4.13 财务关联信息系统流程图.doc

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物资采购计划 完成与支持 完成与支持 完成与支持 完成与支持 完成与支持 完成与支持 完成与支持 完成与支持 完成与支持 完成与支持 其它 组 织 元 素 ... . 吐哈油田 公司领导 吐哈油田 相关业务部门 吐哈油田 物资供应处 吐哈油田 所属单位 01 提出物资需求计划 02 汇总并编制物资需 求计划表 03 审批 物资需求计划表 属于公司投资计划项目的物 资需求计划，报公司相关业 务部门审核通过后提报 通过 不通过 通过 不通过 开始 所属单位 各科室及基层班组 吐哈油田 所属单位 主管领导 所属单位 相关科室 物资管理岗位 F1. 1M F1. 2M 2. 1M F4. 1M 04 接收经各单位审核 通过的物资需求计 划后预审 06 审核采购计划 09 物资采购计划是否 高于1万元? 07 接收计划并分发 10 采购立项 上报外委 通过 不通过 通过 不通过 是 否 物资供应处 采购部 主任 物资供应处 供应科 计划岗位 吐哈油田 物资供应处 主管领导 物资供应处 供应科 科长 物资供应处 采购部 物资供应岗位 物资供应处 采购部 物资供应岗位 F2. 2M, 3. 2M F2. 3M 3. 3M 13 审批 30万元以上的谈判项目， 100万元以上的不招标项目， 报公司主管领导审批； 通过 不通过 吐哈油田 企业管理法规处 主管领导 F4. 3M 14 审批 通过 不通过 吐哈油田 公司领导 F2. 5M, 3. 5M 15 组织采购、合同谈 判 吐哈油田 招投标管理中心 物资供应处 采购部 物资供应岗位 F2- 4 物资管理 信息系统 物资需求计划 物资管理 信息系统 物资管理 信息系统 物资管理 信息系统 物资管理 信息系统 12 审批 物资立项表 物资供应处 采购部 主任 11 审核 F3. 1M F1 F3. 4M 4. 2M 物资管理 信息系统 MP04. 01. 02 物资采购 05 生成采购计划并分 配 物资供应处 供应科 计划岗位 物资管理 信息系统 物资供应处 采购部 物资供应岗位 08 平库 KA1 F2. 4M 采购合同 完成与支持 完成与支持 完成与支持 完成与支持 完成与支持 完成与支持 完成与支持 完成与支持 完成与支持 完成与支持 其它 组 织 元 素 ... . 吐哈油田 企业管理法规处 吐哈油田 物资供应处 FK1 KA2 02 根据招标或谈判结 果起草合同，录入 并提交 物资供应处 合同科 合同管理岗位 MP04. 01. 02 物资采购 F1 F1. 1M 合同谈判纪要 采购合同文本 中标通知书 合同审查审批表 物资管理 信息系统 03 合同预审 物资供应处 采购部 物资供应岗位 物资管理 信息系统 通过 不通过 06 合同生效确认 物资管理 信息系统 物资供应处 采购部 物资供应岗位 通过 不通过 KA3 KA6 KA7 MP09. 01. 02 合同审批审查 MP09. 01. 03 合同签定 MP09. 01. 04 合同履行 MP09. 01. 01 合同申报 材料物资入库 完成与支持 完成与支持 完成与支持 完成与支持 完成与支持 完成与支持 完成与支持 完成与支持 完成与支持 完成与支持 其它 组 织 元 素 ... . 吐哈油田 物资供应处 01 根据合同、验收记 录, 在系统中开入 库单 物资管理 信息系统 物资供应处 采购部 物资供应岗位 02 核对确认 登记入账 物资供应处 仓库 保管员 物资管理 信息系统 03 复核入库记录 物资供应处 仓库 稽核岗位 物资管理 信息系统 通过 不通过 04 汇总编制物资采购 消耗与库存资金动 态表并报审 物资供应处 仓库 稽核岗位 物资管理 信息系统 05 审核资金动态表 会计核算中心 材料核算科 科长 06 审核资金动态表 吐哈油田 财务资产处 主管领导 物资采购消耗与库存 资金动态表 通过 不通过 通过不通过 07 是否定额损耗 否 是 08 审批是否定额损耗 不通过 通过 09 对存货入库损耗按 批次予以确认并进 行帐务处理 10 是否进行入库纪录 修改 是 吐哈油田 财务资产处 主管领导 吐哈油田 总会计师 F5 会计核算中心 材料核算科 科长 会计核算中心 材料核算科 材料入库岗位 MP05. 01. 08 材料物资入库成本 核算 物资采购消耗与库存 资金动态表 物资采购消耗与库存 资金动态表 存货（物资）入库单 器材明细账 F5. 1M F4. 2M, 6. 2M FK3 F4. 1M, 6. 1M F4, 6 F2. 1M, 3. 1M F1. 1MF1, 2, 3 吐哈油田 财务资产处 吐哈油田 公司领导 KA1 KA4 MP04 采购管理 FK1 FK2 KA2 KA2- 1 KA9- KA16 存货报告 完成与支持 完成与支持 完成与支持 完成与支持 完成与支持 完成与支持 完成与支持 完成与支持 完成与支持 完成与支持 其它 组 织 元 素 ... . 吐哈油田 财务资产处 吐哈油田 物资供应处 F3. 1M F3. 2M 开始 01 库房保管员根据物 资收发原始凭证记 器材明细帐 吐哈油田 物资供应处 仓库 吐哈油田 物资供应处 仓库 02 稽核员收集原始凭 证汇总统计报表 物资供应处 仓库 主任 03 审核 物资采购消耗与库 存资金动态报表 吐哈油田 物资供应处 主管领导 通过 不通过 04 审核 物资采购消耗与库 存资金动态报表 通过 不通过 F1. 2M, 2. 2M F1. 1M, 2. 1M F1- 3 物资采购消耗与库存 资金动态报表 器材明细帐 05 复核原始凭证 及报表 06 审核 原始凭证 及报表 通过 不通过 07 保管并存档 物资采购消耗与库存 资金动态报表 结束 会计核算中心 材料核算科 材料结算岗位 会计核算中心 材料核算科 科长 会计核算中心 材料核算科 材料结算岗位 F1. 3M, 2. 3M 存货盘点 完成与支持 完成与支持 完成与支持 完成与支持 完成与支持 完成与支持 完成与支持 完成与支持 完成与支持 完成与支持 其它 组 织 元 素 ... . F9. 1M 吐哈油田 物资供应处 吐哈油田 财务资产处 吐哈油田 公司领导 FK2 FK2 开始 01 建立存货盘点管理 制度 02 编制存货盘点对账 表，并对账 包括：库房主管、 稽核员、保管员、 财务资产处监盘人员 03 账实核对，进行盘 点，并对结果进行 确认 04 是否存在盈亏、报 废、毁损等 是 否 结束 05 填报存货盈亏、报 废、毁损等情况 06 审核存货盘点盈（ 亏）及报废审批表 通过 不通过 物资供应处 仓库 稽核岗位 物资供应处 盘点小组 物资供应处 盘点小组 物资供应处 盘点小组 吐哈油田 物资供应处 仓库 吐哈油田 物资供应处 主管领导 F1. 1M, 6. 1M F1, 6 FK1 F5. 1M F5 F4. 1M F4 存货盘点明细表（格 式二） 物资采购消耗与库存 资金动态表 材料物资核对明细表 器材明细账 存货盘点盈（亏）及 报废审批表 07 会同相关部门对盘 点结果进行审核， 并提出相应处. . . 08 审核存货盘点盈（ 亏）及报废审批表 通过 不通过 吐哈油田 财务资产处 主管领导 吐哈油田 会计核算中心 材料核算科 F10. 1M F1. 2M F9 09 审批存货盘点盈（ 亏）及报废审批表 通过 不通过 吐哈油田 总会计师 10 根据批准的结果进 行存货数量明细帐 处理 物资供应处 仓库 保管员 F10 FK4 存货盘点盈（亏）及 报废审批表 11 进行账务处理，并 对调整结果进行审 核 结束 记账凭证 吐哈油田 会计核算中心 材料核算科 F9. 2M, 10. 2M 存货盘点盈（亏）及 报废审批表 存货盘点盈（亏）及 报废审批表 器材明细账 KA5 KA6 材料物资出库 完成与支持 完成与支持 完成与支持 完成与支持 完成与支持 完成与支持 完成与支持 完成与支持 完成与支持 完成与支持 其它 组 织 元 素 ... . 吐哈油田 财务资产处 吐哈油田 物资供应处 吐哈油田 所属单位 开始 01 填写物资调拨单 02 审核物资调拨单 通过 不通过 所属单位 计划经营科 所属单位 部门负责人 物资管理 信息系统 存货（物资）调拨单 物资管理 信息系统 通过 不通过 04 按单计量点交, 提 料人员确认出库 05 根据物资调拨单登 记材料明细帐 06 复核物资调拨单、 明细帐及盈亏情况 通过 不通过 物资供应处 仓库 稽核岗位 物资供应处 仓库 保管员 物资供应处 仓库 保管员 FK3 F3. 2M, 7. 1M F4. 1M, 5. 1M F4, 5, 7 FK1 F1. 1M, 2. 1M F3. 1M F1- 3 03 审查物资调拨单 物资供应处 仓库 保管员 物资管理 信息系统 物资管理 信息系统 器材明细账 物资管理 信息系统 存货（物资）调拨单 07 接收并审核 08 审核存货盈亏损耗 情况 通过 不通过 09 账务处理 10 是否进行出库纪录 修改 否 结束 是 会计核算中心 材料核算科 科长 会计核算中心 材料核算科 材料结算岗位 会计核算中心 材料核算科 材料结算岗位 F6 F7. 2M F5. 2M 会计核算中心 材料核算科 材料结算岗位 11 审核修改记录 物资供应处 仓库 主任 不通过 结束 通过 F6. 1M 吐哈油田 所属单位 相关岗位 物资管理 信息系统 物资管理 信息系统 KA9 KA10 物资供应处 仓库 保管员 KA7- 1 KA7 存货退库 完成与支持 完成与支持 完成与支持 完成与支持 完成与支持 完成与支持 完成与支持 完成与支持 完成与支持 完成与支持 其它 组 织 元 素 .. . . 吐哈油田 所属单位 吐哈油田 财务资产处 吐哈油田 物资供应处 开始 01 填写退库申请与退 库物资清单 吐哈油田 所属单位 经营管理部门 02 审核退库申请与退 库物资清单 吐哈油田 所属单位 主管领导 通过 不通过 F1. 1M F1 器材退库申请 退料单 物资管理 信息系统 物资管理 信息系统 03 审核退库申请与退 库物资清单 吐哈油田 物资供应处 主管领导 通过 不通过 F1. 2M 04 审核退库申请与退 库物资清单 通过 不通过 吐哈油田 财务资产处 主管领导 05 验收入库 物资供应处 相关岗位 MP05. 01. 01 材料物资入库