Meeting Minutes
INITIAL PP Interview
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BY : XXXX
业务流程定义
贷项凭证流程
流程编码: BPD_SD09_V01
作者：徐国伟
流程名称:
贷项凭证流程
流程定义文件签署表
业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。
业务负责人:
张翼
签署:
日期:
业务负责人:
朱爱云
签署:
日期:
业务负责人:
夏治冰
签署:
日期:
副总经理:
吴经胜
签署:
日期:
比亚迪项目经理:
夏佐全
签署:
日期:
普华永道项目经理:
罗凯波
签署:
日期:
项目组成员:
陶程
签署:
日期:
流程简述
贷项凭证流程是SAP系统的基本流程之一，在公司实施的系统中，财务部负责贷项凭证流程的维护，本文件描述了将来流程在SAP系统的操作过程。
期望/功能/特别考虑
· 使用SAP标准功能
· 相关的配置将在实现阶段完成
流程详细解释:
产生贷项凭证的情况:
1． 当内销的电池退货，而不拉回BYD仓库时
2． 当内销的电池退货，做客户扣款的处理，而原始订单的发票已经开出
3． 当销售电池价格下调，又要修改已经开票的价格
4． 客户因为挑选电池、运输等产生费用，而要抵扣一部分货款
相关的规则和政策改变:
无
风险控制
当准备开贷项凭证时，就会冲减销售收入，甚至税务发票红票的发生，因此，主管销售副总经理或者总经理应该高度重视，应尽量避免税务发票红票的发生。
使用频率
频繁
组织结构变化(对当前组织结构):
无
权限控制
:
财务部开贷项凭证业务人员有在系统中创建、修改贷项凭证的权限
总经理、主管销售副总经理、财务总监、财务部经理有查询发票的权限
相关的程序开发
:
接口, 数据转换, SAPScript, 报表, 或者功能增强
描述
复杂程度
优先级
无特殊要求
参与的部门负责人和用户
参与的部门
贷项凭证
财务部
O
市场部
X
计划部
X
负责人：O
参与人:X
版本控制
版本
作者
日期
描述
01
徐国伟
2002/1/19
创建
业务流程步骤:
步骤
用户
系统
事务
描述
下一步
1
财务部
NON SAP
客户退货扣款已经批准
如果客户退货扣款已经批准，财务部就要做贷项凭证处理
6
2
业务员
NON SAP
业务员提出贷项凭证申请
业务员在处理业务需要时，提出贷项凭证申请
3
3
主管销售副总经理或者总经理
NON SAP
主管销售副总经理或者总经理是否批准
主管销售副总经理或者总经理是否批准业务员提出的贷项凭证申请
YES 4
NO 2
4
财务部
NON SAP
电池是否是外销
计划部判断销售的电池是否是外销
YES 5
NO 6
5
财务部
SAP
货款差异帐务处理
如果计划部判断该销售的电池是外销，财务部就做货款差异帐务处理
END
6
财务部
SAP
产生系统红票（贷项凭证）
如果计划部判断该销售的电池是内销，财务部就开系统红票（贷项凭证）
7
7
财务部
NON SAP
原始发票是否已经发出
财务部开出系统红票（贷项凭证）之后，要判断其原始发票是否已经发出给客户
YES 8
NO 12
8
财务部
NON SAP
当月是否收回原始发票
如果原始发票已经发出给客户，财务部就要判断当月是否收回原始发票
YES 12
NO 9
9
财务部
NON SAP
是否能收到退货及折让证明
如果当月不能收回原始发票，财务部就要判断是否能收到退货及折让证明
YES 19
NO 10
10
财务部
NON SAP
是否能冲VAT发票
如果不能收到退货及折让证明，财务部就要判断是否能冲VAT发票
YES 15
NO 11
11
财务部
NON SAP
是否能冲普通发票
如果不能冲VAT发票，财务部就要判断是否能冲普通发票
YES 13
NO 14
12
财务部
NON SAP
取消VAT发票
如果原始发票还没有发出给客户，财务部就立即取消VAT发票
16
13
财务部
NON SAP
根据实际销售情况，开普通发票
如果能冲普通发票，财务部根据实际销售情况，开普通发票
17
14
财务部
NON SAP
暂不开发票,待退货补齐或取得相关证明后再做处理
如果不能冲普通发票，财务部就暂不开发票,待退货补齐或取得相关证明后再做处理
END
15
财务部
NON SAP
下载到金税系统接口
如果能冲VAT发票，财务部下载到金税系统接口
18
16
财务部
NON SAP
根据系统红票及被取消的VAT或者普通发票，开新的VAT发票
取消VAT发票或者普通发票之后，财务部根据系统红票及被取消的VAT或者普通发票，开新的VAT发票
END
17
财务部
SAP
将发票号反写入SAP中
财务部开完普通发票之后,要将发票号反写入SAP中
END
18
财务部
NON SAP
根据实际销售情况开VAT发票
如果能冲系统红字发票，财务部下载到金税系统接口之后，就根据实际销售情况开VAT发票
END
19
财务部
SAP
根据系统红票及相关证明打印红字VAT发票
如果能收到退货及折让证明，财务部就根据系统红票及相关证明打印红字VAT发票
END
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25/01/02
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BPD_SD09(贷项凭证流程）
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