资金收支预算表
（财务部填报） 2004年 月
序号 项 目 单位申报 公司审批 备注
一、 期初资金结存
二、 资金流入
1、
2、
3、
4、
5、
6、
资金流入小计
三、 资金支出：
四、 期末资金结存
酒店财务总监签批：
酒店总经理签批：
集团公司签批：
月份资金支出预算汇总表
（财务部填报）
类别及项目
经营单位申请 集团审批
部门申请 财务部核准 总经理核准
一、费用、税金类支出：
1、
2、
3、
4、
5、
6、
7、
8、
9、
10、
11、
12、
二、经营购置类支出：
1、
2、
3、
4、
5、
6、
7、
8、
9、
10、
三、资本性支出：
1、
2、
3、
4、
四、往来类支出：
1、
2、
3、
4、
资金支出预算合计
酒店财务总监： 酒店总经理： 集团公司签批：
月份资金支出预算汇总表
（财务部填报）
部 门
经营单位申请 集团审批
部门申请 财务部核准 总经理核准
资金支出预算合计
酒店财务总监： 酒店总经理： 集团公司签批：
资 金 支 出 预 算 表
部门：（部门填报）
月份：
申报内容 酒店审批 集团审批
实际支付 预算未付
序
号
部
位 项目名称
计量 申报
数量
单价 金额
财务部核准 总经理审批
单位 数量 单价 金额 数量 单价 金额
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
合 计
部门经理签字：
资 金 支 出 预 算 表
部门：
月份：
申报内容 酒店审批 集团审批
实际支付 预算未付
序
号
部
位 项目名称
申报
数量
单价 金额
财务部核准 总经理核准
数量 单价 金额 数量 单价 金额
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
合 计
部门经理签字：
资 金 支 出 预 算 表
部门：
月份：
申报内容 酒店审批 集团审批
实际支付 预算未付
序
号
部
位 项目名称
申报
数量
单价 金额
财务部核准 总经理核准
数量 单价 金额 数量 单价 金额
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
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65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
合 计
部门经理签字：
资 金 支 出 预 算 表
部门：
月份：
申报内容 酒店审批 集团审批
实际支付 预算未付
序
号
部
位 项目名称
申报
数量 单价 金额
财务部核准 总经理核准
数量 单价 金额 数量 单价 金额
76
77
78
79
80
81
82
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93
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96
97
98
99
100
合 计
总 计
部门经理签字：
资 金 支 出 预 算 表
部门：
月份：
申报内容 酒店审批 集团审批
实际支付 预算未付
序号 部位 项目名称
计量
单位
申报
数量
单价 金额
财务部核准 总经理核准
数量 单价 金额 数量 单价 金额
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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17
18
19
20
21
22
23
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25
合 计
部门经理签字：
资 金 支 出 预 算 表
部门：
月份：
申报内容 酒店审批 集团审批
实际支付 预算未付
序号 部位 项目名称
库存
数量
申报
数量 单价 金额
财务部核准 总经理核准
数量 单价 金额 数量 单价 金额
26
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28
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30
31
32
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36
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39
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48
49
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合 计
部门经理签字：
资 金 支 出 预 算 表
部门：
月份：
申报内容 酒店审批 集团审批
实际支付 预算未付
序号 部位 项目名称
库存
数量
申报
数量 单价 金额
财务部核准 总经理核准
数量 单价 金额 数量 单价 金额
51
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53
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合 计
部门经理签字：
资 金 支 出 预 算 表
部门：
月份：
申报内容 酒店审批 集团审批
实际支付 预算未付
序号 部位 项目名称
库存
数量
申报
数量 单价 金额
财务部核准 总经理核准
数量 单价 金额 数量 单价 金额
76
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78
79
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97
98
99
100
合 计
总 计
部门经理签字：
资 金 支 出 预 算 表
部门：
月份：
申报内容 酒店审批 集团审批
实际支付 预算未付
序
号 部位 项目名称
计量
单位
申报
数量 单价 金额
财务部核准 总经理核准
数量 单价 金额 数量 单价 金额
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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11
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19
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22
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24
25
合 计
部门经理签字：
资 金 支 出 预 算 表
部门：
月份：
申报内容 酒店审批 集团审批
实际支付 预算未付
序
号 部位 项目名称
库存
数量
申报
数量 单价 金额
财务部核准 总经理核准
数量 单价 金额 数量 单价 金额
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49
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合 计
部门经理签字：
资 金 支 出 预 算 表
部门：
月份：
申报内容 酒店审批 集团审批
实际支付 预算未付
序
号 部位 项目名称
库存
数量
申报
数量 单价 金额
财务部核准 总经理核准
数量 单价 金额 数量 单价 金额
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53
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55
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59
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合 计
部门经理签字：
资 金 支 出 预 算 表
部门：
月份：
申报内容 酒店审批 集团审批
实际支付 预算未付
序
号 部位 项目名称
库存
数量
申报
数量 单价 金额
财务部核准 总经理核准
数量 单价 金额 数量 单价 金额
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78
79
80
81
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89
90
91
92
93
94
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98
99
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合 计
总 计
部门经理签字：
资 金 支 出 预 算 表
部门：
月份：
申报内容 酒店审批 集团审批
实际支付 预算未付
序号 部位 项目名称
计量
单位
申报
数量 单价 金额
财务部核准 总经理核准
数量 单价 金额 数量 单价 金额
1
2
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4
5
6
7
8
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合 计
部门经理签字：
资 金 支 出 预 算 表
部门：
月份：
申报内容 酒店审批 集团审批
实际支付 预算未付
序号 部位 项目名称
库存
数量
申报
数量 单价 金额
财务部核准 总经理核准
数量 单价 金额 数量 单价 金额
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合 计
部门经理签字：
资 金 支 出 预 算 表
部门：
月份：
申报内容 酒店审批 集团审批
实际支付 预算未付
序号 部位 项目名称
库存
数量
申报
数量 单价 金额
财务部核准 总经理核准
数量 单价 金额 数量 单价 金额
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合 计
部门经理签字：
资 金 支 出 预 算 表
部门：
月份：
申报内容 酒店审批 集团审批
实际支付 预算未付
序号 部位 项目名称
库存
数量
申报
数量 单价 金额
财务部核准 总经理核准
数量 单价 金额 数量 单价 金额
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100
合 计
总 计
部门经理签字：
资 金 支 出 预 算 表
部门：
月份：
申报内容 酒店审批 集团审批
实际支付 预算未付
序号 部位 项目名称
计量
单位
申报
数量 单价 金额
财务部核准 总经理核准
数量 单价 金额 数量 单价 金额
1
2
3
4
5
6
7
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22
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合 计
部门经理签字：
资 金 支 出 预 算 表
部门：
月份：
申报内容 酒店审批 集团审批
实际支付 预算未付
序号 部位 项目名称
库存
数量
申报
数量 单价 金额
财务部核准 总经理核准
数量 单价 金额 数量 单价 金额
26
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30
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合 计
部门经理签字：
资 金 支 出 预 算 表
部门：
月份：
申报内容 酒店审批 集团审批
实际支付 预算未付
序号 部位 项目名称
库存
数量
申报
数量 单价 金额
财务部核准 总经理核准
数量 单价 金额 数量 单价 金额
51
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合 计
部门经理签字：
资 金 支 出 预 算 表
部门：
月份：
申报内容 酒店审批 集团审批
实际支付 预算未付
序号 部位 项目名称
库存
数量
申报
数量 单价 金额
财务部核准 总经理核准
数量 单价 金额 数量 单价 金额
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合 计
总 计
部门经理签字：
资 金 支 出 预 算 表
部门：
月份：
申报内容 酒店审批 集团审批
实际支付 预算未付
序
号 部位 项目名称
计量
单位
申报
数量 单价 金额
财务部核准 总经理核准
数量 单价 金额 数量 单价 金额
1
2
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6
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合 计
部门经理签字：
资 金 支 出 预 算 表
部门：
月份：
申报内容 酒店审批 集团审批
实际支付 预算未付
序
号 部位 项目名称
库存
数量
申报
数量 单价 金额
财务部核准 总经理核准
数量 单价 金额 数量 单价 金额
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41
42
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44
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合 计
部门经理签字：
资 金 支 出 预 算 表
部门：
月份：
申报内容 酒店审批 集团审批
实际支付 预算未付
序
号 部位 项目名称
库存
数量
申报
数量 单价 金额
财务部核准 总经理核准
数量 单价 金额 数量 单价 金额
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65
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70
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72
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合 计
部门经理签字：
资 金 支 出 预 算 表
部门：
月份：
申报内容 酒店审批 集团审批
实际支付 预算未付
序
号 部位 项目名称
库存
数量
申报
数量 单价 金额
财务部核准 总经理核准
数量 单价 金额 数量 单价 金额
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92
93
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合 计
总 计
部门经理签字：
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资 金 支 出 预 算 表
部门：
月份：
申报内容 酒店审批 集团审批
实际支付 预算未付
序号 部位 项目名称
计量
单位
申报
数量 单价 金额
财务部核准 总经理核准
数量 单价 金额 数量 单价 金额
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资 金 支 出 预 算 表
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申报内容 酒店审批 集团审批
实际支付 预算未付
序号 部位 项目名称
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数量 单价 金额
财务部核准 总经理核准
数量 单价 金额 数量 单价 金额
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部门：
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申报内容 酒店审批 集团审批
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数量 单价 金额
财务部核准 总经理核准
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月份：
申报内容 酒店审批 集团审批
实际支付 预算未付
序号 部位 项目名称
计量
单位
申报
数量 单价 金额
财务部核准 总经理核准
数量 单价 金额 数量 单价 金额
1
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部门：
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实际支付 预算未付
序号 部位 项目名称
库存
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申报
数量 单价 金额
财务部核准 总经理核准
数量 单价 金额 数量 单价 金额
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合 计
部门经理签字：
资 金 支 出 预 算 表
部门：
月份：
申报内容 酒店审批 集团审批
实际支付 预算未付
序号 部位 项目名称
库存
数量
申报
数量 单价 金额
财务部核准 总经理核准
数量 单价 金额 数量 单价 金额
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合 计
部门经理签字：
资 金 支 出 预 算 表
部门：
月份：
申报内容 酒店审批 集团审批
实际支付 预算未付
序号 部位 项目名称
库存
数量
申报
数量 单价 金额
财务部核准 总经理核准
数量 单价 金额 数量 单价 金额
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部门经理签字：
资 金 支 出 预 算 表
部门：
月份：
申报内容 酒店审批 集团审批
实际支付 预算未付
序号 部位 项目名称
计量
单位
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数量 单价 金额
财务部核准 总经理核准
数量 单价 金额 数量 单价 金额
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合 计
部门经理签字：
资 金 支 出 预 算 表
部门：
月份：
申报内容 酒店审批 集团审批
实际支付 预算未付
序号 部位 项目名称
库存
数量
申报
数量 单价 金额
财务部核准 总经理核准
数量 单价 金额 数量 单价 金额
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50
合 计
部门经理签字：
资 金 支 出 预 算 表
部门：
月份：
申报内容 酒店审批 集团审批
实际支付 预算未付
序号 部位 项目名称
库存
数量
申报
数量 单价 金额
财务部核准 总经理核准
数量 单价 金额 数量 单价 金额
51
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合 计
部门经理签字：
资 金 支 出 预 算 表
部门：
月份：
申报内容 酒店审批 集团审批
实际支付 预算未付
序号 部位 项目名称
库存
数量
申报
数量 单价 金额
财务部核准 总经理核准
数量 单价 金额 数量 单价 金额
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合 计
总 计
部门经理签字：
资 金 支 出 预 算 表
部门：
月份：
申报内容 酒店审批 集团审批
实际支付 预算未付
序号 部位 项目名称
计量
单位
申报
数量 单价 金额
财务部核准 总经理核准
数量 单价 金额 数量 单价 金额
1
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合 计
部门经理签字：
资 金 支 出 预 算 表
部门：
月份：
申报内容 酒店审批 集团审批
实际支付 预算未付
序号 部位 项目名称
库存
数量
申报
数量 单价 金额
财务部核准 总经理核准
数量 单价 金额 数量 单价 金额
26
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合 计
部门经理签字：
资 金 支 出 预 算 表
部门：
月份：
申报内容 酒店审批 集团审批
实际支付 预算未付
序号 部位 项目名称
库存
数量
申报
数量 单价 金额
财务部核准 总经理核准
数量 单价 金额 数量 单价 金额
51
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合 计
部门经理签字：
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部门：
月份：
申报内容 酒店审批 集团审批
实际支付 预算未付
序号 部位 项目名称
库存
数量
申报
数量 单价 金额
财务部核准 总经理核准
数量 单价 金额 数量 单价 金额
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合 计
总 计
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部门：
月份：
申报内容 酒店审批 集团审批
实际支付 预算未付
序号 部位 项目名称
计量
单位
申报
数量 单价 金额
财务部核准 总经理核准
数量 单价 金额 数量 单价 金额
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合 计
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月份：
申报内容 酒店审批 集团审批
实际支付 预算未付
序号 部位 项目名称
库存
数量
申报
数量 单价 金额
财务部核准 总经理核准
数量 单价 金额 数量 单价 金额
26
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合 计
部门经理签字：
资 金 支 出 预 算 表
部门：
月份：
申报内容 酒店审批 集团审批
实际支付 预算未付
序号 部位 项目名称
库存
数量
申报
数量 单价 金额
财务部核准 总经理核准
数量 单价 金额 数量 单价 金额
51
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合 计
部门经理签字：
资 金 支 出 预 算 表
部门：
月份：
申报内容 酒店审批 集团审批
实际支付 应付未付
序号 部位 项目名称
库存
数量
申报
数量 单价 金额
财务部核准 总经理核准
数量 单价 金额 数量 单价 金额
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合 计
总 计
部门经理签字：
资 金 支 出 预 算 表
部门：
月份：
申报内容 酒店审批 集团审批
实际支付 预算未付
序号 部位 项目名称
计量
单位
申报
数量 单价 金额
财务部核准 总经理核准
数量 单价 金额 数量 单价 金额
1
2
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合 计
部门经理签字：
资 金 支 出 预 算 表
部门：
月份：
申报内容 酒店审批 集团审批
实际支付 预算未付
序号 部位 项目名称
库存
数量
申报
数量 单价 金额
财务部核准 总经理核准
数量 单价 金额 数量 单价 金额
26
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合 计
部门经理签字：
资 金 支 出 预 算 表
部门：
月份：
申报内容 酒店审批 集团审批
实际支付 预算未付
序号 部位 项目名称
库存
数量
申报
数量 单价 金额
财务部核准 总经理核准
数量 单价 金额 数量 单价 金额
51
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合 计
部门经理签字：
资 金 支 出 预 算 表
部门：
月份：
申报内容 酒店审批 集团审批
实际支付 应付未付
序号 部位 项目名称
库存
数量
申报
数量 单价 金额
财务部核准 总经理核准
数量 单价 金额 数量 单价 金额
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合 计
总 计
部门经理签字：
资 金 支 出 预 算 表
部门：
月份：
申报内容 酒店审批 集团审批
实际支付 预算未付
序号 部位 项目名称
计量
单位
申报
数量 单价 金额
财务部核准 总经理核准
数量 单价 金额 数量 单价 金额
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合 计
部门经理签字：
资 金 支 出 预 算 表
部门：
月份：
申报内容 酒店审批 集团审批
实际支付 预算未付
序号 部位 项目名称
库存
数量
申报
数量 单价 金额
财务部核准 总经理核准
数量 单价 金额 数量 单价 金额
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合 计
部门经理签字：
资 金 支 出 预 算 表
部门：
月份：
申报内容 酒店审批 集团审批
实际支付 预算未付
序号 部位 项目名称
库存
数量
申报
数量 单价 金额
财务部核准 总经理核准
数量 单价 金额 数量 单价 金额
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72
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74
75
合 计
部门经理签字：
资 金 支 出 预 算 表
部门：
月份：
申报内容 酒店审批 集团审批
实际支付 预算未付
序号 部位 项目名称
库存
数量
申报
数量 单价 金额
财务部核准 总经理核准
数量 单价 金额 数量 单价 金额
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91
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93
94
95
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97
98
99
100
合 计
总 计
部门经理签字：
