泓域咨询/南通关于成立特种气体公司可行性报告
南通关于成立特种气体公司
可行性报告
xx 有限责任公司
泓域咨询/南通关于成立特种气体公司可行性报告
报告说明
xx 有限责任公司主要由 xx（集团）有限公司和 xxx（集团）有限
公司共同出资成立。其中：xx（集团）有限公司出资 万元，占
xx 有限责任公司 10%股份；xxx（集团）有限公司出资 882 万元，占
xx 有限责任公司 90%股份。
根据谨慎财务估算，项目总投资 万元，其中：建设投资
万元，占项目总投资的 %；建设期利息 万元，占
项 目 总 投 资 的 % ； 流 动 资 金 万 元 ， 占 项 目 总 投 资 的
%。
项目正常运营每年营业收入 万元，综合总成本费用
万元，净利润 万元，财务内部收益率 %，财务
净现值 万元，全部投资回收期 年。本期项目具有较强的
财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。
近年来，随着下游应用领域及新工艺路线的逐步扩展，市场对特
种气体的品种和品质的要求随之提升。半导体领域晶圆尺寸从 6 寸、8
寸发展到 12 寸乃至 18 寸，制程技术从 28nm 到 14nm 再到 7nm；液晶
面板从液晶显示器向柔性面板发展；光伏能源从单晶硅电池片、多晶
硅电池片交互发展等。特种气体作为这些产业发展的关键性材料，伴
随着下游产业技术的快速迭代，特种气体的精细化程度持续提高，对
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特种气体生产企业在气体纯度、混配精度等方面的技术要求都将持续
提高。
本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，
并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本
情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。
目录
第一章 筹建公司基本信息....................................................................................8
一、 公司名称...........................................................................................................8
二、 注册资本...........................................................................................................8
三、 注册地址...........................................................................................................8
四、 主要经营范围...................................................................................................8
五、 主要股东...........................................................................................................8
公司合并资产负债表主要数据..............................................................................10
公司合并利润表主要数据......................................................................................10
公司合并资产负债表主要数据..............................................................................11
公司合并利润表主要数据......................................................................................11
六、 项目概况.........................................................................................................12
第二章 公司组建方案..........................................................................................16
一、 公司经营宗旨.................................................................................................16
二、 公司的目标、主要职责.................................................................................16
三、 公司组建方式.................................................................................................17
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四、 公司管理体制.................................................................................................17
五、 部门职责及权限.............................................................................................18
六、 核心人员介绍.................................................................................................22
七、 财务会计制度.................................................................................................23
第三章 市场分析..................................................................................................27
一、 行业发展态势.................................................................................................27
二、 工业气体行业发展历程.................................................................................29
第四章 项目建设背景及必要性分析..................................................................33
一、 行业壁垒.........................................................................................................33
二、 细分应用领域发展状况.................................................................................36
三、 工业气体行业简介.........................................................................................38
四、 高效畅通经济循环，积极拓展国内市场.....................................................39
五、 项目实施的必要性.........................................................................................41
第五章 发展规划分析..........................................................................................43
一、 公司发展规划.................................................................................................43
二、 保障措施.........................................................................................................49
第六章 法人治理结构..........................................................................................51
一、 股东权利及义务.............................................................................................51
二、 董事.................................................................................................................53
三、 高级管理人员.................................................................................................58
四、 监事.................................................................................................................61
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第七章 项目选址..................................................................................................63
一、 项目选址原则.................................................................................................63
二、 建设区基本情况.............................................................................................63
三、 提升开放型经济层次，高起点建设江苏开放门户.....................................67
四、 提升中心城市能级，加快推进新型城镇化.................................................73
五、 项目选址综合评价.........................................................................................75
第八章 风险评估..................................................................................................76
一、 项目风险分析.................................................................................................76
二、 公司竞争劣势.................................................................................................79
第九章 环境保护分析..........................................................................................80
一、 编制依据.........................................................................................................80
二、 建设期大气环境影响分析.............................................................................81
三、 建设期水环境影响分析.................................................................................82
四、 建设期固体废弃物环境影响分析.................................................................82
五、 建设期声环境影响分析.................................................................................82
六、 环境管理分析.................................................................................................83
七、 结论.................................................................................................................87
八、 建议.................................................................................................................87
第十章 经济效益..................................................................................................89
一、 基本假设及基础参数选取.............................................................................89
二、 经济评价财务测算.........................................................................................89
营业收入、税金及附加和增值税估算表..............................................................89
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综合总成本费用估算表..........................................................................................91
利润及利润分配表..................................................................................................93
三、 项目盈利能力分析.........................................................................................94
项目投资现金流量表..............................................................................................95
四、 财务生存能力分析.........................................................................................97
五、 偿债能力分析.................................................................................................97
借款还本付息计划表..............................................................................................98
六、 经济评价结论.................................................................................................99
第十一章 进度计划............................................................................................100
一、 项目进度安排...............................................................................................100
项目实施进度计划一览表....................................................................................100
二、 项目实施保障措施.......................................................................................101
第十二章 项目投资分析....................................................................................102
一、 投资估算的依据和说明...............................................................................102
二、 建设投资估算...............................................................................................103
建设投资估算表....................................................................................................105
三、 建设期利息...................................................................................................105
建设期利息估算表................................................................................................105
四、 流动资金.......................................................................................................107
流动资金估算表....................................................................................................107
五、 总投资...........................................................................................................108
总投资及构成一览表............................................................................................108
六、 资金筹措与投资计划...................................................................................109
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项目投资计划与资金筹措一览表........................................................................110
第十三章 项目总结分析....................................................................................111
第十四章 附表附录............................................................................................113
主要经济指标一览表............................................................................................113
建设投资估算表....................................................................................................114
建设期利息估算表................................................................................................115
固定资产投资估算表............................................................................................116
流动资金估算表....................................................................................................117
总投资及构成一览表............................................................................................118
项目投资计划与资金筹措一览表........................................................................119
营业收入、税金及附加和增值税估算表............................................................120
综合总成本费用估算表........................................................................................120
固定资产折旧费估算表........................................................................................121
无形资产和其他资产摊销估算表........................................................................122
利润及利润分配表................................................................................................123
项目投资现金流量表............................................................................................124
借款还本付息计划表............................................................................................125
建筑工程投资一览表............................................................................................126
项目实施进度计划一览表....................................................................................127
主要设备购置一览表............................................................................................128
能耗分析一览表....................................................................................................128
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第一章 筹建公司基本信息
一、公司名称
xx 有限责任公司（以工商登记信息为准）
二、注册资本
980 万元
三、注册地址
南通 xxx
四、主要经营范围
经营范围：从事特种气体相关业务（企业依法自主选择经营项目
，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的
内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营
活动。）
五、主要股东
xx 有限责任公司主要由 xx（集团）有限公司和 xxx（集团）有限
公司发起成立。
（一）xx（集团）有限公司基本情况
1、公司简介
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公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追
求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一
流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。
当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济
深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业
外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经
济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长
方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力
从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑
战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境
，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持
高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深
化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创
业、万众创新”、《中国制造 2025》、“互联网+”、“一带一路”等重大
战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将
把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发
展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路
径，赢得发展主动权，实现发展新突破。
2、主要财务数据
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公司合并资产负债表主要数据
项目 2020 年 12 月 2019 年 12 月 2018 年 12 月
资产总额
负债总额
股东权益合计
公司合并利润表主要数据
项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度
营业收入
营业利润
利润总额
净利润
归属于母公司所有
者的净利润
（二）xxx（集团）有限公司基本情况
1、公司简介
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公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、
合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控
制能力。
面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治
理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实
力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来
的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多
年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。
2、主要财务数据
公司合并资产负债表主要数据
项目 2020 年 12 月 2019 年 12 月 2018 年 12 月
资产总额
负债总额
股东权益合计
公司合并利润表主要数据
项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度
营业收入
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营业利润
利润总额
净利润
归属于母公司所有
者的净利润
六、项目概况
（一）投资路径
xx 有限责任公司主要从事关于成立特种气体公司的投资建设与运
营管理。
（二）项目提出的理由
工业气体根据其制备方式和应用领域的不同，可分为普通工业气
体和特种气体。其中，普通工业气体主要包括氧、氮、氩等空分气体
，以及乙炔、二氧化碳等合成气体，该类气体产销量较大，但一般对
气体纯度要求不高，主要用于冶金、化工、机械、电力、造船等传统
领域。特种气体是工业气体的重要分支，其制备方式、应用领域等与
普通工业气体差异较大。特种气体种类繁多，主要包括电子气体、高
纯气体和混合气体等，单一品种产销量较小，而不同用途的特种气体
对纯度、杂质含量、包装储运等也都有极其严格的要求，属于高技术
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、高附加值的产品，下游主要应用于集成电路、液晶面板、LED、光
伏、生物医药、新能源等新兴产业。从整个工业气体市场的产销量来
看，空分气体占工业气体的约 90%，其余的部分为合成气体和特种气
体。
在率先基本实现社会主义现代化上走在前列，成为具有显著影响
力的长三角活跃增长极和强劲动力源，经济高质量发展迈上新的更大
台阶，人均生产总值达到发达经济体水平，居民收入增长高于经济增
长，共同富裕取得更为明显的实质性进展，人民群众过上现代化的高
品质生活，高质量和现代化发展走在全省前列。科技创新、产业创新
能力达到创新型国家和地区中等以上水平，核心产业技术控制力进一
步增强，科技强市建设取得重大突破。先进制造业达到更高水平，服
务业制造业融合程度更深，成为长三角北翼高端制造新中心，基本实
现新型工业化、信息化、城镇化、农业农村现代化，高水平建成现代
化经济体系。建成全国性综合交通枢纽，基本建成交通强市，实现交
通运输现代化，中心城市综合竞争力和创新能力大幅提高，全方位融
入长三角城市群、上海都市圈，链接国内国际经济作用进一步发挥。
城乡一体化发展程度更高，中等收入群体成为主体，基本公共服务均
等化覆盖常住人口，率先建成教育强市、人才强市、体育强市和健康
南通，人的全面发展更好展现。生态系统实现良性循环，生态环境根
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本好转，建成美丽江苏南通样板。公民素质和社会文明程度达到新高
度，文化强市高质量发展走在前列。建成法治南通、法治政府、法治
社会，市域治理现代化基本实现。长三角一体化沪苏通核心三角强支
点城市初步建成，一个经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的
社会主义现代化新南通将崛起在东部沿海。
（三）项目选址
项目选址位于 xxx（以选址意见书为准），占地面积约 亩。
项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通
讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。
（四）生产规模
项目建成后，形成年产 xxx 立方米特种气体的生产能力。
（五）建设规模
项目建筑面积 ㎡，其中：生产工程 ㎡，仓储工
程 ㎡，行政办公及生活服务设施 ㎡，公共工程
㎡。
（六）项目投资
根据谨慎财务估算，项目总投资 万元，其中：建设投资
万元，占项目总投资的 %；建设期利息 万元，占
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项目总投资的 % ；流动资金 万元，占项目总投资的
%。
（七）经济效益（正常经营年份）
1、营业收入（SP）： 万元。
2、综合总成本费用（TC）： 万元。
3、净利润（NP）： 万元。
4、全部投资回收期（Pt）： 年。
5、财务内部收益率：%。
6、财务净现值： 万元。
（八）项目进度规划
项目建设期限规划 12 个月。
（九）项目综合评价
该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产
规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经
济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本
项目是可行的。
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第二章 公司组建方案
一、公司经营宗旨
依据有关法律、法规，自主开展各项业务，务实创新，开拓进取
，不断提高产品质量和服务质量，改善经营管理，促进企业持续、稳
定、健康发展，努力实现股东利益的最大化，促进行业的快速发展。
二、公司的目标、主要职责
（一）目标
近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强
企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场
竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。
远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思
路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国
内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，
力争利用 3-5 年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞
争实力的大型企业集团。
（二）主要职责
1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管
下，以市场需求为导向，依法自主经营。
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2、根据国家和地方产业政策、特种气体行业发展规划和市场需求
，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重
大经营决策。
3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代
企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。
4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司
的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。
5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依
照《公司法》等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。
三、公司组建方式
xx 有限责任公司主要由 xx（集团）有限公司和 xxx（集团）有限
公司共同出资成立。
其中：xx（集团）有限公司出资 万元，占 xx 有限责任公司
10%股份；xxx（集团）有限公司出资 882 万元，占 xx 有限责任公司
90%股份。
四、公司管理体制
xx 有限责任公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其
规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责
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；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相
应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经
营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康
、快速发展。总经理的主要职责如下：
1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司
职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；
2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效
措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；
3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质
量手册；
4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系
；
5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；
6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；
7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的
适宜性、充分性和有效性。
五、部门职责及权限
（一）综合管理部
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1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和
持续改进。
2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。
3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。
4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。
5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作
环境中与产品符合性有关的条件加以管理。
（二）财务部
1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。
2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工
作。
3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。
4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、
银行、会计事务所等联络、沟通工作。
5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，
向公司领导报告公司经营情况。
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6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并
督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银
行。
7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。
8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月 5
日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。
9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析
工作。
10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。
11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用
及保管，办理银行收付业务。
12、负责先进管理，审核收付原始凭证。
13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现
金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表
。
14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。
（三）投资发展部
1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。
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2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。
3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。
4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。
5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。
6、及时完成领导交办的其他事项。
（四）销售部
1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并
负责具体落实。
2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展
销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预
期目标。
3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展
状况等，并定期将信息报送商务发展部。
4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送
商务发展部。
5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，
进行有效的客户管理。
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6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商
务发展部总经理。
7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资
供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。
8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就
能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并
进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、
质量符合要求。
9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运
输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用
开支，查找超支、节支原因并实施控制。
10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作
，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。
六、核心人员介绍
1、龙 xx，中国国籍，1976 年出生，本科学历。2003 年 5 月至
2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理；2003 年 11 月至
2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理；2004 年 4 月至
2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理。2018 年 3 月起至
今任公司董事长、总经理。
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2、田 xx，中国国籍，1977 年出生，本科学历。2018 年 9 月至今
历任公司办公室主任，2017 年 8 月至今任公司监事。
3、周 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970 年出生，硕士研
究生学历。2012 年 4 月至今任 xxx 有限公司监事。2018 年 8 月至今任
公司独立董事。
4、谢 xx，1974 年出生，研究生学历。2002 年 6 月至 2006 年 8 月
就职于 xxx 有限责任公司；2006 年 8 月至 2011 年 3 月，任 xxx 有限责
任公司销售部副经理。2011 年 3 月至今历任公司监事、销售部副部长
、部长；2019 年 8 月至今任公司监事会主席。
5、段 xx，中国国籍，1978 年出生，本科学历，中国注册会计师
。2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事、2015 年 9 月至今任 xxx 有限
公司董事。2019 年 1 月至今任公司独立董事。
6、冯 xx，1957 年出生，大专学历。1994 年 5 月至 2002 年 6 月就
职于 xxx 有限公司；2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董
事。2018 年 3 月至今任公司董事。
7、廖 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971 年出生，本科学
历，中级会计师职称。2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司
董事。2003 年 11 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司财务经理。
2017 年 3 月至今任公司董事、副总经理、财务总监。
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8、梁 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961 年出生，本科学
历，高级工程师。2002 年 11 月至今任 xxx 总经理。2017 年 8 月至今
任公司独立董事。
七、财务会计制度
（一）财务会计制度
1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的
财务会计制度。
2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计
报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。
3、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，
不以任何个人名义开立账户存储。
4、公司分配当年税后利润时，提取利润的 10%列入公司法定公积
金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再
提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定
提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以
从税后利润中提取任意公积金。
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公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股
份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。
股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前
向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。
5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转
为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。
法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公
司注册资本的 25%。
6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股
东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。
7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利
润分配办法，并遵守下列规定：
（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在有条件
的情况下，公司可以进行中期现金分红；
（2）原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近
3 年实现的年均可分配利润的 30%；但具体的年度利润分配方案仍需
由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例，报公司股东大
会审议；
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（3）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所
分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（二）内部审计
1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支
和经济活动进行内部审计监督。
2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实
施。审计负责人向董事会负责并报告工作。
第三节会计师事务所的聘任
3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股
东大会决定前委任会计师事务所。
4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、
会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。
5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。
6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前 30 天事先通知
会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许
会计师事务所陈述意见。
会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情
形。
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第三章 市场分析
一、行业发展态势
1、市场供求状况及变动原因
特种气体对气体提纯技术、容器处理技术、气体混配技术等的要
求较高，具有较高的技术门槛，我国特种气体进口比例较高。随着国
内企业在特种气体技术领域不断取得突破，供给能力不断提高，逐渐
打破了国外厂商的垄断，国产特气的纯度不断提高，品种不断丰富，
降低了电子半导体、生物医药、节能环保、新材料、新能源、高端装
备制造等行业的用气成本，更好地满足了这些新兴产业的用气需求。
目前我国普通工业气体需求仍主要来源于冶金和化工等传统产业
，这两大行业需求占比超过一半。从增量市场来看，未来中国普通工
业气体市场来自于电子半导体、医疗健康、节能环保、新材料、新能
源、高端装备制造等新兴产业的气体需求也将显著快于冶金、化工等
传统行业。普通工业气体需求领域的日益扩大为气体市场的发展提供
了保证。
2、行业利润水平的变动趋势及变动原因
由于产品品种结构、下游用气细分市场、供气方式的差异，行业
内企业的利润水平存在一定差别，但整体毛利率具有相对较高的特点
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。气体行业的整体利润率与原材料价格、市场需求以及市场竞争情况
息息相关。工业气体行业的能源供应主要为电力，为避免电价波动对
盈利的影响，业内通常与生产线所在地的电力供给企业签订长期合同
，保持电力价格的稳定，从而有效控制生产成本。同时，工业气体在
下游用户原料成本中占比很低且需求具有刚性和稳定性的特点，客户
对气体价格敏感度较低，因此气体产品拥有较强的成本转嫁能力，使
工业气体企业能够保持稳定的利润空间。
3、行业技术水平发展快速
（1）气体分离与提纯技术
工业氧、工业氮、纯氩为气体分离技术产品，超纯氨、高纯氢均
为气体提纯技术产品。气体分离与提纯是指通过吸附法、精馏法、催
化转化等技术手段，将气体中的不同组分分离出来，并进一步提高单
一组分纯度的过程，生产工艺中通常是采用以上方法中的一种或几种
技术的组合。吸附法是在吸附材料（如：分子筛、活性炭、高分子材
料等）的表面上不同气体的吸附能力不同产生分离方法。精馏法是利
用混合气体中各组分挥发度不同而将各组分加以分离的一种分离方法
。催化转化法是在一定压力、温度和催化剂的条件下，通过气体组分
间化学反应消除或转化杂质组分的提纯方法。在气体的工业化生产中
，空气分离用于生产氧、氮、氩等气体，其采用的技术主要包括吸附
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和低温精馏，高纯氢的生产中采用了变压吸附（PSA）作为主要的纯
化手段，其他高纯气体的生产主要采用精馏法或催化转化法。
（2）气体合成技术
氢气、乙炔均为气体合成技术产品。气体合成技术是指原料在一
定的反应条件下发生化学反应生成气体的过程，一般分为固体反应、
固液反应、液相反应和气相反应。固体反应一般是将固体原料加热到
一定的温度下缓慢分解生成气体，如氯化铵加热分解生成 NH3。固液
反应是将固体和液体原料在反应器中反应生成气体，如硫化铁与硫酸
反应生成硫化氢、电石加水反应生成乙炔等。液相反应一般在反应釜
内经过混合搅拌条件下生成气体。气相反应主要将两种或两种以上气
体合成另一种气体的反应，对压力和温度要求较高，比如 LNG、甲醇
与水蒸气反应催化重整制氢需要在 200-300℃的温度下进行。除了常见
的化学反应合成气体的方法外，另外还有电解合成气体的方法，电解
法是将原料经过电解反应得到产品气体，如电解氟化物生成氟气和三
氟化氮、电解食盐水生成氯气等。
二、工业气体行业发展历程
全球工业气体行业起源于 18 世纪末，主要为将氮、氧从空气中分
离出来的空分技术，并由此奠定了工业气体行业的基础。
1、第一阶段，工业气体发展初期
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18 世纪末，科学家们实现了从空气中分离出氮气和氧气，为工业
气体行业奠定了基础。行业初期，氧气主要被应用于医用领域，在 19
世纪末开始进入焊接等工业应用领域。同一时期，乙炔逐渐成为常用
的焊接气体，并被发现能够溶于丙酮，从而使乙炔的远途运输成为可
能，进一步推动了乙炔的工业应用。
2、第二阶段，工业气体行业快速扩张
分馏加工方法的发明和使用，大大降低了工业气体的生产成本，
加速了工业气体的产业化进程。20 世纪中期，两次世界大战和运用氧
气、乙炔焊炬切割的技术有力地推动了工业气体需求的增长。20 世纪
60 年代初，钢铁厂在生产过程中放弃了早期的空气喷射法而改用氧气
喷射法，氧气喷射法减少了钢铁产品中碳与磷的含量，从而大大提高
了产品质量。钢铁厂广泛采用该技术后，全球氧气产量在 1960 年-
1965 年期间增加了 10 倍。同时氮也开始被大量用作惰性“覆盖剂”。氧
和氮的大规模工业应用，推动了气体生产设备的大规模兴建。
3、第三阶段，工业气体行业持续增长
20 世纪 80 年代中期，全球电子产业开始兴起，推动工业气体尤其
是特种气体的需求进一步增长。同时，随着金属加工、机械制造等传
统市场消费增长，以及在医药健康、电子、食品饮料等终端市场不断
增加新的应用领域，气体行业在 20 世纪 90 年代持续增长。进入 21 世
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纪，能源领域的需求开始成为气体行业发展的重要推动力之一，气体
作为能源在下游众多行业得到广泛运用，这使全球气体市场需求在 21
世纪初持续走强。
4、未来新兴领域带来新的增长机遇
目前全球工业气体市场中，传统下游行业应用已较为成熟。气体
应用开始深入新兴产业领域，包括电子半导体、高端装备制造、生物
医药、新能源等，下游新兴产业领域的技术更新迭代和生产工艺进步
，对上游气体材料的产品品质及技术指标提出了更高的要求。未来全
球新兴领域的持续快速增长以及对气体应用的巨大需求，将为工业气
体行业带来新的增长机遇。
5、我国工业气体发展历程
我国工业气体相较于西方国家起步较晚。20 世纪 60 年代，我国工
业气体和相关标准开始起步。80 年代后，外资开始进入中国气体市场
，随着气体供应商供气模式的引入，国内冶金和化工企业原有的气体
车间、气体厂、供气站等纷纷发展为独立的气体公司，逐步形成了我
国工业气体的行业基础。我国工业现代化进程也推动了国内气体市场
迅速发展。21 世纪以来，国内工业市场快速发展，产品需求日益增长
，我国逐渐成为全球气体行业最活跃的市场之一，给气体行业带来历
史性的发展机遇。近年来，国家发改委、科技部、工信部、财政部等
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多部门相继出台多项新兴产业相关政策，均明确了气体产业的发展方
向，同时对特种气体确立了其新材料的产业属性，有力地推动了气体
产业发展。
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第四章 项目建设背景及必要性分析
一、行业壁垒
1、技术壁垒
工业气体在生产过程中涉及合成、纯化、混配、充装、分析检测
、气瓶处理等多项工艺技术，尤其是特种气体，下游行业对特种气体
的纯度、质量稳定性等的高要求，因而具有较高的技术壁垒。
在气体纯化方面，气体纯度是特种气体产品的核心参数，要求超
纯、超净。超纯要求气体的纯度达到 5N、6N，甚至 7N，超净要求严
格控制颗粒、金属杂质的含量。纯度每提升一个 N，以及颗粒、金属
杂质含量浓度每降低一个数量级，都将极大增加工艺复杂度和难度。
在混合气配制方面，配比的精度是核心参数，随着产品组分的增
加，配制精度的上升，常要求气体供应商能够对多重浓度的气体组分
进行精细操作，其配制过程的难度与复杂程度也显著增大。
在气瓶处理方面，气瓶处理是保障气体存储、运输、使用过程中
不会被二次污染的关键，对气瓶内部、内壁表面等的处理涉及去离子
水清洗、研磨、钝化等多项工艺，而磨料配方筛选、研磨时间设定、
钝化反应控制等均依赖于长期的行业探索和研发。
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在气体分析检测方面，气体分析检测的基础是对气体生产过程的
熟悉，在不具备对应产品纯化或混配能力的情况下，对于气体可能含
有的杂质组分、可能的浓度区间均难以判断，也就难以建立针对性的
检测方法。
2、资质壁垒
工业气体属于危险化学品，在其生产、储存、运输、销售等环节
均需要通过严格的资质认证，取得《安全生产许可证》《危险化学品
经营许可证》《道路运输经营许可证》和《移动式压力容器充装许可
证》等多项资质。不仅对企业的生产、设备等有资质要求，对于生产
人员、管理人员也有相应的个人资质要求，资质的获取作为气体行业
生产经营的前置程序，严格的资质要求对于行业新进入者形成了较高
的资质壁垒。
3、资金壁垒
工业气体行业生产环节需要较大规模的固定资产投入，为了保证
产品质量的稳定性，还需投入大量精密监测和控制设备。同时，气体
作为消耗品只能以气态或液态的形式存在，需要专业的储存设备，针
对瓶装气体用户需要投入大量的气瓶；针对液态气体用户则需要投入
液态储罐、气化器、减压装置等固定资产。工业气体作为危化品，需
要具有危化资质的专门运输设备，还应当对运输的全过程进行跟踪监
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测和严格控制，由此带来的运输及监控设备投入也较大。上述因素导
致工业气体行业重资产的属性较为显著，对潜在进入者形成较高的资
金壁垒。
4、人才壁垒
工业气体企业的生产运营需要大批专门人才。首先，工业气体企
业的自主研发和创新能力最终体现在技术人员的专业能力上，由于工
业气体行业的生产技术具有很强的应用性和专业性，新进人员需要在
生产和研发实践中进行多年的学习作；其次，工业气体生产和销售过
程中技术节点较多、组织调度复杂，即便是充装和运输过程中的司机
、押运员也需要相关危化品从业资格证才能上岗，基层生产和销售人
员的培养极为重要；另外，工业气体行业的产品销售对象明确，销售
人员必须具备一定专业技术能力才能精准而深度地挖掘客户需求；最
后，气体行业内人员流动性较小，从市场上难以找到成熟和适合的人
才，需要立足于企业自身多年的专业化培养，这需要一定时间和过程
。综上所述，工业气体行业具有较高的人才壁垒。
5、市场壁垒
气体行业的下游客户对气体产品的质量、品牌和服务的认同需要
建立在长期合作的基础上。气体开始供应的同时，气体供应商的综合
服务能力随之体现。能够提供综合解决方案的供应商由于其完善的服
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务，能满足客户多样化的需求，并可为客户节约成本，往往具有较强
的竞争优势。供应商的服务一旦得到认可，客户考虑质量、服务等因
素通常不会变更供应商，所以气体产品的服务差异性很大，在很大程
度上成为潜在竞争对手进入的壁垒。
尤其是特种气体市场，特种气体作为下游客户生产使用的关键性
材料，气体产品质量对下游产业的正常生产影响较大，下游产业对气
体供应商的选择较为谨慎和严格。电子半导体客户对气体供应商的选
择需要经过严格的审核认证。同时，为了保持气体供应的稳定，下游
产业对供应商的合作关系较为固定，不会轻易更换气体供应商，客户
粘性不断强化。
二、细分应用领域发展状况
1、集成电路领域
电子气体在多个集成电路制造环节具有重要作用，尤其在半导体
化学气相沉积环节发挥不可取代的作用，是形成薄膜的主要原材料之
一。随着集成电路技术的发展，对电子气体的纯度和质量也提出了越
来越高的要求。电子气体的纯度每提升一个数量级，对下游集成电路
行业都会产生巨大影响。2019 年我国集成电路（含设计、制造、封测
）产业规模超过 7,500 亿元，过去 9 年增速约 20%，预计未来 6 年增速
约 11%。
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2、液晶面板领域
电子气体在液晶面板行业主要应用于面板制造过程的前段阵列工
序的成膜和干刻阶段。全球液晶面板行业企业以中国、日本、韩国面
板生产厂商为主。2017 年我国液晶面板产量超过韩国，成为全球最大
产能地区，占比 34%。2018-2019 年我国液晶面板产能持续大幅增加；
预计至 2022 年，我国产能占比达到 56%，全球产能继续向我国集中。
3、LED 领域
LED 行业产业链包括 LED 衬底制作、LED 外延生长、LED 芯片制
造、LED 封装和 LED 应用五个主要环节，其中 LED 外延生长与 LED
芯片制造环节是全产业链的关键环节。在 LED 领域中，电子气体主要
应用于 LED 外延片和芯片加工环节。近年来，我国整体的 LED 芯片
市场规模、产值及企业数量都保持着持续增长态势，我国 LED 芯片产
能占全球产能的比例也呈上升趋势。根据国家半导体照明工程研发及
产业联盟（CSA）《2020 年半导体照明产业发展蓝皮书》统计数据显
示，2020 年国内 LED 行业预计总产值为 7,013 亿元，其中上游外延芯
片规模约 221 亿元，较 2019 年增长 %。
4、光伏领域
太阳能电池是一种利用太阳光直接发电的光电半导体薄片，由于
太阳能是可再生的清洁能源，太阳能电池具有广阔的发展前景，电池
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片是太阳能电池的核心组件。电子气体在太阳能电池片（包括晶体硅
和薄膜两类主流太阳能电池片）的多项生产环节（包括扩散、刻蚀、
沉积等工序）中均发挥重要作用。根据中国化工信息中心《中国电子
化学品产业发展报告》统计数据显示，光伏产业是我国可同步参与国
际竞争并在产业化方面取得领先优势的产业；2019 年我国太阳能电池
片产量 ，2010-2019 年复合增长率为 29%；预计 2023 年产量
将达 184GW，2019-2023 年年均增长率约 14%。
三、工业气体行业简介
工业中，把常温、常压下呈气态的产品统称为工业气体产品。工
业气体被誉为“工业的血液”，是现代工业的基础原材料，在国民经济
中有着重要的地位和作用。工业气体广泛应用于冶金、化工、机械、
建材、电子、生物医药、电力、食品、农业等国民经济的基础行业及
新兴行业，对国民经济的发展有着战略性的支持作用。
工业气体行业的发展速度在很大程度上取决于所在国家或地区的
经济发展水平。西方发达国家由于起步早、工业基础雄厚，工业气体
行业已有百年的发展体需求的主要市场仍然是北美和欧洲，但其市场
增速已显著放缓；亚太地区工业气体市场近年来发展很快，已经成为
拉动全球市场增长的主要引擎。
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四、高效畅通经济循环，积极拓展国内市场
把实施扩大内需战略与供给侧结构性改革有机结合，注重需求侧
管理，以创新驱动、高质量供给引领和创造新需求，增强发展内生动
力，持续提振消费，扩大有效投资，建设现代流通体系，畅通国民经
济循环，积极拓展国内大市场，增强经济发展动力和韧性。
（一）释放消费新潜力
培育消费新增长点。增强消费对经济发展的基础性作用，精准对
接居民多元消费需求，保障基本消费绿色安全，拓展中高端消费市场
。推进幸福产业培育工程，加快衣食住行等实物消费提升品质，促进
文旅休闲、健康养老、教育培训、家政托育等服务消费提质扩容，培
育本土零售、餐饮品牌，推动线上线下消费双向融合。发展消费新场
景，拓展网络消费、信息消费、夜间消费，鼓励发展体验经济、首店
经济、夜间经济、非接触经济、网红经济等各类消费新业态、新模式
。提振历史经典产业，保护促进老字号转型发展，推动传统文化与年
轻潮流互动融合。积极支持综保区进口商品直销中心增加优质消费品
进口。引导培育健康消费习惯。
（二）强化有效投资支撑
优化投资结构，保持投资合理增长，有效支持高质量发展。完善
重大项目建设和储备机制，进一步加强对基础性、关键性、战略性、
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引领性重大项目的研究和推进，围绕落实国家和区域发展战略、推进
新型城镇化、实施乡村振兴等重点领域，实施一批生态环保、综合交
通、能源、水利、自然灾害防治、基本公共服务等打基础、利长远、
补短板的重大项目，加快推进城市更新、老旧小区改造等重大项目，
着力解决城市发展不平衡问题。发挥重大产业项目“压舱石”作用，围
绕重点产业补链、强链、延链，集中精力招引、实施、储备一批百亿
级龙头型基地型产业项目。积极推动企业设备更新和技术改造，扩大
战略性新兴产业投资，持续突破一批高端绿色制造业项目。坚持要素
跟着项目走、项目跟着规划走，构建项目与资金、用地、用海、用能
等要素匹配机制。深化投融资体制改革，发挥政府投资撬动作用，激
发民间投资活力。增强投资有效性，让更多基础设施投资形成优质资
产、产业投资形成实体企业、民生投资形成消费潜力。
（三）增强供需适配能力
深化供给侧结构性改革，着力化解结构性、体制性、周期性矛盾
，注重质量变革、效率变革、动力变革，大力优化市场环境，聚焦优
势产业，强化产品创新，提升产品质量，改善供给质量，形成需求牵
引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡。推进进口产品替代，力
争在新一代信息技术、高端装备、生物医药等产业关键领域取得突破
，在国内大循环中发挥更重要作用。开展质量提升行动，支持国际国
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内标准对接，打造一批消费品领域品牌。鼓励企业以增进用户体验为
中心，通过提升产品质量，开发新产品和新服务，扩大面向消费者的
优质终端产品供给。鼓励通商群体协同拓展国内市场，建立健全出口
产品转内销精准支持体系，提高市场占有率和品牌影响力。
（四）促进要素循环畅通
着力提升物流效率。依托重大交通基础设施布局，加快布局和完
善物流枢纽体系，提升物流枢纽能级，打造立足长三角、链接“一带一
路”和长江经济带的双循环重要枢纽支点。依托新基建，发展智慧物流
，形成高效率物流组织方式。加快制造业与物流业深度融合，增强供
应链控制力和竞争力。完善流通领域制度规范和标准。推进绿色低碳
物流发展。支持具备条件的流通企业整合进口和国内业务，减少中间
环节，降低成本，促进消费。强化应急运输服务功能，畅通区域性应
急绿色通道，构建平急结合、高效共享、保障有力的应急物流体系。
五、项目实施的必要性
（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求
作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场
知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的
销售规模仍将保持快速增长。
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随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的
市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能
潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，
公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠
定基础。
（二）公司产品结构升级的需要
随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不
断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产
品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水
准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才
能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位
。
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第五章 发展规划分析
一、公司发展规划
（一）发展计划
1、发展战略
作为高附加值产业的重要技术支撑，正在转变发展思路，由“高速
增长阶段”向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势，以“科技
、创新”为经营理念，以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为
重点，致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、品质优良、持续
发展的新型企业，推进公司高质量可持续发展。
2、经营目标
目前，行业正在从粗放式扩张阶段转向高质量发展阶段，公司将
进一步扩大高端产品的生产能力，抓住市场机遇，提高市场占有率；
进一步加大研发投入，注重技术创新，提升公司科技研发能力；进一
步加强环境保护工作，积极开发应用节能减排染整技术，保持清洁生
产和节能减排的竞争优势；进一步完善公司内部治理机制，按照公司
治理准则的要求规范公司运行，提升运营质量和效益，努力把公司打
造成为行业的标杆企业。
（二）具体发展计划
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1、市场开拓计划
公司将在巩固现有市场基础上，根据下游行业个性化、多元化的
消费特点，以新技术新产品为支撑，加快市场开拓步伐。主要计划如
下：
（1）密切跟踪市场消费需求的变化，建立市场、技术、生产多部
门联动机制，提高公司对市场变化的反应能力；
（2）进一步完善市场营销网络，加强销售队伍建设，优化以营销
人员为中心的销售责任制，激发营销人员的工作积极性；
（3）加强品牌建设，以优质的产品和服务赢得客户，充分利用互
联网宣传途径，扩大公司知名度，增加客户及市场对迎丰品牌的认同
感；
（4）在巩固现有市场的基础上，积极开拓新市场，推进省内外市
场的均衡协调发展，进一步提升公司市场占有率。
2、技术开发计划
公司的技术开发工作将重点围绕提升产品品质、节能环保、知识
产权保护等方面展开。公司将在现有专利、商标等相关知识产权的基
础上，进一步加强知识产权的保护工作，将技术研发成果整理并进行
相应的专利申请，通过对公司无形资产的保护，切实做好知识产权的
维护。
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为保证上述技术开发计划的顺利实施，公司将加大科研投入，强
化研发队伍素质，创新管理机制和服务机制，积极参加行业标准的制
定，不断提高企业的整体技术开发能力。
3、人力资源发展计划
培育、拥有一支有事业心、有创造力的人才队伍，是企业核心竞
争力和可持续发展的原动力。随着经营规模的不断扩大，公司对人才
的需求将更为迫切，人才对公司发展的支撑作用将进一步显现。为此
，公司将重点做好以下工作：
（1）加强人才的培养与引进工作，培育优秀技术人才、管理人才
；
（2）加强与高校间的校企人才合作，充分利用高校的人才优势和
教育资源优势，开展技术合作和人才培养，全面提升技术人员的整体
素质；
（3）加强对基层员工的技能培训和岗位培训，提高劳动熟练程度
和自动化设备的操作能力，有效提高劳动效率和产品质量。
（4）积极探索员工激励机制，进一步完善以绩效为导向的人力资
源管理体系，充分调动员工的积极性。
4、企业并购计划
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公司将抓住行业整合机会，根据自身发展战略，充分利用现有的
综合竞争优势，整合有价值的市场资源，推进收购、兼并、控股或参
股同行业具有一定互补优势的公司，实现产品经营和资本经营、产业
资本与金融资本的有机结合，进一步增强公司的经营规模和市场竞争
能力。
5、筹融资计划
目前公司正处于快速发展期，新生产线建设、技术改造、科技开
发、人才引进、市场拓展等方面均需较大的资金投入。公司将根据经
营发展计划和需要，综合考虑融资成本、资产结构、资金使用时间等
多种因素，采取多元化的筹资方式，满足不同时期的资金需求，推动
公司持续、快速、健康发展。积极利用资本市场的直接融资功能，为
公司的长远发展筹措资金。
（三）面临困难
公司资产规模将进一步增长，业务将不断发展和扩大，但在战略
规划、营销策略、组织设计、资源配置，特别是资金管理和内部控制
等方面面临新的挑战。同时，公司今后发展中，需要大量的管理、营
销、技术等方面的人才，也使公司面临较大的人才培养、引进和合理
使用的压力。公司必须尽快提高各方面的应对能力，才能保持持续发
展，实现各项业务发展目标。
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1、资金不足
发展计划的实施需要足够的资金支持。目前公司融资手段较为单
一，所需资金主要通过银行贷款解决，融资成本较高，还本付息压力
较大，难以满足公司快速发展的要求。因此，能否借助资本市场，将
成为公司发展计划能否成功实施的关键。如果不能顺利募集到足够的
资金，公司的发展计划将难以如期实现。
2、人才紧缺
随着经营规模的不断扩大，公司在新产品新技术开发、生产经营
管理方面，高级科研人才和管理人才相对缺乏，将影响公司进一步提
高研发能力和管理水平。因此，能否尽快引进、培养这方面人才将对
募投项目的顺利实施和公司未来发展产生较大的影响。
（四）采用的方式、方法或途径
建立多渠道融资体系，实现公司经营发展目标公司拟建立资本市
场直接融资渠道，改变融资渠道单一依赖银行贷款的现状，为公司未
来重大投资项目的顺利实施筹集所需资金，确保公司经营发展目标的
实现。同时，加强与商业银行的联系，构建良好的银企合作关系，及
时获得商业银行的贷款支持，缓解公司发展过程中的资金压力。
1、内部培养和外部引进高层次人才，应对经营规模快速提升面临
的挑战
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公司现有人员在数量、知识结构和专业技能等方面将不能完全满
足公司快速发展的需求，公司需加快内部培养和外部引进高层次人才
的力度，确保高素质技术人才、经营管理人才以及营销人才满足公司
发展需要。
为此，公司拟采取下列措施：
1、加强人力资源战略规划，通过建立有市场竞争力的薪酬体系和
公平有序的职业晋升机制，吸引优秀的技术、营销、管理人才加入公
司，提升公司综合竞争力；
2、进一步完善以绩效为导向的员工激励与约束机制，努力营造团
结和谐的企业文化，强化员工对企业的归属感和责任感，保持公司人
才队伍的稳定性和积极性；
3、加强年轻人才的培养，建立人才储备机制，增强公司人才队伍
的深度和厚度，形成完整有序的人才梯队，实现公司可持续发展。
2、以市场需求为驱动，提高公司竞争能力
公司将以市场为导向，认真研究市场需求，密切跟踪印染行业政
策及最新发展动向，推动科技创新和加大研发投入，优化产品结构，
开拓高端市场，不断提升管理水平和服务质量，丰富服务内容，完善
和延伸产业链，提升公司的核心竞争力和市场地位，最终实现公司的
战略发展目标。
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二、保障措施
(一)扩大国内外合作
鼓励企业与国外公司加强合作，支持有条件的企业在境外设立研
发中心，充分利用国际资源提升发展水平。加强与“一带一路”沿线国
家合作，支持有条件的企业开拓海外业务，推进产业发展走出去。
(二)营造公平环境
构建行业诚信体系,建立企业产品和服务标准自我声明公开和监督
制度,产品全生命周期可追溯体系,发布失信企业黑名单。保障各种所有
制经济依法平等使用生产要素、公平参与竞争。加强知识产权保护,形
成有利于“大众创业、万众创新”的良好环境。
(三)加大资金投入
加大产业投入力度，多渠道筹措工程项目资金，建立多元化投资
机制，建立投资稳定增长机制。充分发挥多种模式引导更多社会资本
进入产业建设和经营领域，缓解重点项目一次性资金筹措压力。
(四)强化督促考核
制定细化年度工作方案,建立监督检查和绩效考核机制,明确重点工
作和项目,充分发挥骨干企业的主题作用,充分发挥骨干企业的主体作用,
凝聚相关部门、企业合力,确保各项任务和政策措施的落实。
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(五)集聚创新人才
坚持把引才、聚才放在发展产业的最优先位置，切实落实好创新
人才队伍建设的各项政策。注重育才。建立高层次创新人才成长机制
，培育一批与国际接轨、具有探索精神的管理类、技术类领军人才。
鼓励高等院校和职业技术院校根据发展需要和办学能力，积极调整学
科和专业设置，培养产业相关人才。鼓励企业与高校、科研院所合作
，动态化、订单式培养产业人才。鼓励企业通过股权、期权、分红等
激励方式，调动人员创新创造积极性。
(六)加强招商引资和重点项目建设
在招商引资工作上，要以本规划的重点产品为方向，以完善产业
链为重点，着力引进世界 500 强和国内行业 10 强企业，进一步提升区
域产业技术和产品档次，促进区域产业结构调整和优化升级。
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第六章 法人治理结构
一、股东权利及义务
1、公司股东享有下列权利：
（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；
（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东
大会，并行使相应的表决权；
（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；
（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所
持有的股份；
（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录
、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；
（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余
财产的分配；
（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求
公司收购其股份；
（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。
2、公司股东承担下列义务：
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（1）遵守法律、行政法规和本章程；
（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；
（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；
（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用
公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；
公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依
法承担赔偿责任。
公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严
重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。
（5）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。
3、持有公司 5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行
质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。
4、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司
利益。违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚
信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用
利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公
司和社会公众股股东的合法利益，不得利用其控制地位损害公司和社
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会公众股股东的利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔
偿责任。公司董事会建立对控股股东所持公司股份“占用即冻结”机制
，即发现控股股东侵占公司资产立即申请司法冻结，凡不能以现金清
偿的，通过变现股权偿还侵占资产。
二、董事
1、公司董事为自然人，董事应具备履行职务所必须的知识、技能
和素质，并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责。董事应积
极参加有关培训，以了解作为董事的权利、义务和责任，熟悉有关法
律法规，掌握作为董事应具备的相关知识。
有下列情形之一的，不能担任公司的董事：
（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场
经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治
权利，执行期满未逾五年；
（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总裁，对该公
司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日
起未逾三年；
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（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定
代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起
未逾三年；
（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（6）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
2、董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解
除其职务。董事每届任期 3 年，任期届满可连选连任。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董
事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照
法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。
董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其
他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超
过公司董事总数的 1/2。
3、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实
义务：
（1）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的
财产；
（2）不得挪用公司资金；
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（3）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开
立账户存储；
（4）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公
司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；
（5）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立
合同或者进行交易；
（6）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取
本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务
；
（7）不得接受与公司交易的佣金归为己有；
（8）不得擅自披露公司秘密；
（9）不得利用其关联关系损害公司利益；
（10）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务
。
（11）董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司
造成损失的，应当承担赔偿责任。
4、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉
义务：
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（1）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的
商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商
业活动不超过营业执照规定的业务范围；
（2）应公平对待所有股东；
（3）及时了解公司业务经营管理状况；
（4）应当保证及时、公平地披露信息；
（5）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的
信息真实、准确、完整。若无法保证定期报告内容的真实性、准确性
、完整性或者存在异议，应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由
，公司应当披露，公司不予披露的，董事可以直接申请披露；
（6）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或
者监事行使职权；
（7）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。
5、董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会
议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。
6、董事可以在任期届满前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交
书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。
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如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出
的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章
程规定，履行董事职务。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。26
7、董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，
其对公司承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在半年内仍
然有效。董事对公司商业秘密保密的义务在其任期结束后仍然有效，
直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平原则决
定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情
况和条件下结束而定。
8、未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人
名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方
会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应
当事先声明其立场和身份。
9、董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程
的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
10、公司设立独立董事。独立董事应按照法律、行政法规及部门
规章的有关规定执行。
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独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应按
照相关法律、法规、公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体
利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应独立履
行职责，不受公司主要股东、实际控制人、以及其他与上市公司存在
利害关系的单位或个人的影响。
独立董事应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职
责，公司独立董事至少包括一名具有高级职称或注册会计师资格的会
计专业人士。
独立董事每届任期三年，任期届满可以连选连任，但连续任期不
得超过六年。
独立董事连续三次未亲自出席董事会会议，视为不能履行职责，
董事会应当建议股东大会予以撤换。
下列人员不得担任独立董事：
（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会
关系；直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东
中的自然人股东及其直系亲属；
（2）在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者
在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（3）最近三年内曾经具有前两项所列举情形的人员；
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（4）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员
；
（5）公司章程规定的其他人员。
三、高级管理人员
1、公司设总裁 1 名，由董事会聘任或解聘。
公司根据需要设副总裁，由董事会聘任或解聘。
公司总裁、副总裁、财务总监为公司高级管理人员。
2、本章程关于不得担任董事的情形同时适用于高级管理人员。
本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于
高级管理人员。
3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他
职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。
4、总裁每届任期 3 年，总裁连聘可以连任。
5、总裁对董事会负责，行使下列职权：
（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向
董事会报告工作；
（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（3）拟订公司内部管理机构设置方案；
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（4）拟订公司的基本管理制度；
（5）制定公司的具体规章；
（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监；
（7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负
责管理人员；
（8）召集并主持公司总裁办公会议；
（9）本章程或董事会授予的其他职权。
总裁列席董事会会议。
6、总裁应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会
报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总
裁必须保证该报告的真实性。
总裁应忠实执行股东大会和董事会的决议。在行使职权时，不能
变更股东大会和董事会的决议或者超越授权范围。
总裁因故不能履行职权时，董事会应授权一名副总裁代总裁履行
职权。
7、总裁拟订有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动
保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当
事先听取工会或职代会的意见。
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8、总裁应制订总裁工作细则，报董事会批准后实施。
9、总裁工作细则包括下列内容：
（1）总裁会议召开的条件、程序和参加的人员；
（2）总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；
（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会
、监事会的报告制度；
10、总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程
序和办法由总裁与公司之间的劳务合同规定。
11、副总裁由总裁提名，董事会聘任或解聘；副总裁对总裁负责
，行使下列职权：
（1）按照工作分工组织实施公司年度经营计划和投资方案，并向
总裁报告工作；
（2）拟订分管工作的基本管理制度；
（3）拟订分管工作的具体规章；
（4）总裁授予的其他职权。
12、公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书，
公司监事不得兼任。公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事
务所的律师不得兼任公司董事会秘书。
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13、董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书
分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作
出。
14、公司高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部
门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
四、监事
1、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。董事、总
经理和其他高级管理人员不得兼任监事。
2、监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务
和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公
司的财产。
3、监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可以连任。
4、监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会
成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法
律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。
5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。
6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者
建议。
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7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的
，应当承担赔偿责任。
8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程
的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
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第七章 项目选址
一、项目选址原则
1、符合城乡建设总体规划，应符合当地工业项目占地使用规划的
要求，并与大气污染防治、水资源和自然生态保护相一致。
2、项目选址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和
其它特别需要保护的敏感性目标。
3、节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占
良田或少占耕地。
4、项目选址选择应提供足够的场地以满足工艺及辅助生产设施的
建设需要。
5、项目选址应具备良好的生产基础条件，水源、电力、运输等生
产要素供应充裕，能源供应有可靠的保障。
6、项目选址应靠近交通主干道，具备便利的交通条件，有利于原
料和产成品的运输。通讯便捷，有利于及时反馈市场信息。
7、地势平缓，便于排除雨水和生产、生活废水。
8、应与居民区及环境污染敏感点有足够的防护距离。
二、建设区基本情况
泓域咨询/南通关于成立特种气体公司可行性报告
南通，位于中国东部海岸线与长江交汇处、长江入海口北翼，与
上海市隔江相望，为江苏唯一同时拥有沿江沿海深水岸线城市。全市
陆域面积 8001 平方千米，属长江三角洲冲积平原，处亚热带季风气候
区。南通是山水旅游城市，以“中国近代第一城”著称的历史文化名城
。是全国 14 个进一步对外开放沿海城市之一，是全国有影响力的“纺
织之乡”“建筑之乡”“教育之乡”“体育之乡”“文博之乡”“长寿之乡”“平安
之乡”“新侨之乡”，先后获全国文明城市、国家环保模范城市、国家卫
生城市、国家园林城市、国家生态市、全国社会治安综合治理优秀城
市、全国科技进步先进市、中国服务外包风采城市等称号。2019 年底
，下辖如东 1 个县，如皋、启东、海门、海安 4 个市，崇川、港闸、
通州 3 个区及富民港办事处（南通开发区）。
综合实力历史性跃升。2020 年全市地区生产总值突破 1 万亿元大
关，达到 亿元；一般公共预算收入年均超过 600 亿元，达到
亿元；所辖县（市、区）经济总量全部超过千亿元。百亿级产业
项目全面突破，工业应税销售突破 万亿，实体经济根基更加牢固，
科技创新水平进一步提高，以南通创新区为核心、以科技园区为载体
、以创新型企业为主体的全市域创新体系初步成形，科技进步贡献率
达到 65%。建筑业产值跃居全国地级市第一。2020 年实现进出口总值
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亿元，实际使用外资 亿美元。连续举办新一代信息技术博
览会、江海国际博览会、通商大会，开展长江经济带江海联动发展首
届论坛等重大活动。省级以上开发园区数量居全省第二。供给侧结构
性改革纵深推进，“三去一降一补”成效显著。国家现代农业示范区整
市推进，建成新型合作农场 220 家，全国“一村一品”示范村镇总量全
省第一。各项存款余额突破 万亿元、贷款余额突破万亿元。城市格
局战略性拓展。沪苏通长江公铁大桥和沪苏通铁路、盐通铁路建成通
车，通州湾长江集装箱运输新出海口开工建设，南通新机场选址正式
获批，城市轨道交通工程稳步实施。海安撤县设市，海门撤市设区、
崇川港闸合并获批，城市框架进一步拉开。南通创新区初具城市新中
心形象，五山及沿江片区、环濠河片区、五龙汇及任港湾片区、高铁
西站片区等重点片区整体提升。苏锡通科技产业园区、南通国际家纺
产业园区正式挂牌，园区新体制机制展现创新活力。人民生活持续性
改善。2020 年城镇、农村居民人均可支配收入达到 52484 元和 26141
元，城乡居民可支配收入比缩小至 ，收入持续快于经济增速，脱
贫攻坚任务全面完成。基本公共服务标准化水平稳步提升，新增就业
万人，教育现代化监测水平位居全省前列，居家和社区养老服务
改革试点全国领先，率先在全国建立长期照护保险制度并实现全覆盖
，率先在全省实现基本医疗保险市级统筹。公立医院患者满意度全省
泓域咨询/南通关于成立特种气体公司可行性报告
前列，获评健康中国年度标志城市。开展普惠性养老城企联动国家试
点和全国普惠托育试点。公共卫生应急管理体系不断完善，新冠肺炎
疫情防控取得重大战略成果。市、县、镇三级应急管理组织覆盖率达
100%。出台高层次双创人才倍增计划等“人才新政”。常住人口历史性
超过户籍人口，人口结构持续优化。生态环境转折性变化。污染防治
攻坚力度空前，环境质量改善显著，长江大保护全面推进，“化工围江
”等专项治理取得重大进展，长江禁捕退捕要求率先落实，五山及沿江
片区成为全国生态修复保护样板。环濠河片区整体提升。环保基础设
施建设全面加强，生态环境治理能力大幅提升。获批狼山国家森林公
园，建成国家生态园林城市、国家森林城市、全国水生态文明城市。
环境质量显著改善，“263”整治成效明显，空气优良率保持全省第一，
31 个省考以上断面及主要入江入海河流全部消除劣 V 类水质，单位
GDP 能耗、水耗下降率等指标提前完成“十三五”目标。社会文明程度
整体性提高。社会主义核心价值观深入人心，成为全国唯一新时代文
明实践中心建设全覆盖的设区市。全域实现全国文明城市“满堂红”，
市区实现全国文明城市“五连冠”，“感动中国”人物磨刀老人吴锦泉、
海安市宁蒗支教教师群体等道德模范、时代楷模、“中国好人”等不断
涌现。全国双拥模范城实现“七连冠”。文化事业繁荣发展，文化产业
增加值及占比位居全省前列。歌曲《蓝天下》获全国“五个一工程”奖
泓域咨询/南通关于成立特种气体公司可行性报告
，话剧《张謇》在国家话剧院成功演出。地方文化艺术进入荷兰、日
本、英国、马来西亚等地开展国际交流。成功加入海上丝绸之路保护
和联合申遗城市联盟。以“全民健身日”“南通体育日”为载体，积极举
办全民健身三项赛、运动会等大型体育赛事。
三、提升开放型经济层次，高起点建设江苏开放门户
坚定不移主动扩大对外开放，高质量参与江苏“一带一路”交汇点
建设，拓展开放新空间，培育开放新优势，有效提升外资外贸质效，
大力发展高层次开放型经济，高起点、大手笔建好江苏开放新门户，
成为支撑双循环发展的重要通道和有力支点，加快形成陆海联动、东
西互济的双向开放新格局。
（一）推动外资外贸提质增效
优化外贸发展方式。实施高质量贸易促进计划，加快对外贸易提
质增效，促进进出口、货物和服务贸易、双向投资与贸易协调发展。
开展市场采购、跨境电商等新业态进出口业务。深化市场采购贸易方
式试点，支持中国（南通）跨境电商综试区建设，支持探索“市场采购
+跨境电商”模式，支持南通国际家纺产业园区争取设立国际邮件互换
局，为跨境电商企业提供通关、结汇、退税、邮包寄递等一站式服务
，推动传统内贸市场国际化转型，培育一批数字服务贸易集聚区。拓
展海外仓建设，完善供应链配套。搭建线上综合服务平台，提升通关
泓域咨询/南通关于成立特种气体公司可行性报告
、物流、税收、融资、保险等综合服务能力。加快海关特殊监管区域
转型发展，依托综合保税区打造内外贸协同发展高地。支持如皋港保
税物流中心升级为综合保税区、海门港新区建设保税物流中心（B 型
），促进保税物流中心和港口联动发展。创新加工贸易模式，向品牌
、研发、分拨和结算中心等产业链高端延伸。实施积极的进口促进战
略，鼓励企业扩大先进技术设备和关键零部件进口。争取国家支持，
建设原油、天然气、石材、铜精矿等重要资源进口储备基地，稳步扩
大资源性产品进口。放大“南通名品海外行”等品牌活动影响力，拓展
多元化国际市场。
（二）积极参与“一带一路”建设
优化走出去战略布局。放大“新侨之乡”品牌影响力，支持本土龙
头企业走出去，带动优势产业全球布局，培育一批具有国际竞争力的
跨国公司，提升出口基地发展能级。鼓励企业提升产品核心竞争力，
扩大高技术产品出口规模。支持企业和行业组织参与国际标准制定，
推动产品价值向国际市场价值链的中高端迈进。积极引导推动企业生
产经营模式由代工生产向原始设计、原始品牌制造方向转变。聚焦“一
带一路”国别市场，加大对东盟、中东、拉美、非洲等新兴市场开拓力
度，加快海外布局设点、拓展新业务，开拓新市场。鼓励企业通过境
外上市、境外发债等融资途径，开展境外高新技术研发、并购世界知
泓域咨询/南通关于成立特种气体公司可行性报告
名品牌、建立国际营销网络、开发资源能源等业务。积极推动与日韩
、欧洲等国家和地区的产业合作、人文交流，加强国际友城建设，完
善海外通商服务网络，优化警侨联动服务体系，高质量服务国家总体
外交。
（三）促进园区经济高质量发展
深化园区管理体制改革。突出开发区经济发展主战场地位，放大
产业项目承载主阵地功能，发挥招商引资主力军作用，加快培育高质
量发展新动能。加速产业向园区集聚、集约发展，聚焦园区主责主业
，强化土地等要素资源集约利用，提高产业集聚度和产出效益。推动
省级以上开发园区在全国全省争先进位，打造一批具有鲜明标识度、
强大竞争力的现代产业园区，争创一批国家开发区，支持海门港新区
、如皋港工业园区、石港科技产业园、老坝港滨海新区创建省级开发
区。依托我市国家级开发区、国际合作园区及其他重大开放平台，积
极争创江苏自贸试验区联动创新发展区，开展富有创造性的差异化探
索和创新实践。推行开发区全链审批赋权改革，赋予园区更大自主权
，提高行政审批效率。优化完善开发区考评指标和办法。加速园区融
合和资源整合，优化园区资源要素配置，推进“一区多园”深度融合发
展，对区位相邻、产业相似的各类园区进行实质性整合，逐步从“量的
积累”转向“质的飞越”，从“体量优势”转向“质量优势”。加快推进通州
泓域咨询/南通关于成立特种气体公司可行性报告
湾合作园区规划共建，使有条件的承载地率先产生成果、发挥集聚和
示范作用。
（四）打造双向开放新门户
积极服务构建国内大循环。发挥南通实体经济、科教资源和市场
空间等优势，深化多层次、多领域开放合作，在服务构建国内大循环
中打造新动力源。立足长三角、长江经济带沿线市际交流合作，促进
要素在更大范围畅通流动，提高经济在更广领域循环效率。构建产业
链、供应链、创新链等多层次合作体系，提高上下游关联产业的协作
能力。加强与重要资源基地的货运联通，保障基础产业安全运行。按
照市场化方式发展飞地经济，探索成本分担、利益共享和指标分算的
可行机制。依托长江黄金水道，加强与成渝、长江中上游等城市开展
港口、产业、公共服务等协作。拓展深化与京津冀、粤港澳等区域合
作，畅通创新创业、人才等交流渠道。深化对口支援帮扶合作，聚焦
稳定和民生，着重改善受援地基础教育、医疗服务能力，推动东西部
扶贫协作由“输血式”向“造血式”转变。
（五）加快跨江融合发展
深度融入苏南发展板块。全面学习苏南在园区发展、产业培育、
营商环境等方面的先进经验，构建同质化发展生态。主动承接苏南产
业转移、成果转化，实现与苏南产业链分工协作、融合发展。学习借
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鉴苏南自主创新示范区体制机制创新经验，探索跨江合作园区协同发
展新模式，提高承接信息产业、研发设计、总部经济等高端产业和业
态能力。支持苏锡通科技产业园加快探索省域一体化发展路径，在跨
江融合发展体制机制上形成经验成果。支持各县（市）区、重点园区
与苏南重点产业平台对接合作，实现产业平台紧密型合作全覆盖。引
入国有资本、社会企业参与园区共建，打造若干跨江产业合作“区中园
、园中园”，推动产业深度对接、集群发展。
（六）实施向海发展战略
打造绿色产业集聚带。依托沿海综合交通廊道和海岸线，充分发
挥大通州湾沿海集聚效应，重点发展节能低碳绿色环保的钢铁新材料
、石化新材料、生物基新材料等沿海临港高端产业，建成国家级新材
料产业基地。加快推进中天精品钢等重大项目建设，打造江苏绿色精
品钢产业基地。按照全省石化产业发展重心由沿江向沿海地区转移形
成“两基地一空间”的布局，打造通州湾石化产业发展新空间。瞄准江
苏省装备制造关键环节和重点领域，做强做优船舶及海洋工程装备、
智能港口机械、智能制造装备等高端装备产业，吸引国内外装备制造
核心骨干企业建立生产与研发基地，建成国家高端装备产业研发基地
和制造基地。打造新兴产业基地，率先突破重特大项目，重点集聚百
亿级乃至千亿级临港大项目，建设富有沿海特色高质量产业带。
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（七）打造大通州湾发展新引擎
统筹大通州湾生产力布局。以世界眼光高起点布局，把沿海前沿
区域放在全国、全省区域发展战略布局中来定位，着力打造“一带一路
”和长江经济带最便捷最经济的出海口，成为长三角重要的产业承载地
和增长新空间，实现江海联动、河海联通、陆海呼应，促进要素在更
大范围流动配置。统筹优化大通州湾生产力布局，推动港产城融合发
展，实施标志性工程，打造江海新引擎、智造新高地、美丽新湾城。
按照国际一流标准建设通州湾长江集装箱运输新出海口，加强智慧化
、现代化港口基础设施建设，构建“铁路连港区、内河到码头、港口通
大洋”集疏运体系，加快开工建设 20 万吨级深水航道，起步港区、主
体港区开港运营，打造江苏远洋集装箱运输核心港区、上海国际航运
中心北翼重点发展港区。加快建设沿海绿色产业集聚带，建成万亿级
绿色高端临港产业基地。支持通州湾发展石化新材料、现代纺织等重
点产业，海门港打造钢铁产业基地和循环经济产业链，吕四港建设我
国东部沿海重要粮油运输中转基地。以通州湾示范区和海门港新区为
核心，高品质推进通州湾示范区核心商贸城建设，打造服务沿海地区
发展的现代化滨海城市，加快推进洋口、吕四两大组团建设，构建“一
核两组团”城市发展格局。放大天然海湾生态优势，推进滨海特色城镇
、旅游景区、公园绿地等建设。
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四、提升中心城市能级，加快推进新型城镇化
紧紧围绕以人为核心的新型城镇化，在长三角城市群、上海都市
圈大格局中，谋划南通中心城市发展，加快提升中心城市发展能级，
做大做强做美中心城市，强化县城和重点镇支撑，建设城乡一体、互
促融合的新型城镇化体系。
（一）优化市域空间布局
科学编制国土空间规划。建立以“市、县、乡镇，总体规划、专项
规划、详细规划”为主体的“多规合一”国土空间规划体系，市县国土空
间规划重在增强实施性，乡镇国土空间规划重在落实约束性指标和要
求，专项规划应服从总体规划，详细规划要为规划许可提供依据。按
照国土空间开发保护要求，坚持底线思维，立足资源禀赋和环境承载
能力，加快构建生态功能保障基线、环境质量安全底线、自然资源利
用上线。发挥党委政府主体责任，完善公众参与制度，运用新技术新
手段，提高规划编制水平。
（二）做大做强做美中心城市
优化中心城市发展格局。加快融入长三角、扬子江城市群一体化
发展，根据城市功能构建“一城三片”空间发展格局，“一城”：南通的
金融、商业、行政、科创中心，包括南通创新区、商务区和南通创新
区拓展区；“三片”：包括老城片区、空港片区、经济开发区片区。老
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城片区包括濠河周边地区及五龙汇、任港湾，是南通国家历史文化名
城保护的重点地区、重要的产业基地和宜居生活城区，以存量更新为
主，推动片区内部提升完善，打造服务城市西北片区的城市副中心；
空港片区包括南通国际家纺产业园区及南通新机场临空经济区，是承
担南通临空产业的产城融合片区；开发区片区是南通区域共建的综合
功能片区，以能达商务区为引领，整合苏锡通园区、海门经开区，集
聚片区综合服务功能，实现产城融合发展。围绕新城市框架布局，加
快主城区、通州、海门空间整合，推动功能优化提升，研究布局公共
医疗、教育、交通、生态等资源配置规划方案，强化城市设计引导，
提高中心城区经济密度、建筑密度和人口密度。
（三）提升新型城镇化水平
强化县城综合服务功能。进一步激发县域经济发展活力，全面融
入区域特色产业集群建设，提升城市功能服务产业创新发展水平。加
快市区与各县（市）有机融合、联动发展，支持各县（市）立足区位
特点、资源禀赋、产业基础等独特优势，培育壮大特色主导产业，走
各具特色高质量发展之路。支持海安发展枢纽经济、如皋加快跨江融
合、如东深耕海洋经济、启东跑好对接浦东第一棒。增强县城综合服
务能力，推动公共服务设施提标扩面、环境卫生设施提级扩能、市政
公用设施提档升级、促进农业转移人口就地就近市民化。推进新型工
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业化与新型城镇化深度融合，促进产业集聚发展，提升县城产业、人
口吸引力，全面增强要素集聚能力和内生增长动力，打造区域发展新
兴增长点。
五、项目选址综合评价
项目选址区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文
物。供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、
远离居民区，所以，从项目选址周围环境概况、资源和能源的利用情
况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的项目选址选择是科学合理
的。
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第八章 风险评估
一、项目风险分析
（一）市场竞争风险
本行业下游客户对产品的质量与稳定性要求较高，因此对于行业
新进入者存在一定技术、品牌和质量控制及销售渠道壁垒。更多本土
竞争对手的加入，以及技术的不断成熟，产品可能出现一定程度的同
质化，从而导致市场价格下降、行业利润缩减。国外竞争对手具有较
强的资金及技术实力、较高的品牌知名度和市场影响力，与之相比，
公司虽然具有良好的产品性能和本地支持优势，但在整体实力方面还
有一定差距。公司如不能加大技术创新和管理创新，持续优化产品结
构，巩固发展自己的市场地位，将面临越来越激烈的市场竞争风险。
（二）新产品开发风险
多年来，公司始终坚持以新产品研发为发展导向，注重在产品开
发、技术升级的基础上对市场需求进行充分的论证，使得公司新产品
投放市场取得了较好的效果。但如果公司在技术研发过程中不能及时
准确把握技术、产品和市场的发展趋势，导致研发的新产品不能获得
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市场认可，公司已有的竞争优势将可能被削弱，从而对公司产品的市
场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。
（三）核心人员及核心技术流失的风险
公司已建立起较为完善的研发体系，并拥有技术过硬、敢于创新
的研发团队。公司的核心技术来源于研发团队的整体努力，不依赖于
个别核心技术人员，但核心技术人员对公司的产品研发、工艺改进起
到了关键作用。如果公司出现核心技术人员流失或核心技术失密，将
会对公司的研发和生产经营造成不利影响。
（四）原材料价格波动风险
原材料占主营业务成本的比重较高，因此原材料价格变化对公司
经营业绩影响较大。公司采用“以销定产、保持合理库存”的生产模式
，主要根据前期销售记录、销售预测及库存情况安排采购和生产，并
在采购时充分考虑当时原材料价格因素。但若原材料价格发生剧烈波
动，将引起公司产品成本的大幅变化，则可能对公司经营产生不利影
响。
（五）产品价格波动风险
公司所面临的是来自国际和国内其他生产厂商的竞争。除了原材
料的价格波动影响以外，行业整体的供需情况和竞争对手的销售策略
都有可能对公司产品的销售价格造成影响。假如市场竞争加剧，或者
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行业主要竞争对手调整经营策略，公司产品销售价格可能面临短期波
动的风险。
（六）毛利率下滑风险
公司各类产品的销售单价、单位成本及销售结构存在波动。未来
如果行业激烈竞争程度加剧，或是下游厂商行业利润率下降而降低其
的采购成本，则公司存在主要产品价格下降进而导致公司综合毛利率
下滑的风险。
（七）税收优惠政策变动风险
如未来公司无法通过高新技术企业重新认定及复审或国家对高新
技术企业所得税政策进行调整，将面临所得税优惠变化风险，可能对
公司盈利水平产生不利影响。
（八）产能扩大后的销售风险
如果项目建成投产后市场环境发生了较大不利变化或市场开拓不
能如期推进，公司届时将面临产能扩大导致的产品销售风险。
（九）公司成长性风险
行业虽然具有较好的发展前景，但发行人的成长受到多方面因素
的影响，包括宏观经济、行业发展前景、竞争状态、行业地位、业务
模式、技术水平、自主创新能力、销售水平等因素。如果这些因素出
现不利于发行人的变化，将会影响到发行人的盈利能力，从而无法顺
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利实现预期的成长性。因此，发行人在未来发展过程中面临成长性风
险。
二、公司竞争劣势
（一）资本实力相对不足
近年来，随着公司订单迅速增加，生产规模不断扩大，各类产品
市场逐步打开，公司对流动资金需求增大；随着产品技术水平的提升
，公司对先进生产设备及研发项目的投资需求也持续增加。公司规模
和业务的不断扩大对公司的资本实力提出了更高的要求。公司急需改
变以往主要靠自有资金的发展模式，转向利用多种融资方式相结合模
式，以求增强资本实力，更进一步地扩大产能、自主创新、持续发展
。
（二）规模效益不明显
历经多年发展，行业整合不断加速。公司已在同行业企业中占据
了较为优势的市场地位。但与行业的龙头厂商相比，公司的规模效益
仍存在提升空间。因此，公司拟通过加大优势项目投资，扩大产能规
模，促进公司向规模经济化方向进一步发展。
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第九章 环境保护分析
一、编制依据
根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理
办法》等相关规定，为贯彻落实国家在环境保护方面的方针和政策，
该项目在设计与施工中，认真贯彻落实“全面规划、合理布局、保护环
境、造福人民”的方针，在项目建设和正常运营的各个阶段，严格执行
“三同时”的原则，在发展生产的同时，保护好人类赖以生存的自然环
境。遵循有关环境保护的技术规范和设计标准，认真执行“预防为主”
的方针，在项目建设和经营过程中对污染物进行控制与治理，必须采
取科学有效的治理措施，保证项目建成后，各种污染物的排放符合国
家标准的要求。
本项目设计严格执行《建设项目环境保护设计规定》的政策要求
，同时，在项目设计过程中特别关注以下标准规定：
1、《中华人民共和国环境保护法》
2、《中华人民共和国污染防治法》
3、《中华人民共和国大气污染防治法》
4、《中华人民共和国固体废弃物污染防治法》
5、《环境空气质量标准》
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6、《城市区域环境噪声标准》
7、《地表水环境质量标准》
8、《污水综合排放标准》
9、《工业企业环境噪声排放标准》
10、《恶臭污染物排放标准》
11、《土壤环境质量标准》
12、《大气污染物综合排放标准》
13、《危险废物填埋污染控制指标》
14、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》
15、《地下水质量标准》
16、项目卫生执行《工业企业设计卫生标准》标准规定。
17、项目正常运营过程废弃物严格按照《工业企业固态废弃污染
物排放标准》执行。
二、建设期大气环境影响分析
施工期对大气环境影响主要为设备运输产生的扬尘和汽车尾气。
运输车辆以柴油为燃料，会产生一定量废气，包括 CO、NOx、TSP 等
，但产生量不大，对环境影响很小。施工期间产生的扬尘，应采取洒
水等合理可行的控制措施，减轻污染程度，缩小影响范围。
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三、建设期水环境影响分析
施工期水污染源主要为施工区的冲洗废水、施工队伍的生活污水
等。
对于施工中的冲洗废水，建议在施工现场设置临时废水沉淀池一
座，收集施工中所排放的各类废水，废水经沉淀后，仍可作为施工用
水的一部分重复使用，这样既节约了水资源，又减轻了对地表水环境
的污染。
项目施工期间，施工人员生活污水均由厂区污水处理设施处理达
标后外排，对环境影响较小。
四、建设期固体废弃物环境影响分析
项目施工期的固体废弃物主要是施工过程中产生的生活垃圾及废
弃的包装材料等。
故工地生活垃圾及时收集，按环卫部门规定的方式处理处置。根
据类比资料可知，本项目废弃的可回收的包装材料集中收集后外售,不
可回收的包装材料与生活垃圾一起交由环卫部门统一处理。
施工结束后，上述不利的环境影响随之消失。
五、建设期声环境影响分析
泓域咨询/南通关于成立特种气体公司可行性报告
施工期噪声主要来源于施工现场的各类机械设备噪声、物料装卸
碰撞噪声、施工人员的活动噪声以及物料运输的交通噪声。项目内部
装修使用的大型机械相对较少，声压级最大的是电钻，可达 100dB(A)
。
建议采取以下措施对施工期噪声进行防治：
1、应从规范施工秩序着手，高噪声设备应安排在白天(除中午
12:00~14:00)使用，夜间禁止使用高噪声设备(22:00~8;00);
2、引进施工设备时将设备噪声作为-项重要的选取指标，尽量引进
低噪声设备，并对产生噪声的施工设备加强维护和维修工作,以减少机
械故障噪声的产生;
3、制定合理的运输线路，车辆运输应避开居民区。
4、在选择施工单位时将控制噪声写入合同，同时加强施工监理工
作，委托认真负责的监理单位对施工进行监理。
项目在采取合理的防治措施后，本项目噪声对周围环境环境影响
较小。
六、环境管理分析
（一）环境管理计划目的
泓域咨询/南通关于成立特种气体公司可行性报告
通过制订系统的、科学的环境管理计划，使本报告表针对本项目
运营过程中产生的环境影响所提出的防治或减缓措施，在该项目营运
中逐步得到落实，从而使得环保设施建设和本项目工程建设符合国家
同步设计、同步实施和同步投产使用的“三同时”制度要求。为环境保
护措施得以有计划的落实和地方环保部门对其进行监督提供依据。
通过环境管理计划的实施，将本项目对周围环境带来的不利影响
减缓到环境所能承受的范围之内，使工程建设的经济效益、社会效益
和环境效益得以协调、持续和稳定发展。
（二）环境管理计划
项目施工期及运行期必须加强环境管理，以确保项目建设正常运
行，营运期生产正常运行，消除对环境的不利影响。
本项目建成后应加强环境管理工作，按照国家的环保政策，建立
环境管理制度，治理污染源，减少污染物的排放，以最大限度减少生
产工艺对环境产生的不良影响。同时重视生态环境的保护，力争生产
区的环境协调有序。
1、施工期环境管理职责如下：
℃控制施工期环境污染及生态破坏，杜绝野蛮施工；
℃业主单位与施工企业签订施工合同，确立环境保护条款，明确责
任；
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℃指导和监督检查施工过程中“三废”及噪声治理工作，施工结束后
及时覆土种植植被，体现生态环境的恢复工作，使施工期对环境污染
及生态破坏程度降至最小；
℃参与各项环保设施的施工安装质量检查和竣工验收工作，保证环
保设施能正常运行。
2、营运期的环境管理
项目投入生产营运后，环境管理主要职责为：
℃遵守国家、地方的有关法律、法规以及其它相关规定，结合该项
目的工艺特征，制定切实有效的环保管理制度，并落实到各部门、各
岗位，使环保工作有章可循。
℃建立健全项目运行期的污染源档案，环保设施运行情况档案，按
月统计污染物排放情况并编制好有关数据报表并存档。
℃对环保设施、设备进行日常的监控和维护工作，并作好记录存档
。
℃做好环境保护，安全生产宣传以及相关技术培训等工作，提高全
员的环境保护意识，加强环境法制观念。
℃加强管理，建立废水非正常排放的应急制度和响应措施，将非正
常排放的影响降至最低。
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℃接受并配合地方环境保护主管部门对厂内各废水、固废、噪声等
污染源排放情况及固废处置情况进行监督监测，并将检查结果及时反
馈给厂级主管领导及相关生产操作系统，协调各部门的关系。
（三）环境监测
项目的环境监测计划要按照《排污单位自行监测技术指南总则》
（HJ819-2017）执行。
1、环境监测计划目的
环境监测目的是通过对本企业污染源监测和周围环境的监测，及
时准确掌握污染状况，了解污染程度和范围，分析其变化趋和规律，
为加强环境管理，实施清洁生产提供可靠的技术依据。企业在生产期
间应定期委托有资格的环境监测部门进行污染源监督性监测，为环境
管理提供依据。
2、实施机构
当建设单位现有环保监测设备、人员配备及技术力量等方面的不
足以完成监测任务的实际需要时，应委托有资质的监测单位承担监测
任务。
3、环境质量监测时段与监测项目
水环境监测计划：根据《排污单位自行监测技术指南总则》（
HJ819-2017）及《环境影响评价技术导则地表水环境》（-2018）
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，本项目水污染等级为三级 B，项目废水经化粪池处理后用于周边农
田灌溉，因此不用进行地表水环境质量监测。大气环境监测计划：根
据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）及《环境影响
评价技术导则大气环境》（-2018），大气环境质量监测计划要求
计算的项目排放污染物 Pi≥1%的其他污染物作为环境质量监测因子。
本项目涉及的 SO2、NO2、PM10 为一般污染物，因此不用进行大气环
境质量监测。
七、结论
本项目的建设符合国家的产业政策，该项目建成后落实本评价要
求的污染防治措施，认真履行“三同时”制度后，各项污染物均可实现
达标排放，且不会降低评价区域原有环境质量功能级别。因而从环境
影响的角度而言，该项目是可行的。
八、建议
为保护环境﹑杜绝非正常事故发生，从而最大限度减轻对环境的
影响，本评价提出以下要求：
1、建设单位必须加强对废气、废水的综合治理，实现达标排放。
为了能使本项目产生的各项污染防治措施达到较好的实际使用效果，
建议业主加强各种环保设施的维修、保养及管理，确保污染治理设施
的正常运转:
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2、加强管理，使污染物尽量消除在源头。
3、环保设施的保养、维修应制度化，保证设备的正常运转。
泓域咨询/南通关于成立特种气体公司可行性报告
第十章 经济效益
一、基本假设及基础参数选取
（一）生产规模和产品方案
本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内
不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假
设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。
（二）项目计算期及达产计划的确定
为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为
10 年，其中建设期 1 年（12 个月），运营期 9 年。项目自投入运营后
逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。
二、经济评价财务测算
（一）营业收入估算
本期项目达产年预计每年可实现营业收入 万元；具体测
算数据详见—《营业收入税金及附加和增值税估算表》所示。
营业收入、税金及附加和增值税估算表
单位：万元
序 项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
泓域咨询/南通关于成立特种气体公司可行性报告
号
1 营业收入
2 增值税
销项税
进项税
3 税金及附加
城建税
教育费附加
地方教育附加
（二）达产年增值税估算
根据《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定和《关于全国实
施增值税转型改革若干问题的通知》及相关规定，本期项目达产年应
缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=
万元。
（三）综合总成本费用估算
本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、
工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、
其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。
泓域咨询/南通关于成立特种气体公司可行性报告
本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为
基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产
年经营能力计算，本期项目综合总成本费用 万元，其中：可
变成本 万元，固定成本 万元。达产年项目经营成本
万元。具体测算数据详见—《综合总成本费用估算表》所示
。
综合总成本费用估算表
单位：万元
序
号
项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
1 原材料、燃料费
2 工资及福利费
3 修理费
4 其他费用
其他制造费用
其他管理费用
其他营业费用
5 经营成本
6 折旧费
泓域咨询/南通关于成立特种气体公司可行性报告
7 摊销费
8 利息支出
9 总成本费用
其中：固定成本
可变成本
（四）税金及附加
本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地
方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加
万元。
（五）利润总额及企业所得税
根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：
利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=（万元）。
企业所得税税率按 %计征，根据规定本期项目应缴纳企业所
得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率
=×%=（万元）。
（六）利润及利润分配
泓域咨询/南通关于成立特种气体公司可行性报告
该项目达产年可实现利润总额 万元，缴纳企业所得税
万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业
所得税==（万元）。
利润及利润分配表
单位：万元
序
号
项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
1 营业收入
2 税金及附加
3 总成本费用
4 利润总额
5 应纳所得税额
6 所得税
7 净利润
8 期初未分配利润
9 可供分配的利润
10 法定盈余公积金
11 可供分配的利润
泓域咨询/南通关于成立特种气体公司可行性报告
12 未分配利润
13 息税前利润
三、项目盈利能力分析
（一）财务内部收益率（所得税后）
项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净
现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：
财务内部收益率（FIRR）=%。
本期项目投资财务内部收益率 %，高于行业基准内部收益率
，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平
均水平，投资使用效率较高。
（二）财务净现值（所得税后）
所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项
目经营期内各年现金流量的现值之和：
财务净现值（FNPV）=（万元）。
以上计算结果表明，财务净现值 万元（大于 0），说明本
期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。
（三）投资回收期（所得税后）
泓域咨询/南通关于成立特种气体公司可行性报告
投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是
财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计
现金流量开始出现正值年份数）-1+{上年累计现金净流量的绝对值/当
年净现金流量}，本期项目投资回收期：
投资回收期（Pt）= 年。
本期项目全部投资回收期 年，要小于行业基准投资回收期，
说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能
够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。
项目投资现金流量表
单位：万元
序
号
项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
1 现金流入
营业收入
2 现金流出
建设投资
流动资金
经营成本
泓域咨询/南通关于成立特种气体公司可行性报告
税金及附加
3
所得税前净现金
流量
-
4
累计所得税前净
现金流量
-
5 调整所得税
6
所得税后净现金
流量
-
7
累计所得税后净
现金流量
-
计算指标
1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：%；
2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：%；
3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=15%）： 万元；
4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=15%）： 万元；
5、项目投资回收期（所得税前）： 年；
6、项目投资回收期（所得税后）： 年。
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四、财务生存能力分析
从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内
各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，
说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累
计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具
备较强的财务盈力能力。
五、偿债能力分析
（一）债务资金偿还计划
本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计
算，还款期为 10 年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。
（二）利息备付率测算
按照《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》的规定，利息
备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）
的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的
保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为 。
本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接
受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。
（三）偿债备付率测算
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按照《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》的规定，偿债
备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX
）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿
还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）
为 。
根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年
的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于
还本付息的资金保障程度较高。
借款还本付息计划表
单位：万元
序 号 项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
1 借款
期初借款余额
当期还本付息
还本
付息
期末借款余额
2 利息备付率
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3 偿债备付率
六、经济评价结论
根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入 万元，综
合 总 成 本 费 用 万 元 ， 税 金 及 附 加 万 元 ， 净 利 润
万元，财务内部收益率 %，财务净现值 万元，全
部投资回收期 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净
现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上
评价是完全可行的。
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第十一章 进度计划
一、项目进度安排
结合该项目建设的实际工作情况，xx 有限责任公司将项目工程的
建设周期确定为 12 个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察
与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。
项目实施进度计划一览表
单位：月
序号 工作内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 可行性研究及环评 ▲ ▲
2 项目立项 ▲ ▲
3 工程勘察建筑设计 ▲ ▲
4 施工图设计 ▲ ▲
5 项目招标及采购 ▲ ▲
6 土建施工 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
7 设备订购及运输 ▲ ▲ ▲
8 设备安装和调试 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
9 新增职工培训 ▲ ▲ ▲
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10 项目竣工验收 ▲ ▲
11 项目试运行 ▲ ▲
12 正式投入运营 ▲
二、项目实施保障措施
施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。
1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应
等方面给予充分保证。
2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程
技术人员和施工队伍投入该项目施工。
3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的
技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。
4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发
挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。
5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据
，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工
程施工的施工队伍。
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第十二章 项目投资分析
一、投资估算的依据和说明
（一）投资估算的依据
本项目投资估算范围包括：建设投资估算、建设期利息估算、流
动资金估算以及总投资的估算，该项目投资估算的主要依据如下：
1、《建设项目经济评价方法与参数》；
2、《建设项目投资估算编审规程》；
3、《企业工程设计概算编制办法》；
4、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》；
5、《建设项目环境影响咨询收费规定》；
6、《招标代理服务收费管理暂行办法》；
7、《机电产品报价手册》；
8、《关于贯彻执行全国统一安装工程预算定额的若干规定》；
（二）投资估算的依据
该项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项
目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中
费用与效益计算范围相一致性的原则。
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（三）投资估算有关问题的说明
该项目场界区外的供水、供电、供气等设施费用不列入总投资，
由当地政府有关部门具体实施，并且要求与项目建设同步进行。
二、建设投资估算
（一）投资估算有关问题的说明
根据《投资项目可行性研究指南》的规定，建设投资（不含项目
建设期固定资产借款利息）估算范围包括：工程费用、工程建设其他
费用和预备费三个部分，其中：工程费用包括建筑工程投资、设备购
置费、安装工程费、公用工程费等；工程建设其他费用包括：征地及
拆迁补偿费、建设单位管理费、项目勘察设计费、环评及安评费、工
程监理费、招投标代理服务费、场地准备及临时设施费、新增职工培
训费、联合试车运转费等；预备费科目及费率的取值执行国家相关部
门的规定。
（二）建筑工程投资估算
该项目建筑工程包括：主体工程、辅助车间、仓储设施、办公室
、职工宿舍、配套工程、围墙、场区道路及绿化等，建筑工程投资根
据设计规划，参照当地类似工程单方造价指标估算。该项目规划总建
筑面积 平方米，预计建筑工程投资 万元。
（三）设备购置费估算
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设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程
设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办
法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行
估算；该项目计划购置和安装生产设备、检验设备、安全及环境保护
设备共计 93 台（套），设备购置费 万元。
（四）安装工程费估算
参考行业同类项目，预计安装工程费 万元。
（五）工程建设其他费用估算
根据谨慎财务测算，该项目建设投资中的工程建设其他费用
万元，其中土地出让金 万元。
（六）预备费估算
项目预备费包括基本预备费和涨价预备费，该项目预备费
万元，其中：基本预备费 万元，涨价预备费 万元。
（七）建设投资估算
建设投资估算采用概算法，根据谨慎财务测算，该项目建设投资
万 元 ， 其 中 ： 建 筑 工 程 投 资 万 元 ， 设 备 购 置 费
万元，安装工程费 万元；工程建设其他费用 万
元（其中：土地使用权费 万元）；预备费 万元。
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建设投资估算表
单位：万元
序号 项目 建筑工程 设备购置 安装工程 其他费用 合计
1 工程费用
建筑工程费
设备购置费
安装工程费
2 其他费用
土地出让金
3 预备费
基本预备费
涨价预备费
4 投资合计
三、建设期利息
按照建设规划，本期项目建设期为 12 个月，其中申请银行贷款
万元，贷款利率按 %进行测算,建设期利息 万元。
建设期利息估算表
单位：万元
泓域咨询/南通关于成立特种气体公司可行性报告
序号 项目 合计 第 1 年 第 2 年
1 借款
建设期利息
期初借款余额
当期借款
当期应计利息
期末借款余额
其他融资费用
小计
2 债券
建设期利息
期初债务余额
当期债务金额
当期应计利息
期末债务余额
其他融资费用
小计
3 合计
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四、流动资金
流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助
材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资
金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周
转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算
参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算
法进行测算。
根据测算，本期项目流动资金为 万元。
流动资金估算表
单位：万元
序号 项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
1 流动资产
应收账款
存货
原辅材料
燃料动力
在产品
产成品
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现金
预付账款
2 流动负债
应付账款
预收账款
3 流动资金
4
流动资金增
加
5
铺底流动资
金
五、总投资
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨
慎财务估算，项目总投资 万元，其中：建设投资 万
元，占项目总投资的 %；建设期利息 万元，占项目总投资
的 %；流动资金 万元，占项目总投资的 %。
总投资及构成一览表
单位：万元
序号 项目 指标 占总投资比例
泓域咨询/南通关于成立特种气体公司可行性报告
1 总投资 %
建设投资 %
工程费用 %
建筑工程费 %
设备购置费 %
安装工程费 %
工程建设其他费用 %
土地出让金 %
其他前期费用 %
预备费 %
基本预备费 %
涨价预备费 %
建设期利息 %
流动资金 %
六、资金筹措与投资计划
本期项目总投资 万元，其中申请银行长期贷款
万元，其余部分由企业自筹。
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项目投资计划与资金筹措一览表
单位：万元
序号 项目 数据指标 占总投资比例
1 总投资 %
建设投资 %
建设期利息 %
流动资金 %
2 资金筹措 %
项目资本金 %
用于建设投资 %
用于建设期利息 %
用于流动资金 %
债务资金 %
用于建设投资 %
用于建设期利息
用于流动资金
其他资金
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第十三章 项目总结分析
经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国
家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗
旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅
企业经济效益突出，而且社会效益明显。
本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配
套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分
析及不确定性分析，结论如下：
分馏加工方法的发明和使用，大大降低了工业气体的生产成本，
加速了工业气体的产业化进程。20 世纪中期，两次世界大战和运用氧
气、乙炔焊炬切割的技术有力地推动了工业气体需求的增长。20 世纪
60 年代初，钢铁厂在生产过程中放弃了早期的空气喷射法而改用氧气
喷射法，氧气喷射法减少了钢铁产品中碳与磷的含量，从而大大提高
了产品质量。钢铁厂广泛采用该技术后，全球氧气产量在 1960 年-
1965 年期间增加了 10 倍。同时氮也开始被大量用作惰性“覆盖剂”。氧
和氮的大规模工业应用，推动了气体生产设备的大规模兴建。
1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持
和鼓励发展的产业，市场前景良好。
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2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业
发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完
全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发
展目标和总体规划。
3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方
向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争
性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及
配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产
品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方
案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率
。
4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将
产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来
评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。
5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，
扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程
项目建设具有广泛的社会效益。
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第十四章 附表附录
主要经济指标一览表
序号 项目 单位 指标 备注
1 占地面积 ㎡ 约 亩
总建筑面积 ㎡ 容积率
基底面积 ㎡
建筑系数
%
投资强度 万元/亩
2 总投资 万元
建设投资 万元
工程费用 万元
其他费用 万元
预备费 万元
建设期利息 万元
流动资金 万元
3 资金筹措 万元
自筹资金 万元
银行贷款 万元
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4 营业收入 万元 正常运营年份
5 总成本费用 万元 ""
6 利润总额 万元 ""
7 净利润 万元 ""
8 所得税 万元 ""
9 增值税 万元 ""
10 税金及附加 万元 ""
11 纳税总额 万元 ""
12 工业增加值 万元 ""
13 盈亏平衡点 万元 产值
14 回收期 年
15 内部收益率 % 所得税后
16 财务净现值 万元 所得税后
建设投资估算表
单位：万元
序号 项目 建筑工程 设备购置 安装工程 其他费用 合计
1 工程费用
建筑工程费
泓域咨询/南通关于成立特种气体公司可行性报告
设备购置费
安装工程费
2 其他费用
土地出让金
3 预备费
基本预备费
涨价预备费
4 投资合计
建设期利息估算表
单位：万元
序号 项目 合计 第 1 年 第 2 年
1 借款
建设期利息
期初借款余额
当期借款
当期应计利息
期末借款余额
其他融资费用
泓域咨询/南通关于成立特种气体公司可行性报告
小计
2 债券
建设期利息
期初债务余额
当期债务金额
当期应计利息
期末债务余额
其他融资费用
小计
3 合计
固定资产投资估算表
单位：万元
序号 项目 建筑工程 设备购置 安装工程 其他费用 合计
1 工程费用
建筑工程费
设备购置费
安装工程费
2 其他费用
泓域咨询/南通关于成立特种气体公司可行性报告
3 预备费
基本预备费
涨价预备费
4 建设期利息
5 合计
流动资金估算表
单位：万元
序号 项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
1 流动资产
应收账款
存货
原辅材料
燃料动力
在产品
产成品
现金
预付账款
2 流动负债
泓域咨询/南通关于成立特种气体公司可行性报告
应付账款
预收账款
3 流动资金
4
流动资金增
加
5
铺底流动资
金
总投资及构成一览表
单位：万元
序号 项目 指标 占总投资比例
1 总投资 %
建设投资 %
工程费用 %
建筑工程费 %
设备购置费 %
安装工程费 %
工程建设其他费用 %
土地出让金 %
其他前期费用 %
泓域咨询/南通关于成立特种气体公司可行性报告
预备费 %
基本预备费 %
涨价预备费 %
建设期利息 %
流动资金 %
项目投资计划与资金筹措一览表
单位：万元
序号 项目 数据指标 占总投资比例
1 总投资 %
建设投资 %
建设期利息 %
流动资金 %
2 资金筹措 %
项目资本金 %
用于建设投资 %
用于建设期利息 %
用于流动资金 %
债务资金 %
泓域咨询/南通关于成立特种气体公司可行性报告
用于建设投资 %
用于建设期利息
用于流动资金
其他资金
营业收入、税金及附加和增值税估算表
单位：万元
序
号
项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
1 营业收入
2 增值税
销项税
进项税
3 税金及附加
城建税
教育费附加
地方教育附加
综合总成本费用估算表
单位：万元
泓域咨询/南通关于成立特种气体公司可行性报告
序
号
项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
1 原材料、燃料费
2 工资及福利费
3 修理费
4 其他费用
其他制造费用
其他管理费用
其他营业费用
5 经营成本
6 折旧费
7 摊销费
8 利息支出
9 总成本费用
其中：固定成本
可变成本
固定资产折旧费估算表
单位：万元
泓域咨询/南通关于成立特种气体公司可行性报告
序
号
项目
折旧
年限
1 2 3 4 5
1 房屋建筑物 20
原值
当期折旧费
净值
2 机器设备 15
原值
当期折旧费
净值
3 合计
原值
当期折旧费
净值
无形资产和其他资产摊销估算表
单位：万元
序
号
项目
折旧
年限
1 2 3 4 5
1 无形资产 50
泓域咨询/南通关于成立特种气体公司可行性报告
原值
当期摊销费
净值
利润及利润分配表
单位：万元
序
号
项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
1 营业收入
2 税金及附加
3 总成本费用
4 利润总额
5 应纳所得税额
6 所得税
7 净利润
8 期初未分配利润
9 可供分配的利润
10 法定盈余公积金
11 可供分配的利润
泓域咨询/南通关于成立特种气体公司可行性报告
12 未分配利润
13 息税前利润
项目投资现金流量表
单位：万元
序
号
项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
1 现金流入
营业收入
2 现金流出
建设投资
流动资金
经营成本
税金及附加
3
所得税前净现金
流量
-
4
累计所得税前净
现金流量
-
5 调整所得税
6 所得税后净现金 -
泓域咨询/南通关于成立特种气体公司可行性报告
流量
7
累计所得税后净
现金流量
-
计算指标
1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：%；
2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：%；
3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=15%）： 万元；
4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=15%）： 万元；
5、项目投资回收期（所得税前）： 年；
6、项目投资回收期（所得税后）： 年。
借款还本付息计划表
单位：万元
序 号 项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
1 借款
期初借款余额
当期还本付息
还本
泓域咨询/南通关于成立特种气体公司可行性报告
付息
期末借款余额
2 利息备付率
3 偿债备付率
建筑工程投资一览表
单位：㎡、万元
序号 工程类别 占地面积 建筑面积 投资金额 备注
1 生产工程
1#生产车间
2#生产车间
3#生产车间
4#生产车间
2 仓储工程
1#仓库
2#仓库
3#仓库
4#仓库
3 办公生活配套
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行政办公楼
宿舍及食堂
4 公共工程 辅助用房等
5 绿化工程 绿化率 %
6 其他工程
7 合计
项目实施进度计划一览表
单位：月
序号 工作内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 可行性研究及环评 ▲ ▲
2 项目立项 ▲ ▲
3 工程勘察建筑设计 ▲ ▲
4 施工图设计 ▲ ▲
5 项目招标及采购 ▲ ▲
6 土建施工 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
7 设备订购及运输 ▲ ▲ ▲
8 设备安装和调试 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
9 新增职工培训 ▲ ▲ ▲
泓域咨询/南通关于成立特种气体公司可行性报告
10 项目竣工验收 ▲ ▲
11 项目试运行 ▲ ▲
12 正式投入运营 ▲
主要设备购置一览表
单位：台（套）、万元
序号 设备名称 数量 购置费
1 主要生成设备 65
2 辅助生成设备 7
3 研发设备 8
4 检测设备 6
3 环保设备 5
3 其它设备 2
合计 93
能耗分析一览表
序号
能源及
工质
计量单
位
折标单位
折标系
数
年消耗量
折标能耗（
tce）
备注
1 电力 万 kw·h kgce/kw·h
当量
值
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2 水 m³ kgce/m³ 工质
合计 tce
