资金收支计划汇总（合并）情况表
年初资金余额
项目 资金计划收支 实际收支 差异
序号 （一）主要项目资金收入（分单位）
1 总部职能部门
2 事业部1
3 事业部2
收 4 事业部3
5 事业部4
小计
（二）其他收入（含投、融资活动收入）
1 总部职能部门
2 事业部1
入 3 事业部2
4 事业部3
5 事业部4
小计
收入合计
（一）项目付款（分单位）
1 总部职能部门
2 事业部1
3 事业部2
支 4 事业部3
5 事业部4
小计
（二）税金支出（分单位）
1 总部职能部门
2 事业部1
3 事业部2
4 事业部3
5 事业部4
小计
（三）费用支出（分单位）
出 1 总部职能部门
2 事业部1
3 事业部2
4 事业部3
5 事业部4
小计
（四）其他支出（分单位） 非经常性开支,如：往来款、固定资产购置、银行借款等
1 总部职能部门
2 事业部1
3 事业部2
4 事业部3
5 事业部4
小计
支出合计
本期净现金余额
期末余额
其中：
总部职能部门
事业部1
事业部2
事业部3
事业部4
单位：万元
原因
资金收支计划汇总（合并）情况表
（一）主要项目资金收入（分单位）
（二）其他收入（含投、融资活动收入）
（一）项目付款（分单位）
（二）税金支出（分单位）
（三）费用支出（分单位）
非经常性开支,如：往来款、固定资产购置、银行借款等
月度资金收支计划表
编报单位：
年初资金余额
收入
序 号 资金计划收支 实际收支 差异
（一）主要项目资金收入
1
2
3
4
5
6
小 计 0 0 0
（二）其他收入
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
小计 0 0 0
收入合计 0 0
支出
（一）项目付款
1
2
3
4
5
6
小计 0 0 0
（二）税金支出
1 增值税
2 营业税
3 增值税及营业税附加
4 企业所得税
小计 0 0 0
（三）费用支出
1 工资
2 劳动保险及公积金支出
3 福利费支出
4 业务招待费
5 交通费
6 邮电费
7 差旅费
8 房租物业管理费
9 企业年金
10 会议费
11 工会会费
12 其他
13 无房职工补贴
小计 0 0 0
（四）其他支出
1
2
3
4
5
6
7
8
9
小计 0 0 0
支出合计 0 0
本期净现金 0 0
期末余额 0
支出
单位：万元
差异原因说明
月度资金收支计划表
（一）主要项目资金收入
（二）其他收入
（一）项目付款
（二）税金支出
（三）费用支出
（四）其他支出
0
月度资金收支计划表
编报单位：
年初资金余额
收入
序 号 资金计划收支 实际收支 差异
（一）主要项目资金收入
1
2
3
4
5
6
小 计 0 0 0
（二）其他收入
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
小计 0 0 0
收入合计 0 0
支出
（一）项目付款
1
2
3
4
5
6
小计 0 0 0
（二）税金支出
1 增值税
2 营业税
3 增值税及营业税附加
4 企业所得税
小计 0 0 0
（三）费用支出
1 工资
2 劳动保险及公积金支出
3 福利费支出
4 业务招待费
5 交通费
6 邮电费
7 差旅费
8 房租物业管理费
9 企业年金
10 会议费
11 工会会费
12 其他
13 无房职工补贴
小计 0 0 0
（四）其他支出
1
2
3
4
5
6
7
8
9
小计 0 0 0
支出合计 0 0
本期净现金 0 0
期末余额 0
支出
单位：万元
差异原因说明
月度资金收支计划表
（一）主要项目资金收入
（二）其他收入
（一）项目付款
（二）税金支出
（三）费用支出
（四）其他支出
0
月度资金收支计划表
编报单位：
年初资金余额
收入
序 号 资金计划收支 实际收支 差异
（一）主要项目资金收入
1
2
3
4
5
6
小 计 0 0 0
（二）其他收入
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
小计 0 0 0
收入合计 0 0
支出
（一）项目付款
1
2
3
4
5
6
小计 0 0 0
（二）税金支出
1 增值税
2 营业税
3 增值税及营业税附加
4 企业所得税
小计 0 0 0
（三）费用支出
1 工资
2 劳动保险及公积金支出
3 福利费支出
4 业务招待费
5 交通费
6 邮电费
7 差旅费
8 房租物业管理费
9 企业年金
10 会议费
11 工会会费
12 其他
13 无房职工补贴
小计 0 0 0
（四）其他支出
1
2
3
4
5
6
7
8
9
小计 0 0 0
支出合计 0 0
本期净现金 0 0
期末余额 0
支出
单位：万元
差异原因说明
月度资金收支计划表
（一）主要项目资金收入
（二）其他收入
（一）项目付款
（二）税金支出
（三）费用支出
（四）其他支出
0
月度资金收支计划表
编报单位：
年初资金余额
收入
序 号 资金计划收支 实际收支 差异
（一）主要项目资金收入
1
2
3
4
5
6
小 计 0 0 0
（二）其他收入
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
小计 0 0 0
收入合计 0 0
支出
（一）项目付款
1
2
3
4
5
6
小计 0 0 0
（二）税金支出
1 增值税
2 营业税
3 增值税及营业税附加
4 企业所得税
小计 0 0 0
（三）费用支出
1 工资
2 劳动保险及公积金支出
3 福利费支出
4 业务招待费
5 交通费
6 邮电费
7 差旅费
8 房租物业管理费
9 企业年金
10 会议费
11 工会会费
12 其他
13 无房职工补贴
小计 0 0 0
（四）其他支出
1
2
3
4
5
6
7
8
9
小计 0 0 0
支出合计 0 0
本期净现金 0 0
期末余额 0
支出
单位：万元
差异原因说明
月度资金收支计划表
（一）主要项目资金收入
（二）其他收入
（一）项目付款
（二）税金支出
（三）费用支出
（四）其他支出
0
月度资金收支计划表
编报单位：
年初资金余额
收入
序 号 资金计划收支 实际收支 差异
（一）主要项目资金收入
1
2
3
4
5
6
小 计 0 0 0
（二）其他收入
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
小计 0 0 0
收入合计 0 0
支出
（一）项目付款
1
2
3
4
5
6
小计 0 0 0
（二）税金支出
1 增值税
2 营业税
3 增值税及营业税附加
4 企业所得税
小计 0 0 0
（三）费用支出
1 工资
2 劳动保险及公积金支出
3 福利费支出
4 业务招待费
5 交通费
6 邮电费
7 差旅费
8 房租物业管理费
9 企业年金
10 会议费
11 工会会费
12 其他
13 无房职工补贴
小计 0 0 0
（四）其他支出
1
2
3
4
5
6
7
8
9
小计 0 0 0
支出合计 0 0
本期净现金 0 0
期末余额 0
支出
单位：万元
差异原因说明
月度资金收支计划表
（一）主要项目资金收入
（二）其他收入
（一）项目付款
（二）税金支出
（三）费用支出
（四）其他支出
0
