南通化工轻工股份有限公司
U9-ERP 应收/应付票据
业务方案与操作手册
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目 录
1. 应收票据管理 ...................................................................................................................................1
应收票据生成...........................................................................................................................1
应收票据生成流程 ..........................................................................................................1
应收票据取消生成流程 ..................................................................................................7
应收票据贴现...........................................................................................................................9
应收票据贴现流程 ..........................................................................................................9
查看应收票据贴现的交易分录 ....................................................................................13
查看生成的现金银行收款单 ........................................................................................15
应收票据贴现取消流程 ................................................................................................18
应收票据收款.........................................................................................................................21
应收票据收款流程 ........................................................................................................21
应收票据收款取消流程 ................................................................................................25
查看应收票据收款的交易分录 ....................................................................................25
查看生成的现金银行收款单 ........................................................................................27
2. 应付票据管理 .................................................................................................................................30
应付票据生成.........................................................................................................................30
请款流程 ........................................................................................................................30
请款付款、应付票据生成流程 ....................................................................................33
应付票据取消生成流程 ................................................................................................36
查看生成的付款单、应付票据 ....................................................................................37
应付票据付款.........................................................................................................................43
应付票据付款流程 ........................................................................................................43
应付票据取消付款流程 ................................................................................................47
查看应付票据付款的交易分录 ....................................................................................47
查看生成的现金银行付款单 ........................................................................................49
3. 程序 .................................................................................................................................................52
转总账.....................................................................................................................................52
转总账流程 ....................................................................................................................52
查看生成的总账凭证 ....................................................................................................54
取消转总账流程 ............................................................................................................57
1. 应收票据管理
应收票据生成
应收票据生成流程
1. U9 系统对应菜单路径
点击【收款单】菜单项，系统显示『收款单新增』界面，如下图所示。
收款单新增界面
2. U9 系统操作
1) 维护收款单（应收账款会计）
在『收款单新增』界面，输入收款单信息，如下图所示。
收款单新增界面（一）
收款单新增界面（二）
收款单新增界面（三）
收款单新增界面（四）
上图中，必须选择『在线录票据』才能生成应收票据。同时，『票据类型』必须与『收款单新增
（一）』界面中行的『结算方式』保持一致。
点击【保存】按钮，系统显示『收款单维护』界面，如下图所示。
收款单新增界面（五）
收款单维护界面
2) 审核收款单（应收账款会计）
在『收款单维护』界面，依次点击【提交】、【审核】按钮，生成应收票据。『收款单维护』界面如下
图所示。
点击【交易分录】按钮，查询此收款单的交易分录信息。
点击【对应票据】菜单项，查询此收款单（已审核）的生成的应收票据信息。
3) 查看交易分录
在『收款单维护』界面，点击【交易分录】按钮，查询此收款单的交易分录信息，如下图所示。
收款单维护界面
4) 查看生成的票据
在『收款单维护』界面，点击【追溯查询】按钮中的【对应票据】菜单项，查询此收款单（已审核）
生成的应收票据信息，如下图所示。
点击【交易分录】按钮，查询此票据的交易分录信息，如下图所示。
应收票据取消生成流程
1. U9 系统对应菜单路径
点击【收款单】菜单项，系统显示『收款单新增』界面，如下图所示。
收款单新增界面
2. U9 系统操作
1) 查找需要取消应收票据生成的收款单
在『收款单新增』界面，点击【列表】按钮，查找需要取消应收票据生成的收款单，如下图所示。
2) 取消应收票据生成（应收账款会计）
在『收款单列表』界面，双击需要取消应收票据生成的收款单，系统显示如下图显示。
点击【弃审】按钮，删除生成的应收票据。
收款单维护界面
收款单列表界面
应收票据贴现
应收票据贴现流程
1. U9 系统对应菜单路径
点击【应收票据管理】菜单项，系统显示『应收票据新增』界面，如下图所示。
应收票据新增界面
2. U9 系统操作
1) 选择需要贴现的应收票据
在『应收票据新增』界面，点击【列表】按钮，系统显示『应收票据管理列表』界面，选择需要贴
现的应收票据，如下图所示。
应收票据管理列表界面
2) 查看应收票据
在『应收票据管理列表』界面中，双击选择的应收票据，系统显示『应收票据维护』界面，查看此
票据的相应信息，如下两图所示。
应收票据维护界面（一）
应收票据维护界面（二）
3) 贴现（应收票据会计）
在『应收票据维护』界面中，点击【贴现】按钮，系统显示『贴现』弹出界面，在此界面中维护相
应信息，如下图所示。
点击【确定】按钮，系统在后台自动生成『应收票据贴现』的现金银行收款单，然后返回该票据的
维护界面，如下图所示。
应收票据维护界面
查看应收票据贴现的交易分录
1. U9 系统对应菜单路径
点击【转总账】菜单项，系统显示『转总账列表』界面，如下图所示。
转总账列表界面
2. U9 系统操作
1) 查询交易分录
在『转总账列表』界面，选择需要查看交易分录的票据，点击【交易分录】按钮，系统显示对应单
据的『交易分录』界面，如下图所示。
交易分录界面
查看生成的现金银行收款单
1. U9 系统对应菜单路径
点击【收款单】菜单项，系统显示『现金银行收款单列表』界面，如下图所示。
现金银行收款单列表界面
2. U9 系统操作
1) 查找生成的现金银行收款单
在『现金银行收款单列表』界面，点击【查找】按钮，系统显示『现金银行收款单查找』弹出界面，
如下图所示。
输入相应查询条件，点击【确定】按钮，系统显示符合条件的『现金银行收款单列表』界面，如下
图所示。
现金银行收款单列表界面
2) 查看现金银行收款单
在『现金银行收款单列表』界面，选择应收票据贴现生成的现金银行收款单，点击【其它】标签，
系统显示『现金银行收款单』界面，如下图所示。
3) 查看交易分录
在『现金银行收款单』界面，点击【交易分录】按钮，系统显示此收款单的『交易分录』弹出界面，
如下图所示。
现金银行收款单界面
应收票据贴现取消流程
撤消应收票据的贴现操作。
1. U9 系统对应菜单路径
点击【应收票据管理】菜单项，系统显示『应收票据新增』界面，如下图所示。
应收票据新增界面
2. U9 系统操作
1) 选择需要取消贴现的应收票据
在『应收票据新增』界面，点击【列表】按钮，系统显示『应收票据管理列表』界面，选择需要取
消贴现的应收票据，如下图所示。
应收票据管理列表界面
2) 取消贴现（应收票据会计）
在『应收票据管理列表』界面中，双击选择的应收票据，系统显示『应收票据维护』界面，如下图
所示。
点击【操作】按钮中的【撤消】菜单项，取消应收票据的贴现操作。
应收票据维护界面
应收票据收款
应收票据收款流程
1. U9 系统对应菜单路径
点击【应收票据管理】菜单项，系统显示『应收票据新增』界面，如下图所示。
应收票据新增界面
2. U9 系统操作
1) 选择需要收款的应收票据
在『应收票据新增』界面，点击【列表】按钮，系统显示『应收票据管理列表』界面，选择需要收
款的应收票据，如下图所示。
应收票据管理列表界面
2) 查看应收票据
在『应收票据管理列表』界面中，双击选择的应收票据，系统显示『应收票据维护』界面，查看此
票据的相应信息，如下两图所示。
应收票据维护界面（一）
应收票据维护界面（二）
3) 收款（应收票据会计）
在『应收票据维护』界面中，点击【收款】按钮，系统显示『收款』弹出界面，在此界面中维护相
应信息，如下图所示。
点击【确定】按钮，系统在后台自动生成『应收票据收款』的现金银行收款单，然后返回该票据的
维护界面，如下图所示。
应收票据维护界面
应收票据收款取消流程
对于已收款的应收票据，在上图『应收票据维护』界面，点击【操作】按钮中【撤消】菜单项，取
消此票据的收款操作。
查看应收票据收款的交易分录
1. U9 系统对应菜单路径
点击【转总账】菜单项，系统显示『转总账列表』界面，如下图所示。
转总账列表界面
2. U9 系统操作
1) 查询交易分录
在『转总账列表』界面，选择需要查看交易分录的票据，点击【交易分录】按钮，系统显示对应单
据的『交易分录』界面，如下图所示。
交易分录界面
查看生成的现金银行收款单
1. U9 系统对应菜单路径
点击【收款单】菜单项，系统显示『现金银行收款单列表』界面，如下图所示。
现金银行收款单列表界面
2. U9 系统操作
1) 查找生成的现金银行收款单
在『现金银行收款单列表』界面，点击【查找】按钮，系统显示『现金银行收款单查找』弹出界面，
如下图所示。
输入相应查询条件，点击【确定】按钮，系统显示符合条件的『现金银行收款单列表』界面，如下
图所示。
现金银行收款单列表界面
2) 查看现金银行收款单
在『现金银行收款单列表』界面，选择应收票据收款生成的现金银行收款单，点击【其它】标签，
系统显示『现金银行收款单』界面，如下图所示。
3) 查看交易分录
在『现金银行收款单』界面，点击【交易分录】按钮，系统显示此收款单的『交易分录』弹出界面，
如下图所示。
现金银行收款单界面
2. 应付票据管理
应付票据生成
请款流程
1. U9 系统对应菜单路径
点击【请款】菜单项，系统显示『请款新增』界面，如下图所示。
请款新增界面
2. U9 系统操作
1) 维护请款单（业务人员）
在『请款新增』界面，输入请款单信息，如下两图所示。
请款新增界面（二）
请款新增界面（一）
信息输完后，点击【保存】按钮，系统显示『请款维护』界面，如下图所示。
2) 审核请款单（业务主管）
在『请款维护』界面，依次点击【提交】、【审核】按钮，审核该请款单。
请款维护界面
请款维护界面
请款付款、应付票据生成流程
1. U9 系统对应菜单路径
点击【请款付款】菜单项，系统显示『请款付款列表』界面，如下图所示。
请款付款列表界面
2. U9 系统操作
1) 维护付款信息（应付账款会计）
『请款付款列表』界面，选择需要付款的请款单，点击【确认付款】按钮，系统弹出『请款确认』
界面，输入请款付款信息，如下图所示。
点击 按钮，输入『核算部门』、『核算岗位』、『核算品种』等信息。
请款确认界面
在『请款确认』界面，点击【票据】标签，在线录入票据信息，如下图所示。
『票据支付方式』选择“付票据”。
『在线录票据』必须选择，否则将不会生成应付票据。
必须确保『票据类型』与【付款单行】标签里的『结算方式』保持一致，如下图所示。
请款确认界面
请款确认界面
2) 自动分配并付款（应付账款会计）
在上图『请款确认』界面中输入完付款信息后，点击【自动付款】按钮，自动给每一个请款来源单
据分配『确认付款金额』，如下图所示。
点击【付款】按钮，生成相应的『付款单』以及『应付票据』。
应付票据取消生成流程
在上图『请款确认』界面，点击【取消付款】按钮，将删除生成的『付款单』以及『应付票据』。
请款确认界面
查看生成的付款单、应付票据
1. U9 系统对应菜单路径
点击【付款单】菜单项，系统显示『付款单新增』界面，如下图所示。
付款单新增界面
2. U9 系统操作
1) 选择生成的付款单
在『付款单新增』界面，点击【列表】按钮，系统显示『付款单列表』界面，选择生成的付款单，
如下图所示。
付款单列表界面
2) 查看付款单
在『付款单列表』界面，双击选择的付款单，系统显示『付款单维护』界面，如下三图所示。
付款单维护界面（一）
付款单维护界面（二）
点击【交易分录】，系统显示此付款单的『交易分录』弹出界面，如下图所示。
付款单维护界面（三）
交易分录界面
3) 查看生成的应付票据
点击『付款单维护』界面中【追溯查询】按钮中的【对应票据】菜单项，系统显示『应付票据』弹
出界面，如下两图所示。
应付票据界面（一）
应付票据界面（二）
点击【交易分录】，系统显示此票据的『交易分录』弹出界面，如下图所示。
应付票据付款
应付票据付款流程
1. U9 系统对应菜单路径
点击【应付票据管理】菜单项，系统显示『应付票据新增』界面，如下图所示。
应付票据新增界面
2. U9 系统操作
1) 选择需要付款的应付票据
在『应付票据新增』界面，点击【列表】按钮，系统显示『应付票据管理列表』界面，选择需要付
款的应付票据，如下图所示。
应付票据管理列表界面
2) 查看应付票据
在『应付票据管理列表』界面中，双击选择的应付票据，系统显示『应付票据维护』界面，查看此
票据的相应信息，如下两图所示。
应付票据维护界面（一）
应付票据维护界面（二）
3) 付款（应付票据会计）
在『应付票据维护』界面中，点击【付款】按钮，系统显示『付款』弹出界面，在此界面中维护相
应信息，如下图所示。
点击【确定】按钮，系统在后台自动生成『应付票据付款』的现金银行付款单，然后返回该票据的
维护界面，如下图所示。
应付票据维护界面
应付票据取消付款流程
对于已付款的应付票据，在上图『应付票据维护』界面，点击【操作】按钮里【撤消】菜单项，取
消此票据的付款操作。
查看应付票据付款的交易分录
1. U9 系统对应菜单路径
点击【转总账】菜单项，系统显示『转总账列表』界面，如下图所示。
转总账列表界面
2. U9 系统操作
1) 查询交易分录
在『转总账列表』界面，选择需要查看交易分录的票据，点击【交易分录】按钮，系统显示对应单
据的『交易分录』界面，如下图所示。
交易分录界面
查看生成的现金银行付款单
1. U9 系统对应菜单路径
点击【付款单】菜单项，系统显示『现金银行付款单列表』界面，如下图所示。
现金银行付款单列表界面
2. U9 系统操作
1) 查找生成的现金银行付款单
在『现金银行付款单列表』界面，点击【查找】按钮，系统显示『现金银行付款单查找』弹出界面，
如下图所示。
输入相应查询条件，点击【确定】按钮，系统显示符合条件的『现金银行付款单列表』界面，如下
图所示。
2) 查看现金银行付款单
在『现金银行付款单列表』界面，选择应付票据付款生成的现金银行付款单，点击【其它】标签，
系统显示『现金银行付款单』界面，如下图所示。
3) 查看交易分录
在『现金银行付款单』界面，点击【交易分录】按钮，系统显示此付款单的『交易分录』弹出界面，
如下图所示。
现金银行付款单界面
3. 程序
转总账
转总账流程
1. U9 系统对应菜单路径
点击【转总账】菜单项，系统显示『转总账列表』界面，如下图所示。
转总账列表界面
2. U9 系统操作
1) 生成凭证
在『转总账列表』界面，选择需要查转总账的票据（可选择多个），点击【生成凭证】按钮，系统显
示『凭证生成规则』弹出界面，如下图所示。
选择是否合并制单，以及合并的根据，点击【确定】生成总账凭证，并显示『转总账批量报告』界
面。
凭证生成成功列表
凭证生成失败列表
查看生成的总账凭证
1. U9 系统对应菜单路径
点击【凭证维护】菜单项，系统显示『凭证维护新增』界面，如下图所示。
凭证维护新增界面
2. U9 系统操作
1) 查找生成的凭证
在『凭证维护新增』界面，点击【列表】按钮，系统显示『凭证维护列表』界面，选择生成的凭证，
如下图所示。
凭证维护列表界面
2) 查看生成的凭证
在『凭证维护列表』界面，双击选择的凭证，系统显示『凭证维护』界面，如下两图所示。
凭证维护界面（一）
凭证维护界面（二）
取消转总账流程
1. U9 系统对应菜单路径
点击【转总账】菜单项，系统显示『转总账列表』界面，如下图所示。
转总账列表界面
2. U9 系统操作
1) 查找生成凭证的票据
在『转总账列表』界面，点击【查询】按钮，系统显示『查询』界面，如下图所示。
输入相应的查询条件，『已转总账』选择“是”，点击【确定】按钮，系统显示符合条件的『转总账列
表』界面，如下图所示。
2) 删除凭证
在『转总账列表』界面，选择需要取消转总账的票据，点击【删除凭证】按钮中的【删除凭证】菜
单项，删除已经生成的总账凭证。
转总账列表界面
