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生产制造部门年度预算编制表格
——BU预算编制方式
“预则立，不预则废”
编制单位：
编制部门：
编制人： 审核人：
返回封面
生产制造部门预算编制明细表目录
1 封面
2 目录
3 表格编制说明
4 组织机构及其岗位配置图
5 产量预算表
6 直接材料预算表
7 直接人工预算表（计时）
8 直接人工预算表（计件）
9 制造费用预算分配表
10 生产成本预算表
11 采购支出明细表
12 资本支出预算表
13 制造费用预算汇总表
14 现金流量预算表
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编 制 说 明
1、
本套表格由各管理部门单独编制填写。
2、
本套表格中用灰色表示的部分均设有公式，会自动生成，不须填写，已被锁定。
3、
本套表格中用白色表示的部分是各部门根据各自情况，需要填写或不填写的。
4、
机构和岗位配置图中“岗位”栏按具体的人填写，一岗只能一人，例如：有岗位“记帐员”4人，只能填写为“记
帐员1”“记帐员2”“记帐员3”“记帐员4”。“人数”栏每一岗位只能填写人数1人。
编 制 说 明
本套表格由各管理部门单独编制填写。
本套表格中用灰色表示的部分均设有公式，会自动生成，不须填写，已被锁定。
本套表格中用白色表示的部分是各部门根据各自情况，需要填写或不填写的。
机构和岗位配置图中“岗位”栏按具体的人填写，一岗只能一人，例如：有岗位“记帐员”4人，只能填写为“记
帐员1”“记帐员2”“记帐员3”“记帐员4”。“人数”栏每一岗位只能填写人数1人。
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机构和人员配置图
机构
序号 岗位 编制人数 现有人数 预算人数
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部
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合计 0 0 0
一线员工
注：只能一岗一人，新增人员在备注中说明几月增加。
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部
增减人数 备注
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机构和人员配置图
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0
注：只能一岗一人，新增人员在备注中说明几月增加。
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产 量 预 算 表
产品别( 按大类） 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月
合 计 - - - - - - - - - - -
产 量 预 算 表
产品别( 按大类） 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月
十二月
全年合计
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产 量 预 算 表
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十二月
全年合计
产 量 预 算 表
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直接材料预算表
机 型
单台材料（不含税） 材料金额
今年实际 明年预算 一月 二月 三月
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合 计 - - -
四月 五月 六月 七月 八月 九月
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直接材料预算表
材料金额
全年合计
十月 十一月 十二月
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材料金额
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直接人工预算表(计时)
机 型
明年预算产量
合计
明年计时工资预算
工时/台 工资/小时 工资/台 工资总额
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合 计 - -
单位平均人工
（不含税）
月份
一月 二月 三月 四月 五月
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直接人工预算表(计时)
六月 七月 八月 九月 十月 十一月
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月份
十二月
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月份
返回部门预算目录
直接人工预算表(计件)
机 型
明年预算产量
合计
明年计件工资预算 单位平均人工（
不含税）
工资/台 工资总额
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合 计 - - -
月份
一月 二月 三月 四月 五月 六月
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直接人工预算表(计件)
七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
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月份
返回部门预算目录
制造费用分配预算表(分配的制造费用是生产制造部和总装分厂的制造费用合计数)
按照生产量分配
按照工时分配
机 型
明年制造预算标准/台
制造费用分配额/台
制造费用分配
额/工时
工时/台 制造费用/台
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0 -
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0 -
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0 -
0 -
合 计 -
预算编制说明书：
1、本表格的制造费用分配方法为按照台数或者按照每台耗用的工时数进行分配，其中制造费用为生产制造本部和总装分厂的制造费用合计数。
单位：元
一月 二月 三月
产量 金额 产量 金额 产量 金额
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制造费用分配预算表(分配的制造费用是生产制造部和总装分厂的制造费用合计数)
1、本表格的制造费用分配方法为按照台数或者按照每台耗用的工时数进行分配，其中制造费用为生产制造本部和总装分厂的制造费用合计数。
四月 五月 六月
产量 金额 产量 金额 产量 金额
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制造费用分配预算表(分配的制造费用是生产制造部和总装分厂的制造费用合计数)
七月 八月 九月
产量 金额 产量 金额 产量 金额
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十月 十一月 十二月
产量 金额 产量 金额 产量 金额
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合计
单位平均制造费
用（不含税）产量 金额
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生产成本计划
返回部门预算目录
生产成本预算表
单位：元
产品别( 按大类）
一月 二月 三月
产量 单位成本 生产成本 产量 单位成本 生产成本 产量 单位成本 生产成本
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0 - - - - - - - - -
0 - - - - - - - - -
0 - - - - - - - - -
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0 - - - - - - - - -
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0 - - - - - - - - -
0 - - - - - - - - -
0 - - - - - - - - -
0 - - - - - - - - -
0 - - - - - - - - -
0 - - - - - - - - -
0 - - - - - - - - -
0 - - - - - - - - -
0 - - - - - - - - -
0 - - - - - - - - -
0 - - - - - - - - -
0 - - - - - - - - -
0 - - - - - - - - -
0 - - - - - - - - -
0 - - - - - - - - -
0 - - - - - - - - -
生产成本计划
0 - - - - - - - - -
0 - - - - - - - - -
0 - - - - - - - - -
0 - - - - - - - - -
0 - - - - - - - - -
0 - - - - - - - - -
0 - - - - - - - - -
0 - - - - - - - - -
0 - - - - - - - - -
0 - - - - - - - - -
0 - - - - - - - - -
0 - - - - - - - - -
0 - - - - - - - - -
合 计 - - - - - - - - -
产品别( 按大类）
一月 二月 三月
产量 单位成本 生产成本 产量 单位成本 生产成本 产量 单位成本 生产成本
生产成本计划
四月 五月 六月 七月
产量 单位成本 生产成本 产量 单位成本 生产成本 产量 单位成本 生产成本 产量 单位成本
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生产成本预算表
生产成本计划
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四月 五月 六月 七月
产量 单位成本 生产成本 产量 单位成本 生产成本 产量 单位成本 生产成本 产量 单位成本
生产成本计划
八月 九月 十月 十一月
生产成本 产量 单位成本 生产成本 产量 单位成本 生产成本 产量 单位成本 生产成本 产量
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七月
生产成本计划
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八月 九月 十月 十一月
生产成本 产量 单位成本 生产成本 产量 单位成本 生产成本 产量 单位成本 生产成本 产量
七月
生产成本计划
十二月
明年预算
单位成本 生产成本 产量 单位成本 生产成本 产量 单位成本 生产成本
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十一月
生产成本计划
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- - - - - - - -
十二月
明年预算
单位成本 生产成本 产量 单位成本 生产成本 产量 单位成本 生产成本
十一月
返回部门预算目录
采购支出明细表
单位：元
采购支出明细 用途说明
数量全年预算
合计
金额全年预算
合计
一月
数量 金额
- -
- -
- -
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- -
- -
- -
- -
- -
- -
二月 三月 四月 五月
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量
- - -
采购支出明细表
六月 七月 八月
金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
-
- - - -
五月
九月 十月 十一月 十二月
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量
- - -
金额
-
十二月
返回部门预算目录
资本支出预算表
资本支出项目 本年实际 购置部门 资产名称 用途说明
固
定
资
产
支
出
房
屋
及
建
筑
物
小计
机
器
、
机
械
设
备
小计
运
输
工
具
小计
电
子
、
办
公
设
备
小计
合计 -
无
形
资
产
支
出
土地使用权
其他
合计
工
装
模
具
支
出
合计
对
外
投
资
支
出
合计
总计 -
无
形
资
产
支
出
单位：元
数量 明年预算 增减金额 增减比例
月份
一月 二月 三月
-
-
-
-
-
- - % - - -
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- - % - - -
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-
-
-
- - % - - -
- - % - - -
-
-
-
-
-
资本支出预算表
- - % - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
- - % - - -
-
-
-
-
-
-
- - % - - -
- - % - - -
四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
月份
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
十一月 十二月
- -
- -
- -
- -
- -
月份
- -
- -
- -
- -
返回部门预算目录
本年实际营业收入
制造费用(本部门)预算汇总表
明年预算营业收入
备注：本表灰色格为自动引用数据，不需填列,白色格需将数据填列上去。 单位：元
项 目 本年实际
占本年收入
比率
本年结构比
例
明年预算
占明年收入
比率
明年结构比
例
增减金额 增减比例
月份
一月
薪金-管理人员 % % - % % - % -
奖金-其他奖金 % % - % % - % -
福利费 % % - % % - % -
工会经费 % % - % % - %
教育经费 % % - % % - % -
社会保险费 % % - % % - % -
办公费 % % - % % - % -
差旅费 % % - % % - % -
通讯费 % % - % % - % -
空调费 % % - % % - %
汽车费 % % - % % - % -
业务招待费 % % - % % - % -
劳务费 % % - % % - % -
会务费 % % - % % - % -
物业费 % % - % % - % -
租赁费 % % - % % - % -
劳保费 % % - % % - % -
邮寄费 % % - % % - % -
财产保险费 % % - % % - %
认证费 % % - % % - % -
信息化费用 % % - % % - % -
折旧费 % % - % % - % -
其他固定制造费用 % % - % % - % -
固定制造费用合计 - % % - % % - % -
奖金-年度奖金 % % - % % - % -
维修费 % % - % % - % -
测试费 % % - % % - % -
计量费 % % - % % - % -
水电气费 % % - % % - % -
运杂费 % % - % % - % -
低值易耗品摊销 % % - % % - % -
模具摊销费 % % - % % - % -
材料废损 % % - % % - %
机物料消耗 % % - % % - %
包装材料费 % % - % % - %
其他变动制造费用 % % - % % - % -
变动制造费用合计 - % % - % % - % -
制造费用合计(权责发生制) - % % - % % - % -
二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月
- - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
制造费用(本部门)预算汇总表
月份
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- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
十二月
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
制造费用(本部门)预算汇总表
月份
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
返回部门预算目录
机构及岗位名称
0
0
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0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
合 计
返回部门预算目录 返回制造费用预算汇总
其他奖金
(注:各类奖励由总裁办、总经办等有权力发放的部门预算填列)
项 目
月份
一月 二月 三月 四月 五月 六月
合理化建议奖
伯乐奖
制度奖
罚款提成奖
领导奖
合 计 - - - - - -
单位：元
全年合计
七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - -
月份
返回部门预算目录 返回制造费用预算汇总
福 利 费
单位：元
项 目
月份
一月 二月 三月 四月 五月 六月
冷饮费
工伤医疗费
安全事故费
其他
合 计 - - - - - -
全年合计
七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - -
月份
返回部门预算目录 返回制造费用预算汇总
教 育 经 费
单位：元
项 目
月份
一月 二月 三月 四月 五月 六月
培训费
后续教育费
合 计 - - - - - -
全年合计
七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - -
月份
返回部门预算目录 返回制造费用预算汇总
社会保险费
(注:按实列支,含支付给五洲人力资源公司的社保费)
项 目
月份
一月 二月 三月 四月 五月
员工人数合计 - - - - -
公司合同计提人数
第三方合同计提人数
未参保人数
个人保险费 - - - - -
单位：元
六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
- - - - - - -
- - - - - - -
社会保险费
月份
合计
-
返回部门预算目录 返回制造费用预算汇总
办 公 费
单位：元
组织机构及岗位名称 包干费/月 非包干费/月 预算/月 月数 预算/年
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
合计 - - - -
返回部门预算目录 返回制造费用预算汇总
差 旅 费
(注:分国内和国外两部分,包括出国人员费用) 金额：元
组织机构及岗位名称
出差补贴 交通费 住宿费 餐费
预算/年 预算/月
出差次数/年 天数/次
出差天数/
年
补贴标准/
天
出差补贴
汽车次数/
年
标准 金额
火车次数/
年
标准 金额
飞机次数/
年
标准 金额 标准/天 金额 标准/天 金额
0 - - - - - - - - -
0 - - - - - - - - -
0 - - - - - - - - -
0 - - - - - - - - -
0 - - - - - - - - -
0 - - - - - - - - -
0 - - - - - - - - -
0 - - - - - - - - -
0 - - - - - - - - -
0 - - - - - - - - -
0 - - - - - - - - -
0 - - - - - - - - -
0 - - - - - - - - -
0 - - - - - - - - -
0 - - - - - - - - -
合计 - - - - - - - - - - -
返回部门预算目录 返回制造费用预算汇总
通 讯 费
单位：元
组织机构及岗位名称
固定电话费 手机费
合计/月 月数 合计/年
电话号码 标准/月 标准/月
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
合 计 - - - -
返回部门预算目录 返回制造费用预算汇总
汽 车 费
单位：元
组织机构及岗位名称
包干内车费 非包干内车费 自备车贴
标准/月 公里/月 标准/公里 金额 标准/月
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
合 计 - - - -
预算/月 月数 预算/年
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
返回部门预算目录 返回制造费用预算汇总
业务招待费
单位：元
组织机构及岗位名称
月份
一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
合 计 - - - - - - - - - - -
按个人填列表（1）
招待性质描述 月份
餐饮费 旅游费 娱乐费 礼品费
餐数 费用/每餐 金额 次数 费用/每次 金额 次数 费用/每次 金额 人数
1月 - - -
2月 - - -
3月 - - -
4月 - - -
5月 - - -
6月 - - -
7月 - - -
8月 - - -
9月 - - -
10月 - - -
11月 - - -
12月 - - -
合 计 - - -
按个人填列表（2）
招待性质描述 月份
餐饮费 旅游费 娱乐费 礼品费
餐数 费用/每餐 金额 次数 费用/每次 金额 次数 费用/每次 金额 人数
1月 - - -
2月 - - -
3月 - - -
4月 - - -
5月 - - -
6月 - - -
7月 - - -
8月 - - -
9月 - - -
10月 - - -
11月 - - -
12月 - - -
合 计 - - -
按个人填列表（3）
招待性质描述 月份
餐饮费 旅游费 娱乐费 礼品费
餐数 费用/每餐 金额 次数 费用/每次 金额 次数 费用/每次 金额 人数
1月 - - -
2月 - - -
3月 - - -
4月 - - -
5月 - - -
6月 - - -
7月 - - -
8月 - - -
9月 - - -
10月 - - -
11月 - - -
12月 - - -
合 计 - - -
全年合计
十二月
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
交通费 住宿费
其他费用 合计金额
费用/每人 金额 人数 费用/每人 金额 人数 费用/每人 金额
- - -
-
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-
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- - -
-
月份
礼品费
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- - -
-
- - -
-
- - -
- -
交通费 住宿费
其他费用 合计金额
费用/每人 金额 人数 费用/每人 金额 人数 费用/每人 金额
- - -
-
- - -
-
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-
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-
- - -
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- - -
-
- - -
-
- - -
- -
礼品费
交通费 住宿费
其他费用 合计金额
费用/每人 金额 人数 费用/每人 金额 人数 费用/每人 金额
- - -
-
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-
- - -
-
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-
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-
- - -
-
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-
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- - -
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- - -
-
- - -
- -
礼品费
返回部门预算目录 返回制造费用预算汇总
劳 务 费
单位：元
项 目
月份
一月 二月 三月 四月 五月
五洲人力资源公司管理费（25元/人）
合 计 - - - - -
全年合计
六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - -
劳 务 费
月份
返回部门预算目录 返回制造费用预算汇总
会 务 费
单位:元
会议名称 举办时间 举办机构 举办地点 参加人数 天数
场租费
标准/天
合 计
预算编制说明书：
1、在部门驻地组织会议，不发生差旅费。
2、到外地开会，发生差旅费，请根据公司规定标准和预测的交通费填写本表。
餐饮费 礼品费 旅游费
金额 标准/天/人 金额 标准/人 金额 标准/人
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
会 务 费
场租费
娱乐费 差旅费
金额 标准/人 金额 交通费 天数 补贴/天/人
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - -
旅游费
其他/金额 预算/年 预算/月
金额
- - -
- - -
- - -
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- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - - -
差旅费
返回部门预算目录 返回制造费用预算汇总
物 业 费
单位：元
项 目
月份
一月 二月 三月 四月 五月 六月
绿化费
排污费
卫生费
武警消防费
物业管理费
合 计 - - - - - -
全年合计
七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - -
物 业 费
月份
返回部门预算目录 返回制造费用预算汇总
租 赁 费
单位：元
项 目
月份
一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月
办公用房
仓库用房
厂房
设备
其他(住宿等)
合 计 - - - - - - - - - - -
全年合计
十二月
-
-
-
-
-
-
-
- -
月份
返回部门预算目录 返回制造费用预算汇总
劳 保 费
单位：元
项 目
月份
一月 二月 三月 四月 五月 六月
手套
口罩
毛巾
洗衣粉
合 计 - - - - - -
全年合计
七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - -
劳 保 费
月份
返回制造费用预算汇总
邮寄费
单位：元
每月次数
特快专递（国内） 特快专递（国外） 其他方式
合计/月 合计/年
标准/次 金额 标准/次 金额 标准/次 金额
- - -
- - -
- - -
- - - - - -
返回部门预算目录 返回制造费用预算汇总
认 证 费
单位：元
项 目
月份
一月 二月 三月 四月 五月 六月
产品认证费
使馆认证费
环境认证费
ISO9000认证费
合 计 - - - - - -
全年合计
七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - -
月份
返回部门预算目录 返回制造费用预算汇总
信息化费用
单位：元
项 目
月份
一月 二月 三月 四月 五月 六月
ERP、OA等网络维护
电脑修理
信息系统维护
报表开发
软件购买费
合 计 - - - - - -
全年合计
七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - -
月份
返回部门预算目录 返回制造费用预算汇总
折 旧 费
单位：元
固定资产
名称 资产编号 数量 金额 购置时间 月折旧额
合 计
- -
月份
一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月
- - - - - - - -
折 旧 费
合计
九月 十月 十一月 十二月
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
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-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - -
月份
返回部门预算目录 返回制造费用预算汇总
其他固定制造费用
单位：元
项 目
月份
一月 二月 三月 四月 五月 六月
合 计 - - - - - -
全年合计
七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - -
月份
返回部门预算目录 返回制造费用预算汇总
年度奖金预算
单位：元
机构及岗位名称
非年薪人员 年薪人员
现金奖小计
现金奖 爱心奖 现金奖 爱心奖
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
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0 -
0 -
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0 -
0 -
0 -
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0 -
0 -
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0 -
0 -
0 -
0 -
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0 -
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0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
合 计
- - - - -
爱心奖小计 合计
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
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- -
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- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
年度奖金预算
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
返回部门预算目录 返回制造费用预算汇总
维 修 费
单位：元
项 目
月份
一月 二月 三月 四月 五月 六月
合 计 - - - - - -
全年合计
七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - -
维 修 费
月份
返回部门预算目录 返回制造费用预算汇总
测 试 费
单位：元
项 目
月份
一月 二月 三月 四月 五月 六月
合 计 - - - - - -
全年合计
七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - -
测 试 费
月份
返回部门预算目录 返回制造费用预算汇总
计 量 费
单位：元
项 目
月份
一月 二月 三月 四月 五月 六月
合 计 - - - - - -
全年合计
七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - -
计 量 费
月份
返回部门预算目录 返回制造费用预算汇总
水电气费
单位：元
项 目
月份
一月 二月 三月 四月 五月 六月
水费
电费
气费 - - - - - -
其中
煤气
蒸汽
高低压气
合 计 - - - - - -
全年合计
七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
-
-
- - - - - - -
-
-
-
-
- - - - - - -
月份
返回部门预算目录 返回制造费用预算汇总
运 杂 费
单位：元
项 目
月份
一月 二月 三月 四月 五月 六月
运输费
装卸费
合 计 - - - - - -
全年合计
七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
-
-
-
-
-
-
-
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运 杂 费
月份
返回部门预算目录 返回制造费用预算汇总
低值易耗品摊销
单位：元
低值易耗品 月份
名称 数量 单价 一月 二月 三月 四月
合 计 - - - - -
备注：低值易耗品新增由各部门填写，低值易耗品摊销由财务部统一填写。
五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
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月份
合计
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返回部门预算目录 返回制造费用预算汇总
模具摊销费
单位：元
模具 月份
名称 数量 单价 预算金额 购置时间 摊销金额 一月
合 计 - - - -
二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月
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月份
合计
十月 十一月 十二月
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月份
返回部门预算目录 返回制造费用预算汇总
其他变动制造费用
单位：元
项 目
月份
一月 二月 三月 四月 五月 六月
合 计 - - - - - -
全年合计
七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
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月份
返回部门预算目录 返回制造费用预算汇总
现金流量预算表
预算项目 全年合计 一月 二月
本期现金流入总额 - - -
1、销售现金流入（国内） -
2、销售现金流入（国外） -
3、财政补助 -
4、出口退税 -
5、收回投资所收到的现金 -
6、吸收投资所收到的现金 -
7、处置资产所收到的现金 -
8、其他现金流入 -
本期现金支出总额 - - -
1、材料采购支出 -
2、直接人工支出 -
3、工装模具支出 - - -
4、制造费用支出 - - -
5、营业费用支出 -
6、管理费用支出 -
7、税金支出 -
8、财务费用支出（支出－收入） -
9、固定资产购置支出 - - -
其中: 房屋及建筑物 - - -
机器、机械设备 - - -
运输工具 - - -
电子、办公设备 - - -
10、无形资产购置支出 - - -
其中:
土地使用权 - - -
其他 - - -
11、利润分配支出 -
12、对外投资支出 - - -
13、其他现金支出 -
本期现金净流量 - - -
其中:本期经营活动现金净流量 - - -
单位：元
三月 四月 五月 六月 七月 八月
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现金流量预算表
九月 十月 十一月 十二月
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