UIT-RE-合同定期记账及冲销案例
红星美凯龙SAP项目
2013/07/03
红星美凯龙SAP项目
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刘招磊
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2013/07/03
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刘招磊
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目录
1. 案例基础信息 4
2. 测试步骤与说明 5
3. 测试纪录 6
4. 结果评估部分 9
案例基础信息
流程案例
UIT-FI-客户主数据维护
财务客户的设置和维护
对应流程编号：
本流程主要是描述对商户合同记账操作处理流程
测试步骤和说明
号码
测试步骤
其他说明
1
合同过账
2
合同过账冲销
测试步骤与说明
测试步骤和说明
模块
系统操作路径
事务码
备注
FI
SAP菜单->财务会计->灵活不动产管理->定期过账->RERAPP定期过账
RERAPP
合同定期记账
FI
SAP菜单->财务会计->灵活不动产管理->合同->RECN合同处理
RECN
代收货款返款
FI
SAP菜单->财务会计->灵活不动产管理->定期过账->RERAPPRV定期过账冲销
RERAPPRV
冲销定期记账合同
FI
财务会计->总帐->科目->FS10N显示余额
FD10N
查看客户余额
FI
财务会计->应收会计->客户查询->FBL5N
FBL5N
查看客户明细
测试纪录
测试步骤
事务码
输入数据/特殊信息
预期结果
实际结果
测试人/
测试小组
正确/错误
合同条款过账
F-02
A.选择需要过账的组织和合同范围
公司代码：（选择需要过账的公司代码）
合同：（选择需要过账的合同，默认为全部）1000*1
合同类型：（选择需要过账的合同类型，默认为全部）
商业实体：（门店代码，选择需要过账的门店代码，默认为全部）
B.选择过账包含的租金期间
过账运行月：06
过账运行年：2013
到期日：（记账包含的范围）
C.条款控制
条件类型：（可根据条款单独计算或过账部分条款）
外部条件目的：（可根据外部条件目的进行条件限制）
D.过账凭证抬头
过账日期：（凭证过账日期）
凭证日期：
过账期间：09
运行模式：先选择S模拟，若没有问题后在选择E运行更新
过账运行的类型：REDP 定期过账
创建合同条款记账凭证
合同条款查看
RECN
公司代码：
合同编号：
条件——
合同条款已记账
代收商户返款清帐
RERAPPRV
按合同选择
公司代码：（需要冲销的合同所在公司）KH2C
合同编号：（需要冲销的合同编号）
会计年度：需要冲销的合同所在会计年度20130701
过账期间：需要冲销的合同已过帐会计期间8
过账运行类型：REDP定期过账
过账数据
模式：先模拟运行，模拟无误后在只是运行
冲销原因：根据财务记账要求进行选择，此处用04
过账日期：冲销产生的新会计凭证的过账日期，
过账期间：冲销产生的凭证所属会计期间9
模拟无误后正式过账，会计凭证如下
冲销凭证
查看客户余额
FD10N
科目：客户编码
年度：
公司代码：
成功显示
查看客户余额
FBL5N
客户:
公司代码
未清项目：查看尚未清帐的明细
已清项目：查看已清帐的明细
全部项目：查看供应商全部发生明细
结果评估部分
确认日期
确认人
其他说明
第 2 页，共9页
打印时间：2013-07-06
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