2005年 月 公司资金计划（及执行）情况表
制表时间:2005年月日
项目 计划数 计划使用时段
期初资金余额
1,756,
一、收入
-
（一）合同内收入 -
1、应收月承包费 5\7\22\25\31
2、应收首期承包费
3、收04年承包费欠款 1-31
4、收05年承包费欠款
5、收04年首期承包费欠款 1-31
6、收05年首期承包费欠款
7、预收承包费
……
（二）合同内外入
1、代收保险费 1-31
2、代收人意险保费
3、代收路费
4、代收车船税
5、代收GPS服务费
6、代收年审费
7、代收定级审费
8、代收年票费
9、代收司机三险
10、代收司机个税
11、代收对讲机服务费
12、首期款利息
12、副驾费
……
（四）预收首期承包费
1、预收承包费
2、预收首期款
……
（五）利息收入
1、银行利息收入
……
（六）往来款收入 -
1、收工作证押金
1-31
2、安全互助金
3、风险抵押金
3、过户押金
4、车辆保证金
5、司机借支还款 1-31
6、司机证照押金
7、收司机修理费
8、收司机税控表费
10、收修理厂往来款
11、收员工还借支
12、代收司机保险赔款
13、代收员工三险
14、代收员工个税
15、代收员工保险
17、LPG款
18、防伪远程条
17、物价标签
19、乘客须知
20、登报费
21、服装费
15、龙的汽贸往来
16、黄埔股份往来
……
（七）营业外收入
-
1、培训费
2、保险折扣款
3、新车LPG款
4、客管处奖励款
5、固定资产清理报废收益
6、灭火器款
7、工本费
8、过户手续费 1-31
9、司机罚款 1-31
10、办证收入
11、报名费
12、车票款
13、广告收入
14、过塑收入
15、修理厂返还收入
16、验车差价收入
17、公证费
18、警示标志及灭火器 1-31
17、收保险公司赔付款 1-31
18、收保险公司退保险费
……
（八）总公司汇入款 1-31
（八）贷款
二、支出
-
（一）营运成本 -
2005年 月 公司资金计划（及执行）情况表
制表时间:2005年月日
项目 计划数 计划使用时段
1、司机工资
2、燃料补贴
3、养老保险
4、医疗保险
5、失业保险
6、工伤保险
7、住房公积金
18、档案保管费
8、养路费
1-31
9、养路费过塑
9、车辆保险费
20-31
25、车辆人意险 20-31
10、车船税
1-31
11、运管费
12、工商管理费
13、城市附加费
14、调价基金
15、防洪保安费
16、计价器检验
19、车辆修理费
20、司机报刊杂志费
23、例保费/二级维护
26、各种证件费年审
27、定级审 1-31
28、年票费 1-31
29、椅套费 1-31
31、车辆改色及修理费
32、购置证变更费
33、顶灯 1-31
34、行驶证变更照相费
35、行驶证变更费
36、付GPS服务费
37、付年审费 1-31
38、客管会议费及活动费 1-31
38、付对讲机服务费
……
39、出租车协会费
40、京城联会费
41、安全教育费
42、粮油车租赁费支出
43、承包车机油费
44、红旗车修理补贴
2005年 月 公司资金计划（及执行）情况表
制表时间:2005年月日
项目 计划数 计划使用时段
45、LPG安装费 1-31
46、等级司机用款 1-31
47、改色检测费
……
（三）、营运税金及附加
-
1、营业税 15
2、城建税 15
3、教育费附加 15
4、司机个人所得税 15
5、堤围防护费 15
……
（四）、管理费用
-
1、工资 10
2、奖金
3、送礼费
4、招待费 1-31
5、办公费 1-31
6、电话费 20-31
7、水电费 1-31
8、交通费 1-31
9、修理费：
9-1、办公设备修理费 1-31
9-2、公务车修理费
……
10、低值易耗品 1-31
11、保险费
- 38,
11-1员工意外保险费 1-31
11-2员工养老保险 10
11-3员工医疗保险
11-4员工失业保险
11-5员工工伤保险
11-6员工住房公积金
……
12、租赁费
12-1、办公场地租赁费
12-2、宿舍租赁费
……
13、付现福利费
14、各项地方税费
14-1、印花税
14-2、车船税
2005年 月 公司资金计划（及执行）情况表
制表时间:2005年月日
项目 计划数 计划使用时段
14-3、防洪费/人防基金
……
15、公务车养路费
16、工会经费
17、服装费 1-31
18、其他管理费用 1-31
19、年审、年检费
20\评估费
21\公证费
20、律师费、诉讼费 1-31
21、会议费
23、名称预核准
21、搬迁及新场地费用
……
（五）、财务费用
-
1、还贷利息 21
2、日常费用 1-31
……
（六）、购置固定资产
-
1、车款及购置税
2、新车椅套
3、交“兴达计价表”费用
4、新车GPS初装费
5、固封检测等
6、新车行驶证办证费 1-31
7、新车LPG费用
8、公证费
9、油费
9、警示标志灭火器
10、其他固定资产
……
（七）、付往来款
-
1、付工作证押金
2、安全互助金
3、风险抵押金(副班)
3、过户押金
4、车辆保证金 1-31
5、司机奖励基金
6、司机借支
7、司机证照押金
2005年 月 公司资金计划（及执行）情况表
制表时间:2005年月日
项目 计划数 计划使用时段
8、付司机修理费
9、付司机税控表费
10、付电信重扣款退款
11、付修理厂往来款
12、付员工借支 1-31
13、付员工三险 10
14、付员工个税 10
15、付司机保险赔款
16、付员工保险返还
17、龙的汽车服务有限公司
18、远近距离条
19、黄埔股份
20、诚的公司
17、LPG款
20、椅套费
21、年审费
11、办资格证
12、近距离卡
20、结算中心退押金备用金
……
（九）、营业外支出
-
1、培训费
2、固定资产清理损失
3、过户手续费
4、报名费
5、购车票款
6、广告支出 1-31
7、过塑支出
8、验车差价支出
9、司机安全奖
10、车辆报废补偿
11、保险无事故返还
12、公司代付司机赔偿款
……
（十）、企业所得税
（十一）、还贷款支出
5-15
（十二）、代总公司付款
（十三）、回总公司款
资金余额
三、回总公司款
注：各子公司期末资金余额不得超过5万元，如有大额资金支出需报总公司批准。
2005年 月 公司资金计划（及执行）情况表
制表时间:2005年月日
项目 计划数 计划使用时段
单位：元
备注说明
预计差异
预计差异
预计差异
预计差异
预计差异
预计差异
预计差异
预计差异
2005年 月 公司资金计划（及执行）情况表
预计差异
预计差异
统一调配
代刷承包费
预计差异
预计差异
预计差异
预计差异
统一调配
统一调配
单位：元
备注说明
2005年 月 公司资金计划（及执行）情况表
统一调配
因审验决定一次购买
预计差异
预计差异
单位：元
备注说明
2005年 月 公司资金计划（及执行）情况表
预计差异
预计差异
办公文具、打印机硒鼓、打印机色带、打印纸、复印机碳粉、
传真纸、报刊杂志费、明片印刷费、纯净水费。
其中宽带网费4000元.+1600
公务车油费、公务车路桥费、公务车停车费、市内交通费、公
务车保险费。
全记入此,要查个人是多少
三八慰问1600、保安伙食费200
单位：元
备注说明
2005年 月 公司资金计划（及执行）情况表
档案保管费、公交分局摊派费、治安费、垃圾费、植物摆放费
、银行询征费、登报费、公证费、邮递费。
工商年检年审费、税务年检年审费、企业代码证审验费、劳动
年审费、运管处年审费、征稽处年审费、公务车各类审验费。
预计差异
预计差异
预计差异
预计差异
预计差异
单位：元
备注说明
2005年 月 公司资金计划（及执行）情况表
预计差异
刷卡
预计差异
预计差异
预计差异
统一调配
统一调配
注：各子公司期末资金余额不得超过5万元，如有大额资金支出需报总公司批准。
单位：元
备注说明
2005年 月 公司资金计划（及执行）情况表
