NEW资产负债（比较）
富大集团 FOOD TA GROUP DIVISION
资产负债表 BALANCE SHEET
Name of Enterprise：富大企业 2002年 10 月31日
资产 行次 Jul-01 Aug-01 Sep-01 Oct-01 Nov-01 Dec-01 Mar-02 Apr-02 May-02 Jun-02 Jul-02 Aug-02 Sep-02 Oct-02
流动资产 CURRENT ASSETS
货币资金 Currency Capital 1 680 145 1,113 386 704 562 1,496 1,031
短期投资 Short-term investments 2
应收票据 Notes Receivable 3
应收股利 Dividend Receivable 4
应收利息 Interest Receivable 5
应收帐款 Accounts Receivable 6
其他应收款 Other Receivables 7 72 32 110 129 198 205 205 23
预付帐款 Advances to Suppliers 8
应收补贴款 Allowance Receivable 9
存货 Inventories 10 731 1,077 1,375 1,605 1,631 1,497 1,041 1,104
待摊费用 Deferred & Prepaid Expenses 11 235 236 225 225 229 211 196 179
一年内到期长期投资 Long-term Investments Maturing One year 21
其他流动资产 Other Current Assets 24
流 动 资 产 合 计 TOTAL CURRENT ASSETS 31 1,717 1,490 2,823 2,345 2,761 2,475 2,937 2,337
长期投资 LONG TERM INVESTMENTS
拨付所属资金 Capitai Appropriation
长期股权投资 Long term section' right investments 32
长期债权权投资 Long term creditor' right investments 34
长期投资合计 TOTALL LONG TERM INVESTMENTS 38
固定资产: FIXED ASSETS
固定资产原价 Fixed Assets-Cost 39 16 415 494 737 740 799 799 830
减: 累计折旧 Less: Accumulated Depreciation 40 3 8 17 27 37 48 58
固定资产净值 Fixed Assets-Net Value 41 16 412 486 719 712 761 751 772
减：固定资产减价准备 Less Fixed Assets cheapen preparative 42
固定资产净值 Fixed Assets-Net Value 43 16 412 486 719 712 761 751 772
工程物资 Engineering material 44
在建工程 Construction in progress 45 14 9 10 14
固定资产清理 Disposal of Fixed Assets 46
固定资产合计: TOTALL FIXED ASSISTS 50 16 412 500 719 721 771 765 772
无形资产及其他资产：INTANGIBLE ASSETS AND THE OTHER ASSISTS
无形资产 INTANGIBLE ASSETS 51
长期待摊费用 Long Term Deffered&prepaid Expenses 52 94 133 179 203 206 207 203 199
其他长期资产 Other long term assist 53
无形资产及其他资产合计：TOTALL INTANGIBLE ASSETS AND THE OTHER ASSISTS 60 94 133 179 203 206 207 203 199
递延税项
递延税款借项 Deferred Taxes Debit 61
资 产 总 计 TOTAL ASSETS 67 1,827 2,035 3,502 3,267 3,689 3,453 3,906 3,308
负债及所有者权益 LIABILITIES & OWNER'S EQUITY
流动负债: CURRENT LIABILITIES:
短期借款 Short- Term Loans 68
应付票据 Notes Payable 69
应付帐款 Accounts Payable 70 535 567 468 264 336 253 404 281
预收货款 Advances from Customers 71 9 0 0 0 0
应付工资 Accrued Payroll 72 58 59 49 59 70 76
应付福利费 Accrued Welfarism 73 20 19 21 23 27 31 31 37
应付股利 Dividends Payable 74
应交税金 Taxes Payable 75 13 19 47 67 132 62 62 5
其他应交款 Other Ought to Hand over 80
其他应付款 Other Payables 81 1,676 2,062 2,211 2,413 2,806 2,804 3,290 2,998
预提费用 Accrued Expenses 82 56 52 36 76 85 110 123 76
预计负债 Accrued Liabilities 83
一年内到期长期负债 Long-term Liabilities Due within One Year 86
其他流动负债 Total Current Liabilities 90
流动负债合计 Total Current Liabilities 100 2,357 2,719 2,842 2,900 3,444 3,330 3,910 3,473
长期负债 LONG-TERM LIABILITIES:
长期借款 Long-Term Loans 101
应付债券 Bond Payment
长期应付款 Long-Term Accout Payment 102
专项应付款 Expert Item Accout Payment 103
其他长期负债 Other Long-Term Liabilities 106
长期负债合计: Other Current Liabilities: 108
递延税项： DEFERRED TAXES 110
递延税款贷项 Deferred Taxes Credit 111
负 债 合 计 TOTAL LIABILITIES 114 2,357 2,719 2,842 2,900 3,444 3,330 3,910 3,473
所有者权益 OWNERS' EQUITY
公司拨入资金 Paid in Capital
实收资本 Paid in Capital (Amount of Foreign Currency_) 115 1,490 1,490 1,490 1,490 1,490 1,490
减: 已归还投资 Less: Investment Returned 116
资本公积 Capital Surplus 117
盈余公积 Surplus 118
其中：法定公积金 Thereinto Legal Accumulation Fund 120
未分配利润 Undistributed Profits 121 (529) (684) (830) (1,122) (1,245) (1,366) (1,494) (1,655)
所有者权益合计 Total Owners' Equity 122 (529) (684) 660 368 245 124 (4) (165)
负债及所有者权益总计 TOTAL LIABILITIES & OWNER'S EQUITY 135 1,827 2,035 3,502 3,267 3,689 3,453 3,906 3,308
损益表
富大集团 FOOD TA GROUP DIVISION
损益表 INCOME STATEMENT
企业名称:山东富大饲料有限公司
2002 年 10 月 单位：人民币 千元 UNIT:'000RMB
项目 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 本月 Current Month 本年累计数 Year To Date 上月止累计数 Year To Date
实际 % 实际 % 实际 % 实际 % 实际 % 实际 % 实际 % 实际 % 实际 % 预算 % 实际 % 完成率 预算 % 实际 % 完成率 预算 % 实际 % 完成率
ITEMS Actual Actual Actual Actual Actual Actual Actual Actual Actual Budget Actual Act./Bud. Budget Actual Act./Bud. Budget Actual Act./Bud.
产品销售收入 SALES OF PRODUCT 98 271 735 852 1,205 1,599 1,661 1,484 7,905 % 6,420
其中：出口产品销售收入 INCL.: EXPORT SALES 0 %
减：产品销售折扣与折让 LESS: SALES DISCOUNT 3 5 15 19 33 59 52 54 240 % 186
产品销售净额 NET SALES 95 266 719 833 1,172 1,539 1,609 1,431 7,665 % 6,234
减：产品销售税金 LESS: SALES TAX 0 %
产品销售成本 COST OF SALES 107 303 735 817 1,149 1,508 1,594 1,447 7,659 % 6,212
其中：出口产品销售成本 INCL.: COST OF EXPORT SALES 0 %
产品销售毛利 GROSS PROFIT ON SALES (11) () (38) () (15) () 16 23 31 15 (17) () 5 % 22
减：销售费用 LESS: SELLING EXPENSES 78 69 73 78 84 70 78 67 596 % 529
管理费用 GEN.&ADM. EXPENSES 440 48 56 232 62 77 67 78 1,060 % 982
其中：开办费 388 175 563 % 563
财务费用 FINANCIAL EXPENSES (0) () 0 3 (1) () 0 0 (1) () (0) () 1 % 1
其中：利息支出（减收入） INCL.: INTEREST EXPENSES (LESS: INTEREST INCOME) (1) () (1) () (0) () (2) () % -1
汇兑损益 EXCHANGE LOSS 2 0 %
产品销售利润 PROFIT ON SALES (529) () (154) () (146) () (292) () (123) () (116) () (128) () (161) () (1,651) () % -1,489
加：其他业务利润 ADD: PROFIT FROM OTHER OPERATIONS (5) () 0 (5) () % -5
营业利润 OPERATING PROFIT (529) () (154) () (146) () (292) () (123) () (121) () (128) () (161) () (1,655) () % -1,494
加：投资收益 ADD: INCOME ON INVESTMENT 0 %
营业外收入 ADD: NON-OPERATING INCOME 0 0 0 % 0
减：营业外支出 LESS: NON-OPERATING EXPENSES 0 0 0 0 % 0
加：以前年度损益调整 ADD: ADJ. OF PRIOR YEAR'S INC.&EXP. 0 %
税前利润总额 TOTAL PROFIT BEFORE TAX (529) () (154) () (146) () (292) () (123) () (121) () (128) () (161) () (1,656) () % -1,494
减：企业所得税 LESS: CORPORATE INCOME TAX 0 %
税后利润总额 NET PROFIT AFTER TAX (529) () (154) () (146) () (292) () (123) () (121) () (128) () (161) () (1,656) () % -1,494
附注：饲料生产数（吨） feed Prod.(T) 104 223 4, % 3,495
NOTE： 饲料销售数（吨） feed Sales(T) 45 157 4, % 3,302
现金流量表
富大集团现金流量表
编制单位：山东富大饲料有限公司 年度：2002 单位：人民币千元
项 目 行 次 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 累计
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 1, 1, 1, 1, 7,
收到的税费返还 3 0
收到的其他与经营活动有关的现金 8
现金流入小计 9 1, 1, 1, 1, 8,
购买商品、接受劳务支付的现金 10 1, 1, 1, 1, 1, 1, 8,
支付给职工以及为职工支付的现金 12
支付的各项税费 13
支付的其他与经营活动有关的现金 18 1,
现金流出小计 20 1, 1, 1, 1, 1, 2, 10,
经营活动产生的现金流量净额 21 () () () () () () (1,)
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 22
取得投资收益所收到的现金 23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25
收到的其他与投资活动有关的现金 28
现金流入小计 29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30
投资所支付的现金 31
支付的其他与投资活动有关的现金 35
现金流出小计 36
投资活动产生的现金流量净额 37 () () () () () () () () ()
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 38 1, 1,
借款所收到的现金 40 1,
收到的其他与筹资活动有关的现金 43
现金流入小计 44 1, 2,
偿还债务所支付的现金 45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46
支付的其他与筹资活动有关的现金 52
现金流出小计 53
筹资活动产生的现金流量净额 54 2,
四、汇率变动对现金的影响 55
五、现金及现金等价物净增加额 56 () () () ()
补充资料 行 次
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 57 () () () () () () () () (1,)
加：计提的资产减值准备 58 0
固定资产折旧 59 0
无形资产摊销 60 0
长期待摊费用摊销 61
待摊费用减少（减：增加） 64 () () () ()
预提费用增加（减：减少） 65 () ()
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 66 0
固定资产报废损失 67 0
财务费用 68 0
投资损失（减：收益） 69 0
递延税款贷项（减：借项） 70 0
存货的减少（减：增加） 71 () () () () () () (1,)
经营性应收项目的减少（减：增加） 72 () () () () () () ()
经营性应付项目的增加（减：减少） 73 1, () () () ()
其他 74 0
经营活动产生的现金流量净额 75 () () () () () () (1,)
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 76
一年内到期的可转换公司债券 77
融资租入固定资产 78
3. 现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 79
减：现金的期初余额 80 ()
加：现金等价物的期末余额 81 1, 1, 1, 1,
减：现金等价物的期初余额 82 1, 1,
现金及现金等价物净增加额 83 () () () ()
全价料成本(月)
全价料成本表 Production Complete-feed Cost
企业名称：山东富大饲料有限公司 单位：千元，吨，元/吨
NAME OF ENTERPRISE: SHANDONG FOOD TA 2002年 10 月 Unit:'000RMB,Ton,RMB/Ton
本月合计 肉鸡料 蛋鸡料 鸭料 猪料 水产料 其他
项 目 Items This Month Broiler Layer Bro. Duck Swine Aqua-feed Others
总成本 单位 总成本 单位 总成本 单位 总成本 单位 总成本 单位 总成本 单位 总成本 单位
Total Unit Amount Unit Amount Unit Amount Unit Amount Unit Amount Unit Amount Unit
生产量(吨) Volume production (ton) *** 450 *** 1 *** 5 *** 19 *** *** 2
总销售量(吨) Volume sales (ton) *** 429 *** *** 8 *** 24 *** 0 *** 2
-集团内公司 -Sold Within The Group 0 *** *** *** *** *** ***
-合同或小龙 -Contract or Mini-integrate 0 *** *** *** *** *** ***
-外售 -Sold To Outside Buyers *** 429 *** *** 8 *** 24 *** *** 2
自己使用(吨) Own used (ton) 0 *** *** *** *** *** ***
1、原料成本 Raw Material cost (1) 653 1, 617 1, 1 1, 6 1, 26 1, 3 1,
占总成本的比例(%) % account for Total Costs
2、包装成本： Packaging costs (2) 15 0 0 1 0
3、制造费用1)+2)+3)+4)+5)： Production Expenses 69 65 0 1 3 0
变动费用：日工资、计件费、包工费 Salaries and wages 6 6 0 0 0 0 0 6
加班费 Overtime 0 0 0 0 0 0
奖励费 Incentive 0 0 0 0 0 0 0
燃料费 Fuel 0 0 0 0 0 0 0
机器设备维修费 Repaires and maintenance 3 3 0 0 0 0 0
物料消耗费 Supplies Consume 6 6 0 0 0 0 0
其他资产修理费 Other repaires and maintenance 0 0 0 0 0 0 0
电费 Electricity 17 16 0 0 1 0 0
水费 Water 0 0 0 0 0 0 0
劳动保护费 Labor Protection 0 0 0 0 0 0 0
差旅费 Travelling expenses 0 0 0 0 0 0 0
运输费 Transportation 0 0 0 0 0 0 0
其他变动费 other variable expenses 2 2 0 0 0 0 0
1)变动费用合计 Total Variable Costs 34 32 0 0 1 0 0
固定费用：薪金及红利 Salaries and Bonus 12 11 0 0 0 0 0
租赁 保险 税金 Rent,Insurance 13 12 0 0 1 0 0
折旧及摊销 Depreciation & Amortization 5 5 0 0 0 0 0
2)固定费用合计 Total Fixed Costs 30 28 0 0 1 0 0
车间管理费：车间一般管理费用 Factory Administrative Exps. 0 0 0 0 0 0 0
车间人事、行政管理费用 Personal & Admi. Expenses 0 0 0 0 0 0 0
3)车间管理费用合计 Total Factory Admi. Exps. 0 0 0 0 0 0 0 0
直接制造费用合计1)+2)+3) Total Direct Production Exps. 64 60 0 1 3 0 0
4)其他生产费用 Other Production Expenses 5 5 0 0 0 0 0
装卸费 Load & Unloading 0 0 0 0 0 0 0
烘干车间费用 Drying Expenses 0 0 0 0 0 0
品管部费用 Quanlity Control Expenses 2 2 0 0 0 0 0
采购部费用 Purchasing Expenses 3 3 0 0 0 0 0
其他 Others Expenses 0 0 0 0 0 0
技术费用前的制造费用合计 Total Factory Exps. Bf Tech. 69 65 0 1 3 0 0
5)技术费用 Technology Exp. 0 0 0 0 0 0
4、营业费用 Marketing Expenses 39 37 0 0 2 0 0
5、管理费用 General & Administrative Exps 46 43 0 0 2 0 0
6、财务费用 Financial Expenses (0) () (0) () (0) () (0) () (0) () 0 (0) ()
销管财三费总计(4+5+6) Total Expenses (4+5+6) 85 81 0 1 3 0 0
销管财制四费总计(3+4+5+6) Total Expenses (3+4+5+6) 155 146 0 2 6 0 1
五项费用总计(2+3+4+5+6) Total Expenses (2+3+4+5+6) 171 161 0 2 7 0 1
成本总额(1+2+3+4+5+6) Total Cost (1+2+3+4+5+6) 824 1, 778 1, 2 1, 7 1, 33 1, 0 4 2,
1,
注：1、产销量及自用量填在 单位 栏中，并等于AS2营运报表中的相关数字。
2、灰蓝色区域务必手工键入数字，请勿随意删除公式。
3、采购部、品管部的折旧及摊销费用计入第 2）项折旧及摊销费中。
4、为保证总部汇总，各公司请勿更改报表格式（包括行次）
5、本表分为 本月合计、本年累计 两张报表
浓缩料成本(月)
浓缩料成本表 Production Concentrate-feed Cost
企业名称：山东富大饲料有限公司 单位：千元，吨，元/吨
NAME OF ENTERPRISE: SHANDONG FOOD TA 2002年 09 月 Unit:'000RMB,Ton,RMB/Ton
本月合计 肉鸡料 蛋鸡料 鸭料 猪料 水产料 其他
项 目 Items This Month Broiler Layer Bro. Duck Swine Aqua-feed Others
总成本 单位 总成本 单位 总成本 单位 总成本 单位 总成本 单位 总成本 单位 总成本 单位
Total Unit Amount Unit Amount Unit Amount Unit Amount Unit Amount Unit Amount Unit
生产量(吨) Volume production (ton) 346 *** 197 *** 65 *** *** 45 *** *** 39
总销售量(吨) Volume sales (ton) 323 *** 183 *** 59 *** 0 *** 44 *** 0 *** 37
-集团内公司 -Sold Within The Group 0 *** *** *** *** *** ***
-合同或小龙 -Contract or Mini-integrate *** *** *** *** *** ***
-外售 -Sold To Outside Buyers 323 *** 183 *** 59 *** *** 44 *** *** 37
自己使用(吨) Own used (ton) 0 *** *** *** *** *** ***
1、原料成本 Raw Material cost (1) 732 2, 414 2, 130 1, 104 2, 84 2,
占总成本的比例(%) % account for Total Costs
2、包装成本： Packaging costs (2) 12 6 2 2 1
3、制造费用1)+2)+3)+4)+5)： Production Expenses 35 22 6 4 4
变动费用：日工资、计件费、包工费 Salaries and wages 4 3 1 0 0 0 0
加班费 Overtime 0 0 0 0 0 0
奖励费 Incentive 0 0 0 0 0 0
燃料费 Fuel 0 0 0 0 0 0
机器设备维修费 Repaires and maintenance 2 1 0 0 0 0 0
物料消耗费 Supplies Consume 1 1 0 0 0 0 0
其他资产修理费 Other repaires and maintenance 0 0 0 0 0 0
电费 Electricity 5 3 1 0 1 0 0
水费 Water 0 0 0 0 0 0
劳动保护费 Labor Protection 0 0 0 0 0 0 0
差旅费 Travelling expenses 0 0 0 0 0 0 0
运输费 Transportation 0 0 0 0 0 0
其他变动费 other variable expenses 1 1 0 0 0 0 0
1)变动费用合计 Total Variable Costs 14 9 2 0 2 0 1
固定费用：薪金及红利 Salaries and Bonus 8 5 1 0 1 0 1
租赁 保险 税金 Rent,Insurance 7 4 1 0 1 0 1
折旧及摊销 Depreciation & Amortization 3 2 0 0 0 0 0
2)固定费用合计 Total Fixed Costs 18 11 3 0 2 0 2
车间管理费：车间一般管理费用 Factory Administrative Exps. 0 0 0 0 0 0
车间人事、行政管理费用 Personal & Admi. Expenses 0 0 0 0 0 0
3)车间管理费用合计 Total Factory Admi. Exps. 0 0 0 0 0 0 0
直接制造费用合计1)+2)+3) Total Direct Production Exps. 32 19 5 0 4 0 3
4)其他生产费用 Other Production Expenses 4 2 1 0 0 0 0
装卸费 Load & Unloading 0 0 0 0 0 0
烘干车间费用 Drying Expenses 0 0 0 0 0 0
品管部费用(不含折旧及摊销费) Quanlity Control Expenses 2 1 0 0 0 0 0
采购部费用(不含折旧及摊销费) Purchasing Expenses 2 1 0 0 0 0 0
其他 Others Expenses 0 0 0 0 0 0
技术费用前的制造费用合计 Total Factory Exps. Bf Tech. 35 22 6 0 4 0 4
5)技术费用 Technology Exp. 0 0 0 0 0 0
4、营业费用 Marketing Expenses 27 16 5 0 4 0 3
5、管理费用 General & Administrative Exps 32 18 6 0 4 0 4
6、财务费用 Financial Expenses (0) () (0) () (0) () 0 (0) () 0 (0) ()
销管财三费总计(4+5+6) Total Expenses (4+5+6) 59 34 11 0 8 0 7
销管财制四费总计(3+4+5+6) Total Expenses (3+4+5+6) 95 55 17 0 12 0 10
五项费用总计(2+3+4+5+6) Total Expenses (2+3+4+5+6) 107 62 19 0 14 0 12
成本总额(1+2+3+4+5+6) Total Cost (1+2+3+4+5+6) 838 2, 476 2, 149 2, 0 117 2, 0 96 2,
注：1、产销量及自用量填在 单位 栏中，并等于AS2营运报表中的相关数字。
2、灰蓝色区域务必手工键入数字，请勿随意删除公式。
3、采购部、品管部的折旧及摊销费用计入第 2）项折旧及摊销费中。
4、为保证总部汇总，各公司请勿更改报表格式（包括行次）
5、本表分为 本月合计、本年累计 两张报表
预混料成本(月)
预混料成本表 Production Concentrate-feed Cost
企业名称：山东富大饲料有限公司 单位：千元，吨，元/吨
NAME OF ENTERPRISE: SHANDONG FOOD TA 2002年 10 月 Unit:'000RMB,Ton,RMB/Ton
本月合计 肉鸡料 蛋鸡料 鸭料 猪料 水产料 其他
项 目 Items This Month Broiler Layer Bro. Duck Swine Aqua-feed Others
总成本 单位 总成本 单位 总成本 单位 总成本 单位 总成本 单位 总成本 单位 总成本 单位
Total Unit Amount Unit Amount Unit Amount Unit Amount Unit Amount Unit Amount Unit
生产量(吨) Volume production (ton) 39 *** 5 *** 0 *** *** 2 *** *** 31
总销售量(吨) Volume sales (ton) *** 0 *** 0 *** 0 *** 0 *** 0 *** 0
-集团内公司 -Sold Within The Group 0 *** *** *** *** *** ***
-合同或小龙 -Contract or Mini-integrate *** *** *** *** *** ***
-外售 -Sold To Outside Buyers 0 *** *** *** *** *** ***
自己使用(吨) Own used (ton) 39 *** 5 *** 0 *** *** 2 *** *** 31
1、原料成本 Raw Material cost (1) 83 2, 21 4, 2 4, 7 3, 52 1,
占总成本的比例(%) % account for Total Costs
2、包装成本： Packaging costs (2) 0
3、制造费用1)+2)+3)+4)+5)： Production Expenses 4 0 0 0 4
变动费用：日工资、计件费、包工费 Salaries and wages 0 0 0 0 0 0 0
加班费 Overtime 0 0 0 0 0 0
奖励费 Incentive 0 0 0 0 0 0
燃料费 Fuel 0 0 0 0 0 0
机器设备维修费 Repaires and maintenance 0 0 0 0 0 0 0
物料消耗费 Supplies Consume 0 0 0 0 0 0 0
其他资产修理费 Other repaires and maintenance 0 0 0 0 0 0
电费 Electricity 1 0 0 0 0 0 1
水费 Water 0 0 0 0 0 0
劳动保护费 Labor Protection 0 0 0 0 0 0 0
差旅费 Travelling expenses 0 0 0 0 0 0 0
运输费 Transportation 0 0 0 0 0 0
其他变动费 other variable expenses 0 0 0 0 0 0 0
1)变动费用合计 Total Variable Costs 2 0 0 0 0 0 1
固定费用：薪金及红利 Salaries and Bonus 1 0 0 0 0 0 1
租赁 保险 税金 Rent,Insurance 1 0 0 0 0 0 1
折旧及摊销 Depreciation & Amortization 0 0 0 0 0 0 0
2)固定费用合计 Total Fixed Costs 2 0 0 0 0 0 2
车间管理费：车间一般管理费用 Factory Administrative Exps. 0 0 0 0 0 0
车间人事、行政管理费用 Personal & Admi. Expenses 0 0 0 0 0 0
3)车间管理费用合计 Total Factory Admi. Exps. 0 0 0 0 0 0 0
直接制造费用合计1)+2)+3) Total Direct Production Exps. 4 0 0 0 0 0 3
4)其他生产费用 Other Production Expenses 0 0 0 0 0 0 0
装卸费 Load & Unloading 0 0 0 0 0 0
烘干车间费用 Drying Expenses 0 0 0 0 0 0
品管部费用(不含折旧及摊销费) Quanlity Control Expenses 0 0 0 0 0 0 0
采购部费用(不含折旧及摊销费) Purchasing Expenses 0 0 0 0 0 0 0
其他 Others Expenses 0 0 0 0 0 0
技术费用前的制造费用合计 Total Factory Exps. Bf Tech. 4 0 0 0 0 0 4
5)技术费用 Technology Exp. 0 0 0 0 0 0
4、营业费用 Marketing Expenses 0 0 0 0 0 0
5、管理费用 General & Administrative Exps 0 0 0 0 0 0
6、财务费用 Financial Expenses 0 0 0 0 0 0
销管财三费总计(4+5+6) Total Expenses (4+5+6) 0 0 0 0 0 0 0
销管财制四费总计(3+4+5+6) Total Expenses (3+4+5+6) 4 0 0 0 0 0 4
五项费用总计(2+3+4+5+6) Total Expenses (2+3+4+5+6) 4 0 0 0 0 0 4
成本总额(1+2+3+4+5+6) Total Cost (1+2+3+4+5+6) 87 2, 22 4, 2 4, 0 7 3, 0 56 1,
注：1、产销量及自用量填在 单位 栏中，并等于AS2营运报表中的相关数字。
2、灰蓝色区域务必手工键入数字，请勿随意删除公式。
3、采购部、品管部的折旧及摊销费用计入第 2）项折旧及摊销费中。
4、为保证总部汇总，各公司请勿更改报表格式（包括行次）
5、本表分为 本月合计、本年累计 两张报表
预混料成本(年)
预混料成本表 Production Concentrate-feed Cost
企业名称：山东富大饲料有限公司 单位：千元，吨，元/吨
NAME OF ENTERPRISE: SHANDONG FOOD TA 2002年 1-12 月 Unit:'000RMB,Ton,RMB/Ton
本月合计 肉鸡料 蛋鸡料 鸭料 猪料 水产料 其他
项 目 Items This Month Broiler Layer Bro. Duck Swine Aqua-feed Others
总成本 单位 总成本 单位 总成本 单位 总成本 单位 总成本 单位 总成本 单位 总成本 单位
Total Unit Amount Unit Amount Unit Amount Unit Amount Unit Amount Unit Amount Unit
生产量(吨) Volume production (ton) 291 *** 24 *** 5 *** 0 *** 5 *** 0 *** 257
总销售量(吨) Volume sales (ton) *** 0 *** 0 *** 0 *** 0 *** 0 *** 0
-集团内公司 -Sold Within The Group 0 *** 0 *** 0 *** 0 *** 0 *** 0 *** 0
-合同或小龙 -Contract or Mini-integrate *** 0 *** 0 *** 0 *** 0 *** 0 *** 0
-外售 -Sold To Outside Buyers 0 *** 0 *** 0 *** 0 *** 0 *** 0 *** 0
自己使用(吨) Own used (ton) *** 24 *** 5 *** 0 *** 5 *** 0 *** 257
1、原料成本 Raw Material cost (1) 557 1, 131 5, 19 4, 0 22 4, 0 385 1,
占总成本的比例(%) % account for Total Costs
2、包装成本： Packaging costs (2) 0 0 0 0 0 0 0
3、制造费用1)+2)+3)+4)+5)： Production Expenses 32 2 0 0 0 0 29
变动费用：日工资、计件费、包工费 Salaries and wages 4 0 0 0 0 0 3
加班费 Overtime 0 0 0 0 0 0 0
奖励费 Incentive 0 0 0 0 0 0 0
燃料费 Fuel 0 0 0 0 0 0 0
机器设备维修费 Repaires and maintenance 2 0 0 0 0 0 2
物料消耗费 Supplies Consume 2 0 0 0 0 0 2
其他资产修理费 Other repaires and maintenance 0 0 0 0 0 0 0
电费 Electricity 6 0 0 0 0 0 5
水费 Water 0 0 0 0 0 0 0
劳动保护费 Labor Protection 0 0 0 0 0 0 0
差旅费 Travelling expenses 0 0 0 0 0 0 0
运输费 Transportation 0 0 0 0 0 0 0
其他变动费 other variable expenses 1 0 0 0 0 0 1
1)变动费用合计 Total Variable Costs 14 1 0 0 0 0 13
固定费用：薪金及红利 Salaries and Bonus 7 0 0 0 0 0 6
租赁 保险 税金 Rent,Insurance 7 0 0 0 0 0 6
折旧及摊销 Depreciation & Amortization 2 0 0 0 0 0 2
2)固定费用合计 Total Fixed Costs 16 1 0 0 0 0 14
车间管理费：车间一般管理费用 Factory Administrative Exps. 0 0 0 0 0 0 0
车间人事、行政管理费用 Personal & Admi. Expenses 0 0 0 0 0 0 0
3)车间管理费用合计 Total Factory Admi. Exps. 0 0 0 0 0 0 0
直接制造费用合计1)+2)+3) Total Direct Production Exps. 30 2 0 0 0 0 27
4)其他生产费用 Other Production Expenses 2 0 0 0 0 0 2
装卸费 Load & Unloading 0 0 0 0 0 0 0
烘干车间费用 Drying Expenses 0 0 0 0 0 0 0
品管部费用(不含折旧及摊销费) Quanlity Control Expenses 1 0 0 0 0 0 1
采购部费用(不含折旧及摊销费) Purchasing Expenses 1 0 0 0 0 0 1
其他 Others Expenses 0 0 0 0 0 0 0
技术费用前的制造费用合计 Total Factory Exps. Bf Tech. 32 2 0 0 0 0 29
5)技术费用 Technology Exp. 0 0 0 0 0 0
4、营业费用 Marketing Expenses 0 0 0 0 0 0 0
5、管理费用 General & Administrative Exps 0 0 0 0 0 0 0
6、财务费用 Financial Expenses 0 0 0 0 0 0 0
销管财三费总计(4+5+6) Total Expenses (4+5+6) 0 0 0 0 0 0 0
销管财制四费总计(3+4+5+6) Total Expenses (3+4+5+6) 32 2 0 0 0 0 29
五项费用总计(2+3+4+5+6) Total Expenses (2+3+4+5+6) 32 2 0 0 0 0 29
成本总额(1+2+3+4+5+6) Total Cost (1+2+3+4+5+6) 589 2, 133 5, 19 4, 0 23 4, 0 415 1,
注：1、产销量及自用量填在 单位 栏中，并等于AS2营运报表中的相关数字。
2、灰蓝色区域务必手工键入数字，请勿随意删除公式。
3、采购部、品管部的折旧及摊销费用计入第 2）项折旧及摊销费中。
4、为保证总部汇总，各公司请勿更改报表格式（包括行次）
5、本表分为 本月合计、本年累计 两张报表
全价料成本(年)
全价料成本表 Production Complete-feed Cost
企业名称：山东富大饲料有限公司 单位：千元，吨，元/吨
NAME OF ENTERPRISE: SHANDONG FOOD TA 2002年 1-12 月 Unit:'000RMB,Ton,RMB/Ton
本月合计 肉鸡料 蛋鸡料 鸭料 猪料 水产料 其他
项 目 Items This Month Broiler Layer Bro. Duck Swine Aqua-feed Others
总成本 单位 总成本 单位 总成本 单位 总成本 单位 总成本 单位 总成本 单位 总成本 单位
Total Unit Amount Unit Amount Unit Amount Unit Amount Unit Amount Unit Amount Unit
生产量(吨) Volume production (ton) 2,412 *** 2,075 *** 43 *** 50 *** 217 *** 0 *** 26
总销售量(吨) Volume sales (ton) 2,289 *** 1,995 *** 40 *** 46 *** 186 *** 0 *** 22
-集团内公司 -Sold Within The Group 0 *** 0 *** 0 *** 0 *** 0 *** 0 *** 0
-合同或小龙 -Contract or Mini-integrate *** 0 *** 0 *** 0 *** 0 *** 0 *** 0
-外售 -Sold To Outside Buyers 2289 *** 1,995 *** 40 *** 46 *** 186 *** 0 *** 22
自己使用(吨) Own used (ton) 0 *** 0 *** 0 *** 0 *** 0 *** 0 *** 0
1、原料成本 Raw Material cost (1) 3,392 1, 2,868 1, 57 1, 64 1, 371 1, 0 32 1,
占总成本的比例(%) % account for Total Costs
2、包装成本： Packaging costs (2) 74 64 1 2 7 0 1
3、制造费用1)+2)+3)+4)+5)： Production Expenses 411 334 9 7 55 0 5
变动费用：日工资、计件费、包工费 Salaries and wages 27 22 1 0 4 0 0 26
加班费 Overtime 0 0 0 0 0 0 0 0
奖励费 Incentive 0 0 0 0 0 0 0 0
燃料费 Fuel 0 0 0 0 0 0 0 0
机器设备维修费 Repaires and maintenance 24 19 0 0 3 0 0
物料消耗费 Supplies Consume 28 23 1 0 4 0 0
其他资产修理费 Other repaires and maintenance 0 0 0 0 0 0 0 0
电费 Electricity 76 62 2 1 10 0 1
水费 Water 0 0 0 0 0 0 0 0
劳动保护费 Labor Protection 1 1 0 0 0 0 0
差旅费 Travelling expenses 2 2 0 0 0 0 0
运输费 Transportation 0 0 0 0 0 0 0 0
其他变动费 other variable expenses 9 8 0 0 1 0 0
1)变动费用合计 Total Variable Costs 167 136 4 4 22 0 2
固定费用：薪金及红利 Salaries and Bonus 77 63 2 1 10 0 1
租赁 保险 税金 Rent,Insurance 102 83 2 2 14 0 1
折旧及摊销 Depreciation & Amortization 26 21 1 0 3 0 0
2)固定费用合计 Total Fixed Costs 205 167 4 3 27 0 2
车间管理费：车间一般管理费用 Factory Administrative Exps. 4 3 0 0 1 0 0
车间人事、行政管理费用 Personal & Admi. Expenses 0 0 0 0 0 0 0 0
3)车间管理费用合计 Total Factory Admi. Exps. 4 3 0 0 1 0 0
直接制造费用合计1)+2)+3) Total Direct Production Exps. 377 307 8 7 50 0 4
4)其他生产费用 Other Production Expenses 34 28 1 0 5 0 0
装卸费 Load & Unloading 0 0 0 0 0 0 0
烘干车间费用 Drying Expenses 0 0 0 0 0 0 0
品管部费用 Quanlity Control Expenses 14 11 0 0 2 0 0
采购部费用 Purchasing Expenses 21 17 0 0 3 0 0
其他 Others Expenses 0 0 0 0 0 0 0
技术费用前的制造费用合计 Total Factory Exps. Bf Tech. 411 334 9 7 55 0 5
5)技术费用 Technology Exp. 0 0 0 0 0 0 0
4、营业费用 Marketing Expenses 352 303 6 7 32 0 4
5、管理费用 General & Administrative Exps 653 562 12 14 59 0 7
6、财务费用 Financial Expenses 1 1 0 0 0 0 0
销管财三费总计(4+5+6) Total Expenses (4+5+6) 1,006 866 18 21 91 0 11
销管财制四费总计(3+4+5+6) Total Expenses (3+4+5+6) 1,417 1,200 27 27 145 0 15
五项费用总计(2+3+4+5+6) Total Expenses (2+3+4+5+6) 1,491 1,264 28 29 152 0 16
成本总额(1+2+3+4+5+6) Total Cost (1+2+3+4+5+6) 4,884 2, 4,132 1, 85 1, 93 1, 523 2, 0 48 1,
1,
注：1、产销量及自用量填在 单位 栏中，并等于AS2营运报表中的相关数字。
2、灰蓝色区域务必手工键入数字，请勿随意删除公式。
3、采购部、品管部的折旧及摊销费用计入第 2）项折旧及摊销费中。
4、为保证总部汇总，各公司请勿更改报表格式（包括行次）
5、本表分为 本月合计、本年累计 两张报表
浓缩料成本(年)
浓缩料成本表 Production Concentrate-feed Cost
企业名称：山东富大饲料有限公司 单位：千元，吨，元/吨
NAME OF ENTERPRISE: SHANDONG FOOD TA 2002年 1-12 月 Unit:'000RMB,Ton,RMB/Ton
本月合计 肉鸡料 蛋鸡料 鸭料 猪料 水产料 其他
项 目 Items This Month Broiler Layer Bro. Duck Swine Aqua-feed Others
总成本 单位 总成本 单位 总成本 单位 总成本 单位 总成本 单位 总成本 单位 总成本 单位
Total Unit Amount Unit Amount Unit Amount Unit Amount Unit Amount Unit Amount Unit
生产量(吨) Volume production (ton) 1,905 *** 764 *** 337 *** 0 *** 342 *** 0 *** 462
总销售量(吨) Volume sales (ton) 1,799 *** 729 *** 321 *** 0 *** 299 *** 0 *** 450
-集团内公司 -Sold Within The Group 0 *** 0 *** 0 *** 0 *** 0 *** 0 *** 0
-合同或小龙 -Contract or Mini-integrate *** 0 *** 0 *** 0 *** 0 *** 0 *** 0
-外售 -Sold To Outside Buyers 1799 *** 729 *** 321 *** 0 *** 299 *** 0 *** 450
自己使用(吨) Own used (ton) 0 *** 0 *** 0 *** 0 *** 0 *** 0 *** 0
1、原料成本 Raw Material cost (1) 3,949 2, 1,640 2, 623 1, 0 736 2, 0 950 2,
占总成本的比例(%) % account for Total Costs
2、包装成本： Packaging costs (2) 60 24 9 0 12 0 14
3、制造费用1)+2)+3)+4)+5)： Production Expenses 230 82 37 0 68 0 44
变动费用：日工资、计件费、包工费 Salaries and wages 22 8 4 0 7 0 4
加班费 Overtime 0 0 0 0 0 0 0
奖励费 Incentive 0 0 0 0 0 0 0
燃料费 Fuel 0 0 0 0 0 0 0
机器设备维修费 Repaires and maintenance 16 6 3 0 5 0 3
物料消耗费 Supplies Consume 8 3 1 0 2 0 2
其他资产修理费 Other repaires and maintenance 0 0 0 0 0 0 0
电费 Electricity 21 7 3 0 6 0 4
水费 Water 0 0 0 0 0 0 0
劳动保护费 Labor Protection 1 0 0 0 0 0 0
差旅费 Travelling expenses 1 1 0 0 0 0 0
运输费 Transportation 0 0 0 0 0 0 0
其他变动费 other variable expenses 7 2 1 0 2 0 1
1)变动费用合计 Total Variable Costs 77 27 12 0 23 0 15
固定费用：薪金及红利 Salaries and Bonus 53 19 8 0 16 0 10
租赁 保险 税金 Rent,Insurance 58 21 9 0 17 0 11
折旧及摊销 Depreciation & Amortization 15 5 2 0 4 0 3
2)固定费用合计 Total Fixed Costs 125 44 20 0 37 0 24
车间管理费：车间一般管理费用 Factory Administrative Exps. 3 1 0 0 1 0 1
车间人事、行政管理费用 Personal & Admi. Expenses 0 0 0 0 0 0 0
3)车间管理费用合计 Total Factory Admi. Exps. 3 1 0 0 1 0 1
直接制造费用合计1)+2)+3) Total Direct Production Exps. 204 73 32 0 60 0 39
4)其他生产费用 Other Production Expenses 26 9 4 0 8 0 5
装卸费 Load & Unloading 0 0 0 0 0 0 0
烘干车间费用 Drying Expenses 0 0 0 0 0 0 0
品管部费用(不含折旧及摊销费) Quanlity Control Expenses 10 4 2 0 3 0 2
采购部费用(不含折旧及摊销费) Purchasing Expenses 15 6 2 0 5 0 3
其他 Others Expenses 0 0 0 0 0 0 0
技术费用前的制造费用合计 Total Factory Exps. Bf Tech. 230 82 37 0 68 0 44
5)技术费用 Technology Exp. 0 0 0 0 0 0 0
4、营业费用 Marketing Expenses 243 98 43 0 44 0 59
5、管理费用 General & Administrative Exps 407 163 72 0 73 0 99
6、财务费用 Financial Expenses 0 0 0 0 0 0 0
销管财三费总计(4+5+6) Total Expenses (4+5+6) 650 261 115 0 117 0 158
销管财制四费总计(3+4+5+6) Total Expenses (3+4+5+6) 880 343 151 0 185 0 202
五项费用总计(2+3+4+5+6) Total Expenses (2+3+4+5+6) 940 367 160 0 197 0 216
成本总额(1+2+3+4+5+6) Total Cost (1+2+3+4+5+6) 4,889 2, 2,007 2, 783 2, 0 933 2, 0 1,166 2,
注：1、产销量及自用量填在 单位 栏中，并等于AS2营运报表中的相关数字。
2、灰蓝色区域务必手工键入数字，请勿随意删除公式。
3、采购部、品管部的折旧及摊销费用计入第 2）项折旧及摊销费中。
4、为保证总部汇总，各公司请勿更改报表格式（包括行次）
5、本表分为 本月合计、本年累计 两张报表
成本分析
饲料成本分析表
公司名称：山东富大饲料有限公司 2002 年 1-12 月 单位：人民币千元，吨，元/吨
上年实际 本年预算 2002年实际
生产资料 合计 单位 合计 单位 合计 单位 1月 单位 2月 单位 3月 单位 4月 单位 5月 单位 6月 单位 7月 单位 8月 单位 9月 单位 10月 单位 11月 单位 12月 单位
1 玉米耗用金额及单位成本 1,465 1,032 23 1,007 84 1,017 170 1,030 158 1,054 201 1,058 207 1,058 338 1,047 283 973
2 豆粕耗用金额及单位成本 2,642 1,944 90 1,629 74 1,626 266 1,805 299 1,806 475 1,918 532 2,142 300 2,132 606 1,913
3 生产天数 (天) 107 10 12 16 17 24 28
4 销售量 (吨) 0 0 4,154 0 0 45 157 408 452 619 844 844 786 0 0
5 实际产量/3 班产能 (%)
6 原料损耗率 (%)
7 调拨及自用量 (吨) 0
8 生产量 (吨) 4,317 104 223 417 444 667 756 884 822
9 产成品期末库存 (吨) 621 59 76 85 65 103 54 79 100
生产成本
1 原料领用 0 0 7,074 1,639 0 0 181 1,740 246 1,100 645 1,547 702 1,581 1,109 1,664 1,322 1,749 1,509 1,707 1,360 1,655 0 0
2 生产损耗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 包装费用 0 0 134 31 0 0 3 34 7 33 12 29 13 30 20 31 23 31 27 30 28 34 0 0
4 原料及包装费用合计 (1+2+3) 0 0 0 0 7,208 1,670 0 0 0 0 184 1,773 253 1,133 657 1,576 715 1,611 1,129 1,694 1,345 1,780 1,535 1,737 1,388 1,688 0 0 0 0
5 加：期初在产原材料 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 减：期末在产原材料
7 原料及包装费用净成本 (4+5-6) 0 0 0 0 7,208 1,670 0 0 0 0 184 1,773 253 1,133 657 1,576 715 1,611 1,129 1,694 1,345 1,780 1,535 1,737 1,388 1,688 0 0 0 0
8 制造费用 0 0 639 148 0 0 62 594 70 315 72 173 72 162 83 125 73 97 102 116 105 128 0 0
9 生产成本 (7+8) 0 0 0 0 7,847 1,818 0 0 0 0 246 2,367 323 1,448 730 1,749 787 1,773 1,212 1,819 1,419 1,877 1,638 1,853 1,493 1,816 0 0 0 0
10 加：期初产成品库存 0 0 0 0 140 160 155 125 188 99 143 0 0
11 购入产成品 0
12 减：期末产成品库存 140 160 155 125 188 99 143 189
13 销售成本 (9+10+11-12) 0 0 0 0 7,847 1,889 0 0 0 0 107 2,380 303 1,934 735 1,802 817 1,805 1,149 1,856 1,508 1,787 1,593 1,888 1,447 1,841 0 0 0 0
14 减：自用产成品 0
15 销售成本净额 (13-14) 0 0 0 0 7,847 1,889 0 0 0 0 107 2,380 303 1,934 735 1,802 817 1,805 1,149 1,856 1,508 1,787 1,593 1,888 1,447 1,841 0 0 0 0
16 营业费用 0 0 595 143 0 0 78 1,741 69 438 73 178 78 173 84 135 70 83 78 92 67 85 0 0
17 管理费用 0 0 1,060 255 0 0 440 9,814 48 305 56 137 232 512 62 100 77 92 67 79 78 99 0 0
18 财务费用 0 0 1 0 0 0 (0) (5) 0 1 3 6 (1) (2) 0 0 0 0 (1) (1) (0) (0) 0 0
19 其中：利息费用/（收入） 0 0 (3) (1) 0 0 (0) (6) 0 0 (1) (3) 0 0 (1) (1) (0) (0) 0 0
20 其他支出/（收入） 0 0 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5 6 0 0 0 0 0
21 营运费用合计 (16+17+18+20) 0 0 0 0 1,662 400 0 0 0 0 518 11,549 117 745 131 322 309 682 146 236 152 181 144 170 145 184 0 0 0 0
22 总成本合计 (15+21) 0 0 0 0 9,509 2,289 0 0 0 0 625 13,929 420 2,679 866 2,124 1,125 2,487 1,295 2,092 1,661 1,968 1,737 2,058 1,591 2,025 0 0 0 0
23 销售净额 0 0 0 0 0 95 2,126 266 1,695 719 1,765 833 1,841 1,172 1,892 1,539 1,824 1,609 1,907 1,431 1,820 0 0
24 减：总成本 (=22) 0 0 0 0 0 625 13,929 420 2,679 866 2,124 1,125 2,487 1,295 2,092 1,661 1,968 1,737 2,058 1,591 2,025 0 0 0 0
25 净利润/（亏损） (23-24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (529) (11,803) (154) (984) (146) (359) (292) (646) (123) (199) (121) (144) (128) (151) (161) (205) 0 0 0 0
注：1、单纯饲料厂（不生产预混料）的公司填报：饲料（全价料 + 浓缩料）成本分析表、单位饲料生产成本表、饲料生产效率表
2、单纯预混料厂的公司填报：预混料（预混料 + 浓缩料）成本分析表、单位饲料生产成本表、饲料生产效率表，只生产预混料的公司格式同上
3、饲料（全价料 + 浓缩料）及预混料都生产的公司填报：以上两套报表
4、请填全各月资料
5、请勿更改报表格式
单位成本
单位饲料生产成本表
公司名称： 山东富大饲料有限公司 2002 年 1-12 月 单位：人民币千元，吨，元/吨
上年实际 本年预算 2002年实际
项 目 合计 单位 合计 单位 合计 单位 1月 单位 2月 单位 3月 单位 4月 单位 5月 单位 6月 单位 7月 单位 8月 单位 9月 单位 10月 单位 11月 单位 12月 单位
1 生产量 (吨) 0 0 4,317 0 0 104 223 417 444 667 756 884 822 0 0
2 销售量 (吨) 0 0 4,154 0 0 45 157 408 452 619 844 844 786 0 0
3 其中： 集团内公司 0
4 合同或小龙 0
5 外售 4,154 45 157 408 452 619 844 844 786
6 自用量 (吨) 0
7 原料成本 (1) 0 0 0 0 7,074 1,639 0 0 0 0 181 1,740 246 1,100 645 1,547 702 1,581 1,109 1,664 1,322 1,749 1,509 1,707 1,360 1,655 0 0 0 0
8 占总成本 （%）
9 包装费用 (2) 0 0 0 0 134 31 0 0 0 0 3 34 7 33 12 29 13 30 20 31 23 31 27 30 28 34 0 0 0 0
10 变动费用： 日工资、计件费、包工费 0 0 49 11 0 0 3 26 3 12 2 5 4 10 6 10 9 12 11 13 10 12 0 0
11 加班费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 奖励费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 燃料费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 机器设备修理费 0 0 40 9 0 0 0 2 2 8 6 15 4 9 9 14 4 5 9 10 5 6 0 0
15 物料消耗费 0 0 36 8 0 0 6 55 5 23 4 9 3 8 3 4 4 5 4 5 7 9 0 0
16 其他资产修理费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 电费 0 0 97 22 0 0 8 77 3 13 9 23 10 23 11 17 11 15 22 25 21 26 0 0
18 水费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 劳动保护费 0 0 2 0 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 差旅费 0 0 4 1 0 0 0 0 2 4 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
21 运输费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 其他变动费 0 0 26 6 0 0 5 50 8 38 4 9 0 1 2 2 3 3 3 3 4 0 0
23 变动费用合计 0 0 0 0 254 59 0 0 0 0 23 219 21 93 27 66 22 49 31 47 31 41 50 57 48 59 0 0 0 0
24 固定费用： 薪金及红利 0 0 130 30 0 0 11 105 16 70 16 38 16 35 17 26 17 22 18 21 20 24 0 0
25 租赁、保险、税金 0 0 160 37 0 0 21 200 21 93 21 50 21 47 20 30 17 22 19 22 20 24 0 0
26 折旧及摊销 0 0 29 7 0 0 0 3 12 1 3 4 8 5 7 3 5 6 7 7 9 0 0
27 固定费用合计 0 0 0 0 319 74 0 0 0 0 32 305 39 176 38 91 40 91 42 63 37 49 43 49 47 58 0 0 0 0
28 车间管理费： 车间一般管理费用 0 0 7 2 0 0 1 6 2 9 0 1 2 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0
29 车间人事、行政管理费用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 车间管理费用合计 0 0 0 0 7 2 0 0 0 0 1 6 2 9 0 1 2 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 直接制造费用合计 0 0 0 0 580 134 0 0 0 0 55 531 62 278 66 158 64 144 76 114 68 89 94 106 96 116 0 0 0 0
32 其他生产费用 0 0 0 0 61 14 0 0 0 0 6 62 8 37 7 16 9 21 7 11 6 8 8 9 9 11 0 0 0 0
33 装卸费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 烘干车间费用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 品管部费用 0 0 25 6 0 0 3 26 4 16 2 5 5 12 3 4 2 3 3 4 4 4 0 0
36 采购部费用 0 0 36 8 0 0 4 36 5 20 5 11 4 9 5 7 4 5 5 6 6 7 0 0
37 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 技术费用前的制造费用合计 0 0 0 0 641 148 0 0 0 0 62 594 70 315 72 173 73 165 83 125 73 97 102 116 105 127 0 0 0 0
39 利息费用（车间部分） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 技术费用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 制造费用总计 (3) 0 0 0 0 641 148 0 0 0 0 62 594 70 315 72 173 73 165 83 125 73 97 102 116 105 127 0 0 0 0
40 营业费用 (4) 0 0 0 0 595 138 0 0 0 0 78 750 69 307 73 174 78 176 84 125 70 92 78 88 67 81 0 0 0 0
41 其中：变动费用 0 0 329 76 0 0 0 0 50 483 40 179 43 103 45 101 43 65 34 45 41 46 33 40 0 0
42 固定及折旧摊销费用 0 0 267 62 0 0 28 268 29 128 30 72 33 75 41 61 36 47 37 41 34 42 0 0
43 管理费用 (5) 0 0 0 0 1,060 245 0 0 0 0 440 4,230 48 214 56 134 232 522 62 93 77 102 67 75 78 95 0 0 0 0
44 原料损耗 (6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 费用合计 (2)+(3)+(4)+(5)+(6) 0 0 0 0 2,430 563 0 0 0 0 583 5,608 194 869 213 511 396 892 249 374 244 322 273 309 278 338 0 0 0 0
46 财务费用 (7) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 (0) (2) 0 1 3 6 (1) (2) 0 0 0 0 (1) (1) (0) (0) 0 0 0 0
47 费用总计 (2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7) 0 0 0 0 2,431 563 0 0 0 0 583 5,606 194 870 216 517 395 890 250 374 244 323 272 308 277 338 0 0 0 0
48 成本总计 (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7) 0 0 0 0 9,505 2,202 0 0 0 0 764 7,345 440 1,970 861 2,064 1,097 2,471 1,359 2,038 1,566 2,072 1,781 2,015 1,637 1,992 0 0 0 0
生产效率
饲料生产效率表（单位平均）
公司名称： 山东富大饲料有限公司 2002 年 1-12 月 单位：人民币元/吨，吨
上年实际 本年预算 2002年实际
项目 合计 合计 累计平均 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
变动费用： 日工资、计件费、包工费 0 0 11 0 0 26 12 5 10 10 12 13 12 0 0
加班费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
奖励费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
燃料费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
机器设备修理费 0 0 9 0 0 2 8 15 9 14 5 10 6 0 0
物料消耗费 0 0 8 0 0 55 23 9 8 4 5 5 9 0 0
其他资产修理费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
电费 0 0 22 0 0 77 13 23 23 17 15 25 26 0 0
水费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
劳动保护费 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
差旅费 0 0 1 0 0 0 0 4 0 1 0 0 1 0 0
运输费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他变动费 0 0 6 0 0 50 38 9 0 2 3 3 4 0 0
变动费用合计 0 0 59 0 0 219 93 66 49 47 41 57 59 0 0
固定费用： 薪金及红利 0 0 30 0 0 105 70 38 35 26 22 21 24 0 0
租赁、保险、税金 0 0 37 0 0 200 93 50 47 30 22 22 24 0 0
折旧 0 0 7 0 0 0 12 3 8 7 5 7 9 0 0
固定费用合计 0 0 74 0 0 305 176 91 91 63 49 49 58 0 0
车间管理费： 车间一般管理费用 0 0 2 0 0 6 9 1 4 4 0 0 0 0 0
车间人事、行政管理费用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
车间管理费用合计 0 0 2 0 0 6 9 1 4 4 0 0 0 0 0
车间费用合计 0 0 134 0 0 531 278 158 144 114 89 106 116 0 0
1.生产量/月平均 -合计 (吨) 0 0 297 0 0 104 223 417 444 667 756 884 822 0 0
-粒状饲料 (吨) 155 41 60 272 246 344 344 557 466
3.% 生产粒状饲料
4.% 实际产量/3 班产能 -合计
5. -粒状饲料
6.% 原料损耗
7.耗用电 (度/吨) 34 36 44 29 26 22 24 30 34
8.耗用燃料 (元/吨) 0 0 0 0 0 0 0
9.制造费用合计 (元/吨) 148 594 315 173 165 125 97 116 127 0 0
粒状饲料-袋装 (元/吨) 332 620 327 190 189 147 114 134 144
-散装 (元/吨)
粉状饲料-袋装 (元/吨) 277 576 267 139 127 100 82 84 92
-散装 (元/吨)
10.各项日工资、薪金 (元/吨) 41 131 83 43 45 35 34 33 36 0 0
11.职员及岗位工人总数 (人) 12 12 12 12 12 12 12 12 12
12.包工队人工总数 (人) 8 8 8 8 8 16 16 16 16
13.生产效率 (吨/人/天) 0 0 0 0 1 1 1 0 0
14 实际工作天数（月平均） (天) 0 0 13 0 0 10 12 16 17 24 28 29 28 0 0
15 3 班产能-混合机 (吨/天) 200 200 200 200 200 200 200 200 200
-打粒机 (吨/天) 150 150 150 150 150 150 150 150 150
注：3班产能 = 混合机的设计产能（吨/小时） * 20小时/天，计算产能的工作天数为25天
饲料成本利润
富大集团
饲料单位成本利润报表
公司名称：山东富大饲料有限公司 2002年 10 月 31 日
`
饲料品名 销售量(吨) 销售量% 每吨售价 折扣/折让 每吨净售价 单位原料成本 EXPENSES ALLOCATION PER TON 利润 利润率
每吨 饲料厂费用 FEEDMILL OVERHEAD 销售,管理, 总成本 %
Raw 变动制造费用 固定制造费用 包装费 毛利 财务费用
FEED NO. SALES SALES SELLING DISCOUNT NET SELLING Matarial Variable Fixed & Semi Fixed Packing . Total Profit Profit
(TONS) QTY PRICE/TON PRICE/TON PRICE/TON Costs/TON Cost & . Expenses %
B140肉中鸡浓缩料 %
B138肉鸡浓缩料 % 2, 2, 2, 2, () ()
B128肉鸡浓缩料 % 2, 2, 2, () 3, () ()
B338肉鸡浓缩料 % 0
肉鸡浓缩料小计 % 2, 2, 2, 2, () ()
B021肉小鸡料 % 1, 1, 1, 1, () ()
B117肉中鸡料 % 1, 1, 1, () 1, () ()
B119肉中鸡料 % 1, 1, 1, () 1, () ()
B217肉大鸡料 % 1, 1, 1, () 1, () ()
% 0
肉鸡全价料小计 % 1, 1, 1, () 1, () ()
肉鸡料小计 % 1, 1, 1, () 1, () ()
L840-G蛋鸡产蛋料 % 2, 2, 1, () 2, () ()
L840蛋鸡产蛋料 % 0
L830蛋鸡产蛋料 % 0
L829蛋鸡产蛋料 % 2, 2, 2, 2, () ()
L727-G蛋鸡育成料 % 1, 1, 1, () 2, () ()
L727蛋鸡育成料 % 0
蛋鸡浓缩料小计 % 2, 2, 1, () 2, () ()
L520蛋小鸡料 % 1, 1, 1, () 1, () ()
% 0
蛋鸡全价料小计 % 1, 1, 1, () 1, () ()
蛋鸡料小计 % 2, 2, 1, () 2, () ()
% 0
% 0
蛋鸭浓缩料小计 % 0
D020肉小鸭料 % 0
D117肉中鸭料 % 1, 1, 1, 1, () () 0
D214肉大鸭料 % 1, 1, 1, () 1, () ()
蛋鸭全价料小计 % 1, 1, 1, () 1, () ()
蛋鸭料小计 % 1, 1, 1, () 1, () ()
S340育肥猪浓缩料 % 2, 2, 2, () 2, () ()
S338育肥猪浓缩料 % 2, 2, 2, () 2, () ()
S336育肥猪浓缩料 % 2, 2, 2,
% 0
% 0
猪料浓缩料小计 % 2, 2, 2, () 2, () ()
S119仔猪前期料 % 2, 1, 1, 1,
S120仔猪前期料 % 2, 2, 1, 2, () ()
S216仔猪后期料 % 1, 1, 1, 1, () ()
% 0
% 0
% 0
猪料全价料小计 % 1, 1, 1, 1, () ()
猪料小计 % 2, 2, 2, () 1, () ()
0
T330狐狸料 % 2, 2, 2, 2,
% 0
狐狸料浓缩料小计 % 2, 2, 2, 2,
T320仔狐前、中期料 % 0
% 0
狐狸料全价料小计 % 0
N135肉牛浓缩料 % 1, 1, 2, () 2, () () 105
N836奶牛浓缩料 % 1, 1, 2, () 2, () ()
牛料浓缩料小计 % 1, 1, 2, () 2, () ()
N317肉牛配合料 % 1, 1, 1, () 2, () ()
% 0
牛料全价料小计 % 1, 1, 1, () 2, () ()
% 0
% 0
TOTAL 总计 % 1, 1, 1, () 1, () ()
长期待摊费用
山东富大饲料有限公司
长期待摊费用摊销明细表
37,560
单位：元
序号 费用名称 费用科目 费用金额 完成时间 分摊月数 累计摊销金额 本 期 摊 销 期末余额
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1 开办费 管理费用-开办费 388, 2002/03/07 1 388,
2 租入固定资产改良支出-宿舍取暖设施 管理费用-修理费 3, 2001/12/31 60 2,
3 租入固定资产改良支出-办公楼取暖 管理费用-修理费 6, 2002/03/19 60 5,
4 租入固定资产改良支出-中控电器维修 制造费用-修理费 25, 2002/03/09 60 21,
5 租入固定资产改良支出-车间设备维修 制造费用-修理费 9, 2002/03/15 60 8,
6 租入固定资产改良支出-车间油料添加系统改造 制造费用-修理费 2, 2002/03/19 60 2,
7 租入固定资产改良支出-汽车衡更新 制造费用-修理费 45, 2002/03/19 60 39,
8 租入固定资产改良支出-车间线路改造 制造费用-修理费 3, 2002/03/26 60 3,
9 化验室工程改造 制造费用-修理费 1, 2002/04/04 60 1,
10 办公室及车间改良支出 制造费用-修理费 13, 2002/04/10 60 11,
11 车间仓库防雨棚 制造费用-修理费 26, 2002/04/19 60 23,
12 车间仓库防雨棚(调整) 制造费用-修理费 (5,) 2002/05/29 59 () () () () () () (4,)
13 办公楼防水改造工程 管理费用-修理费 4, 2002/05/09 60 4,
14 自来水改造工程 管理费用-修理费 12, 2002/06/11 60 11,
15 粉碎机、自动喂料改造 制造费用-修理费 11, 2002/05/10 60 10,
16 车间及桶仓粉刷工程 制造费用-修理费 35, 2002/05/13 60 32,
17 车间及成品库防水工程 制造费用-修理费 14, 2002/06/14 60 13,
18 中控微机电控柜 制造费用-修理费 2, 2002/06/18 60 1,
19 开办费 管理费用-开办费 174, 2002/06/11 1 174,
20 提升机改造 制造费用-修理费 7, 2002/08/01 60 7,
21 原料仓及车间防水工程 制造费用-修理费 4, 2002/08/19 60 4,
合 计 787, 389, 2, 3, 178, 3, 3, 3, 3, 199,
待摊费用明细表
山东富大饲料有限公司
待摊费用明细表
2002年 10 月 31 日
单位：元
序 项 目 会计科目 费用金额 分摊月数 期初金额 本 期 摊 销 年末余额
号 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
1 广告费用(挂历) 营业费用-广告费-宣传资料 1, 3
1 广告费用(销售宣传材料、封套) 营业费用-广告费-宣传资料 7, 6 1, 1, 1, 1, 1, 1,
2 广告费用(办公楼标牌及室外喷涂) 营业费用-广告费-广告牌 2, 6
3 广告费用(销售宣传材料、封套) 营业费用-广告费-宣传资料 5, 7 1,
4 印制销售表格一批 营业费用-办公费-资料 2, 7
5 购宣传牌 营业费用-广告费-宣传牌 7
6 保安费 管理费用-其他 1, 1 1,
7 机动车辆保险费 营业费用-保险费-机动车辆保险 3, 12 1,
8 机动车辆保险费 营业费用-保险费-机动车辆保险 3, 12 1,
9 保安费 管理费用-其他 1, 1 1,
10 产品销售宣传用礼品包 营业费用-广告费-宣传资料 4, 12 1,
11 厂房租赁费 制造费用-租赁费 250, 12 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 41,
12 购条幅及双胶宣传资料 营业费用-广告费-宣传资料 3, 12 1,
13 购礼品杯(用于新产品促销) 营业费用-促销费 3, 12 1,
14 制粒机电机修理费(新购及修理) 制造费用-修理费 2, 12 1,
15 公司公告栏工程 管理费用-低值易耗品摊销 1, 12
16 更新办公楼部份铝合金门窗 管理费用-修理费 3, 12 1,
17 桑塔纳2000轿车养路费 管理费用-车辆费-养路费 7
18 桑塔纳2000轿车保险费 管理费用-保险费-机动车辆保险 6, 12 3,
19 广告费用(销售宣传材料、封套) 营业费用-广告费-宣传资料 1, 7
20 饲料免税检测费 制造费用-试验检验费 5, 12 3,
21 办公楼墙体粉刷用料摊销 管理费用-物料消耗 3, 12 1,
22 生产车间购垫板 制造费用-低值易耗品摊销 12
23 客户专销店门牌 营业费用-广告费-宣传牌 3, 12 2,
24 生产部购夏季工作服 制造费用-劳动保护费 1, 12 1,
25 生产部购秋季工作服 制造费用-劳动保护费 2, 12 1,
26 广告费用(销售宣传材料、封套) 营业费用-广告费-宣传资料 9, 6 2, 2, 4,
27 行政部印制管理表单 管理费用-办公费-资料费 1, 6
28 购车间垫板 制造费用-低值易耗品摊销 12
29 皮卡车养路费用(7-9月) 营业费用-车辆费-养路费 2, 3
30 皮卡车养路费用(10-12月) 营业费用-车辆费-养路费 2, 3 1,
31 公司员工人身意外保险费 管理费用-保险费-人身意外险 7, 10 4,
32 公司员工人身意外保险费 管理费用-保险费-人身意外险 1, 7
33 地磅安装调试费 制造费用-测试检验费 8, 12 5,
34 公司安装宽带网及一线通 管理费用-办公费-邮电费 2, 12 2,
35 行销部广告衫费用(李继峰) 营业费用-广告费-宣传资料 3, 12 1,
36 生产部领用减速机及配件摊销 制造费用-修理费 1, 12 1,
37 生产部领用环模(5000T) 制造费用-低值易耗品摊销 5, 5000T 5,
38 行销部宣传材料费用 营业费用-广告费-宣传资料 5, 4 1, 1, 2,
39 低值易耗品摊销 124, 1, 3, 5, 5, 6, 6, 5, 6, 9, 74,
40 财产一切险保险费 4,206 4,
41
42
43
44
合 计 505, 21, 21, 26, 32, 30, 35, 37, 37, 39, 44, 178,
制表： 制表:
caiwu:
广告费用年底全部摊销完毕，故摊销金额有所改变。
caiwu:
广告费用年底全部摊销完毕，故摊销金额有所改变。
caiwu:
广告费用年底全部摊销完毕，故摊销金额有所改变。
预提费用明细表
表ZQ16-2
预提费用明细表
公司名称： 山东富大饲料有限公司 2002 年 10 月 31 日 单位：元
序 本 年 预 提
号 项 目 期初金额 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 累计预提 累计转出 期末余额
1 预提手机费 9, 8, 4, 4, 4, 4, 9, 5, 51, 46, 5,
2 预提销售折扣与折让 3, 6, 15, 23, 36, 56, 56, 54, 252, 198, 54,
3 预提员工工作餐费 6, 6, 6,
4 预提招待客户餐费 1, 1, 2, 6, 3, 2,
5 预提电费 8, 8, 10, 26, 26,
6 预提差旅费 25, 22, 6, 33, 31, 32, 33, 185, 185,
7 预提民工工资 2, 2, 7, 9, 11, 11, 10, 56, 45, 10,
8 预提原料运费 1, 1, 1,
9 预提其他营运费用 3, 3, 7, 7,
10 预提座机话费 3, 3, 3, 3, 3, 16, 12, 3,
11 预提业务员奖金 3, 3, 3,
合 计 55, 51, 36, 76, 85, 109, 122, 75, 612, 537, 75,
制表:
注： 期末余额合计数应与资产负债表金额相等。
存货分析表
存货分析表
公司名称(Name Of Company):山东富大饲料有限公司 日期（Date）： 10/31/02 Unit:RMB'000
3月 4月 5月 6月 本月
金 额 库存天数 损失准备 金 额 库存天数 损失准备 金 额 库存天数 损失准备 金 额 库存天数 损失准备 金 额 库存天数 损失准备
Amount Stock Days Reserve For loss Amount Stock Days Reserve For loss Amount Stock Days Reserve For loss Amount Stock Days Reserve For loss Amount Stock Days Reserve For loss
A)原材料 Raw Material
1)库存材料 Stock Of Raw Material 572 831 82 1, 45 1, 50
原材料 Raw Material 572 831 82 1, 45 1, 50 15
外购半成品 Purchased Semifinished Parts 0 0
修理用备件 Accessories For repair 0 0
燃料 Fuel 0 0
辅助材料 Auxiliary Material 0 0
2)包装材料 Packing Material 20 86 8 5 5 3
3)低值易耗品 Supplies 0 0 0
4)在途材料 In transit Material 0
5)委托加工材料 Material At Third Party 0
小计 Sub Total 592 917 90 1, 51 1, 56 19
B)在产品 Goods In Progress
C)自制半成品 Homemade Semifinished Goods
D)产成品 Finished Goods 139 160 15 6 4 4
合计 Total 139 160 15 6 4 1, 23
减: 存货损失准备 0 0 0
Less:Reserve For Inventory Loss 0 0 0
存货净额 Net Inventory 731 1,077 106 1, 58 1, 60 1, 23
注：（1）产成品按上月实际销售、本月实际实际和下月计划销售销售成本加权平均值计算
（2）其它材料按上月实际、本月实际实际和下月计划耗用量加权平均值计算
饲料原材料变动表
饲 料 原 材 料 变 动 表
2002 年 10 月 单位：公斤 元
原料名称 三月 四月 五月 六月 七月 八月 Raw Material 九月 本 期 收 入 本 期 生 产 消 耗 其他领用及差异 期 末 库 存 平均单价
数量 金额 平均单价 数量 金额 平均单价 数量 金额 平均单价 数量 金额 平均单价 数量 金额 平均单价 数量 金额 平均单价 数量 金额 平均单价 数量 金额 平均单价 数量 金额 数量 金额 数量 金额
玉米 82, 1, 139, 1, 285, 1, 662, 1, 600, 1, 398, 1, corn 109, 1, 262, 283, 377, 1,
豆粕 76, 1, 167, 1, 212, 1, 32, 1, 75, 1, 158, 2, soybean meal 24, 2, 684, 1, 605, 237, 2,
膨化大豆粉 19, 2, 21, 2, 24, 2, 19, 2, 36, 2, 5, 2, soybns extruded 48, 3, -20, 9, -23, 10,
次粉 5, 8, 10, 6, 7, 12, wheat red dog 22, 6, 5,
棉粕 45, 32, 20, 44, 15, 14, cotton meal 27, 1, 32, 1, 38, 7,
鱼粉 35, 6, 98, 6, 94, 6, 88, 6, 64, 6, 13, 6, fish meal 14, 5, 61, 5, 23, 51, 5,
乳清粉 8, 5, 11, 5, 7, 5, 19, 5, 18, 5, 15, 5, whey permeate 13, 5, 14, 5,
盐 1, 1, 2, 3, 4, salt 2, 3, 4, 3,
磷酸氢钙 77, 1, 69, 1, 55, 1, 40, 1, 18, 1, 71, 1, phos dical 42, 1, 33, 38, 1,
玉米蛋白粉 30, 2, 19, 2, 23, 2, 21, 2, 24, 2, 22, 2, corn gluten meal 47, 2, 79, 2, 78, 23, 2,
石粉 1, 1, 1, 1, calcium carb 1, 1, 1,
赖氨酸 50, 16, 46, 16, 76, 16, 61, 16, 43, 16, 30, 16, l-lysine hcl 20, 16, 48, 16, 24, 54, 16,
蛋氨酸 9, 21, 16, 20, 14, 20, 44, 20, 26, 20, 51, 19, dl methionine 28, 19, 22, 22, 32, 41, 20,
玉米油 21, 4, 18, 4, 13, 4, 6, 4, 5, 4, () () 3, corn oil () () 3, 30, 4, 11, 18, 4,
小麦 5, 1, 1, wheat ground
氯化胆碱 4, 3, 4, 3, 9, 3, 7, 3, 4, 3, 9, 3, choline chl-60 8, 3, 3, 6, 3,
玉米酒糟 9, 6, 1, () 17, 21, 1, corn distillers 13, 1, 19, 1, 16, 23, 1,
玉米胚芽粕 12, 9, 4, 11, 31, 27, corn germ meal 21, 10, 17,
浓奶香 15, 15, 15, 3, 15, 2, 15, 2, 15, nong nai xiang 2, 15, 2, 15,
健酸宝 16, 16, jian suan bao
小 计 497, 1, 674, 1, 856, 1, 1,075, 1, 998, 1, 862, 1, sub total 1, 1,667, 1, 1,225, 1, 9, 1, 2,077, 1,
饲料添加剂 24, 15, 54, 14, 61, 16, 45, 16, 18, 16, 11, 15, feed- additive 11, 16, 104, 21, 47, 68, 20,
合 计 522, 1, 728, 1, 918, 1, 1,120, 1, 1,016, 1, 874, 1, total 1, 1,689, 1, 1,329, 1, 1, 2,203, 1,
成品袋(50kg) 10,629 11, 22,263 26, 23,637 28, 22,662 27, 27, 33, package(50Kg) 27, 33, 2,609 3, 25, 30,
成品袋(40kg) 10,429 12, 45,149 52, 68,474 79, 70,941 81, 71,692 82, 77, 89, package(40Kg) 85, 98, 19,509 22, 19,469 22, 77, 89,
成品袋(20kg) 7,629 7, 19,684 18, 19,684 18, 19,458 18, 19,082 17, 18, 17, package(20Kg) 18, 17, 418 18, 17,
caiwu:
包含10kg袋
其他应收款帐龄分析
其他应收款帐龄分析 Summarized Aging Analysis of Other Receivables
联属公司应付帐款帐龄分析 Summarized Aging Analysis of Trade Payable (Related Co.)
公司名称:山东富大饲料有限公司
Name of Enterprise:SHANDONG FOOD-TA FEED CO., LTD. reserved-37560x1f 单位：千元（保留整数）
总 计 1-30 Days 31-60 Days 61-90 Days 91-180 Days Over 180 Days 备注
序 项目 Items Total (1) (2) (3) (4) (5)
号 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 金额 %
名称 Name Amount Amount Amount Amount Amount Amount
1 李继峰 100% 100% 0% 0% 0% 0% 差旅费结算差额待还
2 寿光益康加工冷藏厂 100% 100% 0% 0% 0% 0% 电费押金
3 王晓明 100% 100% 购总经理生活用品借支
4 徐英志 100% 0% 购总经理生活用品借支
3 蒋占海 100% 100% 0% 待处理客户赔偿金
4 于德龙 100% 100% 0% 副总经理生活费借支
5 葛怀飞 100% 100% 0% 青岛正大培训借支
合计 100% 0% 0% 0% 0%
主管:
应收帐款帐龄分析
应收款帐龄分析 Summarized Aging Analysis of Accounts Receivable
联属公司应付帐款帐龄分析 Summarized Aging Analysis of Trade Payable (Related Co.)
公司名称：山东富大饲料有限公司
Name of Enterprise:SHANDONG FOOD-TA FEED CO., LTD. reserved-37560x1f 单位：千元（保留整数）
总 计 1-30 Days 31-60 Days 61-90 Days 91-180 Days Over 180 Days 备注
序 项目 Items Total (1) (2) (3) (4) (5)
号 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 金额 %
公司名称 Name Amount Amount Amount Amount Amount Amount
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
合计
主管:
其他应付款帐龄分析
其他应付款帐龄分析 Summarized Aging Analysis of Other Payable
联属公司应付帐款帐龄分析 Summarized Aging Analysis of Trade Payable (Related Co.)
公司名称：山东富大饲料有限公司
Name of Enterprise:SHANDONG FOOD-TA FEED CO., LTD. reserved-37560x1f 单位：千元（保留整数）
总 计 1-30 Days 31-60 Days 61-90 Days 91-180 Days Over 180 Days 备注
序 项目 Items Total (1) (2) (3) (4) (5)
号 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 金额 %
名称 Name Amount Amount Amount Amount Amount Amount
1 上海富大 2, 100% 0% 0% 0% 0% 2, 100% 借款及代垫开办费
2 上海电信恒联 () 100% () 100% 0% 0% 0% 0% 安装VPN广域网定金
3 采购部王晓明 100% 100% 0% 0% 0% 0% 购总经理宿舍用品款
4 山东巨能电力集团 () 100% 0% 0% () 100% 0% 0% 预付蒸汽款余额
5 寿光北洛学军维修部 100% 0% 0% 100% 0% 0% 提升机改造押金
6 浙江富大 1, 100% 0% 50% 50% 0% 0% 集团内借款
7 仲伟强 () 100% 0% () 100% 0% 0% 0% 购电脑款，电脑已到，尚未办理验收入库手续，暂付1万元。
8 山西大同(申跃进) 100% 0% 100% 0% 0% 0% 购压辊及环模余款
9 行政部徐英志 100% 100% 0% 0% 0% 0% 购总经理宿舍用品款
10 0% 0% 0% 0% 0% 0%
11 0% 0% 0% 0% 0% 0%
12 0% 0% 0% 0% 0% 0%
13 0% 0% 0% 0% 0% 0%
14 0% 0% 0% 0% 0% 0%
合计 2, 100% 0% 16% 17% 0% 2, 67%
主管:
应付帐款龄分析
应付帐款帐龄分析 Summarized Aging Analysis of Accout Payable
联属公司应付帐款帐龄分析 Summarized Aging Analysis of Trade Payable (Related Co.)
公司名称：山东富大饲料有限公司
Name of Enterprise:SHANDONG FOOD-TA FEED CO., LTD. reserved-37560x1f 单位：千元（保留整数）
总 计 1-30 Days 31-60 Days 61-90 Days 91-180 Days Over 180 Days 备注
序 项目 Items Total (1) (2) (3) (4) (5)
号 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 金额 %
名称 Name Amount Amount Amount Amount Amount Amount
1 潍坊昌邑石粉厂 100% 100% 0% 0% 0% 0% 购石粉款
2 潍坊亿万饲料科技有限公司 () 100% () 100% 0% 0% 0% 0% 购预混料结算余款
3 寿光城区收储公司 100% 100% 0% 0% 0% 0% 购进玉米款
4 寿光金合饲料厂 100% 100% 0% 0% 0% 0% 购进玉米蛋白粉款
5 济南天天香公司 100% 100% 0% 0% 0% 0% 购进鱼腥素款余款
15 天津正大饲料科技有限公司 100% 100% 0% 0% 0% 0% 购预混料款
6 温州华利集团 100% 46% 54% 0% 0% 0% 购客户编织袋款
7 山东香驰粮油公司 100% 100% 0% 0% 0% 0% 购进豆粕欠款
8 潍坊鸣宇印业公司 100% 100% 0% 0% 0% 0% 印制宣传材料款
9 寿光杨庄粮食管理所 100% 100% 0% 0% 0% 0% 购进次粉、麸皮欠款
10 山东潍坊供销公司 100% 100% 0% 0% 0% 0% 购蛋氨酸款
10 吉林四平海天饲料 100% 100% 0% 0% 0% 0% 购进膨化大豆、虾粉欠款
11 潍坊昌邑碳酸钙厂 100% 100% 0% 0% 0% 0% 购进沸石粉、细石粉欠款
13 淄博临淄浩强助剂厂 0% 0% 0% 0% 0% 0% 购进固体磷脂油欠款
14 武汉华扬生物公司 0% 0% 0% 0% 0% 0% 购应激宁、VC等欠款。
12 昌邑外贸经营部（朱同伦） 100% 100% 0% 0% 0% 0% 购进毛豆油结算差异款
9 0% 0% 0% 0% 0% 0%
10 0% 0% 0% 0% 0% 0%
合计 100% 91% 9% 0% 0% 0%
主管:
制造费用
富大饲料有限公司
2002年制造费用表（TOTAL）
公司名称： 山东富大饲料有限公司 UNIT:000RMB
LINE 项 目 ITEMS 2002年
三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 预算
NO. MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC BUG.
人数 Number 17 17 18 18 18 17 17 18
产量 Quantity
1 工资 Salaries & Wages
2 福利 welfarism
3 社保 Appertain Wages
4 奖金 Bonus
5 折旧费 Depreciation
6 修理费 Repairs
7 物料消耗 Supplies Consumed
8 低值摊销 Amortization Of Low-Value & Short Lived Article
9 劳动保护费 Labor Protection
10 办公费 Office Expenses
11 邮电费 Post &Telephone Expenses
12 国内差旅费 Local Travelling Expenses
13 国外差旅费 Abroad Travelling Expenses
14 车辆费 Voiture
15 燃料费 Fuel
16 车辆修理费 Repairs of Car
17 保险费 Insurance
18 水电费 Water & Electricity
19 交际应酬费 Entertainment Expenses
20 奖励 Premium
21 场地使用费 Land Occupancy Fees
22 无形资产摊销 Amortization of Intangible Assets
23 职工培训费 Staff And Workers' Training Expenses
24 运输费 Transportation Expenses
25 包装费 Packaging
26 试验检验费 Experiment & Inspection
27 租赁费 Rental
28 广告费 Advertising .
29 促销 Sales Promotion
30 研讨会 Conference Expenses
31 诉讼费 Litigation Fees
32 董事会 Board of Directors Expenses
33 顾问费 Consulting Fees
34 销售奖励 Bounty
35 税 金 Taxes
36 销售佣金 Commission
37 设计制图费 Designing And Drawing
38 存货盘亏（减盘盈） Inventory Shortage(Less Overage)
39 动力燃料 power
40 环境保护费 Environment Protection
41 工会费用 Labor Union Dues
42 坏帐损失 Bad Debts
43 其他资产摊销 Amortization of other Assets
44 技术转让费 Technology Transfer Fee
45 其他 Other
合计 Total
注：耗用编制袋等包装用材料，在制造费用中进行核算；但应在成本分析报表中单独列示。
yym:
人数填写生产部人数与工资范畴人数相同。
销售费用
富大饲料有限公司
2002年销售费用表（TOTAL）
公司名称： 山东富大饲料有限公司 UNIT:000RMB
LINE 项 目 ITEMS 2002年
三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 预算
NO. MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC BUG.
人数 Number 19 19 19 16 16 16 16 16
销售量 Quantity
1 工资 Salaries & Wages
2 福利 welfarism
3 社保 Appertain Wages
4 奖金 Bonus
5 折旧费 Depreciation
6 修理费 Repairs
7 物料消耗 Supplies Consumed
8 低值摊销 Amortization Of Low-Value & Short Lived Article
9 劳动保护费 Labor Protection
10 办公费 Office Expenses
11 邮电费 Post &Telephone Expenses
12 国内差旅费 Local Travelling Expenses
13 国外差旅费 Abroad Travelling Expenses
14 车辆费 Voiture
15 燃料费 Fuel
16 车辆修理费 Repairs of Car
17 保险费 Insurance
18 水电费 Water & Electricity
19 交际应酬费 Entertainment Expenses
20 奖励 Premium
21 场地使用费 Land Occupancy Fees
22 无形资产摊销 Amortization of Intangible Assets
23 职工培训费 Staff And Workers' Training Expenses
24 运输费 Transportation Expenses
25 包装费 Packaging
26 试验检验费 Experiment & Inspection
27 租赁费 Rental
28 广告费 Advertising
29 促销 Sales Promotion
30 研讨会 Conference Expenses
31 诉讼费 Litigation Fees
32 董事会 Board of Directors Expenses
33 顾问费 Consulting Fees
34 销售奖励 Bounty
35 税 金 Taxes
36 销售佣金 Commission
37 设计制图费 Designing And Drawing
38 存货盘亏（减盘盈） Inventory Shortage(Less Overage)
39 动力燃料 power
40 环境保护费 Environment Protection
41 工会费用 Labor Union Dues
42 坏帐损失 Bad Debts
43 其他资产摊销 Amortization of other Assets
44 技术转让费 Technology Transfer Fee
45 其他 Other
合计 Total
注：本表所反映的内容为与销售有关的全部费用，大于财务报表中销售费用所含概的范畴。如：交际应酬费等。
yym:
指销售部人数，与工资范畴相同。
管理费用
富大饲料有限公司
2002年管理费用表（TOTAL）
公司名称： 山东富大饲料有限公司 UNIT:000RMB
LINE 项 目 ITEMS 2002年
三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 预算
NO. MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC BUG.
人数 Number 8 8 9 10 10 10 10 12
销售量 Quantity
1 工资 Salaries & Wages
2 福利 welfarism
3 社保 Appertain Wages
4 奖金 Bonus
5 折旧费 Depreciation
6 修理费 Repairs
7 物料消耗 Supplies Consumed
8 低值摊销 Amortization Of Low-Value & Short Lived Article
9 劳动保护费 Labor Protection
10 办公费 Office Expenses
11 邮电费 Post &Telephone Expenses
12 国内差旅费 Local Travelling Expenses
13 国外差旅费 Abroad Travelling Expenses
14 车辆费 Voiture
15 燃料费 Fuel
16 车辆修理费 Repairs of Car
17 保险费 Insurance
18 水电费 Water & Electricity
19 交际应酬费 Entertainment Expenses
20 奖励 Premium
21 场地使用费 Land Occupancy Fees
22 无形资产摊销 Amortization of Intangible Assets
23 职工培训费 Staff And Workers' Training Expenses
24 运输费 Transportation Expenses
25 包装费 Packaging
26 试验检验费 Experiment & Inspection
27 租赁费 Rental
28 广告费 Advertising
29 促销 Sales Promotion
30 研讨会 Conference Expenses
31 诉讼费 Litigation Fees
32 董事会 Board of Directors Expenses
33 顾问费 Consulting Fees
34 销售奖励 Bounty
35 税 金 Taxes
36 销售佣金 Commission
37 设计制图费 Designing And Drawing
38 存货盘亏（减盘盈） Inventory Shortage(Less Overage)
39 动力燃料 power
40 环境保护费 Environment Protection
41 工会费用 Labor Union Dues
42 坏帐损失 Bad Debts
43 其他资产摊销 Amortization of other Assets
44 技术转让费 Technology Transfer Fee
45 其他 Other ()
合计 Total
yym:
费用计入管理费的所有人员。
caiwu:
此差旅费为总经理2002年5月至8月总费用，因前期费用单据未报公司财会部，故未曾预提。
财务费用
富大饲料有限公司
2002年财务费用表（TOTAL）
公司名称：山东富大饲料有限公司 UNIT:000RMB
LINE 项 目 ITEMS 2002年
三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 预算
NO. MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC BUG.
1 利息支出(减:利息收入) Interest expenses
(less interest income) () () () ()
2 汇兑损益 Exchange loss
(less exchange gains)
3 其他 OTHER
合计 TOTAL () () () ()
