TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目
PP50 物料齐套检查（ATP）流程定义文件
目录
1PP50 年度预测流程定义文件
31
文件控制
目的
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版本控制
变更清单
批核授权
52
流程图
图例
流程图
73
流程说明
目的
流程描述
差异分析
安全考虑
工作职能
发生频率
备注
144
附件
1 文件控制
目的
本文件的目的是更新和描述生产计划流程。此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为TCL TV ERP项目之SAP原型设计的基础。
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原作者:
唐明伟
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变更清单
版本
修改日期
修改地点
修改原因
作者
N/A
批核授权
流程主管名称
签名栏
日期
签注栏
程伟涛
2 流程图
图例
序号
图例
说明
1
流程开始
2
在SAP中进行的操作
3
系统外执行的操作
4
判断
5
输入/输出, 同其它流程的交接点
6
流程结束
6
凭证或报表
注: 灰色带表SAP产生的凭证或报表, 白色代表系统外的凭证或报表
流程图
3 流程说明
目的
物料齐套检查（ATP）流程用以C+3周计划确认并上载SAP后，对各工厂的生产订单在需求时间内相应物料的可用性进行最终确认，PMC依据《缺料单》追料。
流程描述
流程说明：
由于未来惠州将是计划和控制中心，ATP检查属工厂级操作，故分两部分操作：
1、 惠州PMC调度室检查对象：惠州工厂生产订单（详见子流程20-80）及外地工厂转储请求（详见子流程90-130）；
2、 外地工厂检查对象：其自身的生产订单的物料齐套检查，含直送和非直送料（详见子流程140-220）。
子流程10：C+3周滚动生产计划上载入SAP系统
· C+3周滚动生产计划在每周三预审、周五确认过后，上载到SAP中。
子流程20：对惠州的生产订单进行ATP检查
· 采购中心PMC调度室对惠州工厂的生产订单所涉及物料进行ATP检查；
· 批量检查一天三次，11：00、17：00、20：30各一次；
· PMC调度室可根据工厂、生产批次、生产订单、MRP区域、成品编码、物料编码、工作中心、MRP控制者、仓管员代码、是否直送料等选择条查询相应的生产订单；
· ATP检查的对象是非限制使用的物料库存（即在库好料库存），其中CRT、塑胶件为无计划物料，不参与可用性检查。可以预先挑出优先级较高的生产订单进行ATP检查，也可以把惠州的生产订单打包进行批量性的ATP检查。（注：通过在SAP中的检查范围设置，系统做出的《缺料单》会自动考虑子流程90中的外地工厂转储单需求，从而起到在惠州对惠州工厂生产订单及外地工厂转储请求统筹进行可用性检查的作用。）
子流程30：惠州生产订单《缺料单》
· 系统找到生产订单的《预留表》，其中有该生产订单的物料需求、提货数量和ATP已分配数量。通过对惠州生产订单的ATP检查，系统都会将此类信息体现在《缺料单》上，《缺料单》格式见附件。
子流程40：评估IQC库存可用情况
· 《缺料单》中将体现IQC库存状态一栏，未来我们可以直观的评估短缺物料是否可用。
子流程50：调整生产订单占用
· 通过IQC库存评估之后，根据需要对优先级较高的物料进行占用调整，对优先级低的生产订单进行ATP重置，然后对优先级高的生产订单再进行ATP检查。
子流程60：系统得出物料《缺料单》
· 在子流程50的动作之后，如仍有物料短缺，将会产生《缺料单》，能够做生产订单下达的部分做则转入子流程80。
子流程70:供应商交货确认
· 根据《缺料单》中物料的未交货PO信息，由PMC计划员与供应商确认未交货PO能否在需求时间内交货。如确认相关物料可交货，则进入子流程80；如不能交货，则转入PP生产计划变更流程，建议调整C+3周生产计划。
子流程80：PMC调度室进行生产订单下达
· 接子流程50，如某个生产订单通过ATP检查，即可进行生产订单下达；
· 接子流程70，如供应商确认未交货PO在需求日期内可以交货，则对上述缺料进行生产订单下达。生产订单下达完毕，惠州工厂生产订单ATP检查流程结束。
子流程90：对外地工厂转储请求ATP检查
· 惠州PMC调度室（或外地工厂驻惠小组）对外地工厂转储请求（即非直送料）进行ATP检查。（注：通过在SAP中的检查范围设置，系统做出的《缺料单》会自动考虑子流程20中的惠州工厂生产订单物料需求，从而起到在惠州对惠州工厂生产订单及外地工厂转储请求统筹进行可用性检查的作用。）
子流程100：转储请求《缺料单》
· 通过对外地工厂生产订单的ATP检查，系统出外地工厂的非直送料的《缺料单》。同子流程30。
子流程110：评估IQC库存可用情况
· 据《缺料单》中的物料短缺及其IQC质检库存数量，来评估短缺物料是否可用。同子流程40。
子流程120：调整转储订单占用
· 通过IQC库存评估之后，对优先级较高的物料进行占用调整，根据需要对优先级较高物料的生产订单进行占用调整，对优先级低的生产订单进行ATP重置，然后对优先级高的生产订单再进行ATP检查。同子流程50。
· 再次进行ATP后，系统得出物料的《缺料单》，同子流程60，能够做生产订单下达的部分做则转入子流程80。
子流程130：确认转储订单
· 对调整后的转储订单进行确认。确认后的转储请求进入MM转储订单处理流程。
子流程140：外地工厂生产订单ATP检查
· 此流程由外地工厂对其自行生产的订单进行ATP检查，也可以挑出部分优先级较高的生产订单先进行ATP检查。
子流程150：调整生产订单占用
· 根据需要对优先级较高物料的生产订单进行占用调整，对优先级低的生产订单进行ATP重置，对优先级高的生产订单再进行ATP检查；
· 子流程150的调整生产订单占用及批量ATP检查后，将会产生子流程160的非直送物料缺料单和子流程180的直送料缺料单。
子流程160：非直送料《缺料单》
· 系统得出由惠州调度的非直送物料《缺料单》。
子流程170：与惠州PMC调度室协调
· 外地工厂（或其驻惠小组）对其由惠州配送物料的缺料情况与惠州PMC调度室协调。
子流程180：直送料缺料单
· 系统得出直送物料的《缺料单》。
子流程190：评估IQC库存可用情况
· 同子流程40、110，除惠州配送来的物料以外，供应商直送来的物料均要进入IQC检验，针对子流程180的外地工厂的直送料缺料单，在《缺料单》中查看IQC相应物料的库存状态，评估可用情况。
子流程200：直送物料缺料单
· 在评估IQC库存是否可用之后，如物料短缺，则生成直送物料的缺料单，进入下一流程。
子流程210：供应商交货确认
· 在计划上，直送料缺料情况由外地工厂（或驻惠小组）与供应商协调。
子流程220：生产订单下达
· 接子流程190，经评估IQC库存可用，某个生产订单ATP检查通过，即进行生产订单下达，同子流程80；
· 接子流程210，若子流程200中外地工厂的直送物料缺料情况，通过与供应商的协调后，确认在需求时间内可交货，则生产订单允许缺料下达。
· 生产订单下达完毕，外地工厂ATP检查流程结束。
· …
差异分析
· 未来流程与目前的差异主要体现在外地工厂生产订单的ATP检查。目前惠州与外地工厂的物料调拨都在一个帐套下，惠州到外地工厂物料调拨仅仅是移库存动作，其配送对应到每一生产批次，惠州通过批次信息即可知道外地工厂的生产批次是否齐套。未来外地工厂是单独的工厂，在财务上与惠州的物料调拨是公司间交易，惠州向外地工厂的物料配送通过转储订单实现。惠州工厂需要对在惠州的生产订单和外地工厂转储请求的ATP检查来计算缺料，各外地工厂的物料在各自工厂级进行ATP检查。
· 未来的ATP检查基于C+3计划中的日生产订单，现状是对N+1月计划的生产批次进行齐套确认。
· 由于过往的ERP中没有时间参数，提前期形同虚设，而在SAP中，需求都含有时间参数。目前的批次分配在未来也需要逐渐转换为带时间参数的需求，“大批次”在SAP中将会被分解成多个“生产订单”，采购及生产发料都将以生产订单驱动，而非批次。这一点需要业务部门更为积极的配合，从公司业务协同运作的全局出发，以达到公司整体业务最优。
安全考虑
· ATP检查的权限控制在工厂级。
工作职能
· 以下的岗位的人员，将在本业务流程中承担以下工作：
岗位名称
工作内容
工作时间
所属子流程
采购中心PMC部调度室
1. ATP检查
2. 判断IQC库存是否可用
3. 批次占用判断及重置
4. 确认转储订单
5. 确认生产订单下达
1.生产前各工厂一定的提前期之前
2.看到惠州工厂缺料单及外地工厂非直送料缺料单之后，接上一步骤
3.接上一步骤，判断IQC库存不可用之后
4.接上一步骤
5.接上一步骤，确认批次物料可占用之后
6.在ATP检查通过之后
ATP检查流程
采购中心PMC部计划室
1. 与供应商的交货确认
1. 对惠州生产批次及外地工厂转储请求进行ATP检查之后，仍有缺料需求时
ATP检查流程
外地工厂（或驻惠小组）
1. 外地工厂生产订单ATP检查
2. 批次占用判断及重置
3. 判断直送料的IQC库存可用否
4. 与供应商协调直送料
5. 外地工厂生产订单下达
1. 生产前一定的提前期之前
2. 接上一步骤
3. 接上一步骤，判断直送料缺料单
4. 接上一步骤
5. 在ATP检查通过之后
ATP检查流程
发生频率
ATP检查----理论上可以随时进行检查，根据实际业务操作情况，每天进行三次，11：00、17：00、20：30各一次。
备注
4 附件
附件一：缺料单格式
工厂
MRP区域
成品编码
工作中心
生产批次
生产订单
物料编码
需求日期
需求数量
已分配数量
提货数
短缺数量
直送料标识
IQC库存
PO数量
大件料标识
物料描述
仓管员代码
检查时间
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