静态数据
Static Data
静态数据
存在：
6
个主要层次
trading companies within the STO
交易公司内的
STO
counterparties of the STO
STO
的
交易
对手
trading books within a trading company
交易公司的交易账簿
currencies
货币
securities
证券
security groups
证券组
使用：
6
个主要领域
settlement department
结算部门
order management
订单管理
equity, bond and repo trading
股票，债券和债券回购交易
corporate actions
企业行动
r
econciliation
对账
risk management
风险管理
静态数据
问题：
4
个主要问题
gather the relevant data
收集
相关的数据
store it securely
妥为
保存
update it when necessary
必要时
更新
它
utilise it appropriately
适当地
利用
它
包含：
9
个交易要素
trading book
交易账户
trade date
交易日
trade time
交易时间
value date
起息日
operation
操作
quantity
数量
security
证券
price
价格
counterparty
交易对手
交易公司
&
交易对手
--
WSIL
的静态数据
交易公司
&
交易对手
--
WSIL
的静态数据
交易公司
&
交易对手
--
WSIL
的静态数据
交易账户
货币
trade cash value calculation,
交易
现金价值计算
recording trades and updating the trading company’s books and records,
记录
交易和更新
交易和
交易
公司的
账簿
及记录
issuing trade confirmations to counterparties,
发出交易确认
给交易对手
issuing settlement instructions to custodians and banks.
发出结算指令
给
托管和银行
ISO
货币代码
证券
持有证券的描述，属性和特征
accurate trade cash value calculation, and
准确的贸易现金价值计算
exact description of the security appearing on trade confirmations issued to counterparties.
确切的描述向对手发出交易确认书上出最后一个字符是校验位（验证码）现的证券
ISIN
（国际证券识别号码）
前两个字符是一个国家的代码，有关发行人的国家
接下来的
9
个字符是全国证券识别号码
最后一个字符是验证码
证券
证券识别号的使用
the communication of trade details between an STO’s trading systems and settlement system, STO
交易系统和结算系统之间交易细节
的交流
the issue of transaction reporting messages to regulators,
发给监管机构的交易报告消息
the issue of trade confirmations to counterparties,
发给交易对手的交易确认
the issue of trade matching messages to trade matching facilities,
发给交易配套设施的交易匹配消息
the issue of settlement instructions to custodians,
发给托管的结算指示
最终的目的，主要是为确保正确的
证券
买方和卖方之间交换
静态数据的来源
交易对手
证券
