公司财务报销制度 为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定，特制定本报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的
审批管理制度。
报销审批监管规定及报销时间 1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。
2、办公用品的购置：由各部门根据需要，报人事行政部统计审核汇总，按审批权限批准后，由人事行政部统一购买保管，并填写《低值易耗品入库登记表》。领用时，领用人须填写《低值易耗品领用、调换、回收登记表》，经分管领导批准。人事行政部每月月底进行物品清点统计。
3、因工作需要自行采购的办公相关物品报销须由人事行政部、总经理审批后方可报销。 4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。
5、报销时间：每周五定为费用报销日。员工报销应在费用发生本周及时将所需报销的发票交予人事行政部，由人事行政部审核，并填好费用报销单粘贴好发票，每周五汇总后，由总经理审批签字方可报销。
二、报销规定 (一) 差旅费报销规定 1、员工出差应提前到人事行政部填写《出差申请表》，并按规定程序报批后，到人事行政部门预借差旅费，具体多少根据出差地点及领导审批结果而定。 2、员工出差返回后，应及时到人事行政部填写《差旅费报销单》，连同原始报销发票凭证交予人事行政部，人事行政部对照其《出差申请表》进行审核，并由总经理审批签字后方可报销。 3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
出差补助：50元/人/天。 （2）饭费补贴：50元/人/天。
（3）住宿费：在下述范围内实报实销。单人或双人出差每天最高不超过150元（男女双人每天最高不超过300元），超出部分由个人承担。
（4）交通费：员工出差需购买飞机票的，一律由人事行政部统一购买，不得擅自购买。如擅自购买，费用由个人承担。员工出差不是为处理紧急事务的，以地铁、车、船为交通工具。员工长途出差交通费可实报实销，出租车票不得连号。
（二）市内交通费用报销规定 公司员工在市内外出办事，应尽量选择乘坐公交、地铁，原则上不提倡乘坐出租车，如确因工作紧急需要则可乘坐出租车，报销时出租车票不得连号。 （三）报销发票粘贴规定 报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面（左上角处），完整规范地填写相应的报销单。具体要求为： 1、费用报销单：按事类逐项逐件填写内容摘要，写清大小写金额，所附单据附件张数。 2、费用报销发票：内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票以及非行政部门开具的收款收据，一律不予报销。 3、差旅费报销单：按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、交通费等费用，因出差发生的费用填在差旅费报销单中“其它“费用项上，注明出差事由，随行人员及预借款情况。 4、填写报销单时应使用黑色水笔或钢笔填写，不得使用圆珠笔或铅笔。
三、下列情况不予报销： 1、违章罚款及其它因当事者过失造成损失浪费（如：公司资产因员工本人使用不当或保管不利而造成的损坏、损失）。
2、其它不符合国家开支标准的单据，无理由跨年度的单据。
此制度自公布之日起实施。
