琐碎现金支付的程序
需求的部门 收取的部门 应付的帐目 财务总监 收银员
为了核实,发送购买的物品 检查收取纪录的
给收取的部门 所有项目和问题
填写琐碎的现金发票,并附上 收据,
程序政策和收取纪录
部门主管的审核和批准
呈交
检查支持性的文件 同一天
审核和批准
并写出账号密码
为了支付，出示批准的琐碎的 给需求的部门退回
现金的发票 琐碎的现金的发票
根据发票支付现金
累积已付的琐碎的
现金发票
准备用于支付的付款单和支票
审核和批准
政策： 每项现金支付不应该超出数量人民币100元。
总经理
审核和最后的批准
琐碎现金支付的程序
