货币资金支付能力分析
可用于支付的资金 金额 返期支付款项
1.银行存款 ￥ 41, 1.应付账款
2.现金 ￥ 2.应付税金
3.应收账款 ￥ 100, 3.应付工资
4.其他应收款 ￥ 3, 4.应付利润
5.其他应付款
合计 ￥ 145, 合计
不足数 ￥ - 多余数
平衡 ￥ 145, 平衡
货币资金支付能力 ￥ 支付能力较强
货币资金周转率
货币资金期初余额 ￥ 1,713,
本期销售额 ￥ 2,113,
现销比例 %
收回以前赊销款项 ￥ 1,755,
资金周转率
金额
￥ 60,
￥ 22,
￥ 40,
￥ 4,
￥ 2,
￥ 128,
￥ 16,
￥ 145,
货币资金支付能力分析
支付能力较强
