国外出差【核决◎】 七日（含）内 七日以上
理级主管
职级
三级 二级 一级
营运长
财务总
监
执行长 董事长
营运长
财务总监
执行
长
董事
长
國外出差管理作業流程圖
執行長室 人事行政部 財務處
參考規章
使用表單
申請部門
申
請
作
業
START
預定行程表
出差申請表
初核
退回原申請人
協辦事項
護照
簽證
機票
租車等
代訂旅館
其他
協辦事項
保險事項
其他
協辦事項
出差費暫支
其他
出差前七個工
作天
否
轉
交
相關費用
報銷單據
出差旅費
報支單
報
銷
差
旅
費
核決權限
核准
彙整相關單據
退回原申請人補正
否
報銷核算
作業
出差後七個工作天內,轉送
逾期未報銷或內容待補正 催告作業
呈送
*國內外出差
管理作業辦法
*出差申請表
*出差旅費報支單
出差申請表
歸檔
出差旅費
報支單
歸檔
若需預支膳雜
費,應於出差前
三個工作日送
達財務處會
辦,出差前一日
支付預支款項
催告後七個工作
日未補正者,得先
自薪資扣出除預
支金額,該次出差
費用公司得不支
付
核計
出缺勤日報表
部門理級(或直
屬)主管初核
1.核對預算限
2.出差申請表
連續編號作業
3.影本歸檔留存
送財務處會辦
核決權限主
管核准
是
核決權限
一般职员/二、三级主
管
◎
◎
一级主管 ◎ ◎
营运长/财务总监 ◎ ◎
执行长 ◎ ◎
