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财务检查情况登记表
检查单位(签章): 单位负责人(签章):
填报时间:
序号 项 目
一 预算内外及专项资金的管理情况
1 县级以上资金的分配情况
2 镇级专项资金的分配、使用情况
3 学校收入的使用情况
二 会计基础工作情况
1 现金管理情况
2
是否按政府预算科目设置会计核算科目
3 财产清查间隔时间(月)
4
是否按规定保管会计档案，有无损毁会计资料行为
5 单位内部控制制度和稽核制度
6
有否帐外设帐、私设小金库
7 设备管理及维护制度，定期进行数据备份管理
8
集中核算中心是否有会计核算业务流程
9
集中核算中心是否有岗位分工及其职责
10
集中核算中心的备用金管理情况
三 会计机构及会计人员情况
1 会计、出纳岗位是否分设
2 财务人员是否持证上岗
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3
是否设有稽核岗位
四 政府集中采购情况
1
是否执行政府集中采购
2
是否经过控购审批
五 基建项目资金管理情况
1
基建项目资金核算是否与经费核算分开设帐核算
2
基建资金是否纳入预、决算
六 收费管理工作情况
1
自设项目收费情况
2
收费是否按“收支两条线”管理
3
有无统筹小学收费（比例或标准）
4
代办项目是否及时结算、返还
5
收费票据的管理情况
序号 项 目
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