财务收支管理系统
综合数据 本月收支数据查询
收支明细 基础数据
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本月收支
当前余额
760,
收支报表
本月收入 135,
今年累计收入 1,267,
本月支出 54,
今年累计支出 506,
本月净收入 81, 今年累计净收入 760,
使用说明
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3、请先在【基础数据】表中设置好“收支项目”“资金类型”“付款单位”“支出单位”
4、【数据查询】表中，选择“年”“月”“收款人”“付款人”自动显示收支数据
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财务收支查询表
月度收支查询
年份 2017年 月份 7月
当月收入
163000
当月支出
65200
当月净收入
97800
月度收入查询
付款单位
C***公司
收款单位
E***公司
当月收入
3870
当月收入
37640
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月度收支查询
月度收入查询
2017年每月收支汇总表
年份 月份 当月收入（元） 当月支出（元） 净收入（元）
2017年 1月 160, 64, 96,
2017年 2月 165, 66, 99,
2017年 3月 158, 63, 94,
2017年 4月 143, 57, 85,
2017年 5月 168, 67, 100,
2017年 6月 175, 70, 105,
2017年 7月 163, 65, 97,
2017年 8月 135, 54, 81,
环比上月增长（元）
1,
()
()
1,
1,
(1,)
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2017年每月收支汇总表
财务收入明细表
年份 月份 日期
收入记录 资金类型 付款单位 金额 备注
2017年 1月 1日 产品销售 人民币 A***公司 56000
2017年 1月 2日 产品销售 人民币 A***公司 36500
2017年 1月 4日 产品销售 人民币 A***公司 42350
2017年 1月 5日 产品销售 人民币 A***公司 3200
2017年 1月 8日 产品售后维修服务 人民币 B***公司 600
2017年 1月 9日 产品销售 人民币 A***公司 4210
2017年 1月 11日 产品配件销售 人民币 C***公司 320
2017年 1月 12日 产品售后维修服务 人民币 B***公司 450
2017年 2月 1日 产品销售 人民币 A***公司 25440
2017年 2月 2日 产品售后维修服务 人民币 B***公司 2000
2017年 2月 4日 产品配件销售 人民币 C***公司 3200
2017年 2月 5日 产品销售 人民币 A***公司 32100
2017年 2月 8日 产品销售 人民币 A***公司 1250
2017年 2月 9日 产品销售 人民币 A***公司 1180
2017年 2月 11日 产品配件销售 人民币 C***公司 350
2017年 2月 12日 产品售后维修服务 人民币 B***公司 320
财务支出明细表
年份 月份 日期
支出记录 资金类型 收款单位 金额
2017年 1月 1日
采购产品材料 人民币 D***公司 6505
2017年 1月 2日
固定门面租金 人民币 G***公司 8500
2017年 1月 4日 营销费用支出 人民币 E***公司 5020
2017年 1月 5日 营销费用支出 人民币 E***公司 3650
2017年 1月 8日
人工费用支出 人民币 F***公司 15000
2017年 1月 9日 营销费用支出 人民币 E***公司 4210
2017年 1月 11日 营销费用支出 人民币 E***公司 3200
2017年 1月 12日 营销费用支出 人民币 E***公司 1450
2017年 2月 1日 营销费用支出 人民币 E***公司 5440
2017年 2月 2日
固定门面租金 人民币 G***公司 8500
2017年 2月 4日 营销费用支出 人民币 E***公司 4210
2017年 2月 5日 营销费用支出 人民币 E***公司 3210
2017年 2月 8日
人工费用支出 人民币 F***公司 35000
2017年 2月 9日 营销费用支出 人民币 E***公司 3650
2017年 2月 11日 营销费用支出 人民币 E***公司 2350
2017年 2月 12日 营销费用支出 人民币 E***公司 1250
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财务支出明细表
收支项目 资金类型
营收项目
产品销售 人民币
产品售后维修服务 人民币
产品配件销售 人民币
支出项目
采购产品材料 人民币
营销费用支出 人民币
人工费用支出 人民币
固定门面租金 人民币
付款单位（收入） 收款单位（支出）
A***公司
B***公司
C***公司
D***公司
E***公司
F***公司
G***公司
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