太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告【参考范文】.doc

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泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司 可行性研究报告 xxx（集团）有限公司 泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 目录 第一章 筹建公司基本信息....................................................................................8 一、 公司名称...........................................................................................................8 二、 注册资本...........................................................................................................8 三、 注册地址...........................................................................................................8 四、 主要经营范围...................................................................................................8 五、 主要股东...........................................................................................................8 公司合并资产负债表主要数据................................................................................9 公司合并利润表主要数据........................................................................................9 公司合并资产负债表主要数据..............................................................................10 公司合并利润表主要数据......................................................................................11 六、 项目概况.........................................................................................................11 第二章 市场分析..................................................................................................14 一、 强化组织实施.................................................................................................14 二、 推进纺织工业绿色低碳生产.........................................................................14 三、 加强支撑保障.................................................................................................15 第三章 公司组建方案..........................................................................................17 一、 公司经营宗旨.................................................................................................17 二、 公司的目标、主要职责.................................................................................17 三、 公司组建方式.................................................................................................18 四、 公司管理体制.................................................................................................18 五、 部门职责及权限.............................................................................................19 泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 六、 核心人员介绍.................................................................................................23 七、 财务会计制度.................................................................................................24 第四章 项目建设背景、必要性..........................................................................31 一、 完善废旧纺织品回收体系.............................................................................31 第五章 发展规划..................................................................................................33 一、 公司发展规划.................................................................................................33 二、 保障措施.........................................................................................................37 第六章 法人治理..................................................................................................40 一、 股东权利及义务.............................................................................................40 二、 董事.................................................................................................................42 三、 高级管理人员.................................................................................................47 四、 监事.................................................................................................................49 第七章 环境保护方案..........................................................................................51 一、 环境保护综述.................................................................................................51 二、 建设期大气环境影响分析.............................................................................51 三、 建设期水环境影响分析.................................................................................55 四、 建设期固体废弃物环境影响分析.................................................................55 五、 建设期声环境影响分析.................................................................................56 六、 环境影响综合评价.........................................................................................57 第八章 项目风险分析..........................................................................................58 一、 项目风险分析.................................................................................................58 泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 二、 公司竞争劣势.................................................................................................61 第九章 项目规划进度..........................................................................................62 一、 项目进度安排.................................................................................................62 项目实施进度计划一览表......................................................................................62 二、 项目实施保障措施.........................................................................................63 第十章 项目经济效益评价..................................................................................64 一、 经济评价财务测算.........................................................................................64 营业收入、税金及附加和增值税估算表..............................................................64 综合总成本费用估算表..........................................................................................65 固定资产折旧费估算表..........................................................................................66 无形资产和其他资产摊销估算表..........................................................................67 利润及利润分配表..................................................................................................68 二、 项目盈利能力分析.........................................................................................69 项目投资现金流量表..............................................................................................71 三、 偿债能力分析.................................................................................................72 借款还本付息计划表..............................................................................................73 第十一章 投资计划方案......................................................................................75 一、 投资估算的编制说明.....................................................................................75 二、 建设投资估算.................................................................................................75 建设投资估算表......................................................................................................77 三、 建设期利息.....................................................................................................77 建设期利息估算表..................................................................................................77 泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 四、 流动资金.........................................................................................................78 流动资金估算表......................................................................................................79 五、 项目总投资.....................................................................................................80 总投资及构成一览表..............................................................................................80 六、 资金筹措与投资计划.....................................................................................81 项目投资计划与资金筹措一览表..........................................................................81 第十二章 项目总结..............................................................................................83 第十三章 附表附件..............................................................................................85 主要经济指标一览表..............................................................................................85 建设投资估算表......................................................................................................86 建设期利息估算表..................................................................................................87 固定资产投资估算表..............................................................................................88 流动资金估算表......................................................................................................88 总投资及构成一览表..............................................................................................89 项目投资计划与资金筹措一览表..........................................................................90 营业收入、税金及附加和增值税估算表..............................................................91 综合总成本费用估算表..........................................................................................92 固定资产折旧费估算表..........................................................................................93 无形资产和其他资产摊销估算表..........................................................................93 利润及利润分配表..................................................................................................94 项目投资现金流量表..............................................................................................95 借款还本付息计划表..............................................................................................96 建筑工程投资一览表..............................................................................................97 泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 项目实施进度计划一览表......................................................................................98 主要设备购置一览表..............................................................................................99 能耗分析一览表......................................................................................................99 报告说明 结合废旧物资循环利用体系重点城市建设，支持大中型城市率先 建立废旧纺织品循环利用体系，探索高效循环利用模式，促进产业集 聚发展，形成规模效益。培育废旧纺织品循环利用骨干企业，支持重 点支撑项目建设，发挥引领带动作用。编制典型城市和骨干企业实践 案例，及时总结推广经验做法，促进废旧纺织品循环利用产业高质量 发展。 xxx（集团）有限公司主要由 xx 有限责任公司和 xx 有限公司共同 出资成立。其中：xx 有限责任公司出资 万元，占 xxx（集团） 有限公司 10%股份；xx 有限公司出资 1044 万元，占 xxx（集团）有限 公司 90%股份。 根据谨慎财务估算，项目总投资 万元，其中：建设投资 万元，占项目总投资的 %；建设期利息 万元，占 项目总投资的 %；流动资金 万元，占项目总投资的 %。 泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 项目正常运营每年营业收入 万元，综合总成本费用 万元，净利润 万元，财务内部收益率 %，财务 净现值 万元，全部投资回收期 年。本期项目具有较强的 财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。 经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益 、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定， 构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在 社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是 可行而且是十分必要的。 泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 第一章 筹建公司基本信息 一、公司名称 xxx（集团）有限公司（以工商登记信息为准） 二、注册资本 1160 万元 三、注册地址 太仓市 xxx 四、主要经营范围 经营范围：从事再生纺织品相关业务（企业依法自主选择经营项 目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准 的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经 营活动。） 五、主要股东 xxx（集团）有限公司主要由 xx 有限责任公司和 xx 有限公司发起 成立。 （一）xx 有限责任公司基本情况 1、公司简介 泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进 研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技 技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和 品牌发展。 公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚 持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方 式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调 和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固 树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质 增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧 结构性改革。 2、主要财务数据 公司合并资产负债表主要数据 项目 2020 年 12 月 2019 年 12 月 2018 年 12 月 资产总额 负债总额 股东权益合计 公司合并利润表主要数据 泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度 营业收入 营业利润 利润总额 净利润 归属于母公司所有 者的净利润 （二）xx 有限公司基本情况 1、公司简介 公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、 合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控 制能力。 公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体 合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召 ，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务 区域经济与社会发展做出了突出贡献。 2、主要财务数据 公司合并资产负债表主要数据 泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 项目 2020 年 12 月 2019 年 12 月 2018 年 12 月 资产总额 负债总额 股东权益合计 公司合并利润表主要数据 项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度 营业收入 营业利润 利润总额 净利润 归属于母公司所有 者的净利润 六、项目概况 （一）投资路径 xxx（集团）有限公司主要从事关于成立废旧纺织品循环利用公司 的投资建设与运营管理。 （二）项目提出的理由 泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 我国是全球第一纺织大国，纺织纤维加工总量占全球的 50%以上 。随着人均纤维消费量不断增加，我国每年产生大量废旧纺织品。废 旧纺织品循环利用对节约资源、减污降碳具有重要意义，是有效补充 我国纺织工业原材料供应、缓解资源环境约束的重要措施，是建立健 全绿色低碳循环发展经济体系的重要内容。 （三）项目选址 项目选址位于 xx，占地面积约 亩。项目拟定建设区域地理 位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备 ，非常适宜本期项目建设。 （四）生产规模 项目建成后，形成年产 xx 吨再生纺织品的生产能力。 （五）建设规模 项目建筑面积 ㎡，其中：生产工程 ㎡，仓储工 程 ㎡，行政办公及生活服务设施 ㎡，公共工程 ㎡。 （六）项目投资 根据谨慎财务估算，项目总投资 万元，其中：建设投资 万元，占项目总投资的 %；建设期利息 万元，占 泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 项目总投资的 %；流动资金 万元，占项目总投资的 %。 （七）经济效益（正常经营年份） 1、营业收入（SP）： 万元。 2、综合总成本费用（TC）： 万元。 3、净利润（NP）： 万元。 4、全部投资回收期（Pt）： 年。 5、财务内部收益率：%。 6、财务净现值： 万元。 （八）项目进度规划 项目建设期限规划 12 个月。 （九）项目综合评价 综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效 快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建 设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业 结构调整。 泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 第二章 市场分析 一、强化组织实施 强化典型引领结合废旧物资循环利用体系重点城市建设，支持大 中型城市率先建立废旧纺织品循环利用体系，探索高效循环利用模式 ，促进产业集聚发展，形成规模效益。培育废旧纺织品循环利用骨干 企业，支持重点支撑项目建设，发挥引领带动作用。编制典型城市和 骨干企业实践案例，及时总结推广经验做法，促进废旧纺织品循环利 用产业高质量发展。 做好宣传引导。通过多种形式宣传废旧纺织品循环利用，加强再 生纺织品优质宣传。鼓励党政机关和学校、医院等公共机构使用废旧 纺织品再生制品。开展废旧纺织品循环利用进校园、进社区等宣教和 实践活动。将废旧纺织品循环利用纳入节能环保宣传主题活动，倡导 简约适度、绿色低碳的生活方式。开展知名品牌使用再生纤维联合倡 议活动，鼓励行业内企业开展创新设计大赛等推广活动，营造全社会 共同参与废旧纺织品循环利用的良好氛围。 二、推进纺织工业绿色低碳生产 推行纺织品绿色设计。鼓励纺织企业开展绿色设计，提高纺织品 易拆解、易分类、易回收性。制定纺织品材质分类指南，鼓励生产企 泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 业依据指南在纺织品上设置包含面料材质信息的可视化标签或可机读 无线射频识别标签，提高废旧纺织品分拣效率和准确性。 鼓励使用绿色纤维。鼓励纺织企业优先使用绿色纤维原料，加强 绿色产品标准、认证、标识体系建设。引导支持纺织企业特别是品牌 企业使用再生纤维及制品，提高再生纤维的替代使用比例，促进废旧 纺织品高值化利用。有序推进生物基纤维及制品的研发、生产和应用 ，突出生物基纤维可自然降解优势。 强化纺织品生产者社会责任。鼓励企业落实中国纺织服装企业社 会责任管理体系（CSC9000T），提高纤维材料资源化利用水平。引导 有关机构和企业研究制定废旧纺织品循环利用目标及路线图，积极推 进废旧纺织品循环利用。支持有关机构和企业研究废旧纺织品资源价 值核算方法和评价指标，逐步构建支撑再生纺织品生态价值的市场机 制。 三、加强支撑保障 完善标准规范。完善废旧纺织品回收、消毒、分拣和综合利用等 系列标准，建立健全废旧纺织品循环利用标准体系。修订《纤维制品 质量监督管理办法》《再加工纤维质量行为规范》《絮用纤维制品通 用技术要求》等标准规范文件。推动落实《循环再利用化学纤维（涤 泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 纶）行业规范条件》，提高以废旧纺织品为原料的再生涤纶产量，开 展规范公告工作，促进循环再利用涤纶行业高质量发展。 加快科技创新。将废旧纺织品循环利用关键技术纳入国家重点研 发计划，依托骨干企业，加快突破一批废旧纺织品纤维识别、高效分 拣、混纺材料分离和再生利用重点技术及装备。鼓励企业与高等院校 、专业科研机构等开展产学研合作，加快推动先进适用技术装备研发 和产业化应用。 强化政策扶持。落实资源综合利用税收优惠政策，支持废旧纺织 品循环利用。在依法合规、风险可控的前提下，为废旧纺织品循环利 用企业提供信贷产品和服务，支持符合条件的废旧纺织品循环利用企 业发行绿色债券。加大对废旧纺织品循环利用的支持力度，鼓励有条 件的地方对废旧纺织品循环利用予以资金支持。 泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 第三章 公司组建方案 一、公司经营宗旨 公司通过整合资源，实现产品化、智能化和平台化。 二、公司的目标、主要职责 （一）目标 近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强 企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场 竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。 远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思 路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国 内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展， 力争利用 3-5 年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞 争实力的大型企业集团。 （二）主要职责 1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管 下，以市场需求为导向，依法自主经营。 泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 2、根据国家和地方产业政策、再生纺织品行业发展规划和市场需 求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和 重大经营决策。 3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代 企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。 4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司 的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。 5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依 照《公司法》等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。 三、公司组建方式 xxx（集团）有限公司主要由 xx 有限责任公司和 xx 有限公司共同 出资成立。 其中：xx 有限责任公司出资 万元，占 xxx（集团）有限公 司 10%股份；xx 有限公司出资 1044 万元，占 xxx（集团）有限公司 90%股份。 四、公司管理体制 xxx（集团）有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门 按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理 泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部 门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生 产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、 健康、快速发展。总经理的主要职责如下： 1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司 职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性； 2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效 措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行； 3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质 量手册； 4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系 ； 5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备； 6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持； 7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的 适宜性、充分性和有效性。 五、部门职责及权限 （一）综合管理部 泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和 持续改进。 2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。 3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。 4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。 5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作 环境中与产品符合性有关的条件加以管理。 （二）财务部 1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。 2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工 作。 3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。 4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、 银行、会计事务所等联络、沟通工作。 5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析， 向公司领导报告公司经营情况。 6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并 督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银 行。 泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。 8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月 5 日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。 9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析 工作。 10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。 11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用 及保管，办理银行收付业务。 12、负责先进管理，审核收付原始凭证。 13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现 金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表 。 14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。 （三）投资发展部 1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。 2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。 3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。 4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。 5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。 泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 6、及时完成领导交办的其他事项。 （四）销售部 1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并 负责具体落实。 2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展 销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预 期目标。 3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展 状况等，并定期将信息报送商务发展部。 4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送 商务发展部。 5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况， 进行有效的客户管理。 6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商 务发展部总经理。 7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资 供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。 8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就 能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并 泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、 质量符合要求。 9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运 输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用 开支，查找超支、节支原因并实施控制。 10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作 ，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。 六、核心人员介绍 1、冯 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971 年出生，本科学 历，中级会计师职称。2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司 董事。2003 年 11 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司财务经理。 2017 年 3 月至今任公司董事、副总经理、财务总监。 2、陈 xx，1957 年出生，大专学历。1994 年 5 月至 2002 年 6 月就 职于 xxx 有限公司；2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董 事。2018 年 3 月至今任公司董事。 3、邵 xx，中国国籍，1976 年出生，本科学历。2003 年 5 月至 2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理；2003 年 11 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理；2004 年 4 月至 泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理。2018 年 3 月起至 今任公司董事长、总经理。 4、史 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959 年出生，大专学 历，高级工程师职称。2003 年 2 月至 2004 年 7 月在 xxx 股份有限公司 兼任技术顾问；2004 年 8 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司总工程 师。2018 年 3 月至今任公司董事、副总经理、总工程师。 5、武 xx，1974 年出生，研究生学历。2002 年 6 月至 2006 年 8 月 就职于 xxx 有限责任公司；2006 年 8 月至 2011 年 3 月，任 xxx 有限责 任公司销售部副经理。2011 年 3 月至今历任公司监事、销售部副部长 、部长；2019 年 8 月至今任公司监事会主席。 6、姜 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958 年出生，本科学 历，高级经济师职称。1994 年 6 月至 2002 年 6 月任 xxx 有限公司董事 长；2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事长；2016 年 11 月至今任 xxx 有限公司董事、经理；2019 年 3 月至今任公司董事。 7、江 xx，中国国籍，1977 年出生，本科学历。2018 年 9 月至今 历任公司办公室主任，2017 年 8 月至今任公司监事。 8、罗 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961 年出生，本科学 历，高级工程师。2002 年 11 月至今任 xxx 总经理。2017 年 8 月至今 任公司独立董事。 泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 七、财务会计制度 （一）财务会计制度 1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的 财务会计制度。 上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进 行编制。 2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产， 不以任何个人名义开立账户存储。 3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定 公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以 不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定 提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以 从税后利润中提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股 份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。 股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前 向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。 泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转 为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公 司注册资本的 25%。 5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股 东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。 6、公司利润分配政策为：公司采取积极的现金方式分配利润，即 公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利 润分配。 （1）利润分配原则 公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续 发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相 关规定。 （2）具体利润分配政策 利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司 优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分 配利润的 10%。 泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分 配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期 现金分红。 除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决 议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。 现金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正， 现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年 度内，公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配 利润的 30%。 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模 式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形， 提出具体现金分红政策： 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配 时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配 时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； 公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配 时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。 泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外 投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计 净资产的 10%。 出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红： 合并报表或母公司报表当年度未实现盈利； 合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量 净额为负数； 合并报表或母公司报表期末资产负债率超过 70%（包括 70%）； 合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数； 公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见； 公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现 金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。 （3）利润分配的决策程序和机制 公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定， 并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准，独立董事应当发表明 确意见。 独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交 董事会审议。 泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主 动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投 票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉 求，并及时答复中小股东关心的问题。 公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公 司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使 用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用 于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的 ，应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资 金留存公司的用途，独立董事发表的独立意见。 公司如遇借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公 司控制权发生变更的，应在重大资产重组报告书、权益变动报告书或 者收购报告书中详细披露重组或者控制权发生变更后上市公司的现金 分红政策及相应的规划安排、董事会的情况说明等信息。 （4）利润分配政策调整的条件、决策程序和机制 （5）利润分配方案的实施 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会 召开后两个月内完成现金分红或股利的派发事项。如存在股东违规占 泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还 其占用的资金。 （二）内部审计 1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支 和经济活动进行内部审计监督。 2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实 施。审计负责人向董事会负责并报告工作。 （三）会计师事务所的聘任 1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股 东大会决定前委任会计师事务所。 2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、 会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。 3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。 4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前 30 天事先通知 会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许 会计师事务所陈述意见。 会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情 形。 泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 第四章 项目建设背景、必要性 一、完善废旧纺织品回收体系 完善回收网络。推动合理设置废旧纺织品专用回收箱或相关设施 ，打通回收箱进社区、进机关、进商场、进校园的壁垒，提高回收箱 体覆盖率，鼓励引导回收企业向三四线及以下城市下沉布局。结合农 村实际，探索推进农村废旧纺织品回收。结合废旧物资循环利用体系 建设，合理布局建设分拣中心和资源化利用分类处理中心，及时精细 化分拣和分类处理废旧纺织品。 拓宽回收渠道。积极发展互联网+回收，促进线上线下融合发展。 充分利用生活垃圾分类系统收集废旧纺织品。探索一袋式上门回收、 毕业季进校园等新型回收模式。培育回收龙头企业，建立重点联系企 业制度，加强废旧纺织品回收行业调查，引领行业规范发展。鼓励有 关行业协会和企业建设废旧纺织品回收及资源化利用信息化平台，整 合废旧纺织品来源和数量、利用去向和方式等信息，提高信息透明度 ，增强公众参与废旧纺织品循环利用积极性。 强化回收管理。规范回收主体及回收行为，打击违法违规回收行 为和不规范生产经营活动，杜绝劣币驱逐良币现象。对违法违规填埋 泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 、焚烧废旧纺织品等行为依法予以处理，涉嫌犯罪的移送公安机关依 法查处。指导行业协会加强废旧纺织品回收利用数据统计分析。 泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 第五章 发展规划 一、公司发展规划 （一）公司未来发展战略 公司秉承“不断超越、追求完美、诚信为本、创新为魂”的经营理 念，贯彻“安全、现代、可靠、稳定”的核心价值观，为客户提供高性 能、高品质、高技术含量的产品和服务，致力于发展成为行业内领先 的供应商。 未来公司将通过持续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩 固公司在相关领域的领先地位，扩大市场份额；另一方面公司将紧密 契合市场需求和技术发展方向进一步拓展公司产品类别，加大研发推 广力度，进一步提升公司综合实力以及市场地位。 （二）扩产计划 经过多年的发展，公司在相关领域领域积累了丰富的生产经验和 技术优势，随着公司业务规模逐年增长，产能瓶颈日益显现。因此， 产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节。公司将以全球行 业持续发展及逐渐向中国转移为依托，提高公司生产能力和生产效率 ，满足不断增长的客户需求，巩固并扩大公司在行业中的竞争优势， 提高市场占有率和公司影响力。 泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 在产品拓展方面，公司计划在扩宽现有产品应用领域的同时，不 断丰富产品类型，持续提升产品质量和附加值，保持公司产品在行业 中的竞争地位。 （三）技术研发计划 公司未来将继续加大技术开发和自主创新力度，在现有技术研发 资源的基础上完善技术中心功能，规范技术研究和产品开发流程，引 进先进的设计、测试等软硬件设备，提高公司技术成果转化能力和产 品开发效率，提升公司新产品开发能力和技术竞争实力，为公司的持 续稳定发展提供源源不断的技术动力。 公司将本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性技术研究和产 品应用开发相结合的原则，以研发中心为平台，以市场为导向，进行 技术开发和产品创新，健全和完善技术创新机制，从人、财、物和管 理机制等方面确保公司的持续创新能力，努力实现公司新技术、新产 品、新工艺的持续开发。 （四）技术研发计划 公司将以新建研发中心为契机，在对现有产品的技术和工艺进行 持续改进、提高公司的研发设计能力、满足客户对产品差异化需求的 同时，顺应行业技术发展，不断研发新工艺、新技术，不断提升产品 自动化程度，在充分满足下游领域对产品质量要求不断提高的同时， 泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 强化公司自主创新能力，巩固公司技术的行业先进地位，强化公司的 综合竞争实力。 积极实施知识产权保护自主创新、自主知识产权和自主品牌是公 司今后持续发展的关键。自主知识产权是自主创新的保障，公司未来 三年将重点关注专利的保护，依靠自主创新技术和自主知识产权，提 高盈利水平。 公司计划在未来三年内大量引进或培养技术研发、技术管理等专 业人才，以培养技术骨干为重点建设内容，建立一支高、中、初级专 业技术人才合理搭配的人才队伍，满足公司快速发展对人才的需要。 公司将采用各种形式吸引优秀的科技人员。包括：提高技术人才 的待遇；通过与高校、科研机构联合，实行对口培训等形式，强化技 术人员知识更新；积极拓宽人才引进渠道，实行就地取才、内部挖掘 和面向社会广揽人才相结合。确保公司产品的高技术含量，充分满足 客户的需求，使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。 公司将加强与高等院校、研发机构的合作与交流，整合产、学、 研资源优势，通过自主研发与合作开发并举的方式，持续提升公司技 术研发水平，提升公司对重大项目的攻克能力，提高自身研发技术水 平，进一步强化公司在行业内的影响力。 （五）市场开发规划 泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 公司根据自身技术特点与销售经验，制定了如下市场开发规划： 首先，公司将以现有客户为基础，在努力提升产品质量的同时，以客 户需求为导向，在各个方面深入了解客户需求，以求充分满足客户的 差异化需求，从而不断增加现有客户订单；其次，公司将在稳定与现 有客户合作关系的同时，凭借公司成熟的业务能力及优质的产品质量 逐步向新的客户群体拓展，挖掘新的销售市场；最后，公司将不断完 善营销网络建设，提升公司售后服务能力，从而提升公司整体服务水 平，实现整体业务的协同及平衡发展。 （六）人才发展规划 人才是公司发展的核心资源，为了实现公司总体战略目标，公司 将健全人力资源管理体系，制定科学的人力资源开发计划，进一步建 立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制，最大限度的发挥人才潜力， 为公司的可持续发展提供人才保障。 公司将立足于未来发展需要，进一步加快人才引进。通过专业化 的人力资源服务和评估机制，满足公司的发展需要。一方面，公司将 根据不同部门职能，有针对性的招聘专业化人才：管理方面，公司将 建立规范化的内部控制体系，根据需要招聘行业内专业的管理人才， 提升公司整体管理水平；技术方面，公司将引进行业内优秀人才，提 升公司的技术创新能力，增加公司核心技术储备，并加速成果转化， 泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 确保公司技术水平的领先地位。另一方面，公司将建立人才梯队，以 培养管理和技术骨干为重点，有计划地吸纳各类专业人才进入公司， 形成高、中、初级人才的塔式人才结构，为公司的长远发展储备力量 。 培训是企业人力资源整合的重要途径，未来公司将强化现有培训 体系的建设，建立和完善培训制度，针对不同岗位的员工制定科学的 培训计划，并根据公司的发展要求及员工的发展意愿，制定员工的职 业生涯规划。公司将采用内部交流课程、外聘专家授课及先进企业考 察等多种培训方式提高员工技能。人才培训的强化将大幅提升员工的 整体素质，使员工队伍进一步适应公司的快速发展步伐。 公司将制定具有市场竞争力的薪酬结构，制定和实施有利于人才 成长和潜力挖掘的激励政策。根据员工的服务年限及贡献，逐步提高 员工待遇，激发员工的创造性和主动性，为员工提供广阔的发展空间 ，全力打造团结协作、拼搏进取、敬业爱岗、开拓创新的员工队伍， 从而有效提高公司凝聚力和市场竞争力。 二、保障措施 (一)加强政策支持和协调，建立健全规划实施机制 对符合国家产业政策、规划认定的项目，给予相应的政策支持。 在市场竞争激烈和投资多元化的条件下，创造良好的投资环境，制定 泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 对投资商具有吸引力的优惠政策。要建立规划实施的动态评估机制， 及时发现实施规划过程中存在的问题，必要时按程序对规划目标进行 调整。 (二)加强培训宣传 鼓励高等院校开展相关研究，加强国际交流学习与沟通合作，提 高专业技术和管理人员的专业素质。注重宣传引导，建立区域宣传示 范基地，采取主题宣传周、电视、报纸、网络、手机客户端等多种方 式，开展产业相关知识的普及宣传，营造良好的产业发展氛围。 (三)搭建科技研发平台 鼓励各大院校、科研机构通过合作、合资、技术入股等多种形式 参与科技创新，促进产学研一体化。重点扶持企业在核心技术、专有 技术、高端新品等方面的开发，增强自主创新能力。 (四)营造良好发展环境 深化企业投资管理体制改革，促进民间资本投向产业领域。加大 专利等知识产权保护力度，营造有利于产业发展的诚信、规范、公平 的市场环境。倡导“工匠精神”，传承和创新工业文化，为产业提供强 大的精神动力，探索产学研用协同创新的组织形态和“产业+知识创造” 的实践之路。广泛开展典型案例宣传，提高全社会对产业的认识，调 动社会各方参与的主动性、积极性。 泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 (五)强化统筹协调 建立产业发展协调机制，统筹协调全市产业发展中的跨区域、跨 领域和跨部门重大问题。各有关部门负责制定各领域发展规划和年度 工作计划，研究制定相关行业政策，共同推进全市产业发展。建立规 划实施责任制，明确牵头部门和工作责任。加强对规划实施的跟踪分 析，定期开展评估。加强宣传，提高社会各界对区域产业发展的关注 度和参与度。 (六)加强统筹协同推进 遵循市场经济规律，充分发挥市场需求导向作用和资源配置的决 定性作用，突出企业开展集成创新、工程应用、产业化与试点示范的 主体地位，调动企业推进产业的积极性和内生动力，制定适合企业实 际情况的产业整体方案，大力实施智能化改造升级，大幅提高产业发 展质量和水平。加快转变部门职能，强化对产业发展的引导推动，针 对制约产业发展的瓶颈和薄弱环节，加强战略性谋划和前瞻性部署， 统筹协调各部门、大专院校、科研院所、中介机构和广大企业等各方 优势资源，协同推进产业发展。 泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 第六章 法人治理 一、股东权利及义务 1、公司股东享有下列权利： （1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配； （2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东 大会，并行使相应的表决权； （3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询； （4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所 持有的股份； （5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录 、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告； （6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余 财产的分配； （7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求 公司收购其股份； （8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。 2、公司股东承担下列义务： （1）遵守法律、行政法规和本章程； 泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 （2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金； （3）除法律、法规规定的情形外，不得退股； （4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用 公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益； 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依 法承担赔偿责任。 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严 重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。 （5）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。 3、持有公司 5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行 质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。 4、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司 利益。违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚 信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用 利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公 司和社会公众股股东的合法利益，不得利用其控制地位损害公司和社 会公众股股东的利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔 偿责任。公司董事会建立对控股股东所持公司股份“占用即冻结”机制 泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 ，即发现控股股东侵占公司资产立即申请司法冻结，凡不能以现金清 偿的，通过变现股权偿还侵占资产。 二、董事 1、公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 5 名董事组成。 公司不设独立董事，设董事长 1 名，由董事会选举产生。 2、董事会行使下列职权： （1）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （2）执行股东大会的决议； （3）决定公司的经营计划和投资方案； （4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （6）决定公司内部管理机构的设置； （7）根据董事长的提名，聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书 ，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级 管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （8）制订公司的基本管理制度； （9）制订本章程的修改方案； （10）管理公司信息披露事项； 泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 3、董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意 见向股东大会作出说明。 董事会须及时对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护 和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况进行讨论、评 估，并在其年度工作报告中作出说明。 4、董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议 ，提高工作效率，保证科学决策。 董事会议事规则作为本章程的附件，由董事会拟定，股东大会批 准。 5、董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 6、董事长行使下列职权： （1）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （2）督促、检查董事会决议的执行； （3）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件 ； （4）行使法定代表人的职权； （5）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务 行使符合法律法规规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董 事会或股东大会报告； 泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 （6）董事会授予的其他职权。 7、董事会可以授权董事长在董事会闭会期间行使董事会的其他职 权，该授权需经由全体董事的二分之一以上同意，并以董事会决议的 形式作出。董事会对董事长的授权内容应明确、具体。 除非董事会对董事长的授权有明确期限或董事会再次授权，该授 权至该董事会任期届满或董事长不能履行职责时应自动终止。董事长 应及时将执行授权的情况向董事会汇报。 8、公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履 行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行 职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 9、董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。 10、代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，可以 提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和 主持董事会会议。 11、召开临时董事会会议，董事会应当于会议召开 3 日前以电话 通知或以专人送出、邮递、传真、电子邮件或本章程规定的其他方式 通知全体董事和监事。 12、董事会会议通知包括以下内容： 泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 （1）会议日期和地点； （2）会议期限； （3）事由及议题； （4）发出通知的日期。 13、董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决 议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行 1 人 1 票。 14、董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得 对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会 会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议 须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。 15、董事会决议以记名表决方式进行表决。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真 或电子邮件或其它通讯方式进行并作出决议，并由参会董事签字。但 涉及关联交易的决议仍需董事会临时会议采用记名投票表决的方式， 而不得采用其他方式。 泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 16、董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以 书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事 项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。 代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。 董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次 会议上的投票权。 17、董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，董事会会 议记录应当真实、准确、完整。出席会议的董事、信息披露事务负责 人和记录人应当在会议记录上签名。 董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限为 10 年。 18、董事会会议记录包括以下内容： （1）会议召开的日期、地点和召集人姓名； （2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人 ）姓名； （3）会议议程； （4）董事发言要点； （5）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反 对或弃权的票数）。 19、董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。 泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 董事会决议违反法律、法规或者公司章程、股东大会决议，致使 公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表 决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。 三、高级管理人员 1、公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司可设副总经理 ，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书为公司高级管理 人员。 董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。 财务总监是公司的财务负责人。 董事会秘书负责信息披露事务，是公司的信息披露负责人。 2、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。 财务负责人作为高级管理人员，除符合前款规定外，还应当具备 会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会 计工作三年以上。 本章程关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。 3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的 人员，不得担任公司的高级管理人员。 4、总经理和其他高级管理人员每届任期 3 年，连聘可以连任。 泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 5、总经理对董事会负责，行使下列职权： （1）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事 会报告工作； （2）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （3）拟订公司内部管理机构设置方案； （4）拟订公司的基本管理制度； （5）制定公司的具体规章； （6）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监； （7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负 责管理人员； （8）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和 解聘； （9）本章程或董事会授予的其他职权。 6、总经理应当列席董事会会议。非董事总经理在董事会上没有表 决权。 7、总经理应当制定总经理工作细则，报董事会批准后实施。 8、总经理工作细则包括下列内容： （1）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员； （2）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工； 泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 （3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会 、监事会的报告制度； （4）董事会认为必要的其他事项。 9、总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体 程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。 10、公司副总经理、财务总监由总经理提名，董事会聘任，副总 经理、财务总监对总经理负责，向其汇报工作，并根据分派业务范围 履行相关职责。 11、总经理及其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政 法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿 责任。 四、监事 1、公司设监事会，监事会应对公司全体股东负责，维护公司及股 东的合法权益。监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。 监事会设主席 1 名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监 事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履 行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议 。 泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 2、监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监 事会会议。召开监事会会议定期会议或临时会议应分别至少提前 10 日 和 2 日将监事会会议的通知以传真、邮件方式或由专人送达全体监事 。因公司遭遇危机等特殊或紧急情况，可以不提前通知的情况下召开 监事会临时会议，但召集人应当在会议上做出说明。 监事会会议对所议事项的表决，可采用书面、举手、传签监事会 决议等方式，每名监事有一票表决权。监事会决议应当经半数以上监 事通过。 3、监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程 序，以确保监事会的工作效率和科学决策。 监事会议事规则规定监事会的召开和表决程序。监事会议事规则 应列入本章程或作为章程的附件，由监事会拟定，股东大会批准。 4、监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事 应当在会议记录上签名。 监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载 。监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存，保管期限为 10 年 。 泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 第七章 环境保护方案 一、环境保护综述 根据现场勘察，项目东侧为工业企业，南侧为工业企业，西侧为 工业企业，北侧为待开发区工业用地。综上，项目周边环境较单一， 本项目的建设与周边环境是相容的。 总平面布置的指导原则是合理布局，节约用地，适当预留发展余 地。站区布置工艺物料流向顺畅，道路、管网连接顺畅。建筑物布局 按建筑设计防火规范进行，满足生产、交通、防火的各种要求。 二、建设期大气环境影响分析 本项目施工期大气污染物主要有建筑材料运输、装卸、土石方挖 掘堆放等产生的扬尘，机械设备燃油废气、材料拌和场所产生的扬尘 以及运输车辆产生的汽车尾气等，项目建设单位和施工单位应采取积 极的大气污染防治措施降低项目建设期间对周围环境产生的不利影响 。 （一）扬尘防治措施 建设项目扬尘是建设期的重要污染因素。施工期应特别注意扬尘 的防治问题，制定必要的防治措施，以减少施工扬尘对周围环境的影 响。 泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 采取配置工地滞尘防护网、设置围档，优先建好进场道路，采取 道路硬化措施，并采用商品混凝土和预拌砂浆，最大程度减少扬尘对 周围大气环境的危害，必要时采用水雾喷淋以降低和防治二次扬尘。 在土方挖掘、平整阶段，运输车辆必须做到净车进出场，最大限度减 少渣土撒落造成扬尘污染。在运输、装卸建筑材料时，尤其是泥砂等 物质，应采用封闭车辆运输。 根据《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国-防 治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）等要求，本项目施工时 应达到以下环保要求： 1、施工场地非雨天时适时洒水，包括正在施工的场地、材料加工 场所和主要道路等； 2、材料（包括土石方）运输禁止超载，装高不得超过车厢板，并 盖篷布，严禁沿途撒落； 3、材料堆放和加工场所以及混凝土搅拌站应设在当地主导风向的 下风向并远离周围敏感点，同时采取覆盖、定期洒水等措施防止扬尘 污染； 4、及时清理施工场地废弃物，暂时不能清运的应采取覆盖措施， 运输沙、石、水泥和土方等易产生扬尘的车辆必须封闭严密，严禁洒 漏； 泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 5、施工期间，应在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗 车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥 上路。同时，洗车废水应设沉淀池进行处理，并回用，不得随意外排 。 同时建设工程现场应满足“六个百分百”，具体内容如下： ①现场封闭管理百分之百 施工现场硬质围挡应连续设置，城区主要路段工地围挡高度不低 于 ，一般路段的工地不低于 ，做到坚固、平稳、整洁、美观 。在建工程外立面应用安全网实现全封闭围护。 ①场区道路硬化百分之百 主要通道、进出道路、材料加工区及办公生活区地面进行硬化处 理。 ①渣土物料蓬盖百分之百 施工现场内裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿 化等防尘措施。易产生扬尘的物料要篷盖。 ①洒水清扫保洁百分之百 施工现场设专人负责卫生保洁，每天上午、下午各进行二次洒水 降尘，遇到干旱和大风天气时，应增加洒水降尘次数，确保无浮土扬 尘。开挖、回填等土方作业时，要辅以洒水压尘等措施。工程竣工后 泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 ，施工现场的临设、围挡、垃圾等必须及时清理完毕，清理时必须采 取有效的降尘措施。 ①物料密闭运输百分之百 易产生扬尘的建筑材料、渣土应采取密闭搬运、存储或采用防尘 布苫盖等防尘措施。严禁熔融沥青、焚烧垃圾等有毒有害物质，禁止 无牌无证车辆进入施工现场。 ①出入车辆清洗百分之百 施工现场出入口处设置自动车辆冲洗装置和沉淀池，运输车辆底 盘和车轮冲洗干净后方可驶离施工现场。 （二）燃油废气防治措施 1、选用先进的施工机械，尽量使用电气化设备，减少油耗和燃油 废气污染； 2、做好设备的维修和养护工作，使机械设备处于良好的工作状态 ，减少油耗，同时降低污染； （三）汽车尾气的防治措施 1、使用节能低耗的运输车辆，减少汽车尾气的产生量； 2、合理安排材料运输时段，减少交通拥挤和堵塞几率，降低汽车 尾气对环境产生的污染。 泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 依据《中华人民共和国大气污染防治法》等规定，为强化扬尘污 染防治责任，严格实行网络化管理，建设单位应严格落实下列大气污 染防治措施，尽量减少施工期废气对周边居民生活及学校教育活动等 的影响。 通过采取上述污染防治措施后，项目施工期不会对大气环境产生 明显影响。 三、建设期水环境影响分析 本项目施工期间产生的废水主要为生产施工废水和施工人员产生 的生活污水。 其中施工废水包括砂石冲洗水、混凝土养护水等，污水中含有大 量的泥沙与悬浮物。施工废水经沉淀池处理后，上清液循环使用，不 外排。 施工期生活污水主要为施工人员日常清洁废水。项目施工量较少 ，工期较短，项目施工期生活污水产生量较小且水质简单，评价要求 设收集池收集，用于厂区洒水降尘，不外排。 四、建设期固体废弃物环境影响分析 施工期的固体废弃物主要为建筑垃圾、施工弃土以及施工人员生 活垃圾。建筑垃圾主要为施工过程中产生的废混凝土、碎砖头块、木 泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 料、钢筋头等。木料、钢筋头、碎砖头块等建筑垃圾可进行回收再利 用，废混凝土可回填施工场所低洼地块，剩余部分交由当地环卫部门 处理。施工人员生活垃圾产生后，定期收集后，纳入当地的垃圾收集 系统。施工中产生的弃土须经市容管理部门批准后，及时运到指定弃 渣场所。 综上所述，项目在施工期产生的“三废”以及噪声污染，在采取评 价中提出的污染防治措施后，可以有效减缓施工期的环境影响，施工 期的环境影响短暂的，随着施工期结束，环境影响消除。 五、建设期声环境影响分析 施工期主要噪声源是各类施工机械的噪声，以及原材料运输时车 辆引起的交通噪声，施工机械大都具有噪声高、无规则、突发性及非 稳态等特点，对周围环境将产生一定影响。在施工初期，运输车辆的 行驶和施工设备的运转是分散的，噪声影响具有流动性和不稳定性， 随后挖土机、搅拌机等固定声源增多，噪声值在 80～105dB(A)，施工 期噪声对周围环境有短期影响。建议合理选择施工机械、施工方法， 施工现场尽量选用低噪声设备，对高噪声施工机械合理安排施工时间 ，避免夜间施工。并将施工机械尽量设置在施工场地中间的位置，并 采取适当的封闭和隔声措施。 泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 综上所述，本项目施工期应文明施工，严格规范管理，确保施工 期废气、废水、噪声均能达标排放。 六、环境影响综合评价 项目建设拟定的环境保护方案、生产建设中采用的环保设施、设 备等，符合项目建设内容要求和国家、省、市有关环境保护的要求， 项目建成后不会造成环境污染。本项目没有采用国家明令禁止的设备 、工艺，生产过程中产生的污染物通过合理的污染防治措施处理后， 均能达标排放，符合清洁生产理念。 泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 第八章 项目风险分析 一、项目风险分析 （一）市场竞争风险 本行业下游客户对产品的质量与稳定性要求较高，因此对于行业 新进入者存在一定技术、品牌和质量控制及销售渠道壁垒。更多本土 竞争对手的加入，以及技术的不断成熟，产品可能出现一定程度的同 质化，从而导致市场价格下降、行业利润缩减。国外竞争对手具有较 强的资金及技术实力、较高的品牌知名度和市场影响力，与之相比， 公司虽然具有良好的产品性能和本地支持优势，但在整体实力方面还 有一定差距。公司如不能加大技术创新和管理创新，持续优化产品结 构，巩固发展自己的市场地位，将面临越来越激烈的市场竞争风险。 （二）新产品开发风险 多年来，公司始终坚持以新产品研发为发展导向，注重在产品开 发、技术升级的基础上对市场需求进行充分的论证，使得公司新产品 投放市场取得了较好的效果。但如果公司在技术研发过程中不能及时 准确把握技术、产品和市场的发展趋势，导致研发的新产品不能获得 泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 市场认可，公司已有的竞争优势将可能被削弱，从而对公司产品的市 场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。 （三）核心人员及核心技术流失的风险 公司已建立起较为完善的研发体系，并拥有技术过硬、敢于创新 的研发团队。公司的核心技术来源于研发团队的整体努力，不依赖于 个别核心技术人员，但核心技术人员对公司的产品研发、工艺改进起 到了关键作用。如果公司出现核心技术人员流失或核心技术失密，将 会对公司的研发和生产经营造成不利影响。 （四）原材料价格波动风险 原材料占主营业务成本的比重较高，因此原材料价格变化对公司 经营业绩影响较大。公司采用“以销定产、保持合理库存”的生产模式 ，主要根据前期销售记录、销售预测及库存情况安排采购和生产，并 在采购时充分考虑当时原材料价格因素。但若原材料价格发生剧烈波 动，将引起公司产品成本的大幅变化，则可能对公司经营产生不利影 响。 （五）产品价格波动风险 公司所面临的是来自国际和国内其他生产厂商的竞争。除了原材 料的价格波动影响以外，行业整体的供需情况和竞争对手的销售策略 都有可能对公司产品的销售价格造成影响。假如市场竞争加剧，或者 泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 行业主要竞争对手调整经营策略，公司产品销售价格可能面临短期波 动的风险。 （六）毛利率下滑风险 公司各类产品的销售单价、单位成本及销售结构存在波动。未来 如果行业激烈竞争程度加剧，或是下游厂商行业利润率下降而降低其 的采购成本，则公司存在主要产品价格下降进而导致公司综合毛利率 下滑的风险。 （七）税收优惠政策变动风险 如未来公司无法通过高新技术企业重新认定及复审或国家对高新 技术企业所得税政策进行调整，将面临所得税优惠变化风险，可能对 公司盈利水平产生不利影响。 （八）产能扩大后的销售风险 如果项目建成投产后市场环境发生了较大不利变化或市场开拓不 能如期推进，公司届时将面临产能扩大导致的产品销售风险。 （九）公司成长性风险 行业虽然具有较好的发展前景，但发行人的成长受到多方面因素 的影响，包括宏观经济、行业发展前景、竞争状态、行业地位、业务 模式、技术水平、自主创新能力、销售水平等因素。如果这些因素出 现不利于发行人的变化，将会影响到发行人的盈利能力，从而无法顺 泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 利实现预期的成长性。因此，发行人在未来发展过程中面临成长性风 险。 二、公司竞争劣势 （一）资本实力相对不足 近年来，随着公司订单迅速增加，生产规模不断扩大，各类产品 市场逐步打开，公司对流动资金需求增大；随着产品技术水平的提升 ，公司对先进生产设备及研发项目的投资需求也持续增加。公司规模 和业务的不断扩大对公司的资本实力提出了更高的要求。公司急需改 变以往主要靠自有资金的发展模式，转向利用多种融资方式相结合模 式，以求增强资本实力，更进一步地扩大产能、自主创新、持续发展 。 （二）规模效益不明显 历经多年发展，行业整合不断加速。公司已在同行业企业中占据 了较为优势的市场地位。但与行业的龙头厂商相比，公司的规模效益 仍存在提升空间。因此，公司拟通过加大优势项目投资，扩大产能规 模，促进公司向规模经济化方向进一步发展。 泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 第九章 项目规划进度 一、项目进度安排 结合该项目建设的实际工作情况，xxx（集团）有限公司将项目工 程的建设周期确定为 12 个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程 勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等 。 项目实施进度计划一览表 单位：月 序号 工作内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 可行性研究及环评 ▲ ▲ 2 项目立项 ▲ ▲ 3 工程勘察建筑设计 ▲ ▲ 4 施工图设计 ▲ ▲ 5 项目招标及采购 ▲ ▲ 6 土建施工 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 7 设备订购及运输 ▲ ▲ ▲ 8 设备安装和调试 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 9 新增职工培训 ▲ ▲ ▲ 泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 10 项目竣工验收 ▲ ▲ 11 项目试运行 ▲ ▲ 12 正式投入运营 ▲ 二、项目实施保障措施 本期项目计划在获得土地使用权后动工建设。为了确保项目按进 度计划顺利进行，同时为了节约项目建设时间，根据该项目的建设和 运营特点，项目建设单位拟采用以下具体保障措施： 1、项目建设单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工 作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工 程尽量押后施工，诸如其它配套工程等。 2、将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解， 按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。 3、在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的 设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间 及资金数量需有余地。 4、项目建设单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理 跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采 取措施，确保该项目建设目标如期完成。 泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 第十章 项目经济效益评价 一、经济评价财务测算 （一）营业收入估算 本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入 万元。 营业收入、税金及附加和增值税估算表 单位：万元 序 号 项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 1 营业收入 2 增值税 销项税 进项税 3 税金及附加 城建税 教育费附加 地方教育附加 根据《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定和《关于全国实 施增值税转型改革若干问题的通知》及相关规定，本期项目正常经营 泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进 项税额= 万元。 （三）综合总成本费用估算 本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、 工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、 其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。 本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为 基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常 经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用 万元，其 中：可变成本 万元，固定成本 万元。正常经营年份 项目经营成本 万元。具体测算数据详见—《综合总成本费用 估算表》所示。 综合总成本费用估算表 单位：万元 序 号 项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 1 原材料、燃料费 2 工资及福利费 泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 3 修理费 4 其他费用 其他制造费用 其他管理费用 其他营业费用 5 经营成本 6 折旧费 7 摊销费 8 利息支出 9 总成本费用 其中：固定成本 可变成本 固定资产折旧费估算表 单位：万元 序 号 项目 折旧 年限 1 2 3 4 5 1 房屋建筑物 20 原值 当期折旧费 净值 泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 2 机器设备 15 原值 当期折旧费 净值 3 合计 原值 当期折旧费 净值 无形资产和其他资产摊销估算表 单位：万元 序 号 项目 折旧 年限 1 2 3 4 5 1 无形资产 50 原值 当期摊销费 净值 （四）税金及附加 泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地 方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及 附加 万元。 （五）利润总额及企业所得税 根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（ PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=（ 万元）。 企业所得税税率按 %计征，根据规定本期项目应缴纳企业所 得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税 率=×%=（万元）。 （六）利润及利润分配 该项目正常经营年份可实现利润总额 万元，缴纳企业所得 税 万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润 总额-企业所得税==（万元）。 利润及利润分配表 单位：万元 序 号 项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 1 营业收入 2 税金及附加 3 总成本费用 4 利润总额 5 应纳所得税额 6 所得税 7 净利润 8 期初未分配利润 9 可供分配的利润 10 法定盈余公积金 11 可供分配的利润 12 未分配利润 13 息税前利润 二、项目盈利能力分析 （一）财务内部收益率（所得税后） 项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净 现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为： 财务内部收益率（FIRR）=%。 泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 本期项目投资财务内部收益率 %，高于行业基准内部收益率 ，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平 均水平，投资使用效率较高。 （二）财务净现值（所得税后） 所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基 准收益率 ic=%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和： 财务净现值（FNPV）=（万元）。 以上计算结果表明，财务净现值 万元（大于 0），说明本 期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。 （三）投资回收期（所得税后） 投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是 财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计 现金流量开始出现正值年份数）-1+{上年累计现金净流量的绝对值/当 年净现金流量}，本期项目投资回收期： 投资回收期（Pt）= 年。 本期项目全部投资回收期 年，要小于行业基准投资回收期， 说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能 够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。 泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 项目投资现金流量表 单位：万元 序 号 项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 1 现金流入 营业收入 2 现金流出 建设投资 流动资金 经营成本 税金及附加 3 所得税前净现金 流量 - 4 累计所得税前净 现金流量 - 5 调整所得税 6 所得税后净现金 流量 - 7 累计所得税后净 现金流量 - 泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 计算指标 1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：%； 2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：%； 3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）： 万元； 4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）： 万元； 5、项目投资回收期（所得税前）： 年； 6、项目投资回收期（所得税后）： 年。 三、偿债能力分析 （一）债务资金偿还计划 本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计 算，还款期为 10 年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。 （二）利息备付率测算 按照《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》的规定，利息 备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI） 的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的 保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为 。 本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接 受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。 （三）偿债备付率测算 泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 按照《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》的规定，偿债 备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX ）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿 还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（ DSCR）为 。 根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年 的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于 还本付息的资金保障程度较高。 借款还本付息计划表 单位：万元 序 号 项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 1 借款 期初借款余额 当期还本付息 还本 付息 期末借款余额 2 利息备付率 3 偿债备付率 泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 第十一章 投资计划方案 一、投资估算的编制说明 （一）投资估算的依据 本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资 金，估算的主要依据包括： 1、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》 2、《投资项目可行性研究指南》 3、《建设项目投资估算编审规程》 4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》 5、《建设工程工程量清单计价规范》 6、《企业工程设计概算编制办法》 7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》 （二）项目费用与效益范围界定 本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用； 项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程 中费用与效益计算范围相一致性的原则。 二、建设投资估算 泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 本期项目建设投资 万元，包括：工程费用、工程建设其他 费用和预备费三个部分。 （一）工程费用 工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建 设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期 工作费用，合计 万元。 1、建筑工程费估算 根据估算，本期项目建筑工程费为 万元。 2、设备购置费估算 设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程 设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办 法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行 估算。本期项目设备购置费为 万元。 3、安装工程费估算 本期项目安装工程费为 万元。 （二）工程建设其他费用 本期项目工程建设其他费用为 万元。 （三）预备费 本期项目预备费为 万元。 泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 建设投资估算表 单位：万元 序号 项目 建筑工程 设备购置 安装工程 其他费用 合计 1 工程费用 建筑工程费 设备购置费 安装工程费 2 其他费用 土地出让金 3 预备费 基本预备费 涨价预备费 4 投资合计 三、建设期利息 按照建设规划，本期项目建设期为 12 个月，其中申请银行贷款 万元，贷款利率按 %进行测算,建设期利息 万元。 建设期利息估算表 单位：万元 泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 序号 项目 合计 第 1 年 第 2 年 1 借款 建设期利息 期初借款余额 当期借款 当期应计利息 期末借款余额 其他融资费用 小计 2 债券 建设期利息 期初债务余额 当期债务金额 当期应计利息 期末债务余额 其他融资费用 小计 3 合计 四、流动资金 泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助 材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资 金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周 转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算 参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算 法进行测算。 根据测算，本期项目流动资金为 万元。 流动资金估算表 单位：万元 序号 项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 1 流动资产 应收账款 存货 原辅材料 燃料动力 在产品 产成品 现金 预付账款 泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 2 流动负债 应付账款 预收账款 3 流动资金 4 流动资金增 加 5 铺底流动资 金 五、项目总投资 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨 慎财务估算，项目总投资 万元，其中：建设投资 万 元，占项目总投资的 %；建设期利息 万元，占项目总投资 的 %；流动资金 万元，占项目总投资的 %。 总投资及构成一览表 单位：万元 序号 项目 指标 占总投资比例 1 总投资 % 建设投资 % 泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 工程费用 % 建筑工程费 % 设备购置费 % 安装工程费 % 工程建设其他费用 % 土地出让金 % 其他前期费用 % 预备费 % 基本预备费 % 涨价预备费 % 建设期利息 % 流动资金 % 六、资金筹措与投资计划 本期项目总投资 万元，其中申请银行长期贷款 万元，其余部分由企业自筹。 项目投资计划与资金筹措一览表 单位：万元 序号 项目 数据指标 占总投资比例 泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 1 总投资 % 建设投资 % 建设期利息 % 流动资金 % 2 资金筹措 % 项目资本金 % 用于建设投资 % 用于建设期利息 % 用于流动资金 % 债务资金 % 用于建设投资 % 用于建设期利息 用于流动资金 其他资金 泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 第十二章 项目总结 经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国 家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗 旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅 企业经济效益突出，而且社会效益明显。 加快建立健全废旧纺织品循环利用体系，全链条发力。以废旧制 式服装为重点，率先突破，逐步推动废旧纺织品循环利用行业发展壮 大。 1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持 和鼓励发展的产业，市场前景良好。 2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业 发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完 全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发 展目标和总体规划。 3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方 向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争 性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及 配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产 泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方 案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率 。 4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将 产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来 评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。 5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力， 扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程 项目建设具有广泛的社会效益。 泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 第十三章 附表附件 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 约 亩 总建筑面积 ㎡ 容积率 基底面积 ㎡ 建筑系数 % 投资强度 万元/亩 2 总投资 万元 建设投资 万元 工程费用 万元 其他费用 万元 预备费 万元 建设期利息 万元 流动资金 万元 3 资金筹措 万元 自筹资金 万元 银行贷款 万元 4 营业收入 万元 正常运营年份 5 总成本费用 万元 "" 泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 6 利润总额 万元 "" 7 净利润 万元 "" 8 所得税 万元 "" 9 增值税 万元 "" 10 税金及附加 万元 "" 11 纳税总额 万元 "" 12 工业增加值 万元 "" 13 盈亏平衡点 万元 产值 14 回收期 年 15 内部收益率 % 所得税后 16 财务净现值 万元 所得税后 建设投资估算表 单位：万元 序号 项目 建筑工程 设备购置 安装工程 其他费用 合计 1 工程费用 建筑工程费 设备购置费 安装工程费 2 其他费用 土地出让金 泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 3 预备费 基本预备费 涨价预备费 4 投资合计 建设期利息估算表 单位：万元 序号 项目 合计 第 1 年 第 2 年 1 借款 建设期利息 期初借款余额 当期借款 当期应计利息 期末借款余额 其他融资费用 小计 2 债券 建设期利息 期初债务余额 当期债务金额 当期应计利息 泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 期末债务余额 其他融资费用 小计 3 合计 固定资产投资估算表 单位：万元 序号 项目 建筑工程 设备购置 安装工程 其他费用 合计 1 工程费用 建筑工程费 设备购置费 安装工程费 2 其他费用 3 预备费 基本预备费 涨价预备费 4 建设期利息 5 合计 流动资金估算表 单位：万元 泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 序号 项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 1 流动资产 应收账款 存货 原辅材料 燃料动力 在产品 产成品 现金 预付账款 2 流动负债 应付账款 预收账款 3 流动资金 4 流动资金增 加 5 铺底流动资 金 总投资及构成一览表 单位：万元 泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 序号 项目 指标 占总投资比例 1 总投资 % 建设投资 % 工程费用 % 建筑工程费 % 设备购置费 % 安装工程费 % 工程建设其他费用 % 土地出让金 % 其他前期费用 % 预备费 % 基本预备费 % 涨价预备费 % 建设期利息 % 流动资金 % 项目投资计划与资金筹措一览表 单位：万元 序号 项目 数据指标 占总投资比例 1 总投资 % 建设投资 % 泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 建设期利息 % 流动资金 % 2 资金筹措 % 项目资本金 % 用于建设投资 % 用于建设期利息 % 用于流动资金 % 债务资金 % 用于建设投资 % 用于建设期利息 用于流动资金 其他资金 营业收入、税金及附加和增值税估算表 单位：万元 序 号 项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 1 营业收入 2 增值税 销项税 进项税 泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 3 税金及附加 城建税 教育费附加 地方教育附加 综合总成本费用估算表 单位：万元 序 号 项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 1 原材料、燃料费 2 工资及福利费 3 修理费 4 其他费用 其他制造费用 其他管理费用 其他营业费用 5 经营成本 6 折旧费 7 摊销费 8 利息支出 9 总成本费用 泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 其中：固定成本 可变成本 固定资产折旧费估算表 单位：万元 序 号 项目 折旧 年限 1 2 3 4 5 1 房屋建筑物 20 原值 当期折旧费 净值 2 机器设备 15 原值 当期折旧费 净值 3 合计 原值 当期折旧费 净值 无形资产和其他资产摊销估算表 泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 单位：万元 序 号 项目 折旧 年限 1 2 3 4 5 1 无形资产 50 原值 当期摊销费 净值 利润及利润分配表 单位：万元 序 号 项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 1 营业收入 2 税金及附加 3 总成本费用 4 利润总额 5 应纳所得税额 6 所得税 7 净利润 8 期初未分配利润 9 可供分配的利润 泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 10 法定盈余公积金 11 可供分配的利润 12 未分配利润 13 息税前利润 项目投资现金流量表 单位：万元 序 号 项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 1 现金流入 营业收入 2 现金流出 建设投资 流动资金 经营成本 税金及附加 3 所得税前净现金 流量 - 4 累计所得税前净 现金流量 - 5 调整所得税 泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 6 所得税后净现金 流量 - 7 累计所得税后净 现金流量 - 计算指标 1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：%； 2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：%； 3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）： 万元； 4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）： 万元； 5、项目投资回收期（所得税前）： 年； 6、项目投资回收期（所得税后）： 年。 借款还本付息计划表 单位：万元 序 号 项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 1 借款 期初借款余额 当期还本付息 还本 泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 付息 期末借款余额 2 利息备付率 3 偿债备付率 建筑工程投资一览表 单位：㎡、万元 序号 工程类别 占地面积 建筑面积 投资金额 备注 1 生产工程 1#生产车间 2#生产车间 3#生产车间 4#生产车间 2 仓储工程 1#仓库 2#仓库 3#仓库 4#仓库 3 办公生活配套 行政办公楼 宿舍及食堂 泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 4 公共工程 辅助用房等 5 绿化工程 绿化率 % 6 其他工程 7 合计 项目实施进度计划一览表 单位：月 序号 工作内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 可行性研究及环评 ▲ ▲ 2 项目立项 ▲ ▲ 3 工程勘察建筑设计 ▲ ▲ 4 施工图设计 ▲ ▲ 5 项目招标及采购 ▲ ▲ 6 土建施工 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 7 设备订购及运输 ▲ ▲ ▲ 8 设备安装和调试 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 9 新增职工培训 ▲ ▲ ▲ 10 项目竣工验收 ▲ ▲ 11 项目试运行 ▲ ▲ 12 正式投入运营 ▲ 泓域咨询/太仓市关于成立废旧纺织品循环利用公司可行性研究报告 主要设备购置一览表 单位：台（套）、万元 序号 设备名称 数量 购置费 1 主要生成设备 37 2 辅助生成设备 4 3 研发设备 5 4 检测设备 3 3 环保设备 3 3 其它设备 1 合计 53 能耗分析一览表 序号 能源及 工质 计量单 位 折标单位 折标系 数 年消耗 量 折标能耗（ tce） 备注 1 电力 万 kw·h kgce/kw·h 当量 值 2 水 m³ kgce/m³ 工质 合计 tce