附表6
2004年7～12月资金计划
单位：万元
合计 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月
7～12月收入合计
240 267 268 325
其中： 房款收入
1560 260 260 240 250 250 300 10
物业收入
15 8
学校收入
275 76 162 0 17 3 17
7～12月支出合计
2028
其中： 工程支出
1500 365 300 70 255 270 240 350
甲供材料支出 175 28 44 49 47 7
费用支出
83 13 13 13 16 13 15 13
物业支出
45 4 3 32 2 2 2
学校支出
147
税款支出
78 13 13 12 15
各月节余
说明：1、6月末资金余额按零考虑，即使有剩余，用于支付6月资金计划未执行部分。
2、不考虑政府还款
3、2005年1月近年关，必须支付一定工程款，目前预计缺口应在300万元左右。
