Sheet1
能源投资项目成本预算表 4
制表时间: 内部项目编号： 单位：万元 填写说明
项目名称 项目编号 1、注意选择单位：元或者万元。
项目经理 项目起至时间： 2、投资金额填写含税的金额，如遇部分合同金额为不含税的需换算成含税金额填列（含税金额=不含税金额*，或*） 总（副）经理 4
项目描述 总工、助理
副总工、部门经理
3、运营费用按年为计算周期。 高级项目经理 2
投资金额 固定资产（含税17%） 项目经理：
建筑施工 管理人员
技术咨询、设计、服务合同（含税6%） 运营人员
财务费用（7%）
运营费用 运营前准备费用
生产成本 用电成本（万元/年） 用电量（万千瓦时） 单价（元/千瓦时） 0 4、收入按合同中每年收取含税金额为依据。
用水成本（万元/年） 用水量（万吨/小时） 单价（元/吨） 0
用除盐水成本（万元/年） 用水量（万吨/小时） 单价（元/吨） 0
维修费 按总投资4%计提 0
办公费
人工成本预算 职位 人数 人工成本 职位 人月数 人工成本 5、成本按投资总额和年运营费用含税金额分别填列
名单:
6、净毛利按每年毛利合计扣减项目中其他费用。
其他费用 按运营成本5%计提 0
运营费用总计
税金及附加 增值税 0 0
0 0
0 0
0
差旅费(含住宿费、出差补贴、调试费）交通费 备注： 差旅费
交通费
业务活动费（会务费、招待费、培训费等） 备注：
收入（含税17%） 成本 毛利 净毛利
第零年 0 0
第一年 0 0
0 0
0 0 净毛利率
0 0
0 0
0 0
合计 0 合计 0 合计 0
制表：项目经理： 审核: 部门经理: 审批：
项目成本预算表
项目成本预算表 V13 填写说明 回款明细 资金流入 付款明细 资金流出 合计资金流 净现值 1/3 年资本成本率 % 税费 单位 审核 总（副）经理 4
制表时间: 内部项目编号： 单位： 元 1、注意选择单位：元或者万元。 第1月 0 2/3 月资本成本率 % 营业税税率：% 单位：万元 主管总经理： 总工、助理
项目名称 项目编号 2、合同金额填写需要开票的金额，如遇部分合同金额为不含税的需换算成含税金额填列（含税金额=补含税金额*） 第2月 0 1/6 增值税税率：17% 单位： 元 公司助理： 副总工、部门经理（副）
项目描述 第3月 0 5/6 总工程师： 高级项目经理 2
第4月 0 1/7 副总工程师： 项目经理：
3、人工成本预算中最后一个空格填写前面五项所不能包含的人工成本。 第5月 0 2/7 项目经理： 技术人员
合同金额 增值税合同（含税17%） 第6月 0 3/7 辅助人员
建筑施工合同 第7月 0 4/7
技术咨询、设计、服务合同（含税6%） 4、设备、外协成本填写同上述合同金额填写。 第8月 0 5/7
技术服务、技术开发等合同 第9月 0 6/7
项目经理: 项目起止时间： 5、预计收款（时点/比例）第一列填写预计收款的时点，如遇同一个月两笔以上收款需合并填写，如行数不够需要将部分相邻时间收款合并取中间时点填写。第二列收款比例是指预计此次收款金额占总合同额比例，最后收款比例相加等于100%。 第10月 0 1/8
人工成本预算 职位 人月数 人工成本 职位 人月数 人工成本 第11月 0 3/8
第12月 0 5/8
第13月 0 7/8
第14月 0 2/9
名单: 第15月 0 4/9
6、预计付款（时点/比例）是指设备、外协成本预算总额的预计付款时点和比例，由于采购合同较多，不能一一罗列，需要大概预计付款时点和比例。其他填写要求同上。 第16月 0 5/9
设备、外协成本预算 备注： 增值税专票17% 第17月 0 7/9
建筑施工票 第18月 0 8/9
增值税专票6% 第19月 0 1%
其他发票 第20月 0 2%
差旅费(含住宿费、出差补贴、调试费）交通费 备注： 差旅费 7、净毛利直接填写投标前预算表中的净毛利，如果没有投标前预算表此处不填写。 第21月 0 3%
交通费 第22月 0 4%
业务活动费（会务费、招待费、培训费等） 备注： 8、审核签字人选不够的在下行选择增加。 第23月 0 5%
其他费用 备注:(如:邮运费、修理费) 第24月 0 6%
税金及附加 包含增值税、营业税及其附加 第25月 0 7%
成本预算总额（不含人工费） 相应毛利率 % 第26月 0 8%
成本预算总额（含人工费） 相应毛利率 % 第27月 0 9%
项目毛利 第28月 0 10%
项目毛利率 % 第29月 0 11%
预计收款（时点/比例） 预计付款（时点/比例） 财务成本 第30月 0 12%
第31月 0 13%
第32月 0 14%
净毛利 第33月 0 15%
第34月 0 16%
净毛利率 0% 第35月 0 17%
投标前预算 净毛利 相对偏差 0% 绝对偏差 第36月 0 18%
0 第37月 0 19%
制表：项目经理： 审核: 部门经理: 审批： 第38月 0 20%
第39月 0 21%
销售代表： 第40月 0 22%
第41月 0 23%
第42月 0 24%
第43月 0 25%
第44月 0 26%
第45月 0 27%
第46月 0 28%
第47月 0 29%
第48月 0 30%
第49月 0 31%
第50月 0 32%
第51月 0 33%
第52月 0 34%
第53月 0 35%
第54月 0 36%
第55月 0 37%
第56月 0 38%
第57月 0 39%
第58月 0 40%
第59月 0 41%
第60月 0 42%
第61月 0 43%
第62月 0 44%
第63月 0 45%
第64月 0 46%
第65月 0 47%
第66月 0 48%
第67月 0 49%
第68月 0 50%
第69月 0 51%
第70月 52%
第71月 0 53%
第72月 0 54%
第73月 0 55%
第74月 0 56%
第75月 0 57%
第76月 0 58%
第77月 0 59%
第78月 0 60%
第79月 0 61%
第80月 0 62%
第81月 0 63%
第82月 0 64%
第83月 0 65%
第84月 0 66%
第85月 0 67%
第86月 0 68%
第87月 0 69%
第88月 0 70%
第89月 0 71%
第90月 0 72%
第91月 0 73%
第92月 0 74%
第93月 0 75%
第94月 0 76%
第95月 0 77%
第96月 0 78%
第97月 0 79%
第98月 0 80%
第99月 0 81%
第100月 0 82%
第101月 0 83%
第102月 0 84%
第103月 0 85%
第104月 0 86%
第105月 0 87%
第106月 0 88%
第107月 0 89%
第108月 0 90%
第109月 0 91%
第110月 0 92%
第111月 0 93%
第112月 0 94%
第113月 0 95%
第114月 0 96%
第115月 0 97%
第116月 0 98%
第117月 0 99%
第118月 0 100%
第119月 0
第120月 0
合计回款 0 付款合计
