明细科目汇总表
代码 科目名称 期初余额 借方 贷方 期末余额
1001* 现金 ￥ 5,
100101 现金/人民币 ￥ 2,
100102 现金/外币户 ￥ 3,
1002* 银行存款 ￥ 14,
100201 银行存款/人民币/中国银行 ￥ 3,
100202 银行存款/人民币/工商银行 ￥ 1,
100203 银行存款/人民币/建设银行 ￥
100204 银行存款/人民币/交通银行 ￥ 9,
5502*
管理费用 ￥ 2,
550201
管理费用/办公费 ￥
550202
管理费用/邮寄费 ￥
550203
管理费用/水电费 ￥ 1,
2121* 应付账款 ￥ 2,
212101 应付账款/AA企业 ￥
212102 应付账款/BB企业 ￥ 1,
凭证号 代码 科目名称 单位代码 单位 借方 贷方
N001 550201
管理费用/办公费 R01 库贷 ￥
N001 100201 银行存款/人民币 R02 中国银行 ￥
N002 550202
管理费用/邮寄费 无代码 ￥
N002 100101 现金/人民币 无代码 ￥
N003 410501
制造费用/折旧费 R01 库贷 ￥
N003 100101 现金/人民币 无代码 ￥
N004 100204 银行存款/人民币 R03 交通银行 ￥ 1,
N004 212101 应付账款/AA企业 R05 AA企业 ￥ 1,
N005 212102 应付账款/BB企业 R04 BB企业 ￥ 2,
N005 100203 银行存款/人民币 R02 建设银行 ￥ 2,
N006 550204
管理费用/水电费 R01 库贷 ￥
N006 100201 银行存款/人民币 R02 中国银行 ￥
N002 212102 应付账款/BB企业 R04 BB企业 ￥ 8,
N003 550201
管理费用/办公费 R01 库贷 ￥
N003 100203 银行存款/人民币 R02 建设银行 ￥
N004 100101 现金/人民币 无代码 ￥
N006 100204 银行存款/人民币 R03 交通银行 ￥ 1,
N006 212101 应付账款/AA企业 R05 AA企业 ￥ 1,
N007 550204
管理费用/水电费 R01 库贷 ￥
N007 100101 现金/人民币 无代码 ￥
摘要 日期
一级名称 二级名称 金额
办公费 2002/1/1 管理费用 办公费 -100
人民币 2002/1/1 银行存款 人民币/中国银行 100
邮寄费 2002/1/5 管理费用 邮寄费 -300
人民币 2002/1/5 现金 人民币 300
折旧费 2002/1/10 制造费用 折旧费 -220
人民币 2002/1/10 现金 人民币 220
人民币 2002/1/13 银行存款 人民币/交通银行 -1500
AA企业 2002/1/13 应收账款 AA企业 1500
BB企业 2002/1/18 应付账款 BB企业 -2000
人民币 2002/1/18 银行存款 人民币/建设银行 2000
水电费 2002/1/23 管理费用 水电费 -500
人民币 2002/1/23 银行存款 人民币/中国银行 500
BB企业 2002/2/3 应付账款 BB企业 -8000
办公费 2002/2/12 管理费用 办公费 -500
人民币 2002/2/12 银行存款 人民币/建设银行 500
人民币 2002/2/16 现金 人民币 220
人民币 2002/2/26 银行存款 人民币/交通银行 -1500
AA企业 2002/2/26 应收账款 AA企业 1500
水电费 2002/2/28 管理费用 水电费 -300
人民币 2002/2/28 现金 人民币 300
明细科目汇总表
代码 科目名称 期初余额 借方 贷方
1001* 现金 ￥ 5, ￥ - ￥
100101 现金/人民币 ￥ 2, ￥ - ￥
100102 现金/外币户 ￥ 3, ￥ - ￥ -
1002* 银行存款 ￥ 14, ￥ 1, ￥ 2,
100201 银行存款/人民币/中国银行 ￥ 3, ￥ - ￥
100202 银行存款/人民币/工商银行 ￥ 1, ￥ - ￥ -
100203 银行存款/人民币/建设银行 ￥ ￥ - ￥ 2,
100204 银行存款/人民币/交通银行 ￥ 9, ￥ 1, ￥ -
5502*
管理费用 ￥ 2, ￥ ￥ -
550201
管理费用/办公费 ￥ ￥ ￥ -
550202
管理费用/邮寄费 ￥ ￥ ￥ -
550203
管理费用/水电费 ￥ 1, ￥ - ￥ -
2121* 应付账款 ￥ 2, ￥ 10, ￥ 1,
212101 应付账款/AA企业 ￥ ￥ - ￥ 1,
212102 应付账款/BB企业 ￥ 1, ￥ 10, ￥ -
期末余额
￥ 4,
￥ 1,
￥ 3,
￥ 13,
￥ 2,
￥ 1,
￥ -1,
￥ 10,
￥ 1,
￥ -
￥
￥ 1,
￥ -6,
￥ 1,
￥ -8,
明细科目汇总表
