代码 科目名称 单位代码 单位 借方 贷方 摘要
100101 现金/人民币 无代码 ￥ 29, 提款
113301
其他应收款/李杰 无代码 ￥ 56, A企业
100201 银行存款/人民币 无代码 中国银行 ￥ 12, 人民币
550202
管理费用/午餐费 R01 库贷 ￥
550201
管理费用/办公费 党办 ￥ 支出评审费
100101 现金/人民币 ￥ 还款
100102 现金/外币户 ￥ 午餐
550203
管理费用/培训费 R01 库贷 ￥ 9, B企业
550202
管理费用/午餐费 R01 库贷 ￥
550204
管理费用/工资 R01 库贷 ￥ 9, 人民币
100201 银行存款/人民币 ￥ 12, 人民币
100201 银行存款/人民币 ￥ 20, 折旧费
100202 银行存款/人民币 R02 中国银行 ￥ 48, 人民币
100203 银行存款/人民币 R03 交通银行 ￥ 5, 人民币
100204 银行存款/人民币 R05 建设银行 ￥ 89, A企业
100201 银行存款/人民币 ￥ 47, 人民币
100204 银行存款/人民币 R05 建设银行 ￥ 65, 人民币
212101 应付帐款/金马 ￥ 56,
日期
一级名称 二级名称 金额
2006/5/1 现金 人民币 29840
2006/5/1
其他应收款 李杰 -56000
2006/5/1 银行存款 人民币 12050
2006/5/2
管理费用 午餐费 -580
2006/5/3
管理费用 办公费 -480
2006/5/3 现金 人民币 -700
2006/5/4 现金 外币户 -800
2006/5/4
管理费用 培训费 -9800
2006/5/5
管理费用 午餐费 -700
2006/5/5
管理费用 工资 -9870
2006/5/5 银行存款 人民币 -12500
2006/5/6 银行存款 人民币 -20000
2006/5/6 银行存款 人民币 -48900
2006/5/7 银行存款 人民币 -5800
2006/5/7 银行存款 人民币 -89000
2006/5/8 银行存款 人民币 47500
2006/5/8 银行存款 人民币 65000
2006/5/8 应付帐款 金马 56900
明细科目汇总表(5月份)
代码 科目名称 期初余额 借方
1001* 现金 ￥ 15, ￥ 29,
100101 现金/人民币 ￥ 6, ￥ 29,
100102 现金/外币户 ￥ 9, ￥ -
1002* 银行存款 ￥ 650, ￥ 124,
100201 银行存款/人民币 ￥ 120, ￥ 59,
100202 银行存款/人民币/中国银行 ￥ 150, ￥ -
100203 银行存款/人民币/交通银行 ￥ 100, ￥ -
100204 银行存款/人民币/建设银行 ￥ 280, ￥ 65,
5502*
管理费用 ￥ 59, ￥ 11,
550201
管理费用/办公费 ￥ 8, ￥
550202
管理费用/午餐费 ￥ 1, ￥ 1,
550203
管理费用/培训费 ￥ 50, ￥ 9,
2121* 应付账款 ￥ 71, ￥ -
212101 应付账款/金马 ￥ 71, ￥ -
贷方 期末余额
￥ 1, ￥ 43,
￥ ￥ 35,
￥ ￥ 8,
￥ 176, ￥ 598,
￥ 32, ￥ 147,
￥ 48, ￥ 101,
￥ 5, ￥ 94,
￥ 89, ￥ 256,
￥ - ￥ 47,
￥ - ￥ 7,
￥ - ￥
￥ - ￥ 40,
￥ 56, ￥ 127,
￥ 56, ￥ 127,
明细科目汇总表(5月份)
