地措施
采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利
用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提
高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
七、总图布置方案
(一)平面布置总体设计原则
根据项目承办单位发展趋势,综合考虑工艺、土建、公用等各种
技术因素,做到总图合理布置,达到“规划投资省、建设工期短、生
产成本低、土地综合利用率高”的效果。
(二)主要工程布置设计要求
项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后,
根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入(出)、操
作等规划统一设计,选择并确定车间布置方案。
(三)绿化设计
场区植物配置以本地区树种为主,绿化设计的树木花草配置应依
据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求,并
适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能,疏密适当高低错落,形
成一定的层次感。
(四)辅助工程设计
1、消防水源采用低压制,同一时间内按火灾一次考虑,室内外均
设环状消防管网,室外消火栓间距不大于米,消火栓距道路边
不大于米。
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
2、生活粪便污水经Ⅲ级化粪池处理后与一般生活废水一起排到项
目建设地污水处理站集中处理达标后排放;雨水经收集口与地表水一
起以暗管系统直接排到项目建设地市政雨水管网。
3、项目承办单位采用高压计度方式结算电费,低压回路装有电度
表,便于各车间成本核算;在10KV电源进线处设置电能总计量;每路1
0KV出线柜均装设有功电度表和无功电度表。
4、主体工程采用机械通风方式进行通风换气;送风系统利用空气
处理机组,空气处理机组置于车间平台上,室外空气经初、中效过滤
后经风机及通风管道送至车间各生产区,排风系统可采用屋顶风机和
局部机械排风系统,车间换气次数为次/小时。
八、运输组成
(一)运输组成总体设计
1、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理,场内部和
外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统,尽量使场内、
外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。
2、外部运输和内部运输可采用送货制;采用合适的运输方式和运
输路线,使企业的物流组成达到合理优化;把企业的组成内部从原材
料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计,使全场物料运输形
成有机的整体。
(二)场内运输
1、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择,尽量做到物
料不落地,使之有利于搬运;运输线路的布置,应尽量减少货流与人
流相交叉,以保证运输的安全。
2、场内运输主要为原材料的卸车进库;生产过程中原材料、半成
品和成品的转运,以及成品的装车外运;场内运输由装载机、叉车及
胶轮车承担,其费用记入主车间设备配套费中,本期工程项目资源配
置可满足场内运输的需求。
(三)场外运输
1、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运;产品的远距离
运输由汽车或铁路运输解决,区域内社会运输力量充足,可满足本期
工程项目场外远距离运输的需求。
2、短距离的运输任务将利用社会运力解决,基本可以满足各类运
输需求,因此,本期工程项目不考虑增加汽车运输设备。
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
3、外部运输应尽量依托社会运输力量,从而减少固定资产投资;
主要产成品、大宗原材料的运输,应避免多次倒运,从而降低运输成
本且提高运输效率。
4、该项目所涉及的原辅材料的运入,成品的运出所需运输车辆,
全部依托社会运输能力解决。
(四)运输方式
由于需要考虑盐类产品所涉及的原辅材料和成品的运输,运输需
求量较大,初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。
九、选址综合评价
投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科
学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体
及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近
居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为
合适的建设场所。
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
第六章 土建工程
一、建筑工程设计原则
建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提,力求生产流程布置
合理,尽量做到人货分流,功能分区明确,符合《建筑设计防火规范
》(GB50016)要求。
二、项目工程建设标准规范
1、《无障碍设计规范》
2、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》
3、《民用建筑设计通则》
4、《屋面工程技术规范》
5、《建筑工程抗震设防分类标准》
6、《地下工程防水技术规范》
7、《自动喷水灭火系统设计规范》
8、《建筑结构可靠度设计统一标准》
9、《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》
10、《工业建筑防腐设计规范》
11、《动力机器基础设计规范》
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
12、《钢结构设计规范》
三、项目总平面设计要求
应留有发展或改、扩建余地。应有完整的绿化规划。
四、建筑设计规范和标准
1、《砌体结构设计规范》
2、《建筑地基基础设计规范》
3、《建筑结构荷载规范》
4、《混凝土结构设计规范》
5、《建筑抗震设计规范》
6、《钢结构设计规范》
五、土建工程设计年限及安全等级
根据《建筑抗震设计规范》(GB50011)的规定,投资项目建筑物
结构设计符合根据《建筑抗震设计规范》(GB50011)的规定,投资项
目建筑物结构设计符合Ⅷ度抗震设防的要求,基本地震加速度值为
0g,设计地震分组为第一组,抗震设防类别为乙类,各建筑物均采取
相应抗震构造设计。
六、建筑工程设计总体要求
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
该项目建筑设计及结构设计在满足生产工艺要求的前提下,尽量
贯彻工业厂房联合化、露天化、结构轻型化原则,并注意因地制宜。
对采光通风、保温隔热、防火、防腐、抗震等均按国家现行规范、规
程和规定执行,努力做到场房设计保障安全、技术先进、经济合理、
美观适用,同时方便施工、安装和维修。
七、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积平方米,其中:计容建筑面
积平方米,计划建筑工程投资万元,占项目总投资的32
.73%。
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
第七章 工艺原则
一、项目建设期原辅材料供应情况
该盐类项目在施工期间所需的原辅材料主要是:钢材、木材、水
泥和各种建筑及装饰材料,项目周边市场均有供货厂家(商户),能
够满足项目建设的需求。
二、项目运营期原辅材料采购及管理
投资项目原料采购后应按质量(等级)要求贮存在原料仓库内,
同时,对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和
生产需要,不合格原材料不得进入公司仓库,应严把原材料质量关,
确保生产质量。
二、技术管理特点
项目承办单位从项目产品的研发阶段就特别关注质量控制,引入
了DFMEA设计失效模式分析、QC质量检验、SPC统计过程方法、GRR检验
测量的再现性、TQM全面质量管理等控制方法。
三、项目工艺技术设计方案
(一)工艺技术方案要求
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
工艺技术经济合理性与可靠性相结合的原则:在确保产品质量稳
定可靠的前提下,生产工艺和技术的选择还必须针对生产规模、产品
制造工艺特性要求,采用合理的工艺流程,同时,配备先进、经济、
合理的生产设备,使项目产品生产工艺流程、设备配置及自动化水平
与生产规模及产品质量相匹配,力求技术上实用、经济上合理。
(二)项目技术优势分析
技术设备投资和产品生产成本低,具有较强的经济合理性;投资
项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。
四、设备选型方案
投资项目的生产设备及检测设备以工艺需要为依据,满足工艺要
求为原则,并尽量体现其技术先进性、生产安全性和经济合理性,以
及达到或超过国家相关的节能和环境保护要求;先进的生产技术和装
备是保证产品质量的关键,因此,工艺装备必须选择国内外著名生产
厂商的产品,并且在保证产品质量的前提下,优先选用国产的名牌节
能环境保护型产品。
项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,
预计购置安装主要设备共计57台(套),设备购置费万元。
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
第八章 环境保护概述
发展绿色工业园区,以企业集聚化发展、产业生态链接、服务平
台建设为重点,推进绿色工业园区建设。优化工业用地布局和结构,
提高土地节约集约利用水平。积极利用余热余压废热资源,推行热电
联产、分布式能源及光伏储能一体化系统应用,建设园区智能微电网
,提高可再生能源使用比例,实现整个园区能源梯级利用。加强水资
源循环利用,推动供水、污水等基础设施绿色化改造,加强污水处理
和循环再利用。促进园区内企业之间废物资源的交换利用,在企业、
园区之间通过链接共生、原料互供和资源共享,提高资源利用效率。
推进资源环境统计监测基础能力建设,发展园区信息、技术、商贸等
公共服务平台。
一、建设区域环境质量现状
项目所在地区域内地下水环境质量较好,各类指标满足功能区划
要求,拟建项目区域周围地下水环境质量标准执行《地下水质量标准
》(GB/T14848-93)中的Ⅲ类标准要求,水质现状较好。
二、建设期环境保护
(一)建设期大气环境影响防治对策
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
对施工场地、施工道路应适时洒水、清扫,在施工场地每天洒水
抑尘作业四至五次,可使扬尘造成的TSP污染距离减小到米以内
范围。
(二)建设期噪声环境影响防治对策
项目建设期噪声污染是影响环境的主要问题,投资项目噪声源来
自各种施工机械产生的噪音,根据调查可知,项目建设期间其噪声主
要来源于打桩机、吊车、装载机、电锯、空压机、混凝土搅拌机、砸
夯机、推土机、挖掘机等建筑机械和车辆运输的交通噪声;不同施工
机械噪声强度相差很大,重型和中型载重车辆在加速下的噪声级范围
分别可达(A)(A)和(A)-
(A),打桩机的噪声级范围可达(A)-
(A),施工中机械设备产生的噪声最大值约为(A
),特别是夜间施工时影响更为严重;根据类比调查和现场资料分析
,确定投资项目建设期主要施工设备产噪声级(源强)。
(三)建设期水环境影响防治对策
施工现场因地制宜建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施,对
含油量较高的施工机械冲洗水或悬浮物含量较高的其他施工废水需经
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
处理后方可排放;砂浆、石灰等废液宜集中处理,干燥后与固体废弃
物一起处置。
(四)建设期固体废弃物环境影响防治对策
由于建筑垃圾是土建工程中不可避免的,因此,要求项目承办单
位和施工单位必须做好施工垃圾管理,采取积极有效的措施,避免建
设期间产生的固体废弃物对周围环境造成的影响。
(五)建设期生态环境保护措施
土地利用资源影响:项目建设前土地使用功能以农业生产为主,
随着项目的建设,土体可利用潜在资源受到一定破坏,开发利用时应
边建设边征用。
三、运营期环境保护
(一)运营期废水影响分析及防治对策
职工生活废水和办公污水经场区地埋式生活废水处理设施处理达
到《污水综合排放标准》(GB8978)表4中Ⅰ级排放标准后,排入项目
建设区域污水管网,最终排入污水处理厂,其主要污染物为CODcr和氨
氮,投资项目废水排放量较小且水质简单,对污水处理厂水质影响不
大,不会降低其现有水环境功能级别,所排污水对外环境影响较小。
(二)运营期废气影响分析及防治对策
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
对于在生产过程中产生的不合格品(包括检验不合格的半成品、
包装废料和过程产品及产成品等),以及加工工序产生的废料(边角
及屑类废物)可以回收再利用;废弃物则委托有资质单位进行安全处
置,实现物资的综合利用,不会对周围环境造成影响。
(三)运营期噪声影响分析及防治对策
采取吸声、隔声以及隔震措施后,噪声能大大减少,各主要设备
的噪音可降低到(A)-
(A)之间,均可达到预期效果,可使噪声强度达到《工业企
业厂界噪声分级标准》Ⅱ类要求,昼间≤(A),夜间≤
dB(A)。
四、项目建设对区域经济的影响
项目建设区域建成后,因引进的企业的需要,工人、家属以及流
动人口在此集结,农副产品的需求量将会大大增加,可以刺激项目建
设区域边缘地区的农、副业的发展,使周边土地增值,使边缘地区的
农民可从中得到更多的经济利益。工业经济的发展一方面促进了种植
业、养殖业与加工业的良性互动,延长了农业产业链,另一方面,降
低了农民发展农业生产的市场风险,促进了农村经济的发展和项目建
设区域农民的增收。
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
五、废弃物处理
项目承办单位对危险废弃物全过程管理优先原则是:推行源头避
免废物产生的减量化原则;首先应采用减量化技术,推行无废、低废
清洁工艺。强调废物的重复使用和循环再生,能量回收;在废物产生
后应采用资源化技术,大力开展综合利用和废物交换。采用合理处置
废物,无害化处理处置技术,最终强化对危险废弃物污染的控制。
六、特殊环境影响分析
项目拟建地址不属于地质灾害易发区,项目建设过程中不会诱发
地质灾害。
七、清洁生产
投资项目对生产所需原料的购进、储存、领料、消耗都要有详细
的记录和完善的组织管理和监督机构,并根据原料和成品的性质,做
出明显标识,分类分别存放,使生产场地做到清洁、整齐、安全,不
会产生交叉污染。
八、项目建设对区域经济的影响
(一)对项目建设整体区域的影响
根据某新区发展的条件、战略地位及综合宏观经济机遇与挑战,
项目建设区域将依托本地优势资源,重点吸引产业转移的高科技、环
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
保型的现代化科技工业产业集群,使之成为当地一、二类工业聚集的
高地和产业创新基地。基于此将某新区确定以优势资源为依托,产业
特色鲜明、功能配套协调,具有内在生长机能的、智慧创新型的新型
生态项目建设区域。
项目建设区域的建设,将充分发挥该区域交通优势和土地资源优
势,加快本区域工业化、城镇化进程。某新区布局集中规模的工业用
地和以拆迁安置、吸引农民工进城为主的居住用地,建成后可以完善
片区城市功能,并增强区域工业经济实力,同时带动周边地区经济发
展。项目建设区域不仅本身具有较好的经济效益,项目建设区域的建
设也增加就业率,同时带动周边的第三产业的发展,可明显促进地方
经济规模的快速发展,大幅度提高居民收入。
(二)对工业生产的影响
由于某新区有比其它地区拥有更优惠、更灵活的政策,还可以通
过减免税收、降低土地使用费等手段,吸收外来资金投入和规模较大
企业的引进,对提高工业发展的质量和效益起到积极的促进作用,使
当地的知名度及市场竞争力得到了有力提高。同时而来的先进的生产
和管理方式也可以带动该区域的企业踏上现代化的生产和管理之路,
促进企业产品结构、技术结构、管理水平进一步优化,大力提高产品
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
的市场竞争力。同时,还可以带动相关行业的发展,如迁入人口增加
,促使住房需求量增加,进而促进商业和建筑业的发展,交通行业及
服务行业也随之发展起来。
要完成国民经济“十三五”及2022年远景规划,项目建设地必须
加强工业载体的建设,优化工业产业布局,增强项目落户的承载力,
发挥和创造好区位优势,加大招商引资力度,明确产业发展定位,增
强产业聚集效应,培育特色产业群,形成规模效应,做强做大工业经
济总量,才能促进工业经济持续、健康、快速发展。某新区的建设将
是区域经济合作的大好时机,随着某新区的交通条件和城市基础设施
的不断改善以及工业发展的硬件和投资软环境的进一步完善,将会吸
引大量外来投资,必将为项目建设地工业的腾飞带来新的发展机遇。
(三)对农业生产的影响
项目建设区域建成后,因引进的企业的需要,工人、家属以及流
动人口在此集结,农副产品的需求量将会大大增加,可以刺激项目建
设区域边缘地区的农、副业的发展,使周边土地增值,使边缘地区的
农民可从中得到更多的经济利益。工业经济的发展一方面促进了种植
业、养殖业与加工业的良性互动,延长了农业产业链,另一方面,降
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
低了农民发展农业生产的市场风险,促进了农村经济的发展和项目建
设区域农民的增收。
(四)对第三产业的影响
盐类项目的建设使该区域的常驻和流动人口增加,将会刺激邮电
通讯、信息、金融、运输、旅店、餐饮、商业、服务业为主的第三产
业的发展,增加就业机会,提高人民的生活水平。区域经济将得到快
速的发展,人民生活水平不断提高,对服务的需求也向高速度、高质
量的专业化转化,服务行业将走市场化、产业化和社会化的发展方向
,商业服务的专业农产品批发市场、零售网点和综合的集散仓库、连
锁经营、物流配送将进一步的到发展。
随着经济发展的需要,信息产业也将不断发展,信息基础设施的
建设、移动通讯网、数据网、空间地理信息网将得到发展,信息技术
将广泛应用,促进传统生产和服务的自动化、智能化、网络化。另外
,运输业也将得到快速发展,首先是项目建设区域内企业所需要的原
材料、产品的运输,其次是人口聚集、经济发展引起的物质的流动引
起的交通运输。由此可见,项目的建设,将会带动区域第三产业的发
展,就业机会和人民生活水平将得到稳步上升。
(五)对当地居民生活的影响
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
盐类项目的实施,相应的供水、供电、燃气、电信、道路、商业
金融等配套基础设施会不断完善,医疗卫生水平不断提高,区域的经
济发展水平会明显提升,项目建设区域内和周边的居民的经济收入会
明显提高,居民社会文化娱乐生活会得到丰富,综合生活质量会得到
提高,表现为长期的有利的影响。本期工程项目建设对提高工业发展
的质量和效益起到一定的促进作用,并为地方带来良好的经济效益,
项目建设区域的建设也增加就业率,同时带动周边的第三产业的发展
,可在一定程度上促进地方经济发展,提高居民经济收入,从而提升
了当地居民的生活水准和生产质量。
九、环境保护综合评价
1、认真执行“三同时”制度,将各项环境保护措施落实到实处。
建议项目承办单位在项目实施过程中,应认真落实投资项目污染物的
各项治理措施,加强对环境保护设施的运行管理,确保其正常运行。
2、就技术和组织要求而言,工业绿色发展不是单个企业的孤立行
为,而是渗透到产品生命周期的各个阶段,辐射从资源提取到生产、
消费,再到废弃物处置循环利用的产业价值链上每一个环节,使得产
业链所有环节都体现环境友好性特征,并最终实现价值链各个环节的
绿色化。而从消费者信息获取、绿色消费引导以及政府监管的角度出
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
发,绿色技术、工艺和产品认证则需要对全生命周期做出科学、系统
的追踪和评价。
3、环境保护措施设计与环境影响分析应以项目的《环境影响评价
报告书》为最终依据,xxx有限公司将尽快委托有相应资质的单位开展
“环境影响评价”工作。
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
第九章 生产安全
一、消防安全
(一)消防设计原则
1、项目承办单位在项目建设中应该全部采用阻燃性建筑材料,对
于企业的消防工作,坚持做到“预防为主”的方针。
2、易形成爆炸危险环境的场合应采用正压或自然通风措施,防止
爆炸危险环境的形成。
(二)消防设计
外露金属构件(如钢平台、楼梯、栏杆等),在除锈、除污、除
尘后应刷防腐涂料。
投资项目建设消防水泵房。设稳压设备一套,稳压泵一用一备,
使消防管网充满水,维持一定压力。控制方式采用专员值班电话联络
方式、报警按钮、远程启动按钮、压力传感器自动启动方式。
项目的室外消防水源可直接取于市政消防供水管网;室内和自动
喷淋系统消防水源由生产车间内消防水池供水。
(三)消防总体要求
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
建筑消防要求:项目承办单位的主体工程、库房内设消防栓,并
适当配备便携式灭火器;库房按《建筑灭火器配置设计规范》设置手
推式或便携式化学灭火器。
(四)消防措施
配电室和控制室入口处设置砂箱和灭火器材;火灾报警电源和消
防电源均采用两路电源供电,而且火灾报警装置由UPS不间断电源供电
。
二、防火防爆总图布置措施
使用安全色、安全标志。凡容易发生事故危及生命安全的场所和
设备设置安全标志,对需要迅速发现并引起注意,以防发生事故的场
所、部位涂有安全色;对阀门布置比较集中,易因误操作而引发事故
的地方,在阀门的附近均有标明输送介质的名称、符号等标志。
三、自然灾害防范措施
场址标高设计考虑不低于项目建设地历年来最高洪水水位。
四、安全色及安全标志使用要求
所有车间内安全通道、安全门等采用绿色,工具箱、更衣柜等采
用绿色。生产设备的管道刷色和符号执行《工业管路的基本识别色和
识别符号》(GB7231)的规定。
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
五、电气安全保障措施
项目承办单位重要场所如主控室、变压器室等,除正常设置220V
照明灯外,同时还应装备事故照明灯,便携式照明灯具的电压不得超
过36V;在金属容器内或潮湿环境的灯具电压不得超过12V;有爆炸危
险的工作场所,应该使用防爆型电气设备。
六、防尘防毒措施
封闭场所设置强制通风设备,降低岗位有毒有害物质的浓度。
七、防静电、触电防护及防雷措施
对电气设备外露可导电部分,均按《工业与民用电力设备的接地
设计规范》(GBJ65)的要求设计可靠接地设备。移动式电气设备均采
用漏电保护设备。对可采用安全电压的场所,均采用安全电压。安全
电压标准按《安全电压》(GB3805)执行。
八、机械设备安全保障措施
所有运转设备的裸露部分,或设备在运转中操作者需要接近的可
动零部件,均应在适当位置设置防护罩或防护栏。
九、劳动安全保障措施
所有电源、电线安装均应有具备相应资质的机构负责实施;车间
低压动力线路及供电照明设施全部应有过热、过流保护;各用电设备
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
应有可靠的接地或接零措施,特殊设备有防静电措施确保操作安全;
建筑物避雷、接地措施要符合有关规定,建筑物防雷接地、用电保护
接地、防静电接地及通讯设备安全接地等可共享接地装置,接地电阻
≤欧姆。
十、劳动安全卫生机构设置及教育制度
(一)机构设置及人员配备
项目承办单位生产场区合理设置应急撤离通道和泄险区,以使人
员在应急事故时能得到及时疏散。设置现场急救站,并装备相应的急
救设施及急救车辆。
(二)劳动安全卫生教育制度
项目承办单位对操作工人有严格的安全培训计划,所有的培训均
按照计划执行,并有记录。对接触职业病危害因素的操作工人进行上
岗前、在岗期间和离岗时的职业性健康体检,加强职业卫生培训,使
职工掌握有害物质的职业卫生防护和自救互救的知识,以切实保护职
工健康。
十一、劳动安全预期效果评价
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
一旦发生事故,项目承办单位依靠工程设计规划的安全防护设施
和事故应急措施能够及时控制事故,防止安全及消防事故的蔓延,有
力保障职工人身及财产的安全。
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
第十章 风险应对说明
一、政策风险分析
从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包
括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实
施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对
经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济
利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别
充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。
项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态
势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和
应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本
,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御
政策风险的能力。
二、社会风险分析
在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关
系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环
境的影响。
三、市场风险分析
市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术
开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需
求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在
扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引
着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧
的可能。
产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经
充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的
准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高
性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格
下降风险。
四、资金风险分析
积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项
目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效
益。
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
五、技术风险分析
项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备
,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术
的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此
,投资项目工艺技术风险较低。
六、财务风险分析
财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者
的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入
资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例
的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目
的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。
七、管理风险分析
通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提
高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。
八、其它风险分析
投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生
活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境
造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位
将面临环境保护不达标的风险。
九、社会影响评估
(一)社会影响分析
本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项
目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单
位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生
活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难
用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是
定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析
部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。
投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放
的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金
,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”
与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。
(二)社会影响效果
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职
工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村
及城镇群众致富创造了有利条件。
(三)项目适应性分析
投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得
以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化
注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存
和谐发展,因此是一个双赢项目。
(四)社会风险对策分析
通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会
方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会
因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在
的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产
生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。
投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自
主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,
项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因
此项目具有很好的技术保障。
积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛
盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为
职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。
(五)社会风险评价
投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产
要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,
项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动
力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动
力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
第十一章 节能可行性分析
一、节能概述
能源是制约我国经济社会发展的重要因素。解决能源问题的根本
出路是坚持“开发与节约并举、节约优先”的方针,大力推进节能降
耗提高能源利用效率。该项目在建设过程中应推选优秀并采用“四新
”即:新技术、新工艺、新材料和新产品技术,以缩短工期降低造价
。为缓解能源约束减轻环境压力保障经济安全实现可持续发展,必须
按照科学发展观的要求对企业投资涉及能源消耗的项目应从节能的角
度制定节能方案。
工业节能与绿色标准化工作涉及面广、参与主体多,需要加强沟
通协调。工业和信息化部将会同有关部门,以及地方行业主管部门、
节能监察机构、行业协会、社会组织和重点企业共同参与,搭建工作
平台,加强工作沟通协调,总结标准制定实施经验,开展地方标准交
流,统筹推进工业节能与绿色标准化工作。
二、节能法规及标准
(一)节能法律及法规
1、《中华人民共和国节约能源法》
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
2、《中华人民共和国可再生能源法》
3、《中华人民共和国电力法》
4、《中华人民共和国建筑法》
5、《中华人民共和国清洁生产促进法》
6、《中华人民共和国计量法》
(二)节能标准依据
1、《工业企业能源管理导则》(GB/T15587-2008)
2、《综合能耗计算通则》(GB/T2589-2008)
3、《评价企业合理用电技术导则》(GB/T3485-1998)
4、《评价企业合理用热技术导则》(GB/T3486-1993)
5、《用能单位能源计量器具配备和管理通则》(GB17167-2006)
6、《企业能源审计技术通则》(GB/T17166-1997)
7、《企业节能量计算方法》(GB/T13234-2009)
三、项目所在地能源消费及能源供应条件
1、供水条件:本期工程项目供水由某新区自来水管网供应,能够
保证项目用水需要。
2、供电条件:本期工程项目电源由某新区变配(供)电系统供应
,可满足项目用电需要。
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
四、能源消费种类和数量分析
(一)项目用电量测算
1、本期工程项目电力消耗主要包括生产用电及照明辅助用电,生
产用电主要包括生产设备用电和公用辅助工程设备用电。
千瓦时,折合标准煤。
2、本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工
业照明电耗以及变压器及线路损耗构成,根据项目生产工艺用电和办
公及生活用电情况测算该项目全年用电量千瓦时,折合137
.42标准煤。
(二)项目用水量测算
1、项目建设规划区现有给、排水系统设施完备可以满足使用要求
。
2、项目实施后总用水量立方米/年,折合吨标准煤。
二、项目预期节能综合评价
项目位于某新区,项目建成后年消耗能源总量折合标煤吨
,节能量折合标煤吨,节能率%。
节能分析一览表
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
序号 项目 单位 指标 备注
1 总能耗 吨标准煤
—年用电量 千瓦时
—年用电量 吨标准煤
—年用水量 立方米
—年用水量 吨标准煤
2 年节能量 吨标准煤
3 节能率 %
三、项目节能设计
(一)公共建筑节能设计
外墙:建筑均采用外墙保温体系,保温层厚度按各单体节能计算
数据的不同采用相应的厚度。投资项目拟采用加气混凝土砌块作为框
架填充墙厚度毫米。建筑外墙全部采用聚氨酯板外墙外保温体
系,保温层厚度毫米,经计算考虑热桥后墙体平均传热系数为0.
41w/?O?k,不超出限值。
(二)居住建筑节能设计
外门窗建筑的外窗均采用PA隔热断桥铝合金中空玻璃窗,玻璃厚
度为5+5空气间层为毫米,窗的气密性不低于4级,单位缝长空气
渗透量为:≤[?(m?h)],单位面积空气渗透量为E2≤[?
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
(?O?h)]。外门选用中空玻璃门,外门窗框与门窗洞口之间的缝隙采
用聚氨酯高效保温材料填实并用密封膏嵌缝不得采用水泥砂浆填缝。
(三)公用工程节能设计
建、构筑物间连接管道的布置应尽量缩短线路长度,尽量使水流
顺畅以减少能源损失,排水采用重力流排放。
四、节能措施
做好生产设备的综合保养提高其利用率,杜绝各类能源浪费现象
,节约能源和物料资源,提高材料综合利用率,废旧材料集中回收利
用。
项目承办单位照明灯具按主体工程对照明的实际照度要求,根据
使用场所和周围环境要求及不同电光源的发光特点,优化照明设计,
选择合理的照明方式;在保证照明质量的前提下,优先选用光效高、
显示性好的光源及配光合理、安全、高效的节能型灯具。
供、用水系统管路及设备,如阀门、水泵、冷却设备、储水设备
、水处理设施及计量仪表等,均应选择节能型产品或按国家有关规范
和产品标准的要求设计、制造、安装,减少水资源的跑、冒、滴、漏
;项目承办单位内部各用水部门由公司安装计量分水表,车间用水计
量率应达到%,设备用水计量率不低于%。
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
选用节能高效的设备,提高生产设备的负荷率;在科学的管理和
调配使用下,将充分体现高效、节能的特性,从提高设备负荷率方面
来达到节约能源的目的;所有机电设备均选用节能效果好以及国家推
荐的新型节能机电产品,减少无功消耗,提高设备效率同时降低电耗
。
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
第十二章 计划安排
一、建设周期
项目建设周期12个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察
与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。
二、建设进度
该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资万元,占计
划投资的%。其中:完成固定资产投资万元,占总投资的6
%;完成流动资金投资,占总投资的%。
节项目建设进度一览表
序号 项目 单位 指标
1 完成投资 万元
——完成比例 %
2 完成固定资产投资 万元
——完成比例 %
3 完成流动资金投资 万元
——完成比例 %
三、进度安排注意事项
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统
投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用
设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安
装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。
四、人力资源配置
根据《中华人民共和国劳动法》的要求,本期工程项目劳动定员
是以所需的基本生产工人为基数,按照生产岗位、劳动定额计算配备
相关人员。依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要,在充分利用
企业人力资源的基础上,项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车
间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定
员,每班八小时,达产年劳动定员53人。
人力资源配置一览表
序号 项目 单位 指标
1 一线产业工人工资
平均人数 人 36
人均年工资 万元
年工资额 万元
2 工程技术人员工资
平均人数 人 8
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
人均年工资 万元
年工资额 万元
3 企业管理人员工资
平均人数 人 2
人均年工资 万元
年工资额 万元
4 品质管理人员工资
平均人数 人 4
人均年工资 万元
年工资额 万元
5 其他人员工资
平均人数 人 3
人均年工资 万元
年工资额 万元
6 职工工资总额 万元
项目所需的核心管理人员、技术人员全部由xxx有限责任公司领导
层调派任命,中层技术人员和管理人员主要通过面向社会公开择优选
聘,采用外聘、企业培养等方式招聘;其余人员面向社会招聘有经验
的专业人员;生产所需工人从当地的毕业生、下岗人员及待业人员中
通过考试择优录用。
五、员工培训
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,
统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授《中华人民共和国
劳动法》,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司
经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。
六、项目实施保障
项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,
详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程
施工的施工队伍。
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
第十三章 投资情况说明
一、项目估算说明
(一)投资估算的依据
该盐类项目其投资估算范围包括:固定资产投资估算(主要工程
项目、辅助工程项目、公用工程项目、服务性工程、配套费用、其他
费用)和流动资金、总投资以及项目报批投资的测算,本期工程项目
投资报告估算的主要依据如下:
1、《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》
2、《投资项目可行性研究指南》
3、《建设项目投资估算编审规程》(CECA/GC1-2007)
4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》
5、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)
6、《企业工程设计概算编制办法》(2008年)
7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》(2010年)
8、《建设项目环境影响咨询收费规定》(2008年)
9、《招标代理服务收费管理暂行办法》(2009年)
10、《机电产品报价手册(2010年版)》
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
(二)投资估算编制范围
该盐类项目总建筑面积平方米,同时,建设生产系统、给
排水工程、配电及照明工程、消防安全系统、避雷系统、通风系统等
配套设施。投资估算编制范围包括:项目单体工程建设费用、配套设
施工程费、工程建设其他费用及基本预备费等。
(三)项目投资定额及规定
1、《关于贯彻执行全国统一安装工程预算定额的若干规定》。
2、项目建土建工程依据《建筑工程概算定额标准》进行测算。
3、主要设备价格参照生产厂家的报价,不足部分参照《全国机电
产品价格目录》,并按规定计取运杂费。
4、安装工程主要材料价格执行《安装工程主要材料费用指南》要
求,不足部分参照国内市场现行价格体系数据进行计算。
5、执行现行投资估算的有关规定及标准和非标准设备询价书。
6、根据项目工程设计各专业部门提供的设计图纸和相关资料以及
xxx有限责任公司提供的有关投资估算资料等。
7、国家规定的其他必须遵循的投资估算标准和规范等。
8、国家、部委、省、市等其他相关投资概算规定。
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
9、根据项目工程设计各专业部门提供的设计图纸和相关资料以及
项目承办单位提供的有关投资估算资料等。
二、项目总投资估算
(一)固定资产投资估算
本期项目的固定资产投资(万元)。
固定资产投资估算表
序号 项目 单位 建筑工程费
设备购置及
安装费
其它费用 合计 占总投资比例
1 项目建设投资 万元
工程费用 万元
建筑工程费用 万元 %
设备购置及安装费 万元 %
工程建设其他费用 万元 %
无形资产 万元
预备费 万元
基本预备费 万元
涨价预备费 万元
2 建设期利息 万元
3 固定资产投资现值 万元
(二)流动资金投资估算
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
预计达产年需用流动资金万元。
流动资金投资估算表
序号 项目 单位 达产年指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年
1 流动资产 万元
应收账款 万元
存货 万元
原辅材料 万元
燃料动力 万元
在产品 万元
产成品 万元
现金 万元
2 流动负债 万元
应付账款 万元
3 流动资金 万元
4 铺底流动资金 万元
(三)总投资构成分析
1、总投资及其构成分析:项目总投资万元,其中:固定
资产投资万元,占项目总投资的%;流动资金万元
,占项目总投资的%。
2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括
:建筑工程投资万元,占项目总投资的%;设备购置费693
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
.55万元,占项目总投资的%;其它投资万元,占项目总投
资的%。
3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目
总投资=+=(万元)。
总投资构成估算表
序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例
1 项目总投资 万元 % % %
2 项目建设投资 万元 % % %
工程费用 万元 % % %
建筑工程费 万元 % % %
设备购置及安装费 万元 % % %
工程建设其他费用 万元 % % %
无形资产 万元 % % %
预备费 万元 % % %
基本预备费 万元 % % %
涨价预备费 万元 % % %
3 建设期利息 万元
4 固定资产投资现值 万元 % % %
5 建设期间费用 万元
6 流动资金 万元 % % %
7 铺底流动资金 万元 % % %
三、资金筹措
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
全部自筹。
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
第十四章 经济效益分析
一、经济评价综述
本章所涉及的经济评价或称财务评价是基于假设未来我国宏观经
济政策包括财政、税收等政策保持稳定,不考虑非正常及不可抗力因
素对分析结果的可能影响。由于该盐类项目尚处于策划阶段,运营管
理模式为初步确定方案(未来可能会根据市场状况做调整),未来很
多数据无法具体明确,成本费用亦无法进行精确的计算,本评价仅对
营业收入、成本费用、税收等相关财务指标做出基本的估算,并以此
提供给xxx有限责任公司决策层做为项目建设的参考依据。
二、经济评价财务测算
根据规划,项目预计三年达产:第一年负荷%,计划收入2194
.20万元,总成本万元,利润总额万元,净利润-
万元,增值税万元,税金及附加万元,所得税-
万元;第二年负荷%,计划收入万元,总成本2089
.90万元,利润总额万元,净利润-
万元,增值税万元,税金及附加万元,所得税-
万元;第三年生产负荷100%,计划收入万元,总成本2
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
万元,利润总额万元,净利润万元,增值税
4万元,税金及附加万元,所得税万元。
(一)营业收入估算
该“盐类项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑盐类行业
设备相对价格变化,假设当年盐类设备产量等于当年产品销售量。项
目达产年预计每年可实现营业收入万元。
(二)达产年增值税估算
达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=万元。
营业收入税金及附加和增值税估算表
序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年
1 营业收入 万元
盐类 万元
2 现价增加值 万元
3 增值税 万元
销项税额 万元
进项税额 万元
4 城市维护建设税 万元
5 教育费附加 万元
6 地方教育费附加 万元
9 土地使用税 万元
10 税金及附加 万元
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
(三)综合总成本费用估算
根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营
能力计算,本期工程项目综合总成本费用万元,其中:可变成
本万元,固定成本万元,具体测算数据详见—
《总成本费用估算一览表》所示。
折旧及摊销一览表
序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年
1 建(构)筑物
原值
当期折旧额
净值
2 机器设备
原值
当期折旧额
净值
3 建筑物及设备原值
当期折旧额
建筑物及设备净值
4 无形资产
原值
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
当期摊销额
净值
5 合计:折旧及摊销
总成本费用估算一览表
序号 项目 单位 达产年指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年
1 外购原材料费 万元
2 外购燃料动力费 万元
3 工资及福利费 万元
4 修理费 万元
5 其它成本费用 万元
其他制造费用 万元
其他管理费用 万元
其他销售费用 万元
6 经营成本 万元
7 折旧费 万元
8 摊销费 万元
9 利息支出 万元 - - - - - -
10 总成本费用 万元
可变成本 万元
固定成本 万元
11 盈亏平衡点 % %
(四)税金及附加
达产年应纳税金及附加万元。
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
(五)利润总额及企业所得税
利润总额=营业收入-综合总成本费用-
销售税金及附加+补贴收入=(万元)。
企业所得税=应纳税所得额×税率=×%=(万元)
。
(六)利润及利润分配
1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-
综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=(万元)。
2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额×税率=828
.22×%=(万元)。
3、本项目达产年可实现利润总额万元,缴纳企业所得税20
万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-
企业所得税==(万元)。
4、根据《利润及利润分配表》可以计算出以下经济指标。
(1)达产年投资利润率=%。
(2)达产年投资利税率=%。
(3)达产年投资回报率=%。
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入36
万元,总成本费用万元,税金及附加万元,利润总
额万元,企业所得税万元,税后净利润万元,年
纳税总额万元。
利润及利润分配表
序号 项目 单位 达产指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年
1 营业收入 万元
2 税金及附加 万元
3 总成本费用 万元
5 增值税 万元
6 利润总额 万元
-
-
1
8 应纳税所得额 万元
-
-
1
9 企业所得税 万元
-
-
10 税后净利润 万元
-
-
11 可供分配的利润 万元
-
-
12 法定盈余公积金 万元
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
13 可供投资者分配利润 万元
-
-
14 应付普通股股利 万元
-
-
15 各投资方利润分配 万元
-
-
项目承办方股利分配 万元
-
-
16 息税前利润 万元
-
-
1
17 息税折旧摊销前利润 万元
-
-
2
18 销售净利润率 % %
-
%
-
%
% % %
19 全部投资利润率 % %
-
%
-
%
% % %
20 全部投资利税率 % % % % %
21 全部投资回报率 % %
-
%
-
%
% % %
22 总投资收益率 % %
-
%
-
%
% % %
23 资本金净利润率 % %
-
%
-
%
% % %
二、项目盈利能力分析
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
全部投资回收期(Pt)=年。
本期工程项目全部投资回收期年,小于行业基准投资回收期
,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。
盈利能力分析一览表
序号 项目 单位 指标
1 净利润 万元
2 投资利润率 %
3 投资利税率 %
4 投资回报率 %
5 回收期 年
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
第十五章 项目招投标方案
一、招标依据和范围
(一)招投标依据
1、《中华人民共和国招标投标法》。
2、《必须招标的工程项目规定》(国家发展改革委令第16号)。
3、《工程建设项目自行招标试行办法》(国家发展计划委员会令
第5号)。
4、《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项
暂行规定》(国家发展计划委员会令第9号)。
5、《建筑工程设计招标投标管理办法》(中华人民共和国住房和
城乡建设部令第33号)。
(二)招标范围
盐类项目招标范围包括项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理
以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购,面向社会进行招标
,具体的招标范围按照《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中
的要求,依法必须进行招标的项目范围和限额范围执行。
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理由xxx有限责任公司按照
国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工承办单位;采用邀
标形式确定勘察设计单位和监理单位;按照《必须招标的工程项目规
定》的要求,采购重要设备、主要材料等活动限额达到下列标准之一
的,必须进行公开招标:
1、施工单项合同估算价值在万元以上的。
2、重要设备、材料等货物采购,单项合同估价在万元以上
的。
3、设计、监理服务的采购,单项合同估算价在万元以上的
。
二、招标组织方式
1、由于xxx有限责任公司对本期工程项目的复杂程度、技术、预
算、财务和工程管理等方面的专业人员较少,且项目建设较复杂、专
业性较强,故此,本期工程项目采取公开招标方式;按照“公开、公
正、平等”的原则,择优评定中标单位,以达到节省投资、保证建设
质量的目的,使项目建设顺利进行。
2、项目建设招标工作要遵循“公开、公平、公正”的原则,进行
标底编制、招标公告发布、资质审定、评标、中标通知等一系列招投
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
标工作,同时,向有关行政监督管理部门备案、办理招标事宜,并接
受有关部门的依法监督,建议xxx有限责任公司按照国家有关招标规定
的方式进行公开招标。
三、招标委员会的组织设立
(一)招标代理机构的选择
根据xxx有限责任公司实际情况,对建设项目和设备选择委托招标
代理机构代理招标形式,对招标代理机构应从信誉、实力和资质等方
面择优考虑。
(二)评标委员会的人员组成和资格要求
建设项目采用公开招标的方式,因此,在招投标过程中,为保证
项目的公开、公平,对评标委员会的组成和资格有如下要求。
1、评标委员会人员组成:评标委员会由xxx有限责任公司代表和
有关技术、经济等方面的专家组成,最低不少于五人,评标委员会要
严格按照招标文件确定的评标标准和方法,对投标文件进行评审和比
较。
2、评标委员会成员的资格要求:评委会成员名单从市以上专家库
中抽取,要求具有副高级(副教授)及以上职称,对工程项目有较深
入的研究,并且职业道德良好,与投标单位无任何利害关系。
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
四、项目招投标要求
(一)投标企业资质要求
1、勘察设计招标资质要求:勘察设计是整个项目的前期基础性工
作,为保证设计方案正确合理,确保本工程的顺利实施,实施公开招
标的方式,对项目的设计进行公开招标时,要面向全国公开挑选勘察
设计单位,投标人的资质要求最低在乙级以上。
2、施工监理招标资质要求:施工监理对工程的质量起着关键性的
督察作用,在进行施工监理招标时,要面向全省公开选择施工监理单
位进行项目的监理,投标人的资质要求必须在乙级专业资质以上。
(二)项目发包方式
1、由于本期工程项目包括内容繁多、专业性要求较强,因此,采
用单项工作内容发包方式较为适合;xxx有限责任公司将需要实施的全
部工作内容按照不同阶段的工作、单位工程或不同专业工程的内容进
行分别招标,分别发包给不同性质的承包商。
2、由于工作内容的单一化,项目可以吸引更多有资格的投标人参
加投标,有助于xxx有限责任公司取得有竞争性价格的合同而节约建设
投资,另外,公司直接参与各个阶段的实施管理,可以保障项目建设
顺利实施。
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
(三)项目投标要求
1、本期工程项目投标人应当具备承担招标项目建设的能力,并应
按照招标文件的要求编制投标文件;投标文件的内容应当包括拟派出
的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的
机械设备等。
2、在招标文件开始发出之日起三十日内,凡是具有承担招标项目
能力的法人或者其他组织都可以投标。
五、项目招标方式和招标程序
(一)项目招标方式
1、本期工程项目投资数额较大,为了在较大范围内选择设备和材
料供应商节约投资成本,采用公开招标方式;xxx有限责任公司将通过
报刊、广播、电视等新闻媒体发布招标广告,凡具备相应资质、符合
投标条件的单位不受地域和行业限制均可申请投标。
2、xxx有限责任公司为了在较大范围内选择土建工程队伍和设备
及重要材料的供应商节约投资成本,建议对土建施工、设备采购采用
公开招标方式,勘察、设计等采用邀请招标方式。
(二)项目招标方案
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
本期工程项目招标工作包括:设计方案招标、施工监理招标、工
程施工招标等。
(三)堪察设计招标方案
项目立项后,xxx有限责任公司要做好设计方案的招标工作,同时
确定设计单位。设计方案招标邀请当地内实力强、信誉好的设计院参
加。设计方案确定的同时,选择方案中标的单位作为设计单位,这样
有利于设计进一步完善和提供后期的服务。
(四)监理招标方案
为了保证参与本期工程项目建设的施工监理工作的水平,监理单
位的选择宜采用招标方式。可选择三家以上监理单位进行投标。监理
单位的招标工作应安排在工程开工之前,以便监理单位能够尽早地参
与工程建设管理。
(五)施工招标方案
根据我国目前工程建设的特点,建设项目的施工招标一般需要多
次完成,本期工程项目施工招标也是如此,因而,在工程管理过程中
要科学地安排。
1本期工程项目宜采用专业项目施工分包招标。在本期工程项目的
建设过程中,会有许多专业工程项目需要另行发包。这些专业工程包
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
括:高级装饰装修工程、消防工程、弱电工程以及活动设施和设备安
装工程等。这些专业工程项目招标需要在不同的阶段进行,招标内容
可能包括该专业工程的设计和施工,因此,合理地安排专业工程招标
对顺利完成本期工程项目的实施、控制工程项目的整体质量和进度是
非常重要的。
(六)材料、设备的采购招标方案
对于本期工程项目所采购的材料和设备,xxx有限责任公司应该采
用招标方式进行采购。
1、材料的采购。本期工程项目的建筑材料品种较多,xxx有限责
任公司招标采购的材料应局限在品质要求高、材料价格昂贵、用量较
大的重要材料。材料的采购招标要根据工程的施工组织进度的要求进
行。
2、设备的采购。本期工程项目的设备由xxx有限责任公司负责采
购功能要求高、价格昂贵的大型设备、中型设备和小型设备。设备采
购工作的安装也要根据工程项目的施工组织进度计划来进行,以不影
响工程工期,降低工程总投资为标准。
(七)项目开标、评标和中标
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
1、开标工作由招标人主持,在招标文件确定的提交投标文件截止
时间的同一时间,招标文件中预先确定的地点,邀请所有投标人参加
招标活动。
12、开标时由招标人委托公正机构检查并公证;投标人的投标应
当能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者完全
能够满足招标文件的实质性要求。
六、招标费用及信息发布
(一)招投标费用
1、招标代理机构从事招标代理业务并收取相关服务费用,必须符
合《中华人民共和国招标投标法》规定的条件,具备独立法人资格和
相应资质。
2、招标代理服务收费是指招标代理机构接受招标人委托,从事编
制招标文件、审查投标人资格、组织投标人踏勘现场并答疑,组织开
标、评标、定标以及提供招标前期咨询、协调合同的签订等业务所收
取的费用,本期工程项目根据《xx省招标代理服务收费标准》收费。
(二)招标信息发布
xxx有限责任公司在当地相关招标投标互联网平台发布招标公告,
同时,在当地省级报纸媒体上公开发布招标信息。
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
第十六章 项目评价
1、设立包括中央、地方财政出资和企业联合组建的多层次中小企
业融资担保基金和担保机构。各级财政要加大支持力度,综合运用资
本注入、风险补偿和奖励补助等多种方式,提高担保机构对中小企业
的融资担保能力。落实好对符合条件的中小企业信用担保机构免征营
业税、准备金提取和代偿损失税前扣除的政策。国土资源、住房城乡
建设、金融、工商等部门要为中小企业和担保机构开展抵押物和出质
的登记、确权、转让等提供优质服务。加强对融资性担保机构的监管
,引导其规范发展。鼓励保险机构积极开发为中小企业服务的保险产
品。
2、投资项目建设条件是有利的;项目选址于项目建设地,交通便
利且工商业发达,人才资源汇集,地理位置优越,公用辅助设施有保
证,完全能够满足项目的建设与发展要求,而且,建设内容符合项目
建设地的产业发展目标和总体规划。
3、当下,我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。经济
增长,是指社会财富总量的增加,一般用实际的国民生产总值(GNP)
或国内生产总值(GDP)的增长来表述。经济发展,则是指一个国家或
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
者地区按人口平均的实际福利增长过程,它不仅是财富和经济体量的
增加和扩张,而且还意味着质的方面的变化,即经济结构、社会结构
的创新,社会生活质量和投入产出效益的提高。一般而言,经济发展
是在经济增长的基础上,一个国家或地区经济结构和社会结构持续高
级化的创新过程或变化过程。
4、本期工程项目投资效益是显著的,达产年投资利润率%,
投资利税率%,全部投资回报率%,全部投资回收期年
(含建设期),表明本期工程项目利润空间较大,具有较好的盈利能
力、较强的清偿能力和抗风险能力。
建议项目承办单位在项目建设中有关论证、设计、施工要紧密配
合,对于建设过程中出现的问题应用科学的方法进行分析解决;在设
计和施工中,要积极吸取国内外的相关建设经验,采用合理、可行、
有效的技术手段,确保工程万无一失。
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
附表:
附表1:主要经济指标一览表
序号 项目 单位 指标 备注
1 占地面积 平方米 亩
容积率
建筑系数 %
投资强度 万元/亩
基底面积 平方米
总建筑面积 平方米
绿化面积 平方米 绿化率%
2 总投资 万元
固定资产投资 万元
土建工程投资 万元
土建工程投资占比 万元 %
设备投资 万元
设备投资占比 %
其它投资 万元
其它投资占比 %
固定资产投资占比 %
流动资金 万元
流动资金占比 %
3 收入 万元
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
4 总成本 万元
5 利润总额 万元
6 净利润 万元
7 所得税 万元
8 增值税 万元
9 税金及附加 万元
10 纳税总额 万元
11 利税总额 万元
12 投资利润率 %
13 投资利税率 %
14 投资回报率 %
15 回收期 年
16 设备数量 台(套) 57
17 年用电量 千瓦时
18 年用水量 立方米
19 总能耗 吨标准煤
20 节能率 %
21 节能量 吨标准煤
22 员工数量 人 53
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
附表2:土建工程投资一览表
序号 项目
占地面积(㎡
)
基底面积(㎡
)
建筑面积(㎡
)
计容面积(㎡
)
投资(万元)
1 主体生产工程
主要生产车间
辅助生产车间
其他生产车间
2 仓储工程
成品贮存
原料仓储
辅助材料仓库
3 供配电工程
供配电室
4 给排水工程
给排水
5 服务性工程
办公用房
生活服务
6 消防及环保工程
消防环保工程
7 项目总图工程
场地及道路硬化
场区围墙
安全保卫室
8 绿化工程
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
合计
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
附表3:节能分析一览表
序号 项目 单位 指标 备注
1 总能耗 吨标准煤
—年用电量 千瓦时
—年用电量 吨标准煤
—年用水量 立方米
—年用水量 吨标准煤
2 年节能量 吨标准煤
3 节能率 %
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
附表4:项目建设进度一览表
序号 项目 单位 指标
1 完成投资 万元
——完成比例 %
2 完成固定资产投资 万元
——完成比例 %
3 完成流动资金投资 万元
——完成比例 %
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
附表5:人力资源配置一览表
序号 项目 单位 指标
1 一线产业工人工资
平均人数 人 36
人均年工资 万元
年工资额 万元
2 工程技术人员工资
平均人数 人 8
人均年工资 万元
年工资额 万元
3 企业管理人员工资
平均人数 人 2
人均年工资 万元
年工资额 万元
4 品质管理人员工资
平均人数 人 4
人均年工资 万元
年工资额 万元
5 其他人员工资
平均人数 人 3
人均年工资 万元
年工资额 万元
6 职工工资总额 万元
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
附表6:固定资产投资估算表
序号 项目 单位 建筑工程费
设备购置及
安装费
其它费用 合计 占总投资比例
1 项目建设投资 万元
工程费用 万元
建筑工程费用 万元 %
设备购置及安装费 万元 %
工程建设其他费用 万元 %
无形资产 万元
预备费 万元
基本预备费 万元
涨价预备费 万元
2 建设期利息 万元
3 固定资产投资现值 万元
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
附表7:流动资金投资估算表
序号 项目 单位 达产年指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年
1 流动资产 万元
应收账款 万元
存货 万元
原辅材料 万元
燃料动力 万元
在产品 万元
产成品 万元
现金 万元
2 流动负债 万元
应付账款 万元
3 流动资金 万元
4 铺底流动资金 万元
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
附表8:总投资构成估算表
序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例
1 项目总投资 万元 % % %
2 项目建设投资 万元 % % %
工程费用 万元 % % %
建筑工程费 万元 % % %
设备购置及安装费 万元 % % %
工程建设其他费用 万元 % % %
无形资产 万元 % % %
预备费 万元 % % %
基本预备费 万元 % % %
涨价预备费 万元 % % %
3 建设期利息 万元
4 固定资产投资现值 万元 % % %
5 建设期间费用 万元
6 流动资金 万元 % % %
7 铺底流动资金 万元 % % %
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
附表9:营业收入税金及附加和增值税估算表
序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年
1 营业收入 万元
万元
2 现价增加值 万元
3 增值税 万元
销项税额 万元
进项税额 万元
4 城市维护建设税 万元
5 教育费附加 万元
6 地方教育费附加 万元
9 土地使用税 万元
10 税金及附加 万元
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
附表10:折旧及摊销一览表
序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年
1 建(构)筑物
原值
当期折旧额
净值
2 机器设备
原值
当期折旧额
净值
3 建筑物及设备原值
当期折旧额
建筑物及设备净值
4 无形资产
原值
当期摊销额
净值
5 合计:折旧及摊销
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
附表11:总成本费用估算一览表
序号 项目 单位 达产年指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年
1 外购原材料费 万元
2 外购燃料动力费 万元
3 工资及福利费 万元
4 修理费 万元
5 其它成本费用 万元
其他制造费用 万元
其他管理费用 万元
其他销售费用 万元
6 经营成本 万元
7 折旧费 万元
8 摊销费 万元
9 利息支出 万元 - - - - - -
10 总成本费用 万元
可变成本 万元
固定成本 万元
11 盈亏平衡点 % %
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
附表12:利润及利润分配表
序号 项目 单位 达产指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年
1 营业收入 万元
2 税金及附加 万元
3 总成本费用 万元
5 增值税 万元
6 利润总额 万元
-
-
1
8 应纳税所得额 万元
-
-
1
9 企业所得税 万元
-
-
10 税后净利润 万元
-
-
11 可供分配的利润 万元
-
-
12 法定盈余公积金 万元
13 可供投资者分配利润 万元
-
-
14 应付普通股股利 万元
-
-
15 各投资方利润分配 万元
-
-
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
项目承办方股利分配 万元
-
-
16 息税前利润 万元
-
-
1
17 息税折旧摊销前利润 万元
-
-
2
18 销售净利润率 % %
-
%
-
%
% % %
19 全部投资利润率 % %
-
%
-
%
% % %
20 全部投资利税率 % % % % %
21 全部投资回报率 % %
-
%
-
%
% % %
22 总投资收益率 % %
-
%
-
%
% % %
23 资本金净利润率 % %
-
%
-
%
% % %
泓域咨询MACRO/ 盐类项目可行性研究报告
附表13:盈利能力分析一览表
序号 项目 单位 指标
1 净利润 万元
2 投资利润率 %
3 投资利税率 %
4 投资回报率 %
5 回收期 年