2006年7月
销售结算流程
九州通集团CCERP项目组
2007年12月
设计介绍
操作流程
分步骤演示
注意事项
讲解提纲
设计介绍
目的：本流程主要目的包括四个方面的内容
一、是销售开票后的挂账出库。
二、对业务人员收回的货款进行下账操作。
三、监督业务人员回款情况。
四、盘点出库金额与收回货款的金额，与营销部对账，保
证公司内部帐目和客户往来账目清晰。
设计介绍
操作流程
分步骤演示
注意事项
讲解提纲
操作流程
设计介绍
操作流程
分步骤演示
注意事项
讲解提纲
设计介绍
主要模块
:
模块 主要功能 操作员
销售开票单结算
对销售开票单和销售
退补价单进行结算 结算员
销售单勾兑结算
对收回的货款进行按
单据或按明细勾兑结算 结算员
销售结算单冲红 对结算单据进行冲红操作
结算组长
销售开票结算查询 查询开票单结算情况 结算员
销售勾兑结算查询 查询勾兑结算情况 结算员
销售开票未结算查询 查询开票单结算情况 结算员
欠款单 登记欠款单 结算员
欠款查询 查询欠款单到帐情况 结算员
欠款核对查询
核对一段时间内销售出库
与回款情况
结算员
结算日报表
系统根据结算单据进行
分类汇总生成日报表
结算员
销售日报表
系统根据销售单据进行
分类汇总生成日报表
结算员
分步骤演示（1）
销售开票结算—主界面简介
提取开票单
默认帐
簿名称
注意结算金
额是否为0
分步骤演示（2）
销售开票结算—操作步骤—第一步
在“开票单号”中用鼠标双击，提取销售开票单据(XSGZDA*)、销售退
补价单据(XSVZDA*)。
用鼠标在
此双击
分步骤演示（3）
销售开票结算—操作步骤—第二步
选择此单据的结算方式（系统默认为113110，销售，记销售帐），付款方式（系
统默认为开票时的付款方式，可以修改），是否结算（勾选框，默认结算），是
否结算为空（表示不结算）直接单击“系统服务”中“将当前单击入帐”即可。
默认帐
簿名称
分步骤演示（3）
销售开票结算—操作步骤—第三步
当“是否结算”勾选后（表示需要结算），当帐簿名称为销售，还款方式为
记销售帐时，结算金额为0，选择“当前单据入帐”实行挂帐出库。当帐簿名称
为现金等，还款方式为现款，结算金额自动默认为开票单金额，选择“当前单据
入帐”即可，也可以根据实际需要进行修改。
分步骤演示（4）
销售结算查询—界面简介
分步骤演示（5）
销售勾兑结算—界面简介
五种勾
兑方式
输入单位名
称单位编号
填写帐簿名称、
摘要、结算金额
分步骤演示（5）
销售勾兑结算—操作步骤—第一步
在单位编号中输入还款客户单位编号（或单位名称、单位简码），抬
头字段中自动带出该单位的信息（包括单位名称、税号、银行帐号、
地址电话、应收余额），增加了单位识别码。
单位识
别码
单位名称
检索方案
分步骤演示（5）
销售勾兑结算—操作步骤—第二步
选择勾兑方式，勾兑方式的说明。
1.按单据勾兑。当选择按单据勾兑时，只能对出库单进行勾兑，不能对退补价单和退回
单进行勾兑。选择单据完成后自动显示勾兑的金额，选择“入帐”完成后，在往来帐上
显示单据核销标识。
分步骤演示（5）
销售勾兑结算—操作步骤—第二步
选择勾兑方式，勾兑方式的说明。
2.按明细勾兑。当选择按明细勾兑时，只能对每天出库单据所对应的明细进行勾兑，不
能对退补价单明细和退回单的明细进行勾兑。选择单据完成后自动显示勾兑的金额，选
择“入帐”完成后，在往来帐上显示单据核销标识。可结算金额解释。
分步骤演示（5）
销售勾兑结算—操作步骤—第二步
选择勾兑方式，勾兑方式的说明。
3.按商品勾兑。当选择按商品勾兑时，需要输入商品的识别码。在结算数量填上数量，
也可以选择结清。当选择完成后，选择“入帐”在往来帐上显示单据核销标识。
分步骤演示（5）
销售勾兑结算—操作步骤—第二步
选择勾兑方式，勾兑方式的说明。
4.不勾兑。当选择不勾兑时，填写帐簿名称，结算金额。完成后，选择“入帐”在往来
帐上不显示出库单单据核销标识，只显示这笔结算单核销的标识。
分步骤演示（5）
销售勾兑结算—操作步骤—第二步
选择勾兑方式，勾兑方式的说明。
5.自动勾兑。当选择自动勾兑时，填写帐簿名称，结算金额。完成后，选择“入帐”在
往来帐上从欠款发生最早那笔开始往后勾兑出库单据，在往来帐中显示库单勾兑的标识。
分步骤演示（5）
销售勾兑结算—操作步骤—第三步
在途货款勾兑，选择在途货款额单据号，弹出在途货款登记明细，选
择单据进行勾兑。
分步骤演示（5）
销售勾兑结算—操作步骤—第四步
填写账簿编号、摘要和冲应收应付款（如果为按单据结算、按明细结
算、按商品结算时，此项不需要填写，体统自动将选择勾兑方式时的
金额带出）帐簿摘要不能为空，帐簿字典与销售结算中的字典相同。
分步骤演示（6）
销售勾兑结算查询—操作步骤
销售勾兑结算查询中查询出销售开票结算中结算金额不为零的记
录、销售结算冲红记录和销售勾兑结算中结算查询记录。结算方式为
帐簿名称。
分步骤演示（7）
销售结算单冲红—操作步骤
填写单位编号或单位名称的识别码，点击查询。如果想继续进行
冲红点击重新查找。不允许进行二次冲红。
分步骤演示（8）
欠款单—操作步骤
输入欠款单位，选择是否签章和欠款类别。增加了审批人和核准
人的识别码。
分步骤演示（9）
欠款单查询—操作步骤
输入日期，可以通过审批人和核准人的识别码查询欠款单的信息。
分步骤演示（10）
欠款核对查询—操作步骤
输入销售日期和结算日期，可以查询一段时间内的销售和回款情况。
也可以通过输入业务人员的识别码查询销售和回款信息。
分步骤演示（11）
结算日报表
分步骤演示（12）
分步骤演示（13）
销售单位往来帐—界面简介
新增字段，
此笔单据勾
兑情况
新增字段，
显示以开发
票单据号
新增字段，
填写记录的
备注
设计介绍
操作流程
分步骤演示
注意事项
讲解提纲
分步骤演示（12）
在结算单冲红时，不允许进行第二次冲红。
在销售开票结算时，没有当时付款的单据最好选择不结
算。
在开票结算中，商品明细中的数据是不能修改的。
设计介绍
谢谢大家！！
