三月报表科目汇总表
代码 科目名称 借方 贷方 余额 现金流出 现金流入
A101 现金 ￥2,000 ￥0 ￥2,000 ￥0 ￥0
A102 银行存款 ￥16,000 ￥12,000 ￥4,000 ￥0 ￥0
A103 应收账款 ￥2,000 ￥0 ￥2,000 ￥0 ￥7,000
A104 应收票据 ￥3,000 ￥0 ￥3,000 ￥0 ￥0
A105
坏账准备 ￥4,000 ￥0 ￥4,000 ￥0 ￥0
A106
其他应收款 ￥1,600 ￥0 ￥1,600 ￥0 ￥0
B101 营业收入 ￥1,845,000 ￥25,130 ￥1,819,870 ￥0 ￥0
B102
收入结转 ￥25,130 ￥0 ￥25,130 ￥0 ￥0
B103 营业税金 ￥2,200 ￥1,854 ￥346 ￥0 ￥0
B104 营业成本 ￥40,578 ￥20,870 ￥19,708 ￥0 ￥0
B105
管理费用 ￥85,000 ￥45,000 ￥40,000 ￥0 ￥0
B106 财务费用 ￥10,000 ￥8,500 ￥1,500 ￥0 ￥0
B107 销售费用 ￥5,000 ￥4,200 ￥800 ￥0 ￥0
损 益 表
编制单位：AA股分公司 2007-3-31 单位：元
项 目 行 次 本 月 数
一、产品销售收入 1 ￥1,845,
减：产品销售成本 2 ￥40,
产品销售费用 3 ￥5,
产品销售税金及附加 4 ￥2,
5
二、产品销售利润 6 ￥1,797,
加：其他业务利润 7
减：管理费用 8 ￥85,
财务费用 9 ￥10,
10
三、营业利润 11 ￥1,702,
加：投资收益 12
营业外收入 13
减：营业外支出 14
15
四、利润总额 16 ￥1,702,
五、月初未分配利润 17 ￥2,204,
六、累计未分配利润 18 ￥3,906,
