资产负债表
会典 01 表
"编制单位:" & tzm() rq() 单位: 元
资 产 期末余额 年初余额
负债和所有者权益
（或股东权益）
期末余额 年初余额
资产： 负债：
货币资金jfqm(k1001)+jfqm(k1002)+jfqm(k1012)jfqc(k1001,q01)+jfqc(k1002,q01)+jfqc(k1012,q01) 短期借款 dfqm(k2001) dfqc(k2001,q01)
交易性金融资产 jfqm(k1101) jfqc(k1101,q01) 交易性金融负债 dfqm(k2101) dfqc(k2101,q01)
衍生金融资产 衍生金融负债
买入返售金融资产 卖出回购金融资产款
应收票据 jfqm(k1121) jfqc(k1121,q01) 应付职工薪酬 dfqm(k2211) dfqc(k2211,q01)
应收账款 jfqm(k1122) jfqc(k1122,q01) 应交税费 dfqm(k2221) dfqc(k2221,q01)
应收利息 jfqm(k1132) jfqc(k1132,q01) 应付利息 dfqm(k2231) dfqc(k2231,q01)
存货 jfqm(k1409)+jfqm(k1411)-jfqm(k1471)jfqc(k1409,q01)+jfqc(k1411,q01)-jfqc(k1471,q01) 长期借款 dfqm(k2501) dfqc(k2501,q01)
发放货款和蛰款 jfqm(k1303) jfqc(k1303,q01) 预计负债 dfqm(k2801) dfqc(k2801,q01)
可供出售金融资产 jfqm(k1503) jfqc(k1503,q01) 递延所得税负债 dfqm(k2901) dfqc(k2901,q01)
持有到期投资 jfqm(k1501)-jfqm(k1502)jfqc(k1501,q01)-jfqc(k1502,q01) 其他负债 dfqm(k2501)+dfqm(k2241)dfqc(k2501,q01)+dfqc(k2241,q01)
长期股权投资 负债合计
固定资产 jfqm(k1601)-dfqm(k1602)jfqc(k1601,q01)-dfqc(k1602,q01) 所有者权益(或股东权益)：
无形资产jfqm(k1701)-jfqm(k1702)-jfqm(k1703)jfqc(k1701,q01)-jfqc(k1702,q01)-jfqc(k1703,q01) 实收资本（或股本） dfqm(k4001) dfqc(k4001,q01)
递延所得税资产 jfqm(k1811) jfqc(k1811,q01) 资本公积 dfqm(k4002) dfqc(k4002,q01)
其他资产 jfqm(k1901)+jfqm(k1221)jfqc(k1901,q01)+jfqc(k1221,q01) 减：库存股
盈余公积 dfqm(k4101) dfqc(k4101,q01)
一般凤险准备 dfqm(k4102) dfqc(k4102,q01)
未分配利润dfqm(k4103)+dfqm(k4104)+dfqm(k6011)+dfqm(k6021)+dfqm(k6051)+dfqm(k6101)+dfqm(k6111)+dfqm(k6301)+dfqm(k6402)+dfqm(k6403)+dfqm(k6411)+dfqm(k6421)+dfqm(k6601)+dfqm(k6701)+dfqm(k6711)+dfqm(k6801)+dfqm(k6901)dfqc(k4103,q01)+dfqc(k4104,q01)+dfqc(k6011,q01)+dfqc(k6021,q01)+dfqc(k6051,q01)+dfqc(k6101,q01)+dfqc(k6111,q01)+dfqc(k6301,q01)+dfqc(k6402,q01)+dfqc(k6403,q01)+dfqc(k6411,q01)+dfqc(k6421,q01)+dfqc(k6601,q01)+dfqc(k6701,q01)+dfqc(k6711,q01)+dfqc(k6801,q01)+dfqc(k6901,q01)
所有者权益(或股东权益)合计 #VALUE! #VALUE!
资产总计 负债和所有者权益合计 #VALUE! #VALUE!
利 润 表
"编制单位：" & tzm() year() & "年" & month() & "月"
项 目 本 月
一、营业收入 #VALUE!
利息净收入 #VALUE!
利息收入 df(k6011)
利息支出 jf(k6411)
手续费及佣金净收入 #VALUE!
手续费及佣金收入 df(k6021)
手续费及佣金支出 jf(k6421)
投资收益（损失以“一”号填列） df(k6111)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“一”号填列） df(k6101)
汇兑收益（损失以“一”号填列）
其他业务收入 df(k6051)
二、营业支出 #VALUE!
营业税金及附加 jf(k6403)
业务及管理费 jf(k6601)
资产减值损失 jf(k6701)
其他业务成本 jf(k6402)
三、营业利润（亏损总额以“－”号填列） #VALUE!
加：营业外收入 df(k6301)
减：营业外支出 jf(k6711)
减：以前年度损益调整 jf(k5801)
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） #VALUE!
减：所得税费用 jf(k6801)
五、净利润：（净亏损以“一”号填列） #VALUE!
六、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
七、其他综合收益
八、综合收益总额
注:上期金额假定已知
会典 02表
单位: 元
累 计
#VALUE!
#VALUE!
dl(k6011)
jl(k6411)
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dl(k6021)
jl(k6421)
dl(k6111)
dl(k6101)
dl(k6051)
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jl(k6403)
jl(k6601)
jl(k6701)
jl(k6402)
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dl(k6301)
jl(k6711)
jl(k5801)
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jl(k6801)
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利 润 表
