国际货代与报关管理系统
一．实验目的 .......................................................................................................................3
实验一 基本操作...........................................................................................................4
实验二 整箱业务.........................................................................................................24
实验三 拼箱业务 ............................................................................................................39
实验四 价格管理 ............................................................................................................39
实验五 财务管理 ............................................................................................................44
实验六 统计报表 ............................................................................................................56
实验七 基础数据管理................................................................................................58
实验八 系统权限设置................................................................................................66
一．实验目的
本系统昌专为货运(海运)代理、船务代理公司设计的货运管理系统,
要求学生通过对该软件的操作，熟悉和掌握整箱业务和拼箱业务的业务流程及单
证操作以及财务管理和价格管理方面的知识，并能结合系统的报表进行统计分析。
二．实验内容与步骤
本实验内容主要以整箱业务和拼箱业务为主，具体操作步骤按以下各实验给
定的具体步骤进行。
实验一 基本操作
登录：
安装完成 FMS 货运管理系统后便可启动 FMS，双击桌面 FMS 图标进入管
理系统，首次使用本系统时，在用户标识处输入 Admin（系统管理员代码）
在密码处输入 aa(请注意字母的大小写有区别)，进入系统后即可单击菜单“修
改密码”修改系统管理员的密码 。
系统管理员进入本系统后首先应做以下初始化工作：
创建使用本系统操作人员:
单击主菜单“系统设置”进入系统设置导航选 “用户管理”设置使用本系统
操作人员的代码、名称并保存(代码处为红色表示尚未保存)。
本系统对新增加的操作人员的无权限控制，需设置某操作人员的操作权
限时，请单击“权限”调出设置权限窗口，增加或取消相应项目的操作权
限。
建议：初期使用本系统时可暂时不设置操作权限，运行一段时间后根据
公司具体情况设置作人员使用权限
在操作权限：分整箱业务、拼箱业务、空运业务、财务管理、统计报表、
档案管理、系统设置、工具、查询等权限类别。每一类别下都有详细的
操作权限控制。设置权限时可根据用户
工作岗位的不同来设置相应的操作权限。
在费用权限，可控制到某一操作员只能操作某些费用项目，取消相应费
用项目的复框。
在关联业务员，可控制到某一操作员能否查看或修改相应业务员的资料，
即如果有关联则可以查看或修改该业务员的单证，反之则不能。
设置本公司银行帐号：
单击菜单“档案管理/银行”设置本公司银行帐号，单击“追加”输入银行代
码可设置多个银行帐号；在操作收付款时，需选择此帐号，按此帐号可
产生与本系统收付有关的银行收付对帐通知单。
选择收款帐号、建立公司基本信息及设置备注内容：
单击菜单“系统设置”进入[系统设置导航]，单击“系统设置”。
选择“帐号”页在帐号框中选择一个收款帐号（为发票和收款对帐单中的
默认帐号），在下方选择默认付款银行（为作收付款操作时的默认银行）
单击下方“设置”按钮即可完成。
选择“基本信息”页（此窗口只能由系统管理员操作），在基本信息框中，
输入公司电话、传真、地址、简称、特别是要设置业务号前缀，请输入
可代表公司名称的 2-3 个大写英语字母即可，此项设置必须在公司第一
单业务产生前进行，业务号生成后，此业务号前缀将不可修改，请慎重
设置！
业务号的编号方式，在此窗口可选择：
1.自动编号：新增业务单时，系统自动生成业务编号，如
“ZSDA0500868”前 3 位表示使用本系统公司的英文简称、A 表示 2000
年、05 表示 5 月份 00868 表示一年中的连续业务编号；
2.手工编号：新增业务单时，由各操作员输入业务编号（注意手工编号
的前几位字母不可与系统设置的业务号前缀相同，否则系统不予保
存）；
3.混合编号：新增业务单不输编号时，系统自动生成编号，手工输入编
号时，系统按手工编号生成业务单（此编号的前几位字母不能与自动编
号的前几位相同）。
选择“其他”页，在其他信息框中，输入收款对帐通知单、派车单、收付
款对帐通知单中的备注说明。
操作人员首次进入系统
操作人员首次进入系统时在输入各自的代码后，单击“确定”，系统将提示用
户设置密码，请在弹出的窗口中输入自己的密码，以后须使用此密码进入系
统进行操作。进入系统后，请按以下步骤进行操作：
建立公司客户档案：
单击菜单 “档案管理”进入档案管理导航器，单击“客户”进入资料编辑状
态。
如果想详细地了解建立档案的操作，请阅读“操作说明／建立档案”
单击“追加”建立公司客户档案，在建立新客户档案时，输入的信息越全
面越好，如：传真、电子邮件、主页等信息在以后的发送报价、提单操
作等资料时，本系统可自动获取客户档案中的传真号、E-mil 地址、主
页的资料对外发送信息。编辑客户代码，此代码请用英文大写字母编写，
需简捷明了方便操作，例如：可采用客户的汉语拼音的前一字母进行编
辑。必须输入客户中英文全称（打印发票时用）；简称（打印报表时
用）；地址、电话、联系人；收款方式等（查询及出清单用）请注意同
一客户不可设置 2 个以上的代码，系统认为不同的客户代码即为不同的
客户，即使输入了相同的客户名称（中英文）和相同的简称。
在接受新客户的托运业务前，必须先在此建立该客户的档案，并可设置
该客户的欠款额度及期限，超过所设置的欠款额度或期限后可设定系统
允许继续接单和不允许接单,与业务员关联，可控制业务员操作本系统时，
只能查看自己的客户及业务单。
如果某客户既有应收、又属于应付单位时，请选中复选框（作为应付单
位保存），则该客户的信息资料可自动填入应付单位档案中。在此窗口
可打印客户通讯录单击“打印”输入查询条件例如：选中地址后在右方框
中输入“宝安”单击“卸载数据”可将地址中含有“宝安”二字的客户资料全
部调出查询及打印。
在客户中英文名称处双击左键或单击右键可追加多个客户名称，在出发
票或收据单时可进行选择。
在客户装货地点处双击左键或单击右键可追加多个装货地址，在派车单
时可进行选择。
请注意对同一客户不可重复设置多个代码，否则后续的统计工作将按多
个公司进行；客户代码设置不可重复否则系统不予保存。如果同一客户
有 2 个以上的代码，请单击“档案管理/客户”再单击右键选择合并客户代
码，可将 2 个代码的客户资料合并，其操作资料也合并，故此合并操作
需特别慎重，客户资料合并后无法恢复原样。
客户代码一经使用将不可修改和删除，如果需要修改或删除某客户代码，
必须取消该客户与所有业务单的关联，其他客户资料如：名称、简称、
电话、地址等可随时更改.
建立船公司、拖车公司及其它应付单位档案：
如果想详细地了解建立档案的操作，请阅读“操作说明／建立档案”
单击菜单“档案/应付单位”建立船公司、拖车公司及其它应付单位档案，
设置方法同上，请注意也不可重复设置代码。
选择分类，在以后的操作中可缩小公司的查找范围，例如在操作中选择
船公司时，属于船公司的公司才显示，对于同一公司可选择多个分类即
是船公司也是代理公司等。
建立收货人档案：
单击菜单“档案管理/收货人”建立目的港收货人档案、方便以后操作使用。
建立航线档案：
单击菜单“档案管理/海运/航线”建立航线档案、在编辑船期时需选择航
线。
建立船舶档案：
单击菜单“档案管理/海运/船舶”建立船舶档案、在编辑船期时需选择船
舶。
建立目的港代理档案：
单击菜单“档案管理/海运/目的港代理”建立船公司代理、本公司代理及
其它类型的代理档案，请注意也不可重复设置代码。
本公司代理档案，只需输入代码、简称、国别、区域、中英文名称等上
方框的资料。
船公司代理档案，在输入代码、简称、国别、区域、中英文名称等上方
框的资料的同时，还需输入下方框中的船公司和卸货港。
建立兑换率档案：
单击菜单“档案管理/财务/兑换率”建立兑换率档案、此汇率是本系统财
务报表等数据的记帐汇率，该汇率可每月更换一次，不需变更时，系统
会直接获取上月汇率。
建立费用项目档案：
单击菜单“档案管理/财务/费用项目”建立费用项目档案、作计费操作需
增加费用项目时，在此追加，代码不可超过 10 个字符，中文名称不可
超过 10 个字，英文名称不可超过 20 个字符。
设置本公司提单、发票、订舱单等格式：
单击菜单“工具/提单格式设计”根据本公司提单格式的要求设置自己的提
单并取名保存。简要的设计方法：调出“提单格式设计”窗口，单击菜单
的“新格式”首先确定设置提单格式还是电放单格式后（只有提单电放权
限的操作员，方能设计电放单格式）；
将光标移到空白处双击鼠标左键调出选择打印项目，不须打印的项目请
取消复选框，单击“标题”可一次性取消所有栏目的标题，单击“字体”可
一次性设置打印字体，再单击“确认”后;
将光标移到需调整项目的方框内，按住左键拖动光标到相应的位置，将
光标移到边框上可拉大或缩小项目打印范围；或直接在某项目的方框内
双击鼠标，取消复选框可不打印，单击“字体”可设计单项内容的字体
将光标移到需更改项目的标题上双击鼠标，在中间方框内可任意编辑标
题的内容和字体再拖到相应的位置，通过上述调整后，在菜单“背景”右
方框中输入格式名称（大写英文字母）单击“保存”即可；
选中“背景”复选框在设计格式的左上角会出现一个红方块，再单击“图象”
可调出经过扫描仪扫描所得地船公司订舱单及提单的样板图形名称，选
中某一图形，将光标移到图像边框拖动鼠标放大或缩小到正常单证大小，
再将各相应项目拖动到背景图形中的相应位置，取名保存即可。此设计
格式可将业务操作资料连同背景单证图形打印、传真及 E-mil(将操作资
料以 PSR[PowersoftReport]的文件形式保存后作为邮件的附件发出，收
件人须使用本公司的 PSRBrowser 或 Sybase 公司的 InfoMaker 软件可再
现一样的格式和内容，)给船公司及客户进行订舱或对单；另取文件名，
取消背景图形可打印正本提单等单证，设计格式须作少量调整方可对正
打印。
设计的打印格式的内容及标题，必须在同一页内，例如提单“TD001”格
式出现走空纸的现象时，请调出“TD001”设计格式，光标移到空白处双
击左键，调出“选择打印栏目”再分别单击“内容、标题”菜单处一次性选
中所有栏目，确定后，可查到超出第一页的栏目，记住这些栏目后退出
（不可保存），再调出“TD001”设计格式,光标移到空白处双击左键，调
出“选择打印栏目”选中已查到超出第一页的栏目确定后，将其拉回到第
一页的范围内，保存后，再调出“TD001”设计格式，将不需打印的栏目
取消再保存后，即可消除走空纸的现象。上述情况说明设计格式时，某
些不打印的栏目如果超出第一页的范围保存后，虽然不显示但会 造成
走空纸的现象。
在完成的格式上作一些修改，再取一个格式名称保存后可得另一新格式。
订舱单、派车单、发票、报关单等的格式都可先设置完成，便于以后业
务操作使用（首次设置格式比较烦琐，设置一次完成后可达到一劳永逸
的效果）。
完成上述初始化设置后，可进行以下业务操作：
单击主菜单“系统”选取一个业务的操作导航来进行具体操作。也可以通过主
菜单“运作管理”中的操作项目，单击菜单打开。在主菜单“窗口”中选择平铺、
直铺等， 可以在多个操作窗口中很方便的进行切换操作，转换操作窗口后，
需单击 “刷新”调出其他操作窗口的最新操作信息。
价格管理：
对外报价和船公司底价及中转价的输入窗口
单击菜单“运作管理／价格管理”调出价格编辑窗口， 单击“追加”在新
增的一行选择船公司、装港、卸港等相关资料，在价格方框中输入底价、
报价、中转价、备注后保存即可。
报价：对外报价时的编辑窗口
单击菜单“运作管理／报价”调出报价录入窗口。
选中某一报价编号单击右键“查询报价单客户”可查出某报价单对哪些客
户报过；“查询客户的报价单”选择某一客户即可查看该客户在有效期内
的所有报价及日期。
单击“打印”系统自动调出客户档案资料中的联系人、电话号、传真号等
信息，在客户栏双击选择需发报价的客户名单，单击“传真”结合 WINFAX
传真软件，系统自动将同一报价向多家客户同时发送，可达到批量传真
的功能。
接受客户委托单产生业务号：业务员接到客户委托单时的操作。
单击“系统／整箱操作”将光标移到【客户委托单】再单击，进入【客户
托运单】编辑窗口，在左上方的下拉框中选择业务员、委托客户、拖车
方式（客户自拖、本公司派车）、报关方式（客户自报、本公司报
关）；收款方式（按月结算、指定收款日期、距到港日期前、付款交单，
报表中的收款计划按照此处收款方式产生应收款计划清单）保存后系统
会自动产生一单业务号，若手工输入时生成手工编号，（业务号处红色
表示新业务单尚未保存，保存后红色消失）,在此编辑窗口输入的资料越
全面，后续工作直接获取的信息越多。上述资料保存后，直接单击“追
加”开始一单新业务。单击“切换”即可做下一步操作。
在【客户托运单】窗口，选中某行或栏，单击右键可查询该单的业务动
态、排序、过滤数据（可按客户进行过滤）、隐含栏目及恢复系统默认
设置。
当进入某窗口发生某单或所有业务单以及某栏数据不出现时，请单击“刷
新”或单击右键“恢复系统默认设置”，如果仍然不出现，则属于同一操作
员在不同的电脑上同时进入两次以上或某操作员与某业务员关联权限
受控制，后来进入本系统的将会取消前次的操作信息。
订舱：输入客户委托单资料后，向船公司及货代公司订舱的操作。
单击【订舱】，弹出“订舱”窗口，此窗口会自动获取“客户托运单”中的
资料，单击“打印”选中格式预览，此时发货人会自动转换为本公司，“保
存”后，按“刷新”，“切换”即可做下一步操作。
船期：输入各船公司及货代公司船期资料。
单击菜单“运作管理/船期”，单击“追加”将增加一栏，请选择航线、船名，
输入航次、截关日期、离港日期，备注，在航程栏选择头程或二程，锁
定保存后，再双击该栏调出目的港及预计到港时间的追加窗口，同一航
次可追加多个目的港及预计到港时间，保存后，单击“打印”可打印本公
司船期表。
输入订舱资料：是船公司及货代公司接受订舱后，反馈信息的输入窗口。
单击菜单“系统／整箱操作/订舱资料”或“运作管理/订舱资料”调出“订舱
编辑”窗口，输入船公司反馈的订舱信息，在此窗口必须输入订舱号（不
可重复）、船公司、装货港及卸货港，离港、到港日期箱型及箱号，如
果箱号不符合国际标准系统将给予提示，可强行接受。在此可输入提单
号（不可重复）、货名等保存后即可产生新的订舱资料。有多个订舱号
时输入一个主订舱号，在其他订舱号编辑框中输入（不可查询）或在每
个箱号栏中输入相应的订舱号（可以查询）。
在目的港代理编辑框中，双击左键或单击右键可选择目的港代理，在下
拉框中选中“输入代码”时，请在代理代码处输入代码，光标在下方框点
击即可查出所需代理资料，单击确认即可；选中“本公司代理”时系统将
会调出所有本公司代理名称以共选择；选中“船公司代理”时在船公司处
输入船公司代码系统将会调出所有某船公司代理名称以共选择；其他类
型同上操作。
箱型及箱号编辑框可上下移动。保存后单击“切换”“刷新”即可做下一步
操作。
在“订舱资料”窗口，选中某行或栏，单击右键可查询该单的业务动态、
排序、过滤数据（可按客户进行过滤）、隐含栏目及恢复系统默认设置。
在输入的订舱号或提单号重复时，系统将不予保存，如需保存请暂时在
订舱号或提单号后加一字母或数字区别后保存即可，查询订舱号或提单
号重复时的方法：单击“查询/业务关联查询”按号码查询，选中订舱号或
提单号，在右方框中输入系统不予保存的订舱号或提单号，鼠标在下方
空白处单击即可查出已存在的订舱号或提单号的相关的业务资料。
编辑保存后，“切换”到主窗口，选中某栏或某订舱号单击右键“数据排序
/升序或降序”方便查询某单的详细信息。
出提单：
编辑及打印提单窗口。 单击菜单“系统／整箱操作”选【提单】，调出
提单编辑窗口进行提单的编辑，输入提单号（不可重复），选择提单类
型即 或 及 电放形式（直接电放、电放收货人、电
放代理等）选择箱型及箱号，单击右键可填充箱型及箱号文本资料、选
择提单编辑格式、复制提单及编辑附页，保存后单击“打印”选择打印格
式，即可完成提单的打印,选择或输入传真号单击传真即可直接发送传真
（此传真软件必须为 WINFAX）或。单击“刷新”，“切换”即可做下一步
操作，出多份提单时，重复上述步骤即可。
出电放单：
编辑及打印提单电放单窗口,只有在出提单窗口 选择了电放形式方可出
电放单。 单击菜单“系统／整箱业务”选【电放提单】，调出“提单电放”
窗口进行电放的打印，根据不同的电放形式（直接电放、电放收货人、
电放代理等）单击“打印”选择打印格式，即可完成提单电放的打印。单
击“刷新”、“切换”即可做下一步操作。
出报关单、派车单：
编辑及打印业务关单及派车单窗口（直接关单是编辑及打印与公司业务
无关的报关单）。
业务报关单、派车单的操作方法基本同上，在“客户托运单”中选择本公
司报关或派车，方可打印报关单及派车单。进入业务关单窗口，在已产
生报关编号的业务单行内，可直接输入核销单号，选中相应的复选框可
自动产生关单交海关日期、核销单退回日期、交客户日期等。
应收应付的计费：记录每单向客户应收应付金额的窗口。
单击菜单“系统／整箱业务”，选【计费】，调出“计费”窗口，上面一块
是应收部分，下面一块是应付部分。
单击"追加"按钮后，选择应收客户代码，然后选择费用项目，输入应收
金额，再选择应收币种，一项费用输入完毕后，另有费用项目可继续单
击"追加"按钮。
单击"保存"按钮，保存追加的费用后，左方框首行变白色，未保存前为
红色；如果有空白记录时系统将不予保存，请删除空白记录即可。
多计或少计费用项目，需更改应收(付)计费时，分四种情况：
1.当需更改计费业务号的应收(付)栏"OK"为黑色时，可直接双击需更改
业务号的黑色"OK"或单击应收"命令按钮，进入"应收（业务号 XXX）
"窗口；或单击"应付"命令按钮，进入"应付（业务号 XXX）"窗口采用
删除功能可除掉多记费用,或更改费用项目及金额保存即可。
2.当需更改计费业务号的应收(付)栏"OK"为红色时，表示已经打印"费
用结算单"不可直接更改，必须更改时，需调出费用结算单选中应更改
计费业务号，单击"计费解锁"(必须由有计费解锁权限的操作员进行解
锁)，通过"计费解锁"后红色"OK"变为黑色"OK"，再按第一种方法进行
修改。
3.需作更改计费业务号在编辑收付计费窗口中各收付明细行的右边“销
帐金额”栏已产生金额、“发票”栏已显示发票号时，表示已经作了收付
款销帐操作或已打印发票，仍然需要修改计费项目时，请先作“修改收
款或修改付款”的操作或取消发票号的操作，不可直接修改应收(已出
发票对修改应付金额不受限制)计费的金额，但可直接增计费用项目和
金额，如果必须更改时，需调出“发票”选中应更改计费业务号，双击
该业务号或单击"修改"按钮，调出"编辑发票"窗口将下方框中的复选框
取消，保存后再按第一种方法进行修改。
4.当需更改计费业务号的应收(付)栏不管红色或黑色"OK"，如出现划删
除线情况，则表示已经做过“费用确认”系统所有人员将无法更改资料，
只能采用另取业务单达到更改计费金额的目的。*单击“切换”“刷新”即
可在主窗口与编辑窗口相互转换做下一步操作。
在备注栏输入各费用项目的明细说明，如单价金额等。
出费用结算单 ：打印每一业务单应收应付金额明细及利润的窗口。
单击菜单“系统／财务管理”进入财务管理导航器，选【费用结算单】，
调出费用结算单窗口，请选择币种，再将光标移到需操作的一行，双击
鼠标调出费用结算单预览窗口，可调出每单应收应付金额明细及利润
（折算汇率为 6 种在 “档案/兑换率”中输入，每月可变换一次，不须变
换时系统自动获取上月汇率）预览，再单击“打印”或在打印栏选中复选
框可选择连续打印，打印费用结算单后，计费处将不可修改，如需修改
必须在此单击“计费解锁”。单击“切换”“刷新”即可做下一单操作。
不需打印结算单，又要锁死计费时，单击菜单“运作管理/费用结算单”调
出费用结算单窗口选中某单号的打印复选框，再单击锁定计费即可。
出发票：编辑及打印发票窗口。
单击菜单“系统／整箱业务”，选【发票】，调出发票编辑窗口；
输入发票号，有多个客户时需选择客户，在下方空格内将需要出发票的
明细费用项目内选中复选框，不需打在同一单发票内的费用请取消复选
框，保存后单击 “打印”选择打印格式，即可完成发票的打印。
单击“刷新”，“切换”再“追加”即可做下一客户或下一单的操作。需作修
改时，先选中需更改的发票号，调出发票编辑窗口，取消明细费用项目
的复选框，单击“保存”再“切换”到上一窗口，刷新后单击“删除”注明修
改原因保存即可作相应的修改。
出收据：编辑及打印收据窗口。
单击菜单“系统／财务管理”，选【收据】，调出收据编辑窗口；单击右
键可选择客户名称（同一客户有多个收款名称时用）、输入箱号与箱型、
卸载业务号天数。
输入收据或发票号，选择业务号可调出系统中某单业务的详细资料及计
费金额，进行修改保存后，即可产生与系统无关的收据或发票。
收款对帐通知单：向客户出某段时期的催款通知单窗口。
通过"收款对帐通知单"窗口，系统会直接获取"订舱资料"中的数据和"计
费"、"发票"中的应收金额。
向各客户出"收款对帐通知单"(即催款通知单)，可按照操作员的需求预
览和打印各种形式的"收款对帐通知单"。
单击"运作管理/收款对帐通知单"，调出"收款对帐通知单"窗口；首先选
择日期，如：按照业务单日期或应收款日期等；第二步骤选择需调用资
料的时间段，如：全部、某月或某几天的数据；第三步骤在客户方框内
输入客户代码或单击下方数据区中有绿色的某客户栏；第四步骤选择出
对帐通知单格式：
1>：按发票汇总格式:可反映业务号、出发票日期、发票号、订舱号、
提单号、卸货港、箱量、币制、应收余额。
2>：按应收款明细格式:可反映业务号、日期、订舱号、提单号、卸货
港、箱量、费用项目、币制、应收余额。
3>：按派车帐单格式:可反映业务号、日期、派车单中的装箱地点、返
重地点、箱型、箱号、费用项目、币制、应收余额。
4>：按应收垫付状态格式:可反映业务号、日期、订舱号、卸货港、发
票号、费用项目、币制、应收余额、应收备注；及已垫付的费用项目、
币制、金额、已付公司。
收付款对帐通知单
按格式 1:可反映业务号、日期、派车单中的装箱地点、返重地点、箱型、
箱号、费用项目、币制、应收余额。
单击"打印预览"按钮，即可调出满足上述条件的催款单窗口，进行预览
或打印。
对同一客户有应收和应付的相互冲帐 ，与国外代理间的互冲帐清单。
（同一客户的设置必须在客户档案选中作为应付单位保存或与应付单
位的代码关联保存）或不同客户之间应收和应付相互冲帐的对帐单。
通过"收付款对帐通知单"窗口，系统会直接获取"订舱资料"中的数据和"
计 费"、"发票"中的应收金额，向各客户出"收付款对帐通知单"选择时
期、币种、格式等及相互冲帐的客户代码单击"打印预览"按钮，即可调
出满足上述条件的对帐单窗口，进行预览或打印。
收款销帐：
财务实际收到款项、水单、保涵的销帐操作窗口。单击菜单“运作管理/
收款”调出收款窗口，左边窗口收款客户有 AR 字样的客户表示有应收余
额；右边窗口反映各客户的某段时期的收款编号、金额等情况；单击右
键可进行排序、过滤、设置、卸载及查询未收回水单。
将光标移到某客户的一栏双击左键调出收款编辑窗口，输入币种；选择
票据类别、银行、输入实收金额，如果是现金或银行实际收款单据，必
须输入收款日期；在摘要框内简要记录特殊说明以便查询。在左下方框
内输入实际收款汇率，在下方各明细的实收金额栏内输入各业务单的收
款金额，移动光标后系统将会按照各单的收款金额同实际收款汇率自动
折算各单的销帐金额，各单收款汇总金额应等于实际收款金额，保存后
系统将自动产生一个收款编号，以后的修改及查询以此为基础。明细窗
口可上下移动。
选择票据类别现金或银行时，可按现金或银行打印收付对帐通知单。
选择票据类别水单或保涵时，可查询未到帐水单或保涵的清单。
查询客户：单击菜单“运作管理/收款”调出收款窗口，单击菜单“查询”调
出查询窗口，在空格中输入业务号、订舱号、提单号、发票号、关单号
及派车单号中的任何一个号码单击“查询”即可查出相对应的客户及客户
代码；选中按应收金额查询，输入收到的金额，即可查出与输入金额相
同的所有客户。
付款审核：安排到期需付款的审核窗口。
单击菜单“运作管理/付款审核”调出付款审核编辑窗口,满足设定条件的，
系统会自动将当天需要付给船公司等单位的明细款项调出，操作人将光
标在各单号上下移动，下方窗口将会显示相应单号的收款及付款情况，
由审核人根据具体情况进行审核，可付时，请选中“是否可付”栏；审核
后不可付时，请选中“审核”栏保存，单击“打印”选择分类，如：船公司
和代理公司，即可打印船公司和代理公司付款审核清单（其他类型如拖
车公司等不打印），可按应付单位打印运费付款清单；
如果需要查看以前已审核而未付的款项，请将付款起止日期往前推，单
击“刷新”即可调出某段时期内未付的款项，光标选中已审核记录单击右
键进行数据过滤，可将已审核而未付的业务单过滤显示，以便再审。
自动显示的应付明细款项需满足的条件为：一》必须是提单制单完成，
并要选择“H/O”或“M/O”类型，如果是“H/O”提单，付款日期按头程离港
日期当天系统自动产生应付明细；如果是“M/O”提单，付款日期按到港
日期往前推七天系统会自动产生应付明细；二》在应付计费处各费用项
目必须与提单号关联，如果一个业务号只对应一个提单号，并且提单已
经制单，则追加应付计费时系统会自动将提单号与各应付明细项目关联；
当同一业务号对应多个提单号时，只能手工关联提单号；三》在“订舱
资料”中必须输入头程离港日期和到港日期。
操作“付款审核”时，必须严格执行上述三步操作，系统方可自动显示付
款明细项目，缺少任何一个操作步骤，系统将无法自动显示应付明细。
付款清单及付款销帐：
需付款给船公司及拖车报关等公司 的清单（付款对帐单）和实际付款
的操作窗口。
单击菜单“运作管理/付款”调出付款编辑窗口将光标移到付款客户的一行
（既有 AP 的单位，可单击右键进行数据过滤），双击鼠标调出付款编
辑窗口，在下方各明细的应销金额栏内输入各单的应付款金额此栏的汇
总金额等于应付款金额，保存后将产生一单付款编号，单击“打印”可调
出并打印付款清单。
实际付款时先选择付款编号，在付款编号栏双击左键，调出付款编辑窗
口，在相应的币种栏输入付款金额（左右移动光标后系统会自动填入付
款日期），选择票据类别、银行、在摘要框内简要记录特殊说明以便查
询。在设置兑换率框内选择实付币种、输入实际付款汇率，单击“实付”
系统在实付金额明细栏中自动填入各业务单的实付金额，此栏的汇总金
额应等于实际付款金额。明细窗口可上下移动。
在上方窗口，单击右键可打印某段时期内（已付）船公司清单。
在下方窗口，单击左菜单“过滤”可按照头程、二程船名航次或日期过滤
付款清单，具体操作为：选择某一船名或航次，再单击“确认”即可产生
按某一船名或航次过滤后的付款清单，单击“置数”可一次性将各明细销
帐金额填入数据；选择日期可按照业务单日期、离港日期、到港日期、
发票日期等进行选择，再选 择某一时间段，再单击“确认”即可产生某
一时间段的付款清单，单击“置数”可一次性将各明细销帐金额填入数据。
在下方窗口，单击左菜单“查询”可输入或选择箱号单击“置数”系统可将
箱号对应的业务单的费用自动填入，方便对帐。
在付款编辑窗口，单击右键“恢复默认设置”菜单，可将“审核结果”栏拖
到实付币制旁（方便操作），光标移到“审核结果”的某栏，再单击右键
“设置费用可付”菜单，可将未经审核的费用设置为可付，再单击右键“数
据过滤”菜单，可过滤出所有经过“审核可付”的款项。单击“实付”可一次
性完成销帐操作。
修改收款：
收款销帐操作错误时，在此窗口进行修改。首先进入“收款销帐”窗口选
中某客户的右方框中需修改的收款编号单击键盘 Ctrl+C（复制）或通过
“查询/业务关联查询”查到收款销帐编号，再回到“修改收款”窗口单击菜
单“运作管理/修改收款”在空白方框中单击键盘 Ctrl+V（粘贴），将光标
移到下方即可调出需修改的明细项目进行删除和修改。
价格管理：
在此窗口输入各船公司、代理公司及各装卸港口的底价、报价、中转价
等
报价：
查询及编制对外报价单，选择系统档案中客户的传真信息，可同时向多个客户自动传真及
E-mil 报价表
实验二 整箱业务
整箱业务是完成整柜业务操作、制作业务单证、管理业务数据的导航窗口。
如客户委托资料的录入，制作提单等工作。主要业务流程包括：
功能模块 说明
客户托运单 编辑客户委托资料，是进行系统操作的开始。即启用本系统后整箱业务是从“客
户托运单”开始的。
订舱资料 编辑船公司或货代公司的订舱补料，系统会自动提取“客户托运单”或“订舱”中的
数据。
派车单 系统自动提取“客户托运单”或“订舱”中的数据后，可制作派车单委托拖车公司安
排拖车
业务关单 从“客户托运单”或“订舱资料”提取数据，生成报关单。
退税核销 管理客户的核销单证，记录核销单的流向动态，如取得时间，交海关时，退回时
间等。
提单 编辑制作提单，生成 或
料”中的数据，只需确认修改后，即可生成提单。输出 Debit/Credit Note
提单电放 提单(
计费 记录某票业务的应收、应付情况，包括应收单位、应付单位、金额及币制
发票 制作和管理公司的发票。制作发票时，系统会自动提取“计费”中的应收部分。
业 务 关 联 查
询
可根据任一指定条件，模糊查询出与条件相关的整票业务的资料，包括委托信息、
单证信息及财务信息等。
数 据 修 改 查
询
查询“客户委托单”、“提单”、“应收”、“应付”的历史修改记录或删除记录。包括
单证的修改栏目、次数及操作人。
1、客户托云单
操作之前:
1、必须在档案管理中输入操作员.业务员.客户等详细资料,操作员与业务
员关联,业务员与客户关联;(建立操作员档案只有系统管理员 Admin 有
操作权限，在“系统\系统设置\用户管理”中操作）
2、在工具\客户托运单打印格式设计好打印格式。
3、如第一次使用本系统应在系统设置\设置自动编码规则中设置业务号
的自动编码规则。
新建业务单
C:Program%
C:Program%
C:Program%
C:Program%
C:Program%
C:Program%
C:Program%
C:Program%
C:Program%
C:Program%
C:Program%
C:Program%
C:Program%
C:Program%
C:Program%
1、从菜单“系统”中选择您操作的业务类型(整箱)，打开操作导航窗口：
例如新增整箱业务的客户委托单，从“系统／整箱业务”进入整箱业务[操
作导航]。
2、双击“客户托运单”图标，进入客户托运单编辑页面，单击“追加”或“复
制”命令按钮输入客户委托资料，然后单击“保存”即可。保存后系统会自
动产生一单业务号，若采用手工编号方式时需要手工编号，(业务号处红
色表示新业务单尚未保存，保存后红色消失),在此编辑窗口输入的资料
越全面，后续工作直接获取的信息越多。上述资料保存后，直接单击“追
加”开始一单新业务。
3、编辑时，下拉框中选择项是“档案管理”里设置的。如果没有需要选
择的资料，请单击旁边的“?”按钮进入“档案管理”中追加。
查询和修改业务单
进入[操作导航]页面，在搜索框中输入要修改的业务单号，确认后系统
会自动指向该单，双击该业务号， 即可进入客户委托资料的编辑页面
进行修改。
打印预览(FAX/E-MAIL)
客户托运资料输入完成后，单击“打印”命令按钮，调出格式选择窗口，
然后选择相应的打印格式和输出方式(打印/传真/电子邮件)。打印格式是
在“客户托运单打印设计”里面设计好的。可选项[发货人是本公司]是在
输出时将发货人改成贵公司的名称。
C:Program%
删除业务单
打开[操作导航]页面，选择需要删除的业务号，单击“删除”按钮，回答系统提
示，即可删除此托运单 。
操作之后:
客户托运单资料录入完毕后，接下来可进行如下操作：
记费： 录入应收和应付费用。
订舱： 向船公司出订舱单。
录入订舱资料： 船公司接受订舱后，反馈的订舱资料。
提单： 可根据客户托运单资料和订舱资料出提单。
派车单： 可根据客户托运单资料出派车单。
报关单： 可根据客户托运单资料出报关单。
2、订舱资料
新建订舱资料
1、从菜单“系统”中选择您操作的业务类型(整箱)，打开操作导航窗口：
2、双击“订舱资料”图标，进入订舱资料单编辑页面，依据订舱号输入
船公司反馈的订舱资料，（包括在下面窗口“追加”集装厢信息）然后单
击“保存”即可。 在此编辑窗口输入的资料越全面，后续工作直接获取
的信息越多。注意必须输入头程离港日期和到港日期。
打印功能 FAX/E-MAIL)
订舱资料输入完成后，单击“打印”命令按纽，调出格式选择窗口，然后
选择相应的打印格式和输出方式(打印/传真/电子邮件)。
删除订舱资料
打开[操作导航]页面，选择需要删除的订舱号，单击 回答系统
提示，即可删除此订舱号的及订舱资料 。
3、报关单
追加业务关单
1、从菜单“系统”中选择您操作的业务类型(整箱/拼箱/空运)，打开操作
导航窗口：
例如新增整箱业务的客户委托单，从“系统／整箱业务”进入整箱业务[操
作导航]。
2、双击“业务关单”图标，进入业务单编辑页面，单击“追加”命令按纽输
入业务关单资料，然后单击“保存”即可。
修改业务关单
打开业务关单页面，直接可以进行业务关单的内容修改。
打印预览(FAX/E-MAIL)
业务关单资料输入完成后，单击“打印”命令按纽，调出格式选择窗口，
然后选择相应的打印格式和输出方式(打印/传真/电子邮件)。打印格式是
在“报关单打印设计”里面设计好的。
C:Program%
删除业务关单
打开[操作导航]页面，选择需要删除的业务关单号，单击“删除”按钮，
回答系统提示，即可删除此单 。此操作在关单系统号栏首先选择需要
删除的关单系统号）
4、提单
新建提单
1、从菜单“系统”中选择您操作的业务类型(整箱/拼箱/空运)，打开操作
导航窗口： 例如新增整箱业务的提单，从“系统／整箱业务”进入整箱
业务[操作导航]。
2、双击“提单”图标，进入提单编辑页面，单击 或 命令
按纽，系统会自动提取“客户托运单”或“订舱资料”中的数据，只需确认
或补充,再输入提单号（不可重复），选择提单类型 或 等。
然后单击 即可。
3、编辑提单时，右键快捷菜单可以更加有效的方便操作。
[填充文本]： 自动将选定集装箱的箱号、封条号等信息填充到提单的
货物及标识等处。
[提单编辑格式]：自定义提单的编辑格式。
[复制提单]： 当操作的提单与某票提单相近进，可利用此功能将原提
单的内容复制到当前的提单中。
[选择目的港代理]: 可快速的从档案中选择公司的目的港代理。
[编辑附页]： 编辑提单附页。
[对帐单(DCN)]： 打印本份提单的对帐单，即 Debit/Credit Note
[标记修改栏目]: 标记出本份提单历次修改过的栏目。
查询和修提单
进入[操作导航]页面，在搜索类型框中选择“提单号”，在搜索框中输入
要修改的提单号，或其它相关搜索信息确认后系统会自动指向该单，然
后双击该提号或选择“提单”页面， 即可进入提单的编辑页面进行修改。
也可通过“业务关联查询”查询相关资料
打印预览(FAX/E-MAIL)
提单编辑完成后，单击 ，调出格式选择窗口，然后选择相应的打
印格式和输出方式(打印/传真/电子邮件)。打印格式是在“提单打印格式
设计”里面设计好的。[传真]需要 WinFax 支持
C:Program%
C:Program%
C:Program%
删除提单
打开[操作导航]页面，选择需要删除的提单，单击 回答系统
提示，即可删除此提单 。
5、计费
追加应收应付：
1、从菜单“系统”中选择您操作的业务类型(整箱/拼箱/空运)，打开操作
导航窗口：例如新增整箱业务的追加应收应付，从“系统／整箱业务”进
入整箱业务[操作导航]。
2、双击“计费”图标，计费编辑页面，上面一块是应收部分，下面一块
是应付部分。分别有追加”或“删除”命令按纽，用于编辑应收、应付。单
击 按钮后，选择应收客户代码，然后选择费用项目，输入应收
金额，再选择应收币种，一项费用输入完毕后，另一费用项目可继续单
击"追加"按钮,然后单击 即可，保存后，左方框首行由红色变为
白色。
3、编辑时，下拉框中选择项是“档案管理”里设置的。如果没有，请在“档
案管理”的相应档案中追加。
修改、删除计费
1，修改计费可直接在上图所示的界面修改单位、费用项目、金额及币
制。
2，删除计费时，先选定要删除的项目，然后单击“删除”命令按纽即可。
修改、删除计费时系统有可能因数据关联而不允许，请从下几方面入手：
*当导航页面某业务号的应收(付)栏中"OK"为黑色时，可直接进入计费
编辑页面修改或删除。
而当应收(付)栏中"OK"为红色时，表示已经打印"费用结算单"。不可直
接更改，要修改或删除时，需要在费用结算单中此业务的计费进"计费
解锁"(必须由有计费解锁权限的操作员进行解锁)操作，通过"计费解锁"
才能再到“计费”中时修改或删除。
*如果计费的编辑页面中，应收项目右边的“发票”栏已显示发票号，表
示此款项已打印发票,需要先取消此款项与发票之间的关联，即在发票中
不打印此款项，然后再到计费中修改或删除应收。
*如果计费的编辑页面中，应收项目右边的“销帐金额”栏已产生金额，
表示此款项已经销帐,需要先在应收或应付中进行反销帐后，然后再到计
费中修改或删除应收、应付计费。
C:Program%
C:Program%
C:Program%
C:Program%
C:Program%
*当需更改计费业务号的应收(付)栏不管红色或黑色"OK"，如出现划删
除线情况，则表示已经做过“费用确认”，需要在财务管理的“费用确认”
中取消费用确认(必须由有费用确认权限的操作员进行取消确认),然后
再到计费中修改或删除应收、应付计费。
打印费用结算单
在计费编辑页面，单击 , 即可打印费用结算单, 在计费中打印费用
结算单将会自动锁定计费。
操作之后：
应收(付)计费完毕后，接下来可进行如下操作：
1、出费用结算单： 反映每单业务应收付金额及赢利情况。
2、出发票： 根据已计费的应收金额，打印发票。
3、出收款对帐通知单： 根据已计费的应收金额，按照客户分时间段打
印收款对帐通知单。
4、收款： 根据收回客户帐款进行销帐。
5、付款及出付款清单： 根据已计费的应付金额编辑付款清单及作付款
销帐。
实验三 拼箱业务
拼箱业务是完成拼箱、散货业务操作、制作业务单证、管理业务数据的导航窗
口。如客户委托资料的录入，拼箱配载、制作提单等工作。主要业务流程包括：
功能模块 说明
客户托运单 编辑客户委托资料，是进行系统操作的开始。即启用本系统后拼箱业务是
从“客户托运单”开始的。(具体操作参考整箱业务的客户托运单)
订舱 以客户身份向船公司或货代公司独立订舱，或编辑订舱补料。系统会自动
提取“客户托运单”中的数据。
拼箱配载 将若干票委托单进配载，确认拼箱关系。生成配载单或订舱单
业务关单 从“客户托运单”或“订舱资料”提取数据，生成报关单。
退税核销 管理客户的核销单证，记录核销单的流向动态，如取得时间，交海关时，
退回时间等。
提单 编辑制作提单，生成 或
舱资料”中的数据，只需确认修改后，即可生成提单。
计费 记录某票业务的应收、应付情况，包括应收单位、应付单位、金额及币制
发票 制作和管理公司的发票。制作发票时，系统会自动提取“计费”中的应收部
分。
业务操作同整箱业务
实验四 价格管理
价格管理
向价格库中录入公司的成本价格及对外价格。
单击菜单“运作管理/价格管理”打开价格管理窗口。窗口上半部分可录入
每条价格的港口、费用项目等资料，下半部分可录入与各条价格相对应
的每种柜型的价格资料。可分别通过 录入新价格，通过
C:Program%
C:Program%
C:Program%
C:Program%
C:Program%
C:Program%
C:Program%
C:Program%
删除旧价格。
查询价格
在“价格管理”窗口，单击 “查询”命令按钮，打开查询价格窗口。然后确
定查询条件，再单击“查询”，价格管理窗口即会显示查询结果。如果不
输入任何查询条件，将会显示价格库中的所有价格资料。
对外报价
生成新的报价单，或用旧报价单向客户报价。
单击菜单“运作管理/报价”，打开报价窗口。然后单击“新增”命令按钮，
切换到报价编辑窗口。输入新的价格资料或单击“查询”从价格库中获取
成本价格，单击 生成新的报价格单。
向客户报价时，单击 打开窗口，先选择需要报价的客户，然后选
定报单格式，单击“打印”或其它输出方式即可输出报价单。如果要设计
新报价格请单击。
设计报价单格式
在窗口，单击 调出窗口，然后单击‘’即可进入报价单的设计窗口，
其设计方法请参阅[格式设计及其它]。
客户报价情况
1、查询某份报价单向哪些客户作过报价,在[报价]窗口，选定某报价编
号(即某报价单)单击鼠标右键，在快捷菜单是选择“查询报价的客户”。
系统将自动显示出此报价单曾作过报价的客户信息。
C:Program%
2、查询客户的历史报价单。
在[报价]窗口， 单击鼠标右键，在快捷菜单是选择“查询客户的报价
单”，打开[查询客户报价单]，然后选择要查询的客户。系统将会自动显
示此客户的历史报价单号。
实验五 财务管理
财务管理是进行财务操作、管理往来帐项以及业务、财务工作流控制的导航窗口，
主要包括：
功能模块 功能说明
费用结算单 输出费用结算单，进行业务的计费控制(锁定/解锁计费)。
财务人员可根据费用结算单申请收(付)款，或填制会计凭
证。
收据 发票的拓展，可任意开具发票。但收据中的应收费用不参
于业务统计分析。
收款 核销公司实收到现金、银行存款、水单等，管理公司应收
款项。输出“收款明细”清单。
付款 核销公司实付的现金、银行存款，管理公司应付款项。输
出“付款清单”
修改收款 修正[收款]销帐的错误，或进行反销帐。
费用结算确认 确认业务的应收、应付、发票是准确完整。确认后将控制
所有系统的财务工作。
查询 查询收款、付款的销帐情况，及作费发票的查询。
打开“系统／财务管理”菜单，进入“操作导航”。这里有八个项目的操作导航，费
用结算单、收据、收款、付款审核、付款、修改付款、费用结算确认、查询，并
且可以同时打开多张页面，这样可以提高系统执行速度。
１、费用结算单
打印每一业务单应收应付金额明细及利润的窗口。单击菜单“系统／财务管理”进
入财务管理导航器，选【费用结算单】，调出费用结算单窗口，请选择币种，再
将光标移到需操作的一行，双击鼠标调出费用结算单预览窗口，可调出每单应收
应付金额明细及利润（折算汇率为 6 种在 “档案/兑换率”中输入，每月可变换一
次，不须变换时系统自动获取上月汇率）预览，再单击“打印”或在打印栏选中复
选框可选择连续打印，打印费用结算单后，计费处将不可修改，如需修改必须在
此单击“计费解锁”。单击“切换”“刷新”即可做下一单操作。不需打印结算单，又
要锁死计费时，单击菜单“运作管理/费用结算单”调出费用结算单窗口选中某单
号的打印复选框，再单击锁定计费即可。
通过双击“费用结算单”图标进入此页面。在这一窗口，你可以打印费用结算单、
锁定计费、计费解锁等。
●打印费用结算单：选择某一笔业务（单击业务号），按“打印”按扭。注意：
选择的这一笔业务的应收、应付费用要在操作“打印费用结算单”之前，从业务操
作（整箱业务或拼箱业务的“计费”）里录入的。
●锁定计费：选某一笔业务，在它的“打印”栏选“√”，按“锁定计费”按扭，锁定
计费后，该笔业务的计费项将不可修改、追加等，除非执行“计费解锁”的操作。
这样就可以通过设定用户权限加上锁定计费来有效地管理财务。
●计费解锁：对于已经锁定计费的某一笔业，若要进行修改补充，可以通过计
费解锁后进行。选某一要求解锁的业务，按“计费解锁”按扭即可完成。
２、收据
系统可以提供开具收据的功能，可以调出相应的某一业务单的资料，任意更
改和编辑应收金额及所有资料内容出“发票”此发票金额不参与本系统的财务统计。
从操作导航选“收据”进入。可以追加、编辑、打印收据选项。
●追加：
选“追加”进入编辑窗口。分上、下两个部分，在上面填写发票号、日期、业
务号、客户、订仓等资料，在下面通过“追加”按扭追加费用选项，按“保存”、“切
换”返回。可以将收据打印输出，其打印格式可以通过“工具/收据打印设计”（其
用法在“工具/收据打印设计”中讲述）设计好，选预览再打印。
●编辑：
按“编辑”进入编辑窗口，先填写“发票号”、“日期”、“业务号”、“客户代码”
等，然后在下面的一栏通过“追加”填写具体款项。按“保存”、“切换”返回。
●在做收据时，有时可能会要求添加一些资料，这时可以右键单击窗口上部空白
处，如图。
关于右键操作：单击右键弹出一对话菜单，可以对数据进行排序、过滤数据，还
可以隐含栏目、确定数据卸载天数、设置表目显示方式（包括按什么方式排序
等）、恢复默认设置、统计发票等。
数据排序：对准一列单击右键弹出下拉菜单，可以选取按升序排序或按降序排序，
系统会自动排列数据，也可以按“取消排序”取得上次排序操作。
数据过滤：其目的是为了突出显示当前关心的若干数据行。选取某一数据框，单
击右键弹出下图所示菜单选取“过滤”，系统在显示时会自动过滤掉与所选的数据
框中的数据不相配的一些数据行。
隐含栏目：鼠标指向需要隐含的那一栏，按“隐含栏目”可以隐含这一栏。
卸载数据天数：当前显示的数据的数量总是有限度的，因为当前显示的数据的数
量太大会影响执行速度，通常设定一个提取数据的时间范围，如图所示。但是，
有时一些数据的产生日期可能不在这个时间范围内，这时就要通过设置“卸载数
据天数”。选好天数后，按“设置”按扭即可。
3、收款
财务实际收到款项、水单、保涵的销帐操作窗口。当财务部门收到若干笔回
款后应做收款销帐。在操作导航中选“收款”进入。左边窗口收款客户有 AR 字样
的客户表示有应收余额；右边窗口反映各客户的某段时期的收款编号、金额等情
况；单击右键可进行排序、过滤、设置、卸载及查询未收回水单。
○将光标移到某客户的一栏双击左键调出收款编辑窗口，输入币种；选择票据
类别、银行、输入实收金额，如果是现金或银行实际收款单据，必须输入收款日
期；在摘要框内简要记录特殊说明以便查询。在左下方框内输入实际收款汇率，
在下方各明细的实收金额栏内输入各业务单的收款金额，移动光标后系统将会按
照各单的收款金额同实际收款汇率自动折算各单的销帐金额，各单收款汇总金额
应等于实际收款金额，保存后系统将自动产生一个收款编号，以后的修改及查询
以此为基础。明细窗口可上下移动。
○选择票据类别现金或银行时，可按现金或银行打印收付对帐通知单。
○选择票据类别水单或保涵时，可查询未到帐水单或保涵的清单。
○查询客户：单击菜单“运作管理/收款”调出收款窗口，单击菜单“查询”调出
查询窗口，在空格中输入业务号、订舱号、提单号、发票号、关单号及派车单号
中的任何一个号码单击“查询”即可查出相对应的客户及客户代码；选中按应收金
额查询，输入收到的金额，即可查出与输入金额相同的所有客户。
4、付款审核
安排到期需付款的审核窗口。
○从操作导航选“付款审核”调出付款审核编辑窗口,满足设定条件的，系统会
自动将当天需要付给船公司等单位的明细款项调出，操作时将光标在各单号上下
移动，下方窗口将会显示相应单号的收款及付款情况，由审核人根据具体情况进
行审核，可付时，请选中“是否可付”栏；审核后不可付时，请选中“审核”栏保存，
单击“打印”选择分类，如：船公司和代理公司，即可打印船公司和代理公司付款
审核清单（其他类型如拖车公司等不打印），可按应付单位打印运费付款清单；
○如果需要查看以前已审核而未付的款项，请将付款起止日期往前推，单击“刷
新”即可调出某段时期内未付的款项，光标选中已审核记录单击右键进行数据过
滤，可将已审核而未付的业务单过滤显示，以便再审。
○自动显示的应付明细款项需满足的条件为：一》必须是提单制单完成，并
要选择“H/O”或“M/O”类型，如果是“H/O”提单，付款日期按头程离港日期当天系
统自动产生应付明细；如果是“M/O”提单，付款日期按到港日期往前推七天系统
会自动产生应付明细；二》在应付计费处各费用项目必须与提单号关联，如果一
个业务号只对应一个提单号，并且提单已经制单，则追加应付计费时系统会自动
将提单号与各应付明细项目关联；当同一业务号对应多个提单号时，只能手工关
联提单号；三》在“订舱资料”中必须输入头程离港日期和到港日期。
○操作“付款审核”时，必须严格执行上述三步操作，系统方可自动显示付款
明细项目，缺少任何一个操作步骤，系统将无法自动显示应付明细。
5、付款
需付款给船公司及拖车报关等公司的清单（付款对帐单）和实际付款的操作
窗口。
○单击菜单操作导航选“付款”，调出付款编辑窗口将光标移到付款客户的一
行（即有 AP 的单位，可单击右键进行数据过滤），双击鼠标调出付款编辑窗口，
在下方各明细的应销金额栏内输入各单的应付款金额此栏的汇总金额等于应付
款金额，保存后将产生一单付款编号，单击“打印”可调出并打印付款清单。
○实际付款时先选择付款编号，在付款编号栏双击左键，调出付款编辑窗口，
在相应的币种栏输入付款金额（左右移动光标后系统会自动填入付款日期），选
择票据类别、银行、在摘要框内简要记录特殊说明以便查询。在设置兑换率框内
选择实付币种、输入实际付款汇率，单击“实付”系统在实付金额明细栏中自动填
入各业务单的实付金额，此栏的汇总金额应等于实际付款金额。明细窗口可上下
移动。
○在上方窗口，单击右键可打印某段时期内（已付）船公司清单。
○在下方窗口，单击左菜单“过滤”可按照头程、二程船名航次或日期过滤付
款清单，具体操作为：选择某一船名或航次，再单击“确认”即可产生按某一船名
或航次过滤后的付款清单，单击“置数”可一次性将各明细销帐金额填入数据；选
择日期可按照业务单日期、离港日期、到港日期、发票日期等进行选择，再选
择某一时间段，再单击“确认”即可产生某一时间段的付款清单，单击“置数”可一
次性将各明细销帐金额填入数据。
○在下方窗口，单击左菜单“查询”可输入或选择箱号单击“置数”系统可将箱
号对应的业务单的费用自动填入，方便对帐。
○在付款编辑窗口，单击右键“恢复默认设置”菜单，可将“审核结果”栏拖到
实付币制旁（方便操作），光标移到“审核结果”的某栏，再单击右键“设置费用
可付”菜单，可将未经审核的费用设置为可付，再单击右键“数据过滤”菜单，可
过滤出所有经过“审核可付”的款项。单击“实付”可一次性完成销帐操作。
6、修改收款
收款销帐操作错误时，在此窗口进行修改。从操作导航选“修改收款”进入，
选客户、时间、编号（或者，首先进入“收款销帐”窗口选中某客户的右方框中需
修改的收款编号单击键盘 Ctrl+C（复制）或通过“查询/业务关联查询”查到收款
销帐编号，再回到“修改收款”窗口单击菜单“运作管理/修改收款”在空白方框中单
击键盘 Ctrl+V（粘贴）），将光标移到下方即可调出需修改的明细项目进
行删除和修改。
7、费用结算确认
一单业务的应收、应付费用完成以后，就可以做费用结算确认了。从操作导
航选“费用结算确认”进入，在“结算确认”内通过打√（或取消√）确认（或取
消）。
8、查询
利用查询功能可以快速查看收款情况、付款情况、作费发票。从操作导航选
“查询”进入，可以争对时间、客户查询。
实验六 统计报表
本系统的报表数据可输出到 Excel、Xbase 等数据处理软件中进行再加工，也可
从本机中直接发送传真和 E-mail(将报表以 PSR 格式的文件形式保存后作为邮件
的附件发出，收件人须使用本公司的 PSR Browser 或 Sybase 公司的 InfoMaker
软件可再现一样的格式和内容，)。主要包括:
报表名称 数据来源 报表说明
订舱信息 托单、订舱或订资料 输出某单业务的订舱资料，可发往船公司及代理
公司订舱，其格式是在“订舱单打印设计”中制定
的
装船清单 托单、订舱或订资料 统计某段时间内，内，向所有船公司的订舱情况。
可根据船名、航次、港口等统计出装船情况，方
便公司领导及时掌握各船公司装柜情况及走船
航线，以便制定下期计划。
集装箱交接清单 托单、订舱或订资料 根据船名、航次统计出箱量及交接情况。
箱量统计表 托单、订舱或订资料、计费按多种条件，生成多种格式的箱量及利润的统计
报表，并可分业务(整箱/拼箱/空运)进行统计。
业务员柜量盈余
表
托单、订舱或订资料、计费、
发票
分部门，分业务，统计业务员的揽柜情况及盈利
情况。反映业务员的工作业绩，便于公司实施奖
惩考核
业务员应收余额
表
托单、订舱或订资料、计费、
收款、发票
按业务员分客户、分业务或分部门统计应收款项
的回收率余额，可设定账龄进行统计分析。
应收应付盈余表 托单、订舱或订资料、计费、
发票
根据业务员或船名航次，分业务或分部门统计业
务单或客户的应收、应付及利润。
客户应收余额表 托单、订舱或订资料、计费、
收款、发票
统计客户应收款的余额，反映客户的付款情况
客户应收动态 托单、订舱或订资料、计费、
发票
统计客户一段时间内应收额、已收额以及应收余
额
实收款清单 托单、订舱或订资料、提单、
计费、收款、发票
按业务员、客户统计应收款的实收情况
应付余额表 托单、订舱或订资料、计费、
付款
分业务员统计应付款的余额，反映公司的欠款情
况
应付款统计表 托单、订舱或订资料、计费、
收款、发票
统计公司一段时间内的应付款的应付额、已付额
以及余额情况。
收付汇兑损益表 托单、订舱或订资料、计费、
发票、收款、付款
统计应收款、应付款与本位币的汇兑损益差。
业务流向统计 托单、订舱或订资料 根据照货柜进出口的区域或地区统计业务量。
目的港代理信息 托单、订舱或订资料、提单根据目的港代理输出提单 资料
现金银行帐 托单、订舱或订资料、收款、
付款
根据实收、实付统计现金或银行存款的发生额。
C:Program%
收款计划 托单、订舱或订资料、计费、
收款
统计公司一段时间内的应收款、已收款及余额，
以便财务制定请款计划。
收款对帐通知单 托单、订舱或订资料、计费、
收款
按客户统计应收余额，输出请款通知单，传往客
户对帐并要求客户付款。
收付款对帐通知
单
托单、订舱或订资料、计费、
收款、付款。
统 计 某 时 间 内 的 应 收 款 和 应 付 款 。 输 出
Debit/Credit Note,可处理在本公司与客户之间、
客户或应付单位之间的对冲帐。
来往港澳货物舱
单
托单、订舱或订资料、提单往来港澳小型船舶进口/出口货物舱单(集装箱
用/非集装箱用)。
实验七 基础数据管理
基础数据管理是管理公司客户、代理等数据的导航窗口。启用本系统前应该首先
初始化这些数据，以便作为数据字典在操作本系统时使用。在“档案管理”中可完
成下列档案的增加，删除等工作，具体请参考“业务员”建档操作。
功能说明
单击菜单“系统／档案管理”进入档案管理操作导航。档案管理有“基本”、“海
运”、“财务”三页，用于录入各类档案资料，双击相应对图标可进入具体制
作界面。
基本
基本档案包括：业务员.客户.国家.区域.应付单位.收货人.海关.货物类别.货物
名称.生产厂家.经营单位.计件单位。具体操作见下面操作说明：
业务员：
管理公司业务员的资料。下面将举例说明业务员的追加、删除的操作：某一
业务员离开公司，请选择 “不可用”在今后的操作中该业务员名称将不出现。
新增业务员
1、双击“业务员”图标，打开操作页面:
客户 业务员 国家 区域
基本 应付单位 收货人 海关 货物类别
货物名称 生产厂家 经营单位 计件单位
海运 航线 船舶 码头 装货港
卸货港 目的港代理 箱型及其它
财务 兑换率 费用项目 银行 收款单位及账号
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2、单击“追加”命令按纽， 进入编辑页面：
3、输入业务员资料，单击“保存”命令按纽存盘即可。如果继续输入，
重复 2、3 步即可。
删除业务员
1、打开操作页面 如第一副图
2、选择您要删除的业务员后，单击“删除”命令按纽，回答系统提示即
可。
区域：
将国家按区域划分是必要的，这样便于按区域进行统计和分析。
国家：
将国家的名称、代码从这里录入便于后续操作。
客户：
编辑客户资料。在接受新客户的托运业务前，必须先在此建立该客户的档案，
并可设置该客户的 欠款额度及期限，超过所设置的欠款额度或期限后可设
定系统允许继续接单不允许接单,与业务员关联， 可控制业务员操作本系统
时，只能查看自己的客户及业务单。
如果某客户既有应收、又属于应付单位时，请选中复选框“作为应付单位保
存”，则客户的信息 资料可自动填入应付单位档案中,系统会自动建立关联，
便于系统对冲帐。
在此窗口可打印客户通讯录，单击“打印”输入查询条件，例如：选中地址
后在右方框中输入“宝安”单击“卸载数据”可将地址含有“宝安”二字的客户资
料全部调出查询及打印。
客户中英文名称处双击左键或单击右键可追加多个客户名称，在出发票或收
据单进行选择。
在客户装货地点处双击左键或单击右键可追加多个装货地址，在派车单时可
进行选择。
请注意对同一客户不可重复设置多个代码，否则后续的统计工作将按多个公
司进行；客户代码设置 不可重复否则系统不予保存。如果同一客户有 2 个
以上的代码，请单击“档案管理/客户”再单击右键选择合并 客户代码，可将
2 个代码的客户资料合并，其操作资料也合并，故此合并操作需特别慎重，
客户资料合并后 无法恢复原样。
客户代码一经使用将不可修改和删除，如果需要修改或删除某客户代码，必
须取消该客户与所有业务 单的关联，其他客户资料如：名称、简称、电话、
地址等可随时更改.
在建立新客户档案时，输入的信息越全面越好，如：传真、电子邮件、主页
等信息在以后的发送 报价、提单操作等资料时，本系统可自动获取客户档
案中的传真号、E-mil 地址、主页的资料对外发送信息。 编辑客户代码，此
代码请用英文大写字母编写，需简捷明了方便操作，例如：可采用客户的汉
语拼音的前一 字母进行编辑。必须输入客户中英文全称（打印发票时用）；
简称（打印报表时用）；地址、电话、联系人； 收款方式等（查询及出清
单用）
应付单位：
可以将应付单位分类录入。右上角的分类选项框指明应付单位类型，鼠标左
键单击可选取 船公司、拖车公司及其它应付单位档案，设置方法同上，请
注意也不可重复设置代码。 选择分类，在以后的 操作中可缩小公司的查找
范围，例如在操作中选择船公司时，属于船公司的公司才显示，对于同一公
司可选择 多个分类即是船公司也是代理公司等。
收货人：
新增、编辑收货人资料。
海关：
新增、编辑海关名称、代码。
货物类别：
新增、编辑货物的类别名称、代码。
货物名称：
新增、编辑货物的名称、代码、ＨＳ编码，输入相关单证时使用。
生产厂家：
新增、编辑厂家名称、代码、联系方式，出报关单时使用等。
经营单位：
新增、编辑单位名称、代码、联系方式出报关单时使用等。
计件单位：
新增、编辑计件单位名称。
送货方式：
新增、编辑名称、代码。
海运：
海运档案操作包括：航线.船舶.码头.装货港.卸货港.目的港代理.箱型及其他。
具体操作见下面的操作说明。
航线:
编辑某条航线的记录。如“赤湾-上海”，输入船期或订舱次资料时使用。
船舶：
新增、编辑船舶资料，做订舱，提单时使用。
码头：
新增、编辑某港口码头的资料, 做订舱，提单时使用。
装货港：
新增、编辑启运港口资料。
卸货港(目的港)：
新增、编辑卸货港资料， 目的港也在此输入。
目的港代理：
新增、编辑公司目的港代理的资料。在录入目的港代理资料时，首先录入“代
理”的基本资料，再通过下面的窗口里的“追加”按扭， 录入某一船公司代理。
再保存。
箱型及其它：
编辑集装箱的类型等资料。
财务：
兑换率：
管理某会计期间，外币与本币之间的兑换比例。
费用项目:
新增、编辑记费时所用的费用项目。
银行:
管理公司的开户行资料。
收款单位及帐号:
管理公司对外收付款时所用的单位名称及帐号。
相关主题
◆ 档案编码规则 怎样合理进行档案编码
◆ 档案代码合并 怎样进行代码的合并
◆ 操作入门 怎样近快掌握 FMS 系统
◆ 整箱业务 怎样操作整箱业务，如何打印整箱单证
◆ 拼箱业务 怎样操作拼箱业务，如何打印拼箱单证
◆ 空运业务 怎样操作空运业务，如何打印空运单证
◆ 财务管理 怎样进行财务控制、结算、销帐
C:Program%
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C:Program%
C:Program%
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实验八 系统权限设置
功能说明：
此功能只能以“Admin”用户名进入系统进行操作； 初装系统完成后，需要设
置系统使之符合您公司的实际要求。
设置公司基本信息
基本信息
从“系统”主菜单选“系统设置”，在左边的栏目里选“系统设置”，在右边
选“基本信息”页，填写公司信息。“业务号前缀”需要一次填写正确，以
后不能更改。“SO 编号方式”可选“自动”（系统自动产生编号）、“手
动”、“混编”，填写完毕，检查是否正确，然后，按[设置]按钮。
账户
在“账户”页选择默认账户，既在发票和对帐单中 的银行帐号及汇率。
填写完毕，检查是否正确，然后，按[设置]按钮。
其它
在“其它”页，选择“其他”页，在其他 信息框中，输入收款对帐通知单、
派车单、收付款对帐通知单中的备注说明等填写相关提示信息。
设置部门及分公司
用于设置本公司的直属部门，便于分部门管理。在左边“系统设置” 页，选“设
置部门”,在右边单击[追加]按钮，添加部门信息，按[保存]按钮保存信息，按
[切换]按钮返回。 按[修改]按钮，修改己经存在的部门信息，按[保存]按钮
保存信息，按[切换]按钮返回。选某一部门， 系统未使用到时，可按[删除]
按钮，删除该项记录。
在左边“系统设置”页，选“设置分公司”,在右边单击[追加]按钮， 添加分公司
信息 用于设置本公司的分公司，便于分公司管理，在设置分公司时，必须
关联相应部门。
用户管理
添加或修改用户信息
在设置好了公司的基本信息、公司的部门以后，就要开始设置用户信息
了，在 FMS 系统中，为了保证系统的安全，采取了用户、密码登录的
模式，并且可以对每一用户的权限在这里 做出定义。在左边“系统设置”
页，选“用户管理”添加用户或修改用户信息。按右边[追加]按钮，添加
用户，按[保存]按钮保存信息，按[切换]按钮返回。按右边[修改]按钮，
修改用户信息，按[保存]按钮保存信息，按[切换]按钮返回。选某一对象，
按[删除]按钮，可删除该顶记录。另初期使用本系统时 可暂时不设置操
作权限，运行一段时间后根据公司具体情况再设置操作人员使用权限。
设置用户权限
选择一个用户，单击[权限]按钮，进入设置用户权限窗口。这里有操作
权限、费用权限、关联业务员三个选项。选择操作对象，然后在下面的
列表框中，选择“许可”或“不许可”可设定该用户对某一项操作的权限，
（打上√）或相反（不打√）。
按[费用权限]按钮，设置该用户对各种费用应收和应付的权限。 “全选”、
“全不选”是一对加速按钮。
按“关联业务员”设置某一系统操作员与有关业务员之间的关联关系，即
在系统操作可以 查看及操作哪些业务员的业务内容。具有关联关系的
业务员之间能访问对方业务资料。
设置完成后，检察是否正确，按“退出”返回。
按“复制权限”复制操作权限相同的操作员权限。
