模块九 银企对账机器人.ppt

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RPA 模块九�银企对账机器人 财务机器人开发与应用 知识目标 A B A B 掌握银企对账机器人可行性与必要 性的分析方法。 掌握银企对账机器人流程设计与程 序开发方法。 延时符 能力目标 C D B A ETITLE 能根据该业务场景的分析报告，梳 理银企对账的业务流程，设计银企 对账流程图，确保在开发之前找到 并清除潜在的问题。 延时符 能开发RPA银企对账机器人，自动 核对银行对账单与企业银行存款日 记账，记录未达账项，并自动编制 银行存款余额表。 能及时监控机器人运行，自动对账， 如遇到失败情况，确保可以复核程 序，查找原因，形成分析报告和提 出修改建议。 素养目标 延时符 具备财务流程自动化设计思 维能力。 熟悉财经法律、法规和国家会计制 度，具备良好的学习能力和系统运 营维护能力。 遵循诚信、客观、尽职、行 为合规的职业道德。 1 2 任务一��流程梳理 任务二�流程开发 延时符 目录 CONTENT 任务一��流程梳理 任务情境 知识要点 任务实施 任务描述 航远公司往来业务量比较大，公司银行账户也比较多，出纳小 王每月对账都要花费不少时间，定期要编制银行存款余额调节 表。 任务情境 任务 场景 延时符 任务描述 延时符 开发一个银企对账机器人。请帮助公司对银企对账机器人 开发的需求、流程及可行性进行分析。 任务实施 需求整理与流程分析 延时符 人工流程 RPA流程 1)登录网银平台 1)打开浏览器，自动登录网银平台 2)下载银行对账单 2)自动下载银行对账单 3)登录财务共享中心（或ERP系统） 3)自动登录财务共享中心（或ERP系统） 4)下载银行存款日记账 4)自动下载银行存款日记账 5)手工根据工作经验对账 5)自动对账 6)手工生成余额调节表 6)自动生成余额调节表 7)重复上述步骤直至所有账户循环完毕 7)自动重复上述步骤直至所有账户循环 完毕 任务实施 需求整理与流程分析 延时符 问题 分析结果 通过RPA如何对账 导入pandas表达式实现 未达账项如何自动分出四类 通过[筛选表格]实现 任务二�银企对账 机器人开发与应用 任务情境 知识要点 任务实施 任务描述 每当有大量对账业务时，航远公司出纳员小王需要手工核 对账目，编制银行存款余额调节表，人工操作耗时长且效 率低，而RPA机器人可以24小时不停工作，也不会随着工 作时长的增加产生疲劳的现象，相比人力，RPA机器人更 适合处理这种简单又重复的工作。 任务情境 任务 场景 延时符 任务描述 延时符 传统的银企对账，需要按照银行账户逐个进行。每多 一个账户，就要多重复一次对账操作，单纯依赖人工对 账核算，不仅效率低，而且存在一定的疏漏风险。RPA 机器人能够从根据网银系统获取的银行对账单信息，从 财务核算系统获取的账务数据，自动执行对账操作，再 将结果记录至银行存款余额调节表，重复所有的操作直 至所有账户循环完毕，极大提高了银企对账工作的效率。 请帮助航远公司RPA部门开发一个银企对账机器人。 知识要点 getTableRows－获取表格行数控件 延时符 控件 －筛选表格控件 延时符 任务实施 延时符 流程设计 任务实施 延时符 流程开发 序 号 步骤 活动 注意事项 1 读取银行存款日记账、 银行对账单、银行存款余 额调节表。 ［消息窗口］ ［选择文件/目录框］   2 读取对账单，获取期 末余额，筛选借方金额、 贷方金额 ［读取excel表格］ ［获取表格行数］ ［运行python表达式］ ［筛选表格］   3 收款对账，筛选未达 账项 ［读取excel表格］ ［获取表格行数］ ［运行python表达式］ ［筛选表格］ 导入pandas模块 4 付款对账，筛选未达 账项 ［运行python表达式］ ［筛选表格］ 导入pandas模块   填写余额调节表 ［结束excel进程］ ［打开excel文件］ ［写入单元格］ ［写入范围单元格］ ［保存工作簿］ ［关闭工作簿］ Excel基本三流程 写入特定的单元格 RPA 谢谢观看！ 财务机器人开发与应用