中洲对外经济贸易有限公司
职位说明书及
关键业绩指标体系
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机密
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职务名称：财务部经理 设立日期：
单位： 部门：财务部 职务代码：
职责：参与公司战略规划，负责公司资金运作、制定和完善财务制度并监督执行、财务管理、管理部门人员，同时作为总经理及其他主管在财务方面的内部顾问。
公司战略
参与公司战略规划，并协助制订业务发展计划。
资金运作
审核业务部门资金计划和费用预算并与业务部门经理商讨，制定最终资金计划。
按照计划安排资金的使用并督促业务部门按计划回收资金。
对临时用资申请进行审核并安排资金来源。
财务制度
制定并完善财务制度并推行。
监督财务制度执行情况。
财务管理
负责公司合并报表的处理。
审核财务主管提交的财务分析报告并汇总提交公司总体财务分析报告。
确保履行公司各项外部申报和规定的义务。
确保公司现金与出纳管理的安全和效率。
岗位说明书(财务部经理）
中洲对外经济贸易有限公司
管理纳税，确保公司履行报税与纳税义务，处理税收返还，寻找机会以减轻公司税赋负担。
同相关银行保持密切的关系。
管理部门人员
对本部门员工的岗位配置提出建议。
管理部门人员，督促其遵守公司规章、履行工作职责。
对部门人员作考评，并提出奖惩建议，帮助下属设计个人发展计划。
其它
完成总经理委托与自行发展的其它工作。
组织关系：
向上：受总经理领导 向下：领导财务部人员 平行：其他部门经理
外部：金融机构（商业银行）、工商、税务机构等
任职资格：
由总经理任命
教育背景：大专以上学历，财务相关专业
工作经验：五年以上企业高级财务主管工作经验
技能（语言、计算机等）：中英文读写听流利，熟练使用计算机
应熟悉：
- 财务与管理会计
- 税务
岗位说明书(财务部经理)
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考评KPI指标设定举例—财务部经理
指标 5 4 3 2 1 权重 资料来源
完善财务制度，推行并监督执行 制度完善,推行有序,执行全面.高效 制度完备,推行有序,执行全面有效 制度完备,推行有序,基本执行 制度略有缺陷,基本执行 制度有缺陷,执行不力 20% 相关部门、审计所
综合税率、资金成本 高于目标10%以上 高于目标5-10% 目标5% 低于目标5-10% 低于目标10%以上 15% 财务部
部门人员管理 工作安排合理，积极性高，对业务支持力度大 工作安排较合理，有积极性，对业务有一定支持 工作安排尚合理，有积极性，能配合业务工作 工作安排存在问题，积极性不高，尚能配合业务工作 工作安排无序，积极性低，不能配合业务工作 15% 总经理、部门人员
利润 高于目标10%以上 高于目标5-10% 目标5% 低于目标5-10% 低于目标10%以上 15% 财务部
资金计划质量
准确性 95-100%准确 80-95%准确 60-80%准确 40-60%准确 低于40%准确 10% 相关部门
灵活性 需求时间1天 需求时间2天 需求时间3天 需求时间4天 需求时间5天以上 10%
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岗位说明书(业务部经理)
职务名称：业务部经理 设立日期：
单位： 部门：业务部 职务代码：
职责：参与公司战略规划，主持制定部门业务计划，提交部门业务用资计划，负责部门客户管理，管理部门人员。
公司战略：
参与公司战略规划，并制订部门业务发展计划。
业务计划和业务发展：
根据业务发展计划制定并提交部门年度业务计划和费用预算。
督促部门人员根据业务计划制定个人年度工作计划和费用预算并执行。
根据发展计划负责拓展行业领域、帮助产品主管拓展产品线和业务量。
资金计划：
根据业务计划向相关财务主管提交业务资金计划和费用预算。
与财务部门协商业务范围内的资金使用安排计划。
按计划负责回收或督促业务员回收资金。
客户管理：
负责安排部门业务客户信息的收集和存档。
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岗位说明书(业务部经理)
督导本部门员工对客户信息的分析并制定重点客户的培养计划，负责重要客户的建立和维护。
管理部门人员：
对本部门员工的岗位配置提出建议
管理部门人员，督促其遵守公司规章、完成业务计划、履行工作职责。
对部门人员考评，并提出奖惩建议，帮助下属设计个人发展计划。
其它：
完成总经理委托与自行发展的其它工作。
组织关系：
向上：受总经理领导 向下：领导业务部人员 平行：其他部门经理
外部：海关、业务客户、合作伙伴、供应商等
任职资格：
由总经理任命
教育背景：大专以上学历
工作经验：三年以上外贸企业业务主管工作经验
技能（语言、计算机等）：中英文读写听流利，熟练使用计算机
应熟悉：
- 进出口业务
- 销售
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考评KPI指标设定举例—业务部经理
*应收帐款包括应收帐款总额和分客户应收帐款两项内容
指标 5 4 3 2 1 权重 资料来源
毛利 超过目标10%以上 超过目标5-10% 目标5% 低于目标5-10% 低于目标10%以上 30% 财务部
重点客户发展维护 客户发展数量超额完成,重点客户关系良好 客户发展数量完成计划,重点客户关系良好 客户发展数量基本完成计划,重点客户关系稳定 客户发展数量未完成计划,重点客户关系稳定 客户发展数量未完成计划,重点客户关系不稳定 20% 总经理
应收帐款*回收 >95%按期收回 80-95%按期收回 60-80%按期收回 40-60%按期收回 40%以下按期收回 20% 财务部
资金及业务费用计划 资金计划精确,费用符合预算 资金计划准确,费用超过预算5%以内 资金计划基本准确,费用超过预算5-10% 资金计划有偏差,费用超过预算10-15% 资金计划偏差大,费用超过预算15%以上 15% 财务部
部门人员管理 工作安排合理,积极性高,规范执行公司规章 工作安排合理,积极性较高,较好执行公司规章 工作安排尚合理,积极性尚可,执行公司规章 工作安排存在问题,积极性不高,执行公司规章 工作安排混乱,积极性低,执行公司规章不力 15% 总经理、部门人员
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岗位说明书(汽车部经理)
职务名称：汽车部经理 设立日期：
单位： 部门：汽车部 职务代码：
职责：参与公司战略规划，主持制定部门业务计划，提交部门业务用资计划，负责部门客户管理，管理部门人员。
公司战略：
参与公司战略规划，并制定部门业务发展计划。
业务计划和业务发展：
根据业务发展计划制定和提交部门年度业务计划和费用预算。
督促部门人员根据业务计划制定个人年度工作计划和费用预算并执行。
根据发展计划负责寻找3S合作伙伴或其他先进销售方式的业务合作方，促进部门人员提高销售理念和销售水平，帮助部门人员发展客户。
资金计划：
根据业务计划向相关财务主管提交业务资金计划和费用预算。
与财务部门协商公司资金使用安排计划。
按计划负责回收或督促业务员回收资金。
客户管理：
负责安排部门业务客户信息的收集和存档。
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岗位说明书(汽车部经理)
督导客户信息的分析并制定重点客户的培养计划，负责重要客户的关系建立和维护。
管理部门人员：
对本部门员工的岗位配置提出建议
协调部门内各超市间以及超市和3S间的销售关系，避免内部不良竞争。
管理部门人员，督促其遵守公司规章、完成业务计划、履行工作职责。
对部门人员作考评，并提出奖惩建议，帮助下属设计个人发展计划。
其它：
完成总经理委托与自行发展的其它工作。
组织关系：
向上：受总经理领导 向下：领导汽车部人员 平行：其他部门经理
外部：业务客户、合作伙伴、供应商等
任职资格：
由总经理任命
教育背景：大专以上学历
工作经验：三年以上汽车销售主管工作经验
技能（语言、计算机等）：中文读写听流利，掌握一门以上外语、熟练使用计算机
应熟悉：
- 汽车销售业务
中洲对外经济贸易有限公司
考评KPI指标设定举例—汽车部经理
*应收帐款包括应收帐款总额和分客户应收帐款两项内容
指标 5 4 3 2 1 权重 资料来源
毛利 超过目标10%以上 超过目标5-10% 目标5% 低于目标5-10% 低于目标10%以上 30% 财务部
3S系统建立 超额完成计划,运作良好 完成计划,基本开始运作 计划完成90%以上 计划完成75%以上 计划完成75%以下 25% 总经理、合作方
应收帐款回收* >95%按期收回 80-95%按期收回 60-80%按期收回 40-60%按期收回 40%以下按期收回 15% 财务部
资金计划 资金计划精确,费用符合预算 资金计划准确,费用超过预算5%以内 资金计划基本准确,费用超过预算5-10% 资金计划有偏差,费用超过预算10-15% 资金计划偏差大,费用超过预算15%以上 15% 财务部
部门人员管理 工作安排合理,积极性高,规范执行公司规章 工作安排合理,积极性较高,较好执行公司规章 工作安排尚合理,积极性尚可,执行公司规章 工作安排存在问题,积极性不高,执行公司规章 工作安排混乱,积极性低,执行公司规章不力 15% 总经理、部门人员
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岗位说明书(咨询部经理)
职务名称：咨询部经理 设立日期：
单位： 部门：咨询部 职务代码：
职责：参与公司战略规划，主持制定部门业务计划，负责部门客户管理，管理部门人员。
公司战略：
参与公司战略规划，并制定部门业务发展计划。
业务计划和业务发展：
根据业务发展计划制定部门年度业务计划和费用预算。
督促部门人员根据业务计划制定个人年度工作计划和费用预算并执行。
根据发展计划负责拓展留学咨询业务领域和业务方式，帮助部门人员发展咨询客户。
资金计划：
根据业务计划向相关财务提交业务资金计划和费用预算。
与财务部门协商公司资金使用安排计划。
按计划负责回收或督促业务员回收资金。
客户管理：
负责安排部门客户信息的收集和存档。
负责部门客户信息的分析并制定重点客户的培养计划。
负责维护学校方面的关系，监督部门人员与留学方的关系维护。
中洲对外经济贸易有限公司
岗位说明书(咨询部经理)
管理部门人员：
对本部门员工的岗位配置提出建议
管理部门人员，督促其遵守公司规章、完成业务计划、履行工作职责。
对部门人员作考评，并提出奖惩建议，帮助下属设计个人发展计划。
其它：
完成总经理委托与自行发展的其它工作。
组织关系：
向上：受总经理领导 向下：领导咨询部人员 平行：其他部门经理
外部：领馆、国外院校、客户等
任职资格：
由总经理任命
教育背景：大专以上学历
工作经验：三年以上留学咨询工作经验
技能（语言、计算机等）：中英文读写听说流利，熟练使用计算机
应熟悉：
- 留学咨询业务
- 各国留学政策
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考评KPI指标设定举例—咨询部经理
指标 5 4 3 2 1 权重 资料来源
毛利 超过目标10%以上 超过目标5-10% 目标5% 低于目标5-10% 低于目标10%以上 25% 财务部
签证
成功率 超过平均水平10个百分点以上 超过平均水平5个百分点 达到平均水平 低于平均水平5个百分点 低于平均水平10个百分点以上 15% 行政部
资金计划 资金计划精确,费用符合预算 资金计划准确,费用超过预算5%以内 资金计划基本准确,费用超过预算5-10% 资金计划有偏差,费用超过预算10-15% 资金计划偏差大,费用超过预算15%以上 15% 财务部
客户关系 与校方关系良好稳定,与留学方保持联系,客户满意度高 与校方关系良好稳定,与留学方有联系,客户满意度较高 与校方关系稳定,与留学方有联系,客户尚满意 与校方关系尚稳定,能联系留学方,客户满意度较低 与校方关系存在问题,不能与留学方联系,客户满意度低 15% 总经理
新业务比例 超额完成计划,业务有序开展 完成计划,业务有序开展 完成计划90%以上 完成计划80%以上 完成计划80%以下 15% 总经理
部门人员管理 工作安排合理,积极性高,规范执行公司规章 工作安排合理,积极性较高,较好执行公司规章 工作安排尚合理,积极性尚可,执行公司规章 工作安排存在问题,积极性不高,执行公司规章 工作安排混乱,积极性低,执行公司规章不力 15% 总经理、部门人员
中洲对外经济贸易有限公司
岗位说明书(财务主管)
职务名称：财务主管 设立日期：
单位： 部门：财务部 职务代码：
职责：参与制定资金计划，负责公司帐务处理、财务分析。
资金计划：
参与审核业务部门提交的资金计划和费用预算，参与制定最终资金计划。
帐务管理和财务分析：
负责公司总帐的编制以及与业务部门校对业务数据。
负责公司资产管理和应收帐款管理。
督促下属人员做好公司帐务工作。
负责公司的税务申报工作。
负责公司的财务分析和报告的提交。
管理下属人员：
对下属岗位设置及人员配置提出建议。
管理部门人员，督促其遵守公司规章、遵守会计准则、履行工作职责。
对下属人员作考评，并提出奖惩建议，帮助下属设计个人发展计划。
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岗位说明书(财务主管)
其他：
协助财务总监做好财务制度的完善和推行监督工作。
协助业务部门做好财务支持工作，参与业务部门的客户评审工作。
财务总监交付与自行发展的其他工作
组织关系：
向上：受财务总监领导 向下：部门人员 平行：其他部门经理
外部：工商、税务机构等
任职资格：
由财务总监任命
教育背景：大专以上学历，财务相关专业
工作经验：三年以上企业会计主管工作经验
技能（语言、计算机等）：中文读写听流利，能运用英语制作财务报表，熟练使用计算机
应熟悉：
- 财务与会计
- 税务
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岗位说明书(产品主管)
职务名称：产品主管 设立日期：
单位： 部门：业务部 职务代码：
职责：参与制定部门业务计划，制定产品线计划，提交产品线用资计划，负责相关客户管理，管理下属人员。
部门业务计划：
参与制订部门年度业务计划。
产品线计划和业务发展：
根据部门业务计划制定和提交产品线年度业务计划和费用预算，监督业务员作出年度工作计划。
执行业务计划，完成业务指标，并督促业务员的业务工作。
根据计划负责拓展产品线和客户，帮助业务员开展工作。
资金计划：
根据产品线业务计划向业务部经理提交业务用资计划。
按计划负责回收或督促业务员回收资金。
客户管理：
负责相关客户的建立和维护，提供相关客户信息。
向业务部经理提交相关客户分析报告。
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岗位说明书(产品主管)
管理下属人员：
对下属岗位设置及人员配置提出建议。
管理下属人员，督促其遵守公司规章、完成业务计划、履行工作职责。
对下属人员作考评，并提出奖惩建议，帮助下属设计个人发展计划。
其它：
完成部门经理委托与自行发展的其它工作。
组织关系：
向上：受业务部经理领导 向下：领导下属业务员 平行：其他产品主管
外部：海关、业务客户、合作伙伴、供应商等
任职资格：
由业务部经理任命
教育背景：大专以上学历
工作经验：三年以上外贸企业业务工作经验
技能（语言、计算机等）：中英文读写听流利，熟练使用计算机
应熟悉：
- 进出口业务
- 销售
中洲对外经济贸易有限公司
职务名称：财务总监 设立日期：
单位： 部门：财务部 职务代码：
职责：参与公司战略规划，负责公司资金运作、制定和完善财务制度并监督执行、财务管理、管理部门人员，同时作为总经理及其他主管在财务方面的内部顾问。
公司战略
参与公司战略规划，并协助制订业务发展计划。
资金运作
审核业务部门资金计划和费用预算并与业务部门经理商讨，制定最终资金计划。
按照计划安排资金的使用并督促业务部门按计划回收资金。
对临时用资申请进行审核并安排资金来源。
在总经理授权范围内安排公司闲置资金的低风险短期财务投资。
财务制度
制定并完善财务制度并推行。
监督财务制度执行情况。
财务管理
负责公司合并报表的处理。
审核财务主管提交的财务分析报告并汇总提交公司总体财务分析报告。
确保履行公司各项外部申报和规定的义务。
岗位说明书(财务总监)
中洲对外经济贸易有限公司
职务名称：财务顾问 设立日期：
职责：对公司财务制度的完善及其执行、帐务处理、资金运作等财务管理事务提出优化建议。
财务制度及其执行
审核财务制度是否完善、规范，督导其推行情况，并提出改进建议。
帐务处理
检查公司各项帐务处理情况，确保规范与合理。
审核公司各项对外申报，确保正确、及时，并符合公司要求。
资金运作
审查公司财务预算，提出合理化建议。
对公司资金运作等流程提出改善建议。
检查资金的收付、调拨是否规范、合理。
对资金成本的合理性提出相关建议。
其他
指导公司财务部人员提高专业能力和技巧。
对公司财务人员的岗位设置提供参考意见。
帮助公司与银行、税务、工商等外部单位建立良好、稳定的关系。
岗位要求(财务顾问）
中洲对外经济贸易有限公司
确保公司现金与出纳管理的安全和效率。
管理纳税，确保公司履行报税与纳税义务，处理税收返还，寻找机会以减轻公司税赋负担。
同相关银行保持密切的关系。
管理部门人员
对本部门员工的岗位配置提出建议。
管理部门人员，督促其遵守公司规章、履行工作职责。
对部门人员作考评，并提出奖惩建议，帮助下属设计个人发展计划。
其它
完成总经理委托与自行发展的其它工作。
组织关系：
向上：受总经理领导 向下：领导财务部人员 平行：
外部：金融机构（商业银行）、工商、税务机构等
任职资格：
由总经理任命
教育背景：大专以上学历，财务相关专业
工作经验：五年以上企业高级财务主管工作经验
技能（语言、计算机等）：中英文读写听流利，熟练使用计算机
应熟悉：
- 财务与管理会计
- 税务
岗位说明书(财务总监)
中洲对外经济贸易有限公司
考评KPI指标设定举例—财务总监
指标 5 4 3 2 1 权重 资料来源
完善财务制度，推行并监督执行 制度完善,推行有序,执行全面.高效 制度完备,推行有序,执行全面有效 制度完备,推行有序,基本执行 制度略有缺陷,基本执行 制度有缺陷,执行不力 20% 相关部门、审计所
综合税率、资金成本 高于目标10%以上 高于目标5-10% 目标5% 低于目标5-10% 低于目标10%以上 15% 财务部
投资收益率 高于目标10%以上 高于目标5-10% 目标5% 低于目标5-10% 低于目标10%以上 15% 财务部
部门人员管理 工作安排合理，积极性高，对业务支持力度大 工作安排较合理，有积极性，对业务有一定支持 工作安排尚合理，有积极性，能配合业务工作 工作安排存在问题，积极性不高，尚能配合业务工作 工作安排无序，积极性低，不能配合业务工作 15% 总经理、部门人员
利润 高于目标10%以上 高于目标5-10% 目标5% 低于目标5-10% 低于目标10%以上 15% 财务部
资金计划质量
准确性 95-100%准确 80-95%准确 60-80%准确 40-60%准确 低于40%准确 10% 相关部门
灵活性 需求时间1天 需求时间2天 需求时间3天 需求时间4天 需求时间5天以上 10%
