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民间非营利组织会计报表
（ 年度）
（单位公章）
单位名称：
单位负责人： 联系电话：
财务负责人： 联系电话：
填表人： 联系电话：
单位地址：
邮政编码： 单位组织机构代码：
资产负债表
资产负债表
年 月 日
会民非01表
编制单位： 单位：元
资 产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产： 流动负债：
货币资金 1 短期借款 61
短期投资 2 应付款项 62
应收款项 3 应付工资 63
预付账款 4 应交税金 65
存货 8 预收账款 66
待摊费用 9 预提费用 71
一年内到期的长期债权投资 15 预计负债 72
财政应返还额度 18 一年内到期的长期负债 74
流动资产合计 20 0 0 其他流动负债 78
流动负债合计 80 0 0
长期投资：
长期股权投资 21 长期负债：
长期债权投资 24 长期借款 81
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84
固定资产： 其他长期负债 88
固定资产原价 31 长期负债合计 90 0 0
减：累计折旧 32
固定资产净值 33 0 0 受托代理负债：
在建工程 34 受托代理负债 91
文化文物资产 35 负债合计 100 0 0
固定资产清理 38
固定资产合计 40 0 0
净资产：
无形资产： 非限定性净资产 101
无形资产 41 限定性净资产 105
净资产合计 110 0 0
受托代理资产：
受托代理资产 51 期间收支结余：
期间收支结余 111
资产总计 60 0 0 负债和净资产总计 120 0 0
单位负责人： 财务负责人： 填表人：
填报说明：
1.本表为社会团体本部、各分支机构的合并报表；
2.民间非营利组织对全资、控股和具有控制权的投资企业应按照权益法核算长期股权投资。
3.本表应同时附送：社会团体本部、各分支机构各自独立会计报表。
业务活动表
业务活动表
年
会民非02表
编制单位： 单位:元
项 目 行次 本年累计数 上年累计数
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收 入
其中：捐赠收入 1 0 0
会费收入 2 0 0
提供服务收入 3 0 0
商品销售收入 4 0 0
政府补助收入 5 0 0
投资收益 6 0 0
其他收入 9 0 0
拨入专款 10 0
收入合计 11 0 0 0 0 0 0
二、费 用
（一）业务活动成本 12 0 0 0 0 0 0
其中：人员支出 13 0 0
公用支出 14 0 0
15 0 0
16 0 0
（二）管理费用 21 0 0
（三）筹资费用 24 0 0
（四）其他费用 28 0 0
（五）拨出专款 29 0 0
费用合计 35 0 0 0 0 0 0
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40
四、净资产变动额 45 0 0 0 0 0 0
单位负责人： 财务负责人： 填表人：
现金流量表
现金流量表
年
会民非03表
编制单位： 单位：元
项 目 行次 金额 项目 行次 金额
一、业务活动产生的现金流量： 处置固定资产和无形资产所收回的现金 27
接受捐赠收到的现金 1 收到的其他与投活动资有关的现金 30
收取会费收到的现金 2 现金流入小计 34 0
提供服务收到的现金 3 购建固定资产和无形资产所支付的现金 35
销售商品收到的现金 4 对外投资所支付的现金 36
政府补助收到的现金 5 支付的其他与投资活动有关的现金 39
收到的其他与业务活动有关的现金 8 现金流出小计 43 0
拨入专款收到的现金 9 投资活动产生的现金流量净额 44 0
现金流入小计 13 0 三、筹资活动有关的现金流量：
提供捐赠或者资助支付的现金 14 借款所收到的现金 45
支付给员工以及为员工支付的现金 15 收到的其他与筹资活动有关的现金 48
购买商品、接受服务支付的现金 16 现金流入小计 50 0
支付的其他与业务活动有关的现金 19 偿还借款所支付的现金 51
拨出专款支付的现金 20 偿付利息所支付的现金 52
现金流出小计 23 0 支付的其他与筹资活动有关的现金 55
业务活动产生的现金流量净额 24 0 现金流出小计 58 0
二、投资活动产生的现金流量： 筹资活动产生的现流量净额 59 0
收回投资所收到的现金 25 四、汇率变动对现金的影响额 60
取得投资收益所收到的现金 26 五、现金及现金等价物净增加额 61 0
单位负责人： 财务负责人： 填表人：
基本情况
民间非营利组织基本情况表
年 月 日
会民非附01表
民间非营利组织名称
住所
组织机构代码 登记证号
注册资金（万元） 登记时间
联系电话 邮政编码
法定代表人 财务负责人
经费主要来源
开户银行
银行账号
财务机构名称 财务人员人数
财务机构负责人 财务机构负责人联系电话
单位会员数 个人会员数
会费标准
税务登记号码 分支（代表）机构数量
备注
填表说明：
本表请附《社会团体登记证书》、《组织机构代码证》、《税务登记证》、人民银行颁发的《开户许可证》和财政监察专员办事处《开立银行账户批复书》复印件。
长期股权投资
长期股权投资明细表
年 月 日
会民非附03表
编制单位： 单位：元
序号 被投资单位名称 控股股东 法定 代表人 单位账面对外投资金额 实际投资金额 初始投资日期 投资年限 被投资单位注册资金 占被投资单位投资比例（%） 主要财务指标 是否按照权益法核算 是否合并会计报表
资产总额 负债总额 净资产总额 收入总额 支出总额 本年结余
1 - 0 0
2 - 0 0
3 - 0 0
4 - 0 0
5 - 0 0
6 - 0 0
7 - 0 0
8 - 0 0
9 - 0 0
10 - 0 0
合 计 --- --- 0 0 --- --- 0 --- 0 0 0 0 0 0
单位负责人： 财务负责人： 填表人：
编制说明：
1.报表对外股权投资数量包括单位全资、控股、参股的所有企业、民办非企业单位、事业单位。
2.本表“单位账面对外投资金额”合计栏应与《资产负债表》21行“长期股权投资”期末数一致。
3.单位全资、控股和具有控制权的企业应按照权益法核算。
4.当年新投资企业，请附送被投资企业《企业法人营业执照》、章程、会计报表复印件。
固定资产明细表
固定资产明细表
年 月 日
会民非附04表
编制单位： 单位：元
序号 资产名称 规格型号 购入时间 数量 单 价 原值 累计折旧 净值 备注
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合 计 0 -- 0 0 0
单位负责人： 财务负责人： 填表人：
填表说明：
1.本表房屋建筑物、车辆按照单项填列，其他固定资产可分类合并填列；
2.房屋建筑物请注明面积、地址，车辆请注明品牌、型号、车牌号；
3.本表原值、累计折旧、净值合计栏应与《资产负债表》相应栏目一致。
4.本表请附送《房屋所有权证书》、《机动车行驶证》复印件。
